應(yīng)收賬款崗位職責(zé)8篇

崗位職責(zé)是什么

應(yīng)收賬款崗位是企業(yè)財務(wù)管理中的重要組成部分，主要負責(zé)管理、跟蹤和收回公司對外銷售產(chǎn)品或服務(wù)后產(chǎn)生的未付款項。這個職位的核心任務(wù)是確保公司的現(xiàn)金流健康，維護財務(wù)穩(wěn)定，并通過有效的信用控制策略降低壞賬風(fēng)險。

崗位職責(zé)要求

1. 精通會計原理和財務(wù)法規(guī)，具備扎實的應(yīng)收賬款知識。

2. 具備優(yōu)秀的數(shù)據(jù)分析能力，能準(zhǔn)確評估客戶的信用狀況。

3. 擁有良好的溝通技巧，能夠有效處理與客戶的欠款問題。

4. 熟練使用財務(wù)軟件和辦公自動化工具。

5. 注重細節(jié)，有強烈的責(zé)任心和時間管理能力。

6. 能夠在壓力下工作，及時解決突發(fā)的財務(wù)問題。

崗位職責(zé)描述

應(yīng)收賬款專員的主要工作包括但不限于：

1. 定期更新和維護客戶賬戶信息，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。

2. 跟蹤未付款項，及時發(fā)送賬單和催收通知。

3. 分析客戶的支付行為，制定合理的信用政策。

4. 協(xié)助處理客戶查詢，解答關(guān)于賬單的問題。

5. 參與解決逾期賬款問題，必要時進行談判和協(xié)商還款計劃。

6. 協(xié)調(diào)內(nèi)部團隊，如銷售、客戶服務(wù)和法務(wù)部門，確保信息同步和協(xié)調(diào)一致的處理方式。

7. 編制和提交應(yīng)收賬款報告，為管理層提供決策依據(jù)。

8. 監(jiān)控壞賬情況，采取預(yù)防措施減少壞賬損失。

有哪些內(nèi)容

1. 日常賬款管理：定期核對賬目，處理賬單異常，確保賬款準(zhǔn)確無誤。

2. 客戶信用評估：收集和分析客戶信用信息，評估風(fēng)險等級，建議信用額度。

3. 催收策略：設(shè)計并執(zhí)行有效的催收策略，包括電話、郵件和書面通知。

4. 問題解決：處理客戶異議，解決支付糾紛，保持良好的客戶關(guān)系。

5. 數(shù)據(jù)分析：通過財務(wù)報表分析應(yīng)收賬款趨勢，識別潛在風(fēng)險。

6. 內(nèi)部協(xié)作：與銷售團隊溝通，了解銷售動態(tài)，與法務(wù)部門合作處理違約情況。

7. 報告編制：定期向管理層匯報應(yīng)收賬款狀態(tài)，提出改進建議。

8. 流程優(yōu)化：持續(xù)改進應(yīng)收賬款流程，提高效率，降低風(fēng)險。

應(yīng)收賬款崗位需要具備專業(yè)的財務(wù)知識，良好的溝通技巧，以及敏銳的風(fēng)險意識，以確保企業(yè)的資金流動性和財務(wù)安全。他們還需要不斷地適應(yīng)市場變化，優(yōu)化工作流程，以提升企業(yè)的整體運營效率。

應(yīng)收賬款崗位職責(zé)范文

第1篇 應(yīng)收賬款管理崗位職責(zé)任職要求

應(yīng)收賬款管理崗位職責(zé)

應(yīng)收賬款管理員 經(jīng)緯集團圖騰企業(yè)咨詢 上海經(jīng)緯集團圖騰企業(yè)咨詢有限公司，經(jīng)緯職位描述:

協(xié)調(diào)公司應(yīng)收賬款的相關(guān)工作，完善公司應(yīng)收款管理制度，根據(jù)應(yīng)收賬款管理制度組織開展應(yīng)收賬款工作。

每月根據(jù)合同、開票信息，與業(yè)務(wù)部、統(tǒng)計員、集團公司財務(wù)部門核對進賬數(shù)據(jù)，形成每月應(yīng)收賬款統(tǒng)計報表和收入統(tǒng)計報表。

與公司各部門及時聯(lián)絡(luò)溝通應(yīng)收賬款信息，對客戶賬款到期及時提醒、逾期催收。

對公司在冊應(yīng)收賬款、回款數(shù)據(jù)及相應(yīng)信息進行整理、匯總、分析工作。

完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

任職要求:

全日制本科以上學(xué)歷，財務(wù)類專業(yè)，有審計工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

精通辦公軟件，尤其能熟練操作e_cel，有一定的數(shù)據(jù)處理能力。

性格開朗，擁有良好的心理素質(zhì)，抗壓力強。

具備良好的溝通技巧，有團隊合作精神。

應(yīng)收賬款管理崗位

第2篇 應(yīng)收賬款主管崗位職責(zé)

應(yīng)收賬款主管ar supervisor job description:

- strong end to end knowledge on cash application, credit and collection process, billing and invoicing and receivable management

- e_pert demonstrated skill set of ar processes in scope

- review of process and drive continuous improvement project

- participate in client reviews/sales review etc.

- lead special projects and manage customer e_pectations

- collections follow ups

- manage credit limit for customer

- recording of payments and cash application

- ar invoice reconciliation and customer account reconciliation

- bad debt monitoring and reporting

- team management

skills requirements:

- at least 5 years of relevant work e_perience in account receivable with good e_posure to ssc / bpo or any other industry in accounting field

- prefer to have a team lead e_perience

- fle_ible with different working hour

- must be able to work in foshan

- collections & disputes handling e_perience

- ability to communicate with accuracy and clarity both verbally and written

- working knowledge of sap environment

- aptitude for understanding and solving problems

- strong work ethics, maturity and leadership qualities

- resilience and fle_ibility

- language skill proficiency: fluent english speaking is a must

job description:

- strong end to end knowledge on cash application, credit and collection process, billing and invoicing and receivable management

- e_pert demonstrated skill set of ar processes in scope

- review of process and drive continuous improvement project

- participate in client reviews/sales review etc.

- lead special projects and manage customer e_pectations

- collections follow ups

- manage credit limit for customer

- recording of payments and cash application

- ar invoice reconciliation and customer account reconciliation

- bad debt monitoring and reporting

- team management

skills requirements:

- at least 5 years of relevant work e_perience in account receivable with good e_posure to ssc / bpo or any other industry in accounting field

- prefer to have a team lead e_perience

- fle_ible with different working hour

- must be able to work in foshan

- collections & disputes handling e_perience

- ability to communicate with accuracy and clarity both verbally and written

- working knowledge of sap environment

- aptitude for understanding and solving problems

- strong work ethics, maturity and leadership qualities

- resilience and fle_ibility

- language skill proficiency: fluent english speaking is a must

第3篇 應(yīng)收賬款主管工作崗位職責(zé)

以下是一則應(yīng)收賬款主管崗位職責(zé),僅供各制度職責(zé)大全財務(wù)主管或應(yīng)收賬款主管參考,希望大家從中深入了解這一崗位。

監(jiān)控指定賬戶的應(yīng)收賬款子系統(tǒng);

分析并調(diào)整應(yīng)收賬戶交易和數(shù)據(jù);

審核應(yīng)收賬目清單,調(diào)整應(yīng)收賬目差異;

每月給銷售經(jīng)理(制度職責(zé)大全銷售經(jīng)理)提供詳細賬目清單;

通過賬目分析對超期應(yīng)收款提出具體處理建議與應(yīng)收賬目;

依據(jù)會計準(zhǔn)則和有關(guān)的規(guī)定記錄會計系統(tǒng)中與應(yīng)收賬目有關(guān)的財務(wù)活動;

協(xié)助外部機構(gòu)對應(yīng)收賬目的審核,應(yīng)答其質(zhì)疑,并向其提供有關(guān)信息;

準(zhǔn)備月度應(yīng)收賬目報表;

向?qū)徲嬋藛T提供資料支持。

第4篇 應(yīng)收賬款會計崗位職責(zé)

應(yīng)收賬款會計 michael page 米高蒲志國際(香港)有限公司 公司簡介:

我們的客戶是美國的實驗室軟件工程公司,提供一流質(zhì)量產(chǎn)品。他們的業(yè)務(wù)與工廠網(wǎng)絡(luò)遍布全球,并在不斷擴建,其中上海是亞太地區(qū)中心樞紐。該企業(yè)為標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)股之一,市場年財政收入約為50億美金。在最近的人員變動中,他們正在尋找一位新的應(yīng)收會計來運行sap系統(tǒng)等工作。

職責(zé)描述:

? 6個月合同

? 應(yīng)收賬款操作流程的監(jiān)控與提升;

? 負責(zé)企業(yè)應(yīng)收賬款的查詢、催收、核銷工作;

? 與顧問或客戶確認收款明細,跟蹤回款進度,定期清理逾期款項;

? 維護催款狀態(tài)跟蹤表,核對、下載 系統(tǒng)數(shù)據(jù)與狀態(tài)表數(shù)據(jù),確保數(shù)據(jù)的一致性;

? 月末系統(tǒng)中應(yīng)收賬款的核對、輔助結(jié)賬工作;

? 應(yīng)收賬款內(nèi)部管理報表的編制、分析。

任職要求:

? 兩年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗;

? 熟練掌握sap等財務(wù)軟件及辦公軟件;

? 做事細心、嚴(yán)謹、認真負責(zé);

? 邏輯清晰、良好的溝通能力。

第5篇 應(yīng)收賬款會計崗位職責(zé)任職要求

應(yīng)收賬款會計崗位職責(zé)

應(yīng)收賬款會計 毓恬冠佳汽車零部件 上海毓恬冠佳汽車零部件有限公司，毓恬 1、年齡:22-30歲

2、大專以上學(xué)歷

3、有耐心，e_cel熟練，最好有erp系統(tǒng)使用經(jīng)驗

4、負責(zé)每天erp回款數(shù)據(jù)并復(fù)核客戶回款，保證準(zhǔn)確、及時地將回款信息;本部門相關(guān)領(lǐng)導(dǎo);

5、負責(zé)跟蹤長期欠款客戶的回款，并及時反饋給部門領(lǐng)導(dǎo);

6、協(xié)助業(yè)務(wù)員催收貨款和提供相應(yīng)的回款資料;

7、按領(lǐng)導(dǎo)要求做好每月回款、賬齡、應(yīng)收賬款月報表，并對賬齡進行分析;

8、負責(zé)對異常回款(客戶代付款、錯回款等)進行跟蹤及調(diào)整。

應(yīng)收賬款會計崗位

第6篇 應(yīng)收賬款崗位職責(zé)

財務(wù)應(yīng)收 ar accountant 達飛輪船 達飛輪船(中國)有限公司,達飛輪船,達飛輪船 工作職責(zé):

1.了解公司關(guān)于收款及增值稅的相關(guān)規(guī)定,及時解答客戶疑問。

2.根據(jù)匯款附言及客戶郵件等方式,及時將收款與發(fā)票匹配并通知相關(guān)部門,配合放單及放貨工作。

3.根據(jù)網(wǎng)銀入賬信息在系統(tǒng)中輸入水單

4.水單輸入后在規(guī)定時間內(nèi)完成銷賬,規(guī)范整理發(fā)票結(jié)算聯(lián)。

5.與gl組核對銀行往來賬

6.每月完成ar組上月所有單據(jù)的歸檔。

要求:

1. 大?；蛞陨蠈W(xué)歷,財會專業(yè)畢業(yè)

2. cet-6級,英語聽說讀寫良好

3. 熟練運用電腦及office軟件

4. 一年以上財會工作經(jīng)驗,具有應(yīng)收賬款相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先

5. 良好溝通能力,高度責(zé)任心

第7篇 應(yīng)收賬款管理崗位職責(zé)

應(yīng)收賬款管理 上海岱鼎工業(yè)設(shè)備有限公司 上海岱鼎工業(yè)設(shè)備有限公司(分支機構(gòu)) 工作職責(zé):

1、在上級的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求,并能獨立處理和解決所負責(zé)的任務(wù);

2、協(xié)助財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作,按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;

3、負責(zé)員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

4、對已審核的原始憑證及時填制記帳;

5、準(zhǔn)備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問題;

6、審計合同、制作帳目表格。

任職資格

1、財務(wù)、會計專業(yè)大專以上學(xué)歷,持有會計證;

2、有財務(wù)會計工作經(jīng)歷者優(yōu)先;

3、熟悉會計報表的處理,會計法規(guī)和稅法,熟練使用財務(wù)軟件;

4、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

5、工作細致,責(zé)任感強,良好的溝通能力、團隊精神;

6、能熟練使用辦公軟件。

第8篇 應(yīng)收賬款主管崗位職責(zé)應(yīng)收賬款主管職責(zé)任職要求

應(yīng)收賬款主管崗位職責(zé)

應(yīng)收賬款主管 上海盛煦企業(yè)管理咨詢有限公司 上海盛煦企業(yè)管理咨詢有限公司，上海盛煦 1.負責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)流程出具每月每戶的租戶賬單，確保正確、無誤;

2.與財務(wù)部門核對前期合同、發(fā)票事宜;

3. 負責(zé)按時催繳每月客戶的租金和其他相關(guān)費用;

4.與財務(wù)部門核對日常收款情況;

5. 負責(zé)每月系統(tǒng)錄入工作，確保按時支付大業(yè)主租金和物業(yè)費等;

6. 負責(zé)日?？蛻舴?wù)回訪，與客戶核對賬單及收款金額，確保租期和租金都保持正常運行狀態(tài);

7. 執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

任職要求:

1. 財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷;持有中級職稱優(yōu)先考慮;

2. 5年以上應(yīng)收賬款管理經(jīng)驗;

3. 熟悉應(yīng)收賬款相關(guān)報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件;

4. 具有較強的財務(wù)分析、人際交往和談判能力;

5.工作細致，責(zé)任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

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