崗位職責(zé)是什么
基金清算崗位，是基金管理公司中關(guān)鍵的一環(huán)，主要負(fù)責(zé)處理基金日常運(yùn)營(yíng)中的資金清算和結(jié)算事務(wù)，確?；鹳Y產(chǎn)的安全和有效管理。
崗位職責(zé)要求
1. 持有相關(guān)金融資格證書(shū)，如證券從業(yè)資格證，具備扎實(shí)的金融理論知識(shí)。
2. 精通基金清算流程，熟悉國(guó)內(nèi)外金融市場(chǎng)法規(guī)，尤其是證券交易規(guī)則。
3. 具備良好的數(shù)據(jù)分析能力，能準(zhǔn)確計(jì)算和處理大量交易數(shù)據(jù)。
4. 熟練使用各類(lèi)金融軟件和辦公軟件，如excel、彭博終端等。
5. 具備高度的責(zé)任心和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，能在壓力下保持冷靜，處理緊急情況。
6. 具有優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)能力，能夠與銀行、交易所、托管行等多方進(jìn)行有效合作。
崗位職責(zé)描述
基金清算專(zhuān)員的工作日常包括但不限于接收和確認(rèn)交易指令，計(jì)算基金凈值，處理投資者的贖回和申購(gòu)申請(qǐng)，以及與托管銀行進(jìn)行資金清算。他們需要時(shí)刻關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，確保所有交易符合法規(guī)要求，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成清算工作，防止資金風(fēng)險(xiǎn)。
此外，他們還需要定期編制清算報(bào)告，分析基金的現(xiàn)金流狀況，為投資決策提供數(shù)據(jù)支持。在處理異常交易或市場(chǎng)波動(dòng)時(shí)，基金清算專(zhuān)員需要快速響應(yīng)，與相關(guān)部門(mén)緊密協(xié)作，制定解決方案，保障基金的穩(wěn)定運(yùn)作。
有哪些內(nèi)容
1. 交易處理：負(fù)責(zé)接收和審核基金交易指令，確保其準(zhǔn)確無(wú)誤，并及時(shí)發(fā)送給相關(guān)交易平臺(tái)。
2. 資金清算：與托管銀行協(xié)調(diào)，執(zhí)行基金的買(mǎi)入和賣(mài)出資金清算，確保資金的及時(shí)劃轉(zhuǎn)。
3. 凈值計(jì)算：根據(jù)交易數(shù)據(jù)計(jì)算基金每日凈值，發(fā)布凈值公告，供投資者參考。
4. 客戶(hù)服務(wù)：處理投資者的贖回和申購(gòu)申請(qǐng)，解答關(guān)于清算和結(jié)算的相關(guān)疑問(wèn)。
5. 合規(guī)監(jiān)控：遵守相關(guān)法律法規(guī)，監(jiān)控基金交易行為，防止違規(guī)操作。
6. 報(bào)告編制：定期編制清算報(bào)告，分析基金的財(cái)務(wù)狀況，為管理層提供決策依據(jù)。
7. 風(fēng)險(xiǎn)管理：識(shí)別并評(píng)估潛在的清算風(fēng)險(xiǎn)，建立有效的風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制。
8. 內(nèi)外部協(xié)調(diào)：與托管行、交易所、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等外部各方保持良好溝通，同時(shí)協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門(mén)，確保清算流程順暢。
基金清算崗位的職責(zé)涵蓋基金運(yùn)營(yíng)的多個(gè)層面，需要從業(yè)者具備專(zhuān)業(yè)技能和嚴(yán)謹(jǐn)態(tài)度，以確保基金的高效運(yùn)作和投資者的利益。
基金清算崗位職責(zé)范文
第1篇 基金清算崗位職責(zé)
基金清算經(jīng)理/總監(jiān) 愛(ài)暉資產(chǎn)管理(上海)有限公司 愛(ài)暉資產(chǎn)管理(上海)有限公司,愛(ài)暉 職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)基金代銷(xiāo)系統(tǒng)日常資金清算、交收及交易完成情況,保證交易系統(tǒng)及時(shí)清算交收。
2、負(fù)責(zé)制作資金清算相關(guān)報(bào)表,包括常規(guī)性報(bào)表和業(yè)務(wù)性報(bào)表。
3、負(fù)責(zé)日常項(xiàng)目數(shù)據(jù)的管理與核算。
4、負(fù)責(zé)基金估值系統(tǒng)的測(cè)試與上線實(shí)施。
5、負(fù)責(zé)建立基金的內(nèi)部報(bào)表體系,基金季報(bào)年報(bào)等對(duì)外的信息披露與監(jiān)管合規(guī)。
6、負(fù)責(zé)完善和優(yōu)化基金清算工作的業(yè)務(wù)制度、流程。
對(duì)內(nèi)部:本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及同事、金融產(chǎn)品部、合規(guī)風(fēng)控部、財(cái)務(wù)部等。
對(duì)外部:各管理人ta清算崗、托管行、運(yùn)營(yíng)人員。
任職要求:
1、重點(diǎn)院校本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)或金融類(lèi)專(zhuān)業(yè),碩士?jī)?yōu)先;
2、有證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格者優(yōu)先;
3、2年以上私募/公募基金或托管銀行清算工作經(jīng)驗(yàn),熟悉基金銷(xiāo)售系統(tǒng)、資金清算系統(tǒng);
4、誠(chéng)實(shí),正直、思維清晰、邏輯嚴(yán)密,工作認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn),有較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)和抗壓能力;
5、執(zhí)行力強(qiáng),具有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神。
第2篇 基金清算崗位職責(zé)任職要求
基金清算崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品的各項(xiàng)費(fèi)用的核算，包括管理費(fèi)、托管費(fèi)、外包費(fèi)、分紅利息、認(rèn)購(gòu)費(fèi);
2、負(fù)責(zé)基金日常交易的資金結(jié)算，包括基金日常劃款工作，制作劃款指令，跟蹤劃款完成狀態(tài)等;
3、協(xié)助進(jìn)行分紅、贖回及清算等有關(guān)款項(xiàng)的劃撥;
4、負(fù)責(zé)基金的清算和銷(xiāo)戶(hù)的相關(guān)核算，包括客戶(hù)權(quán)益、剩余管理費(fèi)、業(yè)績(jī)報(bào)酬等，并出具清算報(bào)告;
5、負(fù)責(zé)私募基金相關(guān)主體的賬務(wù)處理及復(fù)核工作，編制上報(bào)基金業(yè)協(xié)會(huì)要求的基金報(bào)表，包括但不限于月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)等;
6、負(fù)責(zé)基金日常涉稅工作;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
任職要求:
1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、金融等專(zhuān)業(yè)，具有證券/私募基金從業(yè)資格者優(yōu)先;
2、三年以上私募基金會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn);
3、熟練運(yùn)用office辦公軟件;
4、具有良好的職業(yè)操守，愛(ài)崗敬業(yè)、細(xì)致認(rèn)真，穩(wěn)重踏實(shí)，有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力和邏輯思維能力。
基金清算崗位
第3篇 基金清算崗崗位職責(zé)
公募基金清算崗 國(guó)海證券 國(guó)海證券股份有限公司,國(guó)海證券,國(guó)海證券自選股,國(guó)海 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)公募基金清算工作;
2、負(fù)責(zé)組織實(shí)施結(jié)算托管部資金結(jié)算相關(guān)系統(tǒng)的建設(shè)、升級(jí)、改造以及日常維護(hù)工作;
3、負(fù)責(zé)結(jié)算托管部辦公電腦及電子設(shè)備日常維護(hù)工作;
4、負(fù)責(zé)結(jié)算托管部結(jié)算賬戶(hù)及數(shù)字證書(shū)管理工作,包括賬戶(hù)開(kāi)銷(xiāo)、變更和年檢、數(shù)字證書(shū)登記和盤(pán)點(diǎn)等;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職資格:
1、本科及以上學(xué)歷,2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
2、計(jì)算機(jī)、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè),具有證券從業(yè)資格;
3、具備計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用、數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)用基本知識(shí),掌握f(shuō)o_pro、sql或oracle數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù),同時(shí)有較強(qiáng)的數(shù)據(jù)查詢(xún)、分析、處理能力;
4、具有信息系統(tǒng)軟、硬件及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)維保障工作經(jīng)驗(yàn);
5、工作責(zé)任心強(qiáng),富有團(tuán)隊(duì)合作精神和良好溝通協(xié)調(diào)能力。
