財物管理制度7篇

更新時間：2024-05-09 查看人數(shù)：46

下載一鍵復(fù)制全文

目錄
1.財物管理制度包括哪些方面 2.財物管理制度重要性 3.財物管理制度方案 4.財物管理制度7篇

財物管理制度

財物管理制度是企業(yè)運營的核心組成部分，旨在規(guī)范財務(wù)活動，保障資產(chǎn)安全，提高經(jīng)濟效益。它涵蓋了預(yù)算管理、費用控制、會計核算、審計監(jiān)督等多個方面。

包括哪些方面

1. 預(yù)算管理：制定年度預(yù)算，明確收入預(yù)期和支出計劃，確保財務(wù)活動符合企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)。

2. 費用控制：設(shè)立審批流程，監(jiān)控日常開支，防止浪費和濫用資源。

3. 會計核算：規(guī)定會計政策和程序，保證賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。

4. 審計監(jiān)督：定期進行內(nèi)部審計，檢查財務(wù)數(shù)據(jù)的真實性，防范欺詐和錯誤。

5. 資產(chǎn)管理：對固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)進行登記、盤點，確保資產(chǎn)安全。

6. 收支管理：規(guī)范收款和付款流程，防止資金風(fēng)險。

7. 報表編制：規(guī)定財務(wù)報表的編制和提交時間，保證信息透明度。

重要性

財物管理制度的重要性不言而喻。一方面，它為企業(yè)提供了一套有序的財務(wù)管理框架，降低了運營風(fēng)險，提升了經(jīng)營效率；另一方面，通過嚴(yán)格的財務(wù)管控，可以有效防止財務(wù)舞弊，保護股東權(quán)益，維護企業(yè)信譽。良好的財物管理制度也有助于吸引投資者，為企業(yè)的長期發(fā)展打下堅實基礎(chǔ)。

方案

1. 建立完善的財務(wù)規(guī)章制度：根據(jù)企業(yè)的實際情況，制定詳細(xì)的操作指南，明確權(quán)責(zé)，規(guī)范流程。

2. 提升財務(wù)人員素質(zhì)：定期培訓(xùn)，提升財務(wù)人員的專業(yè)技能和職業(yè)道德。

3. 引入信息技術(shù)：利用erp系統(tǒng)等工具，自動化處理財務(wù)數(shù)據(jù)，減少人為錯誤。

4. 加強內(nèi)外部審計：定期進行內(nèi)部審計，同時接受外部審計機構(gòu)的審查，確保財務(wù)信息的可靠性。

5. 實施預(yù)算執(zhí)行跟蹤：對比預(yù)算與實際執(zhí)行情況，及時調(diào)整策略，提高預(yù)算執(zhí)行力。

6. 建立有效的激勵機制：通過績效考核，鼓勵財務(wù)部門優(yōu)化財務(wù)管理，降低成本，提高利潤。

財物管理制度的實施需要全員參與，從高層管理者到基層員工，都應(yīng)理解和遵守相關(guān)規(guī)定，共同維護企業(yè)的財務(wù)健康。只有這樣，企業(yè)才能在激烈的市場競爭中穩(wěn)健前行，實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。

財物管理制度范文

第1篇鎮(zhèn)中心幼兒園財物管理制度

鎮(zhèn)中心幼兒園財物管理制度

1、財產(chǎn)設(shè)專人負(fù)責(zé),建立總賬、分內(nèi)帳。

2、購進物品要經(jīng)驗收、簽字。經(jīng)園長簽批方可領(lǐng)取。

3、園內(nèi)所有固定財產(chǎn)每學(xué)期清點一次,并做好登記。

4、帶出幼兒園的物品,要經(jīng)園長簽字允許,否則不得將物品帶出園外。

5、幼兒園固定資產(chǎn)未經(jīng)園長批準(zhǔn)不得外借。

6、保管人要隨時檢查設(shè)備使用情況,損壞的及時維修。

第2篇學(xué)生會財物管理規(guī)章制度

以下是小編為大家收集的制度,僅供參考!

(一)經(jīng)費管理制度

1、一切活動經(jīng)費從“節(jié)省經(jīng)費,多辦實事”的原則出發(fā),合理使用經(jīng)費。學(xué)生會經(jīng)費由生活部統(tǒng)一管理。

2、各項活動由主辦部門根據(jù)實際情況商定所需的經(jīng)費數(shù)額,做出書面報告,隨活動方案上報分管主席及主席簽字同意;再由生活部報團總支審批。

3、經(jīng)團總支審批同意的經(jīng)費方可報銷,報銷憑正式發(fā)票到生活部辦理。

4、批準(zhǔn)開支的經(jīng)費,憑經(jīng)費預(yù)算在活動開展前7天到生活部預(yù)支經(jīng)費;在活動結(jié)束后的7天內(nèi)收齊發(fā)票或收據(jù)到生活部統(tǒng)一進行報賬工作。發(fā)票和收據(jù)金額總和應(yīng)與所預(yù)支的經(jīng)費相符,多退少補。

5、批準(zhǔn)的正當(dāng)經(jīng)費,因特殊情況未能取得發(fā)票時,須憑收據(jù)報銷。因個人原因未取得發(fā)票的由個人負(fù)責(zé).

6、每月第一個星期由生活部進行報銷工作,各部在要報銷的發(fā)票后用黑色鋼筆注明用途、經(jīng)手人、證明人,不按照要求書寫,恕不進行報銷。

7、生活部設(shè)立經(jīng)費收支賬本,做好各項經(jīng)費收支登記,并妥為保管各種單據(jù)和報銷憑條。

8、每學(xué)期結(jié)束由生活部清算全部經(jīng)費的收支情況并向主席團、團總支老師及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)作匯報。

(二)器材管理制度

1、學(xué)生會一般財物由生活部管理,包括學(xué)生會由于工作出色獲得的集體性獎品、紀(jì)念品,學(xué)生會內(nèi)的重要報刊雜志及日常工作文具等物品。

2、各部自行負(fù)責(zé)本部器材并確定其所置放之處,器材用畢應(yīng)將其放回原處。

3、各部若需向外院系借用器材,應(yīng)先打借條,經(jīng)主席團同意后方可借用。所借用器材應(yīng)妥善管理,用畢立即歸還,并注銷借條。

4、外院系或院內(nèi)各班向我院借用器材時,須經(jīng)我院學(xué)生會主席同意方可外借。

5、院學(xué)生會器材為公共財物,各部門應(yīng)妥善管理。若器材有所損壞、遺失,照價賠償。

(三)檔案管理制度

秘書處負(fù)責(zé)學(xué)生會各類文件、會議記錄及其他文字資料的整理、分類及管理工作。

1、學(xué)生會檔案分類為:

(1)規(guī)章制度類:學(xué)生會章程、學(xué)生會工作制度、學(xué)生會各部門職責(zé)及各部下屬機構(gòu)制度等。

(2)計劃總結(jié)類:學(xué)生會及各部的學(xué)期計劃、總結(jié);各部的月份計劃、總結(jié);各項活動的計劃、總結(jié)。

(3)名單聯(lián)系類:本院老師、學(xué)生會干部、基層班級干部的名單及聯(lián)系方式,全院學(xué)生宿舍安排,外校及外院系學(xué)生會聯(lián)系方式;學(xué)期時間安排表、課程表等。

(4)內(nèi)部刊物類:學(xué)院內(nèi)的報刊雜志等。

(5)外部交流類:學(xué)校文件及兄弟院系文件、刊物。

(6)獲獎評優(yōu)類:學(xué)生會評比材料,各類評優(yōu)活動及校內(nèi)、院內(nèi)各項活動獲獎資料(包括獲獎人,獲獎時間、項目等)。

(7)其他:會議記錄,活動留影等。

2、各部應(yīng)及時將各項活動計劃、總結(jié)及其他保留資料交與秘書處存檔,并自行保存本部各項活動資料。

3、各學(xué)生會正式成員每學(xué)期必須遞交一份詳細(xì)的個人總結(jié),介紹在這期間的工作內(nèi)容,工作成績及經(jīng)驗教訓(xùn),并由秘書處負(fù)責(zé)存檔(具體遞交時間由秘書處統(tǒng)一安排.)

4、秘書處每月對檔案進行一次整理,并督促各部門的文件存檔。

5、本會檔案只供本院學(xué)生會干部查閱,但在查閱之前須經(jīng)秘書處同意,并在學(xué)生會辦公室內(nèi)查閱,未經(jīng)允許不得擅自拿走,如要借出須經(jīng)學(xué)生會主席、秘書長同意,并進行登記;外院系干部如要借閱,須經(jīng)本院團總支老師批準(zhǔn),并在秘書處進行登記,方可借出。

6、秘書處負(fù)責(zé)將學(xué)生會檔案磁盤化,統(tǒng)一進行電腦管理。

(四)工作證使用制度

1、院學(xué)生會工作證只限院學(xué)生會干部本人使用,不得轉(zhuǎn)借,持證人要自覺接受全院師生的民主監(jiān)督。

2、秘書處負(fù)責(zé)工作證的分發(fā),并統(tǒng)一管理。

3、各成員在各類大型活動中須佩帶工作證。

4、工作證應(yīng)妥善保管,如有遺失應(yīng)立即向秘書處報告,以便盡快補辦。

5、學(xué)生會成員退會應(yīng)交還工作證。

第3篇財物管理相關(guān)制度

財物管理相關(guān)制度

一、財務(wù)管理辦法

第一條經(jīng)費開支管理的原則和資金管理范圍

（一）實行集中統(tǒng)一管理的原則。市科協(xié)的辦公經(jīng)費統(tǒng)一管理。凡是涉及用于機關(guān)自身開支的正常行政事業(yè)費、修繕費、招待費、設(shè)備購置費以及其它經(jīng)費等，一律由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)辦理。

（二）嚴(yán)格經(jīng)費收支預(yù)算約束。年初，辦公室根據(jù)部門預(yù)算基本支出定額標(biāo)準(zhǔn)和項目支出需要，認(rèn)真編制部門預(yù)算，按程序報批，并按照“量入為出、厲行節(jié)約、保證工作需要”的原則，合理安排機關(guān)經(jīng)費的使用。各部室根據(jù)年度工作計劃安排需要單獨申請專項經(jīng)費的，要及時向辦公室提報，由辦公室根據(jù)部門預(yù)算要求一并向財政申報。納入財政預(yù)算的，由辦公室按開支審批程序和工作需要統(tǒng)一安排撥付。

第二條經(jīng)費開支審批

（三）經(jīng)費由分管財務(wù)的副主席負(fù)責(zé)一支筆簽字報銷。各項支出，要先批準(zhǔn)，后開支；未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自開支，不予報銷。各項開支須填寫用款申請單，單筆支出2000元以下，部室提出申請，辦公室把關(guān)后報分管主席審閱批準(zhǔn)；2000-5000元須由分管主席審核，報主席同意后實施；5000元以上重大開支必須經(jīng)由黨組會議研究。經(jīng)費開支情況每月由辦公室統(tǒng)計送分管副主席審核，報主席審閱。

（四）辦公用品的購置一律由辦公室統(tǒng)一安排。使用財政性資金采購物品，必須執(zhí)行政府采購制度。無需實行政府采購的事項，由單位自行購買，單筆支出超過2000元須經(jīng)黨組會議研究通過。日常辦公用品、印刷、消耗材料等，由各部室填寫《購物審批單》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購，有關(guān)部室根據(jù)需要按規(guī)定手續(xù)領(lǐng)取。物件采購、經(jīng)費結(jié)算必須由財務(wù)人員參與、兩人以上經(jīng)辦，并在單據(jù)上簽字。

第三條經(jīng)費開支報銷手續(xù)的有關(guān)規(guī)定

（五）所有經(jīng)費開支須取得合法規(guī)范的原始發(fā)票憑證，由經(jīng)辦人簽字、辦公室負(fù)責(zé)人和財務(wù)人員審核、分管主席簽字后方可報銷。

（六）經(jīng)費的開支不論數(shù)額大小，均應(yīng)寫明事由、一事一報，不得累報。

第四條對往來資金的管理

（七）各部室因公需要財務(wù)墊付款的，必須填寫借款憑證，注明結(jié)賬還款日期，借款500元以下的由分管財務(wù)的副主席審批，500元以上的報主席審批。借款須在期限內(nèi)盡快歸還，最長不得超過15天。

（八）公款不得借給個人因私使用。

第五條公務(wù)出差報銷

工作人員因公出差，出差前根據(jù)會議通知、培訓(xùn)通知等，填寫出差審批單，經(jīng)辦公室審核報主席批準(zhǔn)后方可出差。

出差后應(yīng)本著節(jié)儉原則，按照有關(guān)規(guī)定報銷。報銷時憑原始發(fā)票、出差審批單、正式文件報銷開支。住宿費、機票支出等按規(guī)定使用公務(wù)卡結(jié)算。

第六條財務(wù)風(fēng)險控制

（九）合理設(shè)置內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位，明確劃分職責(zé)權(quán)限，單位會計機構(gòu)中的會計、出納人員，必須分設(shè)，銀行印鑒必須分管。不得以任何理由發(fā)生會計、出納一人兼，銀行印鑒一人管的現(xiàn)象。

（十）加強貨幣資金的管理，認(rèn)真執(zhí)行內(nèi)部牽制制度，做到賬錢分管，錢物分管和票據(jù)購用分管。

（十一）按照規(guī)定設(shè)置會計賬簿，根據(jù)實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進行會計核算，填制會計憑證，登記會計賬簿，編制財務(wù)會計報告。

（十二）推行財務(wù)公開，提高財務(wù)收支透明度。年終時，財務(wù)人員要對財務(wù)資料實行整理歸檔備查。對于單位本年發(fā)生的資產(chǎn)購置、處置、出租、出借情況，財務(wù)收支執(zhí)行情況，招待費、差旅費、辦公費等支出情況，獎金福利的分配和發(fā)放情況，通過單位職工會議通報、書面公式等形式進行公開，接受全體人員監(jiān)督。對于重點支出項目“三公”經(jīng)費，年末須在單位官方網(wǎng)站進行公布，接受社會公眾監(jiān)督。

（十三）財務(wù)會計人員工作調(diào)動或者離職，必須與接管人員辦理交接手續(xù)，在交接手續(xù)未辦清以前不得調(diào)動或離職。財務(wù)會計人員短期離職，應(yīng)由單位負(fù)責(zé)人指定專人臨時接替。

（十四）加強監(jiān)督檢查，單位干部職工必須嚴(yán)格遵守機關(guān)財務(wù)管理的各項規(guī)定，財務(wù)工作人員要嚴(yán)格審核把關(guān)，主席對財務(wù)發(fā)票進行定期和不定期檢查，對違反規(guī)定的行為，一經(jīng)查出，則追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

二、公務(wù)接待管理辦法

（一）公務(wù)接待實行公函制度。公務(wù)活動需要接待的，接待單位應(yīng)持有派出單位提供的公函（含傳真件、接待任務(wù)方案、電話記錄等），明確接待內(nèi)容、行程、人員等相關(guān)事宜。對無公函接待的公務(wù)活動和來訪人員，一律不予接待。

（二）公務(wù)接待由市科協(xié)辦公室統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)安排，分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審批。實行接待清單制度。接待任務(wù)實施前，接待單位如實填寫“公務(wù)接待審批單”；結(jié)束后如實填寫“公務(wù)接待任務(wù)費用結(jié)算單”，明確接待對象單位、姓名、職務(wù)和公務(wù)活動項目、時間、場所、費用等。

（三）規(guī)范接待標(biāo)準(zhǔn)。住宿安排在定點飯店或者機關(guān)內(nèi)部接待場所安排，執(zhí)行協(xié)議價格。住宿用房以標(biāo)準(zhǔn)間為主，廳級干部安排單間或標(biāo)準(zhǔn)間，每天不超過460元/間；其他人員安排單間或標(biāo)準(zhǔn)間，每天不超過350元/間。接待對象應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)自行用餐，接待單位可協(xié)助安排，自行用餐每人每天不超過130元（不含早餐）。接待單位原則上一次活動只安排一次工作餐，工作陪餐每人每餐不超過130元。工作陪餐應(yīng)根據(jù)接待對象人數(shù)，安排自助餐或者桌餐，以當(dāng)?shù)丶页２藶橹?，不得提供香煙和高檔酒水。嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。接待對象在10人以內(nèi)的，陪餐人數(shù)不得超過3人；超過20人的，不得超過接待對象人數(shù)的三分之一。

（四）規(guī)范報銷流程。所有公務(wù)招待費報銷，嚴(yán)格按照“四單合一”報銷憑證進行接待費用結(jié)算。接待費報銷憑證即來賓單位公函、公務(wù)接待審批單、接待任務(wù)費用結(jié)算單、財務(wù)票據(jù)。

（五）公務(wù)接待費用應(yīng)嚴(yán)格按照國庫支付制度和公務(wù)卡管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。公務(wù)接待費用原則上實行公務(wù)卡結(jié)算和轉(zhuǎn)賬結(jié)算，不得以現(xiàn)金方式支付。

（六）禁止列支會議、培訓(xùn)費用。禁止以舉辦會議、培訓(xùn)為名列支、轉(zhuǎn)移、隱匿公務(wù)接待費開支；禁止借公務(wù)接待名義列支其他支出；嚴(yán)禁套取公務(wù)接待費設(shè)立“小金庫”。

三、資產(chǎn)管理辦法

（一）設(shè)置資產(chǎn)明細(xì)賬和固定資產(chǎn)卡片，所有財產(chǎn)必須登記入賬并及時錄入資產(chǎn)管理系統(tǒng)。

（二）建立固定資產(chǎn)管理臺賬，資產(chǎn)領(lǐng)用后需及時登記，明確使用人員和存放地點。使用人是固定資產(chǎn)保管的責(zé)任人，負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)在使用過程中的安全和完整。

（三）辦公用品由辦公室負(fù)責(zé)登記，實行領(lǐng)用簽字的管理辦法，做到購進有入庫單，領(lǐng)取有支出憑證。

（四）不得隨意處置固定資產(chǎn)。固定資產(chǎn)的調(diào)撥、報廢等，應(yīng)當(dāng)報主管部門和財政部門批準(zhǔn)，經(jīng)過財政局審批后方可處置，并從資產(chǎn)管理系統(tǒng)中核銷。

（五）定期或不定期對資產(chǎn)進行賬務(wù)清理、對實物進行清查盤點，每個年度終了前應(yīng)當(dāng)進行一次全面清查盤點。

（六）單位物品原則上統(tǒng)一管理，因工作需要，可以由個人保管使用。個人保管使用的物品應(yīng)規(guī)范借用和保管程序，辦理借用手續(xù)，每年度進行一次清理。

第4篇學(xué)校財物管理制度-5

學(xué)校財物管理制度5

為了規(guī)范學(xué)校的財物管理,盡量減少學(xué)校財物損失,特制定本條例。

一、嚴(yán)格把好學(xué)校物品采購關(guān),購買教學(xué)生活用品要先審批、再購買、后報銷。購買物品原則上由指定部門專人負(fù)責(zé),特殊情況的,可電話向向校長請示。

二、堅持民主、透明的理財原則。5000元以下的購物開支,由校長審批;5000元以上的購物支出,必須由學(xué)校行政會議討決定。

三、票據(jù)報銷,要注明物品用途、經(jīng)辦人、驗收人(2人),再送校長審批。

四、學(xué)校教學(xué)用品實行追蹤責(zé)任制。該類用品學(xué)校造冊登記,專人管理,教師須登記簽名后才得以使用,期末回收,如有人為損壞或遺失,由使用者負(fù)責(zé)維修或賠償。

五、各校用品實行包干責(zé)任制。學(xué)期初,對各班、各室使用財物實行造冊登記,班主任、各室管理員簽名,期末進行驗收檢查,如有人為損壞或因管理不善而遺失的,由所在班、各室負(fù)責(zé)人維修或賠償。

六、財物保管情況作為先進學(xué)校和文明班級評比的重要參考依據(jù)。

第5篇某實驗小學(xué)公共財物管理制度

實驗小學(xué)公共財物管理制度

學(xué)校公共財物管理在在總務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)下,由保管員統(tǒng)一管理。

1.財產(chǎn)保管員要認(rèn)真做好財產(chǎn)登記,做到帳物相符,每學(xué)期清點一次。

2.新購置的固定財產(chǎn)要有審批手續(xù),經(jīng)學(xué)校保管員按發(fā)票登記入倉、造冊。

3.各處室、教研組、專職學(xué)科的學(xué)校財產(chǎn)確定專人管理,定期檢查,發(fā)現(xiàn)流失及時追究。

4.對低值消耗品(辦公用品),認(rèn)真做好購物進出倉的登記造冊,做到進出倉帳物相符,不給予多領(lǐng)、亂領(lǐng)。

5.對學(xué)校公共區(qū)財物、班級課桌椅、教室設(shè)施要編號加強管理,定期檢查,各處室、各班級門、窗、財產(chǎn)若有損壞、遺失,要及時查明原因,按責(zé)任大小,及時合理處理。

6.定期對校財產(chǎn)檢查、維修,固定財產(chǎn)確實無法修復(fù)使用的應(yīng)辦理報損手續(xù),由保管員填報損單,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽名,送交校長審批。

7.一般物品借用,經(jīng)保管員同意,并填寫借用單據(jù);比較貴重的物品借用必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意,辦理領(lǐng)借手續(xù);歸還物品時必須經(jīng)保管驗收,如有損壞,查明原因,按責(zé)任大小,合理處理。學(xué)校財產(chǎn)一般不許借出校外,如有特殊原因需外借,應(yīng)經(jīng)校長審批。

8.教職工調(diào)離本校到外單位工作,應(yīng)做好財產(chǎn)移交手續(xù)。

9.教職工受聘期間,享受學(xué)校分配給必要的辦公和生活用品(具),但不得多占、挪用公物。

10.經(jīng)常對師生進行愛護公物的教育,培養(yǎng)師生自覺愛護公物的美德。

第6篇 uy幼兒園財物管理制度匯編

幼兒園班務(wù)財產(chǎn)管理制度

一、分配各班使用的財產(chǎn)、物資要分類編號,立冊登記,由班主任負(fù)責(zé)保管。每學(xué)年結(jié)束前,教師及保育員要協(xié)同班主任清點班務(wù)財產(chǎn),如數(shù)交班。新接管的班主任按冊驗收,數(shù)目相符則在交接欄內(nèi)簽名,以示班務(wù)財產(chǎn)、物資交接清楚。

二、各班保管使用的財產(chǎn)、物資,非本班人員不得擅自拿用。若有特殊需要可向該班班主任借用,用后歸還。如有損壞則由借用人負(fù)責(zé)賠償。

三、如班務(wù)財產(chǎn)在使用期間有損壞、遺失,由班主任向后勤助理報告。屬合理損耗的準(zhǔn)予注銷并根據(jù)需要重新補發(fā),登記入冊,如無需要不補發(fā)。若屬不合理損耗,則由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償。

幼兒園財產(chǎn)管理制度

一、凡園內(nèi)倉庫、公共活動場地,如音體室、會議室等所陳設(shè)的體育器械、電器設(shè)備、教具、玩具、桌椅床鋪等均由后勤助理立冊登記、管理。此類物資未經(jīng)后勤助理同意不得擅自搬動,挪作部門使用。若有違反,后勤助理有權(quán)追究責(zé)任,對毀壞、遺失者要處理并賠償。

二、放置于公共活動場所的體育活動器械,班級若因授課需要移動使用后,應(yīng)負(fù)責(zé)放回存放地點。有損壞時應(yīng)向該室負(fù)責(zé)人報告及時檢修。

三、各功能室的財產(chǎn)、物資要分類編號列冊登記,專人保管,每學(xué)期清點一次,發(fā)現(xiàn)毀、損、錯、漏要報告后勤助理,檢查原因。各班級向圖書資料室借用的教材教具要登記,定期退還。若有遺失或損壞,視情節(jié)輕重由其負(fù)責(zé)修理或賠償。保健室除搞好醫(yī)療器材的保管外,還要進行藥物建賬核算,每學(xué)期清點一次。

幼兒園物品購買、領(lǐng)取、借用制度

一、各班必須在每學(xué)期開學(xué)第一周制定出本班一學(xué)期所需的辦公用品計劃,園長審批后,由后勤助理統(tǒng)一安排購買。

二、保育員在每周一領(lǐng)取幼兒生活用品,由保管員統(tǒng)一登記發(fā)放,每月進行統(tǒng)計各班領(lǐng)取數(shù)量、核對庫存。

三、領(lǐng)取用品有多余時應(yīng)及時退回,不能在班上積壓甚至挪做私用。

四、借用幼兒園財產(chǎn)(包括圖書等)須寫借條或簽名,并在規(guī)定時間內(nèi)歸還。如有損壞或不按時歸還者,視情節(jié)輕重照價賠償或加倍賠償。賠償金從本月工資中扣除。

幼兒園庫存物資管理制度

一、凡進庫的一切物資都要驗收、清點、過秤、記賬。

二、腐爛變質(zhì)的物品不準(zhǔn)入庫,及時清理物品。

三、庫房要有防鼠、防蠅、防蟲措施,要保持通風(fēng)干燥。

四、庫存物資要做到賬、物相符。

五、嚴(yán)格出入庫手續(xù),出入庫必須簽字。

六、庫存物資不能借給私人,庫房鑰匙不能交給他人。