科技公司借款報銷制度（20篇范文）

體系如何搭建

科技公司的運營離不開一套完善的制度體系，借款報銷制度作為其中一環(huán)，旨在確保財務透明，規(guī)范員工行為。搭建此制度時，應注重以下幾點：

1. 明確報銷范圍：規(guī)定哪些開支可以申請報銷，如差旅費、辦公用品、項目研發(fā)成本等。

2. 設定審批流程：設定各級審批權限，確保每筆支出都有責任人。

3. 制定標準：設定報銷額度上限，防止濫用資源。

4. 規(guī)范提交材料：詳細列出報銷所需憑證，如發(fā)票、合同等。

體系框架

科技公司的借款報銷制度框架應包括以下部分：

1. 總則：闡明制度目的，適用對象及基本原則。

2. 報銷政策：詳細說明各種費用的報銷規(guī)則。

3. 審批流程：定義從申請到支付的步驟和責任人。

4. 財務監(jiān)管：設立內部審計機制，定期審查報銷記錄。

5. 違規(guī)處理：明確違反制度的后果，如罰款、警告等。

6. 附則：包含修訂、解釋權等相關條款。

重要性和意義

借款報銷制度的建立，對于科技公司來說至關重要：

1. 提升效率：明確的流程減少誤解，加速報銷審批。

2. 控制成本：通過設定標準和審批，有效控制企業(yè)開支。

3. 保障公平：統(tǒng)一的規(guī)則避免了可能的偏見和不公。

4. 防范風險：嚴格的監(jiān)管機制有助于預防欺詐和濫用資金。

制度格式

科技公司的借款報銷制度應遵循正式的書面格式，包括：

1. 標題：清晰明了，如“xx科技公司借款報銷管理制度”。

2. 正文：使用專業(yè)術語，邏輯清晰，語言簡潔。

3. 結構：各章節(jié)標題層次分明，內容詳略得當。

4. 附件：如有需要，附上示例表格或流程圖以增強理解。

科技公司的借款報銷制度，既是管理工具，也是企業(yè)文化的一部分，需要持續(xù)更新和完善，以適應業(yè)務發(fā)展和市場變化。

科技公司借款報銷制度范文

第1篇 科技公司借款報銷制度

某科技公司借款及報銷制度

第一章 總則

第一條 為進一步完善和加強財務管理,嚴格執(zhí)行財務制度,特制定本標準及程序。

第二章 借款

第二條 公司員工在出差或有業(yè)務需要時可按規(guī)定程序向公司借款,借款標準如下:

部門經理或分公司經理 rmb 7000元;(特殊情況申請?zhí)嘏?

普通員工rmb 5000元。

第三條借款統(tǒng)一由董事長簽核,借款前至少提前半天通知財務部門,以備留用現(xiàn)金。借款者必須在規(guī)定的時間內(外地出差則須在出差回司一周內)結清費用,第二次預借須結清上筆借款方可進行。。

第三章 報銷

第四條公司給予出差人員每人每天人民幣12元的差旅津貼,出差用餐自理,每月午餐補貼按實際出勤計算(如當天有請客戶就餐,則扣除當天相應數(shù)額津貼)。

第五條銷售人員與客戶就餐,需提前上報部門經理,500元以內由部門經理簽核,500元以上由董事長簽核。餐費發(fā)票背面須寫明客戶姓名,其他私人餐費一律不予報銷。

第六條出差住宿需至公司規(guī)定的賓館,賓館費用中只報銷早餐費及宿費。

第七條員工出差報銷時,憑出差申請單及經簽核的費用報銷單至財務部辦理報銷手續(xù)。一個人或幾個人同時為一事出差,則填寫一張報銷單,報銷單上須注明出差期限、出差人員姓名、住宿費、機票、火車票及輪船票的金額等。

第八條公司所報銷的月交通費包括市內車費及出差車費。各分公司、各部門將依據(jù)公司給予的報銷限額報銷,各部門經理審核時嚴格把關,金額一律控制在規(guī)定范圍內,超過部分自理。市內車費憑出門單記載報銷。

第九條手機費用的報銷根據(jù)公司給予的可報銷名單和限定金額辦理,每月憑電信帳單進行報銷。

第十條費用報銷時間的規(guī)定

借款出差員工回公司后,應在五個工作日內到財務部辦理報銷手續(xù)。

市內業(yè)務招待費的報銷,應在業(yè)務發(fā)生后五個工作日內到財務部辦理。

報帳后仍有結欠或五個工作日內無故不辦理報銷/還款手續(xù)的員工,財務部將向其發(fā)出催促報帳通知書,被通知后五個工作日仍未結清者,財務部有權在該員工的工資中從當月開始,根據(jù)具體情況按比例逐月扣回。

第四章費用報銷程序

第十一條 報銷基本流程圖:

員工填寫

報銷表格行政審核

(出門單、報銷額度)部門主管

審批

上?？傤~≥1000元

分公司總額≥1500元董事長

簽核

分公司總額 上?？傤~

1500元以下1000元以下

財務經理

審核

出納復核

支付現(xiàn)金

第五章 對分公司的補充說明

第十二條 分公司每天記錄現(xiàn)金流水帳及現(xiàn)金銀行日記帳。

第十三條 所有憑證裝訂成冊,以備當?shù)囟悇詹块T檢查。

第十四條 每兩周將原始憑證復印后,以掛號信寄至上海財務部。

第六章 附則

第十五條 本制度由公司財務部負責解釋。

第十六條 本制度自頒布之日起實施。

第2篇 某科技公司物品購銷管理制度

科技公司物品購、銷管理制度

為了加強物品購、銷的管理,防止庫存積壓、滯銷因管理造成的壞帳等損失,結合公司的實際,特制定本制度。

1、物品購銷合同(協(xié)議與技術要求)必須由銷售部(國際或國內,以下統(tǒng)一簡稱銷售部)或技術開發(fā)部指定人員簽訂。合同簽訂人員須認真學習《合同法》及有關法律和公司規(guī)定,不得因此而給公司帶來損失。合同在簽訂前須由經辦人填寫合同簽訂申請書(格式附后),經銷售部或技術開發(fā)部經理審定后,報公司總經理批準,方可簽署。

2、購銷合同:銷售部、技術開發(fā)部由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份,一份交財務部做付款憑證,另一份交由相關部門合同管理人員留檔備查。

3、物品的采購

3.1物品的采購,按每月加工、銷售計劃及一定數(shù)量的庫存,經銷售部和技術開發(fā)部經理審核后報總經理批準,不得因提前或拖延采購而影響加工或銷售,也應避免因超計劃采購帶來積壓或損失。

3.2采購人員采購物品時,應填寫請購單(格式附后),經銷售部或技術開發(fā)部經理審核同意后報總經理審批;方可采購。管理用物品的采購,如固定資產、儀器、工具、辦公用品等,各部門應填寫請購單,經所購物品的部門經理審核后,由辦公室負責匯總,報總經理批準后由辦公室統(tǒng)一購買(專用物品除外)。

3.3辦理購物付款時,應附付款申請單、購銷合同、請購單,銷售部、技術開發(fā)部已報總經理審批的付款計劃或購貨合同執(zhí)行情況表,(格式附后)報財務部審核后,方可付款。

3.4財務部門在辦理付款時應核實付款手續(xù)是否齊全,否則財務有權拒付,并要求補齊相關手續(xù)。

3.5采購人員報銷時,應辦理入庫單,入庫單內容必須填寫清楚齊全,如需要質檢的物品,應附質檢部門的審簽手續(xù)。根據(jù)財務要求,發(fā)票應在開出一個月內報銷,逾期未報銷給公司造成損失的,由采購經辦人承擔,該部門經理負同等責任。

3.6銷售部、技術開發(fā)部經理要安排采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析,對庫存物品的積壓、變質、沉淀要列表清查、處理,對造成不必要的損失負責。

4、物品的銷售

4.1物品國內銷售直接收款。銷售人員應填寫開據(jù)發(fā)票申請單(格式附后),內容齊全、完整,經部門經理審簽后,隨同物品出庫單,貨幣資金送財務部收款并開據(jù)發(fā)票。

4.2物品銷售采取分期收款方式的,應簽訂銷售合同,明確物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、分次收款時限、金額、付款方式等內容。銷售人員在簽訂合同時應了解購貨方的資金購買力等相關情況,并對合同的執(zhí)行及收款負責至終。該部門經理對部門所簽銷售合同的執(zhí)行負責。

4.3物品銷售采取國內外設銷售點的,由公司總部發(fā)往各銷售點時,似同庫存物品的轉庫,在總公司庫存項下設各銷售點為分庫,當各分庫物品出庫銷售時,按本規(guī)定相關銷售條款辦理。

4.4物品銷售情況月報匯總表(格式附后)一式叁份,每月5日前由銷售部、技術開發(fā)部填列報公司總經理、財務部各壹份,該部門存檔壹份,以掌握物品銷售資金回收狀況。

4.5銷售部、技術開發(fā)部指定專人每月3日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤點情況匯總表(格式附后)報財務部核對賬目,并對庫存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損、貶值等列示清楚,及時處理,減少不必要的損失。如是人為因素給公司造成損失,當事人要承擔責任。該部門經理對此負責。

4.6銷售部門經理及銷售人員對銷售款項的回收負責,按銷售合同定期催收并與財務部門核對,超期未收回的貨款,要及時提出處理意見,報公司總經理。財務部門根據(jù)總經理審批意見及財務有關規(guī)定進行賬務處理,以減少呆賬壞賬損失。

5、購銷人員不得營私舞弊,吃回扣貪污,假公濟私,如發(fā)現(xiàn)有上述行為,將嚴歷追究當事人經濟和刑事責任。

6、本制度由財務部制定并負責解釋。

7、本制度自__科技(深圳)有限公司董事會批準之日起執(zhí)行,

第3篇 某某科技公司行政管理制度

某科技公司行政管理制度

一、考勤管理制度

(一)工作時間

1、周一至周六為工作日,周日為休息日。

2、上班時間:9:00-12:00;14:30-18:00。

(二)打卡制度

1、公司實行上、下班指紋錄入打卡制度。全體員工必須自覺遵守規(guī)定,按要求打卡。

2、打卡次數(shù):

1)行政管理部、網(wǎng)絡營運部、財務部、采購部、品牌推廣部、物業(yè)管理部、招商部每天上午上下班、下午上下班共打卡4次;

2)業(yè)務部全體人員及總經辦、物業(yè)管理部、招商部經理級別以上人員每天上午上班、下午下班共打卡2次。

3、打卡時間:上班到崗時間和下班離崗時間。

4、公司總部上班員工因公外出12:00、14:30不能打卡時,應填寫《外出登記表》,注明不打卡次數(shù)、外出日期、事由、離崗時間及回崗時間。

5、員工因工作原因漏打卡的,須盡快到前臺填寫《未打卡補簽申請表》。申請次數(shù)5次/月,由部門經理簽字審批,向行政管理部報備。漏打卡每月超過2次的取消當月全勤獎。

6、上下班均無打卡記錄,且無任何請假或外出手續(xù)者,當天按曠工處理。下班無打卡記錄,

(六)考勤記錄作為員工轉正考核、月度考核、年終考核及年度評優(yōu)活動的參考依據(jù)。

1、于規(guī)定上班時間五分鐘后三十分鐘內到職為遲到;遲到30分鐘以內的,每次扣10元;遲到30分鐘以上的扣半天基本工資;遲到一小時的扣全天工資;

2、于規(guī)定下班時間前三十分鐘內離去為早退;早退3分鐘以內,每次扣罰10元;30分鐘以上按曠工半天處理。

3、月遲到/早退三次以曠工一日計。

(三)調休制度

1、由于工作需要,由部門負責人安排本部門員工周日輪流值班,周日值班的員工原則上要求在下周內安排調休,提前向負責人申請,由負責人審批并向行政管理部報備。

2、員工調休按照先加班后調休的原則,不得累計。

(四)請假制度

1、員工請假均應提前提交《請假申請單》。如因緊急情況或突發(fā)急病而無法提前提交的,應在休假當天09:00前向部門經理請假并告知行政專員,在上班后盡快補交完成審批的《請假申請單》,月底進行考勤統(tǒng)計時一旦發(fā)現(xiàn)沒有補交的,按曠工處理。

2、3天以內的請假由部門負責人審批,3天及以上的請假由部門負責人、副總經理審批,審批同意后把《請假申請單》交到行政管理部備案。

(五)遲到、曠工管理制度

1、遲到超過1小時,按曠工半天論處。

2、提前30分鐘以內下班者,按早退論處;超過30分鐘的,按曠工半天論處。

3、如遇到惡劣天氣、交通事故等特殊情況屬實的,經主管領導批準后酌情處理。

二、辦公環(huán)境及員工行為管理制度

(一)辦公環(huán)境管理

為了營造一個干凈整潔、井然有序的辦公氛圍,每位員工都應愛護辦公環(huán)境,行政管理部每周六11:00對辦公環(huán)境進行檢查。對辦公環(huán)境的要求如下:

1、無人辦公時,辦公桌面只能放置筆筒、文件架(紙質文件用文件夾/袋裝好)、水杯(一次性杯子除外)、小盆栽,所有物品擺放整齊,無灰塵。

2、離開座位時,將椅子推好,放整齊,杯子和鼠標墊放在標簽定點位置上。

3、椅背上禁止掛衣物。

4、座位地面上不允許堆積雜物。

5、洽談室桌面不允許放置茶具、抹布以外的雜物,使用完茶具要清理干凈,擺放整齊,煙灰缸要清空,桌面無煙灰、水漬。(行政專員于每天10:30前清理桌面、茶具,10:30分后由使用者負責清理)

(二)員工行為管理

1、嚴禁在辦公場合大聲喧嘩、嬉鬧、跑動。員工討論問題或打電話等,不應影響其他人正常工作。

2、工作時間不做與工作無關的事,不許串崗閑聊、玩游戲、看影視、干私活、長時間在洽談室抽煙、喝茶。

3、上班時間不得因私事擅自離崗。

4、禁止在辦公區(qū)域抽煙。

5、員工在上班時間內,要注意儀容儀表。統(tǒng)一佩戴工牌,穿著公司訂制的工服,還沒有領到工服的新員工,可自行穿著整潔、大方、得體的服裝。

6、員工不得穿過分暴露、過于休閑的服飾,包括圓領t恤、超短裙、短褲、背心、拖鞋等;辦公時間內不得以休假、出差等緣由在服務站內不按公司規(guī)定著裝。

三、早會管理制度

(一)公司早會規(guī)定

1、每周一到周六的9:00-9:30召開早會。

2、早會流程:起立問好(主持人:同事們好!全體回應:__好!)→唱歌(每月1號及周每一加入此環(huán)節(jié),其它時間不需要)→主持人早會分享(以ppt的形式)→閱讀公眾號→結束。

3、早會主持人依照行政管理部的安排提前準備好需要分享的主題和內容,下月分享的ppt須在本月28號前提交到行政管理部。

(二)服務站早會規(guī)定

1、每周一到周六的9:00-9:15召開早會。

2、服務站早會由物業(yè)主管主持召開

3、早會流程:問好→宣讀使命→工作匯報/請示/安排→結束。

(三)會議期間手機調靜音,如有重要來電,應舉手示意并到洽談室接聽。禁止在會議期間做出不集中精神、玩手機、打瞌睡等不尊重主持人的行為。

(四)全體員工必須參加每月1號的公司早會。其它時間物業(yè)管理部及招商部經理級別以下員工可自愿選擇感興趣的主題參加。

四、物品管理制度

1、員工領用辦公用品,必須先到前臺填寫《辦公用品領用登記表》,由行政管理部審批并發(fā)放。

2、訂書機、起釘器、計算器、剪刀等為部門公用品,根據(jù)部門需要進行配備,由部門負責人申請領用,原則上不再增補,如重復申領,應說明原因或憑毀損原物以舊換新。

3、簽字筆和筆芯每人每月限領一支。

4、其它用品按需申請領用,由行政管理部審批,并秉著環(huán)保節(jié)約的原則決定是否發(fā)放。

5、員工離職后應把領用的辦公物品交回行政管理部。

6、不得利用公司設備、紙張等復印、打印私人資料。對于必須使用的紙質材料,內部一律使用雙面、一面兩版式打印或復印。打印好的資料要及時領走,不要造成浪費。

7、下班后必須做到設備斷電,把門鎖好;因公需要使用完設備之前要及時關閉;發(fā)現(xiàn)一次,落實到人;予以處罰。

五、入職考核及離職制度

1、新入職的員工需要經過3天考察期才能進入試用期。3天考察期是員工和公司相互考量的過程,任一方在考察期內基于各種考慮可以無條件終止合作關系。正式進入試用期之后,3天考察期的工資將會計入試用期第一個月的工資里。

2、員工的試用期為1-3個月,每月會對試用期員工進行考核,當月考核結果達到優(yōu)秀者,下一個月即可轉正。員工至少須提前30天向其經理提出辭職申請并向行政管理部報備。

3、辭職員工須填寫《辭職申請表》以及《離職說明書》,經各級領導簽署意見審批。

4、員工辭職申請獲準后,須按《離職交接單》辦理離職工作交接手續(xù)。

5、在所有必須的離職手續(xù)辦妥后方可離職,并自動解除勞動合同,該月工資將于下月工資發(fā)放日結清。

6、若員工沒有提前一個月提出辭職申請,給公司造成損失,公司有權讓其賠償相應損失。

7、員工制服由公司統(tǒng)一購買,在1-3個月內離職,需支付制服費用的90%;在4-6個月內離職,需支付制服費用的60%;在7-9個月內離職,需支付制服費用的30%;在10-12個月內離職,須支付制服費用的10%;12個月后離職的不需支付任何費用。在公司工作滿一年以上,每年公司會發(fā)放新的制服。

六、獎懲制度

1、當月全勤者,獲得全勤獎金200元。

2、遲到或早退超過1次取消當月全勤獎,并從第2次開始每次扣20元。

3、忘打次數(shù)超過2次取消當月全勤獎,并從第3次開始每次扣20元。

4、請假天數(shù)超過1天取消當月全勤獎。

5、曠工0.5天扣除一天工資;曠工1個天扣除兩天工資。

6、每月早會優(yōu)秀主持人評選的第一名獎勵80元,第二名獎勵50元,排名后15%的主持人懲罰為男俯臥撐50個或女上下蹲50個(15分鐘以內完成)。

7、凡是在工作過程中出現(xiàn)不符合制度規(guī)定的行為的,都屬于違規(guī)。一旦發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為,由行政管理部口頭提醒,相關員工須對提醒事項進行整改,整改后仍不合格,則對違規(guī)員工罰款20元/人/次,直到合格為止。任一員工一個月內違規(guī)次數(shù)超過2次,其部門經理一次性罰款50元。

七、本制度自下發(fā)之日起試行。

__服務有限公司

20__年_月__日

總經理簽名確認:

常務副總簽名確認:

第4篇 科技大學后勤服務總公司安全檢查制度

科技大學后勤服務總公司安全檢查制度

一、目的

為了加強后勤服務總公司(簡稱“總公司”,下同)的安全檢查和管理,及時了解安全生產情況,及時發(fā)現(xiàn)事故隱患,消除不安全因素,防患于未然,特制定本制度。

二、適用范圍

適用總公司及下屬各單位的安全檢查和管理。

三、職責

1、總公司總經理為安全責任人,全面負責安全工作;總公司分管領導為安全管理人,對安全責任人負責,實施和組織落實具體安全管理工作。

2、總公司下屬各單位主要負責人為本單位安全責任人,全面負責本單位安全工作;分管負責人為安全管理人,對安全責任人負責,實施和組織落實具體安全管理工作。

3、各單位負責本單位的安全管理和檢查。

4、監(jiān)控部負責組織總公司的食品衛(wèi)生、消防、用電、設施設備、防盜、車輛、工程及其他方面的安全檢查與管理。

四、檢查內容

1、查思想:查對安全生產的認識是否正確;查對安全工作的責任心是否強;是否存在忽視安全生產的思想和行為;是否經常對員工進行安全教育培訓;是否對新上崗員工進行安全教育。

2、查制度:查安全制度的建立和健全情況,是否有違章操作情況;查安全制度的執(zhí)行和落實情況及相關記錄。

3、查紀律:查崗位上安全紀律的執(zhí)行情況,是否存在擅離崗位,做崗位工作不允許和無關的事。

4、查領導:是否層層落實了安全責任人和管理人,明確各自職責;是否定期召開安全方面會議;對安全工作每年度考評不少于一次,要標準明確,獎懲嚴明。

5、查隱患:是否做到文明、安全生產;設施、設備有無安全隱患,是否存在跑冒滴漏現(xiàn)象。

五、安全檢查形式

檢查分綜合性、季節(jié)性、常規(guī)性、臨時性四種形式。

(一)綜合性檢查:

1、總公司安全大檢查:每季度檢查一次,由總公司分管領導負責,由監(jiān)控部及相關部門參加,組成檢查組,進行檢查,檢查和整改情況由監(jiān)控部匯總上報。

2、各單位安全大檢查:每月檢查不少于一次,由各單位分管領導負責,召集有關人員組成檢查組進行檢查,檢查和整改情況匯總上報至監(jiān)控部及相關部門。

(二)季節(jié)性檢查:

各單位要進行防暑降溫、防汛防臺、防雷、防電、防凍、防滑、防火、防爆、防煤氣中毒的季節(jié)性檢查,由各單位分管領導負責,做好預防工作,并將檢查和整改情況匯總上報監(jiān)控部及各相關部門。

(三)常規(guī)性檢查:

1、每個員工都必須進行崗位要求的巡回檢查;嚴格執(zhí)行交接班制度。

2、各單位定期對生產、服務性設備、設施、安全用具、壓力容器、消防器材以及各類食品、藥品、用品、交通車輛等進行檢查。

3、各單位負責人和管理人員應在各自業(yè)務范圍內,經常深入現(xiàn)場進行安全檢查。

(四)臨時性檢查:

根據(jù)臨時發(fā)生情況,臨時安排各相關單位進行安全檢查,實行首接負責制。

六、檢查結果和整改要求

1、各單位對查出的隱患要逐項研究,編制整改方案,做到“五定”:定臨時措施、定整改措施、定負責人、定完成期限、定資金,建立并落實崗位責任制。

2、安全檢查結果情況與績效掛鉤,納入各單位績效考核評估體系。

七、安全責任事故的處理

對在工作中違反安全管理制度、以及造成事故的責任人員,按相關規(guī)定處理。行為構成違反法律法規(guī)的,依法追究相關責任。

附件:《s科技大學后勤服務總公司安全檢查考核細則》

后勤服務總公司

20__年_月1日

附件:

s科技大學后勤服務總公司安全檢查考核細則

第5篇 網(wǎng)絡科技公司考勤制度格式怎樣的

網(wǎng)絡科技公司考勤制度

第一章總則

為規(guī)范公司考勤及休假管理，保證公司正常的工作秩序，根據(jù)國家相關法律、法規(guī)規(guī)定，結合公司實際狀況，特制定本制度。

人事部負責全體考勤的記錄與匯總，并對全體員工的出勤情況的管理與監(jiān)督。

本制度適用于公司全體員工

（含試用期）。

第一章 考勤管理

一、工作時間

根據(jù)《中華人民共和國勞動 》規(guī)定，公司實行 5 天工作制，每天工作時間不超過8小時，具體如下：

周一至周五：上午 9:00-12:00;下午 13:30-17:30

（午休 12:00-13:30）。

公休日及法定節(jié)假日按國家相關規(guī)定執(zhí)行。

內向上級說明合理理由，并在釘釘填寫申請；

3.4 .2因個人原因未打卡的，一個月累計允許簽卡3次，()第4次開始不予補簽。第4次和第5次每漏打卡一次扣款30元；第6次和第7次每漏打卡一次扣款50元，第八次

（含）及以上視為曠工0.5天。因考勤機、公司安排或出差、外出等情況未打卡的，不包含在內；

3.4 .3如發(fā)現(xiàn)未按時出勤而虛報簽卡者，當事人按曠工處理，審核和審批者通報批評。

四、 因公外出管理規(guī)定

4.1.1 因公外出前需提前1個工作日

（如特殊情況，需在回來后2個工作日內），在釘釘提交《外出申請》，并由部門負責人批示后方可生效，否則將視為不生效，記為曠工；

4.1.2 除全天外出，其他類型外出必須要有到達公司和離開公司的打卡記錄，如沒有打卡記錄將按照未打卡處理；

4.1.3 《外出申請》中只允許填寫 1 天外出，不可以連續(xù)申請2天

（含2天）以上；

4.1.4 一個月內有10次以上

（含 10次）外出的，必須由總經理親自審批確認方可生效。

4.2 因公出差管理規(guī)定

4.2.1 .因公出差必須在出差前3個工作日

（特殊情況，需在回來后2個工作日內）在釘釘填寫《出差申請》，并由部門負責人審批方可生效，過時作廢。沒有《出差申請》將記為曠工；

4.2.2 . 如在工作時間內，出差從公司出發(fā)或出差回來直接回公司必須要有打卡記錄，如沒有打卡記錄將按照未打卡處理。

五、 請假管理規(guī)定

5.1 病假

5.1.1 原則上要求提前申請并經批準，若遇特殊或緊急情況，應在當天9:00前電話向部門負責人申請，并在銷假上班后兩天內釘釘補填《請假申請》及填寫紙質《員工請假單》并經批準。未履行前述請假程序或未經批準擅自離崗的，視為曠工。

5.1.2 病假需提供社保定點醫(yī)院出具的加蓋有醫(yī)院公章的病假條，3天以上的病假需提供三甲以上醫(yī)院出具的相關證明，病假超過 5 天的，應由員工家屬帶好病假證明和病例前來公司辦理請假手續(xù)或快遞，否則公司將按曠工處理。無病假證明的按事假處理，未經批準的，按曠工處理。如提供虛假材料，公司有權按照嚴重違紀處理。

病假工資計發(fā)辦法如下，據(jù)實計發(fā)：

本公司工齡病假工資

不滿2年本人工資_60%

滿2年不滿4年本人工資_70%

滿4年不滿6年本人工資_80%

滿6年不滿8年本人工資_90%

滿8年本人工資_100%

5.2 事假

5.2.1 事假為無薪假，即按當日工資的100%扣除。原則上要求提前釘釘填寫《請假申請》及填寫紙質《員工請假單》并經批準，若遇特殊或緊急情況，應電話向部門負責人申請，并在釘釘補填《請假申請》并經批準。銷假當天需填寫紙質《請假申請單》，便于存檔。

5.2.2 未履行前述請假程序或未經批準擅自離崗的，視為曠工。

5.2.3 事假超過30個自然日且經批準的員工，視為同意因其事假對工作造成影響，無法按約履行勞動合同，公司需安排他人替代從事其崗位的工作，因此公司可暫時不保留其崗位，待該員工返崗銷假后公司視崗位情況安排原崗或其他崗位。

六。 特別說明

6.1 公司全體員工全部要記錄考勤；

6.2 若因考勤系統(tǒng)故障或其他特殊原因，造成無法打卡的，將采用《特殊情況簽到表》進行手工登記；如遇臺風暴雨等特殊原因造成大面積遲到、早退等異常情況，人事部酌情給予免責處理；

6.3 每月考勤記錄時間為當月1日到30日

（31日），次月1日到 10日為考勤匯總時間，如對自己的考勤匯總有異議，須在10日之前提出，否則視為認可考勤匯總記錄并認可公司按考勤處理相應工資獎金的發(fā)放結果。

6.4 每月15日為工資發(fā)放時間。

第6篇 科技公司合同管理制度格式怎樣的

z科技公司合同管理制度為了保護本公司作為當事人的合法權益,保證經濟計劃的順利執(zhí)行,避免產生經濟合同糾紛,提高經濟效益,特制定如下制度:

1、 對外簽訂經濟合同,必須以《中華人民共和國民法典 》制訂。

2、 凡對外簽訂經濟合同需填制《合同鑒審單》,各有關部門逐項填寫后,將合同原件及《合同鑒審單》送直屬上級審批。合同由公司法人代表或法人代表授權人簽字。

3、 簽訂經濟合同需由對方單位提供其企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證明書以及法人授權委托證明書(由企業(yè)法人代表簽署合同的,只需提供前兩份資料)。

4、 與個人簽訂經濟合同,對方需提供其個體工商營業(yè)執(zhí)照復印件以及身份證復印件。

5、 對外簽訂合同須加蓋公司合同專用章,否則所簽訂的合同一律無效。

6、 由領導會簽審核后正式簽署的合同,應由綜合辦蓋章、編號、歸檔。一式四份,對方兩份,公司兩份(歸檔一份,財務部一份)。復印給執(zhí)行部門一份,商務部一份。

7、 財務部負責審核合同的付款形式、付款數(shù)額、付款時間,嚴格執(zhí)行合同條款及公司合同管理制度,對原始憑證不齊、不符合政府及公司要求的付款申請可以拒付;對合同在付款、監(jiān)督、結算方面負專業(yè)責任。

8、 合同正本一份同有關附屬資料,包括《合同鑒審單》、對方單位的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復印件及《法人代表證明書》、《法人代表授權委托證明書》一并由綜合辦存檔備案。

9、 合同簽定必須秉公辦事,不得以權謀私、索賄、受賄。違反者不論其職務高低,均按其情節(jié)輕重,給予警告、降級、直至開除處理。

第7篇 科技公司試用期考核管理制度

行政人事管理制度

――科技服務公司試用期考核管理制度

一、目的

為進一步規(guī)范公司員工試用期考核管理工作,為員工試用期考核工作提供明確指導,特制訂本制度。

二、范圍

本制度適用于所有試用期內的員工轉正辦理。

三、職責

(一)行政管理部:負責制定試用期考核管理制度及監(jiān)督制度的執(zhí)行;

(二)部門經理:負責對本部門人員試用期的考核;

(三)副總經理:負責對各部門經理及總經辦助理試用期的考核;

(三)總經辦:負責所有試用期考核的批準。

四、試用期相關規(guī)定

(一)新入職的員工需要經過3天考察期才能進入試用期。3天考察期是員工和公司相互考量的過程,任一方在考察期內基于各種考慮可以無條件終止合作關系。正式進入試用期之后,3天考察期的工資將會計入試用期第一個月的工資里。

(二)新招錄人員試用期為2個月,可根據(jù)試用情況縮短或延長試用期。從入職日開始計薪,試用期工資按公司薪酬制度標準發(fā)放。用人部門須安排專人對試用員工的工作進行指導,并做好考核記錄。試用期間雙方可隨時通知對方解除聘用關系,工作交接完成后即可離職。

五、考核內容

試用期考核內容包括:工作成績、工作能力和工作態(tài)度三個方面。

(一)工作成績:

主要考核員工實際完成的工作成果,包括工作質量、工作數(shù)量、工作效益等。針對不同的工作崗位,考核的重點有所不同。如業(yè)務部、招商部重點考核業(yè)務完成情況,后勤部門重點考核工作能力。

(二)工作能力

根據(jù)被考核者實際完成的工作成果及各方面的綜合素質來評價其工作技能和水平,如專業(yè)知識掌握程度、執(zhí)行能力、解決問題的能力、創(chuàng)新能力等。

(三)工作態(tài)度

主要對員工平時的工作表現(xiàn)予以評價,包括本職工作內容、紀律性、積極性、主動性、責任感、團隊精神等。

六、考核及轉正流程

(一)考核流程

行政管理部每月2日前統(tǒng)計需進行試用期考核的人員名單(每月20日后入職的試用期考核并入下月一起進行考核),并以書面形式通知部門負責人或副總經理進行考核,部門經理和副總經理根據(jù)員工表現(xiàn)進行打分,并在月末提交給行政管理部。

(二)轉正流程

員工提交轉正申請--行政管理部--總經辦--溝通與反饋

(二)計算方式:

普通員工得分:部門經理復核占60%,綜合考核分占40%。

經理級別員工得分:總經辦復核占80%,綜合考核分占20%

(三)行政管理部對于已通過試用期考核的新員工以書面方式通知其本人成為正式員工,并為其辦理相關轉正手續(xù)。

(四)對于未能通過轉正評估的人員由行政管理部以書面方式通知其本人未通過試用期考核,審批結果通知其延長試用期或者辭退,并書面函告財務部門結算其工資待遇。

七、考核申訴

(一)如員工對考核結果有異議,可向部門經理提出,部門經理應從公平、公正、科學的角度,在一天內給予合理的答復。

(二)若員工對部門經理的答復仍有異議,則可向行政管理部提出申訴,行政管理部在詳細了解情況的基礎上,三天內給予答復。

附件:_z-qr-037《試用期考核通知單》、_z-qr-038《試用期綜合考核表》、_z-qr-039《試用期員工轉正考核表》、_z-qr-040-043《試用期考核結果通知》

第8篇 科技股份有限公司辦公環(huán)境管理制度

辦公環(huán)境管理制度

1目的及適用范圍：

1.1 辦公場所符合公司的工作需要；

1.2 適用于分公司在遷址工作中對新辦公場所的選址與裝修的控制，及辦公環(huán)境的維

護；

2管理組織

2.1 分公司行政部負責執(zhí)行；

3管理內容

3.1 辦公地址選擇及裝修要求

3.1.1 辦公地點的選擇

3.1.1 .1交通：出行方便，易于客戶到訪；

3.1.1 .2通訊：有足夠的有線通訊

（20-40條直線）資源，移動電話可接收，

有ddn或isdn或adsl線路接入，有固定ip地址；

3.1.1 .3物業(yè)：大開間框架結構，有空調，打掃衛(wèi)生、保安等服務條件，

最好為比較專業(yè)的管理物業(yè)公司，與之簽訂安全保衛(wèi)合同；

3.1.1 .4環(huán)境：辦公樓外有足夠的停車位，附近有適于居住的房子；

3.1.1 .5通風狀況：有比較多的通風口

（窗戶），利于辦公區(qū)內的空氣流通；

3.1.1 .6發(fā)票：出租方必須能夠提供正規(guī)的租賃發(fā)票；

3.1.2 辦公室裝修要求：裝修方案均須符合本公司vi中的設計標準(在公司網(wǎng)站

下載)，并附同裝修示意圖和座位安排簡圖。大區(qū)根據(jù)當年度總部核定的裝

修風格及價格標準進行審核，針對符合公司規(guī)定的方案及預算，方可由申請

分公司與裝修公司簽約施工，施工期間所需各項預算內費用亦須每筆按相關

財務規(guī)定申請后，由總公司及時撥給。

3.1.2 .1采取大開間式開放辦公,在前臺辟出接待區(qū)。

3.1.2 .2裝修規(guī)格：

3.1.2 .

2.1 需區(qū)隔出以下幾個完全封閉的辦公室：行政總監(jiān)辦公室、財

務室、培訓教室、小會議室、機房；如條件許可，可增加一間

儲藏室

3.1.2 .

2.2 行政總監(jiān)辦公室面積12―15平方米，商務總監(jiān)為開放式辦公，

面積為兩個桌位，可用隔板(規(guī)格同商務部)做適當分隔，以利

于工作開展，但不宜做封閉式處理

3.1.2 .

2.3 行政助理接待區(qū)必須遵照中企動力vi設計要求，可與辦公區(qū)

域有所區(qū)隔，但不宜做封閉式處理

3.1.2 .

2.4 其他涉及公司vi 要求，統(tǒng)一按總部規(guī)定執(zhí)行。

3.1.3 局域網(wǎng)設計須注意以下幾點要求：

3.1.3 .1商務部工作區(qū)域應盡可能多地安排電話點，同時，考慮到公司的

發(fā)展，即便是商務部區(qū)域亦應留有足夠多的網(wǎng)絡接點。

3.1.3 .2電源的設計應更多地考慮電纜的承載能力，尤其是必須滿足后臺

工作區(qū)域各種計算機設備滿負荷工作時的電力需要，同時注意消防安

全的要求。

3.1.3 .3局域網(wǎng)施工安裝過程中須注意施工監(jiān)理，完工后須認真地按照合

同要求對每個電源、電話及互聯(lián)網(wǎng)接點進行測試，保證工程質量。

3.2 辦公環(huán)境維護

3.2.1 分公司指派清潔人員負責公司辦公區(qū)域及公共區(qū)域的清潔衛(wèi)生。員工

應自覺維護辦公區(qū)整潔，不擺放與工作無關的物品。

3.2.2 員工應自覺保持辦公區(qū)的安靜，嚴禁喧嘩、嬉鬧。

3.2.3 禁止在辦公區(qū)內就餐或將有異味的食品帶入。

3.2.4 禁止在辦公區(qū)內吸煙，違者按《員工行為規(guī)范》文件處理。

3.2.5 辦公區(qū)內嚴禁明火，嚴禁亂動電源或私自拉線、搭線，下班后員工應注意

關閉電腦。如發(fā)現(xiàn)電源插座、接線盒等處破損應立即通知行政部聯(lián)系維修。

3.2.6 辦公區(qū)內禁止存放私人貴重物品、現(xiàn)金，如有物品遺失責任自負。

3.3 會議室管理

3.3.1 行政部行政助理總體負責會議室管理。

3.3.2 各部門在召開會議前，提前半天與行政助理預約會議室，確認會議室使用

時間、預計會議長度、使用哪一個會議室，行政助理填寫《會議室使用登記

表》。未通知行政部需要使用會議室的，行政部將不予安排。

3.3 .3會議室一切公物，不得隨意搬離會議室。如搬離，必須通知行政部，使用

后放回原位。

3.3 .4會議室使用過程中，請注意維持會議室衛(wèi)生，會議結束后，請對會議室物

品進行整理歸位。

3.3 .5如有相關會議設備、用具需要行政部提供，請?zhí)崆敖栌茫诮栌煤蠹皶r歸

還。

3.3 .6會議結束后，行政部行政助理對會議室進行檢查，對茶水等要求保潔及時

清理。若使用部門未按要求對物品、設施進行恢復的，行政部將給予曝光，

在全公司內通報。情節(jié)惡劣者，行政部將對使用部門提出經濟處罰。

3.3 .7行政部行政助理未監(jiān)督到位，造成會議室凌亂，將對其進行經濟處罰。

4附件

4.1 《會議室使用登記表》

第9篇 某科技公司日常用款管理制度

科技公司日常用款管理制度

1.1目的

本程序規(guī)定了出差申請、差旅費及報銷的管理要求,旨在規(guī)范員工公務出差管理工作,合理控制差旅費用,提高出差管理效率,減低經營管理費開支。

1.2日常用款包括差旅費、購買辦公用品和低值易耗品、業(yè)務招待費、資產修理與維護等日常辦公和經營借款。日常用款應遵循申請-審批-取款原則。

1.3出差計劃

1.3.1各部門負責人制定出差計劃,并對本部門差旅費開支進行嚴格控制,如果業(yè)務可以更經濟的方式進行,則不應批準其出差。財務部業(yè)務主管人員則應當對各部門差旅費實際開支進行監(jiān)督審核。

1.3.2所有公務出差應在出差前由出差人填寫 出差費用預算表并經過部門經理和總經理的批準。出差費用預算表是差旅費報銷時的必要附件。

1.3.3出差員工如果需要預借出差借款時,應根據(jù)計劃出差天數(shù)、具體活動安排以及費用和補助標準等計算出所需款額,報本部門負責人簽字。5000元以下借款經財務總監(jiān)簽字,5000元以上經付總經理簽字。

1.3.4財務部業(yè)務主管人員只有在審核授權人員簽字后,方可辦理付款手續(xù)。

1.3.5財務部主管人員應當每月一次向各部門提交員工借款情況表。各部門負責人應當敦促借款人限期向財務部辦理報銷或退款手續(xù)。當借款人未能在規(guī)定期限內辦理報銷手續(xù)時,財務部將在計算其下月工資時從其工資中扣除。

1.4政策和規(guī)定:

禁止利用出差辦理招待之際,宴請親友。

禁止假冒公務出差游山玩水。

出差借款應嚴格執(zhí)行前款不清,后款不借的政策。

禁止員工長期占用公款不辦理報銷和退款手續(xù)。發(fā)現(xiàn)員工利用公款辦理私人事務,應根據(jù)金額大小和獎懲規(guī)定對其進行相應處罰。

禁止上級人員將自己的出差費用交下及人員填報辦理報銷手續(xù)。

任何人員不能審批自己的費用支出。

1.5費用報銷管理

1.5.1差旅費報銷管理規(guī)定

根據(jù)財政部有關規(guī)定,結合本公司具體實際,公司差旅費報銷控制標準如下:

1.5.1.1 住宿標準

公司可根據(jù)不同的出差對象實行不同的差旅費控制標準。

公司總部管理人員住宿標準

科目副總經理及以上人員 部門經理一般員工

一般地區(qū)經濟特區(qū)一般地區(qū)經濟特區(qū)一般地區(qū)經濟特區(qū)

住宿費

市場部人員住宿標準

科目市場部經理 大區(qū)及市場業(yè)務經理

一般地區(qū)經濟特區(qū)一般地區(qū)經濟特區(qū)

住宿費

工程部住宿標準

外埠出差,經公司批準在施工現(xiàn)場租住一室一廳居民房,或在公司指定之住所居住。在公司辦事處居住者每天補助30元。在不具備上述條件,經當?shù)刈庾∪藛T簽字后,可自行解決住宿,按如下標準。

科目工程部區(qū)域經理

及專家組員 現(xiàn)場工程師

一般地區(qū)經濟特區(qū)一般地區(qū)經濟特區(qū)

住宿費

以上費用憑住宿發(fā)票實報實銷,不得超過限額。

1.5.1.2 伙食補助

公司總部管理人員和市場部:

一般地區(qū)每人每天補助65元;經濟特區(qū)每人每天90元。

工程部:

外埠工程,每人每天補助45元

本地工程,每人每天10元。

工程技術人員進行野外或高空作業(yè),每天額外補助25元。

享受以上補助后不再享有公司午餐補助

1.5.1.3 市內交通費補助

因工出差副總經理每人每天60元,部門經理每人每天40元,其他人員每人每天20元。工程人員不享有此項補貼

1.5.1.4會議費

員工會議出差可以根據(jù)會議統(tǒng)一標準安排辦理住宿。當舉辦的會議標準超過企業(yè)出差標準時,出差人員應當另選合適的賓館。

1.5.1.5 交通工具

部門經理及副總經理級別以上人員可坐飛機普通艙位、火車軟臥、輪船二等艙。

出差地點火車前往超過24小時,或因緊急工作需要并能提出合理理由證明非立即出發(fā)就無法達到工作目的經總經理批準方可乘坐飛機,除此之外,只能乘坐其他運輸方式。

如乘火車在6小時之內,不得乘坐臥鋪;

所有員工中短途出差可乘坐各種大巴,出租車費一律不報銷。

1.5.2通訊費管理

1.5.2.1手機費管理。

公司對手機費實行定額控制。

開支標準規(guī)定見實施細則威奧特公司手機費開支標準:

科目副總經理及以上市場部經理市場部大區(qū)經理市場部業(yè)務經理行政部門經理司機

手機費 700/月 700/月 600/月 500/月 200/月 200/月

科目工程領導小組成員專家組員區(qū)域經理現(xiàn)場工程師

手機費800/月700/月600/月400/月

其他工作人員因工出差需報銷電話費的,應事先以書面形式提出申請,經批準后方可報銷。

注:以上費用超出部分由個人負擔。

1.5.2.2辦公室電話費

公司各部門辦公室電話費報銷憑電信局電話單經財務總監(jiān)簽字報銷。

1.5.3.招待費。

1.5.3.1.餐費

公司應嚴格控制招待費開支。如確因業(yè)務需要須宴請關鍵人員或業(yè)務往來關系密切人的,其內容和標準也應從嚴掌握;出差過程中要發(fā)生招待費用的,應事前提出書面申請并得到批準。

正、副總經理陪客人每人不超過150元的標準;

部門經理陪客人每人不超過100元的標準。陪同人員原則上不超過2人。

1.5.3.2 禮品費一律報總經理批準后方可執(zhí)行。

1.5.4車輛使用費

1.5.4.1 汽油費

在北京地區(qū)一律使用油卡,杜絕用現(xiàn)金加油;用車部門在使用時填寫用車單,月末行政辦分配記入各部門費用。

1.5.4.2保養(yǎng)維修費

由辦公室指定維修單位,并開具正規(guī)發(fā)票和正規(guī)的維修單。

1.5.4.3罰款

司機違章罰款一律內不予報銷

1.6.費用報銷規(guī)定。

1.6.1報銷時間規(guī)定:

員工出差回來后一周內到財務部及時辦理差旅費報銷手續(xù)。如果出差的實際天數(shù)超過預計天數(shù),則應在出差報告書中詳細陳訴超過原因并附于報銷單后。

1.6.2 報銷程序:

出差人在填制差旅費報銷單之后,應得到部門經理的審核并簽署后交財務部業(yè)務主管會計、財務總監(jiān)、副總經理簽字。在報銷同時出具出差報告書和出差費用預算表

財務主管根據(jù)出差人填制的差旅費報銷單和所附原始憑證,對下列事項進行審核:

原始憑證合法性。審查發(fā)票有無稅務部門監(jiān)制的全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章,發(fā)票記載的日期、項目、金額有無涂改,有無出具財務專用章或發(fā)票專用章;收據(jù)僅為行政事業(yè)單位有效。

原始憑證合理性。審查發(fā)票日期是否屬于報銷期間內,出具發(fā)票地點是否正確,住宿發(fā)票金額是否合理。

原始憑證真實性。審查發(fā)票經濟內容是否符合客觀實際。

原始憑證完整性。審查發(fā)票基本要素是否具備。

出差人發(fā)生超標開支時,財務部辦理報銷前必須經總經理、財務總監(jiān)或其他授權主管副總經理的批準。

1.7辦公用品和低值易耗品報銷管理。

辦公用品和低值易耗品實行統(tǒng)一購置,專人保管的原則。由公司經理辦公室統(tǒng)一購置,其他各部門不得自行購置。

辦公室按各部門領用情況,在每月25日前向財務處報送辦公用品和低值易耗品明細表,由財務處列入各部門費用支出。

辦公室在向財務處報銷辦公用品和低值易耗品時,應按下列程序辦理:

1.出具購買辦公用品和低值易耗品明細表,明細表一式二份,財務處和辦公室各留一份;

2.填寫費用報銷單;

3.費用報銷單經辦公室負責人簽字;

4.把費用報銷單交給財務主管按以上原則進行審核;

第10篇 科技公司內部管理制度

一、目的

為了規(guī)范公司管理，嚴肅工作紀律，有效提升員工的敬業(yè)精神，結合我公司實際情況，特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于本公司所有員工。

三、管理規(guī)定

1.上班必須保持良好的工作態(tài)度和風貌。

2.上班考勤實行實時簽到制度，必須本人親自簽到。在規(guī)定上下班時間內，上班延后/下班提前打卡者，視為遲到/早退。遲到或早退一次處以口頭警告處分，二次以上者每發(fā)生一次處以罰款處分(遲到或早退30分鐘以內罰款20元，30分鐘以上罰款50元)。

3.行政工作人員上班須著工作服，佩戴胸牌;車間工作人員上班須著工作服，工作褲，佩戴胸牌，穿勞保鞋及其它防護用品。如不按上述要求穿戴者，發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分(每次罰款20元人民幣)。

4.員工必須服從上級管理人員領導，不得工作怠慢。

5.上班前10分鐘和下班前10分鐘對辦公室進行整理與衛(wèi)生工作，保持整潔，干凈的環(huán)境。辦公桌面不允許亂堆亂放，香煙頭不允許亂扔(尤其是花盆里)，發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分(每次罰款20元人民幣)。

6.下班時各部門最后離開的工作人員必須關鎖好本部門的門窗及設備電源，防止發(fā)生安全事故及不必要的浪費。如沒關門窗及設備電源，發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分(每次罰款20元人民幣)。

7.工作期間遇到顧客訪問時，必須主動、親切的接待或提供咨詢。來訪電話時必須做好記錄，包括：來電單位、內容摘要、來電時間、記錄人等重要信息。

8.公司員工外出辦公時要向領導請示，說明去向，并在公司前臺工作簿上登記。

9.公司員工如有特殊私事外出要向領導請假，在公司前臺工作簿上登記，待領導批準方可離開(請假制度詳見本公司考勤制度)。

10.當天能夠完成的工作不得拖延至第二個工作日完成。

11.愛護公物，節(jié)約物品。

12.同事間要相互協(xié)作，相互支持，積極學習業(yè)務知識。

13.每周一的公司例會關聯(lián)人員必須準時出席。無故缺席者，出現(xiàn)一次處以口頭警告處分，出現(xiàn)二次以上者每出現(xiàn)一次處以罰款處分(每次罰款50元人民幣);無故遲到者(公司規(guī)定的開會時間十分鐘后到達的一律視為遲到)，出現(xiàn)一次處以口頭警告處分，出現(xiàn)二次以上者每出現(xiàn)一次處以罰款處分(每次罰款20元人民幣)。如出現(xiàn)例會因故不能按期召開的情況，例會召集人要及時發(fā)出通告。

四、附則

本制度的解釋、修改、廢止權歸公司行政部。本制度自董事長或總經理簽發(fā)之日起生效。

第11篇 某科技公司固定資產管理制度

科技公司固定資產管理制度

為了加強公司固定資產的管理,明確部門及員工的職責,現(xiàn)結合公司實際,特制定本制度。

1、固定資產標準:

1.1固定資產是指公司生產經營中使用期在一年以上,單位價值在2000元以上,并在使用過程中保持原來物質形態(tài)的資產。

1.2除固定資產以外的物質資產,列入低值易耗品的管理。

2、固定資產內容:

2.1土地;2.2房屋及建筑物;2.3機器設備;2.4電子設備;

2.5運輸設備;2.6工具、器具;2.7管理用具等。

3、固定資產管理部門:

3.1人事行政部為公司固定資產管理部門;

3.2人事行政部設置固定資產實物臺帳及卡片;

3.3人事行政部設專人負責對固定資產進行分類編號、購建、驗收、保管、調撥、出售、報廢、定期盤點等有關事項;

3.4人事行政部對每項固定資產的使用落實到人,并訂立相關的使用、交接,丟失、損壞賠償規(guī)定。

4、固定資產核算部門:

4.1財務部為公司固定資產的核算部門;

4.2財務部設置固定資產總帳及明細分類帳;

4.3財務部負責對固定資產增減變動及時進行帳務處理;

4.4財務部協(xié)助人事行政部每季進行一次固定資產盤點,做到帳實相符。

5、固定資產的購置:

5.1固定資產購置,由人事行政部統(tǒng)一購買(專用固定資產除外);

5.2各部門填寫請購單,送人事行政部匯總后報總經理批準;

5.3人事行政部安排專人負責采購,請購單應填寫名稱、規(guī)格、型號、性能、質量等資料以備采購及驗收。

5.4依據(jù)經總經理批準的請購單到財務部門請款。

6、固定資產轉移、調撥:

6.1固定資產在公司內部部門員工之間轉移調撥,須到人事行政部辦理固定資產轉移登記;

6.2人事行政部將固定資產轉移登記情況書面通知財務部門,以便進行帳務處理。

7、固定資產出售:

7.1固定資產如需出售處理,人事行政部須申報出售處理固定資產的報告并列出明細表,注明出售處理原因,報總經理批準;

7.2財務部門根據(jù)總經理批準的固定資產出售處理報告進行帳務處理,并開具發(fā)票及收款;

7.3人事行政部依據(jù)財務開具的發(fā)票及收據(jù)辦理發(fā)貨手續(xù)。

8、固定資產報廢:

8.1固定資產報廢,由人事行政部會同相關技術人員檢測后提出報廢申請報告,送總經理批準;

8.2財務部門依據(jù)總經理批準的固定資產報廢申請報告進行財務帳務處理;

8.3人事行政部負責進行實物處理。

9、固定資產盤盈、盤虧:

9.1固定資產盤盈、盤虧由人事行政部按季盤點后提出固定資產盤盈、盤虧報告,并會同財務部門核查落實后,報總經理審批;

9.2財務部門依據(jù)總經理批準的固定資產盤盈、盤虧報告進行帳務處理。

10、固定資產要按規(guī)定嚴格管理、定期維護保養(yǎng),未經公司總經理批準不得外借。

11、財務部門每月按各類固定資產規(guī)定的使用年限,折舊率計算固定資產折舊,列入有關的成本費用核算。

12、對嚴格執(zhí)行本制度的部門和個人,在工作中取得顯著成績的公司給予表彰和獎勵;

13、對違反本制度的部門和個人,由公司根據(jù)情節(jié)輕重給予通報批評和經濟處罰。

14、本制度由財務部制定并負責解釋。

15、本制度自__科技(深圳)有限公司董事會批準之日起執(zhí)行。

第12篇 科技公司保密制度格式怎樣的

科技公司保密制度范例

第一條 為保守公司秘密,維護公司權益,特制定本制度。

第二條 公司商業(yè)秘密是指不為公眾知悉、能為企業(yè)帶來經濟利益、具有實用性并且企業(yè)采取保密措施的技術信息、專有技術和經營信息。技術信息指甲方擁有或獲得的有關生產和產品銷售的技術方案、制造方法、工藝流程、計算機軟件、數(shù)據(jù)庫、實驗結果、技術數(shù)據(jù)、圖紙、樣品、樣機、模型、模具、說明書、操作手冊、技術文檔、涉及商業(yè)秘密的業(yè)務函電等一切有關的信息。專有技術指甲方擁有的有關生產和產品銷售的技術知識、信息、技術資料、制作工藝、制作方法、經驗、方法或其組合,并且未在任何地方公開過其完整形式的、未作為工業(yè)產權來保護的其他技術。經營信息指有關商業(yè)活動的市場行銷策略、貨源情報、定價政策、不公開的財務資料、合同、交易相對人資料、客戶名單等銷售和經營信息。公司依照法律規(guī)定(如在締約過程中知悉其他相對人的商業(yè)秘密)和在有關協(xié)議的約定(如技術合同)中對外承擔保密義務的事項,也屬本協(xié)議所稱的商業(yè)秘密。

第三條 公司全部職員都有保守公司秘密的義務。

第四條 公司秘密包括本制度

第二條 規(guī)定的范圍以及下列秘密事項:

(一) 公司重大決策中的秘密事項。

(二) 公司尚未付諸實施的經營戰(zhàn)略、經營方向、經營規(guī)劃、經營項目及經營決策。

(三) 公司內部掌握的合同、協(xié)議、意見書及可行性報告、主要會議記錄。

(四) 公司財務預決算報告及各類財務報表、統(tǒng)計報表。

(五) 公司所掌握的尚未進入市場或尚未公開的各類信息。

(六) 公司職員人事檔案,工資性、勞務性收人及資料。

(七) 其他經公司確定應當保密的事項。

第五條 屬于公司秘密的文件、資料,應標明“秘密”字樣,由專人負責印制、收發(fā)、傳遞、保管。

第六條 公司秘密應根據(jù)需要,限于一定范圍的員工接觸。

第七條 非經批準,不準復印、摘抄秘密文件、資料。

第八條 記載有公司秘密事項的工作筆記,持有人必須妥善保管。如有遺失,必須立即報告并采取補救措施。

第九條 接觸公司秘密的員工,未經批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工,不準打聽、刺探公司秘密。

第十條 公司傳真機應專管專用,傳真文件收到加密封存送總經理批示后查閱,公司合同未經分管副總批準,不得查閱、復印。

第十一條 公司技術部門電腦應設置進入密碼、重點文件設置進入密碼、設置文件禁止復制程序。涉密計算機做到不上網(wǎng)、限制網(wǎng)絡聊天,禁止安裝攝像頭。

第十二條 公司所有辦公電腦安裝操作歷史記錄程序、技術文件禁止擅自下載、安裝與工作無關的程序。

第十三條 公司員工對外聯(lián)系業(yè)務,一律使用公司派發(fā)的手機號、郵箱、qq號及其他聊天工具。公司員工在離職時將上述工具交回公司。公司員工離職后不得保留公司的任何電子信息及其他信息。如在家中電腦已保存的應在離職后3天內自行刪除。

第十四條 嚴禁公司員工將公司的技術信息、經營信息等公司商業(yè)秘密從電腦上拷貝、帶回家中。凡未經總經理書面批準,私自拷貝公司商業(yè)秘密,一律按盜竊公司商業(yè)秘密處理。

第十五條 公司技術部門、經營部門應定期確定商業(yè)秘密的內容,并應讓知悉商業(yè)秘密的相關人員簽字確認。

第二十四條 本制度自發(fā)布之日起施行。

第13篇 科技股份有限公司內部費用核算制度

內部費用核算制度

1目的及適用范圍

1.1為推進公司內部經濟責任制，做好內部核算基礎工作，特制定本辦法；

1.2本規(guī)定適用于辦公費用、耗材費用、電話傳真費用、郵寄費用等可確認使用范圍

的費用結算工作；2管理組織2.1各部門根據(jù)費用要求，對本部門成本進行控制；2.2行政部負責各種費用的核算及分攤。

3. 管理內容3.1電話、傳真費用核算3.

1.1行政部按部門對電話費用進行匯總分攤。

3.1.2行政部根據(jù)《長途電話、傳真登記表》（ 1），按撥打時間核算，費用分

攤到各個部門。

3. 2辦公用品、耗材費用核算：具體見《辦公用品管理制度》；3.3郵寄費用管理：具體見《郵件管理制度》3.4移動通訊費用核算：據(jù)體見《移動通訊管理規(guī)定》；3.5辦公用品、耗材、郵寄等費用根據(jù)領用、登記情況，費用全部分攤到各部門后，

行政部在每月5日前完成上月《（）公司內部各部門費用核算表》（ 3）3.6固定資產、低值易耗等物品分解原則為“誰領用誰負責”。

3. 7各部門應根據(jù)《（）公司內部各部門費用核算表》有計劃、有針對性的控制本

部門費用。

4

4.1《（）公司內部各部門費用核算表》

第14篇 科技公司費用支出申請報銷審批制度

科技公司費用支出申請和報銷的審批制度(試行)

根據(jù)公司組織機構、領導分工和業(yè)務流程的調整,現(xiàn)就有關費用支出的申請和報銷流程修訂并規(guī)定如下:

1本制度適用于以下所有費用和支出的申請和報銷:

1.1期間費用:指當期發(fā)生的、不能直接或者間接歸入項目成本或直接計入損益的各項費用,包括管理費用、營業(yè)費用和財務費用。

1.2項目直接費用:指從項目立項至項目完成所發(fā)生的、與執(zhí)行項目有關的相關直接成本和直接費用,包括為項目執(zhí)行而支出的各種工程費用開支和其他直接或者間接歸入項目的費用。項目所用設備、材料、輔料采購支出的報銷審批,按項目預算管理、合同管理等相關制度執(zhí)行。

1.3固定資產支出:指購建固定資產的支出,必須同時滿足以下條件:

1)為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有;

2)使用年限超過一年;

3)單位價值較高:一般的標準為單價2,000元;

2按照全面預算管理的要求,根據(jù)各項費用支出的預算額度,財務部對預算內、外的支出采用不同的申請和報銷審批流程:

2.1預算內支出:指同時滿足以下條件者為預算內支出:預算已獲批準、申請支出的額度未超出預算、申請支出的時間符合預算規(guī)定的時間范圍;

2.2預算外支出:符合以下條件之一者為預算外支出:

1)預算未獲批準;

2)申請支出的額度超出了預算;

3)申請支出的時間不符合預算規(guī)定的時間范圍;

2.3如果責任中心的季度實際執(zhí)行結果偏離季度預算≥±30%,在預算調整方案正式批準之前的所有費用支出的申請和報銷的審批,均按照預算外支出的審批權限和審批流程執(zhí)行;

3費用支出的相關責任主體:

3.1支出申請人(以下簡稱經辦人)

1)即費用支出的直接經辦人,是費用支出的直接責任人。通常應由經辦人(或按本條第2款規(guī)定委托代辦人)填寫借款或報銷憑證,并簽名表示對其真實性負責;

2)有權審批的各級主管人員本人的費用原則上應由本人親自填寫支出申請或報銷單據(jù),并報上一級主管審批簽字;如由助理或秘書代辦,按本制度3.2代辦人的有關規(guī)定辦理;

3)公司總裁本人的費用支出:由執(zhí)行總裁和財務總監(jiān)聯(lián)名審批;

3.2代辦人:受直接責任人的委托,代理直接責任人填寫單據(jù)、報送相關領導審批、與財務部辦理報銷手續(xù)等事務。但是直接責任人需在經辦人處親筆簽名表示對其負責,同時代辦人署名并旁注代字樣;

3.3審批人:指按照本制度規(guī)定有權進行審批的各級主管和公司領導。審批人有義務對申請人的支出進行嚴格審核,如發(fā)現(xiàn)不符合財務制度規(guī)定或超標準的支出,應拒絕審批并向申請人提出批評教育,必要時可提請按本制度規(guī)定對責任人進行調查或處罰;

4預算內支出的審批權限和審批流程:

4.1預算內支出的審批權限:

差旅費交際應酬費移動通訊費固定資產購置工程勞務銷售代理費及傭金

相關部門主管≤1≤0.3標準之內無≤10≤1

公司主管領導>1≤3>0.3≤1≤超標10%≥2≤5>10≤50>1≤10

執(zhí)行總裁/總裁>3>1>超標10%>5>50>10

注:[貨幣單位:千元(下同)]

1)交際應酬費:包括宴請、禮品及其他與交際應酬相關的費用;

2)工程勞務:指需外包給公司外部第三方(個人或公司)的工程勞務相關費用,不包括本公司工程和項目管理人員的工程直接或間接費用;

3)銷售代理費及傭金:指需支付給公司外部、不論是否有正式代理協(xié)議的個人或公司的銷售代理費用或傭金;

4)工程勞務和銷售代理費及傭金執(zhí)行項目預算;其余各項費用均按部門或公司預算執(zhí)行;

4.2預算內支出的審批流程:

1)經辦人:按規(guī)定填寫報銷單據(jù),粘貼有關原始憑證;

2)經辦人所在部門主管(指享受公司部門級待遇的負責人,包括但不限于部門經理/總經理、主任等,下同)按權限審核并簽字;

3)財務部會計審核、簽字,并根據(jù)需要加注審核意見或建議:

a)審核支出及其原始憑證是否符合財務制度;

b)審核有關費用的審批手續(xù)是否齊備:包括但不限于上級主管簽名的出差報告和交際應酬審批單等;

c)審核支出的性質屬于預算內還是預算外;

4)財務部經理:

a)對部門主管有權審批的支出,做出是否可以報銷的終審意見;

b)如果終審意見為不同意報銷,加注審核意見或建議并報財務總監(jiān)審核;

5)超出部門主管審批權限的支出,在以上審批流程的基礎上,需加報經辦人所屬分管公司領導和財務總監(jiān)審核批準;

6)執(zhí)行總裁或總裁:對超出分管公司領導審批權限的支出做出終審意見;

7)財務部出納:根據(jù)終審同意報銷的意見核對相關筆跡和原始憑證無誤后付款;

5預算外支出的審批權限和審批流程:

5.1預算外支出的審批權限

差旅費交際應酬費移動通訊費固定資產購置工程勞務銷售代理費及傭金

相關部門主管無無無無無無

公司主管領導≤1≤0.3標準之內無≤10≤1

執(zhí)行總裁/總裁>1>0.3超標準支出≥2>10>1

5.2預算外支出的審批流程

1)經辦人:按規(guī)定填寫報銷單據(jù),粘貼有關原始憑證;

2)經辦人所在部門主管:無權審批,但必須簽字表明對支出負責;

3)財務部會計審核、簽字,并根據(jù)需要加注審核意見:

a)審核支出及其原始憑證是否符合財務制度;

b)審核支出的性質屬于預算內還是預算外。

4)財務部經理:簽字并提出審核意見。

5)分管公司領導:按審批權限審批并簽字;

6)財務總監(jiān):

a)做出是否可以報銷的終審意見;

b)如果終審意見為不同意報銷,加注審核意見并報執(zhí)行總裁或總裁審核。

7)執(zhí)行總裁或總裁:對超出分管公司領導審批權限的支出做出終審意見。

8)財務部出納:根據(jù)終審同意報銷的意見核對相關筆跡和原始憑證無誤后付款。

6費用支出數(shù)額

較大,經辦人員墊付有困難時,可向財務部借款。借款的審批權限和流程與上述報銷的審批權限和流程相同。財務部嚴格執(zhí)行前帳不清,后帳不借(付)的原則,所以,經辦人員應及時辦理報銷手續(xù)。

7責任審批人出差、休假或外出離開辦公室一個工作日以上的,可按以下辦法之一辦理報銷的審批:

7.1由報銷申請人將有關單據(jù)傳真給責任審批人簽字;

7.2責任審批人授權其下級經理或臨時由其上級經理代簽,但必須向財務部提交書面的授權書,授權書必須明確授權簽字的范圍和時間,授權人對授權行為承擔相關的責任;

8財務部發(fā)現(xiàn)以下情況,可拒絕報銷人的申請并報告有關部門進行調查,并根據(jù)調查結果視情節(jié)輕重對有關責任人進行處罰:

8.1沒有有效的審批人簽字的;

8.2審批人越權簽字或不按規(guī)定授權導致公司產生經濟損失的,審批人要承擔直接責任;

8.3申請人假冒審批人簽字的,申請人承擔直接責任;

8.4有審批權的各級主管違反本制度第三條第2款的規(guī)定,將本人的費用支出授意由下屬作為經辦人,而自已作為審批人簽字的,該主管負主要直接責任;其代辦的下屬如果不如實旁注代或向財務部或內部審計部匯報真實情況的,負連帶責任;

9處罰方式:根據(jù)公司《員工獎懲管理條例》的有關規(guī)定,視情節(jié)輕重,對有關責任人按以下方式之一予以處罰:警告;申誡;記過;記大過;開除。

10違犯公司有關財務或費用管理制度,造成直接經濟損失的,要視情節(jié)對直接責任人和失察的審批人進行經濟處罰,具體的經濟處罰規(guī)定參見相關的財務或費用管理制度。

11本制度解釋權歸財務部。

12本制度自發(fā)布之日起實行,以前的規(guī)定與本規(guī)定不符的,按本規(guī)定執(zhí)行。

第15篇 科技公司高層保密制度

科技公司高層保密規(guī)章制度

一、發(fā)現(xiàn)下列情形的定位為由泄密動機,公司將給予違犯者500元的經濟處罰.

1、將股東會或高層會的會議內容隨便放在其它部門,或故意讓他人查看的.

2、口無遮攔與員工或代理商交流不該交流的話語,投訴一經落實的.

3、隨便發(fā)牢騷的在員工中造成惡劣影響的.

4、在電腦或電腦聊天中非業(yè)務談及公司內容.

二、發(fā)現(xiàn)下列情形的定位為泄密,公司將給予違犯者1000元以上的經濟處罰.

1、直接將公司資料交予同行參考的.

2、在市場上散發(fā)不利于公司的謠言,造成惡劣影響的

3、向外方提供公司的員工資料的.

4、向公司以外的單位和個人透露發(fā)貨量和銷售額的.

5、向他人提供公司的網(wǎng)絡銷售渠道及采購渠道的.

6、向他人提供產品核心資料的.

第16篇 某生物科技公司保密制度

生物科技公司保密制度

一、總則

為了做好公司的保密管理工作,根據(jù)《中華人民共和國保密法》和《廣東省保守國家秘密的實施細則》,結合公司的實際,特制定本制度。如違反保密制度、則應追究法律責任。

二、保密設施

公司要設符合條件(裝鐵門、鐵窗、配鐵皮文件柜)的文控室。各部門要配備鐵皮文件柜。

三、管理措施

(一)保密教育。加強對全體員工的保密宣傳教育,保密教育的重點對象是各級領導、打字員及各部室的內勤人員。要將遵守保密職責列入崗位責任制的重要內容,定期檢查,抓好落實。使大家自覺遵守各項保密規(guī)定,對黨和國家、公司的機密做到不該說的機密絕對不說;不該知道的機密絕對不問;不該看的機密絕對不看;不在私人通信、筆記中涉及機密事項;不在公共場所談論機密事項;不攜帶機密材料到公共場所和探親訪友等。

(二)重要部位的管理。公司領導辦公室和人事部、檔案室、打字復印室等要列為重點部位,加強保密管理。

(三)印章管理。公司及各部門印章由專人管理,使用時必須辦理登記和審批手續(xù),嚴禁在未批準情況下私自攜帶蓋有公章的空白介紹信和信箋外出。

(四)廢舊文件、資料處理。做好對作廢各類文件、內部刊物、復印件及多余打字稿紙的處理,不得亂扔或作廢品處理,應由公司統(tǒng)一集中,密級文件要按規(guī)定登記后,定期處理。

四、文件管理

(一)各級文員要認真管理好各類文件,特別是秘密以上文件。文件的收發(fā)、傳閱、借閱、歸檔、銷廢都要辦理編號、登記、簽收、注銷等手續(xù)。

(二)給各領導送文,均須堅持上班送閱,下班收回。秘密以上文件未經許可,不得復印、摘抄,不準將秘密以上的文件攜離辦公場所,閱后須簽名、填寫日期,交回;如因工作需要借閱文件,則須辦理借閱登記手續(xù),并依時交還。

(三)凡領導和工作人員參加會議帶回的文件,必須如數(shù)交文控室統(tǒng)一登記保管。

(四)文件傳遞要按照快捷、準確和保密的原則。秘密以上文件不準郵遞,收送絕密文件必須有兩人專車護送,確保文件安全。

(五)復印文件管理。嚴禁將秘密文件拿到營業(yè)場所復印;嚴禁自行復印“絕密”文件和有關部門規(guī)定不準翻印的文件?！皺C密”、“秘密”文件因工作需要復印時,須經領導審批,在復印出來的文件上加蓋復印標記,并視同原件一樣管理。

(六)各部門收發(fā)文件要認真登記。文件、資料每半年清理一次,上交公司文控室,發(fā)現(xiàn)遺失文件應及時查處和報告。

五、保密范圍

(一)具有秘密內容的文件、電報、資料、照片、電腦磁盤、錄音帶、錄相帶、工作筆記等;

(二)具有秘密內容的各種會議及會議紀要;

(三)尚未宣布的組織人事編制、調動、升級、任免、獎懲等事項;

(四)工作計劃、規(guī)劃、資金財務報表、統(tǒng)計報表、經濟信息等具有秘密內容的資料;

(五)本公司確定的技術秘密,包括但不限于技術方案、工程設計、電路設計、制造方法、配方、工藝流程、技術指標、計算機軟件、數(shù)據(jù)庫、研究開發(fā)記錄、技術報告、檢測報告、實驗數(shù)據(jù)、試驗結果、圖紙、樣品、樣機、模型、模具、操作手冊、技術文檔、相關的函電等等;

(六)本公司確定的商業(yè)秘密包括但不限于:客戶名單、行銷計劃、采購資料、定價政策、財務資料、進貨渠道等等;

(七)其它需要保密的事項如個人工資等。

六、密級劃分

(一)絕密

有關國家機關制定的絕密級文件;

(二)機密

1、有關國家機關制定的機密級文件;

2、公司董事會、經營管理層會議文件及記錄;

3、公司商業(yè)秘密、技術秘密;

4、文書、人事、財務、安全保衛(wèi)檔案;

5、公司機構改革方案;有關合同談判期間事項、記錄、紀要、草案制定等;

6、經營管理人員名冊。

(三)秘密

1、有關國家機關制定的秘密級文件;

2、工作總結、計劃;

3、公司領導層的配備、機構編制報告和經營管理人員考核材料;

4、年度主要經濟效益計劃、對外經濟協(xié)議、經濟合同;

5、電腦密碼及網(wǎng)絡圖;

6、保密本、收發(fā)文登記本。

七、文件的密級制訂

文件秘密等級分“絕密”、“機密”、“秘密”,擬文人應根據(jù)文件秘密程度,在擬稿時標上密級,經辦公室把關,最后由公司領導負責簽發(fā),確定密級后的文件應按保密規(guī)定管理。

八、保密費

員工離職后承擔保密義務的期限為自離職之日起三年。公司在支付乙方的工資報酬時,已考慮乙方離職后需要承擔的保密義務,故而無須在乙方離職時另外支付保密費。

第17篇 科技公司保密規(guī)章制度2

科技公司保密規(guī)章制度(二)

第一條為保守公司秘密,維護公司權益,特制定本制度。

第二條公司秘密是關系公司權力和利益,是在一定時間內只限一定范圍的人員知悉的事項。公司和分支機構以及所有職員都有保守公司秘密的義務。

第三條公司秘密包括下列事項:

㈠、公司重大決策中的秘密事項。

㈡、公司尚未付諸實施的經營戰(zhàn)略、經營方向、經營規(guī)劃、經營項目及經營決策。

㈢、公司內部掌握的合同、協(xié)議、意向書及可行性報告、主要會議記錄。

㈣、公司財務預決算報告及各類財務報表、統(tǒng)計報表。

㈤、公司所掌握的尚未進入市場或尚未公開的各類信息。

㈥、公司職員人事檔案、工資性、勞務性收入及資料。

㈦、其他經公司確定應當保密的事項。

(八)帶有公司印章的空白紙或各類文件.

第四條屬于公司秘密的文件、資料和其他物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復制、摘抄、保存和銷毀,由董事長或主管副總委托專人執(zhí)行。

第五條對于密級的文件、資料和其他物品收發(fā)、傳遞和外出攜帶,由指定人員擔任,并采取必要的安全措施;在設備完善的保險裝置中保存。

第六條在對外交往與合作中需要提供公司秘密事項的,應當事先經過董事長批準。

第七條不準在私人交往和通信中泄露公司秘密,不準在公共場所談論公司秘密,不準通過其他方式傳遞公司秘密。

第八條出現(xiàn)下列情況之一者,給予警告,并扣發(fā)工資10元以上500元以下:

㈠泄露公司秘密,尚未造成嚴重后果或經濟損失的;

㈡違反本制度第二條、第六條、第七條

㈢已泄露公司秘密但采取補救措施的。

第九條出現(xiàn)下列情況之一的,予以辭退、追責并酌情賠償經濟損失;

㈠故意或過失泄露公司秘密,造成嚴重后果或重大經濟損失的;

㈡違反本保密制度規(guī)定,為他人竊取、刺探、收買或違章提供公司秘密的;

㈢利用職權強制他人違反保密規(guī)定的。

第十條保密工作原則:積極防范、突出重點、嚴肅紀律。

第十一條全體職員應做到:不該看的不看、不該問的不問、不該說的不說。

第十二條文件和資料保密

①擬稿。文稿的擬定者應準確定出文稿的密級。

②印制。文件統(tǒng)一由行政管理部印制。

③復印。復印秘密文件和資料,由主管領導批準。

④遞送。攜帶秘密文件外出,由兩人同行,并包裝密封。

⑤保管。秘密文件由行政管理部統(tǒng)一保管,個人不得保存。如需借閱,由董事長批準,并于當天收回。

⑥歸檔。沒有解密的文件和資料存檔時要在扉頁上注明原定密級,并按有關規(guī)定執(zhí)行。

⑦銷毀。按檔案管理的有關規(guī)定執(zhí)行。

第18篇 某電氣科技公司全勤獎制度

電氣科技公司全勤獎制度

一、目的

為更好地促進公司管理工作,特別加強崗位紀律,提高員工的工作積極性和工作效率,公司特設立全勤獎。全勤獎的申請、核實、發(fā)放、停止均依本制度執(zhí)行。

二、適用范圍

本制度適用于公司所有正式錄用員工。

三、職權范圍

1、行政部負責考勤管理、申領條件審核等;

2、財務部負責全勤獎金的核發(fā)。

四、全勤獎實施

1、考勤管理

1)為保證考勤的準確性和公平性,所有員工考勤以考勤記錄為準,按公司上班時間(包括加班時間)為準;

2)公司廠長及以上級別人員不參與全勤獎項,不計發(fā)全勤獎。

2、申領條件

1)員工當年除國家規(guī)定的法定節(jié)假日及公休日外,未出現(xiàn)任何請假(包含:事假、病假、婚假、陪產假、年假、喪假)、曠工行為;

2)員工當年未出現(xiàn)任何遲到、早退行為;

3)當年年度績效考核未達標;

4)新員工在試用期內沒有全勤獎。

五、全勤獎核實

行政部負責對員工考勤及申領條件進行核實,如有下列現(xiàn)象之一者,取消當期全勤獎。

1)考勤簽到時間作假者;

2)代他人考勤簽到者;

3)簽到上班后,擅自離開工作場所者。

六、全勤獎發(fā)放

1、當年全勤獎金在次年1月發(fā)放,中途提交《離職申請書》者不再計發(fā)全勤獎。

2、全勤獎每人1000元/年。(2023年下半年全勤獎為500元/人。)工作不滿一年的員工按轉正后的工作月份折算全勤獎。

3、發(fā)放全勤獎前,行政部將對發(fā)放名單審核,審核完畢后交財務部。

本制度自二o一四年七月一日起開始實施,最終解釋權歸行政部部。

_____電氣科技有限公司

二o一四年六月

第19篇 科技公司檔案管理制度

某科技公司檔案管理制度

第一章 總則

第一條 為加強公司文書檔案、聲像資料的管理工作,保證文書檔案、聲像資料的及時歸檔和妥善保管,特制定本制度。

第二條 公司行政部負責檔案資料的歸檔督促和日常管理工作。

第三條 公司各部門在工作活動中形成的各種有保存價值的檔案資料,都要按照本制度的規(guī)定及時歸檔,部分資料須在行政部備份。

第二章 文件資料的收集管理

第四條 歸檔范圍:

公司印發(fā)的公文。

公司的各種規(guī)章制度、實施細則、程序文件。

公司與其他單位簽訂的合同、協(xié)議書等文件正本。

公司重要會議資料,包括會議通知、決議、總結、重要發(fā)言、會議紀要等。

上級機關發(fā)來的與公司有關的決定、決議、指示、條例、規(guī)定、計劃等文件資料。

公司對外的正式發(fā)文及與有關單位來往的文書及傳真。

公司重要的技術資料、供應商檔案資料、客戶資料等。

公司管理人員的任免文件資料以及關于員工獎勵、處分的文件資料。

公司所有員工的考核與培訓資料。

公司的歷史沿革、大事記及反映公司重要活動的簡報、照片(及底片)、錄音、錄像等。

公司及產品的獲獎證書。

第五條 資料承辦人員應及時將辦理完畢或經批準的文件資料,收集齊全,加以整理、歸檔。

第七條一項工作由幾個部門參與辦理,在工作活動中形成的重要文件資料,由此項工作的負責人收集并交行政部歸檔保管。

第八條公司員工外出參加培訓、學習、考察、調研等公務活動,必須將重要文件資料向行政部辦理歸檔。

第九條各部門須有一名檔案管理人員,認真執(zhí)行定期歸檔制度。

第三章 歸檔管理

第十條檔案管理人員應根據(jù)公司的業(yè)務及工作現(xiàn)狀,編制案卷類目 。案卷類目的條款必須簡明確切,并編上明細名稱。

第十一條 檔案管理人員應及時將文件資料按照案卷類目放入文件夾內,對號入座。

第十二條 在歸檔的文件資料中,應將每份文件的正件與附件、請示與批復、轉發(fā)文件與原件,歸放在一起,不得分開。

第十三條 對于重要的聲像類資料,檔案管理人員應在卷首附上文字說明,包括事由、時間、地點、人物、背景、作者(攝制者)。

第四章 附則

第十四條 本制度由公司行政部負責解釋。

第十五條 本制度自頒布之日起施行。

第20篇 某某科技公司固定資產管理制度

某科技公司固定資產管理制度

第一條 目的

為加強固定資產的保管及使用管理,特制定本規(guī)定。

第二條 范圍

本規(guī)則所稱固定資產包括運輸設備、儀表、工具、辦公設備、臺式電腦、筆記本電腦、測試設備等。

第三條 會計科目列帳原則

前項固定資產,耐用年數(shù)在二年以下,不具生產性,未超過2000元者應以費用科目列帳,而不得以固定資產科目列帳。

第四條 管理職責

固定資產由使用部門提出申請、商務部負責采購、財務部列帳、行政部負責管理及保養(yǎng)。

第五條 固定資產的增置

固定資產的增置由使用部門根據(jù)需要提出申請,注明廠家、型號、規(guī)格、價格及所需時間,報行政部匯總審核報總經理/副總經理批準后,由商務部進行采購。

第六條 檢驗入庫

1.固定資產采購完成后,由商務部會同使用部門按采購清單的內容對品種、規(guī)格、數(shù)量、性能、外觀等進行檢驗。檢驗合格后,填寫檢驗單,交庫房管理員。

2.庫房管理員根據(jù)檢驗單,物資采購清單辦理入庫手續(xù),并通知固定資產管理人員登記編號。隨產品及設備帶來的說明書、合格證、保修單等標記與產品及設備一致的編號后原件交資料室留存,復印件隨物保管、隨物入庫。

3.經檢驗發(fā)現(xiàn)規(guī)格、性能、質量、數(shù)量等不符時,應予拒收,但庫房管理員可以辦理臨時入庫手續(xù),負責暫時保管。

第七條 登記手續(xù)與編號

固定資產驗收入庫后,即歸行政部管理。行政部負責管理固定資產的人員應會同財務部門依其類別及會計科目統(tǒng)馭關系,予以分類編號并貼粘樣簽。

同時填寫固定資產登記卡一式二聯(lián),第一聯(lián)送財務部門列帳,第二聯(lián)行政部留存。財務部門應每月與行政部核對固定資產登記卡的記載事項,如有缺漏事項應即通知補正。

第八條 盤點

行政部應會同財務部門每半年盤點一次。另應于每季就固定資產的項目中根據(jù)登記卡冊,每一類別至少抽點十項。盤點后應填造盤存單注明盈虧原因,呈報總經理/主管總經理核決后,送財務部門一份,自存一份。行政部對于盤盈或盤虧除應出具盤點報告敘明原因呈總經理/副總經理批示。

第九條 固定資產的維修與保養(yǎng)

行政部固定資產管理人員對報修設備應在48小時內送修,并于每季度第一個月10日前對所有設備檢查、保養(yǎng)一次。

第十條 固定資產移交、撥轉處理

固定資產在公司內移交、撥轉時,應由行政部讓接收人員在固定資產登記卡上簽認。

第十一條 外借處理

固定資產外借,行政部應先呈總經理/主管總經理核準后始得辦理,并應制定契約,副本送財務部門以備核對,契約內容應包括修繕保養(yǎng)及歸還期限、保持原狀、附屬設備明細等。

第十二條 閑置固定資產處理

行政部每三個月應將經營上認為無利用價值的閑置固定資產予以整理,填具閑置固定資產明細表,會同財務部擬定處理意見后呈報總經理/副總經理。

第十三條 抵押資產的減損、外借處理

提供抵押借款的固定資產如有發(fā)生減損或外借時,財務部門應事先備函寫明抵押編號及資產名稱、數(shù)量,由財務部向貸款及抵押權登記標的物增減變更手續(xù)。

第十四條 記錄錯誤處理

(一)登記數(shù)據(jù)如因漏記、記錯或記載不清者,登記人員應視情節(jié)輕重予以申誡以上處分,情況嚴重者,應層呈總經理議處。

(二)登記數(shù)據(jù)如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查,憑證未整理難以查核或有虛構數(shù)據(jù)者一律由直接上級出具處理意見報總經理/主管總經理議處。

第十五條 賠償處理

固定資產管理人員、保管人、使用人有下列情況者,應賠償相同金額并按照公司《員工獎懲管理條例》予以懲處:

(一)未盡保管責任或由于過失致使公司資產遭受被竊、被搶、損壞者;

(二)對所保管的公司資產未經報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者;

固定資產管理人員、保管人、使用人對所保管的公司資產有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者除賠償相同金額外,公司將依法要求員工承擔相應的法律責任。