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第1篇 某區(qū)投資協(xié)議審批流程管理辦法
第一條為進一步加強協(xié)議審批管理,規(guī)范工作流程,有效防范與控制協(xié)議法律風險,保障項目快速平穩(wěn)實施,根據(jù)《中華人民共和國合同法》等法律法規(guī),結(jié)合《區(qū)項目招引流程及決策》等文件規(guī)定,制定本辦法。
第二條本辦法適用于以區(qū)管理委員會及經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(以下統(tǒng)稱為“管委會”)名義簽訂的各類投資性協(xié)議。
第三條本辦法所稱的協(xié)議是指以管委會作為獨立的主體,與項目投資方所簽訂的投資協(xié)議。包括:
1.增用地或使用載體面積超過5000平方米的項目協(xié)議;
2.固定資產(chǎn)投資1億元以上的項目協(xié)議。
如不屬于上述兩種情形但又確有必要與管委會簽訂的,應由項目分管(掛鉤)委領(lǐng)導報管委會主要領(lǐng)導同意后實施。
第四條簽訂協(xié)議實行審批管理制度,由項目招引主體負責按照規(guī)定流程逐項報經(jīng)審批。
第五條招引主體在項目協(xié)議報經(jīng)審批前,應與投資者協(xié)商擬訂協(xié)議初稿,并對協(xié)議的主體有無簽約資質(zhì)、資信情況是否良好、協(xié)議條款是否完備、用詞是否準確、表達是否清楚、約定是否明確、權(quán)利義務(wù)是否對等內(nèi)容進行核查。
第六條審批流程包括審核、審查、審批三個環(huán)節(jié),實行并聯(lián)審批。
第七條審核環(huán)節(jié)由招商中心牽頭負責,包括招商中心意見、項目落戶鎮(zhèn)(街道、園區(qū))意見,載體產(chǎn)權(quán)主體或管理主體意見。
招商中心應對全區(qū)投資協(xié)議進行統(tǒng)一登記、統(tǒng)一編號,并組織專門力量對協(xié)議進行全面性和重點性審查并統(tǒng)一出具內(nèi)審意見。
項目落戶鎮(zhèn)(街道、園區(qū))就是否同意項目落戶出具明確意見。涉及載體出售(租)的,招引主體應征求各載體產(chǎn)權(quán)單位的意見。園區(qū)板塊與招引主體就項目是否落戶意見有分歧的,應報分管(掛鉤)委領(lǐng)導處理。
第八條審查環(huán)節(jié)由經(jīng)濟發(fā)展局牽頭負責。審查包括項目準入評估、基礎(chǔ)設(shè)施配套服務(wù)、扶持政策預審、合法合規(guī)性審查。
經(jīng)濟發(fā)展局應根據(jù)招引主體的申請,牽頭組織固定資產(chǎn)項目投資評估委員會開展項目準入評估工作,并出具準入評估意見。無須固定資產(chǎn)項目投資評估委員會評估的項目,由招引主體自行組織評估,并出具準入評估意見。
增用地類項目或投資方對基礎(chǔ)設(shè)施配套服務(wù)有特殊需求的,由城鄉(xiāng)建設(shè)局負責牽頭召集供電公司、自來水公司、燃氣公司、國土分局、規(guī)劃分局、土儲中心等相關(guān)部門單位共同研究水電氣(汽)、場平、桿線遷移等基礎(chǔ)設(shè)施配套服務(wù)事宜,并根據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施配套服務(wù)研究結(jié)果出具審核意見。
協(xié)議中涉及扶持政策的,由財政局牽頭相關(guān)部門對扶持政策的合法性合規(guī)性等情況開展預審核,并出具預審意見。項目涉及的扶持政策應當符合國家法律法規(guī)與政策規(guī)定,招引主體不得承諾給予土地款返還、稅收返還等違反國家法律法規(guī)的扶持政策。
招引主體經(jīng)與投資方就協(xié)議條款形成基本一致意見后,由黨政辦公室牽頭負責合法合規(guī)性審核,并出具合法合規(guī)性審查意見。招引主體應報送投資協(xié)議審批表、協(xié)議正式文本等書面材料。涉及重大項目的,黨政辦公室應邀請法律顧問開展合法合規(guī)性審查工作。
第九條審批環(huán)節(jié)包括分管(掛鉤)委領(lǐng)導意見、管委會常務(wù)(黨工委)會議研究意見、主要領(lǐng)導意見。
招引主體應在協(xié)議正式簽訂前,將投資協(xié)議審批表報分管(掛鉤)委領(lǐng)導簽署意見。
對于重大項目應按照有關(guān)規(guī)定由招引主體將項目提交管委會常務(wù)會議研究決定;涉及“三重一大”的項目須提交黨工委會議研究決定。黨政辦負責填寫管委會常務(wù)會議(或黨工委會議)集體研究意見。
招引主體應將投資協(xié)議審批表、協(xié)議正式文本及相關(guān)必要材料統(tǒng)一匯總至黨政辦公室,由黨政辦公室報管委會主要領(lǐng)導簽署意見。
第十條國家、省、市確定的重點工程或因國防、軍事建設(shè)等需要簽訂協(xié)議的,應在基本遵循本辦法流程的基礎(chǔ)上,進一步堅持效率優(yōu)先的原則。必要時,可采用一事一議的方式先行處理。
第十一條協(xié)議正式簽訂后,招引主體應將投資協(xié)議審批表原件和加蓋招引主體騎縫章的空白協(xié)議文本報黨政辦公室備案。
第十二條非投資性協(xié)議的審批流程可參照本辦法實行并可作相應簡化。
第十三條本辦法由黨政辦公室負責解釋,自發(fā)布之日起施行。
第2篇 財務(wù)管理流程內(nèi)部控制辦法
財務(wù)管理流程與內(nèi)部控制辦法
為了加強公司的財務(wù)管理,明確資金收付、費用報銷的業(yè)務(wù)流程,嚴格票據(jù)審核、資金收付、費用報銷、賬目處理的程序,確保公司財務(wù)資產(chǎn)的安全。現(xiàn)將公司財務(wù)收支業(yè)務(wù)流程及內(nèi)部控制辦法如下:
一、貨幣資金業(yè)務(wù)內(nèi)部控制的基本要求
貨幣資金業(yè)務(wù)是指現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金的收支業(yè)務(wù)。它具有業(yè)務(wù)數(shù)量大、發(fā)生范圍廣的特點。貨幣資金收支業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制,是整個內(nèi)部控制制度設(shè)計的關(guān)鍵。要求:
1、實現(xiàn)錢賬分管,出納員不得負責總賬的記錄和銀行對賬單的調(diào)整.
2、各種收付款業(yè)務(wù)均應集中于出納員辦理。任何部門和個人不得擅自出具收款憑證或付款憑證。
3、現(xiàn)金收入和支出必須立即記賬,應定期或不定期檢查現(xiàn)金記賬情況并進行賬務(wù)核對。
4、一切貨幣資金收入,都要入賬。不得將出售殘料、廢料的收入、罰款賠款的收入等列作賬外處理。
5、銀行存款收付業(yè)務(wù)必須定期與對賬單核對(至少每月一次),并由出納員以外的人員編制或?qū)徍算y行調(diào)節(jié)表。
6、庫存現(xiàn)金除日常周轉(zhuǎn)需用外都應每日解交銀行,庫存現(xiàn)金必須存放保險柜內(nèi)。
7、發(fā)票與收據(jù)必須按編號順序使用,領(lǐng)用空白發(fā)票(銀行票據(jù))和收據(jù)必須進行登記。
8、支票簽發(fā)必須由出納員和財務(wù)負責人(主管會計)兩個以上負責并簽字,并應設(shè)置支票簽發(fā)登記簿進行記錄,空白支票不得簽名蓋章。
9、所有付款業(yè)務(wù)只有經(jīng)過財務(wù)部門主管審核、總經(jīng)理批準后方可支付(辦理)。
10、一切收付款必須憑證齊全,收付業(yè)務(wù)完成后必須加蓋收訖和(或)付仡(訖)的印章。
11、所有與現(xiàn)金或銀行存款收付業(yè)務(wù)有關(guān)的人員在業(yè)務(wù)處理后都必須在相關(guān)文件上簽字,以備追溯責任。
12、出納員在每天工作結(jié)束時要清點現(xiàn)金,核對賬目,主管部門應進行不定期檢查。
二、貨幣資金收入業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制
收入貨幣資金的途徑,一是通過銀行,二是直接收取現(xiàn)金。由于通過銀行收款的業(yè)務(wù),受到了銀行的直接監(jiān)督,起到了外部控制的作用,客觀上能夠有效地減少和堵塞貨幣資金收入業(yè)務(wù)中的漏洞,是保護貨幣資金安全的一個有力措施。因此,貨幣資金收入業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制制度設(shè)計,主要針對現(xiàn)金收入業(yè)務(wù)。一般情況下,企業(yè)的現(xiàn)金收入主要有銷售貨物取得現(xiàn)金和回收欠款,取得現(xiàn)金。
1、銷售貨物收入現(xiàn)金的內(nèi)部控制
主要采用填制“銷貨單”的方式。它是“原始憑證控制方式”在現(xiàn)金收入業(yè)務(wù)中的具體應用。要求在產(chǎn)品銷售或顧客購貨時,由銷售部門開具銷貨單,注明所銷物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額等內(nèi)容。顧客持銷貨單向財會部門交付現(xiàn)金,然后持出納員蓋“收訖”章后的銷貨單向保管員提貨。
2、銷售業(yè)務(wù)內(nèi)部控制的基本要求
銷售業(yè)務(wù)是圍繞推銷(銷售)產(chǎn)品、商品或勞務(wù)等所發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)。銷售業(yè)務(wù)包括產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)和其他銷售業(yè)務(wù)。一般要經(jīng)過簽訂銷售合同、填寫發(fā)貨單通知倉庫發(fā)貨、辦理發(fā)貨、辦理貨款結(jié)算四個環(huán)節(jié)。銷售業(yè)務(wù)內(nèi)部控制要求:
1)銷售合同、發(fā)票和發(fā)貨單,必須經(jīng)審核批準方能生效。
2)發(fā)票和發(fā)貨單應順序編號,如有缺號須經(jīng)批準方可注銷。
3)要按規(guī)定價格銷售,未經(jīng)授權(quán)不得改變售價。
4)收款時必須對品名、數(shù)量、單價、金額進行審核,有銷售合同的必須與合同核對。
5)銷售退回必須按一般銷售同樣處理。
6)開單、發(fā)貨、收款必須分工負責。
7)應收賬款明細賬應與總賬核對相符。
3、其現(xiàn)金收款具體的業(yè)務(wù)流程是:
根據(jù)銷售內(nèi)勤開具的收據(jù)(產(chǎn)品銷貨單)收款―→檢查收據(jù)開具的金額正確、大小寫一致、有經(jīng)手人簽名―→會計審核憑證----→出納收款-----→在收據(jù)(發(fā)票)上簽字并加蓋財務(wù)結(jié)算章―→將收據(jù)第②聯(lián)(或發(fā)票聯(lián))給交款人―→憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬―→登記票據(jù)傳遞登記本―→將記賬聯(lián)連同票據(jù)登記本傳相應成本會計簽收制證----→按科目入賬---→銷售核算(貨款)。
注:(1)原則上只有收到現(xiàn)金才能開具收據(jù),在收到銀行存款或下賬時需開具收據(jù)的,核實收據(jù)上已寫有“轉(zhuǎn)賬”字樣,后加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章和財務(wù)結(jié)算章,并登記票據(jù)傳遞登記本后傳給相應主管會計。
(2)隨工資發(fā)放時代收代扣的款項,由記賬會計開具收據(jù),可以沒有交款人簽字。
4、回收欠款收入現(xiàn)金的內(nèi)部控制
公司在辦理回收各種應收及暫付款項的業(yè)務(wù)時,應盡可能通過開戶銀行。如果采用收取現(xiàn)金的方式:
⑴ 出納員直接向交款人收取現(xiàn)金時,必須由出納員開具事先印有連續(xù)編號的“現(xiàn)金收據(jù)”,采用復寫方式,一式三張。在加蓋財務(wù)專用章和出納章以及交款人簽章后,將其中一張給交款人作為交款憑證,一張送交財務(wù)部門作為記賬依據(jù),一張留作存根。為保證現(xiàn)金收據(jù)的規(guī)范使用,應重點檢查其編號是否連續(xù),如有短缺,應及時查明原因,即使是作廢的收據(jù),也應將三張收據(jù)加蓋“作廢”字樣后一并送交會計部門檢查后歸檔保管。
“現(xiàn)金收據(jù)”也可以由記賬員開具,然后交給出納員加蓋公章和出納章,同時收取現(xiàn)金。這種方式下,由于票據(jù)、印章兩人分管,使開票和收款工作分離,可以進一步強化現(xiàn)金收入業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制。
不論什么情況、采用什么方式收取現(xiàn)金,除前述重點加強記錄工作,即強調(diào)原始憑證的作用外,還必須充分利用賬簿的功能,按規(guī)定及時登記現(xiàn)金日記賬和“現(xiàn)金”總分類賬戶,并加強二者之間的核對工作。
三、貨幣資金支出業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制
貨幣資金支出業(yè)務(wù)與收入業(yè)務(wù)相比,其相同之處在于支出途徑也是兩條,即通過銀行轉(zhuǎn)賬支付和由出納人員直接支付現(xiàn)金,不同之處在于支出用途多樣、業(yè)務(wù)內(nèi)容繁雜、牽涉范圍廣、涉及人員多。
當通過銀行支出貨幣資金時,要求采用銀行規(guī)定的結(jié)算辦法,填制銀行統(tǒng)一的結(jié)算憑證,客觀上受到銀行的外部控制,很大程度上起到了防錯消弊的作用。因此,對這種業(yè)務(wù)實施內(nèi)部控制,重點應放在結(jié)算憑證的管理上?；疽笫?建立嚴密完善的結(jié)算憑證管理制度,妥善保管各種憑證,尤其是現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票;嚴把各種憑證的使用關(guān),出納員開具支票時,財務(wù)主管應當審查批準,而不能讓其獨自辦理;對已用和未用憑證應當由非保管人員定期檢查;嚴格限制簽發(fā)空白支票;隨時與開戶銀行對賬等。
現(xiàn)金支出業(yè)務(wù)是貨幣資金支出業(yè)務(wù)內(nèi)容控制的重點。該類業(yè)務(wù)按支出用途不同大致可分為采購物品支出現(xiàn)金、發(fā)放工資支付現(xiàn)金和支付各種借款使用現(xiàn)金等。具體控制方式:
(一)采購物品支出現(xiàn)金的內(nèi)部控制
對采購材料、商品等支出現(xiàn)金的業(yè)務(wù)實施內(nèi)部控制,關(guān)鍵是在付出現(xiàn)金之前,先取得相應的原始憑證,如支付購貨款須取得銷貨單位的發(fā)票,支付貨物運費須取得運輸單位的收費單據(jù),并及時送交財會部門,由財會主管審核批準后,交給出納員支付現(xiàn)金。
1、填制“入庫單”,嚴格驗收制度
采購部門購買回的各種材料物品,都應及時送交倉庫驗收。驗收人員應當對照銷貨單位的發(fā)貨票和購貨定單等,對每一種貨物的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等嚴格查驗,在保證正確、相符的基礎(chǔ)上填寫“入庫單”(或收料單)。“入庫單”是證明材料或商品已經(jīng)驗收入庫的會計憑證,由倉庫驗收人員填制,并取得采購人員的簽字后,一張登記倉庫臺賬,一張退給采購部門進行業(yè)務(wù)核算,一張送交財務(wù)。嚴格的驗收制度,有利于考核采購人員的工作質(zhì)量,劃清采購部門與倉庫之間的經(jīng)濟責任,保證入庫物資的準確性、安全性。
2、其現(xiàn)金付款業(yè)務(wù)的流程是:
(1)采購付款
采購人員憑原輔料入庫驗收單據(jù)(含倉庫保管員、質(zhì)檢員簽字)------→填寫付款申請單-----→經(jīng)部門主管審核簽字-----→送記賬會計審核憑證-----→報主管會計審核------→總經(jīng)理批準----→出納會計付款----→客戶收款----→記現(xiàn)金流水賬----→訂制傳票。
強化審查制度,嚴格審核購貨業(yè)務(wù)的各種憑證
記錄采購業(yè)務(wù)、支付貨款之前,應對各有關(guān)部門送來的各種原始憑證,包括發(fā)貨票、運費收據(jù)、入庫單以及定貨單等進行認真的審查、核對。不僅審查每一憑證的購貨數(shù)量、金額計算的正確性,還要檢查各種憑證之間是否內(nèi)容一致、時間統(tǒng)一、責任明確、手續(xù)清楚等。如果發(fā)現(xiàn)問題,應及時查明原因,分清責任,合理解決。在此基礎(chǔ)上,編制付款憑證,由出納員結(jié)算支付貨款,并按貨幣資金支出業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制要求和方式實施內(nèi)部控制,使兩種業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制統(tǒng)一起來。
(2)費用報銷
費用報銷人持費用報銷單據(jù)請部門主管審核確認----→交記賬會計審核憑證---→查驗現(xiàn)金付款憑證金額與原始憑證一致―→檢查并督促領(lǐng)款人簽名―→報銷人送總經(jīng)理審批----→批準后交主管會計審查憑證----送出納員按記賬憑證金額付款―→在原始憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章―→登記現(xiàn)金流水賬―→將記賬憑證及時傳主管會計復核;
為了進一步強化內(nèi)部控制,還可采取根據(jù)付款憑證而不是原始憑證支付現(xiàn)金的方式。即:財務(wù)部門在接到發(fā)票等原始憑證后,先由財會負責人審核批準,再由記賬人員根據(jù)其編制付款憑證,注明會計科目、款項用途及金額等,交給出納員由其根據(jù)付款憑證列示的金額支付現(xiàn)金,并登記現(xiàn)金日記賬。然后將付款憑證退交會計部門,以便登記總賬。這樣,出納人員應當付出多少現(xiàn)金,會計部門已經(jīng)記錄在案,更有利于形成控制關(guān)系。
(二)發(fā)放工資支出現(xiàn)金的內(nèi)部控制
對發(fā)放工資支出現(xiàn)金的業(yè)務(wù)實施內(nèi)部控制,主要應采取下列措施:
⑴合理劃分行政部門(人力資源管理人員)、財會部門的職責,使工資發(fā)放業(yè)務(wù)由人力資源管理人員提供員工考勤記錄、生產(chǎn)統(tǒng)計、記賬會計、出納會計分工協(xié)作完成。具體是:行政部門(人力資源管理人員)負責審查并根據(jù)職工名單和考勤記錄、工資標準,生產(chǎn)統(tǒng)計進行產(chǎn)量計件核算、記賬會計核算工資、編制工資發(fā)放表,出納會計負責提取現(xiàn)金發(fā)放工資并分配工資費用等。
其具體的業(yè)務(wù)流程是:
(2)一般員工工資核算發(fā)放
根據(jù)人力資源部門出具的員工考勤表、生產(chǎn)統(tǒng)計出具的生產(chǎn)工人產(chǎn)量計件核算表---→記賬會計做上月的工資表----→送總經(jīng)理審批----→開具的付款審批單(經(jīng)財務(wù)部長簽字)開具現(xiàn)金支票―→出納會計填寫進賬單―→連同工資表送公司開戶行―→主管會計登記支票使用登記本―→將支票存根粘貼到付款審批單上―→加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章―→登記單據(jù)傳遞登記本―→出納員按科目記賬。
(3)業(yè)務(wù)員績效工資兌現(xiàn)
根據(jù)銷售內(nèi)勤送來的當月業(yè)務(wù)員銷售業(yè)績統(tǒng)計表---→營銷部門主管審核---→與記賬會計的產(chǎn)品銷售統(tǒng)計數(shù)據(jù)對賬、并制作工資表----→經(jīng)主管會計審核----→由出納員填制付款審批單----→報總經(jīng)理審批----→經(jīng)財務(wù)部長簽字、主管會計開具支票―→出納會計填寫進賬單―→交記賬會計送公司開戶行―→主管會計登記支票使用登記本―→將支票存根粘貼到付款審批單上―→加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章―→登記單據(jù)傳遞登記本―→出納員按科目記賬。
(4) 建立健全勞動用工和考勤制度。要求:
工資表上的人名須經(jīng)行政部門(人力資源人員)審查,臨時工須有合格的證明,以防虛設(shè)人名,冒領(lǐng)工資;調(diào)動工作和變更工資標準須有行政部門(人力資源人員)的正式批準文件,以防多計工資總額,侵吞余額;考勤記錄,工人工資核算須有生產(chǎn)廠長簽字的工人產(chǎn)量計件統(tǒng)計核算表,以防多記工時產(chǎn)量等現(xiàn)象;離職人員應及時從工資表中除去,以防繼續(xù)領(lǐng)發(fā)工資,等等。
(5化審查手續(xù)。由于工資的構(gòu)成內(nèi)容復雜,包括基本工資、工齡工資、各種津貼、績效獎金等,而計算手續(xù)又相當繁瑣,不僅要計算應發(fā)工資,還要計算代扣款項、實發(fā)工資等。所以,即使不發(fā)生作弊行為,但差錯則在所難免。為此,必須強化審查復核工作。要求:重復計算每一張工資表,至少計算兩遍;每一張工資表都應經(jīng)過行政部門(人力資源人員)、財會部門多環(huán)節(jié)的復查等。
(三)借款支出現(xiàn)金的內(nèi)部控制
一般情況下,發(fā)生出差借款和其他公務(wù)性借款業(yè)務(wù)時,需要支付現(xiàn)金。該類業(yè)務(wù)相對較簡單,對其實施內(nèi)部控制,應符合三個方面的要求:
⑴ 借款人需要預支現(xiàn)金時,首先應填制“借款單”,并由所在部門負責人簽字,然后交財務(wù)主管審核、公司準,出納員據(jù)以支付出現(xiàn)金;
⑵ 會計部門應當根據(jù)“借款單”編制付款憑證,登記“其他應收款明細賬”,發(fā)揮賬簿控制的作用。待借款人出差歸來或完成業(yè)務(wù)后,根據(jù)實際用款數(shù)長退短補,注銷明細賬上的有關(guān)記錄;
第3篇 購物廣場室內(nèi)外廣告位管理辦法操作流程
購物中心室內(nèi)、外廣告位管理辦法和操作流程
一、目的
(一)提升項目整體形象,突出品牌形象宣傳,聯(lián)營商家促銷活動宣傳效果最大化,保證實現(xiàn)公司收益最大化;
(二)建立標準化的工作程序,確保項目室內(nèi)、外廣告位策劃,招商,廣告發(fā)布,現(xiàn)場管理等工作有條不紊地進行,明確各部門職責。
二、適用范圍
本制度適用于__購物中心
三、主管責任人
營銷部
四、執(zhí)行部門及職責
(1)廣告位招商責任部門
1.營銷部全面主導廣場廣告位的招商和管理工作。
2.廣告位招商責任部門:營銷部(負責公司所有廣告位招商)
3.營銷部根據(jù)項目規(guī)劃的室內(nèi)外廣告位進行招商洽談,招商對象以__購物中心商家為主,原則上不對__購物中心以外商戶出租。
(2)廣告位招商標準、招商信息、合同管理責任部門
營銷部負責所有廣告位的招商標準的擬定、招商信息發(fā)布和合同管理。工作范疇包括:
1.負責所有廣告位招商標準的擬定;
2.廣告協(xié)議包括:新簽、續(xù)簽、變更、撤場等;
3.廣告位租賃到期前一個月,負責提醒和督促商家辦理續(xù)簽或撤場手續(xù);在未有新租戶的情況下,對于未辦理任何手續(xù)過期懸掛的廣告畫,督促其在要求時間內(nèi)撤除或申請續(xù)簽,同時按新的費用標準收取供應商延期懸掛費用。同時聯(lián)系安排新的廣告畫面覆蓋安裝。
4.營銷部負責每季度提交一次'廣告位管理報表', 報營運部、公司領(lǐng)導,督促招商部進行空置的廣告位招商。
(3)廣告位現(xiàn)場檢查和管理責任部門
營銷部負責公司所有廣告位的現(xiàn)場檢查和管理:
1.廣告位射燈、燈箱廣告燈管是否正常照明。
2.廣告畫面是否褪色或卷邊、脫落、毀壞等現(xiàn)象。
3.廣告內(nèi)容是否符合季節(jié)性和時效性。
4.對于首次安裝的廣告畫,負責檢查和保證'廣告意向簽訂審批表'已經(jīng)獲得公司的批復,方可允許供應商安裝;
5.常備經(jīng)公司審批過的企業(yè)宣傳廣告畫,以便必要時填補廣告空位;
6.負責梳理和統(tǒng)計所有室內(nèi)、外廣告位資源。
7.負責對商家廣告設(shè)計效果以及發(fā)布內(nèi)容審核,對不合規(guī)定的廣告發(fā)布要求其進行修改,直到符合相關(guān)規(guī)定后方可制作安裝。
五、商場室內(nèi)、外廣告位管理范圍
(1)戶外廣告位
外墻體臨租宣傳位、廣場宣傳立牌(燈箱廣告)、外立面及樓頂長租廣告位、多媒體ied電子屏等
(2)店內(nèi)廣告位
墻面柱體超薄燈箱廣告、pop吊旗、櫥窗、dp點、電梯內(nèi)廣告、手扶梯立牌等
六、室內(nèi)、外廣告位出租原則
(1)場內(nèi)商家優(yōu)先:公司的廣告位主要服務(wù)于場內(nèi)商家的經(jīng)營需要,優(yōu)先出租給場內(nèi)商家使用,原則上室內(nèi)廣告位不向場外商家開放
(2)價高者優(yōu)先,戶外廣告位招商采取既責任到部門又公開競爭的原則:當廣告位置承租意向發(fā)生沖突時,在品牌條件同等情況下,優(yōu)先出租給承租價格高的商家。
七、室內(nèi)廣告管理規(guī)范
(1)室內(nèi)、外廣告制作及安裝總要求
1.廣告畫的內(nèi)容健康,形式大方,符合國家有關(guān)規(guī)定及公司要求,并能突出商品特色,體現(xiàn)品牌形象;
2.工藝制作要求精細、美觀,圖案清晰,有立體感,安裝拆換方便;
3.安裝材料要求具有安全性,戶外廣告安裝材料必須可防雨、防曬,耐高溫;
4.廣告的制作與發(fā)布不得破壞廣告位的附著物;
5.廣告畫面內(nèi)容必須每個季度做一次更換;
6.廣告位的制作費用和其他相關(guān)費用由商家自行承擔;
7.商家負責對戶外廣告工商、城管部門報批手續(xù)的辦理;
8. 所有商家未經(jīng)批準不得在廣場所屬區(qū)域發(fā)布任何形式的宣傳廣告。
(2)室內(nèi)廣告位制作補充要求
1.為保持店內(nèi)通道暢通,扶手梯口一般不用于信息公布,通道位置寬敞的樓層可適當用于公布臨時性商家信息(如樓梯立牌),但要求配置專用展架和保證美觀,并經(jīng)過__購物中心營銷部審核方可允許擺放;
2.除溫馨提示外,扶梯扶手的玻璃(包括上行、下行扶梯之間的位置)不用于信息公布;
3.中庭上方和兩側(cè)墻面除現(xiàn)有燈箱位外,不允許張貼臨時性廣告牌;
4.扶梯上方僅用于懸掛樓層導購牌;
5.展示架一定要正面朝向主通道,與通道平行擺放,等距放置;
6.不得在門店店頭門框、形象柱、形象墻、櫥窗玻璃和其他任何公共建筑表面隨意張貼海報;
7.必須使用專用美觀高檔的展架和展牌進行海報展示,如:木制仿古海報架、鋁合金海報展架、歌譜架等。原則上展示架需陳列在通道30cm以內(nèi),不得超出;
8.嚴禁陳列活動過期的pop海報;
9.嚴禁宣傳品出現(xiàn)有污漬,破損,及嚴重褶皺現(xiàn)象;
10.未經(jīng)允許,商家不得隨意使用__購物中心標志和專屬宣傳語;
11.陳列材質(zhì)必須使用噴繪,或更美觀大方的廣告載體;
12.未經(jīng)允許嚴禁在公共區(qū)域和__購物中心其他專屬區(qū)域陳列展示宣傳品;
13.不得在非商家門店里面的天花上方懸掛任何形式的廣告;
14.__購物中心所有專柜未經(jīng)允許不得在賣場任何地方使用_展架、易拉寶陳列海報。
14.任何專柜不得私自挪動和撤除公共指示標識、消防標示以及其他安全類標識;
15.嚴禁陳列任何非法或有礙廣場形象的宣傳品;
違規(guī)執(zhí)行程序:
營銷部在巡場中發(fā)現(xiàn)以上違規(guī)行為及時給予商家口頭警告和提出更換或撤除要求。
如發(fā)現(xiàn)商家依然沒撤除的或出現(xiàn)再次違規(guī)現(xiàn)象的,給予強行撤除并開具書面警告函。
營銷部將此份文件派發(fā)給各個商家,如商家認同文件內(nèi)容,需在文件上簽上商家負責人的名字并復印一份留底。
管理職責:
營銷部參照以上規(guī)定對賣場形象進行日常檢查、維護和管理;
營銷部負責賣場整體形象和所有廣告資源的統(tǒng)籌管理,配合、指導營運部進行賣場廣告的日常維護管理工作,管理支配店內(nèi)各項用于廣告發(fā)布的資源。
八、室內(nèi)、外廣告位出租業(yè)務(wù)流程
(1)操作要求和標準
1. 營銷部提供的廣場所
有室內(nèi)、外廣告位資源統(tǒng)計表和所有廣告位招商標準明細(每個廣告位必須附有編號和尺寸);價格方案,由執(zhí)行董事核批。
2. 公司相關(guān)領(lǐng)導對門店所有室內(nèi)、戶外廣告位招商標準進行審核;
3. 營銷部將公司批復的廣告位招商標準存檔備案。
(2)室外廣告位意向申請(或延期、續(xù)簽)流程
(3)操作要求和標準
1、商家按規(guī)范要填報相關(guān)申請,各項內(nèi)容應準確、完整、詳實填寫;
2、相關(guān)部門或分管領(lǐng)導復核以上資料的準確性及合理性,給出審核意見;
3、營銷部跟進招商責任人與商家簽訂廣告協(xié)議及跟進廣告費用繳納情況;
4、商家簽訂協(xié)議時需提供內(nèi)容健康,形式大方,符合國家有關(guān)規(guī)定及公司要求,并能突出商品(產(chǎn)品)特色,體現(xiàn)品牌形象的廣告畫面設(shè)計效果圖,營銷部相關(guān)人員對畫面進行審核,對不合格的設(shè)計畫面按要求提出修改建議。
(4)室內(nèi)、外廣告位撤場流程
1.流程
2.操作要求和標準
a.責任人按要求填寫《廣告位裝卸審批表》,對于需高空作業(yè)的,須要求提供施工人員的高空作業(yè)證。
b.營銷部通知新的廣告位租賃商家及時安裝廣告畫,在沒有新的續(xù)簽商家的情況下,安排安裝我司的形象宣傳備用畫,不能出現(xiàn)空置情況。
九、相關(guān)申請表格
(1)《廣告意向簽訂申請表》
(2)《廣告安裝/拆卸申請表》
(3)《廣告位租賃協(xié)議》
十、執(zhí)行日期
本制度自公布之日起執(zhí)行;
公司的其它規(guī)定或規(guī)章制度中涉及管理條款,可作為本制度的補充,如在執(zhí)行中互有沖突,以本制度為準。
廣告位出租價格標準和補充說明
臨租位收費標準:
臨租位原則上是我公司提供給商家進行臨時促銷和宣傳使用的,商家可填報《臨時廣告位使用申請表》由我公司相關(guān)部門負責人審批后方可使用,不需簽訂《廣告位租賃協(xié)議書》,使用期限原則上不得超過一周,我公司將按元/每天/每個的標準進行收費。
臨租位具體位置和詳細尺寸見附件(圖)。
室外廣告位收費標準:
長租廣告位是我公司提供給進駐我公司的大品牌商家和能帶動我公司提高知名度的商家進行品牌形象宣傳的廣告位。合同簽訂使用時間為2年。
收費標準為按不同編號廣告位具體收費價格而定。特殊情況可向相關(guān)品類招商負責人申請免費使用,招商負責人在《室內(nèi)/外廣告意向簽訂申請表》上注明免費使用,由相關(guān)領(lǐng)導簽字審批后即可執(zhí)行。
長租位具體位置和詳細尺寸見附件(圖)
室內(nèi)廣告位收費標準:
收費標準為按不同編號廣告位具體收費價格而定。特殊情況可向相關(guān)品類招商負責人申請免費使用,招商負責人在《室內(nèi)/外廣告意向簽訂申請表》上注明免費使用,由相關(guān)領(lǐng)導簽字審批后即可執(zhí)行。
室內(nèi)pop吊旗、櫥窗、dp點、手扶梯立牌均為室內(nèi)臨時宣傳位、原則上均為免費使用,不用簽定《廣告位租賃協(xié)議書》,但需填寫《室內(nèi)/外廣告意向簽訂申請表》,使用日期一般不得超過一個星期,特殊情況在獲得公司相關(guān)部門領(lǐng)導批準后方可繼續(xù)使用。
櫥窗、dp點原則上只給新入場品牌和知名品牌使用,特殊情況可根據(jù)實際情況確定。
本流程適用于:__購物中心
購物中心
第4篇 配網(wǎng)工程兩票流程規(guī)范化管理辦法
1.范圍
為加強配電網(wǎng)施工作業(yè)的安全管理,規(guī)范兩票執(zhí)行過程各類工作人員的行為,保證人身安全,依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合供電局電力生產(chǎn)的實際,制定本規(guī)定。
2.引用標準
(1)國家電網(wǎng)公司電力安全工作規(guī)程(電力線路部分、變電站和發(fā)電廠電氣部分)--國家電網(wǎng)安監(jiān)(2005)83號
(2)省電力有限公司操作票、工作票實施細則
(3)操作票、工作票實施細則(試行)
(4)施工組織措施、施工技術(shù)措施、施工安全措施管理規(guī)定
(5)外包工程雙負責人制實施辦法(試行)
(6)低壓工作安全管理規(guī)定
(7)配電設(shè)備異動管理辦法
(8)配網(wǎng)停電管理考核辦法
3.工作票相關(guān)人員安全職責
3.1工作票簽發(fā)人的安全職責
1) 工作必要性和安全性;
2) 工作票上所填安全措施是否正確完備;
3) 所派工作負責人和工作班人員是否適當和充足;
4) 所簽發(fā)的工作票票面填寫與修改符合《福建省電力有限公司操作票、工作票實施細則》中關(guān)于“兩票”合格標準的要求。
5) 履行現(xiàn)場勘察制度,對現(xiàn)場勘察單的正確性負責.
3.2工作票審核人的安全職責
1) 對工作票簽發(fā)人所簽發(fā)的工作票中工作必要性和安全性進行審查;
2) 對工作票上所填安全措施是否正確完備進行審查;
3) 對工作票票面是否符合“兩票”合格標準進行審查;
4) 所派工作負責人和工作班人員是否適當和充足進行審查。
5) 對以上審查結(jié)果簽名確認,并與工作票簽發(fā)人負同等的安全責任。
3.3工作負責人的安全職責
1) 正確安全地組織工作;
2) 負責檢查工作票所列安全措施是否正確完備和工作許可人所做的安全措施是否符合現(xiàn)場實際條件,必要時予以補充;
3) 履行現(xiàn)場勘察制度,對現(xiàn)場勘察單的正確性負責.
4) 工作前對工作班成員進行危險點告知,交待安全措施和技術(shù)措施,并確認每一個工作班成員都已知曉;
5) 嚴格執(zhí)行工作票所列安全措施;
6) 督促、監(jiān)護工作班成員遵守《安規(guī)》、正確使用勞動防護用品和執(zhí)行現(xiàn)場安全措施;
7) 對工作班成員精神狀態(tài)是否良好,變動是否合適負責;
8) 對補充安全措施正確性負責,對所填寫內(nèi)容、簽名等符合《福建省電力有限公司操作票、工作票實施細則》中關(guān)于“兩票”合格標準的要求負責。
9) 工作期間需離開或變更工作負責人,必需按《安規(guī)》要求履行交接手續(xù)。
10)工作結(jié)束負責周密檢查,負責向現(xiàn)場許可人(運行人員)交待所修項目、發(fā)現(xiàn)問題、試驗結(jié)果和存在問題等,并與許可人員共同檢查設(shè)備狀況、狀態(tài)、有無遺留物件,是否清潔等,最后向調(diào)度(工區(qū))辦理工作終結(jié)手續(xù)。(變電部分向運行人員辦理工作結(jié)束手續(xù))。
3.4工作許可人的安全職責
3.4.1 開閉所、配電站、配電室、箱變內(nèi)電氣(電纜進站)工作許可人安全職責(以下內(nèi)容均針對許可人所許可的該站所范圍)
1) 負責審查工作票所列安全措施是否正確、完備,是否符合現(xiàn)場條件;
2) 工作現(xiàn)場布置的安全措施是否完善,必要時予以補充;
3) 負責檢查檢修設(shè)備有無突然來電的危險;
4) 對工作票所列內(nèi)容即使發(fā)生很小疑問,也應向工作票簽發(fā)人詢問清楚,必要時應要求做詳細補充。
5) 會同工作負責人到現(xiàn)場檢查所做的安全措施,對具體的設(shè)備指明實際的隔離措施,證明檢修設(shè)備確無電壓。
6) 對工作負責人指明帶電設(shè)備的位置和工作過程中的注意事項,并簽名確認。
7) 對補充安全措施正確性負責,對所填寫內(nèi)容、簽名等符合《福建省電力有限公司操作票、工作票實施細則》中關(guān)于“兩票”合格標準的要求負責。
3.4.2 線路工作(含在線路上的電纜工作)許可人的安全職責
1) 審查工作必要性;
2) 線路停、送電和許可工作的命令是否正確;許可前負責將工作班組名稱、數(shù)目、工作負責人姓名、工作地點和工作任務(wù)記入記錄簿內(nèi)。
3) 許可的接地等安全措施是否正確完備;
4) 許可開始工作的命令,必須通知工作負責人,下達命令方式、術(shù)語規(guī)范正確,并做好錄音與記錄;
5) 負責接受并確認“全部工作完畢,所有工作人員已由線路上撤離,接地線已經(jīng)全部拆除”的匯報,與記錄簿核對無誤并作好記錄后,方可下令拆除各側(cè)安全措施,向線路恢復送電。
3.5監(jiān)督負責人的職責
1) 全面了解和掌握項目的工作方案及相應的安全措施。
2) 負責監(jiān)督檢查工作票所列安全措施是否正確完備和工作許可人所做的安全措施是否符合現(xiàn)場實際條件,必要時予以補充。
3) 監(jiān)督經(jīng)過規(guī)定程序批準的施工方案中所列的各項安全技術(shù)措施的正確執(zhí)行。
4) 監(jiān)督負責人嚴格執(zhí)行《國家電網(wǎng)公司電力安全工作規(guī)程》和《福建省電力有限公司操作票、工作票實施細則》,以及其它現(xiàn)場安全工作規(guī)程,及時對承包單位作業(yè)人員的違章行為進行糾正。
5) 監(jiān)督工作負責人向全體工作班成員明確交代工作任務(wù)和內(nèi)容、工作地段和地點、人員分工、現(xiàn)場保留的帶電設(shè)備和部位、現(xiàn)場危險點及安全措施、登高作業(yè)注意事項等,全體工作班成員在工作票上親自簽字確認。
6) 協(xié)同工作票工作負責人辦理工作許可、工作結(jié)束及工作票終結(jié)手續(xù)。
7) 有權(quán)根據(jù)實際情況停止承包單位的現(xiàn)場工作。
3.6工作班成員的安全職責
1) 熟悉工作內(nèi)容、工作流程,掌握安全措施,明確工作中的危險點,并履行確認手續(xù);
2) 嚴格遵守安全規(guī)章制度、技術(shù)規(guī)程和勞動紀律,對自己在工作中的行為負責,互相關(guān)心工作安全,并監(jiān)督《安規(guī)》的執(zhí)行和現(xiàn)場安全措施的實施;
3) 正確使用安全工器具和勞動防護用品。
4.電力線路第一種工作票管理流程與辦法
4.1停電計劃申報、停電計劃編制及發(fā)布
4.1.1 工程施工項目負責人向設(shè)備所轄供電所(工區(qū))工作票簽發(fā)人申報停電,需提供的材料包括:工程委托書、施工圖紙、工程勘測設(shè)計任務(wù)書、設(shè)備材料匯總表。材料中應明確:工程名稱、工程編號、具備停電施工條件的日期、流程時限、申請施工停電時間、項目負責人和施工班組名稱等信息。
施工單位在申報停電前,施工項目負責人應組織工作負責人進行現(xiàn)場的初步勘察,并按《福州電業(yè)局施工組織措施、施工技術(shù)措施、施工安全措施管理規(guī)定》要求由施工管理單位組織施工單位編制施工組織、安全、技術(shù)措施(三大措施)。
4.1.2 工作票簽發(fā)人根據(jù)施工圖紙、配網(wǎng)高壓系統(tǒng)接線圖編制“配網(wǎng)設(shè)備停電申請單”,向配電管理中心申報停電計劃。
對于環(huán)境復雜、施工難度大的工程,工作票簽發(fā)人在申報停電計劃前,應會同工作負責人先行勘察現(xiàn)場,確認現(xiàn)場施工的可行性(包括電纜管溝及電纜走廊狀況),明確工作內(nèi)容、線路異動情況、保留或鄰近的帶電線路和設(shè)備,以及接地線掛接點等。
4.1.3 配網(wǎng)可靠性專責根據(jù)工作票簽發(fā)人申報的停電計劃,經(jīng)匯總所有所承接的申請后編制配網(wǎng)停電計劃報調(diào)度。
對需列入次月月度(滾動)停電計劃的項目,應在每月15日(31日)前向所轄調(diào)度申報停電計劃。
4.1.4 調(diào)度運行方式專責按照高壓圖核對工作票簽發(fā)人所提的停電范圍是否存在遺漏10kv電源點的情況。之后,運方專責匯總所有所承接的申請,編制月度(滾動)停電計劃,明確列入次月停電計劃的項目和待排的項目初稿。
4.1.5 調(diào)度于每月20日(5日)組織相關(guān)單位召開供電局月度(滾動)停電平衡會,經(jīng)協(xié)調(diào)、平衡完善后予以發(fā)布。
4.1.6 供電所(工區(qū))根據(jù)發(fā)布的月度(滾動)停電計劃,提前3個工作日10:00前向調(diào)度報停電申請。(停電申請表詳見:附件五)
4.2工作票簽發(fā)、操作票擬寫
4.2.1 施工管理單位對發(fā)布的月度(滾動)停電計劃,綜合考慮工程量、施工力量,合理安排施工隊伍,做好施工前期工作后,向相應工作票簽發(fā)人提供經(jīng)審核、批準的施工組織、安全、技術(shù)措施(三大措施供工作票簽發(fā)人審閱)與工程委托書(其內(nèi)容應包涵:施工項目負責人、工作負責人工作班成員名單)等。
4.2.2 提前4個工作日以上,工作負責人和工作票簽發(fā)人共同至現(xiàn)場進行勘察?，F(xiàn)場勘察應查看現(xiàn)場施工(檢修)作業(yè)需要停電的范圍、保留的帶電部位和作業(yè)現(xiàn)場的條件、環(huán)境及其他危險點等,并依據(jù)作業(yè)的性質(zhì)、方法、工程量提出施工質(zhì)量要求。
4.2.3 工作負責人至少于停電前3個工作日將繪制好的預竣工接線圖交工作票簽發(fā)人審核,工作票簽發(fā)人根據(jù)設(shè)計施工圖紙、預竣工接線圖繪制設(shè)備預異動單(參照局配電設(shè)備異動管理辦法執(zhí)行),結(jié)合現(xiàn)場勘察情況,填寫工作票。
4.2.4 工作票簽發(fā)人將已填寫工作票交工作票審核人進行審核,工作票審核人應將審核通過的工作票記錄在《工作票審核記錄簿》中進行登記(登記格式詳見:附件一)。工作票審核人應重點根據(jù)現(xiàn)場勘察單、高壓系統(tǒng)接線圖、低壓圖及設(shè)計施工圖對工作票進行審核,并確認工作票中所填安全措施正確、完備(必要時,工作票審核人應至現(xiàn)場進行勘察),并對審核后的工作票與工作票簽發(fā)人負同等責任。工作票審核人由各供電所(工區(qū))所長擔任。
4.2.5 工作票簽發(fā)人正式簽發(fā)工作票,正式簽發(fā)的工作票須提前兩個工作日傳給相應工作負責人,并將現(xiàn)場勘察單和設(shè)備預異動單隨工作票同時傳給相應工作負責人。對特批臨時性工程,確無法滿足上述時限的,至少應在停電前一個工作日12:00前傳給工作負責人。
4.2.6 調(diào)度根據(jù)收到的“停電申請單”擬寫相應的調(diào)度操作指令票。調(diào)度擬票時應認真核對“停電申請單”中停電范圍,按照高壓系統(tǒng)接線圖,上述范圍是否已將工作范圍內(nèi)所有10kv電源均已斷開。調(diào)度將倒閘操作內(nèi)容預發(fā)令給相應供電所倒閘操作班組,對計劃性工程,調(diào)度應最遲于停電前一日17:00前將預令下達。
4.2.7 操作班根據(jù)調(diào)度預令填寫倒閘操作票。每張操作票只能填寫一個操作任務(wù),每個操作項目只能填寫一個操作內(nèi)容(包括規(guī)定需要分項填寫的檢查項目)。操作人和監(jiān)護人(監(jiān)護人必須是安監(jiān)部明文公布的有資質(zhì)人員,下同)應根據(jù)接線圖核對操作票填寫的操作項目、內(nèi)容確認正確后分別在操作票簽名。
4.2.8 施工管理單位(或業(yè)主單位)應于停電施工前組織項目負責人、監(jiān)督負責人、工作負責人、工作班成員和本單位技術(shù)人員召開安全交底會,對施工質(zhì)量要求,危險點分析與預控措施以及安全注意事項等進行交待和布置。
4.3停電操作及工作票許可
4.3.1 停電當日,操作人員應按調(diào)度預令中“準備操作時間”提前至現(xiàn)場待令。在當值調(diào)度員下達正式操作指令后方可執(zhí)行操作票。操作指令的下達應清楚明確,受令人應將指令內(nèi)容向發(fā)令人復誦,核對無誤。操作人員在執(zhí)行倒閘操作任務(wù)時,應嚴格按操作項目順序進行操作,不得跳項、漏項。每項操作前,監(jiān)護人應唱票,操作人應復誦并核對設(shè)備名稱、編號、狀態(tài)正確無誤后,方可操作。操作結(jié)束應立即向調(diào)度匯報執(zhí)行情況,操作過程應嚴格執(zhí)行錄音制度。
4.3.2 工作負責人向供電所值班員(工區(qū)值班員)辦理工作票許可手續(xù)。許可工作前,當值供電所值班員(工區(qū)值班員)應確認工作票要求的,線路可能受電的各方面(含變電站、發(fā)電廠、環(huán)網(wǎng)線路、分支線路)都已拉閘停電,檢修地線均已裝設(shè)完畢。許可開始工作的命令必須通知工作負責人,工作負責人、許可人雙方應核對工作票票號、工作負責人姓名、工作任務(wù),并復誦無誤。監(jiān)督負責人應協(xié)助工作負責人辦理工作許可手續(xù)。
4.3.3 開工前,由監(jiān)督負責人、工作負責人共同檢查現(xiàn)場安全措施布置情況,確認無誤后,進行“交任務(wù),交安全措施”。監(jiān)督負責人監(jiān)督工作負責人和專責監(jiān)護人在現(xiàn)場向全體工作班成員交待:工作內(nèi)容、人員分工、帶電部位和現(xiàn)場安全措施,進行危險點告知,全體工作班成員明確上述內(nèi)容后,在工作負責人所持的工作票上簽名確認。
4.3.4 工作班裝設(shè)工作地線及布置現(xiàn)場補充安全措施。驗電時,應先對驗電器進行自檢。對工作票上要求裝設(shè)接地線的位置都要進行驗電,驗電后立即裝設(shè)接地線,應先接接地端,后接導線端;驗電、裝設(shè)接地線應逐相進行,并戴絕緣手套。
4.4現(xiàn)場施工、工作票終結(jié)及恢復送電
4.4.1 現(xiàn)場施工過程,監(jiān)督負責人、工作負責人、專責監(jiān)護人和監(jiān)理人員應始終在工作現(xiàn)場。監(jiān)督負責人應對工作班成員的違章行為及時予以糾正。若施工過程遇受阻等原因,預測工程將延期,工作負責人應提前1小時向調(diào)度辦理延期手續(xù)。
4.4.2 工作負責人應根據(jù)工程實際竣工的狀況繪制竣工接線圖,經(jīng)維護人員驗收后,交工作票簽發(fā)人。若正式竣工接線圖與預竣工接線圖不一致的,工作票簽發(fā)人應繪制設(shè)備正式異動單,并傳調(diào)度和現(xiàn)場維護人員。竣工接線圖及正式設(shè)備異動單均應有兩人簽章,其中一人辦理,一人審核。
4.4.3 維護人員對施工后的線路和設(shè)備進行檢查,確認接線方式正確規(guī)范,與施工圖紙和設(shè)備異動單要求的相符,設(shè)備試驗數(shù)據(jù)符合規(guī)程規(guī)定的要求,設(shè)備具備送電條件后,向當值調(diào)度員匯報工程驗收合格,具備送電條件。
4.4.4 竣工,準備辦理工作票終結(jié)。監(jiān)督負責人、工作負責人共同核實所有工作任務(wù)已完成,經(jīng)設(shè)備運行維護單位(維護班)驗收合格;查明全部工作人員確由桿塔上撤下后,再命令拆除工作地段所掛的接地線,并核對數(shù)量;檢查線路上確無遺留的工具材料。
4.4.5 工作負責人向當值供電所值班員(工區(qū)值班員)辦理工作終結(jié)。工作負責人應向許可人匯報:終結(jié)的工作票票號、工作負責人姓名、工作內(nèi)容完成情況,確認所有人員已離開,工作接地線均已拆除,線路具備送電條件。監(jiān)督負責人應協(xié)助工作負責人辦理工作票終結(jié)手續(xù)。
4.4.6 當值調(diào)度員確認停電范圍內(nèi)所有工作票均已匯報終結(jié),設(shè)備預異動單正式轉(zhuǎn)正,之后方可發(fā)出送電指令。
4.4.7 當日工程送電后,若發(fā)現(xiàn)因相位錯誤造成用戶無法正常用電的(包括:客戶側(cè)相位錯誤,或因線路限荷量不足造成聯(lián)絡(luò)線必須核相正確進行轉(zhuǎn)電的),應由原工作票簽發(fā)人辦理事故應急搶修單,組織原施工單位進行相位的更改,且更改后由相應核相人員立即進行再次的相位核對。
5.電力電纜第一種工作票管理流程與辦法
5.1停電計劃申報、停電計劃編制及發(fā)布
本階段管理流程與要求同4.1條“電力線路第一種工作票管理流程與辦法”部分。
5.2工作票簽發(fā)及操作票擬寫
5.2.1 施工管理單位對發(fā)布的月度(滾動)停電計劃,綜合考慮工程量、施工力量,合理安排施工隊伍,做好施工前期工作后,向相應工作票簽發(fā)人提供經(jīng)審核、批準的施工組織、安全、技術(shù)措施(三大措施供工作票簽發(fā)人審閱)與工程委托書(其內(nèi)容應包涵:施工項目負責人、工作負責人、監(jiān)督負責人和工作班成員名單)等。
5.2.2 提前4個工作日以上,工作負責人和工作票簽發(fā)人共同至現(xiàn)場進行勘察?，F(xiàn)場勘察應查看現(xiàn)場施工(檢修)作業(yè)需要停電的范圍、保留的帶電部位和作業(yè)現(xiàn)場的條件、環(huán)境及其他危險點等,并依據(jù)作業(yè)的性質(zhì)、方法、工程量提出施工質(zhì)量要求。
5.2.3 工作負責人至少于停電前3個工作日將繪制好的預竣工接線圖交工作票簽發(fā)人審核,工作票簽發(fā)人根據(jù)預竣工接線圖繪制設(shè)備預異動單(參照局配電設(shè)備異動管理辦法執(zhí)行),結(jié)合現(xiàn)場勘察情況,填寫工作票。
5.2.4 工作票簽發(fā)人將已填寫工作票交工作票審核人進行審核,工作票審核人應將審核通過的工作票記錄在《工作票審核記錄簿》中進行登記(登記格式詳見:附件一)。工作票審核人應重點根據(jù)現(xiàn)場勘察單、高壓系統(tǒng)接線圖、低壓圖及設(shè)計施工圖對工作票進行審核,并確認工作票中所填安全措施正確、完備(必要時,工作票審核人應至現(xiàn)場進行勘察),并對審核后的工作票與工作票簽發(fā)人負同等責任。工作票審核人由各供電所(工區(qū))所長擔任。
5.2.5 工作票簽發(fā)人正式簽發(fā)工作票,正式簽發(fā)的工作票須提前兩個工作日傳給相應變(配)電站、工作負責人,并將現(xiàn)場勘察單和設(shè)備預異動單隨工作票同時傳給相應工作負責人。對特批臨時性工程,確無法滿足上述時限的,至少應在停電前一個工作日12:00前傳上述人員。
5.2.6 調(diào)度根據(jù)收到的“停電申請單”擬寫相應的調(diào)度操作指令票。調(diào)度擬票時應認真核對“停電申請單”中停電范圍,按照高壓系統(tǒng)接線圖,上述范圍是否已將施工(檢修)電纜各側(cè)10kv電源均已斷開,并掛上檢修地線。調(diào)度將倒閘操作內(nèi)容預發(fā)令給相應倒閘操作班組,對計劃性工程,調(diào)度應最遲于停電前一日17:00前將預令下達。
5.2.7 操作班根據(jù)調(diào)度預令填寫倒閘操作票。每張操作票只能填寫一個操作任務(wù),每個操作項目只能填寫一個操作內(nèi)容(包括規(guī)定需要分項填寫的檢查項目)。操作人和監(jiān)護人(監(jiān)護人必需是安監(jiān)部明文公布的有資質(zhì)人員,下同)應根據(jù)接線圖核對操作票填寫的操作項目、內(nèi)容確認正確后分別在操作票簽名。
5.2.8 施工管理單位(或業(yè)主單位)應于停電施工前組織項目負責人、監(jiān)督負責人、工作負責人、工作班成員和本單位技術(shù)人員召開安全交底會,對施工質(zhì)量要求,危險點分析與預控措施以及安全注意事項等進行交待和布置。
5.3停電操作及工作許可
5.3.1 停電當日,操作人員應按調(diào)度預令中“準備操作時間”提前至現(xiàn)場待令。在當值調(diào)度員下達正式操作指令后方可執(zhí)行操作票。操作指令的下達應清楚明確,受令人應將指令內(nèi)容向發(fā)令人復誦,核對無誤。操作人員在執(zhí)行倒閘操作任務(wù)時,應嚴格按操作項目順序進行操作,不得跳項、漏項。每項操作前,監(jiān)護人應唱票,操作人應復誦并核對設(shè)備名稱、編號、狀態(tài)正確無誤后,方可操作。操作結(jié)束應立即向調(diào)度匯報執(zhí)行情況。操作過程應嚴格執(zhí)行錄音制度。
5.3.2 工作負責人向供電所值班員辦理工作票許可手續(xù)。許可工作前,當值供電所值班員應確認工作票要求的電纜線路可能受電的各方面都已拉閘停電,檢修地線均已裝設(shè)完畢。許可開始工作的命令必須通知工作負責人,工作負責人、許可人雙方應核對工作票票號、工作負責人姓名、工作任務(wù),并復誦無誤。監(jiān)督負責人應協(xié)助工作負責人辦理工作許可手續(xù)。
5.3.3 工作負責人進入相關(guān)變(配)電站,與當值運行值班人員(變電站當值值班員、配電站所維護班許可人)辦理許可手續(xù)。站所許可人首先應確認該電纜工作票已經(jīng)設(shè)備所轄調(diào)度許可。許可人執(zhí)行本站所現(xiàn)場安全措施,裝設(shè)臨時遮欄、圍網(wǎng)、標示牌等,之后會同監(jiān)督負責人、工作負責人再次檢查所做的安全措施,對具體的設(shè)備指明實際的隔離措施;對工作負責人指明帶電設(shè)備的位置和工作過程中的注意事項。工作負責人確認無誤后,雙方在工作票上簽名。監(jiān)督負責人應全程監(jiān)督工作許可過程。
5.3.4 開工前,進行“交任務(wù),交安全措施”。由監(jiān)督負責人監(jiān)督工作負責人和專責監(jiān)護人在現(xiàn)場向全體工作班成員交待:工作內(nèi)容、人員分工、帶電部位和現(xiàn)場安全措施,進行危險點告知,全體工作班成員明確上述內(nèi)容后,在工作負責人所持的工作票上簽名確認。
5.3.5 工作班裝設(shè)工作地線及布置現(xiàn)場補充安全措施。驗電時,應先對驗電器進行自檢。對工作票上要求裝設(shè)接地線的位置都要進行驗電,驗電后立即裝設(shè)接地線,應先接接地端,后接導線端;驗電、裝設(shè)接地線應逐相進行,并戴絕緣手套。監(jiān)督負責人應現(xiàn)場監(jiān)督工作地線裝設(shè)及現(xiàn)場補充安全措施的執(zhí)行。
5.4現(xiàn)場施工、工作票終結(jié)及恢復送電
5.4.1 現(xiàn)場施工過程,監(jiān)督負責人、工作負責人、專責監(jiān)護人、監(jiān)理人員應始終在工作現(xiàn)場。監(jiān)督負責人應對工作班成員的違章行為及時予以糾正。若施工過程遇受阻等原因,預測工程將延期,工作負責人應提前1小時向調(diào)度(工區(qū)調(diào)度)辦理延期手續(xù)。
5.4.2 電力電纜試驗要拆除接地線時,工作負責人應征得工作許可人的許可,即線路上掛接的地線應征得當值供電所值班員(工區(qū)值班員)許可;變(配)電站內(nèi)掛接的地線應征得該站所許可人的許可,站所許可人(即運行值班人員)應征得當值調(diào)度員的許可。試驗工作完畢后立即恢復原接地。
5.4.3 工作負責人應根據(jù)工程實際竣工的狀況繪制竣工接線圖,經(jīng)維護人員驗收后,交工作票簽發(fā)人。若正式竣工接線圖與預竣工接線圖不一致的,工作票簽發(fā)人應繪制設(shè)備正式異動單,并傳調(diào)度和現(xiàn)場維護人員。竣工接線圖及正式設(shè)備異動單均應有兩人簽章,其中一人辦理,一人審核。
5.4.4 維護人員對施工后的線路進行檢查,確認接線方式正確規(guī)范,與施工圖紙和設(shè)備異動單要求的相符,試驗數(shù)據(jù)符合規(guī)程規(guī)定的要求,設(shè)備具備送電條件后,向當值調(diào)度員匯報工程驗收合格,具備送電條件。
5.4.5 當值調(diào)度員應在接到維護人員匯報工程驗收合格,具備送電條件后,方可受理線路工作結(jié)束、工作終結(jié)的匯報。
5.4.6 竣工,準備辦理工作結(jié)束。監(jiān)督負責人會同工作負責人核實所有工作任務(wù)已完成,經(jīng)設(shè)備運行維護單位(維護班)驗收合格;查明:(1)所有工作人員已從相關(guān)站所退出,材料工具已清理完畢;(2)全部工作人員確由桿塔上撤下(有上桿工作的),桿塔上確無遺留工具材料,之后再命令拆除所有臨時地線。
5.4.7 監(jiān)督負責人監(jiān)督工作負責人在相關(guān)變(配)電站與工作許可人辦理工作結(jié)束。工作許可人應會同工作負責人再次檢查所有工作人員已退出該站所,材料工具已清理完畢,臨時地線已拆除,驗收合格且手續(xù)完備。確認無誤后,雙方在工作票上簽名,蓋“工作結(jié)束”章。
5.4.8 監(jiān)督負責人會同工作負責人確認所有相關(guān)站所工作已結(jié)束,工作結(jié)束手續(xù)已辦理后,由工作負責人向當值供電所值班員(工區(qū)值班員)匯報全部工作任務(wù)結(jié)束。供電所值班員(工區(qū)值班員)應向當值調(diào)度員匯報:工作票票號、工作負責人姓名、工作內(nèi)容完成情況,確認所有人員已撤離,現(xiàn)場已清理完畢,工作接地線均已拆除,線路具備送電條件。
5.4.9 各相關(guān)變(配)電站運行人員確認本站所工作已辦理工作結(jié)束,拆除臨時遮欄、標示牌,恢復常設(shè)遮欄,檢查現(xiàn)場已恢復工作許可前安全措施,之后向設(shè)備所轄調(diào)度匯報工作票終結(jié)。
5.4.10 當值調(diào)度員核對工作負責人已辦理工作結(jié)束,各相關(guān)變(配)電站運行人員均已辦理工作終結(jié),確認該工作票已終結(jié),蓋“工作票終結(jié)”章。
5.4.11 當值調(diào)度員確認停電范圍內(nèi)所有工作票均已終結(jié),設(shè)備預異動單正式轉(zhuǎn)正,之后方可發(fā)出送電指令。
5.4.12 當日工程送電后,若發(fā)現(xiàn)因相位錯誤造成用戶無法正常用電的(包括:客戶側(cè)相位錯誤,或因線路限荷量不足造成聯(lián)絡(luò)線必須核相正確進行轉(zhuǎn)電的),應由原工作票簽發(fā)人辦理事故應急搶修單,組織原施工單位進行相位的更改,且更改后由相應核相人員立即進行再次的相位核對。
6.電氣第一種工作票管理流程與辦法
6.1停電計劃申報、停電計劃編制及發(fā)布
本階段管理流程與要求同4.1條“電力線路第一種工作票管理流程與辦法”部分。
6.2工作票簽發(fā)及操作票擬寫
6.2.1 施工管理單位對發(fā)布的月度(滾動)停電計劃,綜合考慮工程量、施工力量,合理安排施工隊伍,做好施工前期工作后,向相應工作票簽發(fā)人提供經(jīng)審核、批準的施工組織、安全、技術(shù)措施(三大措施供工作票簽發(fā)人審閱)與工程委托書(其內(nèi)容應包涵:施工項目負責人、工作負責人、監(jiān)督負責人和工作班成員名單,以及需要進行配合的試驗班組工作負責人及班組成員名單)等。
6.2.2 提前5個工作日以上,工作負責人和工作票簽發(fā)人共同至現(xiàn)場進行勘察?，F(xiàn)場勘察應明確:工作內(nèi)容、停電設(shè)備需轉(zhuǎn)的狀態(tài)、保留或鄰近的的帶電設(shè)備、作業(yè)現(xiàn)場的環(huán)境及其他危險點等,并依據(jù)作業(yè)的性質(zhì)、方法、工程量提出施工質(zhì)量要求。
6.2.3 工作負責人至少于停電前4個工作日將繪制好的預竣工接線圖交工作票簽發(fā)人審核,工作票簽發(fā)人根據(jù)預竣工接線圖繪制設(shè)備預異動單(參照局配電設(shè)備異動管理辦法執(zhí)行),結(jié)合現(xiàn)場勘察情況,填寫工作票。
6.2.4 工作票簽發(fā)人將已填寫工作票交工作票審核人進行審核,工作票審核人應將審核通過的工作票記錄在《工作票審核記錄簿》中進行登記(登記格式詳見:附件一)。工作票審核人應重點根據(jù)現(xiàn)場勘察單、高壓系統(tǒng)接線圖、站所電氣一次接線圖、設(shè)計施工圖等資料對工作票進行審核,并確認工作票中所填安全措施正確、完備(必要時,工作票審核人應至現(xiàn)場進行勘察),并對審核后的工作票與工作票簽發(fā)人負同等責任。工作票審核人由各專業(yè)運行檢修專責或配電管理所所長擔任。
6.2.5 經(jīng)審核后的工作票由工作票簽發(fā)人正式簽發(fā),正式簽發(fā)的工作票(附設(shè)備預異動單)須提前3個工作日傳相應變(配)電站和工作負責人。對特批臨時性工程,確無法滿足上述時限的,至少應在停電前一個工作日8:00前傳相應維護班組和工作負責人。
6.2.6 工作負責人簽領(lǐng)工作票時,工作票簽發(fā)人應向工作負責人說明工作地點、范圍、內(nèi)容、工作時應采取的安全措施以及保留的帶電部分,工作負責人核對無誤后在工作票登記本上簽名確認。
6.2.7 變(配)電站負責人(技術(shù)員)對該工作票進行全面審核,審核內(nèi)容包括:工作票上填寫的工作地點、工作內(nèi)容是否與施工圖紙一致,工作票所列安全措施是否正確完備,工作票中所填的計劃工作時間是否與停電計劃安排一致,確認正確后在工作票上填入收到工作票時間并簽名。
6.2.8 調(diào)度調(diào)度員根據(jù)接收到的設(shè)備停役申請單、設(shè)備預異動單、該站所電氣設(shè)備一次接線圖和高壓系統(tǒng)接線圖,按照運方安排擬寫調(diào)度倒閘操作指令票。調(diào)度將倒閘操作內(nèi)容預發(fā)令給相應巡檢站倒閘操作班組,對計劃性工程,調(diào)度應最遲于停電前一日17:00前將預令下達。
6.2.9 巡檢站操作班根據(jù)調(diào)度預令填寫倒閘操作票。操作人應根據(jù)調(diào)度預令項目內(nèi)容及相關(guān)圖紙?zhí)顚懍F(xiàn)場倒閘操作票。操作人和監(jiān)護人應根據(jù)相關(guān)站所電氣設(shè)備一次接線圖和站所內(nèi)運行方式核對所填寫的操作項目正確后分別簽名,并經(jīng)值長審核簽名。
6.2.10 施工管理單位(或業(yè)主單位)應于停電施工前組織項目負責人、監(jiān)督負責人、工作負責人、工作班成員和本單位技術(shù)人員召開安全交底會,對施工質(zhì)量要求,危險點分析與預控措施以及安全注意事項等進行交待和布置。
6.3工程停電操作
6.3.1 停電工作當日,倒閘操作人員攜帶經(jīng)審核合格、簽名確認的倒閘操作票提前到現(xiàn)場準備操作。當值調(diào)度員再次審核指令票,之后根據(jù)調(diào)度指令票向操作班監(jiān)護人發(fā)布停電操作正式指令,并對發(fā)布調(diào)度命令的正確性負責。發(fā)布命令的全過程(包括對方復誦命令)和聽取命令的報告時間都要錄音并做好記錄。接令人應將所接受指令正確無誤的記錄在調(diào)度命令記錄簿中。
6.3.2 受令人在接到當值調(diào)度員的正式指令后,審核所填寫的操作項目符合調(diào)度指令并正確無誤后,操作人、監(jiān)護人進行確認簽名。(如果是原先填票時的操作人、監(jiān)護人,確認審核就可以了,無需再次簽名)。
6.3.3 現(xiàn)場開始操作前,監(jiān)護人和操作人應認真核對操作設(shè)備名稱、編號和狀態(tài),并在模擬圖板上進行預演,正確無誤后方可開始操作。操作過程中,一人操作一人監(jiān)護,并認真執(zhí)行唱票復誦制,每操作完一項檢查正確到位后,監(jiān)護人進行確認打“√”。全部操作完畢后進行復查,無誤后向當值調(diào)度員匯報。操作過程應嚴格執(zhí)行錄音制度。
6.3.4 倒閘操作過程在執(zhí)行裝設(shè)接地線(合接地刀)的操作時應遵守以下原則:
(1)應遵守先驗電后接地的原則。高壓驗電必須戴絕緣手套,驗電時應使用相應電壓等級的合格的驗電器(驗電前,應檢查驗電器是否完好)。
(2)驗電時,應在各相分別驗電,當驗明設(shè)備確已無電壓后,應立即將檢修設(shè)備接地并三相短路。
(3)驗電時若發(fā)現(xiàn)有電應立即向發(fā)令人(當值調(diào)度員)匯報,在未查明原因前停止該操作票剩余項目的操作。
(4)對無法進行直接驗電的設(shè)備,在停電前應確認帶電顯示裝置(或電壓表)指示正常,在設(shè)備轉(zhuǎn)為冷備用狀態(tài)后,根據(jù)“二元”判斷法檢查不同原理的指示或信號已同時發(fā)生對應變化,確認開關(guān)確已斷開后即合上接地刀閘。
(5)裝設(shè)接地線必須由兩人進行,接地時人體應處在與設(shè)備距離 0.7m 及以上的位置。應使用合格的接地線,接地時必須先接接地端,后接導體端,且必須接觸良好。
6.3.5 配電站所、箱變的變壓器單元不屬調(diào)度管轄范圍,工作票中所列變壓器低壓開關(guān)及其以下設(shè)備的操作,由操作人員根據(jù)工作票要求擬寫操作票、由值班負責人發(fā)令操作,操作過程要求同上。
6.4工作許可
6.4.1 當值調(diào)度員執(zhí)行完停電操作指令后,核對設(shè)備停役申請單中要求的設(shè)備狀態(tài)和安全措施均已執(zhí)行完畢,之后通知申請人,其申請的設(shè)備停役狀態(tài)及安全措施均已執(zhí)行完畢。
6.4.2 工作負責人本人持工作票向工作許可人(經(jīng)安監(jiān)部門批準具有工作許可資格的設(shè)備維護人員)辦理工作許可手續(xù)。在履行許可手續(xù)時工作負責人與工作許可人應互報姓名,并核對工作票票號、施工班組名稱、工作地點、工作任務(wù)。監(jiān)督負責人應全程協(xié)助工作負責人辦理工作許可手續(xù)。
6.4.3 工作許可人應對工作票所列的“應斷開的開關(guān)、刀閘及應取下的熔絲、應解除的繼電保護壓板”進行逐項檢查,確認開關(guān)、刀閘已斷開、熔絲已取下、保護壓板已解除后,在工作票“已斷開的開關(guān)、刀閘及應取下的熔絲、應解除的繼電保護壓板”欄右側(cè)小框內(nèi)打鉤確認。
6.4.4 許可人應檢查工作票所要求裝設(shè)接地線的位置與數(shù)量,是否與現(xiàn)場一致。若一致則在“應裝接地線或已合接地刀閘”欄空位上填寫接地線編號或已合接地刀閘的編號。
6.4.5 工作許可人應根據(jù)工作票要求及《安規(guī)》規(guī)定在相應位置設(shè)置相應數(shù)量的臨時遮欄并懸掛“止步,高壓危險”的標示牌,在線路斷路器(開關(guān))和隔離開關(guān)(刀閘)操作把手上懸掛“禁止合閘,線路有人工作!”或“禁止合閘,有人工作!”的標示牌;在工作地點懸掛“在此工作!”標示牌并在“應設(shè)遮攔、已掛標示牌”欄填寫相關(guān)內(nèi)容。
6.4.6 工作許可人應明確鄰近工作地點保留帶電部分的具體設(shè)備、名稱編號,并根據(jù)現(xiàn)場實際情況,補充工作票簽發(fā)人事先未考慮到的安全措施,并將該內(nèi)容填入“工作地點保留帶電部分和補充安全措施”欄并簽名。補充安全措施應具體可操作。
6.4.7 工作許可人在確認無誤后,應會同工作負責人一一核對所做的安全措施,證明檢修設(shè)備確無電壓,并向工作負責人指明鄰近帶電設(shè)備的位置、所采取的措施和其他注意事項。根據(jù)現(xiàn)場核對情況,明確工作范圍、地點,工作任務(wù)、裝設(shè)圍網(wǎng)、遮攔的范圍,面對設(shè)備與工作負責人辦理工作許可手續(xù),并分別在工作票相應的欄目中簽名,填寫許可時間。監(jiān)督負責人應全過程監(jiān)督工作許可手續(xù)的辦理過程。
6.5現(xiàn)場施工
6.5.1 開工前監(jiān)督負責人監(jiān)督工作負責人應召集工作票中所列的班組成員交待當天施工的現(xiàn)場情況;明確工作范圍、地點,工作任務(wù)、監(jiān)護人、作業(yè)人;裝設(shè)圍網(wǎng)、遮攔的范圍,采取的安全措施情況;明確保留的帶電部分。全體工作班成員對上述內(nèi)容確認無誤后,應在工作票的 “交任務(wù)、交安全措施確認”欄確認簽名。
6.5.2 工作負責人下令開始工作后,工作班成員按照分工展開作業(yè)。若需在柜內(nèi)工作,在柜門打開后,還應檢查接地刀閘確已合好到位,才能開始工作。
6.5.3 工作期間所有工作人員(包括工作負責人、監(jiān)督負責人),不許單獨留在高壓室內(nèi)和室外高壓設(shè)備區(qū)內(nèi)。
6.5.4 工作期間,監(jiān)督負責人、工作負責人、監(jiān)理人員不得離開工作票所列區(qū)域。工作負責人若確需離開,應經(jīng)工作票簽發(fā)人同意,指派新的工作負責人,并由工作票簽發(fā)人通知許可人。
6.5.5 監(jiān)督負責人、監(jiān)理人員在施工全過程監(jiān)督工作負責人和工作班成員確保工程質(zhì)量和安全施工要求。
6.5.6 項目負責人在施工現(xiàn)場協(xié)調(diào)需合班工作的試驗作業(yè),監(jiān)督負責人、項目負責人、監(jiān)理人員應監(jiān)督工作負責人對工作票所列的試驗人員進行工作任務(wù)和安全措施的交底。試驗現(xiàn)場應裝設(shè)圍欄,向外懸掛“止步,高壓危險”的標示牌,并指定專人看守,試驗地點應指派專人進行監(jiān)護,與試驗工作無關(guān)的人員均應撤離試驗現(xiàn)場。
6.5.7 試驗過程中需臨時拆除接地線(斷開接地刀)的,工作負責人應向工作許可人提出申請,在征得許可人許可(根據(jù)調(diào)度員命令裝設(shè)的接地線,必須征得調(diào)度員的許可)后,接地刀由許可人負責操作,接地線由施工班組自行拆除(但應由工作負責人進行監(jiān)護)。試驗結(jié)束后應立即恢復,并確保與試驗前狀態(tài)一致。
6.5.8 施工過程中遇到不可遇見的因素不能按計劃停電時間完成時,工作負責人按規(guī)定至少提前1個小時向小區(qū)站所(變(配)電站)許可人提出申請,由小區(qū)站所(變(配)電站)許可人向調(diào)度辦理工程延期手續(xù),工作負責人在 “工作票延期”欄中填入經(jīng)批準的時間。
6.6工程驗收、異動轉(zhuǎn)正
6.6.1 若設(shè)備安裝和接線與預竣工接線圖不相符的,工作負責人應在當日16時前向工作票簽發(fā)人提供書面的竣工接線圖,工作票簽發(fā)人應根據(jù)竣工接線圖編制正式異動單;若設(shè)備安裝和接線與預竣工接線圖相符可用電話或書面形式向工作票簽發(fā)人匯報。
6.6.2 工作票簽發(fā)人在確認現(xiàn)場安裝的設(shè)備和電氣接線與預異動單相符后可用電話或書面形式向小區(qū)站所(變(配)電站)許可人申請預異動單轉(zhuǎn)正。對因?qū)嶋H施工情況與預竣工接線圖不符的,工作票簽發(fā)人應將重新繪制的正式異動單傳小區(qū)站所(變(配)電站)工作許可人和調(diào)度當值調(diào)度員。
6.6.3 工作許可人對施工后設(shè)備進行檢查,確認接線方式正確規(guī)范,與施工圖紙和設(shè)備異動單要求的相符,試分合操作等全過程監(jiān)督檢查正確,設(shè)備試驗數(shù)據(jù)符合規(guī)程規(guī)定的要求,設(shè)備具備送電條件后在驗收單上確認驗收合格并簽名。
6.6.4 小區(qū)站所(變(配)電站)許可人向當值調(diào)度員匯報現(xiàn)場設(shè)備驗收合格,具備送電條件。
6.7工作票終結(jié)及恢復送電
6.7.1 監(jiān)督負責人會同工作負責人檢查工作票中的工作任務(wù)全部完成,設(shè)備及安全措施已恢復至開工前狀態(tài),工作現(xiàn)場已清理完畢,工作班人員已全部撤離現(xiàn)場后,經(jīng)工作許可人驗收無誤后,由工作許可人蓋“工作結(jié)束”章。
6.7.2 工作許可人拆除臨時遮攔、標示牌,檢查未拆除(斷開)的接地線(接地刀閘),并匯報調(diào)度,由工作許可人蓋“工作票終結(jié)”印章。工作許可人同時向當值調(diào)度員匯報相應的設(shè)備停役申請單結(jié)束。
6.7.3 調(diào)度當值調(diào)度員應在接到小區(qū)站所(變(配)電站)許可人匯報工程驗收合格,具備送電條件后,方可受理設(shè)備停役申請單結(jié)束的匯報。
6.7.4 工作票簽發(fā)人向當值調(diào)度員匯報異動單轉(zhuǎn)正。
6.7.5 當值調(diào)度員在接到工程驗收合格、異動單正式轉(zhuǎn)正、設(shè)備停役申請單結(jié)束的匯報后,根據(jù)運方安排、系統(tǒng)接線和異動情況再次審核相應復電指令票,并在調(diào)度模擬盤進行模擬操作,確認無誤后,向相應倒閘操作人員發(fā)布送電指令。
6.7.6 當日工程送電后,若發(fā)現(xiàn)因相位錯誤造成用戶無法正常用電的(包括:客戶側(cè)相位錯誤,或因線路限荷量不足造成聯(lián)絡(luò)線必須核相正確進行轉(zhuǎn)電的),應由原工作票簽發(fā)人辦理事故應急搶修單,組織原施工單位進行相位的更改,且更改后由相應核相人員立即進行再次的相位核對。
7.其它要求
7.1監(jiān)理人員在施工的全過程中應始終在現(xiàn)場,對作業(yè)人員行為及施工質(zhì)量進行監(jiān)督把關(guān),對作業(yè)人員違規(guī)作業(yè)有權(quán)要求其停止工作。
7.2本辦法規(guī)定的所有流程均自施工單位向設(shè)備所轄供電所申報停電計劃開始,對帶電配合的線路第一種工作票,由帶電票工作票簽發(fā)人向設(shè)備所轄配調(diào)申報停電計劃,提交“配網(wǎng)設(shè)備停電申請單”,但相應線路第一種工作票的簽發(fā)仍由設(shè)備所轄供電所工作票簽發(fā)人負責,其工作流程的要求仍按本辦法執(zhí)行。
7.3配電網(wǎng)低壓工作應同時參照《低壓工作安全管理規(guī)定》執(zhí)行。
7.4在變(配)電站內(nèi)工作,外部人員不得將任何形式的接地線帶入站內(nèi)。工作中需要加掛工作接地線,應使用變、配電站內(nèi)提供的工作接地線。運行人員應對本站內(nèi)裝拆的工作接地線的地點和數(shù)量正確性負責。
附則
1.本管理辦法解釋權(quán)歸屬局營銷部。
2.本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行。
附件一:工作票審核記錄簿
附件二:電力線路第一種工作票流程圖
附件三:電力電纜第一種工作票流程圖
附件四:電氣第一種工作票流程圖
第5篇 采購管理規(guī)定及流程辦法
集團公司采購管理制度
資源簡介(以下內(nèi)容從原文隨機摘錄,并轉(zhuǎn)為純文本,不代表完整內(nèi)容,僅供參考。)
1、采購總則
1、1為規(guī)范集團公司采購工作,特制定本制度。
1、2本制度適用于集團公司內(nèi)各分公司的商務(wù)采購活動。
2、采購原則
2、1、嚴格執(zhí)行詢議價程序進行采購,必須有三家以上供應商提供報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。
2、2、大宗材料、特殊材料或技術(shù)要求比較復雜材料的采購,必須經(jīng)過工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與,調(diào)研匯總各方意見,經(jīng)公司領(lǐng)導審核批準方可實施采購。材料采購需要相關(guān)部門配合的,相關(guān)部門不得找理由拒絕。
2、3、采購人員必須參與貨物和服務(wù)的驗收,采購貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等問題的解決,應由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標準與供應商協(xié)商完成
2、4、采購人員采購的材料或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下,及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術(shù)部供更改采購單作參考。
2、5、所有采購人員必須做到以下廉潔制度:
2、5、1自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購質(zhì)量,降低采購成本。
2、5、2加強學習,提高認識,增強法治觀念。
2、5、3廉潔自律,不能向供應商伸手。
2、5、4嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。
2、5、5工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。
2、5、6努力學習業(yè)務(wù),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場信息。
3、采購程序
3、1供應商的選擇
3、1、1供應商必須證照齊全,具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力。
3、1、2對于經(jīng)常使用的材料或服務(wù),采購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況,建立供應商檔案,做好記錄,會同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門對供應商定期進行評估和審計。
3、1、3在選擇供應商時,必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時,應調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象,供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
3、1、4為確保供應渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。
3、2采購程序
所有的材料或設(shè)備的采購,如沒履行以下相關(guān)手續(xù),采購部有權(quán)拒絕采購。
3、2、1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當事人確認材料名稱,規(guī)格,數(shù)量及技術(shù)要求后填寫采購申請單發(fā)財務(wù)部,財務(wù)部在確認收到客戶訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部,采購部在收到采購申請單,銷售合同復印件后方可進行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號,應退回。
3、2、2固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設(shè)備的采購,由各使用部門報綜合管理部統(tǒng)一申請。報請總經(jīng)理審批后交采購部門采購。
3、2、3車間零星物品采購,由各使用人員據(jù)實填寫采購申請單,由生產(chǎn)廠長審批,最后交采購部門采購。
3、2、4工地急用或零星材料,由工地項目負責人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購,事后報采購部備案。
3、2、5采購詢價、綜合評估、會簽合同,由采購部門協(xié)調(diào)工程技術(shù)部、財務(wù)部及銷售或客服部共同完成,報公司領(lǐng)導審批。工程技術(shù)部、使用部門負責采購物品的適用性,財務(wù)部門負責預算控制、合同付款條款的審核,綜合管理部負責合同風險條款的審查。采購部負責合同條款的談判,付款申請、索賠、采購檔案的建立,市場信息的收集。同時,與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認售后服務(wù)事宜。
3、2、6采購過程中發(fā)生變化時,銷售部或需求部門出具采購變更申請,由主管領(lǐng)導簽字確認后交采購部執(zhí)行。
第6篇 物業(yè)管理公司借款報銷流程辦法
物業(yè)管理公司借款、報銷流程及辦法
為加強企業(yè)財務(wù)管理,合理使用資金,提高辦公效率,根據(jù)公司有關(guān)規(guī)章制度和實際情況,制定本辦法。
一、借款:借款主指公司各部門為經(jīng)營或管理需要,需墊支或?qū)ν庵Ц兜?尚無正規(guī)發(fā)票的款項,分為現(xiàn)金借款和票據(jù)借款。
1、現(xiàn)金借款:借款人應提前半天通知財會部門,將借款單經(jīng)部門經(jīng)理簽字后,根據(jù)金額大小分別簽字?，F(xiàn)金借款應嚴格按現(xiàn)金使用范圍借支。流程圖附下:
2、票據(jù)借款:票據(jù)是特指支票、匯票、電匯、銀行承兌等銀行票據(jù);除必須支付現(xiàn)金的款項外,公司的對外支付,原則上均應以票據(jù)支付。借款單注明借款事由,經(jīng)部門經(jīng)理簽字后,依照有無合同等不同情況分別辦理審批手續(xù)。流程圖附下:
二、報銷:
1、通訊費及市內(nèi)交通費的報銷:此兩項費用是指員工每月可憑票報銷的移動電話費和市內(nèi)。兩項費用具體的報銷標準,參照公司制定的有關(guān)規(guī)定;這兩項費用的報銷,各部門必須指定專人到財會部辦理。該辦法實施時,各部門指定專人的姓名填列在本稿所附表格里。流程及表格附后:
流程圖:
表格:
部門指定人部門指定人部門指定人
行政部市場部voip事業(yè)部
人力資源部寬帶社區(qū)部客戶服務(wù)中心
財務(wù)會計部大客戶部管理信息部
工程建設(shè)維護中心網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃管理部
2、他費用的報銷:公司各部門為經(jīng)營或管理而取得正規(guī)單據(jù)后,需支付或應支付的各種款項,也包括借款沖賬的款項。報銷人應及時整理好各類單據(jù),并進行分類,將同一事項的單據(jù)歸集并編制報銷單,經(jīng)部門經(jīng)理簽字后,再按金額大小分情況分別簽字報銷。具體流程圖如下:
3、物資采購的報銷:
三、財會部對外辦工時間:凡涉及報銷和借款沖賬的各種款項,只在周二、周四集中辦理;現(xiàn)金及票據(jù)借款,可在周一至周四全天和周五上午辦理,周五下午財會部原則上不對外辦公。
對外辦公時間:周一至周四am9:00-12:00pm1:00-5:30
周五am9:00-12:00
報銷時間:周二am9:00-12:00pm1:00-5:30
周四am9:00-12:00pm1:00-5:30
四、以上借款、報銷流程及方法由財務(wù)會計部負責解釋說明
第7篇 工貿(mào)油品調(diào)運公司流程管理辦法
工貿(mào)油品調(diào)運分公司流程管理辦法
第一章 總則
第一條 為了規(guī)范zz石油(集團)工貿(mào)有限公司油品調(diào)運分公司(以下簡稱“油品調(diào)運分公 司”或“公司”)流程管理,保證公司流程的順暢運行和不斷優(yōu)化,確保公司管理體系的有 效運轉(zhuǎn),在《油品調(diào)運分公司規(guī)章制度管理辦法》的基礎(chǔ)上,特制定本辦法。
第二條 本辦法適用于公司各部門業(yè)務(wù)及管理等流程的制定、審批發(fā)布、優(yōu)化、運行監(jiān)管及 廢止。
第三條 流程的管理遵循以下幾點原則:
(一)開放性原則:流程處在不斷優(yōu)化的過程中,隨著公司不斷的發(fā)展,流程也會相應發(fā)生 更新和變化;
(二)責任明確原則:企業(yè)發(fā)展部對油品調(diào)運分公司的流程管理體系負責,各部門對本部門 各項流程負責;
(三)全員參與原則:各流程涉及的部門、崗位均有權(quán)利和責任對流程及其運行過程提出建 議。
第二章 組織機構(gòu)及職責
第四條 油品調(diào)運分公司流程優(yōu)化領(lǐng)導小組是流程管理工作的決策機構(gòu)。領(lǐng)導小組由公司領(lǐng) 導班子成員及各部門負責人組成。主要職責如下:
(一)負責公司流程及優(yōu)化后流程審批工作;
(二)監(jiān)督并指導流程管理體系的運行;
(三)協(xié)調(diào)流程管理體系運行過程中出現(xiàn)的重大問題;
(四)當公司戰(zhàn)略及組織機構(gòu)出現(xiàn)重大變化時,負責啟動流程全面優(yōu)化工作。
第五條 企業(yè)發(fā)展部是公司流程管理的歸口部門,主要流程管理職責如下:
(一)負責公司流程的審核工作;
(二)負責公司流程運行過程中的指導、組織協(xié)調(diào)工作;
(三)負責組織公司流程執(zhí)行的監(jiān)測、反饋工作;
(四)負責組織公司流程的評價優(yōu)化工作;
(五)負責公司流程管理文件的整理、匯編工作。
第六條 各部門主要流程管理職責如下:
(一)負責與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)流程的制定;
(二)負責與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)流程的正常運行;
(三)負責對與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)流程執(zhí)行及監(jiān)測;
(四)收集流程運行中的反饋信息,負責流程優(yōu)化工作。
第三章 流程的制定、修訂和廢止
第七條 流程的制定
流程的制定由相應責任部門提出申請,報分管領(lǐng)導批準后制定。流程制定過程中的申請、制 訂、修改、廢止、論證、審核、批準與發(fā)布等過程按照規(guī)章制度進行管理,參照《油品調(diào)運 分公司規(guī)章制度管理辦法》執(zhí)行。
第八條 流程的評審、優(yōu)化與廢止
流程的評審由企業(yè)發(fā)展部牽頭,在書面征集各部門和各營業(yè)室意見的基礎(chǔ)上,組織各部門定 期或不定期進行流程集中評審。
(一)各部門負責對本部門和對口單位的流程進行抽樣評審調(diào)查,被調(diào)查者應詳細填寫《流 程評審表》,各部門根據(jù)評審結(jié)果對流程提出優(yōu)化、廢止的建議或意見。
(二)評審工作結(jié)束后,企業(yè)發(fā)展部負責對評審結(jié)果進行匯總,收集有關(guān)流程優(yōu)化、廢止的 建議或意見,并提出具體的流程優(yōu)化、廢止方案,連同其他制度修改意見,報公司經(jīng)理辦公 會議審議。
(三)流程優(yōu)化、廢止方案經(jīng)經(jīng)理辦公會議審議通過后,由企業(yè)發(fā)展部根據(jù)流程的歸屬部門 ,下發(fā)到各相關(guān)部門進行流程修改或廢止。
第四章 附則
第九條 本規(guī)定由企業(yè)發(fā)展部負責解釋。
第十條 本辦法未盡事宜,按國家相關(guān)法律法規(guī)及工貿(mào)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十一條 本辦法自頒布之日起施行。
第8篇 倉庫管理員工作流程辦法
公司倉庫管理員的工作,不同類型的企業(yè)詳細的工作流程都不同,以下制度職責大全區(qū)某企業(yè)整理的倉庫管理員工作流程,可供參考。
一、請購
1)對于定型物資及計劃物資的請購,由倉管部根據(jù)庫存物資的儲備量情況向采購干事提出請購;
2)第一非定型及計劃外物資的請購,由使用部門根據(jù)需要提出購買物品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量,并說明情況,填寫請購單并由使用部門負債人簽名認可,報倉管部由倉管員根據(jù)庫存情況提出意見轉(zhuǎn)采購部;
二、驗收
1)倉管員根據(jù)采購部計劃進行驗貨;
2)對于有些物品的驗收,倉管部依據(jù)使用部門提供的樣板進行;
3)貨物如有差錯,及時通知財務(wù)主管及采購干事,以扣壓貨款,并積極聯(lián)系供應商做更正處理;
4)所有物資的驗收,一律打印入庫單或直拔單,一式三聯(lián),第一聯(lián)交財務(wù)部,第二聯(lián)倉庫留存,第三聯(lián)送貨人留存。
5)進倉物資的驗收,由倉管員根據(jù)供貨發(fā)票及請購單上標明的內(nèi)容認真驗收并辦理入倉手續(xù),如發(fā)現(xiàn)采購物資不符合規(guī)定要求,應拒絕收貨,并及時通知采購部進行退、換貨手續(xù);
三、保管
1)倉管部對倉庫所有物資負保管之責,物資堆放整齊、美觀、按類擺放,并標明進貨日期,按規(guī)定留有通道、墻距、燈距、掛好物資登記卡;
2)掌握商品質(zhì)量、數(shù)量、衛(wèi)生、保質(zhì)期情況,落實防盜、防蟲、防變質(zhì)等安全措施和衛(wèi)生措施,保證庫存物資完好無損;
四、盤點
1)倉庫必須對存貨進行定期或不定期清查,確定各種存貨的實際庫存量,并與電腦中記錄的結(jié)存量核對,查明存貨盤盈、盤虧的數(shù)量及原因,每月底打印盤點表,報財務(wù)審查核對;
2)管理實現(xiàn)了電腦化管理,所有商品的入庫、直拔、領(lǐng)出、庫存統(tǒng)計直接通過電腦系統(tǒng)完成。
第9篇 工程項目款支付管理流程辦法
工程項目款支付管理流程
(一)、支付管理
付款控制是建設(shè)項目控制的重要一環(huán)。目的是使建設(shè)項目投資的發(fā)生控制在批準的限額內(nèi),隨時糾正發(fā)生的偏差。工程承包合同實施階段的投資控制的主要手段主要是做好支付管理工作,通過工程的計量支付來控制合同價款,約束承包商的行為,發(fā)揮監(jiān)理工程師在施工各個環(huán)節(jié)上的監(jiān)督和管理作用。工程承包合同實施階段監(jiān)理工程師的計量支付管理主要工作內(nèi)容包括以下幾個方面。
1.支付的文件依據(jù)
支付的主要合同文件依據(jù)一般包括:
1)招標文件。
2)投標文件。
3)業(yè)主與承包商簽訂的工程承包合同(主要內(nèi)容包括:合同協(xié)議書、合同專用條款、合同通用條款,有些合同還包括合同特別條件、合同協(xié)議備忘錄等)
4)技術(shù)規(guī)范。
5)工程師批準的施工圖紙。工程變更令。
6)索賠費用評估報告。
7)合同實施過程中業(yè)主和承包商簽訂的補充協(xié)議等。
2、支付內(nèi)容
一般應支付給承包商的款項
1)工程預付款。
2)材料預付款。
3)工程款,即工程量清單(工程量報價表)項目。主要包括已完成的永久工程的價值、已完成的允許單獨計量的臨時工程及總價支付的項目。
4)變更、索賠、計日工等。
5)價格調(diào)整。包括勞務(wù)調(diào)差<即人工單價調(diào)整)、材料調(diào)差(包括材料運費調(diào)差)。
6)其他款項。有由后繼法規(guī)引起的費用增減、誤工補償、趕工獎勵、財務(wù)支持暫付款、掛賬支付以及其他各種應付款項等。
7)退還保留金。缺陷責任期滿,經(jīng)驗收合格,退還保證金。
一般應扣除的款項
1)工程預付款。
2)材料預付款。
3)保留金。根據(jù)合同規(guī)定的保留金扣除比例及計算辦法,逐月扣除保留金,直到達到保留金限額為止。
4)由于承包商責任造成的工期拖期罰款及損壞業(yè)主設(shè)備、設(shè)施方面的賠償款。
5)租用業(yè)主設(shè)備、設(shè)施費用,業(yè)主提供水、電等服務(wù)費用。
6)業(yè)主和承包商雙方協(xié)商的有關(guān)款項,如借款、掛賬支付、支持性暫付款等。
3、支付條件
工程預付款支付條件
1)承包商與業(yè)主己簽訂合同協(xié)議書。
2)承包商向業(yè)主提供工程預付款保函。
3)承包商向業(yè)主提供履約保證金或銀行出具的履約保函。
工程款支付條件
除上述支付條件外,還應具備:
1)施工總進度計劃已經(jīng)監(jiān)理工程師、業(yè)主工程師批準。
2)申請支付的單項工程開工報告已經(jīng)監(jiān)理工程師、業(yè)主工程師批準,完成工程量經(jīng)監(jiān)理工程師、業(yè)主工程師審核確認。
此外,變更支付須有工程師發(fā)布的變更令,或工程師確定的暫定價格。
對于總價支付的項目,除在技術(shù)規(guī)范或工程量清單中規(guī)定的按分期付款支付項目外,其他項目,承包商應在合同簽訂后,盡早提出總價支付的詳細支付計劃,取得工程師批準后,方可在月支付證書中按項目或分階段支付。
4、支付程序
由工程師根據(jù)上程承包合同相關(guān)內(nèi)容,指定相對固定的能全面反映各項支付款項的格式。各項支付內(nèi)容應反映截止上期末累計支付、期支付和本期末累計支付。常采用按月工程進度付款的方法,即分工程預付款、中間月進度付款、竣工付款、最終付款。支付申請報表的審查一般分三個步驟。
(1)、承包商按工程師指定格式申請
承包商在每個月末(或_日)按工程師指定的格式和規(guī)定的份數(shù)提交“月支付申請報表(或工程量申報表)”,每一份均應有經(jīng)工程師批準的承包商駐工地代表簽字,報表應包括承包商應得有關(guān)款項的說明及計算資料。
(2)、工程師審查開具支付證書
工程師按收到上述承包商“支付申請報表(或工程量申報表)”之后,應在規(guī)定時間內(nèi)(14天或21天內(nèi)完成,具體情況按合同規(guī)定)對承包商的支付申請進行認真審查,并向業(yè)主開具支付證書。審查內(nèi)容主要包括:已完成的永久和臨時工程量是否經(jīng)過聯(lián)合計量,質(zhì)量是否達到技術(shù)規(guī)范要求,單價套用和計算有無問題,各種支付款項是否滿足支付條件,材料預付款有無詳細的工程師驗收單、購貨發(fā)票等證明材料等。對勞務(wù)、材料、外幣調(diào)差的計算,根據(jù)合同有關(guān)規(guī)定及所附詳細資料,逐項核對,必要時須得到業(yè)主的專門批準。
對變更的支付,應有工程師已發(fā)出的變更令及變更工作已施工并驗收合格的證明。對所有索賠的支付,工程師應提出評估意見經(jīng)業(yè)主批準后進行支付。對各種支持性支付,必須有業(yè)主的批示。對各種扣除款項,必須附有計算說明。
經(jīng)過認真審查并扣除保留金之后,凈金額能達到投標書附件規(guī)定臨時支付證書的最小限額,并滿足合同規(guī)定的支付條件時,工程師在規(guī)定的時間內(nèi),按規(guī)定的份數(shù)向業(yè)主開出對承包商的進度付款證明書,即支付證書。此證書應有負責該項目的經(jīng)理理工程師簽字,并送交業(yè)主的計劃、財務(wù)部門。工程師對所開具的支付證書,在計算上、資料上應保證準確、完備,如果報出之后.對任何工作執(zhí)行不滿,可隨后修改已發(fā)出的支付證書。
(3)、業(yè)主付款
財務(wù)部審核
財務(wù)根據(jù)工程承包合同等文件以及賬簿中付款情況,對支付申請報表(或工程量申報表)需支付款項進行審核,包括金額、期限、收款單位等。
總經(jīng)理審核
總經(jīng)理對經(jīng)審核后的支付申請報表(或工程量申報表)進行再次重點復核,并簽署意見,最終確定款項是否支付。
財務(wù)部付款
業(yè)主的財務(wù)部門在經(jīng)總經(jīng)理簽字確工程師遞交的對承包商的臨時支付證書后,在合同規(guī)定的時間內(nèi)(一般為42天,或28天,56天),應按臨時支付證書開出的金額支付給承包商。業(yè)主因資金或其他方面原因未能在合同規(guī)定的時間內(nèi)支付給承包商應得的款額,那么業(yè)主應按投標文件或合向規(guī)定的利率從應付之日起計算向承包商補償支付全部遲付款額的利息。
(二)、竣工報表的編報及審核
工程竣工,頒發(fā)移交證書之后(合同規(guī)定的時間內(nèi)),承包商應向工程師遞
交一份竣工報表,該報表應有技工程師批準的格式編寫的證明文件,詳細地說明以下內(nèi)容:
1、到移交證書注明的日期為止,承包商根據(jù)合同所完成的所有的最終價值,包括原合同中工程量清單的數(shù)量、工程設(shè)計變更增加的數(shù)量、現(xiàn)場條件變化及工程師指示增加的數(shù)量及計日工、調(diào)差計算值。
2、合同實施階段所發(fā)生的所有索賠事件匯總,及進一步的索賠款項的估算值。
3、承包商認為根據(jù)合同將要支付給他們的價格調(diào)整款項、各種補償支付、提前完工獎金等的估算值。
4、退還保留金的計算。
工程師在收到竣工報表后,首先檢查承包商編報的竣工報表中所有已完成工作的最終值與開工以來臨時支付證書匯總數(shù)的差異,無論各項已完工程的數(shù)量最終簽認量比以前臨時支付證書的量多或少,都以最終簽認數(shù)量為準,對以前臨時支付證書的數(shù)量、金額進行調(diào)整。增減的金額,在竣工支付證書中注明。
5、對承包商所估算的認為還應該得到的支付項目及金額,在審核相關(guān)資料手續(xù)之后,決定應支付的金額。把對已完工程的調(diào)整金額和對新報項目的審核金額合在一起,按照合同規(guī)定開出竣工結(jié)算支付證書,包括所有應付款項的金額及所有應扣除款項的金額。業(yè)主接到竣工結(jié)算證書之后,應在原合同規(guī)定的時間之內(nèi)支付給承包商。工程師自己對所監(jiān)理的工程支付工作,也應整理寫出報告,說明各項目結(jié)算情況,包括合同價、最終結(jié)算價、增減原因、發(fā)布工程變更總的情況、工程量變化情況以及頒發(fā)移交證書后到竣工結(jié)算支付證書開出時與承包商之間還存在的爭議、在工程缺陷方面和在合同支付方面還遺留的問題等。
6、最終報表及最終證書
承包商在得到頒發(fā)缺陷責任證書的合同規(guī)定的時間內(nèi),如果認為所有問題已經(jīng)解決,放棄了進一步索賠的權(quán)利,他應向工程師提交一份最終報表草案供工程師考慮,該草案應附有按工程師批準格式編寫的證明文件,詳細地說明下列內(nèi)容:根據(jù)合同所完成的所有工作價值以及根據(jù)合同認為還應支付給他們的任何款項。工程師不同意或不能證實報表草案的一部分,則承包商應根據(jù)工程師要求提交進一步的資料,并對草案進行修改,使工程師滿意。達成一致后,承包商編制正式報表,提交工程師。在提交最終報表的同時,承包商應結(jié)業(yè)主一份書面結(jié)清單,進一步證實最終報表的總額,包括所有己完工程的價值和由合同引起的或與合同相關(guān)的全部和最后確定應支付給承包商的所有金額。工程師在接到最終報表和“書面結(jié)清”后的合同規(guī)定時問內(nèi),向業(yè)主發(fā)出一份最終支付證書。并附有詳細的說明,包括工程師認為按照合同最終應支付的款額,以及根據(jù)有關(guān)合同條款進行扣除之后,業(yè)主還應支付給承包商,或者承包商還應支付給業(yè)主的余額。最終報表一旦遞交,承包商根據(jù)合同進行索賠的權(quán)利就終止。承包商得到退還的履約保證書后,結(jié)清單生效,業(yè)主和承包商的合同關(guān)系終止。
(三)、支付管理的基礎(chǔ)(工程師對工程的計量)
1、計量的目的
計量是對承包商進行中間和竣工文件的需要,是對工程投資控制的需要。合同報價中開列的工程量是估算的工程量,一般只作為評標的依據(jù)。合同實施過程中,實際情況變化是正常的。為了合理地對承包商進行進度付款及對業(yè)主資金的合理使用,實事求是地進行對已完工程的計量是很有必要的。
2、計量的方式
采用由工程師和承包商共同聯(lián)合測量計量的方式。工程師與承包商各委派專人組成一個測量計量小組,負責對承包工程的測量計量工作。測量后雙方簽字認可的工程量,作為支付計量的依據(jù)。
3、計量的依據(jù)
工程師發(fā)布和批準的施工圖、變更通知和現(xiàn)場發(fā)布的書面指令,以及技術(shù)規(guī)范中對計量的具體規(guī)定。還有開工前雙方聯(lián)合測量的原形地貌圖,施工過程中,對土、石分界確定的界線等。
4、計量的程序
根據(jù)合同條款的規(guī)定,每月月末由承包商提出對已完工程的計量申請,現(xiàn)場工程師和計劃合約部及利比測量師行測量專業(yè)工程師對承包商申請計量的項目及內(nèi)容進行核對,確定是否符合計量條件。對符合計量條件的項目及內(nèi)容,通知測量計量小組進行必要的聯(lián)合測量和室內(nèi)計算工作,對承包商申請逐項復核簽字后,返給承包商。承包商按雙方簽字的各項目本月完成的工程量,正式提交支付申請月報。
5、計量工作的具體問題處理
1)總價項目的計量。根據(jù)合同的規(guī)定,對于一些以總價形式列項的臨建工程,或某單項工程,注意有沒有分階段支付的說明,及對分階段達到的目的、要求,在承包商申請支付時,工程師審查的重點是各階段達到的目的及合同要求。
2)土方和石方的分界線。工程師應根據(jù)支付規(guī)范規(guī)定的試驗方法,通過試驗確定完整巖石后,工程師和承包商測量小組進行聯(lián)合測量,確定土、石分界線的具體位置,對土方和石方進行分別測量。
總之,對承包合同中所列工程項目及增加的變更項目和工程量如何計算,要按合同條款和技術(shù)規(guī)范的具體規(guī)定,弄清完成工作包括的工作內(nèi)容、計量方法、計量單位,公平合理地進行計算各項已完成工程量。
6、計量資料的整理歸檔
(1)、為了使對工程的計量做到客觀公正,不出現(xiàn)重復計量和漏計的現(xiàn)象,測量和計量人員應做好已完工程統(tǒng)計臺賬。對所有參與計量支付的工程量計算必須有依據(jù),列清工程項目名稱、部位、樁號.并附上測量斷面、計算草稿等,以備復查,同承包商計算口徑應一致.減少統(tǒng)計工程量工作中的不必要的爭執(zhí)。
