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第1篇 某購物中心零售類收銀管理辦法
購物中心零售類收銀管理辦法
為了保障商場收銀的管理到位,保障店鋪實(shí)際售賣數(shù)與商場erp系統(tǒng)數(shù)的準(zhǔn)確,現(xiàn)定商場的收銀管理辦法。
通過消費(fèi)者監(jiān)督及商場營運(yùn)服務(wù)中心的管理來實(shí)現(xiàn)。
1、制作溫馨提示牌,放置各商鋪的收銀臺及商場的服務(wù)臺顯眼處,內(nèi)容:為確保您的權(quán)益、請保存銷售小票,以作退換貨及享受vip積分憑證等。通過消費(fèi)者對售貨小票的收取,加強(qiáng)收銀的監(jiān)督。
2、商戶到客服臺購買z的銷售小票,客服臺工作人員要進(jìn)行相關(guān)的登記造冊(起始號和終止號、店鋪名稱、店鋪簽字)。小票不能跨店鋪使用。顧客消費(fèi)時,必須開據(jù)小票蓋商場統(tǒng)一刻制專用收銀章給顧客(為了確保消費(fèi)者的消費(fèi)合法權(quán)益,小票是作為退換貨的唯一憑證)。如有開錯單(或者單據(jù)表面有損壞的),請保留單據(jù),商場回收三聯(lián)單,在統(tǒng)計(jì)表的作廢項(xiàng)內(nèi)填寫上作廢的張數(shù)。
3、商場統(tǒng)一刻制專用收銀章,發(fā)放到每個商鋪,商戶要在每一張已經(jīng)完成收款的小票上蓋上收銀專用章,以便商場相關(guān)部門核查小票時可以分辨小票的有效性。
4、每天早上10:30前,店鋪相關(guān)人員把前一天的銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)好,填寫《銷售小票統(tǒng)計(jì)表》(到商場服務(wù)臺領(lǐng)取)相關(guān)信息。把銷售小票(白聯(lián))和統(tǒng)計(jì)表訂好,當(dāng)天10:30-15:00營運(yùn)服務(wù)部的工作人員回收稽核(回收時在店鋪簽名確認(rèn)已回收),回收后,完成每一家商戶的小票統(tǒng)計(jì)稽核,確認(rèn)數(shù)據(jù)以商戶提供的一致后,簽名確認(rèn)轉(zhuǎn)交it部進(jìn)行稽核。
5、it部在接收到營運(yùn)部遞交的銷售小票及統(tǒng)計(jì)表后,要在當(dāng)天下午完成與erp系統(tǒng)的數(shù)據(jù)與實(shí)際收銀數(shù)據(jù)的稽核,完全吻合的裝訂移交財務(wù)部保管封存,如有問題的,返回營運(yùn)部進(jìn)行核查,再把最終的實(shí)際交易數(shù)據(jù)提交it部,根據(jù)實(shí)際銷售數(shù)據(jù)進(jìn)行更改錄入再移交財務(wù)部保管封存。(所有銷售小票必須當(dāng)天完成稽核)
6、編寫收銀管理?xiàng)l例。
銷售小票統(tǒng)計(jì)表
商戶: 開票日期:
小票張數(shù):合計(jì)金額:
正常小票張數(shù):作廢小票張數(shù):
備注:
店鋪:營運(yùn)部:it部: 財務(wù)部:
第2篇 某某酒店收銀服務(wù)管理辦法
收銀主管:呂明偉
時光飛逝,轉(zhuǎn)瞬間,半年的工作過去了,因?yàn)楣ぷ魅狈?jīng)驗(yàn),這半年中也經(jīng)歷了一些意料不到的事情,例如,在召開“兩會”期間,我們前臺的兩千余元現(xiàn)金被騙。是由于我們的現(xiàn)金管理不規(guī)范,沒有一套完整的現(xiàn)金管理制度可依靠,針對此次事件,我們財務(wù)部及時制定了<<收銀員現(xiàn)金管理制度>>下發(fā)到各收銀崗位,供大家參照學(xué)習(xí),并貫穿于我們的實(shí)際工作中,以此來規(guī)范和約束我們對現(xiàn)金管理的不足,杜絕類似事件的發(fā)生。
在業(yè)務(wù)方面我們新增加了pos 刷卡業(yè)務(wù)和消費(fèi)儲值業(yè)務(wù),在各收銀員認(rèn)真細(xì)心的學(xué)習(xí)和實(shí)際操作下,都能夠及時的掌握理論知識,并熟練操作,證明我們收銀員都比較好學(xué),上進(jìn)心強(qiáng)。
人事變動也比較大,最緊張的時候作為24小時有人值班的前臺,只有1名收銀員,在總經(jīng)辦及時有計(jì)劃的招聘下,新員工迅速到位,通過一周時間的在崗培訓(xùn),基本上都能夠獨(dú)立上崗, 說明我們的每一位員工都具有較強(qiáng)的潛力可挖。
在一個星級酒店算準(zhǔn)帳、收妥款、已不在是一名合格的收銀員。我們的本職工作也不再是單純的收款,在不斷提高我們業(yè)務(wù)能力,豐富專業(yè)知識水平的同時,還要擴(kuò)大我們的業(yè)務(wù)范圍,把我們每一個收銀員都培養(yǎng)成合格的銷售員、業(yè)務(wù)員等多面手,更好的服務(wù)于我們的賓客,為提高我們酒店的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益而不斷努力。
第3篇 收銀員管理規(guī)定辦法
收銀員管理規(guī)定
各企業(yè):
收銀員是企業(yè)的關(guān)鍵崗位,是直接為顧客服務(wù)、又直接收取、歸集企業(yè)銷售款的重要崗位,是對全店銷售款的安全及收銀設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)負(fù)責(zé)的重要崗位。對收銀員的選拔、使用、培訓(xùn)及考核原則是:收銀員由企業(yè)推薦、人事部把關(guān)、財務(wù)部培訓(xùn)、店長考核、財務(wù)部檢查。現(xiàn)將收銀員的上崗條件、崗位職責(zé)、培訓(xùn)內(nèi)容和工作流程規(guī)定如下。
收銀員上崗條件
1、具備良好的思想品質(zhì)和職業(yè)道德,具有較強(qiáng)的工作責(zé)任心,熱愛企業(yè),能自覺維護(hù)東來順品牌。
2、自覺遵守本單位的各項(xiàng)規(guī)章制度和本崗位的紀(jì)律要求。
3、在本單位工作滿一年,各方面表現(xiàn)良好,無違紀(jì)記錄。
4、具備收銀員的基本素質(zhì),反應(yīng)靈敏,具備基本的動手操作能力,在收銀員培訓(xùn)中成績優(yōu)異。
5、具備良好的個人形象。
收銀員崗位職責(zé)
1、熟悉本崗位的工作流程,做到規(guī)范運(yùn)作;
2、熟練掌握操作技能,確保結(jié)帳、收款的及時、準(zhǔn)確、無誤;
3、做好開業(yè)前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,確保收銀工作的順利進(jìn)行;
4、結(jié)賬收款時,對所收現(xiàn)金要堅(jiān)持唱收唱付,及時驗(yàn)鈔,對支票要核實(shí)相關(guān)內(nèi)容,減少企業(yè)風(fēng)險。
5、管好備用金,確保備用金的金額準(zhǔn)確、存放安全。
6、管好自己的上機(jī)密碼,不得與他人共用,不得對外人泄露。
7、管好用好發(fā)票,做到先結(jié)賬,后開票,開票金額與所收現(xiàn)金及機(jī)打票金額必須相符;對退票、廢票要及時更正。
8、向財務(wù)交款前,需將現(xiàn)金、支票、信用卡分類匯總,與機(jī)打票核對相符,發(fā)現(xiàn)問題及時查找,避免損失。
收銀員培訓(xùn)內(nèi)容
1、東來順集團(tuán)企業(yè)規(guī)章制度;
2、東來順集團(tuán)收銀員崗位職責(zé);
3、東來順集團(tuán)收銀員工作流程;
4、識別假幣的各種方法;
5、現(xiàn)金管理制度、支票管理制度、發(fā)票管理制度;
6、開據(jù)發(fā)票的規(guī)范要求及實(shí)際操作;
7、東來順集團(tuán)安全手冊及滅火器的使用;
8、點(diǎn)菜寶系統(tǒng)基本原理,維護(hù)要點(diǎn);
9、收銀機(jī)、點(diǎn)鈔機(jī)、稅控機(jī)上機(jī)操作。
收銀員工作流程
一、 開業(yè)前的準(zhǔn)備工作:
1、與財務(wù)人員一道,將前一天結(jié)業(yè)前的錢款、備用金、票據(jù)從存放的保險柜中取出,由會計(jì)人員復(fù)核。
2、到本單位會計(jì)室領(lǐng)取當(dāng)天的備用金,換好零錢,以滿足結(jié)帳找零的需要。
3、檢查收銀機(jī)是否正常,如有異常應(yīng)馬上調(diào)整;檢查是否需要補(bǔ)充機(jī)打紙,若需要應(yīng)及時到財務(wù)室領(lǐng)取。
4、檢查稅控機(jī)是否正常,發(fā)現(xiàn)問題及時解決。
5、搞好收銀臺的衛(wèi)生,物品要碼放整齊,以整潔的工作環(huán)境和飽滿的工作熱情迎接開業(yè)。
二、進(jìn)入工作狀態(tài):
1、對同時就餐未結(jié)帳的顧客按餐桌號掛機(jī)待結(jié)帳;
2、顧客要求結(jié)帳時按相應(yīng)桌號同時打印出“結(jié)帳單”及“顧客消費(fèi)單”,將“顧客消費(fèi)單”通過服務(wù)員交給顧客,便于顧客核對。
3、按結(jié)帳單合計(jì)金額與顧客結(jié)賬,對收取的現(xiàn)金用驗(yàn)鈔機(jī)驗(yàn)鈔,對收取的支票要檢查單位名稱、印鑒、密碼等是否填寫齊全、是否正確。
4顧客要求開發(fā)票時,由收銀員使用稅控機(jī)按顧客要求輸入付款單位全稱或“個人”,按結(jié)帳單合計(jì)金額輸入餐費(fèi)金額,打出發(fā)票通過服務(wù)員交給顧客。對發(fā)生的退菜、換菜、折扣等必須經(jīng)店長或店長授權(quán)人簽字確認(rèn)。
三、向會計(jì)室交款:
1、收銀員向會計(jì)室交款前需要按現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、信用卡等類別分類打印出匯總小票,將收到的現(xiàn)金、支票、信用卡小票分別打出匯總金額,與匯總小票分別進(jìn)行核對(注意清點(diǎn)現(xiàn)金時應(yīng)扣除備用金)。
2、票、款核對相符后,收銀員要分別填制“現(xiàn)金交款匯總表”、“轉(zhuǎn)賬交款匯總表”和“信用卡交款匯總表”,收銀員在表上簽字后將票、款交到會計(jì)室。
3、收銀員將票、款交到會計(jì)室,由會計(jì)分類進(jìn)行核對,核對相符后由會計(jì)在“收款登記簿”上登記相關(guān)內(nèi)容,經(jīng)雙方確認(rèn)后由收銀員和會計(jì)分別在交款人和收款人欄下簽字。
4、晚餐結(jié)業(yè)后,需將錢款、備用金、票據(jù)交存到財務(wù)指定的保險柜中,將保險柜鎖好、亂碼,以備第二天財務(wù)人員進(jìn)行核對。本資料權(quán)屬文秘資源網(wǎng),放上鼠標(biāo)按照提示查看文秘寫作網(wǎng)更多資料
收銀員交接班時,交班人也要辦理好以上交款手續(xù),給接班的收銀員只留下備用金,由接班的收銀員到財務(wù)室兌換零錢。
