篇一 公司經(jīng)營管理自查自糾報(bào)告
公司經(jīng)營管理自查自糾報(bào)告
根據(jù)綜合經(jīng)營公司通知要求，為了做好迎接公司經(jīng)營管理檢查工作，提高公司經(jīng)營管理水平，我司結(jié)合經(jīng)營情況，對經(jīng)營管理工作進(jìn)行了自查?，F(xiàn)將自查自糾情況報(bào)告如下：
一、檢查經(jīng)營管理體系、經(jīng)營管理制度的建設(shè)，建立高效、科學(xué)的經(jīng)營管理機(jī)制。
根據(jù)綜合經(jīng)營公司及本單位實(shí)際工作需要，我司建立了相應(yīng)的多項(xiàng)經(jīng)營管理辦法。其中主要包括：合同管理辦法、合同評審制度、項(xiàng)目施工預(yù)算制度、材料進(jìn)場的驗(yàn)收管理、項(xiàng)目責(zé)任追究辦法、施工現(xiàn)場材料的保管等。各項(xiàng)經(jīng)營管理管理辦法的制定為我公司今后工作的開展提供了依據(jù)，也為提高項(xiàng)目經(jīng)營管理水平做了鋪墊。我司計(jì)劃通過各種途徑作好經(jīng)營管理制度的學(xué)習(xí)、宣傳與貫徹工作。并通過多種方式開展的經(jīng)營管理知識(shí)宣傳活動(dòng)，提高管理工作的透明度。通過完善內(nèi)部控制制度，進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)營監(jiān)督和經(jīng)營管理，使經(jīng)營工作的開展有據(jù)可依。
二、經(jīng)營管理招投標(biāo)管理、采購管理制度及辦法的執(zhí)行。
根據(jù)公司及本單位相關(guān)制度，對經(jīng)營管理采購合同的簽訂和要求進(jìn)行了重新核實(shí)，重新檢查了合同的嚴(yán)密性、規(guī)范性和準(zhǔn)確性；根據(jù)20xx年以來簽訂的采購合同，對各類采購經(jīng)營管理的數(shù)量、名稱、價(jià)格、金額等基本情況進(jìn)行重新核實(shí)；針對主要經(jīng)營管理的采購，對訂貨次數(shù)、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、價(jià)格、供應(yīng)商等基本情況進(jìn)行了摸底，對資源市場內(nèi)同一產(chǎn)品進(jìn)行詢價(jià)比較；認(rèn)真分析市場走勢，對所用經(jīng)營管理材料進(jìn)行了價(jià)格評估，對采購時(shí)機(jī)進(jìn)行了重新統(tǒng)籌安排，采用規(guī)模、批量采購的方式，降低采購成本；對經(jīng)營管理結(jié)算過程中的付款方式和付款流程進(jìn)行了自檢自查，杜絕了違反合同約定方式和額度擅自對外付款，付款手續(xù)不全進(jìn)行結(jié)算等問題；對采購經(jīng)營管理的質(zhì)量進(jìn)行了徹底檢查，確保了產(chǎn)品質(zhì)量。
三、做好經(jīng)營預(yù)算及評價(jià)、落實(shí)經(jīng)營公司管理規(guī)定。
根據(jù)綜合經(jīng)營公司與我司簽訂的經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書，認(rèn)真對成本、費(fèi)用目標(biāo)進(jìn)行分解、控制、分析與評價(jià)。定期進(jìn)行經(jīng)營綜合分析，及時(shí)提出經(jīng)營控制措施和建議；定期對各項(xiàng)目的經(jīng)營情況進(jìn)行評價(jià)。
四、工作策略反思及監(jiān)管制度運(yùn)行情況。
我司作為實(shí)體經(jīng)營公司，努力做好本職工作，為綜合經(jīng)營當(dāng)好先鋒。根據(jù)需要，我司適時(shí)牽頭制定新的經(jīng)營管理制度，作為公司經(jīng)營管理的依據(jù)。同時(shí)抓責(zé)任落實(shí)，加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)，提高管理者理論水平、思想意識(shí)及業(yè)務(wù)能力。夯實(shí)廉潔自律精神，20xx年，我司做到無違規(guī)使用資金、無“小金庫”、無違規(guī)使用公車、無違規(guī)公款接待、無“兩本賬”問題。
五、存在的問題及原因。
1. 在制度健全方面，制定的相應(yīng)管理制度與現(xiàn)實(shí)的工作存在不相符，需要進(jìn)一步的完善。管理制度是相對比較刻板，不是很靈活，而經(jīng)營管理的日常管理工作多面向于現(xiàn)場管理，這就存在于制定的制度在現(xiàn)場實(shí)際操作起來難免會(huì)發(fā)生沖突，現(xiàn)場管理的靈活性正好與制度的不靈活、死板相互制約，如車間產(chǎn)品庫存與現(xiàn)場對接滯后、設(shè)計(jì)部門與現(xiàn)場管理消息滯后等情況。所以現(xiàn)有的管理制度只有在不斷的現(xiàn)實(shí)管理實(shí)踐中才能得以完善，得以推廣和發(fā)展。
2. 經(jīng)營管理計(jì)劃的不及時(shí)性。項(xiàng)目經(jīng)營管理臨時(shí)計(jì)劃變化較多，同時(shí)，施工現(xiàn)場施工計(jì)劃無法及時(shí)提交公司，導(dǎo)致經(jīng)營管理計(jì)劃也無法按照規(guī)定實(shí)施，與項(xiàng)目管理產(chǎn)生沖突。
3. 對市場上材料價(jià)格的了解渠道相對比較單一，難免會(huì)造成成本的增加?，F(xiàn)在我們了解的方式主要就是通過網(wǎng)絡(luò)、供應(yīng)商報(bào)價(jià)、造價(jià)信息，在以后的工作中需多多走出去加強(qiáng)市場調(diào)查，充分的了解各種經(jīng)營管理的價(jià)格、性能等信息。
4.公司對經(jīng)營產(chǎn)業(yè)掌控力不足，公司產(chǎn)業(yè)鏈屬剛性需求，而公司產(chǎn)品對于該產(chǎn)業(yè)鏈不屬于剛性需求，市場同類產(chǎn)品生產(chǎn)廠家及生產(chǎn)力過剩。
六、 今后努力的方向。
1. 進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度度。在現(xiàn)有制度的基礎(chǔ)上，學(xué)習(xí)綜合經(jīng)營公司以及其他公司先進(jìn)的經(jīng)營管理管理辦法，取其精華來充實(shí)完善各項(xiàng)制度。
2. 加強(qiáng)經(jīng)營管理計(jì)劃管理。為了確保經(jīng)營管理計(jì)劃的嚴(yán)肅性，提高經(jīng)營管理計(jì)劃的準(zhǔn)確率，杜絕計(jì)劃隨意性，本著“經(jīng)營管理進(jìn)場，計(jì)劃先行”的原則，嚴(yán)格要求計(jì)劃的制定，合理降低生產(chǎn)損耗。
3. 按照要求選定合格供應(yīng)商、分包商，嚴(yán)格招、議標(biāo)流程，以達(dá)到降低成本，提高利潤空間的目的。
4. 強(qiáng)化項(xiàng)目成本制度控制，細(xì)化成本分析，做到對標(biāo)管理，制定詳細(xì)的采購計(jì)劃，并強(qiáng)化執(zhí)行控制力度。
5. 加強(qiáng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人經(jīng)營管理意識(shí)，提升項(xiàng)目現(xiàn)場成本控制能力。
6. 加強(qiáng)經(jīng)營管理各部門之間工作協(xié)調(diào)的力度。
7. 加強(qiáng)業(yè)務(wù)能力，在我司現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上，學(xué)習(xí)先進(jìn)企業(yè)技術(shù)，讓我司擁有屬于自己的高端產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)，進(jìn)一步加強(qiáng)門窗產(chǎn)業(yè)的市場份額。
xxxxxx建筑安裝有限公司
20xx年xx月xx日
篇二 證券投資分析:公司經(jīng)營管理能力分析報(bào)告
證券投資分析:公司經(jīng)營管理能力分析報(bào)告
1、公司管理人員的素質(zhì)和能力分析
所謂素質(zhì)，是指一個(gè)人的品質(zhì)、性格、學(xué)識(shí)、能力、體質(zhì)等方面特性的總和。在現(xiàn)代企業(yè)里，管理人員不僅擔(dān)負(fù)著對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行計(jì)劃、組織、指揮、控制等管理職能，而且從不同角度和方面負(fù)責(zé)或參與對各類非管理人員的選擇、使用與培訓(xùn)工作。因此，管理人員的素質(zhì)是決定企業(yè)能否取得成功的一個(gè)重要因素。在現(xiàn)代市場經(jīng)濟(jì)條件下，企業(yè)面臨的內(nèi)外環(huán)境日益復(fù)雜，對公司管理人員的要求也不斷提高。在一定意義上，是否有卓越的企業(yè)管理人員和管理人員集團(tuán)，直接決定著企業(yè)的經(jīng)營成敗。顯然，才智平庸、軟弱無能者是無法擔(dān)當(dāng)起有效管理企業(yè)的重任的。所以，現(xiàn)代企業(yè)管理職能客觀上要求企業(yè)管理人員具有相應(yīng)的良好素質(zhì)。換言之，良好的管理人員的素質(zhì)是提高管理的不可或缺的重要條件。管理人員的素質(zhì)要求是指從事企業(yè)管理工作的人員應(yīng)當(dāng)具備的基本品質(zhì)、素養(yǎng)和能力，它是選拔管理人員擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)的依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)，也是決定管理者工作效能的先決條件。對管理人員的素質(zhì)分析是公司分析的重要組成部分。一般而言，企業(yè)的管理人員應(yīng)該具備如下素質(zhì)：
(1)從事管理工作的愿望
企業(yè)管理是組織、引導(dǎo)和影響他人為實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)而努力的專業(yè)性工作，勝任這一工作的前提條件是必須具有從事管理工作的愿望。只有那些具有影響他人的強(qiáng)烈愿望，并能從管理工作中獲得樂趣、真正得到滿足的人，才可能成為一個(gè)有效的管理者;反之，倘若沒有從事管理工作對他人施加影響的愿望，個(gè)人就不會(huì)花費(fèi)時(shí)間和精力去探索管理活動(dòng)的規(guī)律性和方法，亦缺乏做好管理工作的動(dòng)力，不可能致力于提高他人的工作效率，難以成為一個(gè)優(yōu)秀的管理者。
(2)專業(yè)技術(shù)能力
管理人員應(yīng)當(dāng)具備處理專門業(yè)務(wù)技術(shù)問題的能力，包括掌握必要的專業(yè)知識(shí)，能夠從事專業(yè)問題的分析研究，能夠熟練運(yùn)用專業(yè)工具和方法等。這是由于企業(yè)的各項(xiàng)管理工作，不論是綜合性管理亦或職能管理，都有其特定的技術(shù)要求。如計(jì)劃管理要求掌握制定計(jì)劃的基本方法和各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的內(nèi)在聯(lián)系，能夠綜合分析企業(yè)的經(jīng)營狀況和預(yù)測未來的發(fā)展趨勢，善于運(yùn)用有關(guān)計(jì)算工具和預(yù)測方法。要?jiǎng)偃斡?jì)劃管理工作，就必須具備上述專業(yè)能力。因此，管理人員應(yīng)當(dāng)是所從事管理工作的專家。此外，就管理對象的業(yè)務(wù)活動(dòng)而言，管理人員雖然不一定直接從事具體的技術(shù)操作，但必須精通有關(guān)業(yè)務(wù)技術(shù)特點(diǎn)，否則就無法對業(yè)務(wù)活動(dòng)出現(xiàn)的問題作出準(zhǔn)確判斷，也不可能從技術(shù)上給下級(jí)職工以正確指導(dǎo)，這會(huì)使管理人員的影響力和工作效能受到很大限制。
(3)良好的道德品質(zhì)修養(yǎng)
管理人員能否有效影響和激發(fā)他人的工作動(dòng)機(jī)，不僅決定于企業(yè)組織賦予管理者個(gè)人的職權(quán)大小，而且在很大程度上取決于個(gè)人的影響力。而構(gòu)成影響力的主要因素是管理者的道德品質(zhì)修養(yǎng)，包括思想品德、工作作風(fēng)、生活作風(fēng)、性格氣質(zhì)等方面。管理者只有具備能對他人起到榜樣、楷模作用的道德品質(zhì)修養(yǎng)，才能贏得被管理者的尊敬和信賴，建立起威信和威望，使之自覺接受管理者的影響，提高管理工作的效果;反之，管理人員如果不具有良好的道德品質(zhì)修養(yǎng)，甚至低于一般規(guī)范，則非但無法正常行使職權(quán)，反而會(huì)抵消管理工作中其他推動(dòng)力的作用，影響下級(jí)工作的積極性。
(4)人際關(guān)系協(xié)調(diào)能力
這是從事管理工作必須具備的基本能力。在企業(yè)組織中，管理人員通常擔(dān)負(fù)著帶領(lǐng)和推動(dòng)某一部門、環(huán)節(jié)的若干個(gè)人或群體共同從事生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的職責(zé)，因此，需要管理人員具有較強(qiáng)的組織能力，能夠按照分工協(xié)作的要求合理分配人員，布置工作任務(wù)，調(diào)節(jié)工作進(jìn)程，將計(jì)劃目標(biāo)轉(zhuǎn)化為每個(gè)員工的實(shí)際行動(dòng)，促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營過程連續(xù)有序地穩(wěn)定進(jìn)行。不僅如此，為了充分發(fā)揮協(xié)作勞動(dòng)的集體力量，適應(yīng)企業(yè)內(nèi)外聯(lián)系日益復(fù)雜的要求，管理人員應(yīng)成為有效的協(xié)調(diào)者，善于協(xié)調(diào)工作群體內(nèi)部各個(gè)成員之間以及部門內(nèi)各工作群體之間的關(guān)系，鼓勵(lì)職工與群體發(fā)揮合作精神，創(chuàng)造和諧融洽的組織氣氛;同時(shí)要善于處理與企業(yè)有直接或間接關(guān)系的各種社會(huì)集團(tuán)及個(gè)人的關(guān)系，妥善化解矛盾，避免沖突和糾紛，最大限度地爭取社會(huì)各界公眾的理解、信任、合作與支持，為企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。
(5)綜合能力
現(xiàn)代市場經(jīng)濟(jì)條件下，企業(yè)作為不斷與外部環(huán)境進(jìn)行信息、物質(zhì)與人才轉(zhuǎn)換的開放系統(tǒng)，生產(chǎn)經(jīng)營過程具有明顯的動(dòng)態(tài)性質(zhì)，即需要隨時(shí)根據(jù)市場環(huán)境的變化作出反應(yīng)和調(diào)整。與這一狀況相適應(yīng)，管理工作經(jīng)常面對大量的新情況、新問題。在一定意義上，管理過程就是不斷發(fā)現(xiàn)問題、解決問題的過程。為此，管理人員必須具備較強(qiáng)的解決問題的能力，要能夠敏銳地發(fā)現(xiàn)問題之所在，迅速提出解決問題的各種措施和途徑，善于講求方式方法和處理技巧，使得問題得到及時(shí)、妥善的解決。在解決問題的過程中，決策能力具有至關(guān)重要的作用。現(xiàn)代管理中管理人員特別是高層管理人員面臨的非程序性、非規(guī)范化問題越來越多，在沒有先例可循的情況 況下，管理人員必須具有較高的決策能力，要善于在全面收集、整理信息的基礎(chǔ)上，準(zhǔn)確判斷，大膽拍板，從各種備選方案中果斷地選擇最優(yōu)方案，并將決策方案付諸實(shí)施。不同層次的管理人員所需要的能力構(gòu)成也有所不同。一般說來，專業(yè)技術(shù)能力對基層管理人員顯得比較重要，中層管理人員次之，高層管理人員則不需要太強(qiáng)的專業(yè)技術(shù)能力?；鶎庸芾碚呷粘９芾砉ぷ髦忻鎸Φ拇罅繂栴}是技術(shù)問題，必須有熟練的專業(yè)技術(shù)能力和深厚的專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)才能勝任。綜合能力對高層管理人員最重要，因?yàn)楦邔庸芾碚叱袚?dān)企業(yè)重大戰(zhàn)略決策、協(xié)調(diào)內(nèi)外環(huán)境平衡的職能，專業(yè)問題可以委托職能部門的參謀人員去解決，但是最終的決策必須由自己承擔(dān)。人際關(guān)系協(xié)調(diào)能力對每個(gè)管理層次都很重要，但不同管理層次人際關(guān)系協(xié)調(diào)能力的類型有所不同?；鶎庸芾碚咝枰獏f(xié)調(diào)基層操作人員工作協(xié)作、配合方面的能力;中層管理人員既要協(xié)調(diào)上級(jí)和下級(jí)單位之間的關(guān)系，也要承擔(dān)大量的橫向協(xié)調(diào)職能;高層管理人員主要承擔(dān)企業(yè)外部關(guān)系的協(xié)調(diào)職能，為企業(yè)營造一個(gè)良好的環(huán)境。
2、公司管理風(fēng)格及經(jīng)營理念分析
管理風(fēng)格是企業(yè)在管理過程中所一貫堅(jiān)持的原則、目標(biāo)及方式等方面的總稱。經(jīng)營理念是企業(yè)發(fā)展一貫堅(jiān)持的一種核心思想，是公司員工堅(jiān)守的基本信條，也是企業(yè)制定戰(zhàn)略目標(biāo)及實(shí)施戰(zhàn)術(shù)的前提條件和基本依據(jù)。一個(gè)企業(yè)不必追求“宏偉的”理念，而應(yīng)建立一個(gè)切合自身實(shí)際的，并能貫徹滲透下去的理念體系。經(jīng)營理念往往是管理風(fēng)格形成的前提。一般而言，公司的管理風(fēng)格和經(jīng)營理念有穩(wěn)健型和創(chuàng)新型兩種。穩(wěn)健型公司的特點(diǎn)是在管理風(fēng)格和經(jīng)營理念上以穩(wěn)健原則為核心，一般不會(huì)輕易改變業(yè)已形成的管理和經(jīng)營模式。因?yàn)槌墒炷Ｊ绞瞧髽I(yè)內(nèi)部經(jīng)過各方面反復(fù)探索、學(xué)習(xí)、調(diào)整和適應(yīng)才形成的，意味著企業(yè)的發(fā)展達(dá)到了較理想的狀態(tài)。奉行穩(wěn)健型原則的公司的發(fā)展一般較為平穩(wěn)，大起大落的情況較少，但是由于不太愿意從事風(fēng)險(xiǎn)較高的經(jīng)營活動(dòng)，公司較難獲得超額利潤，跳躍式增長的可能性較小，而且有時(shí)由于過于穩(wěn)健，會(huì)喪失大發(fā)展的良機(jī)。穩(wěn)健并不排斥創(chuàng)新，由于企業(yè)面臨的生存發(fā)展環(huán)境在不斷變化之中，企業(yè)也需要在堅(jiān)持穩(wěn)健的原則下不斷調(diào)整自己的管理方式和經(jīng)營策略以適應(yīng)外部環(huán)境的變化。如果排斥創(chuàng)新的話，穩(wěn)健型的公司也可能會(huì)遭到失敗。創(chuàng)新型公司的特點(diǎn)是管理風(fēng)格和經(jīng)營理念上以創(chuàng)新為核心，公司在經(jīng)營活動(dòng)中的開拓能力較強(qiáng)。創(chuàng)新型的管理風(fēng)格是此類公司獲得持續(xù)競爭力的關(guān)鍵。管理創(chuàng)新是指管理人員借助于系統(tǒng)的觀點(diǎn)，利用新思維、新技術(shù)、新方法，創(chuàng)造一種新的更有效的資源整合方式，以促進(jìn)企業(yè)管理系統(tǒng)綜合效益的不斷提高，達(dá)到以盡可能少的投入獲得盡可能多的'綜合效益，具有動(dòng)態(tài)反饋機(jī)制的全過程管理目的。管理創(chuàng)新應(yīng)貫穿于企業(yè)管理系統(tǒng)的各環(huán)節(jié)，包括經(jīng)營理念、戰(zhàn)略決策、組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)流程、管理技術(shù)和人力資源開發(fā)等各方面，這些也是管理創(chuàng)新的主要內(nèi)容。創(chuàng)新型企業(yè)依靠自己的開拓創(chuàng)造，有可能在行業(yè)中率先崛起，獲得超常規(guī)的發(fā)展;但創(chuàng)新并不意味著企業(yè)的發(fā)展一定能夠獲得成功，有時(shí)實(shí)行的一些冒進(jìn)式的發(fā)展戰(zhàn)略也有可能迅速導(dǎo)致企業(yè)的失敗。分析公司的管理風(fēng)格可以跳過現(xiàn)有的財(cái)務(wù)指標(biāo)來預(yù)測公司是否具有可持續(xù)發(fā)展的能力，而分析公司的經(jīng)營理念則可據(jù)以判斷公司管理層制定何種公司發(fā)展戰(zhàn)略。
3、公司業(yè)務(wù)人員素質(zhì)和創(chuàng)新能力分析
公司業(yè)務(wù)人員的素質(zhì)也會(huì)對公司的發(fā)展起到很重要的作用。作為公司的員工，公司業(yè)務(wù)人員應(yīng)該具有如下的素質(zhì)：熟悉自己從事的業(yè)務(wù)，必要的專業(yè)技術(shù)能力，對企業(yè)的忠誠度，對本職工作的責(zé)任感，具有團(tuán)隊(duì)合作精神，等等。具有以上這些基本素質(zhì)的公司業(yè)務(wù)人員，才有可能做好自己的本職工作，才有可能貫徹落實(shí)公司的各項(xiàng)管理措施以及完成公司的各項(xiàng)經(jīng)營業(yè)務(wù)，才有可能把自身的發(fā)展和企業(yè)的發(fā)展緊密地聯(lián)系在一起。當(dāng)今國際經(jīng)濟(jì)競爭的核心，是知識(shí)創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，不少高科技公司依靠提高產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)的市場競爭力，加快新產(chǎn)品開發(fā)，公司業(yè)績實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長。管理創(chuàng)新是企業(yè)創(chuàng)新的一個(gè)方面，其他還有產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、市場創(chuàng)新。管理創(chuàng)新則是產(chǎn)品、技術(shù)和市場創(chuàng)新的基礎(chǔ)。在進(jìn)取型的公司管理風(fēng)格下，還需要具有創(chuàng)新能力的公司業(yè)務(wù)人員，如技術(shù)創(chuàng)新、新產(chǎn)品的開發(fā)必須要由技術(shù)開發(fā)人員來完成，而市場創(chuàng)新的信息獲得和創(chuàng)新方式則不可缺少市場營銷人員的努力。因此，公司業(yè)務(wù)人員的素質(zhì)，包括進(jìn)取意識(shí)和業(yè)務(wù)技能也是公司發(fā)展不可或缺的要素。對員工的素質(zhì)進(jìn)行分析可以判斷該公司發(fā)展的持久力和創(chuàng)新能力。
篇三 公司經(jīng)營管理自查報(bào)告
根據(jù)上級(jí)集團(tuán)公司下發(fā)的《以“履職盡責(zé)、失職問責(zé)、強(qiáng)化監(jiān)督”為宗旨的經(jīng)營管理責(zé)任落實(shí)自查工作的通知》的精神，我公司按照檢查內(nèi)容及時(shí)開展自查工作，并于2023年8月4日成立了以總經(jīng)理劉捷為組長、財(cái)務(wù)總監(jiān)劉立軍為副組長，各部門經(jīng)理為成員的自查小組，同時(shí)下發(fā)了《以“履職盡責(zé)、失職問責(zé)、強(qiáng)化監(jiān)督”為宗旨的經(jīng)營管理責(zé)任落實(shí)自查工作的通知》(復(fù)綜[2022]14號(hào))文件給公司各部門，安排布置了此項(xiàng)工作，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、自查范圍及內(nèi)容
(一)自查范圍：對董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營層、內(nèi)部控制、重大決策、財(cái)金管理、人事管理、采購管理、合同管理等進(jìn)行自查。
(二)自查內(nèi)容：
1、經(jīng)營管理的職責(zé)分工和授權(quán)體系是否完善
2、經(jīng)營管理的規(guī)章制度體系是否完善
3、經(jīng)營管理責(zé)任體系是否得到有效執(zhí)行和落實(shí)
4、經(jīng)營管理責(zé)任落實(shí)是否得到有效的監(jiān)督和問責(zé)
二、自查情況
(一)經(jīng)營管理的職責(zé)分工和授權(quán)體系是否完善
1、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營層的任職條件和職責(zé)權(quán)限是否清晰明確，是否能確保決策、執(zhí)行和監(jiān)督互相分離，形成制衡。
公司自2023年成立以來，堅(jiān)持按照產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)明確、管理科學(xué)的現(xiàn)代制度要求，積極推進(jìn)公司法人治理結(jié)構(gòu)的完善，制定了《公司章程》、《合資經(jīng)營合同》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《總經(jīng)辦議事規(guī)則》及《總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等崗位職責(zé)》等相關(guān)規(guī)章制度，并遵照規(guī)章制度中的責(zé)任目標(biāo)執(zhí)行日常經(jīng)營管理，確保公司在日常經(jīng)營管理及各項(xiàng)決策中做到公平公正，有效的規(guī)避了獨(dú)政、獨(dú)權(quán)的管理模式。
2、總經(jīng)理和其他部門設(shè)置是否合理，內(nèi)部機(jī)構(gòu)部門職責(zé)權(quán)限是否明確。
公司在成立初期領(lǐng)導(dǎo)班子到位后，構(gòu)建了公司組織機(jī)構(gòu)圖，明確了領(lǐng)導(dǎo)班子成員工作分工，其間根據(jù)董事會(huì)決議安排對公司領(lǐng)導(dǎo)班子有過幾次調(diào)整 ，公司均及時(shí)的作了相應(yīng)分工調(diào)整，確保了各項(xiàng)工作的正常運(yùn)行。
3、內(nèi)部機(jī)構(gòu)部門設(shè)置是否合理，職責(zé)權(quán)限是否明確，是否存在職能交叉、缺失或權(quán)責(zé)過于集中的問題，能否形成各司其職、各負(fù)其責(zé)、互相制約、互相協(xié)調(diào)的工作機(jī)制。
我公司在2023年至2023年10月份其間共設(shè)立了6個(gè)職能部門，2023年公司根據(jù)實(shí)際運(yùn)營情況，為了更好的開發(fā)風(fēng)電市場，提升公司自身產(chǎn)品市場開發(fā)銷售能力，加強(qiáng)品牌宣傳等因素，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)(11-hy-027)研究決定增設(shè)了商務(wù)部，由原來的6個(gè)部門增設(shè)為7個(gè)部門，分別是生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)量部、物流部、財(cái)務(wù)部、綜合部、商務(wù)部，同時(shí)根據(jù)各部門的工作性質(zhì)經(jīng)過多輪會(huì)上討論，最終重新詳細(xì)的調(diào)整了各部門的職能權(quán)限，并形成《公司各部門職能界定表》(復(fù)綜【2022】27號(hào))，以文件形式下發(fā)至各部門，明確了各部門的工作職責(zé)，加強(qiáng)各部門工作責(zé)任落實(shí)，促使各部門更好的理解、溝通工作。
4、崗位職責(zé)及工作要求是否明確，不相容職責(zé)是否分離。
為了規(guī)范公司辦事程序，依照各部門各崗位的工作要求制定了崗位職責(zé)制度，使員工能夠清晰本職崗位及其它崗位員工的工作職責(zé)及具體分管工作內(nèi)容，同時(shí)在財(cái)務(wù)部的崗位管理上，嚴(yán)格執(zhí)行崗位5年調(diào)換及財(cái)務(wù)用章分別管理制度。
5、經(jīng)營管理授權(quán)體系是否建立，“三重一大”事項(xiàng)的管理權(quán)限和審批程序是否清晰明確。
(1)公司設(shè)立了采購小組，并制定了《大宗物資采購管理》辦法，同時(shí)為貫徹落實(shí)《中國航天科技集團(tuán)公司第一研究院“在三重一大”決策管理實(shí)施辦法》的要求，特制訂了公司級(jí)《“三重一大”決策目錄》及《”三重一大”決策管理實(shí)施細(xì)則》(復(fù)綜[2022]24號(hào))文件下發(fā)至各部門，密切配合北京航天萬源(國際)集團(tuán)公司對我公司重大事項(xiàng)決策、重要人事任免、重要項(xiàng)目安排、大額度資金使用事項(xiàng)的監(jiān)督，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)決策行為，嚴(yán)格決策程序，防范決策風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)決策民主化、科學(xué)化、規(guī)范化、增強(qiáng)監(jiān)督的針對性和有效性。
(2)從下發(fā)文件至今我公司在重大事項(xiàng)決策中嚴(yán)格按照文件中要求執(zhí)行，堅(jiān)持做到重大事項(xiàng)集體決策、重點(diǎn)工作合力推進(jìn)，有力地保障了企業(yè)決策的科學(xué)性和有效性。凡是對外經(jīng)濟(jì)合同、物資采購、工程建設(shè)項(xiàng)目等實(shí)行重大事項(xiàng)會(huì)審制，并留有詳細(xì)記錄。
(二)經(jīng)營管理規(guī)章制度體系是否完善。
1、是否制定規(guī)章制度管理辦法，并形式規(guī)章制度體系構(gòu)架，對規(guī)章制度體系建設(shè)工作進(jìn)行規(guī)范和指導(dǎo)。
在公司成立初期，制定了如崗位職責(zé)、考核、安全、薪酬、合同、固定資產(chǎn)、辦公用品管理、加班、考核、采購等各項(xiàng)規(guī)章制度(制度清單見附件1)，經(jīng)過2023年至2023年的生產(chǎn)經(jīng)營管理等實(shí)質(zhì)性工作的摸索，我公司在不斷的修訂完善工作中存在的缺失或不適用的各項(xiàng)管理制度，對《考勤管理辦法》、《加班管理辦法》及各項(xiàng)安全方面的規(guī)章制度在不違背國家相關(guān)法律法規(guī)的前提下做了更符合公司日常經(jīng)營管理的修訂，并在職工大會(huì)上舉手表決通過，同時(shí)我公司財(cái)務(wù)部門按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和上級(jí)單位指示制定了各項(xiàng)規(guī)章制度(見附件2)，并嚴(yán)格按照規(guī)章制度規(guī)范日常財(cái)務(wù)工作，但在此次自查過程中發(fā)現(xiàn)，并未制定規(guī)章制度管理辦法。
2、現(xiàn)有規(guī)章制度體系構(gòu)架是否健全，能否覆蓋經(jīng)營管理決策、執(zhí)行、監(jiān)督問責(zé)全過程，重要和關(guān)鍵環(huán)節(jié)是否存在缺失。
2023年至2023年我公司補(bǔ)充完善了企業(yè)決策機(jī)制及各項(xiàng)管理制度，一是規(guī)范了企業(yè)決策運(yùn)行機(jī)制“三重一大”決策目錄，二是修訂完善了公司《固定資產(chǎn)管理制度》、《基建管理制度》、《車輛使用管理辦法》、《一線班組考核管理辦法》、《印章使用管理制度》、《預(yù)算管理制度》、《成本管理制度》、《出差管理制度》等相關(guān)管理制度;三是健全完善了《差旅費(fèi)報(bào)銷辦法》及《產(chǎn)品質(zhì)量事故獎(jiǎng)懲辦法》;四是建立健全了公司職工職業(yè)健康管理體系及13項(xiàng)職業(yè)健康管理制度;基本覆蓋了公司目前生產(chǎn)經(jīng)營管理的需求性。
3、規(guī)章制度中是否包含經(jīng)營管理責(zé)任落實(shí)與問責(zé)的內(nèi)容和條款，是否存在重大缺少和漏洞。
2023年公司根據(jù)新修正的《國家安全生產(chǎn)法》及上級(jí)公司《中國航天科技集團(tuán)公司安全生產(chǎn)管理辦法》、《中國航天科技集團(tuán)第一研究院安全生產(chǎn)管理規(guī)定》的內(nèi)容，重新修訂了本公司的《安全生產(chǎn)管理辦法》、《安全考核管理辦法》《安全生產(chǎn)職責(zé)》、《安全生產(chǎn)事故報(bào)告和調(diào)查處理辦法》、《安全生產(chǎn)應(yīng)急處置救援預(yù)案》(通過當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)局備案)、《安全管理責(zé)任人獎(jiǎng)懲辦法》等相關(guān)管理制度，其中明確了對責(zé)任落實(shí)與問責(zé)內(nèi)容的具體要求，同時(shí)公司每年1月初分級(jí)對全體員工簽訂《安全崗位告知書》、《安全協(xié)議》、《安全目標(biāo)管理責(zé)任書》，同時(shí)對特殊崗位簽訂《保密協(xié)議》，《崗位廉潔從業(yè)承諾書》等相關(guān)協(xié)議，分級(jí)落實(shí)責(zé)任職責(zé)。
4、是否建立科學(xué)有效的投資管理制度。
我公司在2023年及2023年的經(jīng)營管理治理情況表中與上級(jí)單位溝通了解到，我公司不涉及此項(xiàng)。
三、經(jīng)營管理責(zé)任體系是否得到有效執(zhí)行和落實(shí)
1、經(jīng)營管理職責(zé)分工和授權(quán)體系是否得到執(zhí)行和落實(shí)，是否存在超越職責(zé)和權(quán)限違規(guī)決策的情況。
自公司成立以來，公司經(jīng)營管理層嚴(yán)格按照上級(jí)公司要求和董事會(huì)決議以及公司《總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則》及相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行，每年由公司董事長對公司總經(jīng)理進(jìn)行重大事項(xiàng)專項(xiàng)授權(quán)，在超出職責(zé)權(quán)限的情況下，根據(jù)實(shí)際情況報(bào)請公司董事會(huì)和上級(jí)公司批準(zhǔn)后執(zhí)行，嚴(yán)格按照公司章程及上級(jí)公司要求對公司的實(shí)際經(jīng)營情況進(jìn)行管控，沒有出現(xiàn)超越職責(zé)和權(quán)限違規(guī)決策的情況。
2、董事、監(jiān)事、經(jīng)營層是否符合任職要求，并能夠做到履職盡責(zé)。
公司董事、監(jiān)事、經(jīng)營層嚴(yán)格按照《公司章程》、《合資經(jīng)營合同》、《董事會(huì)會(huì)議議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行，歷任董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營層均符合任職要求，并能夠做到履職盡責(zé)。
3、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營層的相關(guān)會(huì)議能否按照會(huì)議制度和議事規(guī)則的規(guī)定嚴(yán)格召開。是否形成會(huì)議記錄并由參會(huì)人員進(jìn)行簽字。
董事會(huì)、經(jīng)營層的相關(guān)會(huì)議嚴(yán)格按照會(huì)議制度和議事規(guī)則的規(guī)定來召開，并由專人形成會(huì)議記錄、紀(jì)要，經(jīng)參會(huì)人員匯簽后存檔，可見公司董事會(huì)會(huì)議記錄文件及總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議文件。
4、經(jīng)營管理規(guī)章制度是否得到執(zhí)行和落實(shí)，是否開展規(guī)章制度執(zhí)行效果檢查評估工作并形成分析報(bào)告，是否存在嚴(yán)重違反規(guī)章制度造成重大經(jīng)營管理損失的情況。
公司根據(jù)實(shí)際工作情況不斷的完善各類經(jīng)營管理規(guī)章制度，并及時(shí)下發(fā)給各部門進(jìn)行宣貫實(shí)施，同時(shí)在日常工作中起到了有效的應(yīng)用管理，促使各項(xiàng)管理工作穩(wěn)定有序的進(jìn)行當(dāng)中，至今未出現(xiàn)過任何因嚴(yán)重違反規(guī)章制度而造成的重大經(jīng)營管理損失情況發(fā)生，但在此次自查過程中發(fā)現(xiàn)我公司并未對已經(jīng)下發(fā)的規(guī)章制度進(jìn)行過效果檢查評估，也未形成任何分析報(bào)告。
5、是否能夠通過合法有效的形式履行出資人職責(zé)，維護(hù)出資人權(quán)益等。
我公司董事、監(jiān)事、經(jīng)管層嚴(yán)格按照《公司章程》、《合資經(jīng)營合同》及《“三重一大”決策目錄》進(jìn)行各項(xiàng)重大決策及管理工作，履行各項(xiàng)職責(zé)義務(wù)，堅(jiān)決維護(hù)出資人各項(xiàng)權(quán)益。
(四)、是否按照國家和集團(tuán)公司有關(guān)要求定期開展內(nèi)外部審計(jì)工作，審計(jì)中發(fā)現(xiàn)問題是否得到及時(shí)整改，是否對造成重大損失。
是否按照國家和集團(tuán)公司有關(guān)要求定期開展內(nèi)外部審計(jì)工作，審計(jì)中發(fā)現(xiàn)問題是否得到及時(shí)整改，是否對造成重大損失的經(jīng)營管理責(zé)任人進(jìn)行問責(zé)等。
警團(tuán)公司每年委派大華會(huì)計(jì)事務(wù)所對我公司進(jìn)行內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)，香港德勤會(huì)計(jì)事務(wù)所進(jìn)行外部財(cái)務(wù)審計(jì)，審計(jì)當(dāng)年會(huì)計(jì)期間的所有財(cái)務(wù)報(bào)表和會(huì)計(jì)重大事項(xiàng)進(jìn)行全面審計(jì)，并出示審計(jì)報(bào)告，在審查過程中我公司財(cái)務(wù)報(bào)表所有重大方面都嚴(yán)格按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)責(zé)的規(guī)定編制，審計(jì)中未發(fā)現(xiàn)問題。
