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制度包括哪些內容
工作制度通常包括以下幾個核心部分：
- 工作時間與休息制度：規(guī)定正常工作日、加班、休假等安排。 - 崗位職責：明確各崗位的職能和任務。 - 行為準則：設定員工應遵守的職業(yè)道德和行為規(guī)范。 - 激勵與獎懲：設定績效考核標準，以及對應的獎勵和懲罰措施。 - 決策流程：描述重大事項的決策路徑和參與人員。 - 信息溝通：規(guī)定內部信息的傳遞方式和頻率。
注意事項
制定工作制度時，需要注意以下幾點：
1. 合理性：制度應符合法律法規(guī)，同時適應組織的實際情況。
2. 明確性：規(guī)定應清晰、具體，避免含糊不清，便于理解和執(zhí)行。
3. 可操作性：制度應具備實際操作性，避免過于理想化。
4. 公正性：確保制度公平對待所有員工，避免歧視和偏見。
5. 動態(tài)更新：隨著組織發(fā)展，制度需適時修訂，保持其有效性。
制度格式
工作制度的格式通常包含以下要素：
1. 標題：明確指出是哪一方面的工作制度。
2. 引言：簡述制度的目的和依據。
3. 正文：詳細闡述各項規(guī)定，分章節(jié)列出。
4. 附則：可能包括解釋、修訂歷史或其他補充信息。
5. 簽署與發(fā)布日期：表明制度的生效時間。
在撰寫工作制度時，務必注重語言的簡潔明了，避免復雜的法律術語，確保每個員工都能理解并遵守。制度應體現人性化，兼顧組織需求和個人權益，這樣才能更好地推動組織的健康發(fā)展。
工作流程工作制度范文
第1篇 學校樓長規(guī)章制度工作流程
學校物業(yè)樓長規(guī)章制度與工作流程
1.規(guī)章制度:
(1)嚴格遵守國家的法律、法規(guī),認真執(zhí)行學校、公司的各項規(guī)章制度。
(2)熟練掌握物業(yè)管理專業(yè)知識,認真履行自己的各項職責。
(3)誠實守信,堅持原則,主持公道與正義,能夠進行批評與自我批評。
(4)全面負責轄區(qū)的治安保衛(wèi)、安全防火、節(jié)水、節(jié)電及衛(wèi)生等工作。
(5)對轄區(qū)內的各類設備設施和物業(yè)基礎數據應知應會,并做好相應的登記、核對、管理與維護工作。
(6)全面負責轄區(qū)的各項維修項目的檢查、提報與管理監(jiān)督工作。
(7)負責本樓物業(yè)工作人員的管理與工作分配,并進行思想教育、業(yè)務培訓、績效考核。
(8)遵守著裝、儀表和行為規(guī)范,服務態(tài)度主動熱情,舉止端莊、文明禮貌。
(9)做好物業(yè)宣傳工作,向師生宣傳環(huán)保、治安消防、節(jié)水節(jié)電知識及溫馨提示。
(10)每日加強在樓內巡視,檢查各崗位工作質量,妥善處理臨時及突發(fā)性事件。
(11)不斷加強自身的文化及專業(yè)知識的學習,提升管理水平,并學以致用,更好地為廣大師生服務。
(12)認真完成公司領導所交給的其它工作任務。
2.工作流程:
1、具體時間工作概述詳細內容
08:00--08:15工作準備時間召開保潔班長工作例會;臨時性、特殊性事務安排
08:15--09:30日常事務處理1.把門衛(wèi)、保潔員提上來的報修項目全面檢查報修。
2.員工的考勤與勞資。
3.自我學習與員工培訓。
4.做好工作記錄。
5.定期領取勞保消耗用品。
6.解決其它臨時性及突發(fā)性事件。
10:30--11:30
13:30--15:00
09:30--10:30樓內檢查巡視1.檢查本樓衛(wèi)生、安全狀況。
2.檢查樓內的各類設備設施。
3.定期到學院進行工作走訪。
15:00―16:00
16:00--16:50工作總結1.未盡事宜處理完畢。
2.埴寫工作日志,制定明天的工作計劃。
16:50--17:00下班準備時間檢查自己室內的水、電設施是否關閉,確保安全后離去
第2篇 工程現場項目管理工作流程
1、除設計院正式出的施工圖紙外,在施工中發(fā)現圖紙不詳細或必須變更的情況,由建設方總工向設計院發(fā)出通知,設計院具體設計人員到場與現場建設方工程師、工程部經理、總工程師、施工單位的總工程師、現場監(jiān)理公司的總監(jiān)理,共同研究決定后由監(jiān)理公司出具修改書面報告并共同簽字方可施工。簽字后的工作紀要存入檔案。
2、所需隱蔽的分部、分項工程內容,必須由施工單位質檢員、專業(yè)工程師、總工程師、監(jiān)理單位的專業(yè)工程師、總監(jiān)理工程師、建設單位專業(yè)工程師、工程部經理共同簽字后,上報建設單位總工程師簽字認可,方可隱蔽。
3、出現工程質量問題時的處理程序:由監(jiān)理公司提出,建設單位現場專業(yè)工程師、工程部經理應及時向總工程師匯報,并及時用照相機拍照留取證據。
4、工程質量問題的處理:由建設單位總工程師負責組織,由施工單位項目經理、監(jiān)理公司項目總監(jiān)理工程師、建設單位專業(yè)工程師、工程部經理參加的工程質量分析會,認真分析質量問題發(fā)生的原因,同時拿出具體的解決方案并形成書面文件,參會人員全部簽字后存檔,施工單位遵照解決方案執(zhí)行。
5、施工單位所提出的工程變更單,若不涉及工程造價,可由監(jiān)理公司現場工程師、建設單位專業(yè)工程師、工程部經理與施工單位專業(yè)工程師、總工程師共同解決。建設單位工程部經理形成書面報告上報建設單位總工程師后方可變更。若涉及工程造價增減的工程變更,必須由建設單位總工程師組織施工單位項目總工程師、監(jiān)理單位項目總監(jiān)和各專業(yè)工程師、建設單位的預算部經理、預算工程師、項目專業(yè)工程師、工程部經理共同參加審定,形成書面文件共同簽字后,才可計入所確定的工程量進入決算。
6、工程部經理組織每周開工程例會一次,專題會議由現場工程師自行安排,工程例會必須由施工單位的各專業(yè)工程師和項目總工程師、監(jiān)理公司各專業(yè)工程師、總監(jiān)理工程師、建設單位的專業(yè)工程師、工程部經理參加,會議紀錄由參加人員簽字后存入檔案。
7、進入工地現場施工材料,由建設單位、監(jiān)理單位、施工單位共同把好質量關,在辦理材料進場認可手續(xù)后,經甲方工程部經理認可后方可進場。甲供設備必須由施工方、甲方、設備供應商填寫開箱報告表,必須經甲方工程部經理認可后方可進場。
8、施工現場的甲供材料,必須由施工單位填寫《甲供材料移交單》存檔,以備結算時計量。
9、施工單位的工程進度款申報,首先由施工單位寫出工程形象進度報告書報甲方各專業(yè)工程師、監(jiān)理公司各專業(yè)工程師審批后報甲方工程部經理審核后,再由施工單位填寫《工程款申請單》并附進度報告書,由建設方總工程師審核按合同申報請款,同時必須填寫分部、分項工程驗收亦附合同復印件呈報總經理審批。
工程部工作流程
1、按各工程專業(yè)內容,落實各專業(yè)工程師的現場工作分工,各專業(yè)工程師對工程施工的各分部分項工程進行現場監(jiān)督工程作業(yè)過程。
2、對隱蔽工程、工程圖紙問題與施工矛盾、工程量的完成情況,由各專業(yè)工程師配合監(jiān)理共同確認,真實、準確反映工程施工情況。
3、代表建設方對工程質量、工程安全、成本和施工進度進行現場監(jiān)督和控制,根據工程進展和存在問題及時上報本公司。
4、嚴格按照設計圖和建筑安裝施工規(guī)范檢查施工操作工序和質量,對不符合質量標準嚴格把關,及時監(jiān)督落實整改,建立工程技術資料的收集、整理、保管工作。
5、每周組織工程例會(或工程協(xié)調會)解決工程中存在的實際問題,按月上報工程形象進度和工程量完成情況。
6、對工程材料、工程管理和現場安全文明工地的實施有監(jiān)督、檢查和落實的責任,杜絕不合格材料進入工地,工程施工符合規(guī)范標準。
7、確保確認工程量完成和質量狀況的第一道把關,對工程變更、工程簽證、工程款撥付程序按工作流程進行審批。
8、隱蔽工程簽證和工程簽證、工程款撥付工作審批程序。
審價合約部工作流程
1、各專業(yè)造價工程師根據可行性報告,盡可能做到真實、準確、及時編制出工程項目估算。
2、各專業(yè)造價工程師根據初步設計、擴大設計,分別真實、準確、及時編制出工程項目概算。
3、各專業(yè)造價工程師根據設計院施工圖,真實、準確、及時編制出施工圖預算和標底。
4、各專業(yè)造價工程師根據設計變更、現場簽證,真實、準確、及時編制出工程項目預(決)算。
5、各專業(yè)造價工程師參加工程量變更的現場簽證,參加工程例會,真實、準確、及時處理涉及工程造價問題。
6、各專業(yè)造價工程師審核經監(jiān)理公司、工程部核對施工單位上報的已完工程量和工程進度款的支付審核。
7、以上各階段的工程造價審批程序:預算工程師編制部門經理審核總工審核確認副總經理審核確認總經理批示確認。
設備招標工作流程
1、目的為了防止某些廠家在設備招標過程中以不正當手段競爭,確保我公司項目以較低的價格買到綜合性價比較好的產品,同時亦防止出現漏洞,造成公司的損失,特制定本流程。
2、基本流程
2.1技術組負責公開招標,分項管理,將符合項目的廠家篩選剩3~5家后移交給商務組后,技術組的任務已完成,不再跟進廠家的投標活動。為防止廠家圍標,入選的廠家必須有外地廠家參加。
2.2商務組接到技術組移交的廠家名單后,即安排廠家舉行商務談判會議,商務組只向廠家明確提出商務方面(如付款方式、訂金比例、交貨時間、地點)的要求,價格由廠家根據自身的情況(按我們的商務條件符合后)自行封標,在指定的時間內密封交給集團總裁辦公室。
2.3董事會成員研究后(參與技術標、商務標人員不參加定標討論),根據廠家所報的價格及綜合性價比(包括產品是否同一檔次、付款是否優(yōu)惠及有無其他互惠條款)作出決定中標的廠家。
2.4確定廠家后必須保密,再將資料返回商務組作合同起草工作,商務組可根據實際情況再與中標廠家作短期研討,看看能否在已確定的廠家價格上再壓一些價,以及付款方式、互惠條款能否調整得更加有利于公司,若廠家已無調整空間,商務組草擬的合同條款不得高于廠家投標所列的價格。
2.5合同簽署后,總裁辦公室應將付款時間通知財務部,交貨時間通知房產公司,產品保修時間通知物業(yè)部作資料備案。財務部根據合同情況做好資金調配計劃,房產公司做好到貨安裝準備,物業(yè)部主要是關系到保修物業(yè)管理的工作,應做好資料保存。
3、定標因設備牽涉到數十項,為保證工作效率,董事會可根據實際情況(視設備總價大小)實行董事辦公會決定或集團總裁辦公會定標的方式決定中標廠家。
4、各小組職責
4.1技術組主要負責檢查、落實廠家的產品是否符合我公司項目的要求,必須深入了解,分析產品的性能,產品穩(wěn)定性及適應性,在接到廠家資料后應認真分析,列出對比表格送商務組及董事會。
4.2商務組首先審查技術標入圍廠家是否有圍標情況,若發(fā)現有廠家圍標的可能,經董事會批準可加入其他廠家后退回技術標處一并審查。商務組必須深入了解產品在東莞、廣州的成交價作為參考,摸清楚廠家產品在市場的價格底線以利商務談判。
5、制約關系本流程采取了公開招標、分項管理、合理回避,相互制約,確保公正的原則。規(guī)定以技術組只負責技術,商務組只負責商務談判,董事會決定的方式,由此確保了招標過程廠家無法鉆空子,除非因集團重大利益需個別指定。
第3篇 酒店采購工作流程規(guī)章制度
酒店物資采購工作流程
1、為搞好酒店的采購工作,保證優(yōu)質廉價的供應,確保經濟指標的完成,以及防止一些不良傾向的發(fā)生,特制定本制度。
2、財務部是酒店采購工作的專業(yè)部門,酒店所需物品原則上均由其統(tǒng)一購買,其他部門有參與監(jiān)督、支持配合權,未經同意不得擅自采購。
3、所有采購活動必須遵守國家有關法令、法律和法規(guī)。
4、相關人員在采購、收貨的過程中,必須遵守商業(yè)道德,努力提高業(yè)務水平,適應市場經濟的發(fā)展要求;講究文明禮貌,遵紀守法;以酒店利益為主,相互監(jiān)督,相互配合,共同把關。
一、采購項目的申請
1.部門根據營業(yè)情況需要在部門、庫房沒有該項目或該項目不足的情況下可以申購;庫房在庫存定額不足的情況下要根據物資定額提出申購。申購前部門和庫房必須認真檢查部門及庫房該項目庫存量及消耗量。
2. 庫房儲備以外的項目由各使用部門提出申購。申購之前必須查詢庫房是否有該項目的儲備或替代品。
二、采購項目的審批、擇商、確認、報價與購買
1.經確認實屬必要購買項目,必須由庫房或使用部門填寫申購單,經部門負責人、庫管員、分管領導簽字,經總經理審批后交采購統(tǒng)一辦理。
2.酒店所需商品由財務部負責安排采購;
3.采購員應按照申購項目進行采購,如有疑問可直接與申購部門進行溝通。在確認無誤后,應按照要求盡快安排采購。如該項物資由長期供應商供應,可直接聯系供應商供應。如果沒有長期供應商應尋找至少三家供應商進行業(yè)務洽談,經過對比、篩選,并報有關人員同意后進行采購。對于零星項目的采購可安排采購員在市場上直接采購,但要做好采購監(jiān)督工作。
4.供應商的優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣、獎金、獎品等歸酒店所有,任何部門或人員不得占為私有。
5.對有特殊要求的或需要加工定做的采購項目,申購部門需要作詳細的說明或提供樣 品,供應商報價時必須提供樣品或有關資料,經部門負責人及有關人員同意后方可辦理采購。
6.財務部對內要主動與部門保持密切聯系,樹立服務意識, 熟知酒店物品的標準和使用情況;對外經常做好市場調查研究,掌握市場信息;積極主動向使用部門推薦適路產品及質優(yōu)價廉的替代品;積極主動向酒店提供市場情況及購買策略。
7.所有采購項目擇商、報價必須由財務部在充分準備、掌握市場行情的條件下擇優(yōu)確定;使用部門有權了解所需物品的價格和提出質疑。財務部在擇商報價中必須認真研究對待;使用部門必須在工作中要主動與財務部溝通配合,對所掌握的供應商情況及購物意向要主動通報財務部,由其選定質優(yōu)價廉服務好的供應商。
8.確屬疑難采購項目,財務部應及時與使用部門進行溝通,研究對策,必要時可由使用部門派人一同采購。無力解決的必須及時上報,不得拖延誤事。
9.所有采購項目依據有效申購單由財務部安排采購員統(tǒng)一購買,其他部門一般不得自行購買。
10.在購買過程中要認真檢查所購物品的品質、商標、期限、等內容,堅決杜絕假冒偽劣等不合格產品流入酒店。
三、采購項目的驗收
1.無論是供應商還是采購購回的物品必須首先于庫房聯系,由庫房根據申購表驗收貨物。不允許直接將貨物交與使用部門。
2.對于不符合采購申請表的采購,庫房人員有權拒收。供應商或采購人員辦理入庫驗收手續(xù)后,庫管員應開立入庫單,并將入庫單客戶聯交采購員或供應商辦理結算。
3.庫房在驗貨過程中對項目質量、規(guī)格等難以確認的情況下應主動請使用部門一起驗收。
4.在驗收過程中庫房或使用部門有權對不符合要求的物品提出退貨要求,經確認實屬不符的由采購人員或供應商辦理退貨。
5.購買、收貨和使用三個環(huán)節(jié)上的相關人員要相互監(jiān)督、相互合作,共同做好工作。對于有爭議的問題應各自向上級報告協(xié)調解決。
四、采購項目的結算
1.采購人員零星的采購可以直接支付現金。但不得超過1000元,超過1000元的必須辦理轉賬結算;必須辦理現金結算的須經總經理同意。
2.供應商結算的2000元以下可以辦理現金結算,超過2000元的必須辦理轉賬結算。
3.辦理結算時,必須按照報賬程序填好報銷單,經財務部審核、分管領導簽字、總經理審批后方可交出納辦理結算
第4篇 某物業(yè)管理拓展工作流程
一、獲取信息:
1、定期做市場調查;
2、客戶主動聯系;
3、經人推介。
二、甄選信息,確定目標客戶:
1、面積少于20000平方米項目不接;
2、項目投入使用時間超過兩年的不接;
3、業(yè)主委員會非原則問題與物業(yè)公司糾纏不清的項目不接(限于成熟小區(qū));
4、維修基金不足或不到位的項目不接(限于成熟小區(qū));
5、物業(yè)管理配套設施不全,后續(xù)管理需要投入大量資金的項目不接;(以上各條主要針對全委項目而言)
6、檔次過低的項目不接;
7、曾因工程問題引起業(yè)主公憤、被媒體多次負面爆光、在業(yè)內造成不良影響的開發(fā)商的項目不接;
8、開發(fā)商或大產權主超過二家的項目不接;
9、公司資源配置達不到客戶滿意要求的項目不接;
三、談判要素
1、先人后事,與對方相關聯系人的關系極為重要,否則很有可能為他人作嫁衣;
2、要從多方面盡可能掌握對方信息,了解對方實力和主要目的,這是確定是否接手、采取哪種方式的基礎;
3、知己知彼,盡量了解競爭對手的強項弱勢,取長補短;
4、要以內部了解和外部公關的方式,以方案的制作質量為基礎,小事多作讓步,大事讓情不讓理,以退為進;
5、簽定顧問合同時應同時正確引導對方,明確顧問內容及條款(尤其是我方的義務、費用標準);
6、如對方提出的顧問項目或要求與法律相悖或我方自身能力原因而不能接受時,應直接提出,以免日后發(fā)生爭議,不能委曲求全,使自己陷入被動;
7、在開發(fā)商不能確定應采用哪種管理模式時,應正確分析、引導并向其解釋采取某種模式的原因,盡量注重實效。
四、根據開發(fā)商的主要需求確定公司所提供的方式,包括:全委托管理、駐場顧問管理、巡場顧問管理及專項培訓。報價標準主要依據項目類型、規(guī)模、市場行情及開發(fā)商的目的、要求而采取不同的價格策略。
五、具體步聚(全委和顧問管理,專項培訓暫略)
1、明確意向性目標后,由公司總經理或部門經理組織相關人員考察物業(yè)現場,為管理方案的構想奠定基礎。
2、財務人員根據擬承接的項目管理服務范圍、類型、檔次、標準進行初步的成本核算,與拓展人員及其他相關人員對項目的可行性和發(fā)展性進行分析并報批總經理,確定承接方式和報價金額。
3、制定方案。方案內容包括:
(1)本企業(yè)情況:位置、規(guī)模、資質等級、現轄物業(yè)類型、名稱、管理面積、績效、成果等;
(2)擬承接的項目簡介:周邊情況、配套設施、建筑形式、居民結構等;
(3)根據開發(fā)商的需求擬定服務方式和管理目標;
(4)擬定管理服務內容,包括:
開發(fā)建設期間將提供的管理服務內容、物業(yè)竣工驗收期間的管理服務內容、住戶入住及裝修期間的管理服務內容、實質運作期間的管理服務內容。重點是實質運作的管理服務內容,大體分為為房屋管理、保安、清結、維修、綠化、社區(qū)文化活動等七大服務。
(5)物質裝備計劃;
本著合理配置、保障利用的原則,列出員工住房、管理辦公用房、營業(yè)用房的多少、面積大小以及所需的各類物品清單。
(6)管理人員配備;
根據物業(yè)實際需求設置人員,力求精簡、一專多能并能崗位互換。對各崗位人員制訂出相應的崗位職責和入職條件。
(7)管理規(guī)章制度;包括:
結合實際制定員工內部制度和約束各方的公共契約,應具有合法性、實用性、可操作性和約束性。
(8)經費收支預算;
根據開發(fā)商提供的資料、實地考察以及財務初步做出的成本核算得到的數據進行大致測算,制定收支預算表。
(9)相關費用;
(10)提出經營、管理、服務的新思路
為提高管理水平,可在創(chuàng)建安全文明單位、實施科學化、規(guī)范化管理、開展開源節(jié)流、服務承諾等方面提出既務實又能體現創(chuàng)新的思路,以確保管理目標的實現。
(以上僅是方案的基本內容,至于詳略取舍可依據實情而定。)
4、與開發(fā)商作進一步溝通,細化方案內容;全面核算管理成本并在確保公司利潤的前提下確定相關費用、管理期限,為最終簽訂合作協(xié)議做準備。
5、與開發(fā)商簽訂合作協(xié)議,明確雙方的權利及義務。
6、協(xié)議簽定根據開發(fā)商要求,確定人員進場時間。
第5篇 公司財務管理費用工作流程
公司財務管理費用崗工作流程
(一)部門日常費用
審核原始憑證完整、合法、金額正確――→審核并更正原始憑證按規(guī)范粘貼和折疊――→審核審批手續(xù)是否完備――→審核部門費用支出進度(如超季度計劃除分管領導審批后,還須報總經理審批;如超年度計劃額度,可拒絕報銷)――→編制記賬憑證
借:管理費用―相關明細科目(部門專項)
貸:現金/銀行存款/其他應收款――→涉及現金的憑證傳出納崗,不涉及現金的憑證傳主管崗復核。
注:(1)非工資性費用支出須取得稅務局監(jiān)制的發(fā)票或收據,填寫規(guī)范,大小寫一致,無涂改痕跡,增值稅票須嚴格遵守填寫規(guī)范。
(2)保證憑證及附件左上角整齊,附件長寬折疊以記賬憑證大小為度,不能帶有訂書釘。
(3)費用審核依據《2001年費用控制辦法》、《差旅費開支范圍及標準》、《通訊費管理辦法》等,其要點有:計劃額度內費用須經部門負責人、分管領導、財務部長審批;計劃外費用須有總經理批示的報告;市內交通費、通訊費須經總經辦登記;招聘費用須有人力資源部部長審核;差旅費須附審批后的行程安排表,招待費須附經審批的招待費用明細表。
(4)準確使用明細科目(見科目表),正確選取專項。
(5)支取現金的憑證編制完畢,若遇出納無現金時,應暫時保存記賬憑證,待出納取回現金時通知領款。
(6)報銷人有前期欠款時,報銷費用一律先沖抵欠款。
(二)資金付出
1、審核月度資金計劃
每月28日根據年度費用計劃、相關往來賬及合同――→審核管理部門下月資金使用計劃――→匯總資金計劃――→報財務部長審批
注:研究開發(fā)中心的合同執(zhí)行費、行政事務部維修購置費、人力資源部大型培訓費、財務部稅款及利息支出、黨群部群團活動費等預見性較強的專項費用,需在月度資金計劃中報出。
2、審核付款及報賬
(1)根據月度資金計劃核查付款項目――→審核“付款審批單”審批手續(xù)是否完備――→登記資金計劃――→出納崗付款
注:付款金額計劃內10萬元以下的,直接傳出納崗付款,計劃內10萬元以上或計劃外款項須經財務部長或財務總監(jiān)批準。
(2)簽收出納崗傳來的“付款審批單”及銀行付款憑證(或附發(fā)票)――→收受管理部門相關人員交來的發(fā)票――→審核發(fā)票上的審批手續(xù)是否完備――→審核銀行票據存根上是否有領用或收款人簽字――→編制記賬憑證
借:管理費用――相關明細科目
貸:銀行存款――→傳主管崗復核
注:(1)付款時除預付款項或臨時外出采購的外,須憑發(fā)票。
(2)款項付出后,督促支票一星期內報賬,匯票兩星期內報賬。
(三)特殊費用核算
1、辦公用品入庫與領用
(1)入庫:審核支票存根與發(fā)票對應――→審核發(fā)票金額、數量是否與入庫單一致――→編制記賬憑證
借:低值易耗品---辦公用品庫
貸:銀行存款或現金――→涉及現金的憑證傳出納崗,不涉及現金的憑證傳主管崗復核
(2)領用:月末審核辦公用品明細賬――→審核辦公用品庫傳來的領用匯總表――→編制辦公用品領用憑證
借:管理費用/營業(yè)費用――辦公用品(部門專項)
----清潔費
貸:低值易耗品――辦公用品庫――→傳主管崗復核
注:(1)辦公用品由行政事務部按部門上報計劃,控制統(tǒng)一購進,辦理入庫手續(xù),由各部門按月領用。
(2)年末組織對辦公用品進行盤點。
2、修理費
(1)汽車維修
審核車隊核算員傳來的車輛運行費用――→審核車隊核算員輔助賬并簽章――→編制記賬憑證
借:管理費用――修理費―相關明細科目
貸:現金/銀行存款――→涉及現金的憑證傳出納崗,不涉及現金的憑證傳主管崗復核
注:若已通過銀行付出款項,應將支票存根與出納傳來的付款審批單匹配。
(2)零星維修
根據行政事務部傳來的修理發(fā)票――→審核發(fā)票是否注明修理項目及承擔部門(如有承擔部門,須部門負責人簽字認可)――→編制記賬憑證
借:管理費用/制造費用――修理費―相關明細科目
貸:現金/銀行存款――→涉及現金的憑證傳出納崗,不涉及現金的憑證傳主管崗復核
注:(1)考慮到由行政事務統(tǒng)一組織的廠房設施維修,由行政事務部統(tǒng)一結算,故維修也可能涉及管理費用以外的制造費用等。
(3)維修物資
①入庫:審核支票存根與發(fā)票對應――→審核發(fā)票金額、數量是否與入庫單一致――→編制記賬憑證
借:工程物資――專用材料―維修材料
貸:銀行存款或現金――→涉及現金的憑證傳出納崗,不涉及現金的憑證傳主管崗復核
②領用:每季度末審核維修物資明細賬――→審核倉庫傳來的領用匯總表――→編制維修物資領用憑證
借:管理費用/制造費用――修理費(相關明細科目)
貸:工程物資――專用材料―維修材料――→傳主管崗復核
注:(1)維修物資指由行政事務部根據修理需要購入的木材等,供木工房零星領出應用。
(2)審核具體依據《工程維修物資核算管理辦法》。
(3)年末組織對維修物資進行盤點。
3、研究開發(fā)費
審核產品開發(fā)中心傳來的發(fā)票――→編制記賬憑證
借:管理費用――研究開發(fā)費
貸:現金/銀行存款――→涉及現金的憑證傳出納崗,不涉及現金的憑證傳主管崗復核
注:(1)若已通過銀行付出款項,應將支票存根與出納傳來的付款審批單匹配。
(2)研究開發(fā)費包括產品開發(fā)中心購買檢驗實驗工具器具(按固定資產管理的除外)、實驗藥材、實驗費用、臨床費用、中藥品種保護費等。
4、無形資產攤銷
月末攤銷無形資產――→編制記賬憑證
借:管理費用――無形資產攤銷
貸:無形資產――→傳主管崗復核
注:無形資產按10年攤銷,每月攤銷金額=原值/(10_12)
(四)財務費用
簽收出納崗傳遞來的利息收入、利息支出、手續(xù)費結算單――→登記資金計劃――→編制記賬憑證
借:財務費用――相關明細科目
貸:銀行存款――→傳主管崗復核
注:根據利息支出時間、金額及時向出納查詢余額是否足夠支付利息,提醒出納及時劃轉資金保證付息。
(五)貸款、還款
簽收出納傳來的銀行貸款上賬憑證或還款憑證――→登記貸款期限、還款日期、利率――→編制記賬憑證
借:銀行存款借:短期借款
貸:短期借款貸:銀行存款――→傳主管崗復核
注:(1)憑證摘要欄須注明貸款起止日期、利率。
(2)根據還款時間、金額編入財務部月度資金計劃中,及時提醒財務部長安排還貸資金。
(六)其他應收款核算及管理
1、借款:審核是否還清前欠款――→審核借款額度――→登記還款時間――→編制記賬憑證
借:其他應收款
貸:現金――→出納崗
注:(1)前欠不清者,拒絕再借。
(2)摘要欄中須注明借款用途、還款日期。
2、還款:開具還款收據――→傳出納崗收款――→根據出納崗收款簽字后的收據第三聯編制記賬憑證
借:現金
貸:其他應收款――→出納崗
3、清理、催收:
(1)直接從借款人報銷費用中扣還,并及時將欠款人名單通知其他崗位。
(2)月末倒數第2天清理各部門人員借款情況――→編制“部門借款情況明細表”(列明借款人、借款金額、是否逾期)――→下發(fā)各部門提醒借款人歸還――→截至5日到期仍有未還款者――→編制“扣款明細表”(列明應扣款人、本月扣款金額)――→通知工資福利崗從借款人工資中扣除(如涉及銷售人員扣款,傳遞給銷售會計予以扣款)
注:欠款逾期未還者,報銷費用款一律先沖減欠款。
(七)管理性工作
1、每月10日根據部門費用計劃額度出具費用通報,下發(fā)至各部門負責人,并提請超支或有超支跡象的部門注意。
2、每季度結束后15天出具費用分析報告,能為公司費用管理控制提出合理化建議。
3、參與制定和完善公司費用控制辦法。
4、參與年度費用控制計劃的制定。
5、及時清理催收其他應收款項。
6、參與制定和完善公司其他應收款管理辦法。
7、定期、不定期審核辦公用品庫、工程物資庫賬簿,保持賬實相符。
(八)工作要求
1、熟悉公司費用管理辦法、財務制度、資金使用辦法等相關制度。
2、了解財務部各崗位工作內容,做好與各崗位的銜接工作。
第6篇 某大學學生公寓管理部主任工作流程
大學學生公寓管理部主任工作流程
8:00――8:30
1、傳達公司相關會議精神,布置各項工作;
2、咨詢與督導早上報平安情況。
8:30――10:30
1、檢查生活指導老師、清衛(wèi)員、大廳服務主管到崗情況與著裝情況;
2、了解和聽取部主任助理、生活指導老師昨日值班情況的匯報;
3、處理學生和員工反映的情況,并向公司領導匯報;
4、檢查各樓層公共區(qū)域的衛(wèi)生和洗衣房的衛(wèi)生;
5、對各樓層用電情況、消防設施及學生公寓的安全進行檢查。
10:30――12:00
1、清衛(wèi)用品、洗衣房洗滌品及辦公室用具的申報與采購;
2、對學生公寓衛(wèi)生和安全進行例行檢查;
3、與其它部門、兄弟院校進行工作聯系與溝通。
14:00――16:30
1、各樓層公共區(qū)域衛(wèi)生、安全、消防巡查;
2、員工工作紀律與到崗情況檢查;
3、公寓衛(wèi)生與安全例行抽查;
4、意外情況處理,相關事宜通報;
5、本日工作小結與次日工作相關安排。
第7篇 yj酒店財務管理工作流程
一、廳面收銀工作程序
餐廳收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步,也是財務管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序,并運用于工作中,真正地起到監(jiān)督、把關的職能作用,為下一步的財務核算奠定良好的基礎。其工作內容主要包括:
(一)班前準備工作
1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到,由餐廳收銀領班監(jiān)督執(zhí)行,并編排報表。
2、收銀員與領班或主管一起清點周轉金,無誤后在登記簿上簽收,班次之間必須辦理周轉金交接手續(xù),并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字。
3、領取該班次所需使用的帳單及收據,檢查帳單及收據是否順號,如有缺號、短聯應立即退回,下班時將未使用的帳單及收據辦理退回手續(xù),并在帳單領用登記簿上簽字,餐廳帳單由主管管理,并由主管監(jiān)督執(zhí)行。
4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確,如有日期不對或時間不準時,應及時通知領班進行調整,并檢查色帶、紙帶是否足夠。
5、查閱餐廳收銀員交接記事本,了解上班遺留問題,以便及時處理。
(二)正常操作工作程序
1、當服務員把點菜單交到收銀臺時,收銀員應首先檢查點菜單上人數、臺號是否記錄齊全,如記錄不全則退回服務員。
2、當點菜單人數、臺號記錄齊全后,開始正式輸入菜單,首先將客帳單號碼輸入電腦內,收銀機將自動編制該帳單號,待客人結帳時使用;然后將客人人數、臺號以及客人所點的食品、飲料內容及數量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結帳。
(三)結帳工作流程
1、餐廳結帳單一式二聯:第一聯為財務聯、第二聯為客人聯。
2、客人要求結帳時,收銀員根據廳面人員報結的臺號打印出暫結單,廳面人員應先將帳單核對后簽上姓名,然后憑帳單與客人結帳。如果廳面人員沒簽名,收銀員應提醒其簽名。
3、客人結帳現付的,廳面人員應將兩聯帳單拿回交收銀員總結后,將第二聯結帳單交回客人,第一聯結帳單則留存收銀員。
4、客人結帳是掛帳的,則由廳面人員將客人掛帳憑據交收銀員辦理掛帳手續(xù)后,兩聯帳單都交收銀員處理。
5、結帳時客人出示優(yōu)惠卡(或者廳面管理人員給予客人打折)要求打折時,廳面人員應將優(yōu)惠卡(或者管理人員簽名)和兩聯帳單交收銀員按程序辦理打折,如果廳面人員只將一聯帳單交收銀員,收銀員可以不給予辦理。
6、作廢或修改帳單時應由相關人員說明作廢或調整原因,并簽上姓名,在由廳面管理人員證實后,將修改單和作廢單(兩聯)交收銀員送財務部審計審核。
7、由于種種原因,客人需要滯后結帳的,須先請廳面管理人員認可擔保,然后將其轉入財務部應收帳款。
第8篇 管理處回訪工作流程（9）
管理處回訪工作流程(九)
一、管理處根據《客戶投訴登記表》對客戶投訴進行回訪,回訪時間按投訴內容具體確定或
通過電話進行回訪。
二、管理處每星期根據上星期的《維修單》;安排人員對維修服務進行回訪。
三、回訪工作可采取與客戶交談、現場查看、檢查等方式綜合進行。
四、管理處主任對回訪結果進行統(tǒng)計分析,發(fā)現存在的不合格項目應及時安排人員限解決,并再次進行回訪,直至客戶滿意。
五、回訪的記錄統(tǒng)一由管理處進行存檔管理。
第9篇 財務工作流程制度
一、部門職能
1、 在財務總監(jiān)的直接領導下,組織編制公司年度財務預算、監(jiān)督檢查預算執(zhí)行情況、分析產生差異的原因、提出改進意見。
2、 編制資金計劃、合理調度和安排資金,提高資金使用效率。
3、 加強財務管理,控制成本費用,進行稅收謀劃,增加企業(yè)效益。
4、 加強資產管理、確保公司資金及財產的安全、實現公司資產的保值增值。
5、 加強財務核算,及時、準確、完整地記賬、算賬、報賬。
6、 正確地反映企業(yè)財務狀況和經營成果。
7、 提供可靠的財務信息和經濟信息,當好領導參謀。
二、崗位職責
(一) 財務經理
1、 受財務總監(jiān)直接領導,負責集團財務部日常管理工作,定期、不定期的進行財務狀況分析工作。
2、 嚴格執(zhí)行公司制訂的預算制度、財務管理制度、會計核算制度。
3、 負責研究、設計與改進預算制度財務管理與會計制度。
4、 負責擬訂、檢討及修訂財務計劃,報主管領導審批。
5、 負責日常財務處理工作,負責資金進出的安全。
6、 負責審核采購部門的《采購成本利潤申請表》,負責油品價格信息的收集工作。
7、 負責向決策層提供準確、可靠的財務信息。
8、 負責主持報表年審、稅務檢查、協(xié)助工商年檢等工作。
9、 負責組織安排資產的清查及盤點等工作。
10、負責年度預算的匯編、控制以及草擬預算執(zhí)行結果分析報告,負責財務決策工作。
11、指導和檢查集團及下屬公司的財務情況,綜合分析集團財務情況及經營成果,編寫財務狀況說明書,進行財務預測。
12、負責與銀行、稅務關系的協(xié)調。
13、負責對業(yè)務合作伙伴、客戶的資信調查。
14、負責對有關經營合同的財務審查工作。
15、 完成領導交辦的其他工作。
三、經理助理
1、在部門經理的領導下,對部門經理負責。
2、具體負責跟進、指導、協(xié)調并監(jiān)督部門日常業(yè)務的開展與執(zhí)行,確保各項工作正?；?、規(guī)范化。
3、協(xié)助部門經理編制本部門工作計劃、資金使用計劃表。
4、按時審核費用審批單、記賬憑證。
5、審核每日上報的《資金余額表》并匯總、統(tǒng)計上報。
6、定期對財務軟件進行維護管理,確保財務軟件穩(wěn)定運行。
7、定期對財務數據進行備份、保證財務數據安全。
8、 協(xié)調內部工作,對特殊情況及時向上級領導匯報。
9、 部門經理不在時,根據領導的授權,執(zhí)行部門經理的職責。
10、完成領導交辦的其他工作。
四、業(yè)務核算會計
1、對財務經理負責,負責日常財務核算工作。
2、認真執(zhí)行財務管理、預算控制及會計核算制度。
3、負責收集、歸納、審核請款單、報銷單據等各種原始憑證,負責記賬憑證的錄入、匯總等日常賬務處理工作;負責有關報表的編制及說明。
4、負責經濟活動指標分析及為經營管理者提供財務信息。
6、 負責核對會計賬目,及時清理各項往來賬。
7、 負責按期填制《納稅申報表》,并向辦稅員提供其他稅務資料。
8、 負責定期與不定期盤點庫存現金和有關票據。
9、 負責參與財產的清查及盤點。
10、具體負責報表年審、稅務檢查、協(xié)助工商年檢等工作。
11、完成領導交辦的其他工作。
五、工程核算會計
1、對財務經理負責,具體對工程財務進行核算。
2、負責收集、歸納、審核請款單、報銷單據等各種原始憑證,負責記賬憑證的錄入、匯總等日常賬務處理工作;負責有關報表的編制及說明。
3、負責審核對各施工單位付款情況,及發(fā)票的收回情況并審核發(fā)票的真?zhèn)巍?/p>
4、負責對工程物料的日常收發(fā)及其成本核算,并負責指導倉庫管理員對物料的日常管理工作。
5、對有關工程資料進行歸檔。
5、完成領導交辦的其他工作。
六、稽核會計
1、在財務經理直接領導下,對財務經理負責。
2、嚴格執(zhí)行公司制訂的財務管理制度、會計核算制度、預算制度。
3、負責及時準確編制各類財務快報
4、負責公司各部門月份資金計劃的匯總、制表、及上報工作。
5、負責工業(yè)園收款的核對與監(jiān)控,并負責定期和不定期盤點油庫出納的庫存現金和有關票據,及時核對賬務。負責審核出納員編制的銀行存款余額調節(jié)表。
6、負責報銷單據的復核工作。
7、負責財務及其他相關部門的統(tǒng)計資料檔案的建立和保管工作。
8、完成領導交辦的其他工作。
七、 辦稅員
1、對財務經理負責,具體負責集團及控股公司稅務銜接工作。
2、負責及時向各主管會計通報稅務信息。
3、負責按時向各主管會計索取納稅申報表。
4、負責增值稅發(fā)票和其他發(fā)票的開具、保管,并負責客戶領取增值稅發(fā)票的登記工作。
5、負責及時到稅務部門辦理報稅。
6、負責一般納稅人申報、認定及年審。
7、負責辦理退稅。
8、負責及時領用發(fā)票和按時繳銷發(fā)票。
9、協(xié)助財務總監(jiān)、財務經理與稅務、財政等部門的協(xié)調。
10、完成領導交辦的其他工作。
(七) 出納員
1、對財務經理負責,具體負責出納工作。
2、認真執(zhí)行銀行結算制度和現金管理制度。
3、認真審核付款憑證,嚴把發(fā)票關。
4、負責辦理開證、押匯等國際業(yè)務及負責外匯核銷工作。
5、及時登記《銀行存款日記賬》和《現金日記賬》。
6、定期編制《銀行存款和現金日、周、月報表》。
7、定期與會計核對賬目,并盤點現金庫存。
8、 完成領導交辦的其他工作。
第十一條 財務人員必須認真執(zhí)行上述規(guī)定,若有違反,視其情節(jié)輕重,分別處以批評、罰款、降級、直至辭退處罰。造成經濟損失的必須賠償。
第十二條 請款及報銷必須同時報送的其他資料:
1、 借款(轉賬)申請有關規(guī)定
(1)申請工程款項時,必須同時呈報以下資料報批:
a.《工程分期付款跟蹤表》原件。
b.《工程合同》,第一次付款時,必須呈報。
c.《轉賬支票領用審批表》。
d.《資金內部調撥通知書》,須要劃轉款項時由財務部立即填報。
f.發(fā)票。
(2)申請物料消耗品和辦公用品款項時,必須同時呈報以下資料報批:
a.《分期付款跟蹤表》原件,每次付款時,必須呈報合同,零星采購不必呈報。
b.《采購合同》,零星采購不必呈報。
c.《物料用品申購單》或《文件呈批表》,限用于零星采購必須填報。
d.《轉賬支票領用審批表》。
e.《資金內部調撥通知書》,須要劃轉款項時由財務部立即填報。
f. 發(fā)票。
(3)申請固定資產采購款項時,必須同時呈報以下資料報批:
a.《分期付款跟蹤表》,每次付款時,必須呈報合同。
b.《購銷合同》(特殊情況除外)。
c.《預算外固定資產申請表》,限用于預算外必填報。
d.《轉賬支票領用審批表》。
e.《資金內部調撥通知書》,須要劃轉時由財務部立即填報。
f. 發(fā)票。
(4)申請其他款項時,同時呈報以下資料報批:
a.總裁(或授權人)批復的文件。
b.《轉賬支票領用審批表》。
c.《資金內部調撥通知書》,須要劃轉時由財務部立即填報。
(5)申請現金借款時,同時呈報以下資料報批:
a.總裁(或授權人)批復的文件。
b.《物料用品申購單》,限用于零星的、金額較小的采購必填報。
c.《現金借款單》。
(6)銷借款(支票)或現金報銷時,同時附送以下資料報批:
a.《銷借款(或支票)審批表》。
b.《出差申請表》此表原則上應是先報批,屬于附送資料。
c.《特殊交通工具申請表》此表原則上應是先報批,屬于附送資料。
d.《招待費用申請表》此表原則上應是先報批,屬于附送資料。
e.《現金借款單》或《轉賬支票領用審批表》復印件。
第10篇 項目工程施工管理指導工作流程
項目工程施工管理指導流程
一、工程部在接到工程施工任務后,與設計人員共同進行現場勘察,交流現場實際情況與設計方案存在的出入,出圖、并出勘察紀要,以備設計整改。
二、提交施工組織設計方案,進行內部交底,施工方案應包括工期進度安排、材料準備、施工流程、設備安裝量表、工期質量材料保障措施,內部交底后確定工程解決方案。
三、對甲方進行施工技術交底,交底內容以設計思路為輔,施工方案為主,交底后編寫可行的施工組織設計。
四、向監(jiān)理報審施工組織設計,打開工報告,準備施工資料,施工資料包括:
1)落實水、電、庫房、辦公場地
2)倉庫管理須配備專職倉管員,倉管員須對施工中設備材料的進出倉做好登記、在設備開箱時對設備的外觀、型號進行檢查作好記錄、設備材料堆放有續(xù)倉庫內須做好防潮放火工作。
2)施工隊伍安全文明施工教育,施工隊伍施工交底,落實施工隊伍安全管理制度。
3)設備材料報甲方認質,報監(jiān)理材料審驗。
4)向公司提交人員、資金、材料計劃。
五、工程實施階段:
1)安全管理,對于危險、超高、易燃、易爆、高壓等環(huán)境做好保障措施。
2)進度管理,合理安排工作計劃,按工程整體進度表進行規(guī)劃,月底前報下月進度計劃,包括資金、材料、人員的使用,報本月完成工作量,加強現場協(xié)調。
3)質量控制,按照規(guī)范檢查工作,控制成本,現場變更及時得到甲方及監(jiān)理確認。
4)同甲方、監(jiān)理方定期進行現場例會,會后填寫會議紀要
4)施工資料及時整理積累,做好施工日志。
5)催要階段工程款。
六、組織工程自檢,發(fā)現工程中存在的問題及時解決。
七、協(xié)同甲方、監(jiān)理共同進行工程驗收。
八、竣工資料整理,資料內部存檔。
九、寫工程總結報告
第11篇 倉庫管理工作流程范本
倉庫管理工作流程
一、倉庫日常管理
1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片;半成品、產成品應按照類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片;財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、廢料、應分別建賬反映。
2、必須嚴格按照倉庫管理規(guī)程進行日常操作,倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆登記臺帳,做到日清日結,確保物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記臺帳,保證帳物一致.
3、做好各類物料和產品的日常核查工作,倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點,并做到賬、物、卡三者一致。必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄,如有變動及時向領導反映,以便及時調整。
4、生產車間必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量,并嚴格控制各類物資的庫存量;倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,要按月編制報表,報送領導及財務人員.
二、入庫管理
1、物料進庫時,倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù);拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫,杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。
2、入庫時,倉庫管理員必須查點物資的數量、規(guī)格型號、合格證件等項目,如發(fā)現物資數量、質量、單據等不齊全時,不得辦理入庫手續(xù)。未經辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內,經檢驗不合格的物資一律退回,放在暫放區(qū)域,同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。
3、收料單的填開必須正確完整,供應單位名稱應填寫全稱并與送貨單一致,鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有倉庫保管員及經手人簽字,并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的金額一致。
三、出庫管理
1、各類材料的發(fā)出,原則上采用先進先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫手續(xù),并做到限額領料,車間領用的物料必須由車間主任(或其指定人員)統(tǒng)一領取,領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料,領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數量、質量狀況,核對正確后方可發(fā)料;倉管員應開具領料單,經領料人簽字,登記入卡、入帳。
2、成品發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據,倉庫管理人員憑蓋有財務發(fā)貨印章和銷售部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯發(fā)貨,并登記。
3、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作,各相關部門的計算口徑應保持一致,以保障成本核算的正確性。
4、庫存物資清查盤點中發(fā)現問題和差錯,應及時查明原因,并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的,必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理,否則一律不準自行調整。發(fā)現物料失少或質量上的問題(如超期、受潮、生銹、或損壞等),應及時的用書面的形式向有關部門匯報。
四、車間及工具管理
1、在倉庫領用的工具要做好登記,用畢及時歸還并登記工具使用情況。生產車間內常用工具應妥善保管以免發(fā)生遺失。車間領導有責任和義務進行管理。
2、對以損毀工具應上報庫管員填報損壞單注明損毀原因分清責任進行處理。
3、生產車間內所有物品擺放應按照以劃分的區(qū)域進行擺放,其區(qū)域不得出現與之不符的部品。對廢品要及時清理保持車間內的整潔。
五、倉庫管理員應責任心強,監(jiān)守崗位,無故不能離崗。對突發(fā)事件能及時處理和協(xié)調,保證生產的順利進行,嚴防以外事故發(fā)生。
倉庫管理工作流程
成品進倉管理流程
1、倉庫根據已審核《采購訂單》內容準備成品收貨。
2、廠家送貨到達后,廠家提供《送貨清單》給收貨倉管員,《送貨清單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數量、采購訂單號。收貨倉管員將《送貨清單》和對應的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨清單》和《采購訂單》驗收貨品,收貨量大于定購量時,倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權人的書面通知后才能超量收貨。
3、倉管員收貨無誤后,在《送貨清單》上簽收,并加蓋收貨專用章,一聯自留,一聯交對方。
4、倉管員在電腦上開具《采購單》,并由倉庫主管審核生效。將《采購單》打印一式三聯,經倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章后,第一聯存根自留,第二聯財務聯連同送貨單位的《送貨清單》交財務,第三聯對方聯同時交財務。
5、返修品回倉,以對應的《采購退貨單》為依據收貨,倉管員核實貨單無誤后在電腦上開具《采購退返單》,注明原《采購退貨單》號,并經倉庫主管審核生效。
成品出倉管理流程
1、倉庫主管根據營銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載,將配好之貨品清單交質檢部驗貨。質檢部將合格成品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》,審核裝箱單。在每個包裝箱內放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應的倉庫存放區(qū)域。
2、質檢部將《裝箱單》匯總導出為未審核《銷售單》,等待營銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。
3、倉管員根據客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應的《出倉單》(對于批發(fā)商)或《轉倉單》(對于加盟商)發(fā)貨。打印《出倉單》或《轉倉單》一式二份,由倉管員、倉庫主管和客戶簽字,一份交客戶,一份倉庫自留。
4、營銷部業(yè)務流程
1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦,并由營銷部總監(jiān)審核。查詢當前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的,將《銷售訂單》導出為《采購訂單》并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨,就將《銷售訂單》傳給倉庫,由倉庫撿貨裝箱。
2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》后(由《裝箱單》匯總而成),由營銷部總監(jiān)確認客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額,則審核此《銷售單》(已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》(對于批發(fā)客戶)或《轉倉單》(對于加盟商)傳給倉庫,倉庫憑此《出倉單》或《轉倉單》發(fā)貨。)。若客戶貨款余額不足,則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。
3、已審核《銷售單》打印一式三聯,并簽名蓋章。第一聯存根自留,第二聯財務聯交財務,第三聯對方聯交客戶。
4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況,并向加盟商提出補貨、調撥等建議。
5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況,若需要補貨,則開具《轉倉單》,將總公司倉庫的貨品調撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或專賣店之間調撥貨品,開具《調撥單》。營銷部總監(jiān)審核《調撥單》。經審核后的《調撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》并傳給相關倉庫。由相關倉庫收貨、發(fā)貨。
6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單,沖減相應的庫存和增加應收款。
7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》,沖減加盟商庫存。
8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉倉單》,調整分公司和加盟商的倉庫庫存。
9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》,調整分公司和加盟商的倉庫庫存。
10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。
倉庫盤點流程
1、盤點準備
倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼,并通知有關部門填制相關單據處理帳外物資。
營銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。
財務部將盤點日前已經審核生效的單據記帳。
倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區(qū)擺放,存貨以成品區(qū)、輔料區(qū)、成品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實存情況。
2、盤點進行
倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨,對存貨六大區(qū)域各指派1人擔任組長,2人配合。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另外4名員工組成復盤小組,對初盤結果進行復盤,出現差異倉庫自查原因。
倉庫主管將初盤數據輸入電腦,將《盤點單》打印提供給財務部,財務部組織公司人員組成抽盤小組,以2人為1組對各大區(qū)域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復核初盤資料,從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發(fā)現差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高于1%,倉庫主管對該區(qū)域貨品進行重新全盤。經復盤通過的《盤點單》由財務部審核,并打印一式二份,由倉庫主管、財務主管簽字,各持1份。
3、盤點后期工作
倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單,電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因,并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務主管復核上交總經理審批后。財務部據審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。
4、盤點其他規(guī)定
盤點工作規(guī)定每月進行一次,時間為月末最后2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復盤工作,下午進行抽盤工作。
參加盤點工作的人員必須認真負責,貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一;名稱、貨號、規(guī)格必須明確;數量一定是實物數量,真實準確;絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數據不真實,責任人要負過失責任。
第12篇 z物業(yè)公司項目管理處工作流程
物業(yè)公司項目管理處工作流程
根據各崗位職責和各項職責的工作要求,對管理處的工作規(guī)范如下:
●每天工作。
一、組織晨會,跟進上一天事務,安排當天工作。
二、至少巡視轄區(qū)一遍,巡視內容為:
1、檢查轄區(qū)是否有違章行為(有無亂搭、亂建、違規(guī)裝修、墻壁有無亂涂、亂畫、張貼廣告、亂擺攤販)。
2、轄區(qū)是否有不安全隱患(房屋是否出現嚴重破損,消防通道是否被堵,室外輸電是否完好、有無亂拉亂搭,住宅區(qū)有無可疑人員活動)。
3、轄區(qū)環(huán)境與衛(wèi)生是否符合標準(樹木花草有無損壞,房前屋后、公共場所有無亂倒垃圾,垃圾桶是否倒清,有無亂停放車輛、亂晾曬衣物,有無影響正常休息的噪聲源)。
4、基礎設施是否完整,道路有無損壞,室外上下水道是否滲漏,出入口道閘是否完好,娛樂設施有無損壞。
5、檢查設備的運行是否正常。
以上內容巡視完畢要做好巡視記錄,發(fā)現問題,能處理的應立即處理,重大問題和不能處理的問題應及時向管理處主任匯報。
三、收繳水、電費、管理費和各項規(guī)定費用,并做好現金日記帳。
四、受理客戶裝修申請,辦理裝修許可證。
五、接待客戶來信、來訪和處理有關物業(yè)管理的投訴并做好記錄。
六、解答客戶提出的有關物業(yè)管理業(yè)務咨詢。
七、安排房屋保養(yǎng)、維修任務,驗收修繕質量。
八、做好工作日記(內容為:記錄每天完成的工作、發(fā)現和處理問題,上級領導的指示,亟待解決的事務,客戶投訴等)。
九、整理內務(包括打掃辦公室、整理文件、資料、圖書報刊;清潔整理辦公桌、椅及其他辦公用具等)。
●一周工作。
一、走訪客戶(內容:與客戶交換轄區(qū)管理意見;掌握客戶家庭基本情況,包括:戶主、年齡、職業(yè)、工作單位和住家電話,家庭人口以及人口結構,掌握客戶產權歸屬和變更或租戶的變更,住房的戶型、結構、質量、保養(yǎng)和維修狀況)。
二、檢查每棟樓宇的公共設施是否完好(內容包括:電梯運行是否正常;樓宇對講門有無損壞;樓道、過道、梯間是否堆放雜物或有礙通行的物品和危險品、有毒物品;公共照明是否完好;配電箱、水表設備是否有破損;住宅樓內信報箱是否有破損),發(fā)現問題應及時報管理處主任和有關部門,并協(xié)助處理。
三、檢查垃圾桶是否按規(guī)定清洗,各住宅樓內公共部位是否清潔。
四、檢查房屋使用情況,有無長期空房戶、擅自轉租戶。
●一月工作。
一、編制下月工作、維修保養(yǎng)計劃。
二、統(tǒng)計物業(yè)管理費和各項相關款費收繳情況,并編制財務報表。
三、對月維修項目進行一次回訪,聽取客戶意見。
四、抄記水、電等計量表及入帳工作。
五、對轄區(qū)的環(huán)境、綠化等進行一次全面自檢。
六、按規(guī)定對轄區(qū)公共設施、設備進行一次全面檢查,養(yǎng)護。
七、整理房屋管理資料、檔案,對發(fā)生變動的(包括:房屋產權變動、承租戶變動、租金變動、管理費變動)作出修改。
八、與有關單位聯系,交換情況一次(包括:社區(qū)、派出所、業(yè)主委員會等),如有重要情況須書面報告和反映。
九、辦公室大掃除一次(包括:窗戶玻璃、屋面、地面、墻面和各種辦公用具的清潔整理)。
●一季度工作。
一、組織檢查住宅區(qū)和住宅樓宇的消防設施(包括:消防栓、水源、滅火器、消防桶、高層樓宇的消防報警設備、太平門等)是否完好無缺,能否正常使用,發(fā)現問題及時報告有關部門處理。
二、檢查各化糞池、井蓋有無損壞,檢查化糞池、下水道有無淤塞,發(fā)現問題及時組織有關人員處理。
三、核對房租、管理費和各項相關款費收繳情況,清查是否有漏收、錯收;采取措施對拖欠房租、管理費和物業(yè)管理相關款費的客戶進行追收。
四、編制季度維修保養(yǎng)計劃和報表。
五、向內部物業(yè)專刊投稿,宣傳表揚轄區(qū)內的好人好事和新風尚及物業(yè)管理心得,增強員工管理服務意識。
●一年工作。
一、對本轄區(qū)內的客戶全部走訪一遍。
二、組織清理一次化糞池。
三、編制年度財務收支報表,向全體業(yè)主公布相關的物業(yè)管理費用收支情況。
四、編制下年度維修保養(yǎng)計劃。
五、整理物業(yè)管理檔案資料,對發(fā)生變動的資料進行修改,保持檔案資料與實際資料一致。
六、組織一次客戶座談會,聽取客戶對物業(yè)管理的意見和建議,提高客戶參與管理的積極性。
七、總結年度工作,寫出書面報告。
八、制定下年度工作計劃。
第13篇 某學校物業(yè)門衛(wèi)規(guī)章制度與工作流程
學校物業(yè)門衛(wèi)規(guī)章制度與工作流程
1.規(guī)章制度:
(1)嚴格遵守國家的法律、法規(guī)及學校、物業(yè)公司的各項規(guī)章制度。
(2)嚴格遵守勞動時間和接班制度,堅守崗位,工作期間不做任何與工作無關的事情。
(3)愛崗敬業(yè),嚴肅認真履行站崗、驗證登記、巡視等各項工作職責,無學校有關部門的聯系單,任何家具及辦公物品不得搬出教學樓。如有搬出,門衛(wèi)做好相關工作記錄。
(4)穿工作服,配戴袖標,衣著整潔,保證個人良好的儀容儀表。
(5)態(tài)度端正,服務熱情,耐心細心地解決師生的問詢、求助。
(6)熟練掌握樓內的水、電、消防等設備設施開關位置及其管護單位的相關信息。
(7)熟練掌握樓內的地形與辦公環(huán)境,對重點部位加強防范。
(8)發(fā)現安全隱患或遇有突發(fā)緊急事件,從容應對,及時報告,妥善處理。
(9)積極參加各類培訓及自我學習,掌握專業(yè)的消防及安保知識,盡己所能保證樓內人員及財產的安全。
(10)妥善管理樓內的各類鑰匙,不得私自轉借他人,特殊情況要留存證件做好記錄;需要打開通道門時要開啟迅速。
(11)維持樓內正常的工作秩序,無關人員不準入內,及時清理門口亂擺亂放的物品及車輛。
(12)保證轄區(qū)內的環(huán)境衛(wèi)生,門衛(wèi)室內不得存放他人物品,注意用水用電安全。
(13)實行門前三包,根據季節(jié)隨時清理滯留在門前臺階上的雨雪。
(14)做好失物招領工作,認真?zhèn)浒噶舸?本人簽字認領。
(15)認真完成樓長交辦的其他工作任務。
2.工作流程:
具體時間工作概述詳細內容
07:50--08:00上崗準備簽到換工作服戴袖標交接班并做好記錄。
08:00--08:15門口站崗師生出入樓高峰時段,打開各通道門,疏導交通。
09:20--09:40解決學生突發(fā)的矛盾與沖突。
11:20--11:40服裝干凈整潔,服務熱情禮貌。
12:15--12:30遇有特殊事件及時報告樓長。
13:20--13:40出入完畢后及時將應急門關閉。
08:15--09:20室內座崗進出物品登記工作。
09:40--11:20耐心細心解答師生的咨詢和求助。
11:40--12:15做好門前三包工作。
12:30--13:20寫好工作記錄。
13:40--16:30處理臨時性事件。
16:30--16:50收發(fā)室保潔做好交班前備品清理及室內保潔。
16:50--17:00交班時段將需要交接的事宜與對班交待清楚。
17:00--17:15門口站崗師生出入樓高峰時段,打開各通道門,疏導交通。
17:15--18:00室內座崗履行職責微笑服務做好來訪登記工作。
18:00--22:00驗證時段在收發(fā)室外前廳座崗,嚴格執(zhí)行公司驗證制度。
22:00--22:30清樓檢查對區(qū)域內辦公室教室門窗門鎖進行防盜檢查。
23:00--06:00檢查巡視對全樓進行綜合檢查,發(fā)現問題及時妥善處理。
06:00--07:30室內座崗履行職責微笑服務做好早晨時段執(zhí)勤工作。
07:30--07:50門衛(wèi)室保潔做好交班前備品清理及室內保潔。
第14篇 柴油發(fā)電機管理程序工作流程
柴油發(fā)電機管理程序(工作流程)
一、安全規(guī)程
(一) 為確保發(fā)電機在市電停電時能可靠地運行,確保設備處于正常待命備用狀態(tài),必須嚴格按照本文件運行操作規(guī)程進行工作。
(二) 做好開機前檢查、準備工作,檢查機油油量,冷卻水量,柴油是否能滿足運行時間的要求,油路有無漏油等。
(三) 操作時嚴格按照發(fā)電機操作運行手冊要求進行操作,并及時開啟風機進行降溫。
(四) 發(fā)電機運行過程中要注意觀察各供油管路、電壓、電流、頻率、溫度及機械系統(tǒng)運行情況。
(五) 發(fā)電機在運行中操作人員不得擅離職守。
(六) 發(fā)電機不準超負荷運行。
七) 保持啟動電瓶清潔,定期對啟動電瓶的容量進行檢查。
(八) 若發(fā)現油壓急劇下降,應立即檢查其原因并做處理。
二、運行管理規(guī)程
(一)非工作人員進入發(fā)電機房,必須經得工程主管的同意,由部門安排人員陪同方可進入。
(二)在市電停電的情況下,供配電工作人員應迅速趕到發(fā)電機房。整個發(fā)電機的啟動運行必須嚴格遵照運行操作規(guī)程進行,不允許帶負荷啟動,在投入負荷前,必須認真地對冷卻系統(tǒng)、潤滑系統(tǒng)、燃油系統(tǒng)、空氣系統(tǒng)進行檢查,在確認無問題后,迅速手動啟運發(fā)電機。
(三)帶負荷運行過程中,每小時抄填一次《發(fā)電機組運行記錄》。
(四)發(fā)電機房內消防設施完好,室內嚴禁吸煙。
(五)保持良好的通風和照明,門窗開啟靈活,各地溝、窗口、洞口必須用金屬柵網進行隔離,以防止小動物進出。
(六)平時要保證發(fā)電機存油量能運行8小時以上,蓄電池電壓正常,潤滑機油油質油量正常。油庫存油兩桶以上。
(七)分析運行各項數據,發(fā)現隱患及時排除,重大異常情況及時報告工程主管及管理處主任解決。
(八)依照《設備維修保養(yǎng)計劃表》要求進行維修保養(yǎng),并記錄在《設備保養(yǎng)表》中。
(九)負責發(fā)電機及機房的清潔衛(wèi)生,做到無積塵、水漬、油漬。
(十)工程主管負責提出維保材料的申購、報廢計劃,負責向工程管理部提出外委修理的申請。
(十一)工程主管根據《設備維護保養(yǎng)計劃表》負責執(zhí)行中修、大修計劃。
三、運行操作規(guī)程
(一)在發(fā)電機運行前須進行機油、冷卻水量、燃油量等各項檢查。
(二)潤滑部分:檢查潤滑機油油位,保持引擎機油量盡量靠近油標尺的高油位且不會添加過量(hi位置)。
(三)冷卻系統(tǒng);檢查引擎冷卻水量。冷卻水量應位于水箱開口處往下約5cm位置。切勿在引擎處于高熱狀態(tài)下檢查水量,避免燙傷。
(四)燃油系統(tǒng):請確定油箱是否加滿柴油、油路是否暢通。
(五)啟動程序:按照各機型使用說明書操作。
四、運行檢查及保養(yǎng)周期
保養(yǎng)檢查項目保養(yǎng)檢查周期
運行8小時每周或運行50小時每月或運行100小時半年或運行250小時每年或運行500小時
檢查發(fā)電機組×1
檢查冷卻風扇與充電機皮帶的松緊×1
檢查機油位×1
檢查冷卻水位×2
檢查空氣及機油濾清器×1
檢查電瓶充電系統(tǒng)×1
排出柴油過濾水分×1
檢查冷卻水和防銹劑×1
檢查驅動皮帶張力×1×1
檢查燃油油位×4
檢查電瓶液位及比重×1
檢查發(fā)電機頭排風口×1
更換潤滑油和濾清器×1
檢查水箱管路有無松脫或磨損×1
保養(yǎng)檢查項目保養(yǎng)檢查周期
運行8小時每周或運行50小時每月或運行100小時半年或運行250小時每年或運行500小時
更換柴油濾清器×1
清潔冷卻系統(tǒng)×1
發(fā)電機外部清潔用抹布擦除油污和積塵每周一次
發(fā)電機燃油、機油量、冷卻水用量保證油箱內機油足夠運行8h;機油位接近油尺hi,不夠加補箱水在水蓋下50mm,不夠加滿每周一次
機油濾清器更換機油濾清器1個250運行小時
燃油濾清器更換機油濾清器1個500運行小時
空氣濾清器更換空氣濾清器個250運行小時
機油更換機油機油發(fā)黑且無粘度時
水箱水換水250運行小時
斷路器、電纜接點對斷路器的固定螺絲緊固,發(fā)電機電源輸出端與電纜接線耳鎖合螺絲進行緊固。年保養(yǎng)
第15篇 酒店客房管理房態(tài)監(jiān)控工作流程的詳細內容
1.早班工作流程
07:55——以前換好工服,化妝,簽到
08:00 ——08:10 了解住宿情況及重要事項
08:10 ——08:30 交接班,了解房態(tài)、清點帳目及小賣部商品,仔細閱讀交班本(鑰匙、預訂、叫醒、行李、退房、vip及團體、餐券等)
08:30 ——11:45 接待賓客(辦理入住、退房、續(xù)房、換房、預訂、問訊、查詢、行李寄存、處理基本投訴等各種手續(xù),給客人提供各種力所能及的服務。隨時與樓層保持聯系,掌握房態(tài)變化,合理分配房間。)
11:45——12:00 配合收銀向詢問客人是否續(xù)住,關注客人消費情況,保證房間帳戶有足夠押金,幫助客人辦理續(xù)房手續(xù)。
12:00——13:00 接待賓客(以退房為主)
13:00——13:30 工作午餐
13:30——15:30 檢查、更新房態(tài),確保房態(tài)準確。接待賓客(重點催收房費)。
15:30——16:00 做交接班準備。
