財務出納個人總結 第1篇
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出納工作是會計工作中不可分割的一部分。這項工作貌似簡單,其實責任重大,而且涉及不少學問和技術問題,做好出納工作對企業(yè)的會計核算和貨幣資產(chǎn)的安全性都有重要的意義。親愛的讀者，小編為您準備了一些出納月工作總結與計劃，請笑納!
出納月工作總結與計劃1首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作，利用erp使工作更加準確和快速。
其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、日常工作：
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。
二、其他工作
1、迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。
在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
2.完成領導交付的其他工作。
三.回顧檢查自身存在的問題，我認為：
1、學習不夠。
當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基儲專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的工作。
2、對針對以上問題，今后的努力方向是：
加強理論學習，進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟悉，必須通過相關專業(yè)知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。
綜上所述。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴肅認真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的__-__年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。
出納月工作總結與計劃2每月工作內(nèi)容：
01日-05日：銀行日記賬錄入及對賬;做其他應收應付款表格，處理職工借款確認。(外聯(lián)發(fā)與北方)
06日-24日：審核開票內(nèi)容并開具運輸及貨票(北方物流)
25日-26日：審核司機的費用憑證，錄入財務系統(tǒng)，做報銷明細表格，并結賬。
27日-31日：開具剩余的運輸及貨票;與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)比較，及時做好銀行單據(jù)的錄入。
每天處理現(xiàn)金的收與付，并于當日錄入財務系統(tǒng)，做到日清日結。
每天處理辦公用品的發(fā)放工作。
每天訂制職工的午飯及現(xiàn)場加班人員的晚餐。
每星期三付款(外聯(lián)發(fā)與北方)，
每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設銀行外高橋支行拿銀行回單，領取備用金，并及時錄入財務系統(tǒng)(外聯(lián)發(fā)與北方)
每星期訂購一次辦公用品，每月做好盤存工作。
不定時的處理公司職員的名片、結匯等工作，并處理外聯(lián)發(fā)工會的現(xiàn)金及銀行的收與付工作。
出納工作總結：
在本年度工作中，我能做到下面幾點：
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無透支現(xiàn)金。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。
4、堅持財務手續(xù)，嚴格審查核算(發(fā)票報銷單上必須有經(jīng)手人、審批人簽字方可報賬)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
工作計劃：
1、力爭做到當天事當天結。
2、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算
3、參加財務人員繼續(xù)教育(每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育)，學習和掌握新的財務知識。
工作目標及希望：
1、望在20__年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下，能接觸月度、季度、年終財務報表、統(tǒng)計報告等。
雖然現(xiàn)在的能力水平可以編制資產(chǎn)負債表、損益表等，但只有理論知識，沒有實踐經(jīng)驗，因此想多學習一些財務的實際操作技能，希望以后能對公司的工作有所幫助。
2、希望公司能為我繳納上海社會保險。
__年7月、12月都有相關文件證明我可以繳納上海社保，希望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻，為我提供應有的福利。
3、在工作之外的時間，抽出時間盡快把日語學好。
針對這次會議的主題，我從小處談，對自己進行一次剖析。我是從外地來到上海尋求發(fā)展，之所以來，就是在當?shù)赜幸环N強烈的危機感，由于當?shù)亟?jīng)濟的落后，不知自己的前途在哪里。自從來到大華，依靠大華的飛速發(fā)展，我也成了一個新上海人。由于房產(chǎn)行業(yè)的升溫和發(fā)展，公司又做得如此成功，讓我感到一種相對的穩(wěn)定。自己內(nèi)心的那種緊迫感和奮發(fā)向上的精神在一點點的消褪。公司領導的這次會議主題很及時，讓自己又一次認識到自身在工作中、在意識上都存在許多不足?；谶@個目的，回想這一階段工作，再和其他財務經(jīng)理相比，還存在許多的問題，希望在__年的工作中能夠不斷改進，不斷提高，努力做到適崗。
第一.財務工作距財務管理的要求還有很大的差距。
陽城的財務工作更多的還是會計工作，僅僅停留在事中記帳、事后算帳，對事務發(fā)展的預見性不夠，不能將工作做在前面，往往是碰到問題解決問題，而不能做到防患于未然;另外，作為財務負責人對企業(yè)經(jīng)營活動的參與不夠主動，不能深入的掌握其經(jīng)營活動的特性，只能是按照公司或領導的要求報送數(shù)據(jù)、資料，在對企業(yè)經(jīng)營進行分析時往往會將企業(yè)實際丟在一邊，只是按照理論上的指標去計算、去解釋。所以這方面的工作距領導的要求還相差太遠。
第二.會計工作中仍有許多待改進之處
去年集團公司財務管理部下發(fā)了《大華集團財務管理制度》以及組織我們學習了財政部《會計工作基礎規(guī)范》，對我們的會計工作提出了具體的要求。但在實際工作中還存在許多不足之處，尤其在一些小問題的執(zhí)行上不夠堅決，在對一些已形成習慣做法的問題處理上，改變起來還有一定困難。
第三.管理工作的形式化、表面化
有很多的日常管理工作作的還不夠細致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，沒有起到真正的管理作用，對照制度的要求，還存在問題，針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深，應是今后工作中的又一重點。
第四
缺乏溝通，對相關信息掌握不到位
財務工作是對企業(yè)經(jīng)營活動的反映、監(jiān)督，對本部門以外的信息應及時了解，目前部門之間的協(xié)作沒有問題，就是對財務暫時沒用或是不相關的信息、知識沒有主動與其他部門進行溝通、了解，到用時都不知該找誰;另外和公司領導的溝通還存在問題，對領導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握，以至于使自己的工作有時很被動。
出納月工作總結與計劃3時間過得很快，轉(zhuǎn)眼間x月試用期的時間就過去了，在x月的出納工作中，對出納的崗位認識、工作性質(zhì)、業(yè)務技能以及思想提高都是對我的職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補。
回顧x月來的出納工作，先是失誤、還是失誤，最后才有了小的成績和經(jīng)驗。下面，我將出納工作總結如下，敬請大家提出寶貴意見。
一、失誤、缺點和經(jīng)驗簡談
以前在公司是做會計工作的，出納的業(yè)務沒具體操作和實踐過，總認為是“調(diào)蟲小技”，不以為然，可就是抱著這種心態(tài)剛開始干出納工作出現(xiàn)不少的失誤，
第一失誤就是開具支票上的錯誤。
制度要求：開具支票必須字跡工整、無連筆、不能修改等。而我的正楷書法功底實在是太弱了，筆畫不連，字就不會寫;終于把支票抬頭單位名稱寫工整了，蓋銀行預留印鑒時也是一門技巧，印鑒重壓、重影、現(xiàn)象都會被銀行退票，耽誤工作。
基于上述業(yè)務需求，根據(jù)自己在軟件公司的軟件實施經(jīng)驗和電腦知識，為自己的崗位需求開發(fā)了excel系統(tǒng)的交行票據(jù)套打系統(tǒng)，解決了在實際工作中出現(xiàn)的缺點問題，提高了工作效率。
由此可見，虛心的、積極的心態(tài)是干好一切工作的根本;學習和實踐相互融合才能產(chǎn)出成果。在大學里，學習的知識不能用在具體解決問題上，空洞無味，就是因為沒有問題擺在我們面前，成果都是面對一個一個具體問題而存在的。
二、取得的成績
在這期間，在財務和內(nèi)勤上我作了如下具體工作。
1、嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務。
2、每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發(fā)放。
3、及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。
月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
4、起草財經(jīng)公文、人事公文并及時發(fā)放、傳閱、存檔、保管。
5、監(jiān)督人員考勤登記，辦公飲用水的安排。
6、開具日常收款業(yè)務發(fā)票，并保管好空白發(fā)票和其它支票。
7、開發(fā)了excel平臺票據(jù)套打系統(tǒng)。
8、填寫地稅申報表。
9、完成財務經(jīng)理交待的工作。
出納工作看似簡單，做起來難，成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教，x月的崗位實戰(zhàn)練兵，使我的財務工作水平又向前推進了一步。知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經(jīng)濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。
三、今后的努力方向
作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：一.學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。二學會制訂本職崗位工作內(nèi)部控制制度，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用.。三.出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。四.出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負其責，并相互牽制。四.很好的溝通能力。特別是和工商、稅務、社保等單位的外聯(lián)溝通能力。
以上是我近x月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好出納工作計劃，認真工作，努力實現(xiàn)自己的人生價值。
在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中。
出納月工作總結與計劃4我調(diào)任到如今財務部出納，在財務部業(yè)務種類繁多的地方，我的職責是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的登記和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放。回顧這幾個月來的工作，我虛心學習新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)。我的缺點也是不可掩飾的。我的述職報告請大家評議，歡迎大家提出寶貴意見。
首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作，利用erp使工作更加準確和快速。
其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、日常工作：
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。
二、其他工作
1、迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。
在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
2.完成領導交付的其他工作。
三.回顧檢查自身存在的問題，我認為：
一、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的工作。
二、對針對以上問題，今后的努力方向是：
加強理論學習，進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟悉，必須通過相關專業(yè)知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。
綜上所述。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴肅認真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20__年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。
出納月工作總結與計劃5轉(zhuǎn)眼間，x年上半年就過去了。展望未來，我對公司的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望，為了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作成績，我把參加工作以來的情況總結如下：
一、前期財務工作總結
對于企業(yè)來說，能力往往是超越知識的，物業(yè)管理公司對于人才的要求，同樣也是能力第一。物業(yè)管理公司對于人才的要求是多方面的,它包括：組織指揮能力、決策能力、創(chuàng)新能力、社會活動能力、技術能力、協(xié)調(diào)與溝通能力等。
第一階段(年—x年)
年畢業(yè)之初，在無任何工作經(jīng)驗、且對物業(yè)管理行業(yè)更是一無所知的情況下，我幸運的加入了“金網(wǎng)絡—雪梨澳鄉(xiāng)”管理團隊，看似簡單的賬單制作日常收費銀行對接建立收費臺賬與總部財務對接，一切都是從零開始。我自覺加強學習，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結工作方法:本文由方案范文庫為您搜集.整理，在各級領導和同事的幫助指導下，從不會到會，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點，把握住了工作重點和難點，而隨后財務助理兼客務代表的特殊身份更是加速縮短了我與“專業(yè)人”之間的距離?？蛻綦娫挼慕勇牎⒖头芭_的接待，都需要很強的專業(yè)知識與溝通能力，物業(yè)管理中大多是一些細小瑣碎的事，協(xié)調(diào)好了大事化孝小事化了，協(xié)調(diào)不好則工作會非常被動。這就要求在服務過程中不斷提高自己與外界的溝通能力，同時在公司內(nèi)部的溝通也非常重要，除了本部門之間，部門與部門之間的溝通也很重要，只有溝通好了，才能提高工作效率，減少不必要的人工成本。一方面，干中學、學中干，不斷掌握方法，積累經(jīng)驗;另一方面，問書本、問同事，不斷豐富知識掌握技巧。
“勤能補拙”，因為當時住在項目，便利用下班后的時間總結完善自己的工作內(nèi)容，建立了各種收費臺賬的模版，同時結合管理處實際情況先后制定了《財務收費流程》、《財務對接流程》、《押金退款流程》以及《特約服務收費流程》，并在各級領導的支持和同事們的配合下各項流程得到了迅速的普及，為管理處日常財務工作的順利進行奠定了堅實的基矗
第二階段(x年—x年)：發(fā)展階段
這一階段在繼續(xù)擔任雪梨澳鄉(xiāng)財務助理的同時又介入了新接管項目溫哥華森林管理處前期的財務助理工作，進一步鞏固了自己關于從物業(yè)前期接管到業(yè)主入住期間財務工作經(jīng)驗的積累，同時也豐富了自身的物業(yè)管理專業(yè)知識。項目進入日常管理之后，因為新招的財務助理是應屆畢業(yè)生，我由此又接觸到了輔導新人的工作內(nèi)容，我將自己的工作經(jīng)驗整理成文字后逐點的與新人一起實踐，共同發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，經(jīng)過三個月時間的努力，新招的財務助理已經(jīng)能夠很好的勝任財務助理工作了。20__年底我又被調(diào)往公司新接管的“villa”管理處擔任財務助理，此時正逢財務部改革，我努力學習專業(yè)知識，積極配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了領導的肯定。
第三階段(年—現(xiàn)在)，不斷提升階段
x年底，我被調(diào)往公司財務部擔任出納。出納工作首先要有足夠的耐心和細心，不能出任何差錯，在每次報賬的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍;每日做好結賬盤庫工作，做好現(xiàn)金盤點表;每月末做好銀行對賬工作，及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表，并做好和會計賬的對賬工作;工資的發(fā)放更是需要細心謹慎，這直接關系到員工個人的利益，因為日常的工作量已經(jīng)基本飽和，每次做工資的時候，我都會主動加班，保證及時將工資發(fā)放給員工;而公司總部出納更大的一部分工作內(nèi)容是與管理處財務助理的工作對接，由于當時管理處財務人員流動較大，面對新人更需要耐心的去指導她們的工作，細致的講解公司的一些工作流程，使她們盡快融入金網(wǎng)絡這個大家庭。
x年底我由出納崗位轉(zhuǎn)為會計，負責雪梨澳鄉(xiāng)和villa管理處的主管會計工作，同時兼工資發(fā)放工作，這一期間我學習并掌握了公司財務核算的程序以及用友財務軟件的操作技能，提高迅速;同時我的工作內(nèi)容還包括通過對月度、季度以及年度的財務分析，及時并動態(tài)地掌握管理處營運和財務狀況，發(fā)現(xiàn)工作中的問題，并提出財務建議，為管理處負責人決策提供可靠的財務依據(jù)。今年6月我的工作內(nèi)容再次調(diào)整，工資發(fā)放工作正式移交給了出納，主要負責長遠天地、溫哥華森林及villa管理處的主管會計工作。
二、主要經(jīng)驗和收獲
在金網(wǎng)絡工作的六年多時間里，積累了許多工作經(jīng)驗，尤其是管理處基層財務工作經(jīng)驗，同時也取得了一定的成績，總結起來有以下幾個方面的經(jīng)驗和收獲：
(一)只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業(yè)務，才能盡快適應新的工作崗位;
(二)只有主動融入集體，處理好各方面的關系，才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài);
(三)只有堅持原則落實制度，認真理財管賬，才能履行好財務職責;
(四)只有樹立服務意識，加強溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作做好;
(五)只有保持心態(tài)平和，“取人之長、補己之短”，才能不斷提高、取得進步。
三、確立工作目標，加強協(xié)作
財務工作象年輪，一個月工作的結束，意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是做為企業(yè)正常運轉(zhuǎn)的命脈，我深深的感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設定了新的目標：
1、做好財務工作計劃，以預算為依據(jù)，積極控制成本、費用的支出，并在日常@方案.范.文.庫整理~的財務管理中加強與管理處的溝通，倡導效益優(yōu)先，注重現(xiàn)金流量、貨幣的時間價值和風險控制，充分發(fā)揮預算的目標作用，不斷完善事前計劃、事中控制、事后總結反饋的財務管理體系。
2、實抓應收賬款的管理，預防呆賬，減少壞賬，保全管理處的經(jīng)營成果。
3、積極參預，配合管理處開拓新的經(jīng)濟增長點。
財務出納個人總結 第2篇
閱讀提示：本篇共計6781個字，預計看完需要17分鐘，共有110位用戶關注，59人點贊！
第一章總則
第一條為加強公司的財務工作，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，特制定本規(guī)定。
第二條公司財務部門的職能是：(一)認真貫徹執(zhí)行國家有關的財務管理制度和稅收制度，執(zhí)行公司統(tǒng)一的財務制度。
(二)建立健全財務管理的各種規(guī)章制度，編制財務計劃，加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財務計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務紀律的執(zhí)行情況。
(三)積極為經(jīng)營管理服務，通過財務監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題，提出改進意見，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。
(四)厲行節(jié)約，合理使用資金。
(五)合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。
(六)積極主動與有關機構及財政、稅務、銀行部門溝通，及時掌握相關法律法規(guī)的變化，有效規(guī)范財務工作，及時提供財務報表和有關資料。
(七)完成公司交給的其他工作。
第三條公司財務部由財務經(jīng)理、會計、出納、和審計人員組成。
第四條公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規(guī)定。
第二章財務工作崗位職責
第五條財務經(jīng)理負責組織本公司的下列工作：(一)編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金;(二)進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益;(三)建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務會計資料進行經(jīng)濟活動分析，及時向總經(jīng)理提出合理化建議。
(四)組織領導財務部門的工作，分配和監(jiān)督其他人員的工作任務，制定考核獎懲指標;(五)負責建立和完善公司已有的財務核算體系，生產(chǎn)管理控制流程，成本歸集分配制度;(六)承辦公司領導交辦的其他工作。
第六條會計的主要工作職責是：(一)按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，帳目清楚，按期報帳。
(二)按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，當好公司參謀。
(三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。
(四)完成總經(jīng)理或財務經(jīng)理交付的其他工作。
第七條出納的主要工作職責是：(一)認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。
(二)嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金。
(三)建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。
(四)嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。
(五)積極配合銀行做好對帳、報帳工作。
(六)配合會計做好各種帳務處理。
(七)完成總經(jīng)理或財務經(jīng)理交付的其他工作。
第八條審計的主要工作職責是：(一)認真貫徹執(zhí)行有關審計管理制度。
(二)監(jiān)督公司財務計劃的執(zhí)行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經(jīng)濟活動及其經(jīng)濟效益。
(三)詳細核對公司的各項與財務有關的數(shù)字、金額、期限、手續(xù)等是否準確無誤。
(四)審閱公司的計劃資料、合同和其他有關經(jīng)濟資料，以便掌握情況，發(fā)現(xiàn)問題，積累證據(jù)。
(五)糾正財務工作中的差錯弊端，規(guī)范公司的經(jīng)濟行為。
(六)針對公司財務工作中出現(xiàn)問題產(chǎn)生的原因提出改進建議和措施。
(七)完成總經(jīng)理或財務經(jīng)理交付的其他工作。
第三章財務工作管理
第九條會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。
第十條會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。
第十一條財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。
第十二條財務工作人員應當會同總經(jīng)理辦公室專人定期進行財務清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。
第十三條財務工作人員應根據(jù)帳簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理，并報送有關部門。
會計報表每月由會計編制，財務經(jīng)理負責審核，上報一次。會計報表須經(jīng)財務經(jīng)理、總經(jīng)理簽名或蓋章。
第十四條財務工作人員對本公司的各項經(jīng)濟實行會計監(jiān)督。
財務部門負責人工作責任制度
一、職務第一條在公司董事會和總經(jīng)理領導下，負責公司資金調(diào)配、成本核算和財務管理，推行現(xiàn)代化管理方式，進行企業(yè)經(jīng)濟核算和分析工作，并反映其成效。
第二條嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)制度、財經(jīng)紀律以及財務會計制度。認真貫徹統(tǒng)一的財務管理制度，加強財務管理，遵守國家政策、法令。保證國家、公司利益不受侵犯。
第三條根據(jù)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃編制公司財務收支計劃、信貸計劃和成本計劃，并加強管理，促進各項經(jīng)濟指標實現(xiàn)。確保按期組織稅利上繳，完成上級下達的各項任務。
第四條組織制訂儲備、生產(chǎn)、成品資金定額，嚴格費用開支，加強成本管理，搞好經(jīng)濟活動分析，搜集、整理、積累歷年各項原始資料，指導車間經(jīng)濟核算工作，促進工廠經(jīng)濟效益逐年提高。
第五條負責企業(yè)資金管理，監(jiān)督其增減變動，負責盤盈、盤虧、報廢清理、貨款結算、催收和處理等工作。做到情況清楚，手續(xù)完備，數(shù)據(jù)準確，處理及時。
第六條嚴格執(zhí)行國家價格政策，搜集整理價格資料，負責制訂公司廠內(nèi)內(nèi)勞務、產(chǎn)成品、半成品、物資等的計劃價格，并督促檢查有關部門和車間對材料、半成品、產(chǎn)成品正確計價和銷售。
第七條負責財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、搜集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。
第八條負責對全公司重要經(jīng)濟合同的審查會簽。并監(jiān)督經(jīng)濟合同的執(zhí)行，確保公司利益不受損害。
第九條負責組織起草財務方面的管理制度及有關規(guī)定。
第十條根據(jù)公司方針目標展開要求，負責本部門方針目標的展開、檢查、診斷和落實工作。
第十一條負責完成公司領導臨時布置的各項任務。
二、職權第一條對公司廠內(nèi)各項資金和費用的使用有檢查、監(jiān)督權。有權根據(jù)廠內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營情況發(fā)生的變化，對資金、費用的使用提出調(diào)整方案。
第二條對違反國家政策、財經(jīng)制度、財經(jīng)紀律的收、支款項有權勸阻、制止。
第三條對公司集中審編的有關財經(jīng)方面的規(guī)定和管理制度有權提出修改意見。
第四條有權對各倉庫和工程、生產(chǎn)作業(yè)項目的節(jié)約和浪費情況進行檢查并提出獎懲意見。
第五條有權組織召開經(jīng)濟活動分析會，并向各部門索取有關資料和報表。
第六條有權要求有關部門提供編制年、季、月度財務成本計劃所需的各種有關資料。
三、職責第一條對貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法令政策、制度不嚴或處理財會業(yè)務不當，造成違章、罰款、浪費等現(xiàn)象負責。
第二條對公司的有關成本、利潤、資金等方面的經(jīng)濟效益指標因措施不力完不成計劃負責。
第三條對由于資金計劃不周、管理不善、監(jiān)督不嚴、影響生產(chǎn)工作負責。
第四條對不及時清理庫存現(xiàn)金、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶造成損失負責。
第五條對國家規(guī)定的財務檔案資料整理歸檔不及時，管理不嚴、出現(xiàn)損壞、遺失等現(xiàn)象負責。
第六條對成本資金、價格控制管理不嚴，經(jīng)濟活動分析不及時，影響公司經(jīng)濟效益指標完成負責。
第七條根據(jù)公司方針目標展開要求，未能及時對本部門方針目標展開、檢查、診斷、落實負責。
附則二、出納作業(yè)處理準則
第一條本處理準則包括現(xiàn)金及銀行存款收入與支出等作業(yè)。
第二條為便于零星支付起見，可設備用金，采用定額制，其額度由總經(jīng)理核定，其備用金由出納經(jīng)管。
第三條出納辦理現(xiàn)金、票據(jù)的支付，登記及移轉(zhuǎn)等業(yè)務，要嚴格遵守公司的付款審批程序。
第四條除提取備用金外，所有支出憑證應由會計嚴格審核其內(nèi)容與金額是否與實際相符，領款人的印鑒是否相符，如有疑問應先查詢后出納方能支付。
第五條凡一次支付未超過1，000元者徑由公司備用金支付外，其余一律以支票等銀行轉(zhuǎn)賬支付。
第六條出納人員對各項貨款及費用的支付，應將本支票或現(xiàn)金交付受款人或廠商，本公司人員不得代領，如因特殊原因必需由本公司人員代領者，需經(jīng)財務經(jīng)理核準。
第七條公司一切支付，應以處理合法、合規(guī)的發(fā)票或憑證為依據(jù)，任何要求先行支付后補手續(xù)者均應予拒絕。
第八條支付款項應在傳票上簽署領款人印鑒，付訖后加蓋付訖章及經(jīng)手人戳記。第九條本公司支付款項的付款程序，悉依照下列步驟辦理。
(一)原始憑證的審核：1.國內(nèi)采購、工程發(fā)包款：應根據(jù)統(tǒng)一發(fā)票、普通憑證，以及收到貨物、設備的驗收單并附請購單經(jīng)有關部門經(jīng)理簽章證明及核準，公司財務經(jīng)理、總經(jīng)理批準后，送交財務部門開具支票或匯票。
2.預付、暫付款項：應根據(jù)合同或相關協(xié)議文件，由經(jīng)辦人員填具借款單，注明合同文件字號，呈報核準后送交財務部門開具支款。
3.一般費用：應根據(jù)發(fā)票、收據(jù)或內(nèi)部憑證，由經(jīng)辦人員填具付款憑證，經(jīng)有關部門主管簽章證明及公司核準，送交財務部門開具付款。
(二)會計憑證的核準：1.會計應負責審核原始憑證的各項經(jīng)濟內(nèi)容，對不能確定的事項報財務經(jīng)理審核。
2.會計審核傳票時，應先審核原始憑證是否符合稅收法律及公司規(guī)定的手續(xù)。
3.傳票經(jīng)財務經(jīng)理，及總經(jīng)理核準后，送交會計轉(zhuǎn)出納辦理支付工作。
第十條有關貨物運費及外匯結售匯款、發(fā)樣，及各項費用等支出款，應填具'借款單'或'支款憑證'，附發(fā)票、許可證影印件，送交會計部門以'預付'或'暫付'方式制票轉(zhuǎn)出納辦理支付。前述款項可由經(jīng)辦人員直接向出納簽收，但必須于支付后7日內(nèi)向會計辦理沖轉(zhuǎn)手續(xù)。
第十一條本公司各項支出的付款日期如下：(一)國內(nèi)采購貨品的付款，每月25日集中付款一次(星期日及例假日順延)，但以原始憑證經(jīng)核準后于付款日前5日送達財務部門者為限。
(二)一般費用的付款：經(jīng)常發(fā)生的費用，仍以前項期限辦理，內(nèi)部員工費用，每天支付的，以原始憑證齊全并經(jīng)核準者為限。
(三)薪金工資的付款：1.工資：全體員工工資均于每月15日前轉(zhuǎn)賬支付。
2.過節(jié)費和補貼：過節(jié)費在節(jié)日前一周內(nèi)，補貼在月底支付。
因特殊情況需提前支付者，得由經(jīng)辦部門另行簽呈財務經(jīng)理轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理批準后，再予以支付。
第十二條出納支付款項若有扣繳事釷保劭釹鈑詿臥?0日前填具有關機構規(guī)定的報繳書向公庫繳納，并以影本一份并附于傳票后，凡有扣繳稅款及免扣繳應申報事項者，出納應于次年元月底前填具有關機構規(guī)定的憑單向稽征機關申報，并將正、副本交各納稅義務人。
第十三條薪金工資的支付，應由行政部根據(jù)考勤表會同財務部編制'工資表'，于付款期限前一周內(nèi)送交出納。
第十四條業(yè)務部門于收到貨款后，應將其中所收貨款如數(shù)解繳出納，出納應將解繳憑證送交會計，并據(jù)以編制傳票。銷售部門收到匯款通知時，也要及時送交出納，以便及早落實回款來源。
第十五條為便于辦理薪資扣繳個人所得稅申報起見，公司員工應于每年度開始一個月內(nèi)，及新進人員報到時，填報'薪資所得受領人申報表'，由出納收執(zhí)，作為所得稅扣繳申報的依據(jù)，出納應就每一員工給付薪工資及扣繳情況填載于'各類收入所得扣繳資料登記表'上，作為日后扣繳申報之用。
第十六條凡依法應扣繳的所得稅款及依法應貼用印花稅票，若因主辦人員的疏忽發(fā)生漏扣、漏報、漏貼或短扣、短報、短貼等情事以致遭受處罰者，以及勞工保險費的滯繳事項，其滯納金及罰金應由經(jīng)辦人員及其直屬部門負責人賠償。
財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。
第十五條財務工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理書面報告，并請求查明原因，作出處理。
財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。
第十六條財務工作應當建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。
出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務帳目的登記工作。
第十七條財務審計每季一次。審計人員根據(jù)審計事項實行審計，并做出審計報告，報送總經(jīng)理。
第十八條財務工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。
財務工作人員辦理交接手續(xù)，由行政辦公室主任、主管副總經(jīng)理監(jiān)交。
第四章支票管理
第十九條支票由出納員或財務經(jīng)理指定專人保管。支票使用時須有'請購審批單'，經(jīng)財務經(jīng)理、總經(jīng)理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字備查。
第二十條支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字)、財務經(jīng)理、總經(jīng)理審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行帳號，原支票領用人在'支票借款單'及登記簿上注銷。
第二十一條支票借款應在簽發(fā)支票之日起五個工作日內(nèi)清算，超期的財務人員月底清帳時憑'支票借款單'轉(zhuǎn)應收個人款，發(fā)工資時從領用工資內(nèi)扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領用人完善報帳手續(xù)后再作補發(fā)工資處理。
第二十二條對于報銷時短缺的金額，由支票領用人辦理現(xiàn)金借款手續(xù)，并按現(xiàn)金借款管理規(guī)定執(zhí)行。
凡一周內(nèi)支出款項累計超過10000元或現(xiàn)金支出超過5000元時，會計或出納人員應文字性報告財務經(jīng)理。凡與公司業(yè)務無關款項，不分金額大小由承辦人文字性報告財務經(jīng)理。
第二十三條凡1000元以上的款項進入銀行帳戶兩日內(nèi)，會計或出納人員應文字性報告財務經(jīng)理。
第二十四條公司財務人員支付(包括公私借用)每一筆款項，不論金額大小均須財務經(jīng)理會同總經(jīng)理聯(lián)簽字?？偨?jīng)理外出應由財務人員設法通知，經(jīng)總經(jīng)理授權可委托其他負責人代簽，同意后可先付款后補簽。
第五章現(xiàn)金管理
第二十五條公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：(一)職員工資、津貼、獎金;(二)個人勞務報酬;(三)出差人員必須攜帶的差旅費;(四)結算起點以下的零星支出;(五)總經(jīng)理批準的其他開支。
前款結算起點定為1000元，結算規(guī)定的調(diào)整，由總經(jīng)理確定。
第二十六條除本規(guī)定第二十五條外，財務人員支付個人款項，超過使用現(xiàn)金限額的部分，應當以支票支付;確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)財務經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后支付現(xiàn)金。
第二十七條公司固定資產(chǎn)、原料輔料、車輛保管維修、代辦運輸費用、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉(zhuǎn)帳結算方式，不得使用現(xiàn)金。
第二十八條日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為5000元。超額部分應存入銀行。
第二十九條財務人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。
因特殊情況確需坐支的，應事先報經(jīng)財務經(jīng)理批準。
第三十條財務人員從銀行提取現(xiàn)金，應當填寫《現(xiàn)金借款單》，并寫明用途和金額，由財務經(jīng)理批準后提取。
第三十一條公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《借款單》，經(jīng)會計審核;交財務經(jīng)理、總經(jīng)理批準簽字后方可借用。并按借款審批程序第二條執(zhí)行。超過還款期限即轉(zhuǎn)應收款，在當月工資中扣還。
第三十二條符合本規(guī)定第二十五條的，憑發(fā)票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證，經(jīng)手人簽字，會計審核，財務經(jīng)理、總經(jīng)理批準后由出納支付現(xiàn)金。
第三十三條發(fā)票及報銷單經(jīng)總經(jīng)理批準后，由會計審核，經(jīng)手人簽字，金額數(shù)量無誤，填制記帳憑證。
第三十四條工資由財務人員依據(jù)行政辦公室及各部門每月提供的核發(fā)工資資料編制職員工資表，交主管副總經(jīng)理審核，財務經(jīng)理、總經(jīng)理簽字，財務人員按時提款，當月發(fā)放工資，填制記帳憑證，進行帳務處理。
第三十五條差旅費及各種補助單(包括領款單)，由部門經(jīng)理簽字，會計審核時間、天數(shù)無誤并報財務經(jīng)理復核后，送總經(jīng)理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計核算手續(xù)。
第三十六條無論何種匯款，財務人員都須審核《匯款通知單》，分別由經(jīng)手人、部門經(jīng)理、財務經(jīng)理、總經(jīng)理簽字。會計審核有關憑證。
第三十七條出納人員應當建立健全現(xiàn)金、銀行存款帳目，逐筆記載現(xiàn)金、銀行款項支付。帳目應當日清月結，每日結算，帳款相符。
第六章會計檔案管理
第三十八條凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。
第三十九條會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關人員簽名蓋章(包括制單、審核、記帳、主管)，由財務經(jīng)理指定專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。
第四十條會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由財務經(jīng)理指定專人保管，并分類填制目錄。第四十一條會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經(jīng)財務經(jīng)理批準。
第七章處罰辦法
第四十二條出現(xiàn)下列情況之一的，對財務人員予以警告并扣發(fā)本人月薪1―3倍：(一)超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的;(二)用不符合財務會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的;(三)未經(jīng)批準，擅自挪用或借用他人資金(包括現(xiàn)金)或支付款項的;(四)利用帳戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的;(五)未經(jīng)批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的;(六)保留帳外款項或?qū)⒐究铐椧载攧杖藛T個人儲蓄方式存入銀行的;(七)違反本規(guī)定條款認定應予處罰的。
第四十三條出現(xiàn)下列情況之一的，財務人員應予解聘。
(一)違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的;(二)拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的;(三)偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的;(四)利用職務便利，非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的;(五)弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的;(六)在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的;(七)有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。
第八章附則
財務出納個人總結 第3篇
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一、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，組織會計核算
計劃財務部的主要職責是做好會計核算，進行會計監(jiān)視。
自公司成立以來，計劃財務部一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)和公司的財務制度，認真履行財務部的工作職責。
從填制會計憑證，登記會算帳簿，到編制財務會計報表;從公司成立時的稅務登記，到每個月的納稅申報;從開立銀行賬戶，到通過銀行的業(yè)務結算;計劃財務部各個員工勤勤奮懇，忍勞忍怨，努力做好本職工作。
財務部除按時申報納稅外，還積極配合稅務局安裝使用了稅控裝置，使用稅務局推行的網(wǎng)上申報，使納稅更及時更正確，同時積極了解學習國家稅收的最新法規(guī)和有關優(yōu)惠政策，做到用好政策，用活政策。
計劃財務部對公司的資產(chǎn)進行嚴格的管理，對負債進行嚴格的控制，杜盡了資產(chǎn)流失。財務部定期對公司的固定資產(chǎn)進行了盤點，對公司的債權、債務進行了核對。
二、加強財務內(nèi)部控制制度建設，進步財務管理水平
建立健全財務內(nèi)部控制制度、內(nèi)部制約機制，進步財務管理水平，是使公司健康發(fā)展的必要保證。
為了保證公司的方針、政策和公司領導的管理意志在財務的各個環(huán)節(jié)得以實施，保證會計職員依照經(jīng)公司領導認可的程序、要求辦理睬計事務，保證辦理睬計事務的規(guī)則、程序能夠有效防范、控制違法、舞弊等會計行為的發(fā)生。財務部制定出適用于本公司的財務制度，并嚴格執(zhí)行了財務制度。
根據(jù)公司的同一部署，財務部制定了財務部職責及財務部各崗位的職責，明確了會計職員的職責權限、工作分工、工作規(guī)程和紀律要求。
在公司成立早期，財務部根據(jù)公司的實際情況和業(yè)務特點，制定了公司報銷制度、核算流程和審核流程。并且，在公司的發(fā)展、運行中，及時調(diào)劑和修訂會計的有關規(guī)定，以適應公司業(yè)務的展開。
財務部還制定了采購物品與勞務管理辦法，以加強內(nèi)部控制，規(guī)范采購業(yè)務。
三、努力節(jié)省開支，杜盡浪費，為公司的發(fā)展出謀劃策
為了保證公司的健康發(fā)展，在公司領導和各部分的支持下，財務部努力節(jié)省開支，杜盡浪費。
財務部定期對支出做出預算，計劃開支，公道分配資源，以保證公司業(yè)務發(fā)展所需要的資金。在各部分的配合下，財務部還編制了20xx年度公司預算。
財務部對業(yè)務部分的工作予以大力支持，在銷售***期間，財務部員工深進一線，為銷售業(yè)務提供服務。
財務出納個人總結 第4篇
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一、日常工作，嚴格管理
我進入公司工作已有年，一直從事出納工作。出納工作看似很普通很單一，但要真正做好卻并不容易。日常工作中，我堅持嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理；及時收回各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行；根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作；堅持財務手續(xù)，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。財務工作的特殊性質(zhì)注定工作者不能有一絲絲細節(jié)上的失誤，因為稍有疏忽就會給公司造成巨大的損失。所以我把自己的全部精力與時間都放到了工作上。在年的出納工作中，我未出現(xiàn)過大的工作失誤，從未給公司造成經(jīng)濟上的損失。
二、立足本職，執(zhí)著追求
很多人說過:“出納是一個煩瑣枯燥的崗位，有著忙不完的事”。雖然已經(jīng)有年的相關從業(yè)經(jīng)歷，但是崗位上需要學習的東西仍然很多，偶爾我還是能感受到崗位的辛苦，但是不服輸?shù)男愿駴Q定了我不會認輸，在處理業(yè)務有了挫折和坎坷時，我還是秉承著要做就要做得最好的原則克服困難，戰(zhàn)勝自我。出納工作是財務部里的重要工作，要做好這些工作，除了業(yè)務知識與技能外，更主要的是工作態(tài)度與責任。在工作中，我力求著重做好三個方面工作：一是擺正位置，認真做好服務工作，消除自己思想上的松懈和不足，徹底更新觀念，自覺規(guī)范工作行為，認真落實綜合部的制度規(guī)定與工作紀律。二是認真細致做好本職工作。在出納工作上，做到工作仔細、認真、無差錯。三是以良好的工作態(tài)度對待每一個人，做到和氣、關心、體貼、溫暖。工作中承擔自己的責任，認真對待每一件事，對待每一項工作，負責到底，做好任何工作。
三、調(diào)整心態(tài)，從容面對
財務出納個人總結 第5篇
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四月，因公司工作調(diào)整，我任公司財務部出納。在沒有做出納之前，總聽人說出納工作是財務工作中最臟最累最差的活，回顧總結這大半年的工作，我不這樣認為。我對財務的出納工作有了新的了解與理解。
出納是一份心細的工作，不能出差錯，多一分少一分都不可以。所以，我努力做好現(xiàn)金盤點工作，每月末做好與會計的銀行帳、現(xiàn)金帳的對帳工作，做好發(fā)票匯兌與監(jiān)控回傳工作。盡量做到不出差錯?，F(xiàn)金報銷更是需要細心謹慎，這直接關系到每個人的利益，因此在每次報銷現(xiàn)金的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍。每天都認真做好與銀行的業(yè)務來往及相關工作。
今年，在財務部經(jīng)理的領導下，辦理了公司網(wǎng)上銀行，逐步利用網(wǎng)上銀行進行業(yè)務劃賬、部分勞務費發(fā)放、各類有價證券的轉(zhuǎn)換等工作。利用這一新工具，提高了財務的效率。避免了現(xiàn)金發(fā)放的出錯，安全高效。
出納崗位是財務工作的窗口，和公司各個部門接觸機會多。同時，財務工作又是一個比較專業(yè)的工作，有人不明白的時候，我都會認真耐心向他解釋，努力做好服務，方便大家的報賬。
通過近一年的工作實踐，我處理了近千條oa網(wǎng)上財務部事項處理，各項發(fā)起事項兩百多。，我深深地感到要做好出納工作絕不可用“輕松”來形容，出納工作更不是可有可無的一個無足輕重的崗位，出納工作是會計工作中不可缺少的一個部分，它是經(jīng)濟工作的第一線。因此，作為一個合格的出納，必須學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的政策水平。作為專職的出納員，不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業(yè)基本知識，還要具備較高的處理出納事務的出納專業(yè)知識水平。做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德。出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)，要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，要熱愛本職工作，精業(yè)、敬業(yè)，要竭力為本單位中心工作，為單位的總體利益、為全體職工服務，牢固的樹立為人民服務的思想。
在上班之余，我還努力學習財務知識，參加了會計考試，努力儲備財務知識，為自己更好的履行職責做好準備。
財務出納個人總結 第6篇
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時間總是飛快的流逝，我們還沒有回過頭來，這一年就已經(jīng)逝去了，為自己總結一下這一年吧!下面就是小編給大家?guī)淼墓境黾{個人工作總結優(yōu)秀范文，希望能幫助到大家!
公司出納個人工作總結優(yōu)秀范文一20__年__月份我有幸成為公司的一員，主要是在財務部擔任出納工作，在財務部業(yè)務種類繁多的地方，我的職責是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的登記和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放?；仡欉@幾個月來的工作，我虛心學習新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)，我的缺點也是不可掩飾的，我的工作總結請大家評議，歡迎大家提出寶貴意見。
首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和__的出納知識及操作，利用__使工作更加準確和快速。
其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、日常工作
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。
二、其他工作
1、迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司賬務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。
在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
2、完成領導交付的其他工作。
三、回顧檢查自身存在的問題
1、學習不夠。
當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的工作。
2、對針對以上問題，今后的努力方向是：加強理論學習，進一步提高工作效率。
對業(yè)務的熟悉，必須通過相關專業(yè)知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。
綜上所述，在過去的一年中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴肅認真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。
作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的2020年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。
公司出納個人工作總結優(yōu)秀范文二我是20__年_月調(diào)入財務科，至今任職半年多時間，負責出納工作。以下是我任職一年來的出納述職報告，不妥之處，敬請領導和同志們批評指正。
在___的正確領導下，本人深入學習“___”的重要思想和黨的__精神，不斷改造世界觀、人生觀和價值觀，團結協(xié)作，廉潔自律，刻苦努力，勤奮工作，圓滿地完成了上級賦予的各項工作。
一、思想政治素質(zhì)和理論水平方面。
一年來，本人能認真學習鄧小平理論和“__”重要思想，用馬列主義武裝自我的頭腦，不斷加強自身世界觀、人生觀和價值觀的改造，提高自身的馬列主義水平。透過學習深刻領會了鄧小平理論和“___”重要思想的科學內(nèi)涵，堅持理論聯(lián)系實際的學習方法，進一步加深了對學習資料的理解。在實際工作中認真加以貫徹，保證黨和國家路線方針政策的執(zhí)行。在工作中，有較強的法制意識和政策觀念，嚴格依照法律程序做好每件工作，能牢記全心全意為人民服務的宗旨。
二、務必具有高度的職責心。
計會統(tǒng)工作繁雜、瑣碎，整天與數(shù)字打交道，容不得半點馬虎，細心是最基本的要求，高度的職責感和事業(yè)心，一絲不茍的作風是做好這項工作的前提。只有認真履行職責，才能在工作中發(fā)現(xiàn)問題。
三、做好出納崗位職責
其職責是負責現(xiàn)金收付、銀行結算、貨幣資金的核算和現(xiàn)金及各種有價證券的保管等重要任務。出納工作職責重大，而且有不少學問和政策技術問題，需要好好學習才能掌握。因此，工作的效率很一般，對工作構成了難度，如何辦理貨幣資金和各種票據(jù)的收入，保證自我經(jīng)手的貨幣資金和票據(jù)的安全與完整，如何填制和審核許多原始憑證，以及如何進行帳務處理等問題，透過實踐，業(yè)務技能得到了很快的提升和鍛煉，工作水平得以迅速的提高。
經(jīng)過7個月緊張的工作實踐和總結，出納工作是會計工作不可缺少的一個部分，它是經(jīng)濟工作的第一線，因此，它要求出納員要有全面精通的政策水平，熟練高超的業(yè)務技能，嚴謹細致的工作作風，作為一個合格的出納，務必具備以下的基本要求：
1、學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自我的政策水平。
2、出納工作需要很強的操作技巧。
打算盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功。作為專職的出納員，不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業(yè)基本知識，還要具備較高的處理出納事務的出納專業(yè)知識水平和較強的數(shù)字運算潛力。
3、做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德。
4、出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負其責，并相互牽制;
也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。
5、出納人員務必具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，要熱愛本職工作，精業(yè)、敬業(yè)，要竭力為本單位中心工作，為單位的總體利益、為全體職工服務，牢固的樹立為人民服務的思想。
公司出納個人工作總結優(yōu)秀范文三作為出納員，我負責的是現(xiàn)金的收付及銀行存款收付有關的財務工作。具體主要包括日常的各種報銷業(yè)務，給各個供應商現(xiàn)金支付及轉(zhuǎn)賬支付貨款，金店日常銷售結款及銷售數(shù)量金額的核算，記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，工資的發(fā)放，辦理銀行票據(jù)購買、領取、開戶等工作。
一、日常的各種報銷業(yè)務
日常報銷這部分工作，是要求出納崗認真對待及嚴格控制的環(huán)節(jié)，按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。發(fā)生日常的報銷事項時首先應相應的部門領導確認，然后財務再查驗審核票據(jù)，最后總經(jīng)理簽字審查。報銷單據(jù)必須有經(jīng)手人、部門領導、總經(jīng)理、審核人簽字方可報銷。此外，打車的票據(jù)需提前先請總經(jīng)理簽字特批，無特殊情況不可以打車。
二、給供應商現(xiàn)支付貨款
金店采購商品時，首先，需填寫借款申請單，無論是現(xiàn)金付款還是轉(zhuǎn)賬付款都需要總經(jīng)理簽字審批。其次，財務核對進貨數(shù)量、產(chǎn)品材質(zhì)、產(chǎn)品規(guī)格等。最后，算出付款金額是否和fa票金額一致，等財務部長簽字過后，方可付款。
三、金店銷售結款及銷售核算
金店銷售結款基本是每天都要做的工作。他們有專人把當日的銷售票據(jù)統(tǒng)計出來，交給財務。首先，我把銷售產(chǎn)品分類，一部分在__公司入賬，一部分在__公司入賬;其次，核對fa票開的是否正確，銷售統(tǒng)計表金額合計是否和收款金額及收款結算單一致;再次，核對無誤后，我會給金店開具收款收據(jù)，結清當日銷售款;最后，按照銷售清單登記電子版的金店銷售統(tǒng)計，這項工作主要是為了及時提供給領導需要的數(shù)據(jù)，它可以安供應商、借款方式、時期等方式分別列出，以便不同部門的領導需要了解各類的銷售情況。
在金店還沒有內(nèi)勤核算人員的時候，財務部一直代為做銷售核算工作，在__的指導下，財務部建立了一套完善的金店核算對接系統(tǒng)，方便于金店核算人員日后從進貨、銷售及庫存等一系列的數(shù)據(jù)統(tǒng)計。
四、記現(xiàn)金及銀行存款日記賬
記錄現(xiàn)金及銀行每筆業(yè)務的發(fā)生是出納員每天都必須要做的工作，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金及銀行存款管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理;嚴守公司秘密，及時向領導提供數(shù)據(jù)。
五、工資的發(fā)放
關于工資的核算與發(fā)放，每個月月中的時候，我會根據(jù)__提供的工資總額分出現(xiàn)金和銀行卡的部分，因為有本月新來的員工并沒有辦-理工資卡時，我會請示領導，給其發(fā)現(xiàn)金。一到發(fā)工資的前幾天工作量會很大，我在此期間出現(xiàn)過紕漏，差點使各位員工不能按時收到工資，后來我總結了銀行轉(zhuǎn)賬發(fā)工資的辦-理流程，下次每月到發(fā)工資的時候我要嚴格按照流程辦-理，避免再次發(fā)生同樣的錯誤。
六、辦理銀行業(yè)務
因為以前的工作主要就是跑銀行，所以填寫票據(jù)沒有什么問題，和銀行的窗口辦事人員也比較熟悉，一旦我公司有著急匯款或其他突發(fā)情況銀行的辦事人員也會積極配合。在我來到公司后發(fā)現(xiàn)，財務部都是每月月初去銀行購買銀行對賬單，10元/月，在我和__的建議下，領導同意安裝免費的查詢版網(wǎng)銀，為公司省去了120元/年，一小筆不必要的費用。
七、其他
與財務工作有關的對外部門(國稅、地稅等)進行聯(lián)絡、溝通，配合__的工作順利進行?？偨Y過后我回顧了檢查自身存在的問題：
我認為我的業(yè)務水平有待提高，缺乏學習的緊迫感和自覺性。不能把課本上學習的專業(yè)知識靈活變通，做事情比較死板。在工作較忙較累的時候，對工作還不夠認真，犯過錯誤，財務工作是不能出現(xiàn)紕漏的。
此外，我要特別感謝公司領導、___及各位同事在工作中給予我的支持和關心，這是對我工作的鼓舞，我真誠的表示感謝，在以后的工作中我會努力為公司的發(fā)展作出貢獻。
公司出納個人工作總結優(yōu)秀范文四隨著不斷的學習和深入，我對出納工作有了更深刻的認識。我任職出納工作的主要資料是登賬，收付貨款，開增值稅發(fā)票。能夠說既簡單又繁瑣。例如登賬，全公司的分類賬全部由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準確無誤的帳務要求，使我務必細心、耐心的操作。經(jīng)常是一天下來眼花繚亂的。其次是收付貨款。針對個別客戶賬期較長、押的賬較多的狀況，我專門進行整理記錄。以便隨時掌握應收賬款狀況，既能夠保證客戶潔款時準確無誤、又能夠使應收、應付賬款及時購銷。再有隨著社會經(jīng)濟文化的發(fā)展，以及各種弊端現(xiàn)象的層出不窮。在支付給我們公司貨款的時候，出于各種思考，個別客戶常常會少付貨款。經(jīng)常是催促很多次都不見回音。于是，我不得不頻繁提醒業(yè)務員盡快收回欠款，以便清賬。但業(yè)務人員也會在結款時候遇到各種各樣的困難，使得款項不能順利結清。一方面是來自我的催促另一方面是來自客戶的壓力。使業(yè)務人員很是為難，于是有業(yè)務員戲稱我是黃世仁，這個“稱號”著實讓我哭笑不得。然而工作職責使然，我也無奈。
隨著社會經(jīng)濟創(chuàng)新以及知識經(jīng)濟時代的逐步來臨，學習新的知識早已經(jīng)顯得十分重要。我們常常教育孩子們要勤于學習，提高自身素質(zhì)。還美其名曰知識是浩瀚的海洋。其實于我們自我來說，也是一樣的道理。我們一生所能學到的知識相以于這片海洋來說，是及其的渺小。隨著對財務信息處理要求的日益提高，對財務工作者的要求也越來越高。一方面需要借助計算機完成財務核算工作;另一方面是不斷推陳出新的財經(jīng)法規(guī)。于是對于我們來講，熟練掌握計算機操作、不斷學習新的財經(jīng)法規(guī)條例都是必需的?；蛟S任何一種產(chǎn)業(yè)，一個行業(yè)都有各自的背景和發(fā)展。要想使自我不被時代拋棄，只得緊緊的跟上時代的步伐。學習，也是唯一的途徑。
綜上所述。在過去的一年中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，跟著感覺走抓住夢的手已經(jīng)不再現(xiàn)實。
公司出納個人工作總結優(yōu)秀范文五集團公司出納業(yè)務量大，種類繁多，我任職出納的職責是打印支票、開具各種銀行票據(jù)接待客戶，解答他們的有關業(yè)務問題，編制和錄入與銀行有關的會計憑證，登記銀行賬簿，整理和保管銀行業(yè)務資料。回顧這一年來的出納工作，取得了一定的成就，但也一些不足之處，現(xiàn)將我任職集團公司出納工作總結如下，歡迎大家提出寶貴意見。
首先，我一貫熱愛社會主義祖國，擁護中國共產(chǎn)黨的領導，堅持四項基本原則，遵紀守法，為人正直。工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能體現(xiàn)自己的人生價值。同時為了提高自身的科學理論水平，平時自學電腦知識，利用網(wǎng)絡了解國際形勢和國內(nèi)外大事，開闊了視野，豐富了知識，電腦使我的生活過得充實起來。
其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、日常工作
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
二、其他工作
1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。
2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。
在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
回顧檢查自身存在的問題，我認為：
1、學習不夠。
當前，以信息技術為基礎的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，新情況新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世。面對嚴峻的挑戰(zhàn)，缺乏學習的緊迫感和自覺性。理論基礎、專業(yè)知識、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。
2、在工作較累的時候，有過松弛思想，這是自己政治素質(zhì)不高，也是世界觀、人生觀、價值觀解決不好的表現(xiàn)。
針對以上問題，今后的努力方向是：
1、加強理論學習，進一步提高自身素質(zhì)。
對業(yè)務的熟悉，不能取代對提高個人素養(yǎng)更高層次的追求，必須通過市場經(jīng)濟理論、國家法律、法規(guī)以及金融業(yè)務知識、相關政策的學習，增強分析問題、解決問題的能力。
財務出納個人總結 第7篇
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1、認真整理生成的憑證，在整理的同時加蓋財務主管和會計私章，在根據(jù)憑證找出原始單據(jù)，利用原始的憑證逐筆核對付款對每筆付款的情況做到心中有數(shù)，及時核對賬務。月底做到賬實相符，按時對每月的銀行對賬單進行提單工作。
2、認真登記公司內(nèi)部各類臺賬，對2019年1-6月份的標書費、保證金及收據(jù)臺賬等，做到收款據(jù)，付款有理，規(guī)范會計基礎工作，
3、根據(jù)最新的業(yè)務要求準時打印支付指令單，粘貼回單，并歸檔補掃及時規(guī)范會計基礎工作，給項目會計基礎工作帶好頭。
4、及時登記局里保證金臺賬，并時時盯控保證金收回，做好保證金的支付及收回工作。
5、項目現(xiàn)場經(jīng)費的審核批復工作，根據(jù)集團公司6月18日預算模塊上線的要求，對公司所屬65家單位預算進行審核批復，現(xiàn)以上報協(xié)同，以紅頭文件下發(fā)。
隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識，并將2019年下半年工作計劃如下：
1.加強業(yè)務學習，熟悉集團公司及久其業(yè)務指導書要求，在合規(guī)合法的基本上報銷各項費用。
2.根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在支付指令單上，加蓋"粘貼人"或"審核人"私章，做到支付合法準確。
3.月底及核對銀行存款日記賬，做到賬賬相符，發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因，并向領導及時匯報。
4.按規(guī)定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數(shù)字準確。
妥善保管有關印章、票據(jù)等，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理。
財務出納個人總結 第8篇
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自20xx年xx月調(diào)到財務部接任出納工作以來，我虛心學習新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自己的工作當中。首先，在領導的指導下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程，在同事們的幫助下我學到了很多工作中的知識，最快地熟悉了這份新的工作。其次作為單位出納，過去的半年時間里我在不斷改善工作方式方法的同時，也順利完成如下工作：
一、重視工作業(yè)務質(zhì)量，遵守公司各項制度
今年是吉安公司騰飛發(fā)展的一年，經(jīng)過七年的打拼和積累，公司的羽翼已經(jīng)逐漸豐滿，不斷走向更大更強的企業(yè)行列。然而，公司要發(fā)展，離不開員工的努力奮斗，我們首先需要提高自己的業(yè)務能力。作為吉安公司的一名出納，一切從零開始，認真履行出納崗位職責，遵守公司的各項管理制度，在工作中不推、不等、不靠，積極主動的完成自己的本職工作。
二、加強日常工具管理，做好安全防范工作
20xx年，在領導的統(tǒng)籌安排下，公司的管理制度不斷建立健全，各項工作都有明確分工。在工具管理方面，我重新修改了《庫房工具管理制度》，制定了《工具報損單》、《內(nèi)部罰單》等多個附件，以保證工具的正常使用。在安全防范方面，對日常工作所用的各種名稱章、財務章都嚴格做到保管；現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒，既做到內(nèi)部的保管分工，各負其責，又相互牽制。外出辦事也注意保護自身的安全，把保護自身分管的公共財產(chǎn)物資的安全完整作為自己的首要任務來完成。
三、強化個人操作能力，順利通過資格考試
自從決定做一名出納開始，我就面臨著一個重要的考試——必須在今年取得會計從業(yè)資格證。因此在從事出納工作之后，我就報了會計從業(yè)資格考試培訓班，希望通過老師的輔導和自己的實際工作經(jīng)驗能夠通過這次考試。離開學校兩年了，從沒有想過有一天，我還要重拾課本，去學習哪些原本認為和我毫無關系的知識。報了培訓班，白天上班，晚上坐在簡易棚搭建的教室里，第一次深刻體會到西安的冬季是那么的寒冷。周末，整整一天呆在房間里背書，做題，真心希望這次的考試能夠通過。幸好，我過了，并且順利地取得資格證。
四、積累經(jīng)驗及時總結，吸取教訓再接再厲
在過去的半年時間里，經(jīng)過認真學習和努力工作，我也積累了一點工作經(jīng)驗，總結起來有以下幾個方面：
1只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業(yè)務，才能盡快適應新的工作崗位；
2只有主動融入集體，處理好各方面的關系，才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài)；
3只有堅持原則落實制度，認真理財管賬，才能履行好出納職責；
4只有保持心態(tài)平和，“取人之長、補己之短”，才能不斷提高、取得進步。
同時，在工作之中也存在很多不足，主要表現(xiàn)在：
1、學習不夠。隨著時代的發(fā)展，社會前進的步伐越來越快，想要適應社會，在社會中立足，我們就必須要不斷地學習。俗話說：“學無止境”，現(xiàn)在的我要多看一些專業(yè)的書籍來提高自己的理論水平和專業(yè)能力。
財務出納個人總結 第9篇
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作為一名財務工作人員，一名出納，我非常清楚自己的崗位職責，也是嚴格在照此執(zhí)行。
1、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，把超過部分按時存入銀行。審核現(xiàn)金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳。
2、嚴格保證現(xiàn)金的安全，防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都由我和主任雙重復核，以確保準確無誤。
3、堅持每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清日結。這樣一來，問題便不會留到隔日，及時發(fā)現(xiàn)，及時改正。嚴格遵守銀行結算紀律，對拿去銀行的票據(jù)做到填寫無誤，印鑒清晰。
4、嚴格審核銀行結算憑證，處理銀行往來業(yè)務。對業(yè)務單位交來的支票，在收到支票時，認真審核該支票的金額，日期，印鑒，然后正確填寫銀行進帳單。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”。
5、隨時掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票。保管好現(xiàn)金，收據(jù)，保險柜密碼，印鑒，支票等。妥善保管好收付款憑證，月末準確填寫好憑證交接單，及時傳遞到集團公司分管財務手里。對于這快日常工作，自我經(jīng)手以來，沒有出過任何差錯，我想這一點應該是值得驕傲的。
6、每月編制工資報表，到月底及時匯總各部門當月考勤情況，詢問李總當月工資是否有變化，然后根據(jù)其編制工資報表，編制完畢先交由金主任審核，審核無誤后，交由李總簽字確認。最后是在工資的發(fā)放過程中，做到認真仔細，不出差錯，在這點上，我有過一點失誤，雖然及時糾正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。
7、我手里還有一塊就是和房地產(chǎn)業(yè)務有一定關系的工作，就是去集團公司給媒體及相關業(yè)務單位請款。李總剛交給我這份工作的時候，我并沒有把它和業(yè)務聯(lián)系在一起，只是廣宣部的同事將單據(jù)及請款單填好簽好字后，我便盲目的就拿到集團公司，一旦分管會計問到我相關問題，我便是一問三不知，只好又回來問廣宣部的同事，這樣既浪費了時間，又給人留下不好的印象。經(jīng)過主任和廣宣部同事的指導，我逐漸對房地產(chǎn)廣宣方面有了了解，后來再去請款，也順利了很多，也節(jié)約了很多時間。而且，我將請款這項工作用細致的表格健全，做到有據(jù)可查，也便于年終統(tǒng)計。
財務出納個人總結 第10篇
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財務工作迎來了尾聲，總結一年的工作成果，完成了今年的財務出納工作，現(xiàn)在想來我們也通過工作獲得了鍛煉，是時候進行總結了。以下是由小編為大家整理的2020醫(yī)院財務出納年終工作總結5篇，僅供參考，歡迎大家閱讀。
醫(yī)院財務出納年終工作總結(一)出納工作職責是對全院財務資金活動進行核算管理和監(jiān)督。事情繁雜，又不像其它臨床科室能夠用數(shù)字和成果來說話。但我自任職以來，熱愛本職工作，立足自身崗位，踏踏實實做人、勤勤懇懇干事，恪盡職守，忠實履行自已的工作職責?，F(xiàn)將一年來的工作情況總結如下：
一、醫(yī)院財務核算及管理工作
隨著醫(yī)院業(yè)務量不斷攀升，出納核算和工作量也隨之不斷加大，接手以來我加班加點認真對賬務進行了認真處理并及時做完。迅速熟悉自已的工作任務，學習醫(yī)院管理方案，并按要求對一季度浮動工資進行核算按時發(fā)放。我每月對結帳出院病人逐個分項目分科室錄入?yún)R總完成后打印出來交由各科護士長、藥房、醫(yī)療股長每人一份進行核對，確認無誤后方記入住院收入。
每月5號之前要把上個月的賬務處理完畢，打印出記賬憑證、財務報表后裝訂成冊然后歸檔保管。5號之前向主管局上報上月財務收支月報表，向院領導提交上月業(yè)務收入報表及收入?yún)R總對比表。同時對新增的固定資產(chǎn)進行錄入，保持固定資產(chǎn)管理軟件中的固定資產(chǎn)和財務賬上一致，年終要及時向縣國資局上報固定資產(chǎn)年報。每季度要統(tǒng)計各科室收入和個人收入，根據(jù)醫(yī)院管理方案真實準確、實事求是地進行各科室人員浮動工資的核算，形成草案后交由院領導審批后按時兌現(xiàn)全院人員浮動工資。
二、票據(jù)管理工作
財務部的工作象年輪，一個月工作的結束，意味著下一個月工作的重新開始。雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是作為醫(yī)院正常運轉(zhuǎn)的命脈，我深深地感到自己崗位的價值，所以在實際工作中，本著客觀、嚴謹、細致的原則，我養(yǎng)成了嚴謹細致務實的工作作風。在辦理每一筆出納事務時做到實事求是、細心審核、加強監(jiān)督，對要求我簽字審核的支出進行認真審核，確保出納信息的真實、合法、準確、完整，切實發(fā)揮了財務核算和監(jiān)督的作用。
三、工作中存在的不足之處
在業(yè)務知識和管理經(jīng)驗上與自已的本職工作要求還存有一定的差距。開展工作的思路還不夠?qū)拸V，缺乏創(chuàng)新精神。日常工作中有些做的不夠細致、深化，管理只停留在表面，沒有起到真正的作用，針對這種情況以后如何將工作做細做深，加強財務監(jiān)督管理職能，應是我今后工作中的重點。
醫(yī)院財務出納年終工作總結(二)今年本人認真履行出納崗位職責，恪盡職守，愛崗敬業(yè)，團結同志，嚴守紀律，踏實工作，撰寫思想報告等形式，對照自身存在的問題，深刻剖析思想根源，積極查擺問題，認真開展批評與自我批評。通過學習，達到了“提高素質(zhì)，改變形象，推動工作”的目的，受到了領導和同事們的好評。以下是我今年的工作總結。
一、積極開展日常財務管理工作
作為財務戰(zhàn)線的一名“新兵”，本人始終以“小學生”的心態(tài)嚴格要求自己，虛心學習，不恥下問。工作耐心細致，服務熱情主動，收付一絲不茍，編表有條不紊，記賬有板有眼，工作任勞任怨，克服了孩子年齡小，學習壓力大，工作任務重等困難，順利完成了年初預算，年終決算，催收租金，申報經(jīng)費，保障開支等常規(guī)性財務工作。由于工作細致，全年未發(fā)生現(xiàn)金收付差錯。
二、嚴格遵守財經(jīng)紀律和結算管理規(guī)定
年初，本人認真學習財經(jīng)法律法規(guī)，參與完善全院的財務規(guī)章和內(nèi)控制度建設。從加強會計基礎工作入手，嚴格收付程序，細化報賬流程，審核票據(jù)真?zhèn)?，防范稅務風險，堅持“日清月結”?！翱春缅X袋子，記好賬本子，緊把收付關”。嚴格執(zhí)行資金預算管理制度，不擠占、不挪用，保證?？顚Ｓ谩Ｔ碌?，開展自查“回頭看”活動，不留問題“死角”。全年未發(fā)生“坐支現(xiàn)金”、大額現(xiàn)金結算、私設“小金庫”等違反財經(jīng)紀律的問題。
三、加強與財政、社保、銀行等部門的溝通聯(lián)系
本單位屬于財政全額預算管理部門。財政資金能否及時、足額撥付，對全院的正常運轉(zhuǎn)關系重大，社會統(tǒng)籌費用能否按時繳納，與職工的切身利益息息相關。本人不辭辛苦，不厭其煩，夙興夜寐，風雨無阻，經(jīng)常在省財政廳、省醫(yī)保中心、省直住房公積金管理中心、開戶銀行之間往來奔波，申領經(jīng)費，上報資料，核對資金，精打細算，保證支付，順利完成了全年的各項工作。
四、做好其他份內(nèi)事務
本部門除了負責財務工作，還分管本單位的資產(chǎn)管理，人事管理，工商年審，醫(yī)保、公積金核算、年檢，收取水電費等其他具體而繁瑣的業(yè)務。
醫(yī)院財務出納年終工作總結(三)為了更好的發(fā)揮自己的才干，不斷接受新的挑戰(zhàn)，本人來到__醫(yī)院財務科工作，在工作中不斷的學習，不斷的進步，慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能，以下就是我今年的工作總結：
一、住房公積金交納工作
當時我院剛開始為職工交納住房公積金。財務科的領導把這項任務交給了我。由于職工住房公積金是一項新業(yè)務，此前沒有先例可察。我在學習了有關政策法規(guī)后，建立了住房公積金總賬，負責為職工交納住房公積金?；谖以簺]有實行財會工作電算化，我為職工建立了手工明細賬，并負責與銀行對賬工作。
二、藥品核算工作
由于崗位輪換，我開始負責醫(yī)院藥品的核算與審核工作。我院藥品采購量大，品種多。我根據(jù)藥品廠家設置應付賬款明細賬。每月負責與藥庫會計的對賬工作。由于我責任心強，工作勤奮，使得每一筆廠家的款項賬目清楚、準確。在工作中，我積極為廠家落實每一筆款項的到賬情況，為了解決他們的問題，經(jīng)常加班加點。對于每月住院處轉(zhuǎn)來的欠費，逐筆審核，對本院職工擔保而發(fā)生欠費的情況進行了統(tǒng)計。按照院里的有關規(guī)定，對這些欠費進行了催繳。經(jīng)過我的努力工作，為醫(yī)院催繳回來許多欠費，其中一些是多年以前的，為醫(yī)院挽回了一定的經(jīng)濟損失。
三、財務出納工作
每日負責存交住院處、收費處的收入以及審核住院處、收費處收入日報表;負責支票的存交、日常醫(yī)院所有的現(xiàn)金支付。我工作認真負責，每天記現(xiàn)金日記賬，跑銀行，務必做到每天的賬款相符。節(jié)假日醫(yī)院的活動從未參加過，就是過年除夕也是堅持崗位，認認真真，從未出過任何差錯。由于服務態(tài)度良好，工作認真負責，踏實肯干，獲得醫(yī)院的嘉獎。
順利的通過會計師考試，在工作中，我用會計師的標準來嚴格要求自己。認真審核原始憑證，正確使用會計科目，制作支出憑證。在此期間負責我院醫(yī)療保險，生育保險的結賬工作。在我接手之前，我院開設的便民快速門診的醫(yī)療保險帳從未結算過，從未與醫(yī)保中心對過賬。針對這種情況。我主動將便民快速門診的醫(yī)保帳按月打印出來，與醫(yī)保中心對賬。我做了大量的工作，細致而嚴謹?shù)刂鹨环治霾檎?，終于與醫(yī)保中心核對上了，為醫(yī)院的資金回籠作出了貢獻。
醫(yī)院財務出納年終工作總結(四)本人在醫(yī)院正確領導下，認真學習醫(yī)保政策、財經(jīng)法規(guī)、醫(yī)院出納制度，堅持原則，嚴格遵守出納人員職業(yè)道德，遵守醫(yī)院各項工作制度，積極參加醫(yī)院的各項活動，嚴格遵守國家關于現(xiàn)金管理的各項規(guī)定，認真做好自己的本職工作。作為醫(yī)院出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的職責，過去的一年里通過努力，較好地完成了各項工作任務，現(xiàn)總結如下：
一、財務核對工作
嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，及時辦理日常現(xiàn)金收付業(yè)務做到日清月結，防止發(fā)生不必要的損失、浪費。確保庫存現(xiàn)金的安全。及時收回醫(yī)院各項門診和住院收入，進行核對算。及時收回現(xiàn)金存入銀行。根據(jù)出納提供的依據(jù)，與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。堅持財務手續(xù)，嚴格審核，對不符手續(xù)的憑證不付款。審核和登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
二、財務報銷審核工作
熟悉國家的財政制度，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律。在財務科負責人的直接領導下，負責醫(yī)院的財務報銷審核工作。認真審核第筆業(yè)務的原始憑證及其附件的正確性、合法性、規(guī)范性。檢查報銷手續(xù)是否齊全。根據(jù)審核過的各種收會原始憑證及時編制記賬憑證。負責編制發(fā)放醫(yī)院各類人員工資及隨工資發(fā)放的各種補貼。每月按照稅法規(guī)定及時做好代扣、代繳個人所稅稅工作。每月按照法律規(guī)定及時做好種種勞動保險的扣繳工作。
三、其他工作
加強收費控制與監(jiān)督，保證醫(yī)療收入資金的安全完整嚴格執(zhí)行物價部門核定的收費范圍和收費標準，不違規(guī)收費和亂收費，根據(jù)內(nèi)部控制制度，加強對日常收費的控制和監(jiān)督管理，對日常營業(yè)收入報表和收費票據(jù)逐一核對，按時將收取的現(xiàn)金繳存銀行。配合醫(yī)保辦做好醫(yī)保收費的結算和登記管理。加強出納檔案管理，規(guī)范出納基礎工作。醫(yī)院出納檔案管理基礎薄弱，加強對出納檔案的規(guī)范管理，參與了整理裝訂了出納憑證，立卷歸檔。
做好全院醫(yī)護員工和專家的服務工作，保證工資福利按時發(fā)放，醫(yī)院東區(qū)搬遷，給工作帶來了不便，為了服務好全院職工和專家，對專家服務方面，熱情周到，保證專家的需求，工資福利按時無差錯發(fā)放到位。完成社?；撕褪召M年審工作，配合學院對醫(yī)院財務收支的審計工作。為社?；撕褪召M年審提供了準確的財務資料，整理財務制度，出納賬薄、憑證、報表，配合學院的財務收支審計。通過財務室全體人員的共同努力，財務工作得到了醫(yī)院的充分肯定，財務室被評為醫(yī)院先進集體，同時本人補評為先進個人。
四、存在的問題和建議
由于醫(yī)院無基本賬戶，財務核算中現(xiàn)金流量較大，坐支現(xiàn)金情況產(chǎn)生態(tài)環(huán)境。不能及時支付各部門急需用錢的問題。醫(yī)院業(yè)務量較大，財務人員較少，限于日常核算事務，不能為領導及時提供報表。財務人員的知識結構需要更新和調(diào)整，在不斷更新專業(yè)知識的同時，還要學習新出納制度與財務有關的其它知識。
醫(yī)院財務出納年終工作總結(五)一年來，我們財務人員在院領導的正確領導下，積極參加醫(yī)院組織的各項活動，努力學習業(yè)務知識，團結一致，齊心協(xié)力，圍繞我院年初既定的工作目標，較好地完成了各項工作任務?，F(xiàn)對今年財務工作總結如下：
一、今年新開展的主要工作
我院為加強經(jīng)濟管理，實行全成本核算，在醫(yī)療系統(tǒng)尚屬最新的經(jīng)營模式，目前，在全國沒有成型的辦法，我們根據(jù)有關理論知識及我院實際情況，在實踐中不停地摸索、探討。制定了全成本核算辦法和操作程序。通過全成本核算，增強了廣大職工的成本意識，杜絕了浪費現(xiàn)象，收到了明顯的成效。在收入增幅的情況下，相關成本卻相對降低。
為規(guī)范財務行為，提高財務管理水平，經(jīng)院辦會研究決定，我們制定了調(diào)整方案和競爭辦法。在院領導、工會、紀委、人事科、審計科支持幫助下，財務機構、人員進行了調(diào)整，全院財務人員實行了集中管理，財務科共分4個組，組長進行競爭上崗、職工雙向選擇，通過公平、公正地進行競爭上崗和雙向選擇，調(diào)動了全科人員的積極性，特別是各組組長認真負責，開拓思路，發(fā)揮了模范帶頭作用。
二、對固定資產(chǎn)進行全面清查
積極參與了本年度獎金分配方案的制定工作，遵循了按勞分配、效率優(yōu)先的原則，運用了收入、成本、目標、質(zhì)量考核等多項指標，環(huán)環(huán)相扣。使我們在創(chuàng)收的同時，注意了節(jié)約;在考慮經(jīng)濟效益的同時注重了醫(yī)療、護理服務質(zhì)量;兼顧收入、成本、質(zhì)量，向著目標而努力。這個方案自實行以來，極大的激勵了職工的積極性和創(chuàng)造性。
年初我院對全院各科室的固定資產(chǎn)進行了全面清查，為各科室重新建立了固定資產(chǎn)臺賬，保證了我院固定資產(chǎn)管理的賬賬相符、賬卡相符、賬實相符。為了進一步加強固定資產(chǎn)專項管理，我院在財務集中管理的基礎上，專門成立了財產(chǎn)物資組，目前我們正為固定資產(chǎn)的網(wǎng)絡化管理做各項準備工作，以進一步提高固定資產(chǎn)的管理水平和使用效率。
三、各項日常工作圓滿完成
