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第1篇 基金會(huì)計(jì)專員崗位職責(zé)
產(chǎn)品專員(基金會(huì)計(jì)) 濱?；?深圳市濱海基金管理有限公司,濱?；?濱海金控 職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)管理基金的出納工作,與基金托管機(jī)構(gòu)、外包機(jī)構(gòu)等對(duì)接基金投資劃款、基金對(duì)賬工作等;
2、負(fù)責(zé)部分投資項(xiàng)目資料對(duì)接及基金相關(guān)檔案底層資料整理、歸檔及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作;
3、負(fù)責(zé)與基金投資人、政府、集團(tuán)總部日常聯(lián)系溝通工作;
4、協(xié)助定期匯總基金數(shù)據(jù),協(xié)助完成基金業(yè)協(xié)會(huì)及其他監(jiān)管系統(tǒng)信息更新及信息披露工作;
5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求:
1、全日制本科及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2、1年以上金融相關(guān)行業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),有會(huì)計(jì)事務(wù)所或私募基金企業(yè)任職經(jīng)歷者優(yōu)先,優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生亦可考慮;
3、熟練操作辦公室軟件,擅長(zhǎng)ppt;
4、具有良好的團(tuán)隊(duì)合作經(jīng)驗(yàn)和服務(wù)意識(shí),踏實(shí)沉穩(wěn);
5、有基金從業(yè)資格者優(yōu)先。
第2篇 債券型基金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)任職要求
債券型基金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
崗位職責(zé):根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和基金產(chǎn)品合同，從事權(quán)益類或固定收益類基金組合產(chǎn)品的投資管理工作:1、負(fù)責(zé)債券公募基金投資工作;2、負(fù)責(zé)國(guó)債、公司債、可轉(zhuǎn)債以及銀行票據(jù)、回購(gòu)的分析和投資;3、負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的組合進(jìn)行建議，并根據(jù)市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)整;4、產(chǎn)品的日常管理工作。任職要求:1、全日制碩士及以上學(xué)歷;2、具有三年以上固定收益投資經(jīng)驗(yàn)，管理過(guò)固定收益基金、組合或理財(cái)產(chǎn)品投資管理等相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，過(guò)往業(yè)績(jī)優(yōu)良;3、具有良好溝通能力、敬業(yè)精神與職業(yè)操守;4、具有基金從業(yè)、證券從業(yè)資格，具有cfa資格證書者優(yōu)先。5、最近三年沒(méi)有受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰，沒(méi)有不良信用記錄。
債券型基金會(huì)計(jì)崗位
第3篇 基金會(huì)計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé)
fa經(jīng)理/基金會(huì)計(jì) 上海歌斐資產(chǎn)管理有限公司 上海歌斐資產(chǎn)管理有限公司(分支機(jī)構(gòu)) 職責(zé)描述:
1. 負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品的估值核算及復(fù)核,對(duì)接外包服務(wù);
2. 負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品信息披露工作;
3. 負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)流程的優(yōu)化與完善;
4. 負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)化建設(shè);
5. 負(fù)責(zé)上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。
任職要求:
1、25周歲及以上,35周歲及以下
2、重點(diǎn)院校本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)或金融類專業(yè),碩士?jī)?yōu)先;
3、具備有證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格,cpa優(yōu)先。
4、3年及以上基金產(chǎn)品估值核算工作經(jīng)驗(yàn);
5、思維清晰、邏輯嚴(yán)密,工作認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,有較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí);
第4篇 債券型基金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
崗位職責(zé):根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和基金產(chǎn)品合同,從事權(quán)益類或固定收益類基金組合產(chǎn)品的投資管理工作:1、負(fù)責(zé)債券公募基金投資工作;2、負(fù)責(zé)國(guó)債、公司債、可轉(zhuǎn)債以及銀行票據(jù)、回購(gòu)的分析和投資;3、負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的組合進(jìn)行建議,并根據(jù)市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)整;4、產(chǎn)品的日常管理工作。任職要求:1、全日制碩士及以上學(xué)歷;2、具有三年以上固定收益投資經(jīng)驗(yàn),管理過(guò)固定收益基金、組合或理財(cái)產(chǎn)品投資管理等相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),過(guò)往業(yè)績(jī)優(yōu)良;3、具有良好溝通能力、敬業(yè)精神與職業(yè)操守;4、具有基金從業(yè)、證券從業(yè)資格,具有cfa資格證書者優(yōu)先。5、最近三年沒(méi)有受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰,沒(méi)有不良信用記錄。
第5篇 基金會(huì)計(jì)崗位工作職責(zé)
簡(jiǎn)介:基金會(huì)計(jì)的主要目的是分派責(zé)任。此做法是為了確保基金按組織訂立的目的使用。基金是遵守法律、條約和組織章程建立。
基金會(huì)計(jì)崗位描述(模板一)
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品會(huì)計(jì)核算工作,對(duì)基金資產(chǎn)運(yùn)作中各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行帳務(wù)處理;
2、負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品財(cái)務(wù)報(bào)表、基金運(yùn)作分析報(bào)告編制,為相關(guān)部門提供數(shù)據(jù)支持;
3、負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品結(jié)算賬戶的開戶和日常管理;
4、負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品會(huì)計(jì)資料的存檔保管工作,定期裝訂并編號(hào)歸檔管理相關(guān)憑證賬冊(cè);
5、負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品估值、每日凈值復(fù)核,完成與托管方的賬務(wù)核對(duì)與相關(guān)溝通工作;
6、負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品的清算;
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)/金融/銀行專業(yè)優(yōu)先;
2、有海外留學(xué)或工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
3、應(yīng)屆畢業(yè)生或1-5年以上的金融行業(yè)經(jīng)驗(yàn),如國(guó)際四大會(huì)計(jì)師事務(wù)所;基金會(huì)計(jì)崗位描述(模板二)
崗位職責(zé):
1、會(huì)計(jì)核算:對(duì)基金名下所發(fā)生的證券投資、費(fèi)用支付等事項(xiàng)進(jìn)行全面、及時(shí)、真實(shí)的會(huì)計(jì)核算;
2、及時(shí)、準(zhǔn)確地執(zhí)行資金調(diào)撥;定期支付管理費(fèi)、托管費(fèi)和券商傭金等;
3、編制相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表,為投資者提供真實(shí)、可靠的會(huì)計(jì)信息;
4、pcf制作、核對(duì);
5、每日整理會(huì)計(jì)憑證,記錄工作日志,定期整理歸檔;
6、為公司內(nèi)部稽核、投資、客戶服務(wù)等部門提供必要的會(huì)計(jì)信息;
7、防范估值和會(huì)計(jì)核算風(fēng)險(xiǎn),保障各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及公司各項(xiàng)管理制度和業(yè)務(wù)制度。
任職要求:
1、全日制碩士及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)專業(yè)畢業(yè);
2、英文聽說(shuō)讀寫流利;
3、具有良好的品德修養(yǎng)、職業(yè)道德,遵紀(jì)守法;
4、具有很強(qiáng)的敬業(yè)與團(tuán)隊(duì)精神,較好的文字和語(yǔ)言表達(dá)能力;
5、熟練使用各種辦公軟件;
6、具有相關(guān)崗位所需的會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)、金融、證券等專業(yè)知識(shí)?；饡?huì)計(jì)崗位描述(模板三)
崗位職責(zé):
1、處理基金日常會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù),通過(guò)會(huì)計(jì)報(bào)表記錄基金投資運(yùn)作賬務(wù)信息;
2、完成基金資產(chǎn)凈值的估值、凈值揭示與報(bào)送;
3、與托管銀行核對(duì)日終基金頭寸,并定期核對(duì)所有賬目明細(xì);
4、建立基金資產(chǎn)會(huì)計(jì)檔案,定期裝訂并編號(hào)歸檔整理相關(guān)憑證賬冊(cè);
5、與投資交易系統(tǒng)核對(duì)日終賬目、日初可用頭寸,據(jù)實(shí)控制投資頭寸;
6、完成基金投資運(yùn)作相關(guān)各類資金劃撥指令的制作及發(fā)送。
任職要求:
1、會(huì)計(jì)、金融相關(guān)專業(yè),統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,研究生學(xué)歷優(yōu)先;
2、具有1年以上基金財(cái)務(wù)、私募基金、公募基金公司基金會(huì)計(jì)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
3、熟悉企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,具備良好的會(huì)計(jì)專業(yè)基礎(chǔ),熟練使用microsoft office,有基金從業(yè)資格、cpa資格優(yōu)先;
4、具備良好的溝通及團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力,工作細(xì)致有責(zé)任心;
5、加分項(xiàng):英語(yǔ)能力較好?；饡?huì)計(jì)崗位描述(模板四)
崗位職責(zé):
1、基金和有限合伙銀行賬戶的開戶和對(duì)賬;
2、收益分配的計(jì)算;
3、基金賬務(wù)的處理和每月出具基金報(bào)告;
4、年度出具基金和有限合伙審計(jì)報(bào)告。
任職要求:
1、本科以及以上學(xué)歷;
2、有基金會(huì)計(jì)經(jīng)歷;
3、精通e_cel(可熟練使用各種e_cel);
4、熟練使用office?；饡?huì)計(jì)崗位描述(模板五)
崗位職責(zé):
1、主要負(fù)責(zé)基金公司的財(cái)務(wù)工作;
2、制作各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表,定期報(bào)告,監(jiān)管報(bào)告;
3、完成與資產(chǎn)管理人、托管行和券商的費(fèi)用結(jié)算;
4、基金交易投資清算;
5、負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)財(cái)務(wù)工作。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷;
2、財(cái)務(wù)、金融相關(guān)專業(yè)。
第6篇 基金會(huì)計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求
基金會(huì)計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1. 負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品的估值核算及復(fù)核，對(duì)接外包服務(wù);
2. 負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品信息披露工作;
3. 負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)流程的優(yōu)化與完善;
4. 負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)化建設(shè);
5. 負(fù)責(zé)上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。
任職要求:
1、25周歲及以上，35周歲及以下
2、重點(diǎn)院校本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)或金融類專業(yè)，碩士?jī)?yōu)先;
3、具備有證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格，cpa優(yōu)先。
4、3年及以上基金產(chǎn)品估值核算工作經(jīng)驗(yàn);
5、思維清晰、邏輯嚴(yán)密，工作認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，有較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí);
基金會(huì)計(jì)經(jīng)理崗位
