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有哪些內容
安全管理財務制度是企業(yè)運營的核心環(huán)節(jié)，它涵蓋了以下幾個關鍵領域：
1. 財務授權與審批流程：明確各級管理人員的財務審批權限，確保每一筆支出都有相應的責任人。
2. 內部控制機制：建立有效的會計核算體系，防止欺詐和錯誤，確保財務數據的準確性。
3. 風險管理策略：識別潛在的財務風險，制定預防和應對措施，如信用風險評估和市場波動管理。
4. 審計與合規(guī)性：定期進行內部審計，確保遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標準，防止違規(guī)行為。
5. 資金安全管理：包括現(xiàn)金流管理、銀行賬戶管理以及投資決策，確保資金安全高效運作。
重要性和意義
安全管理財務制度對企業(yè)的重要性不言而喻：
1. 保障資產安全：通過嚴格的財務管理制度，可以防止資產流失，降低財務風險。
2. 提升決策質量：準確的財務信息為管理層提供決策依據，有助于做出明智的戰(zhàn)略選擇。
3. 增強企業(yè)信譽：一個健全的財務管理體系能增強投資者和合作伙伴的信心，提升企業(yè)的市場形象。
4. 優(yōu)化資源配置：有效的資金管理能夠提高資金使用效率，促進企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。
注意事項
在實施安全管理財務制度時，需特別注意以下幾點：
1. 制度應具有靈活性：隨著企業(yè)的發(fā)展，財務制度需適時調整，以適應變化的業(yè)務需求。
2. 員工培訓：確保所有員工了解并遵守財務制度，定期進行培訓和考核。
3. 監(jiān)控與反饋：設立有效的監(jiān)控機制，及時發(fā)現(xiàn)并解決執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，持續(xù)改進制度。
4. 法規(guī)更新：關注相關法規(guī)政策的變化，確保制度的合法性和合規(guī)性。
安全管理財務制度是企業(yè)穩(wěn)健運營的基石，需要不斷優(yōu)化和完善，以應對日益復雜的商業(yè)環(huán)境。只有這樣，企業(yè)才能在激烈的市場競爭中保持財務健康，實現(xiàn)長期穩(wěn)定的發(fā)展。
安全管理財務制度范文
第1篇 財務部安全管理制度
財務部安全管理制度
為加強公司財務安全管理工作,提升員工財務安全意識,特制定以下財務安全制度:
一、下班前,財務部收到的所有大金額現(xiàn)金,必須存入銀行,嚴禁現(xiàn)金存放過夜;如需備用金的,備用現(xiàn)金不得超過2000元。
二、下班前需將支票、庫存現(xiàn)金、發(fā)票、財務印章等財務用品鎖入保險柜,如有遺失,相關人員將比例承擔經濟損失。
三、下班時門窗需關閉,抽屜需上鎖,電器開關需切斷,謹防失竊及消防事故的發(fā)生。
四、財務用支票,印鑒章需分人保管、配合使用。
五、在將現(xiàn)金送往銀行或取款的過程中,須有兩人同行,現(xiàn)金要用包存放好,嚴禁使用報紙、塑料袋隨意包裹,否則造成的經濟損失由相關人員按比例賠償。
六、財務檔案保管人員須保管好帳冊、憑證、報表、合同、票據等財務資料,避免被盜、損壞或丟失。
七、支票、匯票的收據應嚴格審查把關、需檢查日期是否過期、大小寫是否一致,印章是否清晰。
八、收訖現(xiàn)金時要嚴防假幣,大面額現(xiàn)金需經驗鈔機清點。
九、銀行匯票的收訖、抵押、須到對口銀行進行驗證、以防偽造。
十、做好其他未提及財務安全管理工作。
財務管理制度
為加強公司財務管理與會計核算,合理組織收入,節(jié)約費用開支,防止企業(yè)資產流失,提高資金利用了率,強化財務監(jiān)督,使各項管理工作符合現(xiàn)行財務會計制度的要求,特制定如下管理規(guī)定:
一、會計基礎工作包括:會計從業(yè)人員道德、業(yè)務素質、會計核算、審核原始憑證、登記會計帳簿、編制會計報表、財務監(jiān)督、會計檔案管理等工作。財會人員應認真學習,掌握會計基礎工作的各項規(guī)則和規(guī)定,嚴格履行自己的職責。每項工作的具體要求按財政部頒發(fā)的會計基礎工作規(guī)范規(guī)定辦理。
二、預算管理
預算包括年度收入預算和支出預算兩部分,各部門根據各自的智能和所承擔的工作任務編制收支預算,編制預算要堅持實事求是、統(tǒng)籌兼顧、確保重點、勵行節(jié)約的方針。財務部要對各室部申報的收支預算嚴格審核、把關、檢查、督促其落實,各部門室在編制收支預算或申請專項經費和返款項時,必須與財務部協(xié)商,以免在工作中造成不協(xié)調現(xiàn)象。
三、資金管理
1、收入管理
公司收入主要指在開展汽車銷售、服務過程中收取的業(yè)務收入,各種收入應及時入帳分項核算、統(tǒng)一管理、任何單位或個人不得截留、挪作它用。
2、支出管理
支出是企業(yè)為開展業(yè)務、保證公司正常運轉的資金耗費,它包括經常性經費支出(辦公費、差旅費、電話/電腦使用費、設備正常維護費、員工短期培訓費等)、專項經費支出(專用設備購置費、設備維護費、接待費)、其他費用支出。經常性經費支出審批權限:2000元以上由董事長審批、財務部核準。專項經費審批權限:總經理審批、財務部核準。
3、往來款項管理
往來款項指因工作需要而形成的暫時款,暫存款等款項,各種往來款項應及時清理,該報銷的報銷、該收回的收回、該結算的結算、該上繳的上繳、該下?lián)艿南聯(lián)?不能長期掛帳,更不能轉移挪用或截留。員工個人借出的差旅費、材料采購等款項要在費用發(fā)生后的20日內報銷,形成實際支出。
4、現(xiàn)金管理
(1)公司正常開支所需現(xiàn)金應嚴格控制,日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為2000元,超額部分應存入銀行,無特殊情況不能隨意支取。
(2)公司可以在以下范圍使用現(xiàn)金:員工工資、津貼、獎金、個人勞動報酬、出差人員攜帶差旅費、零星支出,總經理批準的其他開支。
(3)財務人員支付現(xiàn)金、可從公司庫存現(xiàn)金中支付或從銀行存款中提取,不得從現(xiàn)金收入中直接支付。
(4)出納人員應對支付的現(xiàn)金做到日清月結,逐步記帳、按時對帳,保證現(xiàn)金使用安全。
(5)財務人員從銀行提取現(xiàn)金,應填寫《現(xiàn)金領用單》,并寫明用途和金額,由總經理批準后提取。
5、銀行存款管理
(1)公司除財務部允許在銀行開設帳戶外,其余均不得開戶,已經開戶的要清理銷戶。
(2)對銀行開設的帳戶,要嚴格管理,除與工作相關的收支業(yè)務外,不允許發(fā)生其它銀行收支業(yè)務,更不允許轉借帳號、供其他單位和個人使用。
(3)各部門嚴禁設立內部帳戶,進行業(yè)務往來,違著公司將嚴懲。
(4)經管帳戶人員按銀行存款會計科目核算的要求及時清帳、對帳、核對余額,不得不發(fā)生透支現(xiàn)象。
四、公款借支
1、因公出差或工作需要借用公款,應憑出差會議通知填寫“借款單”,經部門領導批示后辦理借款手續(xù),不得公款私用。
2、財務機構有權控制借款金額。
3、完成工作7天內須核銷還款,不得無故拖欠借款。
4、大額支出原則上應使用支票,特殊情況需使用現(xiàn)金的,由財務部負責人批準使用。
5、領用支票時,須填寫支票領用單,經財務主管同意后方可辦理。
6、支票必須按所列用途使用,不按用途使用的,財務部不予以報銷。
五、費用報銷
1、計劃內的行政開支、費用報銷由經辦人簽字、部門負責人審核,相關部室簽署意見后轉財務部報銷。
2、計劃外費用開支應從嚴控制,經分管領導審定后方可實施。
3、行政事務中需開支的招待費用,由綜合部負責安排,業(yè)務活動中開支的招待費用,由業(yè)務部門報請綜合部統(tǒng)一安排。
4、凡購買辦公用品及設備需經辦人憑電腦小票及合法發(fā)票報賬。
5、公出、培訓人員報賬詳見《差旅報銷規(guī)定》
以上管理制度之公布之日起執(zhí)行、修訂亦同。
發(fā)票管理制度
一、發(fā)票的管理
1、企業(yè)發(fā)票需專人保管、專人開據,不得浪費與遺失。
2、發(fā)票的申購需財務部門在稅務機關領取,并按發(fā)票的編號順序進行領發(fā),一般一次申領一本,以舊換新。
3、開具發(fā)票應按規(guī)定的時限、順序、逐欄、全部聯(lián)次一次性如實開具,并加蓋單位財務印章或發(fā)票專用章,發(fā)票限在本市開具。
4、未開具的發(fā)票不允許先蓋財務章,應即用即蓋。
5、普通發(fā)票一本用完后應在封面注明日期和累計金額。
6、財務部門應按稅務機關的規(guī)定存放和保管發(fā)票,不得擅自損毀,已經開具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿,應當保存五年。保存期滿,經稅務機關查驗后銷毀。
7、如遇丟失發(fā)票的情況,應于丟失當日書面報告稅務機關,并需在傳播媒介上公告聲明作廢。
8、財務部需加強發(fā)票書寫格式管理,不符合規(guī)定格式的發(fā)票,不得作為報銷憑證。
二、違反發(fā)票管理法規(guī)的行為包括:
1、未按照規(guī)定領取發(fā)票的
2、未按照規(guī)定開具發(fā)票的
3、未按照規(guī)定接受稅務機關檢查的
4、未按照規(guī)定保管發(fā)票的
三、專用發(fā)票開具要求
1、字跡清楚;2、不得涂改;3、項目填寫齊全;4、票物相符,票面金額與實際金額相符;5、各項目內容正確無誤;6、全部聯(lián)次一次一具,上下聯(lián)內容、金額、稅額一致;7、發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)加蓋財務專用章或發(fā)票專用章;8、按照規(guī)定的時限開具專用發(fā)票;9、不得拆本使用專用發(fā)票;10、不得超面額開具專用發(fā)票;
11、用中文開具專業(yè)發(fā)票。
以上規(guī)定望相關人員認真執(zhí)行,不得疏漏。
借款制度
一、各部門如遇業(yè)務需要,須借款作為備用金的,應由各部門主管填寫“借款申請單”,經總經理批準后方可至財務部辦理借款手續(xù)。
二、公司員工借款權限規(guī)定如下:
1、普通職員借款伍佰元以下(含500元)由本部門經理及財務經理簽字即可借款,超限由總經理簽字批準。
2、主管人員借款壹仟元以下(含1000元)由本部門經理及財務經理簽字即可借款,超限由總經理簽字批準;
3、部門經理借款貳仟元以上(含2000元)由總經理及財務經理簽字即可借款。
4、借款員工必須在當月還清借款,未還款者不論何種原因一律在下月工資內扣回。
5、遠期定貨定金不在此范圍內。
三、參加外出培訓的人員需憑培訓通知及外出培訓協(xié)議辦理借款手續(xù),手續(xù)不全不予辦理。
四、部門備用金的支用不得超過規(guī)定的范圍和業(yè)務內容,不得借與他人或私自挪用。
以上規(guī)定自本規(guī)定發(fā)布之日起執(zhí)行,希望各部門積極配合,照章執(zhí)行。
第2篇 倉庫財務安全管理制度格式怎樣的
1、倉庫的管理,管理人員要做到合理存放,便于管理檢查,對易燃有毒等危險物品必須專人負責,領、用、補、廢都必須嚴格手續(xù),確保安全。
2、加強驗收、保管、登記和檢查工作,該棄就棄,不能存放太多雜物。
3、出納員負責支付現(xiàn)金,登記現(xiàn)金記帳,不得兼會計檔案保管和收入費用、債權債務的賬目登記工作。
4、會計員按照國家財務制度的規(guī)定,認真編制并嚴格執(zhí)行財務計劃,預算遵守各項收入制度,費用開支標準,分清資金渠道,合理使用資金。
5、嚴格按照中華人民共和國財政部制定的《事業(yè)行政單位預算會計制度》辦理會計事務。
(1)根據我園屬自收自支性質的核算單位,參閱《事業(yè)行政單位預算會計制度》的規(guī)定,設立本園的會計科目,會計帳簿,進行會計核算和會計監(jiān)督。
(2)會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料,必須真實,準確完整,并符合會計制度的規(guī)定。
(3)建立財產清查制度,保證帳簿記錄與實物、款項相符。
(4)會計憑證,會計帳簿,會計報表和其他會計資料,按照國家有關規(guī)定建立檔案,妥善保管。
6、遵守、宣傳、維護國家財政制度和財經紀律,同一切違法亂紀行為作斗爭。
第3篇 財務安全管理制度
1.財務室必須符合安全要求,四周門、窗必須安裝質量可靠的防盜門和鐵窗柵,配備專用保險箱存放現(xiàn)金和有價斑點券。
2.報警器主機夜間必須有專人值班,值班人員要經常對財務室的安全情況進行巡邏檢查。
3.現(xiàn)金保管必須按照有關規(guī)定,庫存現(xiàn)金不得超過限額(《現(xiàn)金管理暫行條例實施細則》規(guī)定,庫存現(xiàn)金限額由單位報開戶銀行核定),保險箱必須使用密碼,保險箱鑰匙,使用說明書不得存放在辦公桌內。
4.大宗現(xiàn)金存取(一般指10000元以上)堅持雙人解款押運,途中不得攜款辦其他不相關的事情。
5.財務室保險箱內夜間存放現(xiàn)金最多不超過1000元,特殊情況大宗現(xiàn)金放過夜時,出納人員應及時報告單位領導 或保衛(wèi)部門,并應有專人值班守護。
6.財會人員保持高度的警惕性,防止各種意外事件的發(fā)生,保護國家和集體財產的安全。
上海市汾陽中學
2003年3月
第4篇 公司財務部辦公室安全管理制度
公司財務部辦公室安全管理制度
1、財部辦公室的門窗應裝置安全柵欄和報警器,受理收付款處應設柜臺。
2、存放現(xiàn)金必須使用保險箱,并專人專管。
3、保險箱的鑰匙、密碼應同時使用,下班時撥亂密碼,專管人員工作調動或調離,密碼應重新調整。
4、現(xiàn)金存放不得超過銀行核定的限額。
5、解款、提款必須二人以上,并使用防盜報警箱或報警包,數額大的要派專車接送,保安部應指派保安人員護送。
6、支票、票證和憑證的管理,堅持檢驗復核制度,支票和印章應存放在保險箱和保險內,嚴禁使用空白支票。
第5篇 財務科安全管理制度
一、會計人員基本要求:
1、會計人員必須擁護黨的領導,熱愛祖國,堅持四項基本原則,遵守和執(zhí)行《中華人民共和國會計法》。
2、會計人員必須加強政治學習,不斷提高政治思想水干,遵紀守法,忠于職守,廉潔奉公,實事求是,積極支持各項改革,為單位領導當好助手,為各部門經濟發(fā)展當好參謀。
3、會計人員必須刻苦鉆研業(yè)務,不斷豐富會計理論知識,提高業(yè)務能力,要熱愛本職工作。
4、會計人員必須認真學習和貫徹執(zhí)行國家的財務方針、政策、法令和制度,維護國家利益,對各項經濟活動進行嚴格的核算和監(jiān)督。提供會計資料,促進增收節(jié)支,提高經濟效益。
5、會計人員既要各司其職,各負其責,又要互相幫助,密切協(xié)作:要加強品德修養(yǎng),胸襟開闊,表里如一;要從全局著二想,從工作出發(fā),搞好同志間的團結;要有集體榮譽感,積極參加某體活動,為集體和學校獻計獻策。
6、會計人員要嚴守國家秘密,增強保密的自覺性,不得隨意將會計數據和任何住傳遞出去。
二、會計核算程序要求;
1、審核和填制原始憑證、辦理付款手續(xù)。 外來的原始憑證必須是合法的內容齊全的發(fā)票或收據,并有經手人、有關負責人簽字。維修工程要有工程決算單。自制原始憑證要批件齊備,條據和表格要清晰整潔,內容齊全。出納人員根據審核或填制無誤的原始憑證,經主管會計同意后才可簽發(fā)支票或付現(xiàn)金,并加蓋“現(xiàn)金付訖”或轉帳付訖“戳記。對記載不正確、不完整、不符合規(guī)定,手續(xù)不全的憑證,應退回補填或更正,對偽造、涂改或經濟業(yè)務不合法的憑證應拒絕受理,并及時報告領導。
2、填制記帳憑證、登記日記帳。出納人員根據收付款原始憑證填制記帳憑單。記帳憑單要字跡清楚、內容完整、科目正確、摘要簡明扼要突出重點。記帳憑單上所有內容不得涂改。記帳憑單要統(tǒng)一編號、不得缺號、重號或年月日與編號順序相矛盾。出納人員根據記帳憑單和原始憑證登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日己帳,結出當日余額,現(xiàn)金出納要每月核對庫存。出納人員將當日發(fā)生的會計憑證整理、粘貼,登帳后及時傳給記賬崗位。
3、登記明細帳、總帳。記帳崗位人員根據審核無誤的記帳憑單登記有關明細帳并及時登記總帳。明細帳按記帳憑證.和原始憑證內容逐筆登記,總帳要根據科目匯總一表和明細帳登記。 記帳人員在記帳前發(fā)現(xiàn)記帳憑證有誤要重填,記帳后發(fā)現(xiàn)記帳憑證錯誤或帳薄記載錯誤要用規(guī)定方法更正,不準刮擦、涂改。 帳薄記載內容要全,字跡清晰整潔,文字數字大小適宜。 各類帳戶要按月結帳,根據需要結出發(fā)生額.和余額或累汁發(fā)生額。
4、編報會計報表、做好其它工作。
月末各類帳戶試算平衡后,編制會計報表。
會計報表應由單位領導、會計主管人員審閱簽章、按規(guī)定報送有關部門。
5、登記輔助帳、裝訂會計憑證。
月末報完表后,要登記輔助帳(需要報表的可在報表前登記),及時整理記帳憑單和會計報表并裝訂成冊。
三、銀行存款和現(xiàn)金管理要求:
1、因公借用現(xiàn)金和支票必須是本單位職工,外單位人員、臨時工等一律不得借給。
2、沒有合法手續(xù)、任何人不得向出納人員支取、預借現(xiàn)金。
3、出差人員借款要有有關簽批后,由出納人員借給。返回后五日內結賬。市內購物需要現(xiàn)金和支票者要在借款后三天內結清,過期不結,視同占用公款。出納人員要經常掌握借款回收情況,及時借還,不得隨意推遲結帳。
4、除按規(guī)定的需要現(xiàn)金支付外,應盡量使用銀行劃撥或轉帳支票。
5、現(xiàn)金要按規(guī)定及時存入銀行。
四、會計檔案管理要求:
l、月度結帳后、10日前由記帳會計將會計憑證報表裝訂成冊,入柜管理。
2、年度結支后,一月內由主管會議簽注后將會計憑證、賬冊、報表等會計檔案整理造冊交會計檔案管理機構保管。
3、會計資料原則不外借,如因工作需要查詢借用等要登記借出還回清況。
4、查閱會計檔案必須查閱項目、內容、憑證編號進行登記。
五、帳薄和帳戶設置要求:
1、帳目設置要既能夠全面反映核算內容,又要科學合理不重復設帳。
2、總帳帳戶設置要嚴格按會計制度規(guī)定的一級科目設置,明細帳戶要按照會計報表要求和單位實際管理的需要設置。
3、“往來款項”明細帳要按單位和個人名稱設置帳戶,以明確債權債務的責任。
4、各種分類帳要按規(guī)定的格式和形式選擇使用,不得相互代替。
第6篇 藝校財務室安全管理制度
藝術學校財務室安全管理制度
一、財務室必須符合安全要求,四周門、窗必須按裝質量可靠的防盜門和鐵窗柵,配備專用保險箱存入現(xiàn)金和有價證卷。同時必須安裝防盜報警器。
二、現(xiàn)金保管必須按照有關規(guī)定,庫存現(xiàn)金不得超過限額(《現(xiàn)金管理暫行條例實施細則》)規(guī)定,庫存現(xiàn)金限額由單位報開戶銀行核),保險箱必須使用密碼,保險箱鑰匙、使用說明書不得存放在辦公桌內。
三、財務室保險箱內夜間存放現(xiàn)金最多不得超過1000元,特殊情況大宗現(xiàn)金存放過夜時,出納人員應及時報告單位領導或保衛(wèi)部門,并應有專人值班守護。
四、財會人員應保持高度的警惕性,防止各種意外事件的發(fā)生,保護國家和集體財產的安全。
第7篇 倉庫財務安全管理制度
1、倉庫的管理,管理人員要做到合理存放,便于管理檢查,對易燃有毒等危險物品必須專人負責,領、用、補、廢都必須嚴格手續(xù),確保安全。
2、加強驗收、保管、登記和檢查工作,該棄就棄,不能存放太多雜物。
3、出納員負責支付現(xiàn)金,登記現(xiàn)金記帳,不得兼會計檔案保管和收入費用、債權債務的賬目登記工作。
4、會計員按照國家財務制度的規(guī)定,認真編制并嚴格執(zhí)行財務計劃,預算遵守各項收入制度,費用開支標準,分清資金渠道,合理使用資金。
5、嚴格按照中華人民共和國財政部制定的《事業(yè)行政單位預算會計制度》辦理會計事務。
(1)根據我園屬自收自支性質的核算單位,參閱《事業(yè)行政單位預算會計制度》的規(guī)定,設立本園的會計科目,會計帳簿,進行會計核算和會計監(jiān)督。
(2)會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料,必須真實,準確完整,并符合會計制度的規(guī)定。
(3)建立財產清查制度,保證帳簿記錄與實物、款項相符。
(4)會計憑證,會計帳簿,會計報表和其他會計資料,按照國家有關規(guī)定建立檔案,妥善保管。
6、遵守、宣傳、維護國家財政制度和財經紀律,同一切違法亂紀行為作斗爭。
第8篇 倉庫、財務安全管理制度
1、倉庫的管理，管理人員要做到合理存放，便于管理檢查，對易燃有毒等危險物品必須專人負責，領、用、補、廢都必須嚴格手續(xù)，確保安全。
2、加強驗收、保管、登記和檢查工作，該棄就棄，不能存放太多雜物。
3、出納員負責支付現(xiàn)金，登記現(xiàn)金記帳，不得兼會計檔案保管和收入費用、債權債務的賬目登記工作。
4、會計員按照國家財務制度的規(guī)定，認真編制并嚴格執(zhí)行財務計劃，預算遵守各項收入制度，費用開支標準，分清資金渠道，合理使用資金。
5、嚴格按照中華人民共和國財政部制定的《事業(yè)行政單位預算會計制度》辦理會計事務。
(1)根據我園屬自收自支性質的核算單位，參閱《事業(yè)行政單位預算會計制度》的規(guī)定，設立本園的會計科目，會計帳簿，進行會計核算和會計監(jiān)督。
(2)會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料，必須真實，準確完整，并符合會計制度的規(guī)定。
(3)建立財產清查制度，保證帳簿記錄與實物、款項相符。
(4)會計憑證，會計帳簿，會計報表和其他會計資料，按照國家有關規(guī)定建立檔案，妥善保管。
6、遵守、宣傳、維護國家財政制度和財經紀律，同一切違法亂紀行為作斗爭。
第9篇 財務室安全管理制度
一、財務室是學校的安全重點部位，財務人員應認真執(zhí)行《會計法》和財務管理制度，各類帳目都必須做到帳冊齊全、手續(xù)完備，安全保衛(wèi)責任落實到人。
二、現(xiàn)金管理必須專人負責，財務室存放現(xiàn)金必須執(zhí)行銀行方面的統(tǒng)一規(guī)定，落實防護措施，否則發(fā)生事故，由當事人承擔責任。
三、財務室門窗、墻壁要堅固、防盜，報警設施經常檢查，確保有效，使用經公安、技監(jiān)部門檢測合格的保險柜，鑰匙由專人隨身攜帶和管理，不準放在辦公桌內或轉交他人。
四、財務人員應按現(xiàn)金管理制度使用現(xiàn)金，去銀行取現(xiàn)金數額較大時，必須由專人護送，不得單身去銀行取款。
五、財務室內注意來往人員，外來人員進入財務室要登記備案；非工作人員不準接觸保險柜，到財務室辦完事后不得在財務室逗留。
六、室內消防器材、報警設備要做到常年完好，性能良好，工作人員要能正確使用滅火設備，切實做好防火、防盜安全工作。
七、落實安全保衛(wèi)措施，人防、技防應符合有關安全防范要求，還必須安排專門值班守護人員。印鑒、票據必須妥善保管，支票、匯票不得預留印章。
八、確保使用國庫支付系統(tǒng)的財務電腦網絡安全，安裝殺毒軟件、定期升級檢查系統(tǒng)。為防止病毒傳播，禁止使用一切u盤，嚴禁外來人員使用財務電腦。
第10篇 小學)學校財務安全管理制度
小學(學校)財務安全管理制度
一、現(xiàn)金管理:
1、嚴格按照現(xiàn)金管理規(guī)定管理現(xiàn)金,日庫存量不得超過150元,加強防范措施。
2、必須兩人以上乘車取送大額現(xiàn)金,時間要保密。
3、借款、領款、借取現(xiàn)金必須履行必要手續(xù),及時報結。
4、傳票嚴加保管,不得丟失。
二、帳票管理:
1、及時下帳,月清月結,為領導當好參謀。
2、帳本嚴加保管不得外存、任人翻看,票據隨結隨封,用時入庫。
3、傳票存放處要防火、防潮、防盜、防蟲蛀鼠咬。下班前要注意杜絕火種。
4、翻閱傳票必須經會計同意,當面查找,不得丟頁。
三、物品管理:
1、建立健全國有固定資產帳,帳目統(tǒng)分結合。單位專人保管,及時上帳。
2、堅持誰使用誰保管和年終查對制度。
3、桌椅黑板等備品隨班級使用保管,誰損壞誰賠償,一年檢查兩次。
5、貴重常用易丟物品集中存放,憑條借用。
6、經常檢查備品使用情況,及時保養(yǎng)檢修。
7、學校設備不經主管領導批準,不得外借。
第11篇 財務安全管理制度和操作規(guī)程
1 目的：為了加強我公司財務管理，確保財務工作的安全進行，特制定本制度。
2 工作程序：
2.1財會人員必須認真學習貫徹執(zhí)行國家安全法規(guī)，認真履行各自崗位職責，嚴格財務管理制度，按制度辦事。
2.2財務負責人兼任本部門的安全員，具體負責本部門的安全檢查督促工作，及時傳遞安全檢查信息，落實安全隱患處理工作以及制度落實的監(jiān)督管理。
2.3 財務部門辦公室必須安裝防盜門窗，財務人員離開財務辦公室前，必須斷開所有電源，將柜及門窗上鎖。
2.4 現(xiàn)金的存取。財務部門日庫存現(xiàn)金金額不得超過5000元，并妥善保存于單位財務部門的保險柜內，任何人不得將單位的庫存現(xiàn)金帶出財務部門;存取現(xiàn)金必須由專職出納人員辦理，不得向非財務部門人員透露信息;存取大額現(xiàn)金(超10000元)，必須有2人以上，專車接送，不得攜款在中途逗留或辦其它事情，專車上不得搭乘非本公司人員。
2.5 單位所有財會票據、憑證、帳本、記錄，必須存放于有門鎖的鐵柜內，按會計檔案管理辦法管理，防止意外燒毀(損壞)。
2.6公司使用票據的人員必須妥善保管好領用的票據，辦理好交接手續(xù);財務人員必須定期或不定期檢查票據領用人的票據保管、使用情況，及時發(fā)現(xiàn)問題，防止票據丟失。
2.7 發(fā)生毀損、丟失等責任事故的，追究有關當事人責任，按相應制度處理。違反法律、制度的規(guī)定，發(fā)生毀損、丟失的，由當事人承擔一切責任。
第12篇 財務、貴重物品安全管理制度
1、財務部應設防盜門窗；
2、財務部財務人員外出時要隨時鎖好防盜門；
3、嚴格按財務有關規(guī)定保管現(xiàn)金和票證；
4、按財務現(xiàn)金管理有關規(guī)定存取現(xiàn)金。
5、每日夜間庫存現(xiàn)金余額不得超過1000元。
6、必須認真仔細清點現(xiàn)金、票證，以免出錯；
7、領取和使用空白支票、憑證必須嚴格手續(xù)；
8、不得在辦公室使用電熱取暖器、電爐等大功率電器；
9、下班離人后，關閉所有電源。
第13篇 財務安全管理制度操作規(guī)程
1 目的:為了加強我公司財務管理,確保財務工作的安全進行,特制定本制度。
2 工作程序:
2.1財會人員必須認真學習貫徹執(zhí)行國家安全法規(guī),認真履行各自崗位職責,嚴格財務管理制度,按制度辦事。
2.2財務負責人兼任本部門的安全員,具體負責本部門的安全檢查督促工作,及時傳遞安全檢查信息,落實安全隱患處理工作以及制度落實的監(jiān)督管理。
2.3 財務部門辦公室必須安裝防盜門窗,財務人員離開財務辦公室前,必須斷開所有電源,將柜及門窗上鎖。
2.4 現(xiàn)金的存取。財務部門日庫存現(xiàn)金金額不得超過5000元,并妥善保存于單位財務部門的保險柜內,任何人不得將單位的庫存現(xiàn)金帶出財務部門;存取現(xiàn)金必須由專職出納人員辦理,不得向非財務部門人員透露信息;存取大額現(xiàn)金(超10000元),必須有2人以上,專車接送,不得攜款在中途逗留或辦其它事情,專車上不得搭乘非本公司人員。
2.5 單位所有財會票據、憑證、帳本、記錄,必須存放于有門鎖的鐵柜內,按會計檔案管理辦法管理,防止意外燒毀(損壞)。
2.6公司使用票據的人員必須妥善保管好領用的票據,辦理好交接手續(xù);財務人員必須定期或不定期檢查票據領用人的票據保管、使用情況,及時發(fā)現(xiàn)問題,防止票據丟失。
2.7 發(fā)生毀損、丟失等責任事故的,追究有關當事人責任,按相應制度處理。違反法律、制度的規(guī)定,發(fā)生毀損、丟失的,由當事人承擔一切責任。
第14篇 景區(qū)酒店財務安全管理制度
景區(qū)酒店財務安全管理制度
經常對財務進行檢查、堵塞漏洞、防止貪污腐敗行為,嚴格按照財務制度管理現(xiàn)金、支票、收單和各種物資。
財務部及更多收款員在營業(yè)結帳完畢時,必須將現(xiàn)金、支票上交財務部門負責人,鎖入專用保險柜,各營業(yè)點不得存留超過規(guī)定數額的現(xiàn)金過夜。財務人員去銀行取送現(xiàn)金、支票等,要有專車接送,并有安全部人員護衛(wèi),未經批準,中途不得辦理與此項工作無關的事。
財務部的各種鑰匙、印章必須指定專人保管、存放,不得帶出店外。辦公場所及各營業(yè)點嚴禁存放私人現(xiàn)金及貴重物品。
每天按時清點財務部所屬各獨立核算單保險柜存放的備用金。所放的備用金不得超出規(guī)定限額,鑰匙專人攜帶,保險柜的另另一套鑰匙由財務部經理保管,財務部任何人員不得私配保險柜鑰匙,不得將保險柜密碼外傳,過節(jié)放假或淡季放假時要與安全部配合,對保險柜加封。
采購大量的物資時,財務部應把好關,當物資進店時,應由財會對貨物的品種、數量、價格、質量進行驗收。
制定飯店對客財務政策和程序,做到既方便客人,又防止逃帳和壞帳。
財務各倉庫嚴禁吸煙,嚴禁攜帶火種進入,嚴格按倉管理程序辦理領貨發(fā)貨工作,倉庫管理人員在下班時,嚴格檢查,無尋常后,關好門,把鑰匙交到安全部值班室,嚴禁私配鑰匙和鑰匙過夜,倉庫管理人員應熟練操作使用各消防器材。
第15篇 倉庫財務安全管理制度怎么寫
1、倉庫的管理,管理人員要做到合理存放,便于管理檢查,對易燃有毒等危險物品必須專人負責,領、用、補、廢都必須嚴格手續(xù),確保安全。
2、加強驗收、保管、登記和檢查工作,該棄就棄,不能存放太多雜物。
3、出納員負責支付現(xiàn)金,登記現(xiàn)金記帳,不得兼會計檔案保管和收入費用、債權債務的賬目登記工作。
4、會計員按照國家財務制度的規(guī)定,認真編制并嚴格執(zhí)行財務計劃,預算遵守各項收入制度,費用開支標準,分清資金渠道,合理使用資金。
5、嚴格按照中華人民共和國財政部制定的《事業(yè)行政單位預算會計制度》辦理會計事務。
(1)根據我園屬自收自支性質的核算單位,參閱《事業(yè)行政單位預算會計制度》的規(guī)定,設立本園的會計科目,會計帳簿,進行會計核算和會計監(jiān)督。
(2)會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料,必須真實,準確完整,并符合會計制度的規(guī)定。
(3)建立財產清查制度,保證帳簿記錄與實物、款項相符。
(4)會計憑證,會計帳簿,會計報表和其他會計資料,按照國家有關規(guī)定建立檔案,妥善保管。
6、遵守、宣傳、維護國家財政制度和財經紀律,同一切違法亂紀行為作斗爭。
