倉庫管理作業(yè)規(guī)程
倉庫管理作業(yè)規(guī)程旨在規(guī)范倉庫操作流程，提高庫存管理效率，確保物資安全，降低運營成本。本規(guī)程將涵蓋以下幾個核心內(nèi)容：
1. 入庫管理
- 接收貨物時，需核對供應商提供的送貨單與采購訂單是否一致。
- 對到貨物品進行外觀檢查，確認無破損、短缺，記錄詳細情況。
- 掃描條形碼或rfid標簽，錄入系統(tǒng)，確保信息準確。
2. 存儲管理
- 根據(jù)物品性質(zhì)（易腐、危險、重型等）合理分配存儲位置。
- 定期盤點，確保庫存數(shù)據(jù)實時更新，防止積壓和丟失。
- 建立先進先出原則，減少過期風險。
3. 出庫管理
- 出庫申請需與銷售訂單或生產(chǎn)計劃匹配，避免超發(fā)。
- 按照揀選單進行揀貨，核對數(shù)量，確保無誤。
- 出庫前再次檢查貨物狀態(tài)，確保品質(zhì)完好。
4. 庫存控制
- 設置安全庫存，預防斷貨風險。
- 分析銷售趨勢，預測需求，避免過度庫存。
- 定期評估庫存周轉率，優(yōu)化庫存結構。
5. 倉庫維護
- 保持倉庫整潔，定期檢查消防設施和安全通道暢通。
- 對倉庫設備進行保養(yǎng)，確保正常運行。
- 培訓員工，提升其操作技能和安全意識。
編制指南
本規(guī)程的編制應由倉庫經(jīng)理主導，結合實際操作經(jīng)驗，參考行業(yè)最佳實踐，確保規(guī)程的實用性和可執(zhí)行性。編制過程中需考慮以下要點：
1. 明確責任分工，細化每個環(huán)節(jié)的操作人員職責。
2. 結合現(xiàn)有倉儲管理系統(tǒng)，制定與系統(tǒng)相匹配的操作流程。
3. 定期收集員工反饋，適時修訂和完善規(guī)程。
復審規(guī)定
倉庫管理作業(yè)規(guī)程每年至少進行一次全面復審，以適應業(yè)務變化和技術進步。復審過程應包含以下步驟：
1. 由倉庫部門發(fā)起復審需求，明確復審目標和范圍。
2. 組織內(nèi)部討論，收集意見，對比現(xiàn)行規(guī)程與實際操作的差距。
3. 根據(jù)復審結果，修訂規(guī)程，必要時調(diào)整流程或引入新技術。
4. 完成修訂后，進行全員培訓，確保員工理解和執(zhí)行新規(guī)程。
本規(guī)程的實施需要全員參與，共同維護良好的倉庫作業(yè)環(huán)境，以提升企業(yè)整體運營效率。請各部門嚴格執(zhí)行，對于違反規(guī)程的行為，將按照公司相關規(guī)定進行處理。
倉庫管理作業(yè)規(guī)程范文
第1篇 物業(yè)公司倉庫管理作業(yè)規(guī)程
1.0目的
1.1本規(guī)程規(guī)范倉庫管理工作,確保對倉庫物品進行安全、高效、有序的管理。
2.0適用范圍
2.1本規(guī)程適用于公司本部及下屬各管理處的倉庫管理工作。
3.0職責
3.1公司采購員負責物品的采購工作。
3.2倉庫管理員負責物品驗收、入倉、領用手續(xù)的辦理和庫存物品的保管。
3.3公司財務會計負責物品的核算。
3.4公司財務部經(jīng)理負責倉庫管理工作的監(jiān)督。
4.0管理工作要點
4.1庫存物品的限額標準
4.1.1日常消耗物料的庫存限額:
a) 一般為每月平均消耗量的1.2倍;
b)特殊情況另行處理。
4.1.2常備的零件物品的庫存限額:
a)一般為每月平均消耗量的1.5倍;
b)特殊情況另行處理。
4.2 物品采購的申請
4.2.1倉庫管理員原則上應在每月25日前根據(jù)倉庫實際庫存量,編制下月物品采購計劃。
4.2.2當倉庫物品低于規(guī)定的庫存限額時,應及時填制所需物品的采購計劃。
4.2.3倉庫中無儲存的零星、應急物品由使用部門負責人填制采購計劃。
4.2.4倉庫管理員應在每月28日前將采購計劃交公司財務部經(jīng)理審核。
4.2.5公司財務部經(jīng)理依據(jù)下列內(nèi)容審核:
a)倉庫實際庫存量;
b)當月實際消耗量;
c)庫存物品的限額標準;
d)下月預計消耗量;
e)下月資金預算。
4.2.6財務部經(jīng)理審核:
a)采購計劃不合理的,應及時予以調(diào)整申購計劃;
b)采購計劃合理的,財務部經(jīng)理應在財務審核欄內(nèi)簽署姓名、日期。
4.2.7采購計劃在每月30日前報公司總經(jīng)理審批。
4.2.8總經(jīng)理審批同意后,交采購員按照相關規(guī)定進行采購。
4.3物品的驗收程序
4.3.1物品驗證的要求:
a)每次采購物品單位數(shù)量少于10個的,要求100%抽樣驗證;
b)每次采購物品單位數(shù)量多于10個的,要求10%-50%驗證;
c)采購物品必須具備合格證,特別對批量購買的物品必須要驗證物品的合格證,物品合格證由倉管員保存;
d)對目測無法驗證的物品,必須使用相關工具協(xié)助驗證;
e)物品的規(guī)格、數(shù)量等必須與《采購計劃單》上的內(nèi)容相符;
f)倉管員應將常用物品的說明書、使用說明書及保修卡等資料在驗證無誤后交財務部保存、備查。
4.3.2物品驗證的方法
a)物品包裝的驗證:
-物品外包裝平整光滑,密封包裝無裂縫、無滲漏、無污染或破損痕跡;
-注意核對物品外包裝上的生產(chǎn)日期及有效期。
b)物品質(zhì)量的驗證:
-仔細檢查物品表面有無擦傷、破損、無裂縫或扭曲變形;
-驗證鐵制品時,應注意物品有無銹跡;
-轉動物品連接部分,檢查其轉動是否靈活,有無大的磨擦聲;
-檢查物品接口部分,看連接處有無松動、滑絲現(xiàn)象;
-驗證物品質(zhì)地是否符合購買要求;
-檢查物品附屬件是否齊全。
c)物品性能的驗證:
-應對物品的機械部分應反復試動,檢查其靈活性、準確性;
-驗收具有彈性的物品時,應對物品反復伸縮或彎曲,一般情況下,合格品應回復或基本回復原狀;
-驗收電器物品時,應使用萬用表測試。
4.4物品的入倉程序
4.4.1物品的入倉程序:
a)采購員原則上應在物品采購回來的當日,將物品送交倉庫驗收,特殊情況不能在當日入倉的,應報財務部經(jīng)理批準后另行處理;
b)如采購員通知物品供應商送貨上門,采購員應陪同供應商一起到倉庫驗貨;
c)倉庫管理員應對符合購買計劃的物品進行驗收;
d)經(jīng)驗收合格的物品,倉庫管理員應開具《進倉單》,登記倉庫物品明細賬,并將物品分類存放;
e)倉庫管理員應根據(jù)當天的物品驗收單,及時登記物品明細賬;
f)倉庫管理員應在每月6日、16日、26日,將《進倉單》匯總后,交財務會計進行賬務處理。
g)拔到部門或管理處直接使用的開具《物資直接單》,經(jīng)使用部門經(jīng)理簽名后,由使用人直接領用。
4.4.2退回物品的入倉程序:
a)相關人員將未使用完的物品送到倉庫;
b)倉庫管理員應根據(jù)核查結果,進行驗收:
―合格品,填寫《進倉單》,在備注欄內(nèi)填寫“退回物品入庫”字樣,存入合格品存放區(qū)內(nèi);
―不合格品,存放在不合格品區(qū)等待處理。
c)倉庫管理員應在每日下班前,根據(jù)退回物品《進倉單》,登記倉庫物品明細賬,以10天為一期送財務會計進行相關的賬務處理。
4.4.3設備工具的入倉程序:
a)新采購的工具按物品的入倉程序執(zhí)行;
b)以舊換新的設備工具入倉程序:
― 經(jīng)辦人應憑其所在管理處主任簽名確認的《工具借領單》到倉庫辦理舊工具入倉手續(xù);
― 倉庫管理員經(jīng)檢查無誤后予以辦理入倉手續(xù),發(fā)給新工具,同時在使用《工具登記卡》上由經(jīng)辦人簽名確認;
c)退還的設備工具入倉程序:
― 倉庫管理員根據(jù)使用人的《工具登記卡》上的項目,逐項清點退還工具;
― 倉庫管理員對退還的工具進行驗收;
― 倉庫管理員應在《工具登記卡》上登記,并由使用人所在部門負責人簽名確認后存檔。
d)借用工具入倉程序:
― 工具借用人在工具送還倉庫前必須把工具清理干凈;
― 倉庫管理員根據(jù)設備工具的領用記錄,進行驗收;
― 倉庫管理員應及時在《工具登記卡》上登記。
4.5倉庫物品的存放管理
4.5.1 物品存放倉庫的自然條件:
a)有通風設備;
b)光線充足;
c)面積寬敞。
4.5.2倉庫物品的存放分類:
a)易燃、易爆與揮發(fā)性強的物品;
b)吸水性強、容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品;
c)常用工具、材料和配件等;
d)易碎、易損物品;
e)食品類。
4.5.3 物品存放倉庫的區(qū)域劃分:
a)合格物品存放區(qū);
b)不合格物品存放區(qū);
c)待檢物品存放區(qū)。
d) 處理物品存放區(qū)
4.5.4 倉庫區(qū)域劃分的方法:
a)在貨架上標識并隔離;
b)劃線掛標牌。
4.5.5 倉庫物品的存放要求:a)易燃、易爆與揮發(fā)性強的物品應單獨設置倉庫存放,存放時應注意:
―周圍無明火、遠離熱源;
―擺放在地下;
―配備滅火器;
―保持包裝完好;
―庫房結構堅固,門窗封閉牢固;
―庫房門內(nèi)開。
b)吸水性強、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時:
―用經(jīng)過防水處理的貨架放置;
―放在干燥的地上或貨架上;
―配備防潮通風設施。
c)常用工具、材料和配件等:
―不規(guī)則物品,用盒或袋裝好后擺放;
―規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上;
―體積較大、體重較輕的可靠墻上放或掛在墻上。
d)易碎易損的物品:
―體積較小或瓶裝物品,放置貨架的底層、整齊的擺放在地上;
―體積較大的,應靠墻立放,放置上方不懸掛物品;
―放置位置有膠墊。
e)食品:
―放置在經(jīng)過防水處理的貨架上;
―配備通風、防潮設施。
4.6 倉庫物品的領用管理
4.6.1 物品領用程序:
a)物品領用人應憑其所在管理處經(jīng)理簽字確認的《領料單》到倉庫辦理材料領用手續(xù);
b)倉庫管理員根據(jù)《領料單》上所列品種,逐一發(fā)放;
c)倉庫管理員根據(jù)《領料單》內(nèi)容登記倉庫物料發(fā)放明細登記;
d)倉庫管理員以10天為一期,將《領料單》匯總后交財務會計核對,并進行相關的賬務處理。
4.6.2工具的領用管理:
a)工具使用人應憑其所在管理處經(jīng)理簽名確認的《領料單》到倉庫領用工具;
b)倉庫管理員應根據(jù)使用人《工具領用卡》的記錄,核對原卡上的領用工具是否有重復現(xiàn)象:
― 如經(jīng)核對,已有領用記錄,但沒有報廢或其他處理記錄,倉庫管理員應拒絕發(fā)放;
― 如經(jīng)核對沒有該工具的領用記錄,將工具發(fā)放給領用人后,并在《工具領用卡》上登記。
c)倉庫管理員以10天為一期,將《領料單》匯總后交財務會計核對,并進行相關的賬務處理。
4.6.3 借用工具的領用程序:
a)凡因工作需要借用工具的人員,應憑其所在管理處經(jīng)理簽名確認的《工具借領單》,到倉庫辦理工具借用手續(xù);
b)倉庫管理員根據(jù)《工具借領單》,與倉庫建立的借用工具登記卡核對無誤后發(fā)放;
c)倉庫管理員對借用的工具應根據(jù)規(guī)定的歸還期限督促借用人按時歸還。
4.7倉庫物品報廢的管理
4.7.1報廢的標準:
a)物品到有效期;
b)客觀原因造成物品工具已無使用價值的;
c)按其他有關規(guī)定需報廢。
4.7.2 物品報廢的程序:
a)報廢物品經(jīng)辦人憑其所在管理處經(jīng)理簽名確認的《物品報廢單》到倉庫辦理物品報廢手續(xù);
b)倉庫庫存的物品報廢,由倉庫管理員負責填寫《物品報廢單》;
c)倉庫管理員準備好報廢物品的有關原始資料:
―入庫時間;
―物品性能介紹;
―使用時間;
―使用說明;
―其他有關資料。
d) 公司財務部經(jīng)理,應組織相關人員驗證;
e)報廢物品交總經(jīng)理經(jīng)理審批;
g)倉庫管理員根據(jù)審批意見,將報廢物品的相關財務資料交財務會計核對并進行相關
的賬務處理。
4.8 倉庫物品的清點
4.8.1 每月25日前,倉庫管理員應對倉庫內(nèi)物品進行逐一清點。
4.8.2 根據(jù)清點結果,填寫《庫存物品盤點表》。
4.8.3 倉庫管理員應將庫存物品明細賬的余額和盤點表上的實物余額進行核對:
a)經(jīng)核對無誤的,倉庫管理員應根據(jù)當月發(fā)生的入庫單及出庫單,編制《庫存物品進、耗、存表》,同時編制下月采購計劃;
b)如經(jīng)核對有誤:
― 實物多于賬面余額的,報財務會計進行賬務處理;
― 如實物少于賬面余額的,原則上視具體情況依據(jù)公司相關規(guī)程處理。
4.8.4 倉庫管理員應在28目前將當月《物品盤點表》、《采購計劃表》報送公司財務部。
4.8.5 公司財務部主管會計組織會計人員于每月25-31日對倉庫物品進行抽樣或全部核對,并于當月31日前將核對結果報財務部經(jīng)理。
4.9 倉庫物品管理資料的保管
4.9.1 財務會計應在每月末將倉庫物品的財務原始單據(jù)編制記賬憑證、登記簿,并進行賬務處理。
4.9.2倉庫物品管理的財務資料交財務部經(jīng)理審核無誤后,加密在管理處財務部長期保存。
4.10 倉庫物品的管理情況,作為財務部相關人員、倉管員職效考評的依據(jù)之一。
5.0引用文件和記錄表格
5.1 《物品報廢單》
5.2 《工具登記卡》
5.3 《庫存物品進、耗、存表》
5.4 《物品進倉單》
5.5 《物品出倉單》
5.6 《庫存物品盤點表》
第2篇 物業(yè)管理公司倉庫管理標準作業(yè)規(guī)程(4)
z市z物業(yè)管理有限公司
作業(yè)指導書
文件編號:
版本號:a
發(fā)放號:
倉庫管理標準作業(yè)規(guī)程
1.0目的
1.1本規(guī)程規(guī)范倉庫管理工作,確保對倉庫物品進行安全、高效、有序的管理。
2.0適用范圍
2.1本規(guī)程適用于公司本部及下屬各管理處的倉庫管理工作。
3.0職責
3.1公司采購員負責物品的采購工作。
3.2倉庫管理員負責物品驗收、入倉、領用手續(xù)的辦理和庫存物品的保管。
3.3公司財務會計負責物品的核算。
3.4公司財務部經(jīng)理負責倉庫管理工作的監(jiān)督。
4.0管理工作要點
4.1庫存物品的限額標準
4.1.1日常消耗物料的庫存限額:
a)一般為每月平均消耗量的1.2倍;
b)特殊情況另行處理。
4.1.2常備的零件物品的庫存限額:
a)一般為每月平均消耗量的1.5倍;
b)特殊情況另行處理。
4.2物品采購的申請
4.2.1倉庫管理員原則上應在每月25日前根據(jù)倉庫實際庫存量,編制下月物品采購計劃。
4.2.2當倉庫物品低于規(guī)定的庫存限額時,應及時填制所需物品的采購計劃。
4.2.3倉庫中無儲存的零星、應急物品由使用部門負責人填制采購計劃。
4.2.4倉庫管理員應在每月28日前將采購計劃交公司財務部經(jīng)理審核。
4.2.5公司財務部經(jīng)理依據(jù)下列內(nèi)容審核:
a)倉庫實際庫存量;
b)當月實際消耗量;
c)庫存物品的限額標準;
d)下月預計消耗量;
e)下月資金預算。
4.2.6財務部經(jīng)理審核:
a)采購計劃不合理的,應及時予以調(diào)整申購計劃;
b)采購計劃合理的,財務部經(jīng)理應在財務審核欄內(nèi)簽署姓名、日期。
4.2.7采購計劃在每月30日前報公司總經(jīng)理審批。
4.2.8總經(jīng)理審批同意后,交采購員按照相關規(guī)定進行采購。
4.3物品的驗收程序
4.3.1物品驗證的要求:
a)每次采購物品單位數(shù)量少于10個的,要求100%抽樣驗證;
b)每次采購物品單位數(shù)量多于10個的,要求10%-50%驗證;
c)采購物品必須具備合格證,特別對批量購買的物品必須要驗證物品的合格證,物品合格證由倉管員保存;
d)對目測無法驗證的物品,必須使用相關工具協(xié)助驗證;
e)物品的規(guī)格、數(shù)量等必須與《采購計劃單》上的內(nèi)容相符;
f)倉管員應將常用物品的說明書、使用說明書及保修卡等資料在驗證無誤后交財務部保存、備查。
4.3.2物品驗證的方法
a)物品包裝的驗證:
-物品外包裝平整光滑,密封包裝無裂縫、無滲漏、無污染或破損痕跡;
-注意核對物品外包裝上的生產(chǎn)日期及有效期。
b)物品質(zhì)量的驗證:
-仔細檢查物品表面有無擦傷、破損、無裂縫或扭曲變形;
-驗證鐵制品時,應注意物品有無銹跡;
-轉動物品連接部分,檢查其轉動是否靈活,有無大的磨擦聲;
-檢查物品接口部分,看連接處有無松動、滑絲現(xiàn)象;
-驗證物品質(zhì)地是否符合購買要求;
-檢查物品附屬件是否齊全。
c)物品性能的驗證:
-應對物品的機械部分應反復試動,檢查其靈活性、準確性;
-驗收具有彈性的物品時,應對物品反復伸縮或彎曲,一般情況下,合格品應回復或基本回復原狀;
-驗收電器物品時,應使用萬用表測試。
4.4物品的入倉程序
4.4.1物品的入倉程序:
a)采購員原則上應在物品采購回來的當日,將物品送交倉庫驗收,特殊情況不能在當日入倉的,應報財務部經(jīng)理批準后另行處理;
b)如采購員通知物品供應商送貨上門,采購員應陪同供應商一起到倉庫驗貨;
c)倉庫管理員應對符合購買計劃的物品進行驗收;
d)經(jīng)驗收合格的物品,倉庫管理員應開具《進倉單》,登記倉庫物品明細賬,并將物品分類存放;
e)倉庫管理員應根據(jù)當天的物品驗收單,及時登記物品明細賬;
f)倉庫管理員應在每月6日、16日、26日,將《進倉單》匯總后,交財務會計進行賬務處理。
g)拔到部門或管理處直接使用的開具《物資直接單》,經(jīng)使用部門經(jīng)理簽名后,由使用人直接領用。
4.4.2退回物品的入倉程序:
a)相關人員將未使用完的物品送到倉庫;
b)倉庫管理員應根據(jù)核查結果,進行驗收:
-合格品,填寫《進倉單》,在備注欄內(nèi)填寫退回物品入庫字樣,存入合格品存放區(qū)內(nèi);
-不合格品,存放在不合格品區(qū)等待處理。
c)倉庫管理員應在每日下班前,根據(jù)退回物品《進倉單》,登記倉庫物品明細賬,以10天為一期送財務會計進行相關的賬務處理。
4.4.3設備工具的入倉程序:
a)新采購的工具按物品的入倉程序執(zhí)行;
b)以舊換新的設備工具入倉程序:
-經(jīng)辦人應憑其所在管理處主任簽名確認的《工具借領單》到倉庫辦理舊工具入倉手續(xù);
-倉庫管理員經(jīng)檢查無誤后予以辦理入倉手續(xù),發(fā)給新工具,同時在使用《工具登記卡》上由經(jīng)辦人簽名確認;
c)退還的設備工具入倉程序:
-倉庫管理員根據(jù)使用人的《工具登記卡》上的項目,逐項清點退還工具;
-倉庫管理員對退還的工具進行驗收;
-倉庫管理員應在《工具登記卡》上登記,并由使用人所在部門負責人簽名確認后存檔。
d)借用工具入倉程序:
-工具借用人在工具送還倉庫前必須把工具清理干凈;
-倉庫管理員根據(jù)設備工具的領用記錄,進行驗收;
-倉庫管理員應及時在《工具登記卡》上登記。
4.5倉庫物品的存放管理
4.5.1物品存放倉庫的自然條件:
a)有通風設備;
b)光線充足;
c)面積寬敞。
4.5.2倉庫物品的存放分類:
a)易燃、易爆與揮發(fā)性強的物品;
b)吸水性強、容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品;
c)常用工具、材料和配件等;
d)易碎、易損物品;
e)食品類。
4.5.3物品存放倉庫的區(qū)域劃分:
a)合格物品存放區(qū);
b)不合格物品存放區(qū);
c)待檢物品存放區(qū)。
d)處理物品存放區(qū)
4.5.4倉庫區(qū)域劃分的方法:
a)在貨架上標識并隔離;
b)劃線掛標牌。
4.5.5倉庫物品的存放要求:
a)易燃、易爆與揮發(fā)性強的物品應單獨設置倉庫存放,存放時應注意:
-周圍無明火、遠離熱源;
-擺放在地下;
-配備滅火器;
-保持包裝完好;
-庫房結構堅固,門窗封閉牢固;
-庫房門內(nèi)開。
b)吸水性強、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時:
-用經(jīng)過防水處理的貨架放置;
-放在干燥的地上或貨架上;
-配備防潮通風設施。
c)常用工具、材料和配件等:
-不規(guī)則物品,用盒或袋裝好后擺放;
-規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上;
-體積較大、體重較輕的可靠墻上放或掛在墻上。
d)易碎易損的物品:
-體積較小或瓶裝物品,放置貨架的底層、整齊的擺放在地上;
-體積較大的,應靠墻立放,放置上方不懸掛物品;
-放置位置有膠墊。
e)食品:
-放置在經(jīng)過防水處理的貨架上;
-配備通風、防潮設施。
4.6倉庫物品的領用管理
4.6.1物品領用程序:
a)物品領用人應憑其所在管理處經(jīng)理簽字確認的《領料單》到倉庫辦理材料領用手續(xù);
b)倉庫管理員根據(jù)《領料單》上所列品種,逐一發(fā)放;
c)倉庫管理員根據(jù)《領料單》內(nèi)容登記倉庫物料發(fā)放明細登記;
d)倉庫管理員以10天為一期,將《領料單》匯總后交財務會計核對,并進行相關的賬務處理。
4.6.2工具的領用管理:
a)工具使用人應憑其所在管理處經(jīng)理簽名確認的《領料單》到倉庫領用工具;
b)倉庫管理員應根據(jù)使用人《工具領用卡》的記錄,核對原卡上的領用工具是否有重復現(xiàn)象:
-如經(jīng)核對,已有領用記錄,但沒有報廢或其他處理記錄,倉庫管理員應拒絕發(fā)放;
-如經(jīng)核對沒有該工具的領用記錄,將工具發(fā)放給領用人后,并在《工具領用卡》上登記。
c)倉庫管理員以10天為一期,將《領料單》匯總后交財務會計核對,并進行相關的賬務處理。
4.6.3借用工具的領用程序:
a)凡因工作需要借用工具的人員,應憑其所在管理處經(jīng)理簽名確認的《工具借領單》,到倉庫辦理工具借用手續(xù);
b)倉庫管理員根據(jù)《工具借領單》,與倉庫建立的借用工具登記卡核對無誤后發(fā)放;
c)倉庫管理員對借用的工具應根據(jù)規(guī)定的歸還期限督促借用人按時歸還。
4.7倉庫物品報廢的管理
4.7.1報廢的標準:
a)物品到有效期;
b)客觀原因造成物品工具已無使用價值的;
c)按其他有關規(guī)定需報廢。
4.7.2物品報廢的程序:
a)報廢物品經(jīng)辦人憑其所在管理處經(jīng)理簽名確認的《物品報廢單》到倉庫辦理物品報廢手續(xù);
b)倉庫庫存的物品報廢,由倉庫管理員負責填寫《物品報廢單》;
c)倉庫管理員準備好報廢物品的有關原始資料:
-入庫時間;
-物品性能介紹;
-使用時間;
-使用說明;
-其他有關資料。
d)公司財務部經(jīng)理,應組織相關人員驗證;
e)報廢物品交總經(jīng)理經(jīng)理審批;
g)倉庫管理員根據(jù)審批意見,將報廢物品的相關財務資料交財務會計核對并進行相關的賬務處理。
4.8倉庫物品的清點
4.8.1每月25日前,倉庫管理員應對倉庫內(nèi)物品進行逐一清點。
4.8.2根據(jù)清點結果,填寫《庫存物品盤點表》。
4.8.3倉庫管理員應將庫存物品明細賬的余額和盤點表上的實物余額進行核對:
a)經(jīng)核對無誤的,倉庫管理員應根據(jù)當月發(fā)生的入庫單及出庫單,編制《庫存物品進、耗、存表》,同時編制下月采購計劃;
b)如經(jīng)核對有誤:
-實物多于賬面余額的,報財務會計進行賬務處理;
-如實物少于賬面余額的,原則上視具體情況依據(jù)公司相關規(guī)程處理。
4.8.4倉庫管理員應在28目前將當月《物品盤點表》、《采購計劃表》報送公司財務部。
4.8.5公司財務部主管會計組織會計人員于每月25-31日對倉庫物品進行抽樣或全部核對,并于當月31日前將核對結果報財務部經(jīng)理。
4.9倉庫物品管理資料的保管
4.9.1財務會計應在每月末將倉庫物品的財務原始單據(jù)編制記賬憑證、登記簿,并進行賬務處理。
4.9.2倉庫物品管理的財務資料交財務部經(jīng)理審核無誤后,加密在管理處財務部長期保存。
4.10倉庫物品的管理情況,作為財務部相關人員、倉管員職效考評的依據(jù)之一。
5.0引用文件和記錄表格
5.1《物品報廢單》
5.2《工具登記卡》
5.3《庫存物品進、耗、存表》
5.4《物品進倉單》
5.5《物品出倉單》
5.6《庫存物品盤點表》
5.7《物資直拔單》
第3篇 物業(yè)管理公司倉庫管理標準作業(yè)規(guī)程-5
物業(yè)管理公司倉庫管理標準作業(yè)規(guī)程(五)
1.0目的
規(guī)范倉庫管理工作,確保對倉庫物品進行安全、高效、有序的管理。
2.0適用范圍
適用于物業(yè)管理公司下屬各倉庫的管理工作。
3.0職責
3.1采購員負責物品的采購工作。
3.2倉庫管理員負責物品驗收、入倉、領用手續(xù)的辦理和庫存物品的保管。
3.3會計負責物品的核算。
3.4財務部主管負責倉庫管理工作的監(jiān)督。
4.0程序要點
4.1庫存物品的限額標準。
4.1.1日常消耗物料的庫存限額:
a)一般為每月平均消耗量的2倍;
b)特殊情況另行處理。
4.1.2常備的零件物品的庫存限額:
a)一般為每月平均消耗量的3倍;
b)特殊情況另行處理。
4.1.3庫存物品的總額,應控制在收入加其他各項經(jīng)營收入的總和的10%以內(nèi)。
4.2物品采購的申請。
4.2.1倉庫管理員原則上應在每月25日前根據(jù)倉庫實際庫存量,編制下月物品《采購計劃表》。
4.2.3倉庫中無儲存的零星、應急物品由使用部門主管填制《申購單》。
4.2.4倉庫管理員應在每月28日前將《采購計劃表》交財務部主管審核。
4.2.5財務部主管依據(jù)下列內(nèi)容審核:
a)倉庫實際庫存量;
b)當月實際消耗量;
c)庫存物品的限額標準;
d)下月預計消耗量;
e)下月資金預算。
4.2.6財務部主管審核后的處理:
a)采購計劃不合理的,應及時予以調(diào)整;
b)采購計劃合理的,財務部主管應在財務審核欄內(nèi)簽署姓名、日期。
4.2.7采購計劃在每月30日前報總經(jīng)理審批。
4.2.8總經(jīng)理審批同意后,交采購員按照《采購管理標準作業(yè)規(guī)程》中的相關規(guī)定進行采購。
4.3物品的入倉程序。
4.3.1物品的入倉程序。
a)采購員原則上應在物品采購回來的當日,將物品送交倉庫驗收,特殊情況不能在當日入倉的,應報財務部主管批準后另行處理;
b)如采購員通知物品供應商送貨上門,采購員應陪同供應商一起到倉庫驗貨;
c)倉庫管理員應對符合購買計劃的物品按照《物品驗收標準作業(yè)規(guī)程》中的相關規(guī)定進行驗收;
d)經(jīng)驗收合格的物品,倉庫管理員應開具《入庫單》,并將物品分類存放;
e)倉庫管理員應根據(jù)當天的物品《入庫單》,及時登記物品明細賬;
f)采購人員將《入庫單》、購貨發(fā)票一起拿到財務部,按《費用報銷審核標準作業(yè)規(guī)程》中的相關規(guī)定辦理報銷手續(xù)。
4.3.2退回物品的入倉程序。
a)相關人員將未使用完的物品送到倉庫。
b)倉庫管理員應根據(jù)核查結果,按照《物品驗收標準作業(yè)規(guī)程》中的相關規(guī)定進行驗收:
--合格品,填寫《入庫單》,在備注欄內(nèi)填寫退回物品入庫字樣,存入合格品存放區(qū)內(nèi);
--不合格品,填寫《不合格品處理表》(詳見《物品驗證標準作業(yè)規(guī)程》)后存放在不合格品區(qū)等待處理;
4.3.3設備工具的入倉程序。
a)新采購的工具按物品的入倉程序執(zhí)行。
b)退還的設備工具入倉程序:
--工具送還倉庫前必須把工具清理干凈;
--倉庫管理員根據(jù)使用人的《工具領用卡》上的項目,逐項清點退還工具;
--倉庫管理員應按照《物品驗證標準作業(yè)規(guī)程》中的相關規(guī)定對退回的設備工具進行驗收;合格品,填寫《入庫單》,在備注欄內(nèi)填寫退回物品入庫字樣,存入合格品存放區(qū)內(nèi);不合格品,填寫《不合格品處理表》(詳見《物品驗證標準作業(yè)規(guī)程》)后存放在不合格品區(qū)等待處理;
--倉庫管理員應在《工具領用卡》上登記退還記錄,并由使用人簽名確認。
--倉庫管理員應根據(jù)當天的物品《入庫單》,及時登記物品明細賬;
4.4倉庫物品的存放管理。
4.4.1物品存放倉庫的自然條件:
a)有通風設備;
b)光線充足;
c)面積寬敞。
4.4.2倉庫物品的存放分類:
a)易燃、易爆與揮發(fā)性強的物品;
b)吸水性強、容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品;
c)常用工具、材料和配件等;
d)易碎、易損物品;
e)食品類。
4.4.3物品存放倉庫的區(qū)域劃分:
a)合格物品存放區(qū);
b)不合格物品存放區(qū);
c)待檢物品存放區(qū)。
4.4.4倉庫區(qū)域劃分的方法:
a)在貨架上標識并隔離;
b)畫線掛標牌。
4.4.5倉庫物品的存放要求。
a)易燃、易爆與揮發(fā)性強的物品應單獨設置倉庫存放,存放時應注意:
--周圍無明火、遠離熱源;
--擺放在地下;
--配備滅火器;
--保持包裝完好;
--庫房結構堅固,門窗封閉牢固;
--庫房門內(nèi)開。
b)吸水性強、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時:
--用經(jīng)過防水處理的貨架放置;
--放在干燥的地上或貨架上;
--配備防潮通風設施。
c)常用工具、材料和配件等:
--不規(guī)則物品,用盒或袋裝好后擺放;
--規(guī)則的物品整齊地擺放在貨架或地上;
--體積較大、體重較輕的可靠墻立放或掛在墻上。
d)易碎易損的物品:
--體積較小或瓶裝物品,放置貨架的底層,整齊地擺放在地上;
--體積較大的,應靠墻立放,放置上方不懸掛物品;
--放置位置有膠墊。
e)食品:
--放置在經(jīng)過防水處理的貨架上;
--配備通風、防潮設施。
4.5倉庫物品的領用管理。
4.5.1物品領用程序:
a)物品領用人應憑其所在部門簽字確認的《出庫單》到倉庫辦理材料領用手續(xù);
b)倉庫管理員根據(jù)《出庫單》上所列品種,逐一發(fā)放;
c)倉庫管理員根據(jù)《出庫單》內(nèi)容登記倉庫物料發(fā)放明細登記;
d)倉庫管理員應于每月末將《出庫單》匯總后交會計核對,進行相關的賬務處理。
4.5.2工具的領用管理。
a)工具使用人應憑其所在部門主管簽名確認的《出庫單》到倉庫領用工具。
b)倉庫管理員應根據(jù)使用人《工具領用卡》的記錄,核對原卡上的領用工具是否有重復現(xiàn)象:
--如經(jīng)核對,已有領用記錄,但沒有報廢或其他處理記錄,倉庫管理員應拒絕發(fā)放;
--如經(jīng)核對沒有該工具的領用記錄,將工具發(fā)放給領用人后,并在《工具領用卡》上登記,由領用人簽名確認。
c)倉庫管理員應在每月末將《出庫單》,匯總后交會計核對進行相關的賬務處理。
4.5.3借用工具的領用程序:
a)凡因工作需要借用工具的人員,應憑其所在工程部主管簽名確認的《工具借領單》,到倉庫辦理工具借用手續(xù);
c)倉庫管理員根據(jù)《工具借領單》,與倉庫建立的《借用工具領用卡》核對無誤后發(fā)放;
d)倉庫管理員對借用的工具應根據(jù)規(guī)定的歸還期限督促借用人按時歸還。
4.6倉庫物品報廢的管理。
4.6.1報廢的標準:
a)物品到有效期;
b)客觀原因造成物品工具已無使用價值的;
c)按其他有關規(guī)定需報廢。
4.6.2物品報廢的程序。
a)報廢物品經(jīng)辦人憑其所在部門主管、管理處經(jīng)理簽名確認的《物品報廢單》到倉庫辦理物品報廢手續(xù)。
b)倉庫庫存的物品報廢,由倉庫管理員負責填寫《物品報廢單》。
c)倉庫管理員準備好報廢物品的有關原始資料:
--入庫時間;
--物品性能介紹;
--使用時間;
--使用說明;
--其他有關資料。
d)財務部主管、會計,應組織相關人員驗證,并填寫《物品驗證記錄》。
e)倉庫管理員填寫《不合格品處理表》附《物品驗證記錄》報公司總經(jīng)理審批。
g)倉庫管理員根據(jù)審批意見,將報廢物品的相關財務資料交會計進行相關的賬務處理。
4.7倉庫物品的清點。
4.7.1每月25日前,倉庫管理員應對倉庫內(nèi)物品進行逐一清點。
4.7.2根據(jù)清點結果,填寫《盤點表》。
4.7.3倉庫管理員應將庫存物品明細賬的余額和盤點表上的實物余額進行核對。
a)經(jīng)核對無誤的,倉庫管理員應根據(jù)當月發(fā)生的《入庫單》及《出庫單》,編制《庫存物品進、耗、存表》,同時編制下月《采購計劃表》。
b)如經(jīng)核對有誤:
--實物多于賬面余額的,應報會計進行賬務處理;
--如實物少于賬面余額的,原則上視具體情況依據(jù)公司相關規(guī)程處理。
4.7.4倉庫管理員應在27日前將當月《盤點表》、《物品進、耗、存表》、《采購計劃表》報送公司財務部主管審核。
4.7.5會計應于每月25日一31日對倉庫物品進行抽樣或全部核對,并在當月31日前將核對結果報財務部主管。
4.8倉庫物品管理資料的保管。
4.8.1會計應在每月末將倉庫物品的財務原始單據(jù)編制記賬憑證、登記賬簿,進行賬務處理。
4.8.2倉庫物品管理的財務資料交財務部主管審核無誤后,加密長期保存。
4.9倉庫物品的管理情況,作為財務部相關人員績效考評的依據(jù)之一。
5.0記錄
5.1《入庫單》。
5.2《出庫單》。
5.3《工具借領單》。
5.4《工具領用卡》。
5.5《盤點表》。
5.6《倉庫物品進、耗、存報表》。
5.7《借用工具領用卡》。
5.8《采購計劃表》。
5.9《申購單》。
6.0相關支持性文件
6.1《采購管理標準作業(yè)規(guī)程》。
6.2《物品驗收標準作業(yè)規(guī)程》。
