集團企業(yè)財務總賬報表制度匯編（20篇范文）

有哪些內容

集團企業(yè)財務總賬報表制度，核心在于構建一套完整且嚴謹?shù)臅嬓畔⒂涗浐蛨蟾骟w系。這包括：

1. 制定統(tǒng)一的會計政策和核算方法，確保集團內部各子公司的一致性。

2. 設立詳細的會計科目體系，涵蓋資產(chǎn)、負債、權益、收入和費用等各個方面。

3. 建立嚴格的憑證審核流程，保證交易的真實性和準確性。

4. 定期編制和匯總總賬，形成集團層面的財務報表。

5. 實施內部審計和控制機制，監(jiān)控財務數(shù)據(jù)的質量和完整性。

6. 設立報告時間表，確保按時向管理層和股東提交財務報告。

重要性和意義

財務總賬報表制度是集團企業(yè)管理的關鍵工具，其重要性體現(xiàn)在：

1. 提供決策依據(jù)：準確的財務報表為管理層制定戰(zhàn)略決策提供了數(shù)據(jù)支持。

2. 強化內部控制：通過規(guī)范化的會計流程，能有效防止財務欺詐，保障資產(chǎn)安全。

3. 滿足監(jiān)管要求：符合會計準則的報表有助于滿足政府和投資者的信息需求，維護企業(yè)信譽。

4. 促進內部協(xié)同：統(tǒng)一的會計政策促進集團內部信息共享，提高運營效率。

注意事項

在執(zhí)行財務總賬報表制度時，需注意以下幾點：

1. 靈活適應變化：隨著業(yè)務發(fā)展和法規(guī)調整，應及時更新會計政策和程序。

2. 技術應用：利用現(xiàn)代信息技術，自動化處理大量數(shù)據(jù)，降低人為錯誤。

3. 培訓和溝通：確保所有相關人員理解并遵守制度，及時解決執(zhí)行中遇到的問題。

4. 保持透明度：公開透明的財務信息能增強內外部對集團的信任。

5. 重視風險管理：定期評估潛在的財務風險，建立健全的風險防控機制。

集團企業(yè)財務總賬報表制度的建立和完善，是實現(xiàn)高效財務管理，提升企業(yè)競爭力的重要途徑。它需要不斷優(yōu)化和調整，以適應企業(yè)動態(tài)發(fā)展的需要。

集團企業(yè)財務總賬報表制度范文

第1篇 集團企業(yè)財務總賬報表制度

某集團財務總賬報表制度

一、利潤分配管理

(一)集團各經(jīng)營公司稅后利潤,必須經(jīng)總裁辦批準后,按順序進行分配。

1、被沒收財物損失,支付各項稅收滯納金和罰款。

2、彌補以前年度虧損。

3、提取法定盈余公積金。按照稅后利潤扣除前兩項后10%提取,用于彌補虧損或者轉增資本金。

4、提取公益金。按照稅后利潤扣除1、2兩項后的10%提取,用于公司職工的集體福利設施支出。

5、提取任意盈余公積金。稅后利潤按順序進行分配后,有剩余,余額按有關規(guī)定歸入任意盈余公積金,用于彌補虧損或者轉增資本金。

(二)責任利潤上繳與分配。

集團公司內部各核算部門(含各經(jīng)營公司)實現(xiàn)責任利潤,年終必須經(jīng)集團公司財務部審查確認(審計時間為每年3月26日-5月25日),經(jīng)審查無誤后,將分配方案報總裁辦批準,按原則收繳分配。

1、任務內責任利潤:按實現(xiàn)責任利潤全額年未一次上繳,每年四月十日前交齊。

2、超額責任利潤。

(1)按公司與部門五五分成辦法進行分配。

(2)上繳公司部分在審計確認后一周內上繳。

(3)留歸部門部分用于部門發(fā)展和員工獎勵。

(4)分配方案由各分公司、核算部門自行制定報總裁辦批準后執(zhí)行,未經(jīng)審查、批準任何公司部門均不得擅自操作。

二、營業(yè)外收支管理。

(一)營業(yè)外收支定義:與公司生產(chǎn)經(jīng)營活動沒有直接關系各項收支,是構成公司利潤總額要素。

(二)營業(yè)外收入;與公司生產(chǎn)經(jīng)營活動沒有直接關系各種收入。

營業(yè)外收入應當按照實際發(fā)生數(shù)額進行核算。發(fā)生營業(yè)外收入時,直接增加公司利潤總額。

(三)營業(yè)外支出:不屬于公司生產(chǎn)經(jīng)營費用,與公司生產(chǎn)經(jīng)營活動沒有直接關系,但按照有關規(guī)定應從公司實現(xiàn)的利潤總額中扣除的支出。

營業(yè)外支出應當按照實際發(fā)生數(shù)額進行核算,發(fā)生營業(yè)外支出時,在相對應會計期間,沖減當期利潤總額。

(四)其他有關規(guī)定。

各經(jīng)營公司應嚴格營業(yè)外收支管理,營業(yè)外收入和營業(yè)外支出應當分別核算,不得以營業(yè)外支出直接沖減營業(yè)外收入,也不得以營業(yè)外收入直接沖減營業(yè)外支出。

三、財務報告。

(一)對外財務報告。

〈一〉月報:損益表、資產(chǎn)負債表和納稅申報表等,納稅報表需要填寫國稅號和地稅號。

〈二〉年報:現(xiàn)金流量表、利潤分配表等。

(二)對內財務報告。

〈一〉月報。

1、公司內部管理用月報。

(1)銷售月報:反映各經(jīng)營公司當月銷售情況,上報總裁辦成員。

(2)財務月報:反映各經(jīng)營公司及集團整體基本財務狀況,上報總裁辦成員。

(3)費用月報:各核算公司、部門每月末將營業(yè)費用和管理費用明細表上報集團財務部。

(4)其他應收款月報:各核算公司、部門每月末將其他應收款各明細戶余額上報集團財務部。

(5)應收賬款月報:各核算公司、部門每月末將應收賬款借貸方余額表上報集團財務部。

(6)其他應交應付款月報:各核算公司、部門每月末將其他應交應付款明細表上報集團財務部。

2、對其他部門的月報

〈二〉日報和快報。

1、銷售日報:反映集團各經(jīng)營公司及集團公司整體當日銷售情況,上報總裁辦成員。

2、財務快報:反應集團公司總體及各經(jīng)營公司基本財務狀況,一旬一報,上報總裁辦成員。

(三)責任會計報表。

1、經(jīng)營損益表。

2、資產(chǎn)負債表。

3、利潤分配表。

4、經(jīng)營指標一覽表。

5、銷售毛利表。

6、費用明細表。

7、其他報表。

(四)合并會計報表。

1、集團公司實行合并會計報表制度,對外報表按法定主體進行編報,集團匯總;內部考核報表按分公司系統(tǒng)編報,分層分級抵消。

2、各經(jīng)營公司必須提供合并會計報表基礎資料,分別由管理部門、責任會計、對外會計進行編報。

(1)實收資本資料。

(2)集團內部往來資料。

(3)集團內部銷售資料。

(4)內部購進存貨狀況。

第2篇 中國化工集團公司企業(yè)安全衛(wèi)生管理制度6

第十五章安全技術措施管理制度

第一節(jié) 計劃編制依據(jù)和范圍

第393條 企業(yè)應根據(jù)國家和行業(yè)主管部門發(fā)布的有關勞動保護方面的法律，法規(guī)，制度及標準和企業(yè)的實際裝置運行情況制訂自己的年度安全技術措施計劃.

第394條 安全技術措施應以防止火災，爆炸，工傷和改善勞動條件，預防職業(yè)病，職業(yè)中毒為目的的一切措施.

第二節(jié) 計劃編制及審批

第395條 由車間或職能部門提出車間年度安全技術措施項目，指定專人編制計劃，方案報安全技術部門審查匯總.

第396條 安全技術部門負責編制企業(yè)年度安全技術措施計劃，報總工程師或主管經(jīng)理(院，廠長)審核.

第397條 主管安全生產(chǎn)的經(jīng)理(院長，廠長)或(總工程師)，應召開工會，有關部門及車間負責人會議，研究確定以下項目：

(一)年度安全技術措施項目.

(二)項目的資金.

(三)設計單位及負責人.

(四)施工單位及負責人.

(五)竣工或投產(chǎn)使用日期.

第398條 經(jīng)審核批準的安全技術措施項目，由生產(chǎn)計劃部門在下達年度計劃時一并下達.

第399條 企業(yè)每年應按時編制下一年度的安全技術措施計劃，報集團公司主管部門備案.

第400條 需有關主管部門審批或需請上級支持協(xié)調的安全技術措施項目，企業(yè)應辦理報批手續(xù)，如削減已批準的安全技術措施項目，也必須辦理報批手續(xù).

第三節(jié) 資金來源及物資供應

第401條 企業(yè)應在當年留用的設備更新改造資金中提取20%以上的費用，用于安全技術措施項目，不敷需要的可從稅后留利或利潤留成等自有資金中補充，亦可向銀行申請貸款解決.綜合利用的產(chǎn)品，可按照國家有關規(guī)定，向上級有關部門，申請減免稅.

第402條 對不符合安全要求的生產(chǎn)設備進行改裝或重大修復而不增加固定資產(chǎn)的費用，由大修理費開支.攤入生產(chǎn)成本.

第403條 凡不增加固定資產(chǎn)的安全技術措施，由生產(chǎn)維修費開支，攤入生產(chǎn)成本.

第404條 安全技術措施項目所需設備，材料，統(tǒng)一由企業(yè)供應部門按計劃供應.

第四節(jié) 檢查和報告

第405條 安全技術部門必須定期對安全技術措施項目執(zhí)行情況進行檢查，向企業(yè)主管領導匯報并由企業(yè)主管領導做出總結.

第406條 企業(yè)主管領導對安全技術措施項目實施過程中存在的問題，應及時協(xié)調解決，保證安全技術措施項目按期完成.

對重大安全技術措施項目，應定期向專業(yè)公司和集團公司主管安全生產(chǎn)的部門匯報.

第五節(jié) 竣工驗收

第407條 安全技術措施項目峻工投用前，應辦理檢查確認手續(xù)后，方可試運行.經(jīng)試運行三個月，正常后，在主管領導或總工程師領導下，由計劃，技術，設備，安全，防火，工業(yè)衛(wèi)生，環(huán)保，工會等部門會同所在車間或部門，按設計要求組織驗收，對重大安全技術措施項目應報告集團公司主管部門，由集團公司投資實施的重大安技項目，在驗收時集團公司有關部門應參加驗收.

第408條 設計單位在使用單位的配合下應對安全技術措施項目的運行情況寫出技術總結報告，對其安全技術及其經(jīng)濟技術效果和存在的問題做出評價.

第409條 安全技術措施項目經(jīng)驗收合格投入使用后，應納入正常管理.

第十六章 科研與設計安全管理制度

第一節(jié) 科 研

第410條 確定科研課題應符合安全可靠，技術先進，經(jīng)濟合理和防范社會災害性事故的要求.

第411條 制訂試驗方案，除提出試驗所用原料，中間產(chǎn)品，產(chǎn)品和副產(chǎn)物的有關毒性，理化性質及安全防范措施外，還必須確定有毒，有害物質的檢測方法，三廢(即廢氣，廢水，廢渣，下同)處理措施.

第412條 必須履行科研項目小型到中型，中型到擴大試驗的程序，每一程序必須有保證安全的內容和措施.

第413條 小型試驗可通過探索性試驗，選擇安全合理的工藝方法，確定可行的安全防護措施，以達到安全可靠性.

第414條 中型試驗的總結報告中，必須包括有關安全技術，工業(yè)衛(wèi)生等內容，以及工藝技術規(guī)程和安全操作規(guī)程.

第415條 擴大試驗要編制切實可行的安全技術規(guī)程，崗位操作法，并經(jīng)安全技術部門審查，總工程師批準后方可執(zhí)行.中型和擴大試驗，操作人員必須認真學習安全技術規(guī)程，崗位操作法，有判斷處理試驗過程中異常情況的能力，經(jīng)考試合格后方準操作.

第416條 擴大試驗裝置(包括安全防護，工業(yè)衛(wèi)生和三廢處理設備)安裝完畢后，須經(jīng)安全，消防，工業(yè)衛(wèi)生部門和工會檢查合格后方可投料試車.

第417條 在擴大試驗中，應將各種安全，衛(wèi)生和三廢問題及時報告有關部門和總工程師，采取相應的措施，保證安全.

第418條 擴大試驗成果，應經(jīng)技術，安全等有關部門進行正式技術鑒定后，方可推廣應用于生產(chǎn).

第419條 小型試驗和擴大試驗所用的各種危險物品，按本制度有關章節(jié)的有關規(guī)定執(zhí)行.

第420條 擴大試驗裝置的安裝與檢修，按本制度《施工與檢修》和《電氣安全》的有關規(guī)定執(zhí)行.

第421條 科技成果的應用，轉讓，推廣必須提出防塵，防毒，防火，防爆和三廢

第3篇 集團企業(yè)對外投資管理制度

某集團對外投資管理制度

1、集團及所屬公司對外投資,必須經(jīng)有關部門評估論證后,逐級上報總裁辦簽署意見,經(jīng)總裁辦批準后才執(zhí)行。未經(jīng)總裁辦審批,任何公司、部門均不得以任何方式對外投資。

2、財務部會同各主管部門按投資協(xié)議監(jiān)控投資回報,對投資效益做出評價,未經(jīng)總裁辦批準,任何其他部門無權減免投資回報。

3、各所屬公司必須在工商局注冊三十天內向集團公司財務部提交批準證書、營業(yè)執(zhí)照、合同、章程等文件復印件。公司生產(chǎn)經(jīng)營期間,投資人增資、轉讓投資權益或改變合作條件,需經(jīng)總裁辦批準。在辦完相關法律文件后,向集團公司財務部提交變更文件復印件。

4、集團分公司開業(yè)或投資要有會計師事務所的注冊會計師的驗資證明和銀行送款回執(zhí)。

第4篇 集團企業(yè)預算管理制度

某集團預算管理制度

一、預算管理要點。

(一)預算部署。

集團公司總裁辦根據(jù)總裁確定的工作目標和任務,于每年2月部署集團公司下年度++全年預算工作,集團公司財務部設計細化預算方案、表格,填報說明并下發(fā)各編報公司和部門。

(二)組織保障。

各編報公司要成立預算編制領導小組,總經(jīng)理親自掛帥,銷售業(yè)務部門、職能部門負責人共同參與,分工負責,完成本公司或部門預算編制工作。

(三)編報范圍。

集團公司范圍內所有經(jīng)營公司、內部核算考核部門、管理部門均應編制預算,包括各分公司及其下設經(jīng)營網(wǎng)點和辦事處、銷售業(yè)務部門、各職能部門、運作機構等。

(四)編報方法。

編制預算采用上下結合、綜合平衡方法,自上而下分解目標、明確任務,自下而上層層填報、逐級審核把關、匯總,最終進行綜合平衡。

(五)預算審批。

集團公司財務部收集匯總總體預算,呈集團公司總裁辦平衡論證、上報集團公司總裁批準,各基層公司或部門預算由各分公司平衡、論證、審批。

(六)預算控制。

各編報部門要發(fā)揮預算指導、約束作用,根據(jù)審批后的預算開展日常經(jīng)營管理活動,集團公司根據(jù)各公司部門預算和實際執(zhí)行情況進行分析、考核、評價。

(七)編制原則。

1、必須考慮到逐步逼近集團公司發(fā)展中長期目標。

2、當年指標增長必須高于市場容量增長。

3、要保證自己增長要高于主要競爭對手增長。

4、在綜合考慮投入前提下,利潤增長必須高于費用增長。

5、要考慮人工成本占利潤合適比例,保證具有競爭力人均創(chuàng)利水平。

二、預算內容。

(一)集團公司預算種類:集團公司實行全面預算管理。

1、產(chǎn)品、商品盈利預算。

(1)集團公司主要產(chǎn)品、商品盈利預算表。

(2)集團公司主要產(chǎn)品、商品銷售地區(qū)分布盈利預算表。

2、成本預算。

(1)集團公司主要產(chǎn)品、商品單位成本預算表。

(2)集團公司制造費用預算表。

(3)集團公司技術服務成本預算表。

3、期間費用預算。

(1)集團公司營業(yè)費用預算表。

(2)集團公司管理費用預算表(分公司填列)

(3)集團公司管理費用預算表(職能部門填列)

(4)集團公司科研開發(fā)成本預算表。

4、資本預算

(1)集團公司固定資產(chǎn)添置預算表。

(2)集團公司新項目投入預算表。

5、集團公司資金預算:現(xiàn)金流量預算表。

6、財務預算。

(1)集團公司損益預算表。

(2)集團公司資產(chǎn)負債預算表。

(3)集團公司經(jīng)營指標預算表。

(二)各經(jīng)營公司應編制預算表格式樣(管理費用預算表同營業(yè)費用預算表)填表說明及要求。

1、分公司損益預算表:規(guī)劃編制分公司全年損益狀況。

(1)產(chǎn)品、商品銷售收入:填列各產(chǎn)品、商品銷售收入,考慮到各分公司現(xiàn)狀,其產(chǎn)品、商品銷售收入可以合填。

(2)對內銷售收入填列本公司內不同銷售業(yè)務部門之間內銷收入。

(3)折扣銷售填列給代理客戶返點、獎勵等金額。

(4)回傭收入填列從集團公司各銷售業(yè)務部門取得銷售返點、獎勵金額。

(5)遞延毛利:由于欠款銷售,賬面所反映而因未收款而沒有真正事實毛利金額。

(6)預提獎勵基金 暫不填列。

(7)預提遞延毛利準備金:遞延毛利中,毛利金額為負金額部分毛利合計金額。

(8)對外銷售凈折扣折讓:給零售客戶購貨折扣折讓,一般情況該款項只允許客戶繼續(xù)購貨使用。各分公司根據(jù)情況有發(fā)生則填列。

(9)上年數(shù)據(jù)根據(jù)前十一個月實際情況和三月預計情況之和填列。

2、分公司資產(chǎn)負債預算表。

規(guī)劃編報公司全年平均資產(chǎn),負債、權益結構及狀況,填按各財年十二個月平均資產(chǎn)負債情況填列各項目。

3、分公司主要產(chǎn)品、商品銷售方式構成預算表:反映各分公司內銷、外銷以及外銷中代理,行業(yè)、零售分布情況。

(1)產(chǎn)品、商品類別根據(jù)具體情況進行增減,原則是同集團公司各銷售業(yè)務部門經(jīng)營產(chǎn)品、商品類別相同,主要產(chǎn)品、商品列示要達到預算損益表銷售收入80%,剩余20%列入其他項目。

(2)集團內部銷售:向其他分公司銷售或返銷集團公司。

(3)代理銷售:產(chǎn)品、商品銷往同公司簽定代理協(xié)議或合同貿易性經(jīng)營單位經(jīng)濟業(yè)務,一般需開具增值稅發(fā)票。

(4)行業(yè)銷售:產(chǎn)品、商品銷往某行業(yè)或系統(tǒng)大用戶,其購貨目的是直接使用經(jīng)濟業(yè)務,一般購貨金額、數(shù)量較大,次數(shù)較少,開具普通發(fā)票即可。

(5)進貨額在100萬元以上代理客戶詳細清單。清單內容為代理客戶進貨產(chǎn)品、商品名稱、進貨數(shù)量、進貨金額。

4、分公司從集團公司主要產(chǎn)品、商品進貨情況預算表。

體現(xiàn)分公司作為集團公司主銷售渠道管理原則和產(chǎn)品、商品構成情況。

(1)分公司從集團公司進貨包括從各地進貨。

(2)產(chǎn)品、商品類別預算表。

(3)從集團公司取得返點、獎勵金額等按上年各銷售業(yè)務部門政策測算。

(4)進貨金額數(shù)據(jù)為不含稅金額。

(5)欠款規(guī)模金額為含稅金額。

(6)填列數(shù)量、金額要考慮市場降價因素,保持其數(shù)據(jù)合理性。

5、分公司主要產(chǎn)品、商品盈利預算表:產(chǎn)品、商品類別預算表,主要反映主要產(chǎn)品、商品盈利水平和構成情況。

6、分公司營業(yè)費用預算表:主要反映銷售業(yè)務部門費用開支水平。

(1)預算銷售業(yè)務部門費用。

(2)預計人數(shù)為全年平均人數(shù)。

(3)表中各項目按表中填列說明項填列。

(4)預計不發(fā)生項目不填列。

7、管理費用預算表:主要反映職能部門費用開支水平。

(1)預算非銷售業(yè)務部門(如財務部、商務部、總經(jīng)辦等)費用。

(2)預計人數(shù)為全年平均人數(shù)。

(3)表中各項目按表中填列說明項填列。

(4)預計不發(fā)生項目不填列。

8、分公司固定資產(chǎn)添置預算表:反映固定資產(chǎn)添置情況。

新添固定資產(chǎn)單位價值在5000元以上,附詳細清單,清單內容包括:名稱、單價、數(shù)量、金額、用途。

9、分公司財務考核及經(jīng)營指標預算表:主要反映考核經(jīng)營指標情況。按表中計算公式填列。

第5篇 集團企業(yè)應收賬管理制度

某集團應收賬管理制度

一、銷售收款和其他收款。

(一)銷貨收款。

1、各經(jīng)營公司收到銷貨款,現(xiàn)金必須于當日送存銀行并進行賬務處理。收取支票、匯票等,必須按《票據(jù)法》的有關要求,審查其有效性、真實性,當即出具發(fā)票或往來發(fā)票。財務部及時填寫 銀行進賬單 ,于當日或下一工作日送存銀行。

2、集團公司和實行內部獨立核算各經(jīng)營公司,按收款部門將款項額度增加部門內部存款賬戶。

3、各部門銷售業(yè)務人員收到票據(jù),必須符合《票據(jù)法》規(guī)定

(二)其它收款。

1、財務人員收到除貨款以外現(xiàn)金、支票、匯票,應及時送存銀行,進行賬務處理。

2、若能確認受益部門,應及時增加相應部門內部銀行存款,不能確定部門款項將此額度記入內部公司賬戶,待確定受益部門后作內部資金劃撥賬務處理。

二、預收賬款管理。

1、財務人員收到客戶匯款、支票、匯票等款項,必須及時存儲、進行賬務處理,于款項到賬日發(fā)放 銀行到款通知單 。業(yè)務人員應及時到財務部辦理到款確認、核銷欠款手續(xù)或辦理銷售業(yè)務。經(jīng)確認到款應及時增加相應部門內部銀行存款。

2、預收賬款既可單獨設置會計科目核算,也可與應收賬款科目一并核算。但在填列會計報表,進行內部統(tǒng)計管理時要按各明細借方余額合計與貸方余額合計分別匯總填列,借方余額合計為應收賬款,貸方余額合計為預收款。各公司根據(jù)當?shù)貤l件選定科目,選定后一般一年內不再變動。

3、各級對外核算公司因客戶要求轉出預收貨款或者進行賬戶調整,必須持原客戶財務部門簽章 委托轉款證明 (轉回原匯款單位除外,外地客戶用傳真件亦可),經(jīng)主管業(yè)務經(jīng)理簽字同意后,填寫集團公司印制委托轉款書,由財務部以匯款方式轉出(個人用戶當時交現(xiàn)金憑交款收據(jù)可退現(xiàn)金)。特殊情況,可持有 銷售合同書 用戶單位簽字人簽字 轉款證明 ,轉款證明上應注明要轉到單位、賬號、轉出金額,報財務部經(jīng)理或其授權者審查、備案后,由財務部辦理。

三、應收賬款管理。

1、辦理原則。

(1)分公司、銷售業(yè)務部門根據(jù)批準的經(jīng)營預算,在欠款額度內辦理欠款銷售,必須簽訂銷售合同(每月將合同交財務部辦理貼花)并填列 欠款結算單 欠款結算單 需經(jīng)銷售業(yè)務部門經(jīng)理簽字或授權合同管理機構簽字,否則財務部不予辦理。

(2)各經(jīng)營公司對外辦理欠款銷售,原則上必須簽訂銷售合同,并經(jīng)經(jīng)營主管部門授權同意簽字人員簽字后,方可辦理。如不能簽訂銷售合同必須由客戶出具 期票 作為抵押,方可對外辦理欠款銷售。

(3) 期票 有效期為:同城支票自交易日起最長10天(含節(jié)假日),匯票自交易日起最長3個月(含節(jié)假日)。各部門收取 期票 要認真核實真?zhèn)渭坝行?由出納專人保管,按約定期限送存銀行,保證款項按期入賬。

(4)未收取 期票 或未簽訂銷售合同及合同條款不利于公司利益而造成經(jīng)濟損失由責任人承擔全部經(jīng)濟責任。

2、應收賬款回款與核銷(催款核欠流程)。

各公司收回欠款要按時入賬,并每天打印到款通知發(fā)送銷售業(yè)務部門,銷售業(yè)務部門接到到款通知或信息后持到款確認單增加部門內部銀行存款,持欠款結算單或信息辦理欠款核銷手續(xù)。

(1)辦理欠款:資金商務接到欠款訂單,必須有銷售業(yè)務部門審批或政策方可辦理。

(2)催收欠款:資金商務負責統(tǒng)計欠款,定期報給銷售業(yè)務部門,并向客戶催收貨款。

(3)客戶還款:客戶還款同時給資金商務發(fā)還款傳真,資金商務據(jù)此到財務部確認和核銷欠款。

3、應收賬款管理與催收。

(1)各經(jīng)營公司應加強對應收賬款管理,按月發(fā)布超期欠款狀況,編制欠款賬齡分析表,上報集團公司財務,業(yè)務主管部門監(jiān)管。各公司總經(jīng)理要采取有效措施,責任到人盡快收回欠款,避免形成壞賬。

(2)集團公司建立內部應收、應付賬款對賬制度,按月編制 往來對賬調節(jié)表 包括總部與分公司、分公司之間及分公司與下設經(jīng)營網(wǎng)點之間往來對賬。由供應商每月結賬后10日內向對方單位提供當月應收明細記錄,應付單位在自收到對賬單5日內將對賬結果及調節(jié)表傳送供應商。超過半個月以上往來未達賬項要逐項核查落實,并在下月內予以解決。對調節(jié)表中連續(xù)兩個月或更長時間出現(xiàn)相同未達賬項提交總部財務部協(xié)助解決。

(3)分公司、銷售業(yè)務部門均應對長期欠款按月提取壞賬準備金,以真實反映各經(jīng)營公司,內部核算部門應收賬款狀況,督促欠款回收,便于內部考核與評價。

(4)財務對外核算采用 應收賬款余額百分比法 按國家規(guī)定比例提取壞賬準備金,待壞賬實際發(fā)生時,沖銷壞賬準備賬戶。

(5)內部核算考核采用賬齡分析法。根據(jù)各部各個賬齡應收賬款凈額減去該期遞延毛利差,再與相應計提比例乘積,作為應提取壞賬準備金,抵減考核部門責任利潤。壞賬準備金按月提取,由往來賬核算員負責操作。

(6)凡掛賬超過半年(不含六個月)應收賬款均視同長期欠款,開始計提壞賬準備金。合同規(guī)定有收款期的,按照合同規(guī)定執(zhí)行,超過合同期按方法和比例開始計提。

(7)根據(jù)應收賬款賬齡長短,壞賬準備金計提比例。

應收賬款賬齡6-8個月(不含8個月),計提比例為50%。

應收賬款賬齡8-10個月(不含10個月),計提比例為70%。

應收賬款賬齡10-12個月(不含12個月),計提比例為90%。

應收賬款賬齡一年以上,計提比例為100%。

4、壞賬審批與處理。

各經(jīng)營公司發(fā)生壞賬,必須提供相應書面證據(jù),報主管部門(銷售業(yè)務部門報分公司總經(jīng)理,分公司報分公司管理部門)提出處理意見,經(jīng)財務部最終核實后,由財務總監(jiān)簽字審批,方可做銷賬處理。

四、應收票據(jù)管理和會計核算程序。

因銷售取得銀行承兌匯票,應按欠款銷售方式辦理,財務部應由專人負責,設立專門賬戶予以核算和管理。

五、其他應收款、暫付款管理。

1、集團公司內部員工借款必須是因公借款(含住院押金)堅持 前賬不清后賬不立 原則。特殊非因公借款須按隸屬關系經(jīng)分公司總經(jīng)理或集團公司總裁辦總裁書面審批后才借支。未執(zhí)行此規(guī)定者一經(jīng)發(fā)現(xiàn)報財務部處理。

2、集團公司內外各經(jīng)營公司除投資、貨款以外墊付款項列入其他應收款進行管理。

3、其他應收款按集團內、外分類,并按經(jīng)辦人或單位進行明細核算。

4、其他應收款要及時清理催收,月末編制其他應收款明細表上報總經(jīng)理,傳送集團財務部,對超過一個月仍未還款項向借款人發(fā)出黃牌警告限期還款。人員調離公司前,應對其借款進行清理,未

第6篇 集團企業(yè)財務借款及報銷制度

集團公司財務借款及報銷制度

1 目的

加強公司財務管理,清晰員工費用報銷手續(xù)。

2 范圍

適用于大地通訊及大地集團職能部門、分部職能部門人員借款及報銷,服務店借款及報銷適用《服務店費用支付管理辦法》。

3 文件執(zhí)行者

3.1集團財務管理部:負責制定與修正本制度。

3.4會計中心:為費用報銷的監(jiān)控部門。

4 定義

預算外事項:是指未經(jīng)預算管理委員會批準的,但因內部或外部因素導致的、必須執(zhí)行的事項及超過預算金額的部分以及不包括在預算項目內的新增事項。

5 正文

5.1借款規(guī)定

5.1.1借款是因業(yè)務需要的臨時借款,包括出差備用、日常采購、固定資產(chǎn)采購及各種臨時性借款。

5.1.2借款原則:當月借款當月報銷,前一次借款在約定還款日期未沖賬或還款的,不得另行借款。

5.1.3起借額度規(guī)定:申請借款金額在1000元及以上時,方可借款。

5.1.4借款人規(guī)定:

(1) 對于需頻繁借支的崗位及部門,可設立崗位或部門周轉備用金,崗位備用金由該崗位人員負責保管,部門備用金由部門負責人負責保管,使用此周轉備用金產(chǎn)生的業(yè) 務需依照報銷制度按時報銷,否則按報銷制度給予處罰;日常辦理業(yè)務時,設立崗位備用金的,該崗位工作事項內,原則上不得再另行借款,設立部門備用金的,部 門不得再另行借款。如遇特殊事項,需借款金額超過核定的崗位或部門備用金額度1000元時,方可申請借款。

(2)職能部門人員需對外支付非商品采購款項時,未取得原始發(fā)票而要先付款時,可由業(yè)務人員先到財務部辦理借款,但試用期員工不得借款。

(3)其他部門的臨時借款只允許部門經(jīng)理產(chǎn)生,部門其他人員均不得借款。

5.1.5還款期限規(guī)定:備用金還款日期為當年末12月31日,其他借款事項借款期不得長于15日,原則上不得跨月,跨月借款的,必須于次月2日前至財務部沖賬,沖賬日期以交單至財務部日期為準。

5.1.6任何個人不得私借或私用公款,公司不辦理任何性質的私人借款,特殊情況需借款的,需公司總裁審批同意或授權審批同意。

5.1.7借款時須按“借款單”要求填列各項欄目,出差備用、交際應酬、日常采購、其他等,并按規(guī)定審批權限審批后,由財務部付款。

5.1.8出差借款,需注明出差目的地及出差期間;按出差申請單審批金額申請借款。

5.1.9借款額度超過5000元以上,須提前1天申請。

5.1.10借款對賬單確認:除備用金借款外,每月8-10日為借款確認時間,各借款人必須親至財務部確認上月對賬單,否則視為默認財務賬面余額。

5.1.11借款簽批流程:見《借款及報銷流程》。

5.2報銷規(guī)定

5.2.1報銷時間:每周一、周四提交報銷單據(jù),周二、周五銀行轉賬,周三、六現(xiàn)金付款。

5.2.2報銷時限:所有報銷應于業(yè)務發(fā)生后一周內提交,特殊情況下超期限借款的,須于約定的借款還款日期前報銷;月底發(fā)生的費用務必在次月初2號前到財務部門報銷,不受前款規(guī)定的報銷時間限制。超過報銷期限按約束辦法中的規(guī)定給予相應處罰,重大節(jié)假日順延。

5.2.3報銷單簽批原則:任何人不得自審、自批自己的開支費用,嚴格按照審批流程執(zhí)行。

5.2.4報銷票證要求

(1)所有費用單據(jù)原則上是稅務局統(tǒng)一印制的正式發(fā)票且須加蓋開出單位的“財務專用章”或“發(fā)票專用章”方為有效。

(2)發(fā)票必須是發(fā)票聯(lián)和報銷聯(lián),用復寫或計算機打印,不得用圓珠筆或鉛筆填寫,存根聯(lián)、發(fā)貨聯(lián)、記賬聯(lián)不能作報銷單據(jù)。

(3)凡是購買物資或物品的發(fā)票或清單上要有明確的數(shù)量、單價,否則不予報銷。

(4)內容要齊全抬頭、日期、品名、單價、數(shù)量、金額等項目要填寫齊全,字跡要清楚,金額要準確,大、小寫一致,涂改無效。

(5)根據(jù)稅務規(guī)定,禮品發(fā)票不可入帳,因此,自2008年8月1日起,禮品發(fā)票不予報銷。

(6)發(fā)票須寫公司名稱(),機打發(fā)票一律不準手寫。

5.2.5下列票據(jù)不得報銷

(1)無正規(guī)的發(fā)票或收據(jù);

(2)審批手續(xù)不全的票據(jù);

(3)內容填寫不全、字體無法辨認或有明顯涂改跡象的票據(jù);

(4)無公章、無私人簽章(字)的白條收據(jù);

(5)數(shù)量、單價、金額不符的票據(jù)。

5.2.6費用報銷的其他注意事項

(1)報銷憑證必須注明本人所在部門、工作地、及費用歸屬、產(chǎn)品名稱、事由、發(fā)票張數(shù);

(2)各種憑證、單據(jù)一律要求用鋼筆、藍黑或碳素墨水填寫,做到內容完整、字跡清晰、工整,不得涂改,人民幣大小寫要清楚、完整、正確、相符,小寫必須寫到分位,沒有的用0補齊;

(3)報銷費用時必須填寫“費用報銷單”,所有單據(jù)要按性質(如招待費、辦公費用)分類、分次、粘貼填制;按發(fā)票內容歸類進行粘貼,發(fā)票應與報銷單向左對齊魚鱗狀粘貼(除特小的發(fā)票之外);

(4)報銷單用電腦打印或鋼筆、簽字筆填寫完整,并用楷體書寫;報銷單據(jù)下面的簽字欄不能打印,須手簽;

(5)費用報銷單上的摘要及原始發(fā)票上不能隨便填寫,不得將說明原因寫于發(fā)票上,詳情說明寫在<<用戶訪問工作記錄單>><<支出證明單>>上,如替客戶辦什么事或因什么原因無發(fā)票,用什么發(fā)票代替等,同時注意編號要對應;

(6)公司發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務活動,凡與相關單位簽訂正式合同的相關費用的報銷,報銷單據(jù)后須附合同復印件;

(7)個別報銷項目在經(jīng)財務部核實確無發(fā)票的特殊情況下,可以找其他發(fā)票代替,但填寫費用報銷單時,須根據(jù)實際支出項目在單摘要欄如實填寫,并在備注欄中注明發(fā)票與支出項目不符的原因。

5.2.7報銷使用單據(jù)規(guī)定

(1)差旅費:使用《差旅費報銷單》,后附《出差申請表》;

(2)市內交通費:使用《差旅費報銷單》,后附《派工單》,如為到服務店辦事需加蓋服務店銷售章;

(3)日常招待費:使用《費用報銷單》,后附《用戶訪問工作記錄單》;

(4)凡需事先審批再開支的事項:報銷時需附事項申請單;

(5)凡預算外或超預算報銷的事項:報銷時需附預算外事項申請單。

5.2.8各

項費用報銷內容及標準

(1)招待費:見《招待費管理辦法》;

(2)差旅費及交通費:見《差旅費管理辦法》;

(3) 采購人員外出零星采購的物資:凡屬固定資產(chǎn)、低值不易耗品,均需先入庫后報銷,填寫物料采購報銷單,后附倉庫入庫單,采購發(fā)票及采購申請單。采購進來立刻 被相關部門全部領用并一次性消耗的低值易耗品,則不需入庫,直接做為費用報銷,填寫費用報銷單,后附經(jīng)使用部門簽收的發(fā)票及采購申請單;

(4)其他費用:按預算額度或申請額度在合理范圍內報銷;

5.2.9報銷流程:《借款及報銷流程》。

5.3約束

5.3.1報銷時弄虛作假、虛報冒領的,除退回所報銷金額外,對當事人處報銷金額3倍罰款。部門經(jīng)理或上級領導對報銷單的真實性負責,并對其部門經(jīng)理或服務店主管處50元/次罰款并通報;

5.3.2借款超出時限,無正當理由不報銷又不還款的,超出時限的天數(shù)處借款人20元/天的罰款。在oa上通報批評并可通過工資扣回;且給予全公司通報批評,并給予50元/次罰款,

5.3.3越權批準用款的,處以批準人當月工資3%的罰款,并承擔由此造成的損失。相關會計不抵制,不匯報,或流程未完即出憑證要求出納付款的,同時處50元/筆罰款;

5.3.4報銷超過報銷期限在一個星期內的,對當事人處20元/筆罰款,超兩個星期的,處40元/筆罰款超過20天的不予報銷;

5.3.5需事先申請再執(zhí)行的事項,或預算外的事項,不得先斬后奏,否則可給予每筆50-500元的罰款;

5.4該規(guī)定經(jīng)公司領導批準發(fā)文之日起實施,解釋權歸集團財務管理部。

6 相關文件

《差旅費管理辦法》

《招待費管理辦法》

《預算執(zhí)行與控制制度》

7 附件

職能部備用金申請流程

借款及報銷流程

報銷地點及審批權限表

8表單

《借款單》

《差旅費報銷單》

《費用報銷單》

《支出證明單》

《派工單》

第7篇 中國化工集團公司企業(yè)安全衛(wèi)生管理制度3

第五章 工藝安全操作管理制度

第一節(jié) 運 行

第62條 工藝操作必須嚴格執(zhí)行生產(chǎn)工藝規(guī)程，安全技術規(guī)程，崗位操作法.

第63條 改變或修正工藝技術指標，必須由工藝管理部門以書面方式下達，操作者必須遵守工藝紀律，不得擅自改變工藝指標.

第64條 操作者必須認真填寫運行記錄.

第65條 安全附件和聯(lián)鎖不得隨意拆棄和解除，聲，光報警等信號不能隨意切斷.

第66條 在現(xiàn)場檢查時，不準踩踏管道，閥門，電線，電纜架及各種儀表管線等設施，去危險部位檢查，必須有人監(jiān)護.

第67條 嚴格安全紀律，禁止無關人員進入操作崗位和動用生產(chǎn)設備，設施和工具.

第68條 正確判斷和處理異常情況，緊急情況下，可以先處理后報告(包括停止一切檢修作業(yè)，通知無關人員撤離現(xiàn)場等).

第69條 當工藝過程或機電設備處在異常狀態(tài)時，不準進行交接班，必須待接班者清楚了解異常狀態(tài)后方可交接班.

第二節(jié) 開 車

第70條 正常開車執(zhí)行崗位操作法.較大系統(tǒng)開車必須編制開車方案.開車前，檢查并確認水，電，汽(氣)符合開車要求，各種原料，材料，輔助材料的供應齊備，合格后，按規(guī)定辦理開車操作票.投料前必須進行分析驗證.

第71條 檢查閥門開閉狀態(tài)及盲板抽堵情況，保證裝置流程暢通，各種機電設備及電氣儀表等均應處在完好狀態(tài).

第72條 保溫，保壓及清洗的設備要符合開車要求，必要時應重新置換，清洗和分析，使之合格.

第73條 確保安全，消防設施完好，通訊聯(lián)絡暢通，并通知消防，氣防及醫(yī)療衛(wèi)生部門，做好應急準備.危險性較大的生產(chǎn)裝置開車，相關部門人員到場.消防車，救護車處于備防狀態(tài).

第74條 必要時停止一切檢修作業(yè)，無關人員不準進入開車現(xiàn)場.

第75條 開車過程中要加強有關崗位之間的聯(lián)絡，嚴格按開車方案中的步驟進行，嚴格遵守升降溫，升降壓和加減負荷的幅度(速率)要求.

第76條 開車過程中要嚴密注意工藝變化和設備運行的情況，加強與有關崗位和部門的聯(lián)系，發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象應及時處理，情況緊急時應中止開車，嚴禁強行開車.

第三節(jié) 停 車

第77條 必須編制停車方案.正常停車必須按停車方案的步驟進行，用于緊急處理的自動停車聯(lián)鎖裝置，不應用于正常停車.緊急停車時應當加強與有關崗位和部門的聯(lián)系.

第78條 系統(tǒng)降壓，降溫必須按要求的幅度(速率)并按先高壓后低壓的順序進行.凡需保壓，保溫的設備(容器)等，停車后要按時記錄壓力，溫度的變化.

第79條 大型傳動設備的停車，必須先停主機，后停輔機.

第80條 設備(容器)卸壓時，要注意易燃，易爆，易中毒等化學危險物品的排放和散發(fā)，防止造成事故.

第81條 冬季停車后，要采取防凍保溫措施，注意低位，死角及水，蒸汽，管線，閥門，疏水器和保溫伴管的情況，防止凍壞設備.

第四節(jié) 緊急情況處理

第82條 發(fā)現(xiàn)或發(fā)生緊急情況，必須在保證人員自身安全的情況下作出妥善處理，同時立即向有關方面報告.必要時，先處理后報告.

第83條 工藝及機電設備等發(fā)生異常情況時，應迅速采取措施，并通知有關崗位協(xié)調處理，必要時，按步驟緊急停車.

第84條 發(fā)生停電，停水，停氣(汽)時必須采取措施，防止系統(tǒng)超溫，超壓，跑料及機電設備的損壞.

第85條 發(fā)生爆炸，著火，大量泄漏等事故時，應首先切斷氣(物料)源，同時盡速通知相關崗位采取措施并立即向上級報告.

第六章 防火防爆與消防安全管理制度

第一節(jié) 生產(chǎn)裝置

第86條根據(jù)生產(chǎn)，使用化學物品的火災和爆炸危險性等級分類要求，廠房布置，建筑結構，電氣設備的選用，安裝及有關的安全設施，必須符合《建筑設計防火規(guī)范》， 《建筑物防雷設計規(guī)范》，《中華人民共和國爆炸危險場所電氣安全規(guī)程》以及《石油化工企業(yè)設計防火規(guī)定》等規(guī)范，規(guī)程的有關要求.

第87條 在工藝裝置上有可能引起火災，爆炸的部位，應設置超溫，超壓等檢測儀表，報警(聲，光)和安全聯(lián)鎖等裝置.

第88條 在有可燃氣體(蒸汽)可能泄漏擴散處，應設置可燃氣體濃度檢測，報警器，其報警信號值應定在該氣體爆炸下限的20%以下，如與安全聯(lián)鎖配合，其聯(lián)鎖動作應是在該氣體爆炸下限的50%以下.

第89條 所有自動控制系統(tǒng)，應同時并行設置手動控制系統(tǒng).

第90條 所有與易燃，易爆裝置連通的惰性氣體，助燃氣體的輸送管道，均應設置防止易燃，易爆物質竄入的設施，但不準單獨采用單向閥.

第91條 因反應物料爆聚，分解造成超溫，超壓，可能引起火災，爆炸危險的設備，應設置自動和手動緊急泄壓排放處理裝置.

第92條 應在可燃氣體(蒸汽)的放空管出口處設置阻火器，在便于操作的地方設置截止閥，以便在放空管出口處著火時，切斷氣源滅火.放空管最低處應裝設滅火管接頭.

第93條 輸送易燃物料時，應根據(jù)管徑和介質的電阻率，控制適當?shù)牧魉?，盡可能避免產(chǎn)生靜電.設備，管道等防靜電措施，應按《化工企業(yè)靜電接地設計技術規(guī)定》規(guī)定執(zhí)行.

第8篇 集團企業(yè)辦公管理制度13

集團公司辦公管理制度(十三)

第一章總則

第一條為提高工作效率、創(chuàng)造良好工作環(huán)境,特制訂本制度。

第二條本制度適用于集團公司及所屬各分(子)公司、部門的辦公管理,各公司也可依據(jù)本制度精神自行擬定相應制度。

第二章辦公紀律管理

第三條愛崗敬業(yè),保持積極的工作狀態(tài),認真負責地完成本職工作和領導布置的工作任務。

(一)員工須服從領導安排;

(二)對工作范圍內的事件盡職盡責,對個人能力范圍內的工作行為須負全部責任;

(三)承諾或會議任務應按期完成。

第四條保持良好的工作秩序,樹立良好的工作形象。

(一)工作時間不大聲喧嘩、不唱歌、不打鬧嬉戲;

(二)上班時間不得穿背心、短褲、拖鞋;男職員不準留長發(fā),女職員不得穿超短裙。

第五條認真履行保密義務,做好保密工作。

(一)嚴格遵守公司規(guī)章制度,做到不該去的地方不去,不該問的問題不問,不該說的不說;

(二)未經(jīng)同意,任何人不得亂翻別人桌上文件、物品;

(三)辦公室無人時,須鎖好門窗。因工作需要離開崗位時應將桌面上文件收起放好,并將電腦處于鎖定或其他狀態(tài)。

第六條注意辦公環(huán)境衛(wèi)生,養(yǎng)成良好工作習慣。

(一)廠區(qū)內不準隨地吐痰或亂扔雜物;

(二)廠區(qū)或者庫區(qū)內不準吸煙;

(三)辦公場所注意講究衛(wèi)生,保持良好的工作環(huán)境,做到辦公場所無蚊蠅、無灰塵。

第七條愛護公司財物,養(yǎng)成勤儉節(jié)約的良好習慣,提高成本意識。

(一)不浪費水、電、紙等資源和辦公易耗品;

(二)按照相關要求使用辦公用品或車間設備;

(三)愛護公司財物,不損壞公司財物。

第八條禮貌待人、文明用語,樹立良好個人形象。

第九條愛崗敬業(yè),嚴肅工作紀律,上班期間不做與本職工作無關的事。

(一)不竄崗、閑聊、吃零食、唱歌、談論(包括利用電話談論)或爭執(zhí)與工作無關的事;

(二)不看報紙、雜志等與工作無關的資料;

(三)不會見朋友、親屬等與工作無關的人員;

(四)接聽私人電話應盡量控制在3分鐘內;

(五)上班時間內不偷懶睡覺。

第三章電話使用、接聽管理規(guī)定

第十條電話使用

(一)電話使用必須使用禮貌用語,電話接通后必須自報部門、單位;

(二)電話使用語言應簡明,切忌語言含糊不清;

(三)不利用公司辦公電話撥打私人電話;

(四)任何人員在利用電話進行交談時應有強烈的保密意識,不得與無關人員談論公司事務,不得在無關人員在場的情況下討論涉及公司秘密的事項。

第十一條電話接聽處理

(一)辦公人員接聽電話時必須使用禮貌用語,應有較強的隨機應變能力;

(二)重要電話接聽應做好電話記錄工作,將電話接聽內容記錄并及時傳達、回復;

(三)語言要求:規(guī)范禮貌、簡潔耐心;

(四)電話接聽時說:您好+單位名稱;電話結束時說再見!;

(五)對方撥錯號碼時,不要說打錯了就馬上掛斷電話,而應禮貌地說:我想您撥錯號碼了;

(六)接聽電話要及時,一般電話鈴響不得超過3聲;

(七)為防止電話長時間占線,接聽電話一般不宜超過3分鐘(特殊情況時可適當延長);

(八)原則上不允許接聽私人電話,經(jīng)領導批準后接聽私人外線不得超過3分鐘;

(九)領導無暇接聽電話或拒絕接聽電話時,須靈活處理,可詢問對方詳細情況與來電事由以決定領導是否接聽。

第十二條傳真接收處理

(一)做到及時接收傳達并做好接收登記工作,保證信息快速暢通;

(二)保密性文件要做好保密措施,不能隨意放置在辦公桌上,并及時通知相關人員承辦處理。

第9篇 中國化工集團公司企業(yè)安全衛(wèi)生管理制度1

第一章 總 則

第1條 根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國職業(yè)病防治法》和《危險化學品安全管理條理》等有關安全生產(chǎn)的法律，法規(guī)，規(guī)定和標準，為保證職工在生產(chǎn)過程中的安全與健康，保護國家財產(chǎn)安全，促進集團公司的發(fā)展，特制訂本制度.

第2條 凡集團公司所屬各公司，研究院，所，生產(chǎn)，銷售企業(yè)(以下統(tǒng)稱企業(yè))均應嚴格遵守本制度.

第3條 各專業(yè)公司和企業(yè)必須建立安全生產(chǎn)委員會和設置安全生產(chǎn)專職管理機構，在企業(yè)內部形成健全的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡，并安排足夠的專業(yè)技術人員參與安全生產(chǎn)管理工作.

第4條 企業(yè)應認真貫徹安全第一，預防為主的方針，努力創(chuàng)造安全衛(wèi)生的勞動條件，為職工提供符合國家規(guī)定的必要的勞動防護用品，實現(xiàn)安全，文明生產(chǎn).

第5條 企業(yè)要采取一切可能的措施，落實安全責任，加強安全管理和安全教育；企業(yè)應當通過質量，環(huán)保，職業(yè)安全健康管理體系的認證，逐步將安全管理體系化，并建立安全生產(chǎn)的長效機制；按照國家規(guī)定的安全生產(chǎn)投入要求，盡可能采用有效的安全技術和科技成果，積極預防事故的發(fā)生.

第6條 企業(yè)除貫徹，執(zhí)行本制度外，還必須同時嚴格執(zhí)行國家有關部門及所在地方政府有關職業(yè)安全衛(wèi)生的法律，法規(guī)，規(guī)定和標準.

第二章 安全生產(chǎn)職責

第一節(jié) 基本原則

第7條 企業(yè)安全生產(chǎn)工作實行各級領導人員負責制.

第8條 企業(yè)的各級領導人員和職能部門，應在各自的工作范圍內，對實現(xiàn)安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)認真履行職責.

第9條 各級領導人員缺額或外出期間，由代理者履行其安全生產(chǎn)職責.

第10條 安全生產(chǎn)人人有責，企業(yè)的每個職工必須認真履行各自崗位的安全職責，做到恪盡職守，各負其責.

第二節(jié) 各級人員安全生產(chǎn)職責

第11條 經(jīng)理( 院長，廠長)的安全生產(chǎn)職責

(一)經(jīng)理(院長，廠長)是企業(yè)安全生產(chǎn)第一責任人，對本企業(yè)安全生產(chǎn)工作負全面責任，必須嚴格執(zhí)行國家和上級有關安全生產(chǎn)的法律，法規(guī)，規(guī)定和標準.

(二)要重視職工的勞動條件和企業(yè)的安全，工業(yè)衛(wèi)生狀況，重視改善職工勞動條件和女工的勞動保護工作.

(三)批準，發(fā)布本企業(yè)的各項安全管理制度，安全技術規(guī)程，崗位操作法，安全技術措施計劃和長遠規(guī)劃，保證安全生產(chǎn)條件的資金投入.

(四)建立并落實本企業(yè)的各級安全生產(chǎn)責任制.

(五)經(jīng)常深入現(xiàn)場了解安全生產(chǎn)情況，研究，審定重大災害事故的預防措施和處理預案，并組織演練.推廣先進的安全技術和管理方法.主持召開安委會會議，研究解決安全生產(chǎn)中的重大問題.

(六)建立健全安全管理組織和機構，形成本單位的安全管理網(wǎng)絡，根據(jù)實際情況，配備，充實安全專業(yè)人員.提高安全管理水平，穩(wěn)定安全專業(yè)隊伍.

(七)堅持安全生產(chǎn)工作兩定期制度，即組織領導班子定期分析安全形勢，定期組織開展安全生產(chǎn)檢查.

(八)接受政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門的培訓和考核，組織開展員工的安全生產(chǎn)業(yè)務培訓與考核工作.

(九)堅持五同時原則，即：在計劃，布置，檢查，總結，評比生產(chǎn)時，同時安排計劃，布置，檢查，總結，評比安全工作.

(十)堅持按四不放過原則處理事故，并按規(guī)定的時限及時，如實上報.

(十一)企業(yè)內實行的各種承包，委托經(jīng)營，設立的控股公司，以及與外單位簽訂的各項承包，委托經(jīng)營等合同中，都必須有安全技術指標，安全管理要求和安全生產(chǎn)職責等內容的條款，并認真進行檢查.

(十二)副經(jīng)理(副院長，副廠長)在職責分工的范圍內對安全生產(chǎn)工作負責.

黨委書記安全生產(chǎn)職責

(一)對公司(院，廠)貫徹執(zhí)行黨和國家安全生產(chǎn)方針，政策進行監(jiān)督，起到保證作用.

(二)協(xié)助行政搞好安全生產(chǎn)方針，政策，法令，制度等的宣傳教育，提高干部職工的安全意識.

(三)發(fā)揮各級黨組織在安全生產(chǎn)中的監(jiān)督保證作用，帶領職工遵章守紀，做到安全生產(chǎn).

(四)協(xié)助行政檢查并考核安全生產(chǎn)責任制落實情況.

(五)帶領工會，共青團組織共同支持生產(chǎn)經(jīng)營系統(tǒng)做好安全生產(chǎn)工作，開展群眾性的安全生產(chǎn)競賽活動；組織監(jiān)察部門參加重大安全事故調查，參與對安全事故的責任人的處理.

第13條 工會主席安全生產(chǎn)職責

(一)認真貫徹執(zhí)行國家有關安全生產(chǎn)和勞動保護工作的法律，法規(guī)，規(guī)定和標準，充分發(fā)揮群眾在安全生產(chǎn)中的監(jiān)督作用.

(二)督促并協(xié)助行政開展安全衛(wèi)生宣傳教育和培訓，對安全衛(wèi)生工作提出意見和建議.

(三)關心勞動條件的改善，保護女工健康，定期研究勞動保護工作.對違反法律，法規(guī)，侵犯職工合法權益的行為，有權要求糾正.及時制止行政指揮中的違章行為，支持職工的合理要求.

(四)組織好工會系統(tǒng)安全生產(chǎn)活動，監(jiān)督公共文化娛樂場所的消防管理工作.把企業(yè)安全生產(chǎn)的狀況列入職代會議事日程.

(五)開展勞動競賽活動，及時總結和推廣安全衛(wèi)生方面的先進典型，獎勵先進.

(六)參加重大事故的調查處理.

第14條 總工程師和技術部門負責人(

第10篇 集團企業(yè)財務審批制度

集團公司財務審批制度(二)

為加強對公司的財務管理,理順公司總部和分公司的責、權、利關系,更好的提高各單位的工作積極性,本著原則性與靈活性相結合的原則,制定本辦法。

一、 成本費用開支的方案管理

公司必須認真研究制定本公司的成本費用開支方案,并報集團公司財務部審查后,集中送公司副總經(jīng)理批準。成本開支方案應結合各自的業(yè)務及生產(chǎn)流程,分成本項目列示;費用開支方案應分別費用類別,按照具體到人或事的原則,明細列示。公司批準后,各公司可以在成本費用開支方案范圍內按月制定成本費用開支計劃。

方案一經(jīng)批準不得隨意變更,若確因生產(chǎn)實際或工作需要,可由當事人或申請,經(jīng)所在公司負責人簽字批準后再按上述程序辦理。

二、成本費用開支實行計劃管理

公司必須根據(jù)成本費用開支方案及下月工作計劃制定本單位的成本費用開支計劃,并在每月28日前報公司財務部匯總、審核,經(jīng)公司辦公會議或副總經(jīng)理審批后列入公司當月的費用開支計劃。公司必須嚴格按該計劃進行成本費用開支。各公司編制成本費用開支計劃時應本著實事求是、精打細算的原則,計劃階段的操作程序為:

1、成本開支:可由采購部門在貨比三家或招標采購的情況下確定能提供最低價的供應商,以后正常的材料及其他物料可由采購部門根據(jù)下月的生產(chǎn)情況確定采購數(shù)量和金額,并列入計劃報送公司備案。對不能事先預料的小額修理用備件采購,可由采購部門向其公司的負責人報告,經(jīng)書面批準后由采購部門和辦公室各派一人直接采購。

2、費用開支:原則上應按稍低于上月費用的實際發(fā)生額列下月費用計劃。對不能事先預料的費用支出,可不列入費用計劃。

3、成本費用開支計劃應當分別費用項目及相應的部門和人員明確列示,并由該公司的負責人簽字批準后上報。

4、公司財務部有權對所屬公司的成本費用開支計劃提出異議,并提交公司辦公會討論研究或直接向公司副總經(jīng)理和財務部長匯報。

5、各公司的成本費用開支計劃在執(zhí)行過程中需要調整和變更的應及時處理,并同樣履行上述必要程序。

三、審批權限

1、公司的負責人對本公司的成本費用開支計劃的落實負責。

2、成本開支,凡屬正常的材料物料采購可直接列入計劃,向公司財務部備案,不必履行審批程序。

3、確因特殊原因不能按規(guī)定程序辦理的可采用特殊程序直接由副總經(jīng)理審批即可辦理。

四、審批程序

由各單位負責人組織,財務部門牽頭,同時由生產(chǎn)部門、銷售部門及辦公室參與,認真開會研究計劃成本費用開支的必要性,并形成會議記錄,由本單位負責人、有關部室負責人簽字,作為形成成本費用開支方案和計劃的依據(jù)。

(一)、成本開支

1、由使用部門根據(jù)庫存及生產(chǎn)需要,合理確定須采購的物料種類及數(shù)量,并填制請購單,送交采購部門。

2、采購部門收到使用部門送交的請購單后,填制定貨單并經(jīng)該公司負責人簽批。同時,采購部門將該購單列入成本費用開支計劃,并報公司財務部備案。

3、原則上成本開支實行計劃控制辦法,特殊情況須緊急采購的項目可單筆呈公司副總經(jīng)理,公司總經(jīng)理辦公會審批。

(二)、費用開支

1、對可預見性的費用支出必須列入成本費用開支計劃,按規(guī)定程序審批。

2、對不可預見超過1000元的費用支出可實行單筆呈集團公司副總經(jīng)理批準。

五、事后監(jiān)督

公司財務部對所屬公司的成本費用開支負監(jiān)督責任。該部可結合內部審計進行檢查,也可進行單項檢查。單項檢查每季度至少一次。

六、違反審批制的處罰辦法

對未列入成本費用開支計劃且未經(jīng)批準擅自支出的,一旦發(fā)現(xiàn),由公司人力資源部對直接責任人員予以除名解除勞動關系。

七、本辦法僅適用于公司成本費用開支,不包括固定資產(chǎn)的購置或購建。

第11篇 中國化工集團公司企業(yè)安全衛(wèi)生管理制度7

附件1 原化學工業(yè)部安全生產(chǎn)禁令

生產(chǎn)廠區(qū)十四個不準

一，加強明火管理，廠區(qū)內不準吸煙.

二，生產(chǎn)區(qū)內，不準未成年人進入.

三，上班時間，不準睡覺，干私活，離崗和干與生產(chǎn)無關的事.

四，在班前，班上不準喝酒.

五，不準使用汽油等易燃液體擦洗設備，用具和衣物.

六，不按規(guī)定穿戴勞動保護用品，不準進入生產(chǎn)崗位.

七，安全裝置不齊全的設備不準使用.

八，不是自己分管的設備，工具不準動用.

九，檢修設備時安全措施不落實，不準開始檢修.

十，停機檢修后的設備，未經(jīng)徹底檢查，不準啟用.

十一，未辦高處作業(yè)證，不系安全帶，腳手架，跳板不牢，不準登高作業(yè).

十二，石棉瓦上不固定好跳板，不準作業(yè).

十三，未安裝觸電保安器的移動式電動工具，不準使用.

十四，未取得安全作業(yè)證的職工，不準獨立作業(yè)；特殊工種職工，未經(jīng)取證，不準作業(yè).

操作工的六嚴格

一，嚴格執(zhí)行交接班制.

二，嚴格進行巡回檢查.

三，嚴格控制工藝指標.

四，嚴格執(zhí)行操作法(票).

五，嚴格遵守勞動紀律.

六，嚴格執(zhí)行安全規(guī)定.

動火作業(yè)六^___令

一，動火證未經(jīng)批準，禁止動火.

二，不與生產(chǎn)系統(tǒng)可靠隔絕，禁止動火.

三，不清洗，置換不合格，禁止動火.

四，不消除周圍易燃物，禁止動火.

五，不按時作動火分析，禁止動火.

六，沒有消防措施，禁止動火.

進入容器，設備的八個必須

一，必須申請，辦證，并得到批準.

二，必須進行安全隔絕.

三，必須切斷動力電，并使用安全燈具.

四，必須進行置換，通風.

五，必須按時間要求進行安全分析.

六，必須佩戴規(guī)定的防護用具.

七，必須有人在器外監(jiān)護，并堅守崗位.

八，必須有搶救后備措施.

機動車輛七^___令

一，嚴禁無證，無令開車.

二，嚴禁酒后開車.

三，嚴禁超速行車和空檔溜車.

四，嚴禁帶病行車.

五，嚴禁人貨混載行車.

六，嚴禁超標裝載行車.

七，嚴禁無阻火器車輛進入禁火區(qū).

附件2

與本管理制度相關的國家法規(guī)，標準

原化學工業(yè)部及其他部委的有關標準

1，《中華人民共和國道路交通管理條例》(1988年3月9日國務院發(fā)布)

2，《危險化學品安全管理條例》(2002年1月26日國務院發(fā)布)

3，《建筑設計防火規(guī)范》(gbj16―2001版)

4，《汽車庫設計防火規(guī)范》(gbj67―)

5，《石油庫設計規(guī)范》(gbj74―)

6，《危險貨物包裝標志》(gb190―)

7，《高處作業(yè)分級標準》(gb3608―)

8，《手動式電動工具的管理，使用，檢查和維修安全技術規(guī)程》[gb3787―93]

9，《爆炸氣體環(huán)境用電氣設備第一部分：通用要求》[gb3836.1―2000]

10，《電氣設備安全設計導則》(gb4064―)

11，《工業(yè)企業(yè)廠內運輸安全規(guī)程》(gb4387―)

12，《放射衛(wèi)生防護基本標準》(gb4792―)

13，《氫氣使用安全技術規(guī)程》(gb4963―)

14，《起重吊運指揮信號》(gb5082―)

15，《生產(chǎn)設備安全衛(wèi)生設計總則》(gb5083―)

16，《特種作業(yè)人員安全技術考核管理規(guī)則》(gb5306―)

17，《起重機械安全規(guī)程》(gb6067―)

18，《企業(yè)職工傷亡事故調查分析規(guī)則》(gb6441~6442)

19，《起重司機安全技術考核標準》(gb6720―)

20，《機械設備防護罩安全要求》[gb8196―87]

21，《氯氣安全規(guī)程》(gb11984―)

22，《廠區(qū)動火作業(yè)安全規(guī)程》[hg23011―1999]

23，《廠區(qū)設備內作業(yè)安全規(guī)程》[hg23012―1999]

24，《廠區(qū)高處作業(yè)安全規(guī)程》[hg23014―1999]

25，《廠區(qū)吊裝作業(yè)安全規(guī)程》[hg23015―1999]

26，《廠區(qū)斷路作業(yè)安全規(guī)程》[hg23016―1999]

27，《廠區(qū)動土作業(yè)安全規(guī)程》[hg23017―1999]

28，《廠區(qū)設備檢修作業(yè)安全規(guī)程》[hg23018―1999]

29，《化工企業(yè)急性中毒搶救應急措施規(guī)定》([86]化生字第1078號文

30，《化工企業(yè)高處作業(yè)安全規(guī)程》([87]化生字第671號文

31，《化工企業(yè)靜電接地設計技術規(guī)定》(cd90a3)

32，《工業(yè)企業(yè)煤氣安全規(guī)程》(tj28―)

33，《氧氣站設計規(guī)范》(tj30―)

34，《乙炔站設計規(guī)范》(tj31―)

35，《煉油化工企業(yè)設計防火規(guī)定》(yhs01―)

36，《中華人民共和國爆炸危險場所電氣安全規(guī)程》(1987年12月16日七部一委規(guī)程)

37，《溶解乙炔生產(chǎn)安全管理規(guī)定(試行)》([89]化工字第0073號)

38，《倉庫

第12篇 集團企業(yè)商務統(tǒng)計管理制度

某集團商務統(tǒng)計管理制度

一、商務統(tǒng)計:通過錄入票據(jù),在計算機中生成報表,與儲運商務進行賬賬核對、賬實核對,以此發(fā)揮監(jiān)控職能,從而進一步確保物資安全、物資流規(guī)范,并為統(tǒng)計分析提供基礎數(shù)據(jù)。

二、審核把關正確性和業(yè)務知識全面性及人員整體素質。

1、業(yè)務流程。

(1)票據(jù)審核流程。

(2)票據(jù)錄入流程。

(3)票據(jù)及數(shù)據(jù)傳遞流程。

(4)核對差異與日碰點業(yè)務流程。

(5)隨時信息查詢業(yè)務流程。

(6)統(tǒng)計報表流程。

(7)商品調撥業(yè)務流程。

(8)盤點業(yè)務流程。

2、交接對象。

(1)對內:儲運商務崗和總部數(shù)據(jù)匯總崗

(2)對外:財務和銷售業(yè)務部門。

三、業(yè)務流程和接對象及程序使用情況。

1、票據(jù)審核流程:各種入、出庫原始憑證票據(jù)填寫是否規(guī)范、合理,直接影響到總體物流通暢,也關系到財務核算準確、及時,因此,票據(jù)審核非常關鍵,是統(tǒng)計業(yè)務當中至關重要環(huán)節(jié)。銷售業(yè)務員持已填好票據(jù)在辦理各種入、出庫業(yè)務時,首先由儲運商務對票據(jù)進行審核,審核蓋章后再到商務統(tǒng)計崗由商務統(tǒng)計員進行第二道把關,進一步確認票據(jù)填寫正確性。審核各類單據(jù)時,通用原則是先 轉單 即首先檢查一張單據(jù)除核心部分周邊內容是否都填寫的完整、準確,如辦理日期、辦理單位、授權人、經(jīng)手人等以及上面是否有儲運商務的簽章,再看單據(jù)核心部分的商品編號、名稱、數(shù)量、單價填寫的是否清楚、有無涂改痕跡。

(1)入庫單。

〈1〉供應商名稱與開具發(fā)票單位名稱必須完全一致,不允許省略。

〈2〉入庫單必須錄入單價,數(shù)量_單價=總金額。

〈3〉沖紅時,入庫單一紅一藍必須核對,加蓋更改價格專用章。

(2)外購入庫單與外購銷售單。

〈1〉外購入庫與銷售小票內容要一致。

〈2〉銷售小票金額要大于入庫單金額。

〈3〉一次入庫金額小于1萬元。

〈4〉外購商品不許沖紅。

〈5〉不許欠款銷售,不許實物退貨。

(3)商品出庫單。

〈1〉凡是可以填寫商品出庫單商品一般都是在庫消耗品即耗材,如墨粉、墨盒等。

〈2〉對于出庫非耗材商品,注意審核其金額,單價在500元以上2000元以下需辦理低值易耗品,2000元以上商品需辦理固定資產(chǎn)。

〈3〉例外情況:計算機內部配件不論其價值均須辦理固定資產(chǎn),不允許隨便出庫。

〈4〉高價值類商品出庫,如筆記本、必須有高層領導人簽字,方可生效。

(4)樣品借用單。

〈1〉需審核借用日期是否是當日日期,歸還日期是否限制在一個月以內。

〈2〉借用原因界定為展示、樣機、維修、索賠。

(5)樣品歸還單:銷售業(yè)務員辦理歸還業(yè)務時,應首先到商務統(tǒng)計處審核,在程序中查找原借用單內容,審核歸還單內容是否與之相符,核實無誤后,加蓋人名章,辦理人員隨后到儲運商務員處辦理歸還手續(xù)。

〈1〉借用單號相同。

〈2〉歸還數(shù)量小于等于借用數(shù)量。

〈3〉一張歸還單只能還一張借用單的商品。

〈4〉還貨人與借用人相符。

(6)退貨手續(xù)。儲運商務在沖紅銷售小票上蓋 貨已收汔 章、 人名 章,商務統(tǒng)計需加蓋 退貨專用章 和 人名章 。

2、票據(jù)錄入流程(程序中詳細說明)。

3、傳輸數(shù)據(jù)、傳遞流程操作步驟。

(1)每天將前一天所錄入(除歸還單、借用單以外)所有票據(jù)財務聯(lián)連同數(shù)據(jù)盤一同傳遞給財務會計崗,雙方需在票據(jù)登記本上簽字認可,以確認票據(jù)的傳遞。

(2)每天嚴格按照集團公司總部制定頒發(fā)分公司數(shù)據(jù)傳輸時間表向集團公司總部傳輸數(shù)據(jù),傳榆內容包括:單據(jù)庫、月報庫、成本庫、人員庫、部門庫、編號庫、出庫用途庫、入庫用途庫、庫別庫、部門代號庫、商品類別庫。如遇特殊原因未能按時傳送,應及時向集團公司總部說明原因并告知補傳時間。

(3)每旬、每月在出完月報后,應將商務統(tǒng)計與儲運商務的旬、月報及截止到本旬、本月盤點記錄表及時送到集團公司總部。月末商務統(tǒng)計與財務會計對賬差異表于次月的9日之前交集團公司總部。

4、信息查詢業(yè)務流程(程序中詳細說明)。

5、核對差異業(yè)務流程(程序中詳細說明)。

6、統(tǒng)計報表流程(程序中詳細說明)。

7、調撥業(yè)務流程(程序中詳細說明)。

四、盤點業(yè)務流程把握(盤點工作重要性及方法)。

為協(xié)助儲運商務做好庫房的管理工作,保證賬、物、卡的時時一致,發(fā)揮商務統(tǒng)計崗的監(jiān)控職能,要求商務統(tǒng)計員應每日與儲運商務共同依據(jù)當日保管實存日報對庫房貨物進行盤點,檢查賬物、賬卡、物卡是否一致。每日盤點可依據(jù)實地庫房大小對貨物進行抽點,抽點內容通常是單位價值較高,出入庫動態(tài)頻繁主要商品。而每旬、每月在出完旬報、月報后則要求商務統(tǒng)計與儲運商務員對庫房貨物進行全面盤點,以確保賬實相符。

1、每日庫存盤點記錄表使用方法《商務統(tǒng)計崗每日庫存盤點記錄表》。

(1)對日盤點結果進行記錄,盤點結果(賬實相符或賬實不符)《統(tǒng)計崗每日庫存盤點記錄表》主要是記錄賬實不符情況。

(2)統(tǒng)計庫存商品暢銷與積壓,為月末庫存分析積累素材。暢銷與積壓是相比較而言兩種極端情況,商務統(tǒng)計在每日盤點后可向儲運商務了解庫存動態(tài),記錄暢銷商品與積壓商品。

2、旬、月盤點工作。

每旬、每月出完旬報、月報后,商務部經(jīng)理、商務統(tǒng)計員及儲運商務員應一同按核對無誤后的報表對庫存商品進行全面盤點,盤點結果也需登記在《統(tǒng)計崗每日庫存盤點記錄表》上。盤點后,商務統(tǒng)計員應把截止到本旬、本月《統(tǒng)計崗每日盤點記錄表》和儲運商務員旬報、月報一同送至總部。

五、與各商務員和財務人員各項交接。

1、商務交接。

(1)統(tǒng)計商務向銷售商務提供已銷未提情況,并與銷售商務、銷售業(yè)務部門進行確認已銷未提數(shù)量。

(2)每日根據(jù)各庫別需要,協(xié)助銷售商務按時開出商品調撥單,以確保各庫別貨物運轉暢通。

(3)資金商務收款臺每天必須將當天銷售數(shù)據(jù)錄入完畢,以保證商務統(tǒng)計人員進行勾對工作。

(4)商務統(tǒng)計員在勾對銷售票據(jù)中發(fā)現(xiàn)錯誤,資金商務收款臺人員需及時協(xié)助修改,以保證數(shù)

據(jù)真實準確性。

2、商務統(tǒng)計人員與財務會計交接。

(1)商務統(tǒng)計應每日定時將已錄入單據(jù)傳遞給財務會計崗,并有財務核對天誤后簽收記錄部,商務統(tǒng)計員應妥善保存,按月裝訂。商務統(tǒng)計每天及時向財務會計提供相應單據(jù)庫,并及時通知財務人員。

(2)商務統(tǒng)計人員每日應及時向財務部提供統(tǒng)計崗的商品編碼,以便財務部及時接收并進行更新。

(3)財務會計每天必須及時對商務統(tǒng)計傳遞票據(jù)進行核對,在月末成本結轉工作完畢后,應及時向商務統(tǒng)計傳遞,并通知商務統(tǒng)計崗及時接收(每月28日下午4:00以前必須接收財務成本庫)

(4)每月月末商務統(tǒng)計配合財務會計對賬,向財務會計提供已銷未提數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)問題及時解決,確保賬賬相符。

(5)財務會計應在月末和商務統(tǒng)計共同對庫房實物進行全面盤點,發(fā)現(xiàn)問題及時解決。每月6日必須提供上月統(tǒng)計與財務庫存差異報表,商務統(tǒng)計查詢差異原因,確屬本部原因應及時更正,9日前向集團公司送財務庫存差異報表。差異報表應由財務經(jīng)理、商務經(jīng)理、經(jīng)手人簽字確認。

六、與集團公司各項交接。

1、票據(jù)需當日錄入完畢確保庫存數(shù)量真實性。

2、每天須及時按照傳輸數(shù)據(jù)時間表進行數(shù)據(jù)傳輸工作。如遇特殊情況不能及時傳遞,請速告集團公司信息收集崗工作交接人員。

3、每旬6、7、16、17必須完成旬報核對、盤點工作。

4、每月26-29日須完成月報核對、打印報表、盤點、數(shù)據(jù)備份、清庫、接收財務成本、月末結轉、傳輸數(shù)據(jù)工作。

5、每旬、每月出完報表后,應把截止到本旬、本月《統(tǒng)計崗每旬盤點記錄表》復印、裝訂后隨儲運商務旬報、月報一同送集團公司總部。

6、配合集團公司總部單據(jù)抽查工作,及時將單據(jù)進行傳輸。

7、需要進行新、舊商品編碼更改工作時,應及時通知集團公司總部業(yè)務交接人員、財務人員共同解決。

8、配合部門經(jīng)理完成集團公司總部下達各項工作任務,配合公司其它部門完成各項檢查工作。

七、商品編碼管理、審核、傳遞。

1、目的:商品編碼是存貨管理現(xiàn)代化必要乎段,管理目的在于適應與滿足電算化管理需要,提高工作效率,滿足各種信息快捷和準確性傳遞,保證商品流通信息準確性,便于分類統(tǒng)計、核算、計價準確,同時對集團內物流環(huán)節(jié)加以合理控制,為大物流網(wǎng)絡化管理奠定基礎工作。保證物資流、資金流和信息流順利發(fā)展。

2、編碼作用。

(1)統(tǒng)計監(jiān)控。

〈1〉商品的唯一正確標識。

〈2〉匯總統(tǒng)計時依據(jù)。

〈3〉財務核算依據(jù)。

(2)服務。

〈1〉對內:儲運崗、匯總崗、在途崗、資產(chǎn)崗、統(tǒng)計崗。

〈2〉對外:財務會計、銷售業(yè)務部門、資金商務收款臺、其它崗位。

3、編碼崗業(yè)務流程及操作程序。

(1)商品劃分到銷售業(yè)務部門進行管理,所涉及部門。

(2)商務統(tǒng)計崗進行日常維護。

4、商品編碼有關規(guī)定。

(1)商品分為主營商品和外購商品兩類。

〈1〉主營商品:指在經(jīng)營范圍內從集團內部購入的商品。

〈2〉外購商品:從集團公司所屬范圍以外單位購入的商品。

(2)主管商品編碼一律由商務部編碼中心商務統(tǒng)計崗負責編寫,編碼屬性必須謹慎確定,主營商品編碼一律與集團公司總部所用編碼保持一致,各銷售業(yè)務部門設編碼專管員負責處理編碼申請及維護事宜。

(3)分公司自主經(jīng)營或外購商品在辦理入庫手續(xù)時必須先由采購商務人員負責向商務統(tǒng)計崗申請外購商品編碼。商品名稱應完整填寫。

(4)為保持數(shù)據(jù)統(tǒng)一,各使用崗只能依據(jù)集團公司商務總部數(shù)據(jù)通過程序更新編碼庫。商品編碼庫添加和維護一律由商務統(tǒng)計員統(tǒng)一負責,嚴禁其他人員自行開庫添加和修改。

(5)商務統(tǒng)計應每天及時從集團公司商務部網(wǎng)絡銷售庫接收新增商品編碼庫并及時送到儲運商務網(wǎng)址,為其提供商品編碼庫,對未上網(wǎng)儲運商務,商務統(tǒng)計人員應及時打印商品編碼表,以書面形式通知儲運商務人員。

(6)對于因直接分貨暫時無法從商品編碼庫中取得商品編號,各分公司商務統(tǒng)計須向分公司各銷售業(yè)務部門詢問編碼,由商務統(tǒng)計崗進行增加。

(7)編碼是唯一地確定一種商品,故每個編碼必須唯一地定義在一個部門編號中。部門編號可以是需要單獨核算的最低級別部門,也可以是銷售業(yè)務部門編號。

(8)商務部必須做到與集團公司商品編碼和規(guī)格名稱一致,每個商品編碼必須定義在唯一部門,必須保持商品名稱和規(guī)格及型號與其商品編碼唯一對應。

5、集團公司商品編碼規(guī)則:按照《商務部管理制度》中關于庫別編號統(tǒng)一管理規(guī)定執(zhí)行。集團公司將對庫別編號進行統(tǒng)一規(guī)定,經(jīng)商務部、財務部共同研究,規(guī)定執(zhí)行方案。

(1)所有商品編碼一律采用八位ascii字符。

第一位代表定義部門,第二、三、四位共同構成商品類別號用于按類別統(tǒng)計商品銷售和庫存情況,從第五到第八位由各銷售業(yè)務部門根據(jù)小類別順序自行定義。

(2)外購商品編碼使用 0 開頭,后七位按編碼規(guī)則編制即 o_______ ,第一位 0 代表外購商品。第二、三位代表商品進貨渠道,第四、五、六位代表商品類別,第七、八位自定義。

(3)集團公司倉庫編號規(guī)定:庫別編號由4位數(shù)字符號構成,設定_i、_ii、_iii、_iv。

(4)前2位標識庫所在的物理地點,代表倉庫地點,統(tǒng)一規(guī)定(地點用英文字母),后兩位代表物資屬性。

(5)集團公司庫別設置:為保證商品流通順暢,實現(xiàn)辦公自動化,辦理人員須按照庫別要求填寫單據(jù)。

〈1〉物資屬性:商品-01。

〈2〉倉庫地點:某倉庫-01。

〈3〉商品種類:從其他倉庫調入所有的商品以及外購商品(序號、商品編號、商品名稱、實存數(shù)量)。

(6)商品分為不同的屬性,庫別用一位數(shù)字代表。

0折扣銷售、1商品收入、2系統(tǒng)集成、3產(chǎn)品、4技術收入、5其他(含材料)、6代墊收入、7預留折扣、8折扣折讓、9技術產(chǎn)品收入。

(7)第iii位表示庫存狀態(tài),現(xiàn)有狀態(tài)規(guī)定。

0空狀態(tài)、1待修、2報廢、3索賠、4無、5備件、6無、7借用、8暫存。

(8)第iv位表示庫存類別,現(xiàn)有類別規(guī)定。

0空類、1商品、2材料、3成品、4軟件、5處理品、6研發(fā)、7輔料、8質控。

(9)各分公司及其所

屬單位在申請增加庫別時,應先向商務部提出申請,說明新建庫別所在地、庫存類別、所存放物品狀態(tài)或者用途,商務部將根據(jù)規(guī)則統(tǒng)一編制庫別編號。

6、關于商品編碼更改操作使用說明。

商品編碼是物資管理電算化重要手段,是財務核算重要依據(jù)。因此商品編碼不得隨意更改和刪除,必須向集團公司總部請示后,由總部與財務部協(xié)商同意后方能更改。

(1)核對結存數(shù):各分公司商務統(tǒng)計崗與財務會計崗核對錯誤編號的商品結存數(shù)量,確保結存數(shù)量無誤。

(備注:結存數(shù)量=庫房實存+商品借用數(shù)量)

(2)錯誤編號的商品中有借用的應先辦理歸還手續(xù)(例:某部門借用商品中有錯誤編號,準備更改正確編號)。

〈1〉查詢打印出所有錯誤編號的商品的借用記錄。

〈2〉按記錄填寫樣品歸還單(由商務統(tǒng)計人員代為填寫單據(jù)并由借用人簽字)

注:商品編號填入歸還單上的內容應和借用單內容一致(此單據(jù)調賬前錄入)

〈3〉填寫樣品借用單(由商務統(tǒng)計人員代為填寫單據(jù)并由借用人簽字)

注:商品編號填寫正確編號,其余內容應與歸還單內容一致(此單據(jù)調賬后錄入)

〈4〉調賬前先把原實存數(shù)和借用數(shù)做記錄,以便查詢。

(3)進行調賬:將確認無誤的商品進行編號的調整,填寫商品調賬單。(例:某部門商品中有錯誤編號,準備更改正確編號)

〈1〉調出部門和調入部門編號:某部門

〈2〉調賬前商品的編碼填寫錯誤編號

〈3〉調賬前和調賬后的數(shù)量為結存數(shù)量(實存+借用)

〈4〉調賬后商品的編碼填寫正確編號

〈5〉請在備注處由財務會計和商務統(tǒng)計人員雙方簽字。

(4)單據(jù)錄入:儲運商務、商務統(tǒng)計人員都要錄入歸還單、調賬單、租賃單,并將票據(jù)傳遞財務部。

〈1〉有錯誤編號的借用的商品先錄入歸還單。

為了準確請在單據(jù)查詢處對錯誤編號的商品進行查詢,屏幕應顯示為無滿足條件的記錄。

〈2〉錄入調賬單(在程序中的調撥單處錄入)

為了準確請在庫存查詢處對錯誤編號的商品進行查詢,庫存數(shù)應為0,對正確編號的商品進行查詢數(shù)量應為原錯誤編號的實存數(shù)。

〈3〉錄入借用單。

為了準確請在單據(jù)查詢處對正確編號的商品進行查詢,屏幕顯示的數(shù)量應為原錯誤編號商品的租賃數(shù)量。

〈4〉沒有錯誤編號的借用的商品直接錄入調賬單。

(5)打印出正確編號的商品的借用記錄,交給借用人確認,在還租賃時應按正確的商品編號填寫。

(6)對商品編號進行更改的商品需以書面形式通知財務部和商務部,以保證不再有錯誤的商品編號出現(xiàn)。

(7)更改工作請務必在結賬前完成,并保證按時完成數(shù)據(jù)傳遞工作。

(8)商品編碼修改和刪除的規(guī)定:

凡財政年度或會計年度內有發(fā)生額或余額及借用賬上有業(yè)務發(fā)生(存在入庫和銷售記錄或有實物)的商品,不能修改編碼,更不能刪除編碼。

(9)特殊情況,必須由采購商務填寫《編碼變更通知單》,經(jīng)過財務部同意后,儲運商務填寫《商品調賬(調撥)單》進行處理。

八、月末結賬(關于月末結賬時間的再次確定)

為統(tǒng)一各地分公司月末結賬時間,以確保月末結賬時盤點數(shù)據(jù)的準確性,現(xiàn)將月末結賬時間及相關注意問題作出規(guī)定。

1、月末結賬時間截止為當月__日__點,遇節(jié)假日可提前到節(jié)假日之前的最后一個工作日,結賬日__點之后發(fā)生票據(jù)算作下月票據(jù),為此要求儲運商務員應及時向商務統(tǒng)計傳票。

2、因為極特殊原因,結賬之后仍需補錄票據(jù),一定要把計算機系統(tǒng)日期改為當月__日后再錄入票據(jù),確保系統(tǒng)結賬日期為__日。

3、在接收財務成本無誤后結轉時,請確定計算機系統(tǒng)日期為__日,如不是,請改為__日。在結轉后開始錄入下月新票據(jù)時,系統(tǒng)日期一定恢復為當日日期。

4、如個別分公司__日即可結轉,請當日結轉后不要錄入新票據(jù),于次日再開始錄入。

九、財產(chǎn)清查。

(一)物資清理要求。

1、關于存貨確認。

(1)庫存商品。

〈1〉盤點時,依據(jù)儲運商務員的實物報表進行核對無誤后,清理小組與儲運商務雙方簽字認可。

〈2〉出現(xiàn)賬實不符情況時,先查明原因,如確無法查明原因,應按實際庫存實有數(shù)進行調賬。

〈3〉盤點時應將貨物好壞質量狀況準確填寫,并將損壞、常年積壓貨物列出清單,經(jīng)審計、財務、商務部及總經(jīng)理認可同意后,按不同狀況進入不同的庫別庫進行管理。

〈4〉商品報廢必須經(jīng)質檢部門檢驗后,經(jīng)上級主管部門審批后,方可報廢統(tǒng)一處理。

〈5〉盤點后的庫存報表應按其在庫時間段(1個月-6個月及半年以上)分別列出,并分層次、屬性設立商品、材料、成品、積壓、待處理等庫別,分別進行管理。

〈6〉統(tǒng)計賬的實存數(shù)量與實物不符的,應按確認的庫存實有數(shù)進行調賬。

〈7〉庫存實物中有計量單位與集團公司總部不一致商品,應以集團公司總部計量單位為準登記存實有數(shù)量,并進行相關調賬處理。

(8)盤點過程中,如發(fā)現(xiàn)代銷、寄存、已售出等非庫存商品,應登記在盤點報表的附表,并作為暫存庫的庫存進行入賬,領出時應辦理相應的出庫手續(xù),并經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可領貨。

(2)借用商品:

〈1〉應在月底前責成分公司將借用庫進行清理并盡快以銷售小票頂物的方法進行清理工作。

〈2〉未歸還借用商品應在盤點前打印借用明細清單,清單中詳細注明借用商品存放地點,并有借用人簽字確認。

〈3〉借用商品中如存放地點不在公司內部(在用戶或合作單位),應有對方單位出示的借用合同(或借用證明)。

(3)已銷未提商品:

〈1〉應在月底前責成分公司將已銷未提貨物盡快提走。

〈2〉如特殊尿因不能提貨的,應按照明細清單進行登記備案,未登記備案的,清理后不予提貨。

〈3〉月結前的已銷未提貨物應在一個月內提貨,過期銷售小票視為作廢。

〈4〉月結后的銷售小票一個月內提貨有效(以票據(jù)填寫日期為準),過期作廢。

(4)按照流程工作后應完成工作。

〈1〉報出報表,要求清查小組成員(審計、財務、分公司領導、商務部)簽字。

〈2〉報表中所列的積壓、報廢商品,按照《財務管理實施細則》進行處理。

(5)具體的流程:

〈1〉處理時,應按照集團公司總部處理積壓、報廢流程進行公開招標,并以招標中最高價進行處理。招標過程應有總經(jīng)理或授權人、商務管理人員、處理商品所屬部門負責人、競標單位共同參加。

〈2〉商務部成員有責任確認其公開招標的公正性,并在審核積壓處理報表后簽署商務部審核意見。

2、關于資產(chǎn)(固定資產(chǎn)、低值易耗品)確認。

(1)資產(chǎn)(固定資產(chǎn)、低耗)編碼與集團公司總部編碼一致。

(2)清理時,落實歸屬部門及責任人,并建賬立卡;

(3)資產(chǎn)卡片由責任人、部門經(jīng)理簽字認可,資產(chǎn)匯總報表由分公司總經(jīng)理簽字認可。

(4)未被認領或同時認領的資產(chǎn),由分公司總經(jīng)理裁決,但必須落實到責任人。

(二)商務部分賬要求。

1、關于編碼。

(1)商品編碼。

〈1〉商品編碼應與集團公司總部銷售業(yè)務部門商品編碼一致、計量單位一致。

〈2〉各銷售業(yè)務部門庫存中如有外購商品存貨的處理辦法。

〈3〉屬于分公司經(jīng)營產(chǎn)品,但不是從總公司進貨外購商品,應按照總部商品編碼進行(財務與庫存)賬物調整。

〈4〉屬于非分公司經(jīng)營的產(chǎn)品,應調撥到另設的外購部門,并盡快銷售。

〈5〉從清理日起,分公司各銷售業(yè)務部門在外購時,不允許有沉積庫存,同時,按照總公司有關外購編碼規(guī)定執(zhí)行。

(2)庫別編碼:

〈1〉按照集團公司總部統(tǒng)一編制的 集團公司庫別庫 進行統(tǒng)一操作。

〈2〉新增庫別時,應與集團公司商務部進行申報,并按統(tǒng)一庫別進行操作。

(3)部門編碼與人員編碼:

〈1〉按照集團統(tǒng)一的部門編碼及人員編碼規(guī)則進行操作。

〈2〉分公司應設立與集團公司總部各銷售業(yè)務部門對應的銷售業(yè)務部門,并有相應的部門代號。

2、關于存貨管理:

(1)各分公司應嚴格按照《財務管理實施細則》進行存貨管理。

(2)存貨管理制度參考《商務部管理制度》。

(3)關于分賬。

〈1〉按照各銷售業(yè)務部門進行現(xiàn)存儲運、統(tǒng)計賬的分賬工作(新舊部門、新舊庫別、新舊商品編碼、新舊bmq)。

〈2〉同時,借用庫、入庫單庫也按照新銷售業(yè)務部門、新庫別代號、新商品編號進行切換。

〈3〉分賬后,打印初始借用、入庫及部門報表庫,并經(jīng)過分公司總經(jīng)理、各銷售業(yè)務部門、商務部及清理小組組長及相關人員共同確認后存檔備查。

(4)傳送數(shù)據(jù)的要求:

〈1〉分公司自清理小組清查完畢,按照要求打印報表之日起,每日上午10點前應將前一天庫存數(shù)據(jù)向集團公司總部進行準確傳送。

〈2〉商務部待匯總分公司庫存數(shù)據(jù)后,對數(shù)據(jù)的及時性、準確性進行檢查,并作為考核依據(jù)。

十、庫存分析報告。

1、綜合分析能提供指標。

(1)存貨周轉情況。

(2)積壓情況。

(3)商品在途數(shù)量與周期等各項綜合指標。

(4)資產(chǎn)回收期與使用狀況。

(5)借用與銷售、借用與庫存比例關系。

(6)其他報警信息。

2、綜合分析角度與立足點。

(1)從部分到整體地對存貨周轉情況進行分析,能夠使決策層及時了解銷售趨勢變化,同時使銷售業(yè)務部門能夠掌握存貨各種信息。

(2)存貨積壓是影響資金周轉關鍵環(huán)節(jié),通過對積壓時間段進行分析,主要是對將要產(chǎn)生積壓或已產(chǎn)生積壓情況盡快向銷售業(yè)務部門通報,引起其高度重視。

(3)對于在途數(shù)量與周期控制,是站在公司的立場上,縱觀并判斷作為點與點之間連接環(huán)節(jié)是否暢通,并對其進行最佳效果控制,以期達到最小的損失。

(4)對于資產(chǎn)分析,從回收期等數(shù)理角度進行其科學性分析,同時又大量地立足于市場,立足于公司實際運作,對其使用合理性作出預見和總結分析。

(5)借用對于公司來說,它既是提高工作效率必不可少手段之一,同時又是給公司造成經(jīng)濟損失隱患,因此對于借用分析與跟蹤,對于存貨分析是重要指標之一。

3、存貨控制目的。

(1)存貨合理控制,能夠減少公司財產(chǎn)損失。

(2)存貨合理控制,能夠加速資金周轉,促進資金流運作。

(3)存貨控制,是保障數(shù)據(jù)真實性必要手段。

(4)對于存貨控制,其關鍵是把物管活,要流通、要周轉。

4、違規(guī)認定與處理。

(1)各分公司商務統(tǒng)計和儲運人員應嚴格按照規(guī)定執(zhí)行操作,做到準確、完整、及時。

第13篇 企業(yè)集團客服部管理規(guī)章制度

某企業(yè)集團客服部管理規(guī)章制度

一、客服部的重要性

客服部作為公司的重要部門,其服務態(tài)度的好壞,直接影響客戶的購買欲望,間接體現(xiàn)公司品牌、形象、員工素質等綜合服務水平?？头枪?/p>

對客戶在購買產(chǎn)品時的服務總稱,其目的在于完善服務質量,提高客戶滿意度,建立客戶忠誠。

二、客服部的崗位職責

(一)部門主管

1、直接向公司總經(jīng)理報告并受其領導,依據(jù)公司總辦要求,規(guī)劃并組織執(zhí)行公司總體市場和銷售戰(zhàn)略,以完成公司經(jīng)營戰(zhàn)略目標,并對公司產(chǎn)品的

市場份額、地位、品牌建設和品牌保持以及利潤負責。

2、全權主持本部的日常管理工作,按公司的任務要求,向下屬部門進行任務分解,并經(jīng)常進行進度監(jiān)控和調整,為下屬解決工作中的困難,確保營

銷各項計劃的完成。

3、及時掌握目標市場的信息,定期進行市場動向、特點和發(fā)展趨勢的分析及目標消費群需求分析和預測。

4、組織做好客戶服務工作,協(xié)調好下屬員工和客戶的關系,使企業(yè)在市場上保持良好的形象和獲得良好的經(jīng)濟效益。

5、負責對下屬員工的考勤和業(yè)績考評,據(jù)其工作態(tài)度和業(yè)績進行表揚、批評或獎懲。并制作獎罰方案。在總經(jīng)理批準后方可執(zhí)行。

6、負責對下屬員工的培訓和業(yè)務指導,積極提高下屬思想和業(yè)務素質,強調職業(yè)道德和團隊合作精神。

7、定期向直屬領導匯報工作情況,日常工作中出現(xiàn)的非正常問題及時向領導請示和匯報,做好向上向下縱向和部門間橫向的協(xié)調溝通,并隨時指導

下屬部門的工作。

8、做好與其他部門的協(xié)調管理。

(二)銷售客服

1、鑒別潛在顧客,在初次會談中,銷售人員必須與潛在客戶建立良好的關系。

2、接洽客戶的詢問,告知客戶相關購買注意事項使有意向的客戶順利完成交易。

3、熟悉掌握商品信息,了解客戶的需求,正確解釋產(chǎn)品的信息。

4、準確、簡潔、高效,友好的回復顧客購買時提出的各種問題,自己無法解決的及時求助同事或領導。

5、設身處地的考慮顧客咨詢時的需求,對客戶的詢問第一時間做出反應,做到以一流的服務留住每一位優(yōu)質客戶,并期望以其為中心發(fā)展一批優(yōu)質客

戶,充分挖掘客戶的口碑傳播效應。

6、通過部門所有員工的共同努力,以最大的可能,最快的速度建立并發(fā)展忠實穩(wěn)定的客戶群體,為銷售業(yè)務的拓展打下堅實的基礎。

7、在回復各種類型客戶的詢問的過程中以多種恰當?shù)姆绞讲粩鄠鬟f我們友好的信息并在洽談結束時表示感謝,讓客戶感受到每次與我們的溝通都是愉

悅而有價值的。

8、以每次的貼心、周到、高效的服務在客戶群中建立起專業(yè),高效,負責任,值得信賴的公司形象。

9、在接待過程中對劣質客戶加以區(qū)分并上報上級領導,由客服主管確認并備案記錄。

10、及時完成產(chǎn)品的出庫工作,為系統(tǒng)的及時性、準確性盡到自己應盡的義務職責。

11、及時正確的做好備注工作,避免發(fā)錯貨的情況。

12、嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L,正確的工作流程,高度的責任心,嚴防因個人小的疏忽給公司及集體造成大的傷害及損失。

13、加強與其他部門崗位的溝通交流。

(三)售后服務

1、在客服主管的直接領導下,組織制定營銷計劃和具體的戰(zhàn)略目標、戰(zhàn)術措施。

2、接待客戶要熱情大方、積極主動的幫助客戶解決問題,認真解答客戶提出的疑問,做到用服務創(chuàng)造感動、創(chuàng)造效益。

3、對客戶在銷售和使用過程中出現(xiàn)的問題、須辦理的手續(xù),幫助或聯(lián)系有關部門妥善解決。

4、及時掌握目標市場信息,定期進行市場動向、特點及目標消費群需求分析和預測。

5、做好客戶服務工作,協(xié)調好和客戶的關系,使企業(yè)在市場上保持良好的形象和獲得理想的經(jīng)濟效益。

6、配合公司的經(jīng)營運作策略和措施,提高戰(zhàn)斗力,如制定網(wǎng)絡營銷適用的話術對話術進行修改。

7、及時向客服主管匯報日常工作中所出現(xiàn)的各種問題。

8、做好與其他部門的協(xié)調管理。

9、處理好客戶與顧客的投訴、退貨等服務。

10、做到當日工作當日完成。

三、日常管理制度

1、遵守國家的法律、法規(guī),嚴格執(zhí)行公司制定的各項規(guī)章制度。

2、上班時間應保持座位、服裝干凈、整潔。

3、上班時間電話鈴響超過三聲未接聽者,接到客戶投訴三次者,查明情況屬實按照相關規(guī)定給予處罰。

4、遵守公司勞動紀律,按時上下班,不遲到早退,不缺席礦工。

4、如有故需請假,需按照公司的請事、病假制度執(zhí)行,由部門主管或經(jīng)理批準后方可,否則按礦工處理。

5、客服人員用餐時間為1個小時30分鐘。中午12:00―下午1點30分。

6、與顧客交談中要使用禮貌用語,若因服務態(tài)度接受顧客投訴,損壞公司形象者根據(jù)情況由部門主管給予處罰。

四、附則

1、以上內容由集團客服部負責解釋

2、以上內容自發(fā)布之日起生效

第14篇 中國化工集團公司企業(yè)安全衛(wèi)生管理制度2

第三章安全教育管理制度

第一節(jié) 入企業(yè)安全教育

第38條 新職工(包括新工人，合同工，臨時工，外包工和培訓，實習，外單位調入本企業(yè)人員等)均須經(jīng)過企業(yè)，車間(科)，班組(工段)三級安全教育.

(一)企業(yè)安全教育(一級)，由勞資部門組織，安全技術，工業(yè)衛(wèi)生與防火(保衛(wèi))部門負責，教育內容包括：黨和國家有關安全生產(chǎn)的法律，法規(guī)，規(guī)定和標準及安全生產(chǎn)重要意義，一般安全知識，本企業(yè)生產(chǎn)特點，重大事故案例，企業(yè)規(guī)章制度以及安全注意事項，工業(yè)衛(wèi)生和職業(yè)病預防等知識.

(二)車間安全教育(二級)，由車間主任負責，教育內容包括：車間生產(chǎn)特點，工藝流程，主要設備的性能；安全技術規(guī)程和安全管理制度；主要危險和危害因素，事故教訓，預防工傷事故和職業(yè)危害的主要措施及事故應急處理措施等.經(jīng)考試合格，方準分配到工段，班組.

(三)班組(工段)安全教育(三級)，由班組(工段)長負責，教育內容包括：崗位生產(chǎn)任務，特點，主要設備結構原理，性能，操作注意事項，維護保養(yǎng)要求， 崗位責任制，崗位安全技術規(guī)程，班組安全管理有關規(guī)定，事故案例及預防措施，安全裝置和工(器)具，個體防護用品，防護器具和消防器材的使用方法等.經(jīng)考試合格，方準到崗位學習.

安全教育時間，按勞動部下發(fā)的《企業(yè)職工勞動安全衛(wèi)生教育規(guī)定》執(zhí)行.

第39條 企業(yè)內調動(包括車間內調動)及離崗半年以上的職工，視同新職工，必須對其再進行二級及三級安全教育，考試合格，成績記入安全作業(yè)證內，方準上崗進行崗位培訓.

第40條 進入企業(yè)參觀，學習的人員，由接待部門負責對其進行安全注意事項教育，并指派專人帶隊.一次參觀學習人數(shù)不宜過多.職能機構人員參加勞動時亦應先接受相應的安全教育.

第二節(jié) 日常安全教育管理制度

第41條 各級領導和各部門要對職工進行經(jīng)常性的安全思想，安全技術和遵章守紀教育，增強職工的安全意識和法制觀念.定期研究員工安全教育中的有關問題.

第42條 利用各種形式定期開展日常安全教育，日常安全教育的內容為：學習有關安全生產(chǎn)文件，安全管理制度，安全操作規(guī)程，安全生產(chǎn)防護知識，典型事故案例，交流安全生產(chǎn)經(jīng)驗，研究安全生產(chǎn)中的問題等.

第43條 各單位應定期開展班組安全活動，每周一次，作好記錄.

第44條 在大修或重點項目檢修，以及重大危險性作業(yè)(含重點施工項目)時，安全技術部門應督促指導各檢修(施工)單位進行檢修(施工)前的安全教育.

第45條 員工違章及重大事故責任者和工傷人員復工，應由所屬單位領導或安全技術部門進行安全教育，并將內容記入安全作業(yè)證內.

第三節(jié)特殊工種安全教育

第46條 凡從事電氣，鍋爐，壓力容器，焊接，探傷，起重，車輛(船舶)駕駛，爆破，氣瓶檢查充裝等 特種作業(yè)人員必須按《特種作業(yè)人員安全技術考核管理規(guī)則》(gb5306――)的要求進行安全技術培訓考核，取得特種作業(yè)操作證后，方可從事特種作業(yè).

第47條 對特種作業(yè)人員，按各業(yè)務主管部門的有關規(guī)定的期限組織復審，復審合格后，方可繼續(xù)從事特種作業(yè).

第48條 在新工藝，新技術，新設備，新材料，新產(chǎn)品投產(chǎn)前要按新的安全操作規(guī)程，對崗位作業(yè)人員和有關人員進行專門教育，考試合格者，方能進行獨立作業(yè).

第49條 發(fā)生重大事故和惡性未遂事故后，主管部門要組織有關人員進行現(xiàn)場教育，吸取事故的教訓，防止類似事故重復發(fā)生.

第四節(jié) 安全教育考核

第50條 經(jīng)理( 院，廠)級干部的安全技術培訓和考核，由上級有關部門組織進行.

第51條 其它干部的安全技術考核，由人事部門和安全技術部門負責組織進行，考核成績均應記錄在案.安全生產(chǎn)主要考核內容包括：

(一)國家有關安全生產(chǎn)和勞動保護的方針，政策，法律，法規(guī)，規(guī)定和標準.

(二)企業(yè)各項安全生產(chǎn)管理制度.

(三)本企業(yè)的生產(chǎn)工藝和特點.

(四)本企業(yè)所接觸的易燃，易爆，有毒，有害物質的理化性質，對人體的危害，預防措施和急救處理原則.

(五)所管部門或業(yè)務范圍內要害崗位的安全管理制度和注意事項.

(六)車間(單位)各類安全裝置的種類和作用，以及管理方法.

(七)本企業(yè)勞動保護用品和器具以及消防器材的正確使用方法.

(八)原化學工業(yè)部頒發(fā)的《安全生產(chǎn)禁令》中的有關規(guī)定.

第52條 工人的安全技術考核，由車間(單位)領導負責組織，安全員具體執(zhí)行，考核成績記錄在案，工人的考核內容包括：

(一)國家有關安全生產(chǎn)和勞動保護方針，政策，法律，法規(guī)，規(guī)定和標準.

(二)本車間(崗位)的生產(chǎn)特點以及所接觸的易燃，易爆，有毒，有害物質的理化性質，對人體的危害，預防方法和急救處理原則.

(三)本車間(崗位)的各項安全生產(chǎn)規(guī)程和管理制度.

(四)本車間(崗位)各類安全裝置的類型和作用及其維護保養(yǎng)方法.

(五)本崗位的勞動保護用品和器具，以及消防器材的正確使用方法.

(六)本崗位的

第15篇 集團企業(yè)資產(chǎn)管理制度

某集團資產(chǎn)管理制度

一、固定資產(chǎn)標準和分類。

(一)固定資產(chǎn)標準

固定資產(chǎn):使用期限超過一年,單位價值在2000元以上,在使用過程中保持原有實物形態(tài)資產(chǎn)。

1、生產(chǎn)經(jīng)營用房屋、建筑物、機器、設備、器具、工具等資產(chǎn),凡使用期限超過一年,均應作為固定資產(chǎn)。

2、非生產(chǎn)經(jīng)營用設備及物品,單位價值在2000元以上,并且使用期限超過二年,才作為固定資產(chǎn)。

(二)固定資產(chǎn)分類。

按用途劃分:房屋、動力設備、電子設備、車輛設備、辦公設備和其他設備。

二、固定資產(chǎn)增置管理制度。

1、固定資產(chǎn)增置原則。

(1)各分公司固定資產(chǎn)采取計劃控制,統(tǒng)一管理辦法。

(2)各分公司因業(yè)務需要所購置固定資產(chǎn),一律限制在分公司計劃額度內,產(chǎn)權歸集團公司所有。

(3)年初各經(jīng)營公司根據(jù)實際需要,按照上年固定資產(chǎn)平均年度折舊額編制本年添置固定資產(chǎn)預算計劃,按公司內部各分公司進行逐級匯總報管理部門審批后,由商務部固定資產(chǎn)辦公室審核執(zhí)行。

(4)額度范圍內車輛更新,由財務總監(jiān)審批。

(5)新添車輛、房屋及特殊需求固定資產(chǎn),由總裁辦審批。

2、固定資產(chǎn)購置借款及報銷手續(xù)。

集團內各經(jīng)營公司外購固定資產(chǎn),應持經(jīng)總裁辦審批固定資產(chǎn)年度預算計劃,由商務部固定資產(chǎn)辦公室審核計劃額度(如未設固定資產(chǎn)辦公室專職機構可指定專人負責)并在借款單簽字,財務部方予以辦理借款。購回后,應先到固定資產(chǎn)辦公室專管員處辦理登記手續(xù),財務部根據(jù) 固定資產(chǎn)辦理單 進行報銷。

3、領用固定資產(chǎn)管理。

(1)各分公司固定資產(chǎn)要有專人負責,物品要落實到責任人,原則上誰使用、誰保管、誰負責。

(2)各分公司固定資產(chǎn)由分公司負責管理,各分公司專管員要確實負責。

(3)各部門內部領用固定資產(chǎn),應根據(jù)經(jīng)總公司審批固定資產(chǎn)增加計劃與額度,填寫《固定資產(chǎn)辦理單》經(jīng)總經(jīng)理批準同意及固定資產(chǎn)管理員審批,確屬計劃內辦理,審批后到庫房領取,儲運商務方可辦理相關手續(xù)。

4、固定資產(chǎn)辦理審批權限。

(1)年初預算應經(jīng)分公司管理部門批準同意并到商務部固定資產(chǎn)辦公室備案。

(2)年度內購置時,經(jīng)辦人填寫請購單,經(jīng)總經(jīng)理批準,經(jīng)資產(chǎn)管理人員認可屬額度內,方可辦理。

(3)經(jīng)資產(chǎn)管理人員認可,確屬額度內可以辦理,如果在計劃額度指標之外,須單獨報分公司管理部門審批,商務部固定資產(chǎn)辦公室備案后分公司方可辦理相關手續(xù)。

5、辦理手續(xù)。

(1)固定資產(chǎn)辦理必須填寫《固定資產(chǎn)辦理單》。

(2)由使用人填寫《固定資產(chǎn)辦理單》并經(jīng)審批人簽字認可后持單到儲運商務處辦理領用手續(xù)。

(3)《固定資產(chǎn)辦理單》填寫應注明部門、日期、商品編號、品名規(guī)格、單位、數(shù)量、用途、經(jīng)辦人、審批人、儲運商務審核單據(jù)無誤后照單發(fā)貨,并加蓋 貨已付訖 章和人名章。

(4)在庫商品必須辦理完出庫手續(xù)后方可使用,否則不允許以任何理由領取在庫商品作為資產(chǎn)使用。

(5)固定資產(chǎn)辦理單格式及說明。

第一聯(lián)、商務資產(chǎn)專管員,第二聯(lián)、財務會計記賬,第三聯(lián)、經(jīng)辦人存查,第四聯(lián)、儲運商務存查。

6、接受捐贈固定資產(chǎn)管理。

接受捐贈物品,先到固定資產(chǎn)辦公室專管員處辦理登記手續(xù),符合固定資產(chǎn)價值標準,辦理固定資產(chǎn)增加手續(xù),不符合固定資產(chǎn)標準,辦理低值易耗品手續(xù),財務部據(jù)商務部專管員傳遞單據(jù)進行賬務處理

7、新增固定資產(chǎn)計價與核算。

(1)計價:購入固定資產(chǎn)按實際支付價值計價;領用固定資產(chǎn)按當期成本價值加配比稅金計價;接受捐贈的固定資產(chǎn)按市值計價。

(2)核算:無論以何種方式取得固定資產(chǎn),均須按分類標準和計價原則進行明細核算。詳細記錄固定資產(chǎn)名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量、單價、原值、凈值、使用年限等要素,按照固定資產(chǎn)實物管理要求建立固定資產(chǎn)卡片,保證公司資產(chǎn)安全和核算準確。

三、固定資產(chǎn)折舊。

1、計提折舊范圍。

公司在用固定資產(chǎn)一般均應計提折舊,不提折舊固定資產(chǎn)包括:未使用、不需用機器設備,已提足折舊繼續(xù)使用固定資產(chǎn),未提足折舊提前報廢固定資產(chǎn),國家規(guī)定不提折舊固定資產(chǎn)等。

2、折舊方法:固定資產(chǎn)實行分類折舊,采用直線法和年數(shù)總和法計提不同類別固定資產(chǎn)折舊。

四、固定資產(chǎn)更新、更換、報廢及清理。

按《固定資產(chǎn)辦公管理實施細則》規(guī)定執(zhí)行,財務部根據(jù)商務部固定資產(chǎn)辦公室所傳賬單數(shù)據(jù),進行有關賬務處理。

五、固定資產(chǎn)銷售。

1、出售固定資產(chǎn),應持寫明出售原因固定資產(chǎn)出售報告,賬面單位凈值在2000元以下報商務部經(jīng)理審批。賬面單位凈值在2000元以上由商務部報財務總監(jiān)審批。然后填寫 固定資產(chǎn)銷售單 ,經(jīng)固定資產(chǎn)辦專管員簽字確認后,到財務部門辦理繳款,持財務部蓋章繳款單到固定資產(chǎn)辦公室專管員處辦理注銷手續(xù)。財務部月末根據(jù)固定資產(chǎn)辦公室傳來辦理單據(jù),進行注銷賬務處理。

2、各經(jīng)營公司出售固定資產(chǎn)辦公類設備經(jīng)總經(jīng)理審批,車輛、房屋需經(jīng)集團公司總裁辦批準。

六、對外捐贈固定資產(chǎn)管理。

各經(jīng)營公司根據(jù)需要對外捐贈公司資產(chǎn)均需填報集團對外贊助事項登記表,報經(jīng)公司總裁辦批準備案,未經(jīng)批準備案,任何公司部門人員不得以任何方式將公司資產(chǎn)對外贈送,財務部根據(jù)相應單據(jù)進行賬務處理。

七、資產(chǎn)管理原則。

1、對所有符合范圍資產(chǎn)都編碼,貼標簽。

2、對所有符合范圍資產(chǎn)都建卡立賬(有程序入電子賬,無程序做手工賬)

3、誰使用、誰保管、誰負責。

八、資產(chǎn)管理流程。

根據(jù)《商務部管理制度》有關規(guī)定,公司資產(chǎn)管理制度,重點強調對公司資產(chǎn)進行流程管理方法。在不違反集團公司有關規(guī)定情況下,使各項流程符合公司實際情況。

1、額度管理流程。

2、領用流程。

3、請購流程。

4、轉讓流程。

5、月末清查。

九、資產(chǎn)管理工作流程說明。

1、資產(chǎn)額度管理流程。

2、資產(chǎn)辦理作業(yè)流程。

3、資產(chǎn)清查流程。

4、資產(chǎn)報廢流程。

5、辦公用品、禮品入庫業(yè)務流程。

6、辦公用品、禮品出庫業(yè)務流程。

7、辦公用品、禮品日常操作流程。

8、資產(chǎn)制度完善流程。

9、資產(chǎn)專項管理流程。

10、資產(chǎn)數(shù)據(jù)傳送流程。

第16篇 集團企業(yè)通訊工具管理制度

集團公司通訊工具管理制度

第一條目的

為合理使用公司通訊工具,提高工作效率,合理控制費用開支,特制定本制度。

通訊工具是指電話、手機、傳真機。

第二條 管理部門

公司所有通訊工具由行政部統(tǒng)一管理。行政部監(jiān)督本制度的執(zhí)行情況,財務部配合行政部執(zhí)行本制度。

第三條 配置

1、通訊工具(手機除外)由行政部統(tǒng)一購配,任何部門或個人領用須登記《通訊工具領用表》。

2、配備電話一部、電腦一臺,公司領導配備電話兩部。

3、根據(jù)業(yè)務需要,各部門可申請配置一部傳真機。

4、視工作需要,為職員配備其它通訊工具。

二、使用管理

1、為部門配置的通訊工具,由該部門負責日常維護管理;

2、由個人使用的通訊工具,辦理領用手續(xù)并負責日常維護,到期歸還。

3、下班后傳真機應設置自動接收狀態(tài)。

4、除在家里能接電話以外,手機應該保持開機狀態(tài),對公司的電話有呼必應;

5、未經(jīng)行政部同意,任何部門、職員均不得擅自移動、增裝或拆除通訊設備。

6、個人使用的通訊工具,應妥善保管,不得損壞和遺失,如有損壞,由個人承擔維修費用。

7、所有員禁止使用手機彩鈴。違者每次罰款100元。

8、禁止打私人電話,違者每次罰款元。

9、接聽電話時,盡量放低聲音,以免影響他人工作;其他人也應避免在其身旁說話,打擾接聽電話人的接聽效果。

三、費用管理

1、部門負責人應嚴格控制本部門長途電話的使用,個人應自覺遵守使用制度,節(jié)約通訊費用開支。通訊費實行《核定包干、統(tǒng)繳清扣、超支不補、年終匯算》辦法。

2、每人每月手機、電話包干費用如下表。

(1)手機包干標準:

(2)話費包干標準:

第17篇 企業(yè)集團采購管理制度

集團企業(yè)采購管理制度

一、總則

(一)、為規(guī)范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作,特制定本制度。

(二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動。

二、采購原則

(一)、嚴格執(zhí)行詢議價程序

凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購,每次采購金額在2000元以上,必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

(二)、合同會簽制度

固定資產(chǎn)的采購合同,必須經(jīng)過有關部門如生產(chǎn)管理部、質量部、財務部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設備維修部共同參與,調研匯總各方意見,經(jīng)公司分管領導審核,總經(jīng)理批準簽約。屬集團采購的項目,應報總裁批準。

(三)、職責分離

采購人員不得參與物資和服務的驗收,采購物資質量、數(shù)量、交貨等問題的解決,應由采購部根據(jù)合同要求及有關標準與供應商協(xié)商完成。

(四)、一致性原則

采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過請購量的5%~10%。

(五)、最低價搜尋原則

采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格,實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

(六)、廉潔制度

所有采購人員必須做到:

1、熱愛企業(yè),自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購材料質量,降低采購成本。

2、加強學習,提高認識,增強法治觀念。

3、廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。

4、嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

5、工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

6、努力學習業(yè)務,廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

(七)、招標采購

凡大宗或經(jīng)常使用的材料,如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式,由生產(chǎn)、質量、財務、審計、采購、總經(jīng)辦等相關部門共同參與,定出一段時間內(一年或半年或一季度)的供應商、價格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提高工作效率。

對于價格隨市場變化較快的材料,除縮短招標間隔時限外,還應隨著掌握市場行情,調整采購價格。

三、采購程序

(一)、供應商的選擇和審計

1、原輔材料的供應商必須證照齊全,具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試,征得生產(chǎn)、質量部門同意。必要時,報有關管理部門批準備案。

2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務,采購部應較全面地了解掌握供應商的 生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質量控制、成本控制、運輸、售后服務等方面的情況,建立供應商檔案,做好業(yè)務記錄,會同企業(yè)生產(chǎn)、質量、采購部門對供應商定期進行評估和審計。

3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應商時,必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時,應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象,供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

4、為保證原、輔、包材質量的穩(wěn)定,供應商也應相對穩(wěn)定。

5、為確保供應渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,對于生產(chǎn)運營所必需的商品,應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨,以保證貨源、質量和價格合理。

6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資,每年度根據(jù)部門預算計劃統(tǒng)計造表交采購部門,向三家以上供應商詢價,經(jīng)有關部門及采購部門綜合評估后,選擇合適的供應商,簽訂特約供貨協(xié)議,定期結算。

(二)、采購程序

1、原輔包裝材料的采購計劃及資金預算 銷售計劃――→生產(chǎn)計劃――→資金預算

2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請,由各使用部門填寫請購單,寫清采購物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質量標準、技術指標、制作工藝、材質、要求到貨日期等,由部門經(jīng)理簽字上報分管領導批準,交集團采購部門。

3、采購詢價、綜合評估、會簽合同,由采購部門協(xié)調生產(chǎn)、財務、審計、質量、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門共同完成,報主管領導審批。 生產(chǎn)、質量、工廠維修、使用部門負責采購材料的適用性,財務部門負責預算控制、價格調查、資信調查、合同付款條款的審核,法律部門負責合同條款的審查,審計部門負責合同的事前審計和事后財務審計。采購部門負責合同條款的談判,付款申請、索賠、采購檔案的建立,市場信息的收集。同時,與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及聯(lián)系售后服務事宜。 凡由集團采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購的物資,采購合同簽訂后,由集團采供部采購人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)采購部。

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nbsp;4、計劃、倉儲主管負責計劃匯總、接貨、記錄,接收報告的出具。倉儲、質量部門負責原輔包材的驗收,并出具檢測報告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數(shù)傳真至集團采供部。設備由申請部門、工程技術部門驗收,并出具驗收報告。

(三)、中藥材采購:

1、中藥材一般應實行招標采購,由于其價格隨市場行情波動較大,一般3月需重新組織招標一次。

2、在招標確定了供應商以后,應通過市場調研,上網(wǎng)公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價格信息,與供應商協(xié)商,不斷調整價格。

四、審計監(jiān)督

采購全過程進行財務監(jiān)督和審計。

在采購招標、采購詢議價、合同簽訂和采購結算過程中,除有生產(chǎn)、質量、使用部門、工廠維修部門及相關領導參與外,財務、審計部門要全程參與。財務部門主要負責材料價格的核查,審計部門主要負責合同條款的審核和財務支付的事前事后審計。

采購人員要自覺接受財務和審計部門對采購活動的監(jiān)督和質詢。

第18篇 集團企業(yè)費用分配管理制度

某集團費用分配管理制度

一、費用管理原則。

1、本著節(jié)約開支原則,加強對費用管理。

2、加強對費用總額控制,實行預算管理。

3、嚴格執(zhí)行費用預算,對超預算支出,財務有權拒支。

4、各經(jīng)營公司審批權限分級:部門級簽字權限,總經(jīng)理簽字權限,總經(jīng)理室會同簽字權限。

5、嚴格執(zhí)行各項費用開支標準和審批權限,對超標準開支,超權限審批,財務有權不予辦理。

二、費用項目分類、開支標準和審批權限。

1、貨物運輸費:購進貨物、銷售貨物而支付運輸費用,憑運費發(fā)票經(jīng)總經(jīng)理或授權人審批、財務審批后報銷。對外支付運費、使用車隊車輛費、銷售保險費、其它。

2、廣告費:影視廣告費、報刊廣告、展示會費用、宣傳品印刷費、掛歷費、其它。

(1)收回代墊廣告費(從供應商處取得廣告費返款,為廣告費支出抵減)

(2)凡屬廣告費用開支無論是否能從供應商處收回都計入廣告費,經(jīng)營公司為銷售業(yè)務部門墊付廣告費列入其他應收款代墊廣告費戶,由分公司部分承擔憑銷售業(yè)務部門與分公司廣告費協(xié)議及發(fā)票或復印件列入廣告費。

(3)廣告宣傳費開支,年初需編制廣告宣傳年度計劃和廣告費專項預算,經(jīng)審批后報財務備案,財務根據(jù)計劃和預算執(zhí)行。

(4)未在年初計劃和預算中單項廣告宣傳活動費,應在事前將明細計劃上報主管部門審批,審批后送財務備案,財務部根據(jù)審核批準后 廣告宣傳活動費開支預算表 ,按表中所列項目予以借款、報銷。廣告費用項目之間不得轉換。

(5)集團公司各銷售業(yè)務部門撥付廣告費,采取?？顚Ｓ迷瓌t進行核算、管理,借款、報銷時必須說明用途。

(6)廣告宣傳費必須經(jīng)總經(jīng)理簽字方可借款、報銷。

3、咨詢、訴訟費。

(1)在預算范圍內法律訴訟費,需經(jīng)總經(jīng)理室會同簽字審批,同時將情況說明報送集團公司備案。

(2)在預算范圍內,單筆咨詢費在1000元以上,需經(jīng)總經(jīng)理室會同簽字審批;單筆咨詢費在2000元以下,由總經(jīng)理進行簽字審批。

(3)超出預算范圍,應編寫新增預算報告報集團公司審批,審批后方可使用。

(4)所有咨詢費支出均需取得咨詢業(yè)專用發(fā)票后報銷,通過支票、匯款方式付款。

4、郵電費:郵寄費、市話費、長話費、傳真費、bp機服務費、移動電話費、網(wǎng)絡通訊費、其它。

(1)一般郵電費,由各部門具有簽字權限負責人簽字審批。

(2)bp機服務費,由經(jīng)營單位總經(jīng)理或辦公室授權人審批。

(3)網(wǎng)絡使用費(如intnet),列入預算由經(jīng)營單位總經(jīng)理審批;未列入預算報上級主管部門審批。

(4)移動電話購置前必須經(jīng)上級主管部門審批,費用限額為每月600元/部,總經(jīng)理每月800元/部,超出部分由使用人承擔,特殊情況,需由經(jīng)營單位總經(jīng)理室會同簽字審批后方可報銷。

(5)接受捐贈手機,需到商務部固定資產(chǎn)辦公室專管員處辦理固定資產(chǎn)增置手續(xù)后,才能報銷相應通訊費用,否則不予報銷。

5、外埠差旅費。

(1)出差到北京、海南、廣東、福建、上海地區(qū)。

(2)出差到其他地區(qū)。

(3)單人住宿,住宿費標準可提高標準50%。

(4)公司有簽約飯店,要在指定飯店住宿。

(5)住宿費用超過標準,超過部分一律自理。

(6)長途(累計往返時間在8小時以上)押運貨物,按每8小時補貼50元。

(7)因公出國按臨時出國及赴港澳人員費用開支標準規(guī)定。

(8)屬于費用標準以內金額,用支取憑單領取,不需報銷。若公司領導批示金額高于按費用標準計算金額,多出部分用借款單借出,回國后用境外票據(jù)報銷。

6、運雜費:市內交通費、租車費、車隊用車費、其它。

(1)報銷出租車票必須填寫 出租車票報銷登記表 ,必須寫清乘車人、起點、終點、詳盡事由,部門具備簽字權負責人需對其內容認真審核、簽字,附在報銷單后。

(2)出租車票自乘車日期一個月內報銷,超過一個月不予報銷, 報銷登記表 內容填列不詳,不予報銷。

(3)各公司因車輛運力不足而租車、包車費用,必須經(jīng)總經(jīng)理室會同簽字審批(長期租包車要簽定協(xié)議),報集團公司備案。

(4)貨物運輸費用由總經(jīng)理或授權人審批。

(5)汽油、養(yǎng)路、保險費由總經(jīng)理審批。

7、辦公費:印刷費、辦公用軟件、內部領用、其它。

(1)辦公用品及辦公設備消耗:指辦公用品及辦公設備耗材消耗開支。

(2)1000元以下辦公費用,由各部門具備簽字權負責人審批。

(3)1000元以上辦公費用,由總經(jīng)理審批。

(4)超出預算額度辦公費用,由各經(jīng)營單位事先報送增加辦公費預算報告,待批準后方可辦理借款、報銷手續(xù)。

(5)所有辦公費發(fā)票均應列明購買名稱或清單。

8、業(yè)務往來費:招待費、禮品費、其它。

(1)客戶費用:為客戶拿來發(fā)票報銷費用,包括市內交通費、餐費等。

(2)凡報銷招待、禮品費,需填寫 招待、禮品費支出審批清單 ,應列明所招待客戶單位名稱、姓名、人數(shù)、標準,并由有關負責人審核批準后,方可借款報銷。

(3)一次招待、禮品費在200元以內,由各部門具備簽字權負責人審批。

(4)一次招待、禮品費在500元以內,由總經(jīng)理審批。

(5)一次招待、禮品費在2000元以內,由總經(jīng)理室會同審批。

(6)一次招待、禮品費在2000元以上,需經(jīng)分公司總經(jīng)理簽批后報賬。

(7)為進一步規(guī)范支付業(yè)務活動費,有效地控制招待費支出,凡市內招待費超過100元,必須使用支票結算,否則需經(jīng)總經(jīng)理或其授權者審批。

(8)副總經(jīng)理以下人員,在外地出差期間,未經(jīng)批準,不得用公款請客吃飯,特殊需要應事先申請,由總經(jīng)理審批。員工出差期間,非業(yè)務性餐費一律自費。

(9)因公外出或加班午餐、晚餐,餐費開支標準不得超過20元/人次(報銷單據(jù)需注明就餐人數(shù)、姓名)。

(10)禮品領取以及購入報銷,必須附有發(fā)往何處說明清單;大宗禮品購入要附有入庫清單,并設專人管理。

9、會議費:自行組織會議、參加外單位會議、公司會議室使用費。

(1)自行組織的各類會議費用,應事先報會議費用計劃,經(jīng)總經(jīng)理室會

同批準后,方可借款報銷。

(2)外出參加會議,須持會議通知和有關單據(jù)到財務部報銷。

10、勞務費:臨時人員三個月以內勞務報酬支出。

勞務費支出必須填列 勞務費支出憑單 按內容真實填報經(jīng)總經(jīng)理簽批后到財務部取款。

11、修理費。

(1)設備修理費。

(2)房屋修理費:不改變房屋結構修理費。

(3)房屋裝修費:改變辦公環(huán)境房屋裝修費。

(4)商品修理費:各分公司經(jīng)營代理商品,作為售后服務而發(fā)生商品維修費。

(5)產(chǎn)品、商品售后維修服務開支由各部經(jīng)理或其授權人審批。

(6)辦公、生產(chǎn)經(jīng)營設備維修,需經(jīng)固定資產(chǎn)管理部門審批后,方可借款、報銷,1000元以下由總經(jīng)理或其授權人審批,1000元以上報固定資產(chǎn)管理部門審批備案后,方可借款、報銷。

(7)房屋維修:所有房屋維修,應在當年預算范圍內提出維修裝修方案,在預算范圍內,由總經(jīng)理室會同審批。

12、貨物保管費:內部分配數(shù)、其它。

(1)倉儲費用:支付貨物倉儲保管費用。

(2)財產(chǎn)保險費:為貨倉保管貨物支付保險費。

13、內部車輛費:汽油費、養(yǎng)路費、修車贊、驗車費、車輛保險費、其它。

(1)分配用車費。

(2)車輛保險費由總經(jīng)理審批。

(3)內部用車費,制定內部用車收費標準、由各部門負責人進行審批,財務部將此費用分攤到各用車部門。

14、各種稅費:除增值稅、營業(yè)稅、所得稅以外其他稅費,按稅法規(guī)定執(zhí)行。

15、風險準備金:壞賬準備金,削價準備金。按政府規(guī)定比例計提兩金,而不是公司內部管理加提兩金。

公司發(fā)生壞賬損失、削價損失,需報經(jīng)總經(jīng)理審批,上級主管、集團財務部備案后才能列入壞賬處理。對外核算執(zhí)行國家規(guī)定標準,責任會計核算考評。

三、員工福利費管理:財務部按照人力資源部制定公司職工福利費管理使用辦法,制定相關內容借款、報銷制度。

(一)醫(yī)藥費管理。

〈一〉零星醫(yī)藥費報銷。

正式員工發(fā)生零星醫(yī)藥費,必須填寫報銷單,經(jīng)醫(yī)務室(經(jīng)營單位可經(jīng)辦公室專人)簽字后,方可到財務部報銷。一般按藥費發(fā)票(扣除自已部分)金額80%報銷。當年藥費發(fā)票應在本承包年度結束前報銷完畢,超過承包年度不予報銷。長期臨時人員報銷藥費50%。

〈二〉員工住院費借款、報銷。

1、員工住院費在5000元/次以下借款,必須經(jīng)醫(yī)務室簽字審批后,方可到財務部辦理借款。

2、員工住院費在5000元/次以上借款,必須經(jīng)醫(yī)務室、人力資源部簽字審批后,才能到財務部辦理借款。經(jīng)營公司員工住院借款無論金額大小,均需總經(jīng)理或授權副總經(jīng)理簽批后方可借款。

3、員工出院后應及時持住院費發(fā)票到醫(yī)務室填寫報銷單(單位可經(jīng)辦公室專人簽批),由醫(yī)務室審批后到財務部報銷。若發(fā)生住院費押金退還支票,持票人應于支票開出日期的三日內交到財務部,以便及時入賬。

4、員工住院費報銷標準按公司 醫(yī)療管理制度 執(zhí)行。

5、公司員工醫(yī)藥費在工薪發(fā)放地點報銷。在公司醫(yī)務室取藥仍由發(fā)薪單位負擔80%,個人負擔20%。

(二)困難補助,喪葬補貼管理。

員工領取困難補助、家屬喪葬補貼,需填寫支出憑證,由各級人事部門審批。

(三)員工工作餐費管理。

1、員工在食堂工作餐用餐標準由公司制定。各分公司員工在食堂用餐,由分公司福利費承擔。公司本部工作餐支付,由財務部根據(jù)食堂提供當月本部員工用餐人數(shù),按公司既定工作餐標準,向食堂撥付經(jīng)費。

2、各經(jīng)營公司要創(chuàng)造條件建立員工食堂,每日按人均6元標準逐月?lián)芨督?jīng)費,在福利費中列支,福利費不足部分列入管理費用,年末做納稅調整。

(四)員工福利費提取。

1、公司員工福利經(jīng)費來源,除按國家規(guī)定標準提取外,其超支部分由公司凈利潤彌補。

第19篇 集團企業(yè)統(tǒng)計工作制度

山東蘭田集團有限責任公司企業(yè)統(tǒng)計工作制度

第一章 總則

第一條 為適應蘭田企業(yè)發(fā)展的需求，進一步加強和提高企業(yè)管理水平，不斷規(guī)范企業(yè)管理工作，建立蘭田企業(yè)統(tǒng)計工作制度。

本制度的建立，按國家統(tǒng)計法律法規(guī)精神，結合集團有關文件要求進行。

第二條 統(tǒng)計工作的基本要求是：要保證統(tǒng)計資料的權威性、準確性和及時性，統(tǒng)計工作要為企業(yè)管理和發(fā)展服務。

第三條 企業(yè)必須依照《統(tǒng)計法》、《山東省統(tǒng)計管理條例》和統(tǒng)計制度的規(guī)定如實向集團提供統(tǒng)計資料，不得虛報、瞞報、拒報、遲報，不得偽造、篡改統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

第四條 企業(yè)應在下列方面加強對統(tǒng)計工作的領導和監(jiān)督：

(一)領導和支持統(tǒng)計機構、統(tǒng)計人員和其他有關人員執(zhí)行統(tǒng)計法規(guī)和統(tǒng)計制度，準確、及時地完成統(tǒng)計工作任務，加強統(tǒng)計工作現(xiàn)代化建設;

(二)吸收和組織統(tǒng)計人員參加企業(yè)經(jīng)營管理，發(fā)揮統(tǒng)計的服務和監(jiān)督作用;

(三)切實保證統(tǒng)計工作所必需的人員、工作條件和工作時間。

第二章 統(tǒng)計機構與統(tǒng)計人員

第五條 企業(yè)應當根據(jù)統(tǒng)計任務的需要設立統(tǒng)計機構，或者在財務部門設置專職或兼職統(tǒng)計人員，建立健全企業(yè)內部統(tǒng)計網(wǎng)絡。

第六條 企業(yè)統(tǒng)計機構或者統(tǒng)計負責人的主要職責是：

(一)組織、協(xié)調本單位的統(tǒng)計工作，完成集團統(tǒng)計調查、企業(yè)統(tǒng)計調查和部門統(tǒng)計調查任務，搜集、整理、提供統(tǒng)計資料;

(二)對本單位的生產(chǎn)和經(jīng)營情況進行統(tǒng)計分析和統(tǒng)計監(jiān)督;

(三)管理本單位的統(tǒng)計調查表，建立健全統(tǒng)計臺帳制度，并會同有關機構或者人員建立健全原始記錄制度。

第七條 企業(yè)統(tǒng)計工作實行統(tǒng)計負責人責任制。統(tǒng)計負責人是指代表本企業(yè)履行《統(tǒng)計法》規(guī)定職責的主要責任人員，一般由本企業(yè)綜合統(tǒng)計機構負責人擔任。統(tǒng)計責任人對統(tǒng)計工作質量負總責。不設統(tǒng)計機構的，統(tǒng)計負責人應由具備相當統(tǒng)計專業(yè)技術職務條件的人員擔任。受單位規(guī)模制約不設立專人的，由其他相關部門負責人兼任。

統(tǒng)計負責人由企業(yè)指定，報集團企管部備案。

第八條 企業(yè)統(tǒng)計人員應保持相對穩(wěn)定，一般不應隨意調離統(tǒng)計崗位或脫離統(tǒng)計工作。企業(yè)統(tǒng)計負責人的調動，應征求集團企管部的意見，其他統(tǒng)計人員的變動應征得企業(yè)統(tǒng)計機構負責人的同意。

統(tǒng)計人員調整、調動或離職必須由能夠擔當規(guī)定職責的人員接管，并需辦清交接手續(xù)。

第九條 企業(yè)統(tǒng)計人員必須認真學習統(tǒng)計法律法規(guī)，嚴格執(zhí)行統(tǒng)計制度;刻苦鉆研統(tǒng)計業(yè)務，掌握統(tǒng)計工作技能，熟悉各項統(tǒng)計指標的含義和核算方法，按照規(guī)范的程序報送統(tǒng)計資料。

第三章 原始記錄、統(tǒng)計臺帳和統(tǒng)計報表

第十條 企業(yè)必須建立健全與生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應、滿足統(tǒng)計核算和業(yè)務核算所需要的各類原始記錄，建立健全統(tǒng)計臺帳，做好企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的原始記載。

第十一條 企業(yè)統(tǒng)計報表每月一報。報表上報時間為次月5日以前。

第十二條 原始記錄、內部報表和統(tǒng)計臺帳的記載必須真實、完整、連續(xù)、準確，字跡要清晰端正，簽字手續(xù)必須齊全。

原始記錄、內部報表、統(tǒng)計臺帳要逐步采用電子文檔形式。

第四章 統(tǒng)計資料的管理和上報

第十三條 企業(yè)必須按時上報政府統(tǒng)計部門和集團相關部門所要的統(tǒng)計報表和統(tǒng)計數(shù)字、資料，所提供的統(tǒng)計資料，須經(jīng)本單位領導人或者統(tǒng)計負責人審核、簽署或者蓋章后上報。有關財務統(tǒng)計資料由財務會計機構或者會計人員提供，并經(jīng)財務會計負責人審核、簽署或者蓋章。

第十四條 統(tǒng)計報表和財務報表資料必須真實可靠，相同指標的口徑范圍及核算結果必須一致。

第十五條 企業(yè)在新聞發(fā)布、宣傳報道等方面使用的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，必須經(jīng)過企業(yè)統(tǒng)計機構審核，不得提供和發(fā)布虛假統(tǒng)計信息。

第十六條 企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中所形成的各種統(tǒng)計資料，應由企業(yè)統(tǒng)計機構會同企業(yè)檔案管理機構，按照資料的重要程度不同，分別立卷歸檔。

第五章 統(tǒng)計分析

第十七條 企業(yè)上報統(tǒng)計報表的同時，必須隨同上報統(tǒng)計分析。統(tǒng)計分析要求依據(jù)準確，方法得當，分析透徹，并有預見性、前瞻性的結論和建議。

第十八條 統(tǒng)計分析要緊扣集團下達的各項經(jīng)濟指標，結合企業(yè)經(jīng)營進展和發(fā)展前景進行測算、對比、論證，要具備符合企業(yè)現(xiàn)狀的規(guī)律性的東西。

第十九條 統(tǒng)計分析的制作文本要規(guī)范統(tǒng)一，便于集團匯總。

第六章 有關法律責任

第十五條 企業(yè)上報政府統(tǒng)計部門的報表、資料必須嚴格按照國家統(tǒng)計局和省統(tǒng)計局的有關規(guī)定，并由集團企管部、財務部核實，總裁審批后，統(tǒng)一上報，如因違反法規(guī)而受到處罰，由相關責任人負責，集團將視其情節(jié)追究相關責任人的責任。

(一)按照《山東省統(tǒng)計管理條例》第十四條規(guī)定，企業(yè)有下列違反規(guī)定行為之一的，由集團企管部予以警告，并追究相關人員的責任：

1、虛報、瞞報統(tǒng)計資料的;

2、偽造、篡改統(tǒng)計資料的;

3、拒報、屢次遲報統(tǒng)計資料的。

(二) 按照國家統(tǒng)計局的規(guī)定，企業(yè)上報的統(tǒng)計資料，無相關的原始記錄、內部報表、統(tǒng)計臺帳等核算依據(jù)的，按偽造統(tǒng)計資料論處。

(三) 按照國家統(tǒng)計局的規(guī)定，企業(yè)在一個統(tǒng)計年度內累計三次以上遲報統(tǒng)計資料的，按屢次遲報統(tǒng)計資料論處。

(四) 企業(yè)領導人自行修改統(tǒng)計資料、編造虛假數(shù)據(jù)或強令、授意統(tǒng)計機構、統(tǒng)計人員篡改統(tǒng)計資料或編造虛假數(shù)據(jù)的，由集團企管部予以通報批評，并建議有關部門(單位)給予相應處分。

(五) 企業(yè)領導人對拒絕、抵制篡改統(tǒng)計資料、編造虛假數(shù)據(jù)、虛報、瞞報統(tǒng)計資料行為的統(tǒng)計人員進行打擊報復的，集團將視其情節(jié)追究相關人員的責任。

(六) 企業(yè)統(tǒng)計人員參與篡改統(tǒng)計資料、編造虛假數(shù)據(jù)的，集團企管部予以通報批評，并建議有關部門(單位)給予相應處分。

(七) 企業(yè)因違反統(tǒng)計法受到

罰款處理的，由相關責任人承擔。

第六章 附則

第十六條 本辦法適用于山東蘭田集團有限責任公司所屬各類企業(yè)。集團所有下屬單位的統(tǒng)計工作規(guī)范化管理參照本辦法執(zhí)行。

第十七條 本辦法由集團企管部負責解釋。

第十八條 本辦法自發(fā)布之日起施行。

～年1月1日

第20篇 中國化工集團公司企業(yè)安全衛(wèi)生管理制度5

第十一章安全裝置和防護用品(器具)安全管理制度

第一節(jié) 范 圍

第229條配置在生產(chǎn)設備，設施，廠房上起保障人員安全的所有附屬裝置(如防護罩，沖淋裝置，洗眼器，防塵裝置，安全護欄，平臺，鋼梯，護籠等)和設備安全的所有附屬裝置(安全閥，限位器，聯(lián)鎖裝置，報警裝置，防雷裝置等)總稱為安全防護裝置，必須加強管理并定期檢驗和校驗，保證靈敏好用.

第230條 勞動者在生產(chǎn)過程中為免遭或減輕事故傷害和職業(yè)危害的個人隨身穿(佩)用品，稱為防護用品，均屬加強管理的范圍.

第二節(jié) 安全裝置的維護管理

第231條 各種安全裝置要有專人負責管理，經(jīng)常檢查和維護保養(yǎng)并落實到人.

第232條 各種安全裝置要建立檔案編入設備檢修計劃，定期檢修.

第233條 各類安全裝置的主管部門要按有關規(guī)程，對主管的安全裝置定期進行專業(yè)檢查和校驗，并將檢查，校驗情況載入檔案.

第234條 安全裝置不準隨意拆除，挪用或棄置不用，因檢修拆除的，檢修完畢后必須立即復原.

第三節(jié) 防護器具選用與保管

第235條 必須根據(jù)作業(yè)性質，條件(空氣中的氧含量，毒物種類，濃度等)，勞動強度及有關技術標準，正確選擇和采用合適的防護用品和器具.

第236條 各種防護器具都應定點存放在安全，方便的地方，并有專人負責保管，定期校驗和維護，每次校驗后應記錄或鉛封.

第237條 必須建立防護用品和器具的領用登記卡制度，并根據(jù)有關規(guī)定制訂發(fā)放標準.

第四節(jié) 管理分工

第238條 凡機械，設備上的安全裝置(如壓力容器上的安全閥，壓力表，各種機械上的負荷，行程限制器等裝置)均由設備部門負責管理.

第239條 凡屬電氣方面的安全保護裝置(如各種繼電保護裝置和避雷裝置等)均由電氣部門負責管理.

第240條 凡屬工藝過程中的溫度，壓力，液面超限報警裝置和安全聯(lián)鎖裝置，均由儀表部門負責管理.

第241條 凡生產(chǎn)區(qū)域中的火災報警裝置，自動滅火裝置和其他固定，半固定滅火裝置，均由防火部門負責管理.

第242條 凡在作業(yè)過程中佩帶和使用的保護人體安全的用品和器具，均由安全技術部門負責管理.

第十二章 施工與檢修安全管理制度

第一節(jié) 施工組織

第243條 企業(yè)新建，改建，擴建，技改，大修等工程施工，必須加強施工組織管理，按審核批準的施工圖紙，編制施工方案(施工組織設計)，報請企業(yè)主管領導或總工程師批準.

(一)凡在廠區(qū)及已建工程區(qū)域內進行動火，入罐，動土，斷路(占道)等施工，必須向有關部門申請辦理有關許可證.

(二)所有建筑安裝工程項目的施工方案(施工組織設計)中，都必須有安全施工技術措施內容.爆破，大型吊裝，水下及深坑作業(yè)，拆除等特殊工程，都要編制單項安全施工技術方案，批準后方可開工.

第244條 每項工程施工前，施工部門的負責人，工程技術人員，施工員，工長等，在逐級布置生產(chǎn)任務和技術交底的同時，必須逐級進行安全指令和安全措施的交底，不經(jīng)安全措施交底工程項目不得施工，員工有權拒絕施工.

第245條有兩個以上單位聯(lián)合施工時，應由建設單位和總承包單位統(tǒng)一組織管理現(xiàn)場安全工作，分包單位必須服從建設單位和總包單位的指揮，對分包給建筑安裝隊施工的工程項目，工作承包合同要明確安全責任和要求，發(fā)包單位要有專人檢查其安全工作.對不具備安全施工條件的施工單位，不得對其發(fā)包工程.

第246條 參加施工的人員，必須熟知本系統(tǒng)，本工種，本崗位的安全技術規(guī)程，施工單位必須同時遵守生產(chǎn)建設單位的有關安全制度，并接受監(jiān)督.

第247條 新建，改建，擴建，技措，大修等工程施工中，有關動火作業(yè)，設備內作業(yè)，盲板抽堵作業(yè)，高處作業(yè)，吊裝作業(yè)，斷路作業(yè)，動土作業(yè)及設備，電器檢修等，分別按本制度的有關規(guī)定及廠有關安全規(guī)程執(zhí)行.

第二節(jié) 施工現(xiàn)場管理

第248條 施工現(xiàn)場，按施工總平面和分部，分項工程施工平面布置，應符合安全要求，安排施工臨建設施及機具，材料如水，電，氣(汽)管網(wǎng)等，都要符合安全，防火和工業(yè)衛(wèi)生要求.

第249條 施工現(xiàn)場內的坑，井，孔洞，陡坡，懸崖，高壓電氣設備，易燃，易爆場所等，必須設置圍欄，蓋板，危險標志，夜間要設信號燈，必要時指定專人負責看守，各種防護設施，安全標志，未經(jīng)施工負責人批準，不得移動或拆除.

第250條 施工現(xiàn)場的道路必須保持暢通，道路寬度，轉彎半徑必須保持行車安全要求，場地狹小，行人來往和運輸頻繁地點，應設臨時交通指揮和交通標志.

第251條 施工現(xiàn)場必須做好季節(jié)性防護工作，夏季要防暑降溫；冬季要防寒防凍，防煤氣中毒；雨季和臺風來到之前應對排水系統(tǒng)，臨時設施，電氣設備和大型施工機械進行檢查；沿河流域的工地要做好防洪搶險準備；雨雪過后要采取防滑措施.

第252條 陰暗場所和夜間施工現(xiàn)場應有足夠的照明.

第253條 施工現(xiàn)場不得存放易燃，易爆，有毒物質.

第254條 施工現(xiàn)場要按規(guī)定設置消火栓和消防器材.