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第1篇 會計助理出納崗位職責(zé)
出納 會計助理 上海城置投資控股集團(tuán)有限公司 上海城置投資控股集團(tuán)有限公司關(guān)聯(lián)公司 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)日?,F(xiàn)金、銀行的收付及費(fèi)用報銷工作,掌握庫存現(xiàn)金限額,定期編制資金收支情況統(tǒng)計表;
2、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表,完成月末結(jié)賬報稅等工作;
3、按照公司財務(wù)制度,開具各項票據(jù),嚴(yán)格審核執(zhí)行現(xiàn)金的收付款的規(guī)定范圍,接收和審核原始憑證,確保原始單據(jù)的合理性、合法性、準(zhǔn)確性;
4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求:
1、大專以上學(xué)歷,會計、財務(wù)相關(guān)專業(yè),有會計上崗證,具有3年以上出納崗位工作經(jīng)驗;
2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3、能夠熟練使用e_cel、word等相關(guān)辦公軟件,熟悉用友財務(wù)軟件尤佳;
4、具有制造業(yè)、工業(yè)企業(yè)類行業(yè)工作經(jīng)驗的優(yōu)先;上海本地人優(yōu)先,家住浦東康橋、三林優(yōu)先。
第2篇 案場出納崗位職責(zé)任職要求
案場出納崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1、 嚴(yán)格執(zhí)行會計制度和公司的內(nèi)部財務(wù)管理制度、現(xiàn)場收款管理辦法。
2、 按照公司房屋銷售收款流程收具款項并錄入銷售軟件。
3、 做好每日款項的清點核對、完成資金匯總表與公司出納進(jìn)行交接。
4、 按照稅務(wù)規(guī)定開具不動產(chǎn)銷售發(fā)票,并登記完整發(fā)票簽收記錄。
5、 每月進(jìn)行稅控數(shù)據(jù)與賬面數(shù)據(jù)的核對、進(jìn)行稅控數(shù)據(jù)的更新、做好發(fā)票領(lǐng)購和管理工作。
6、 保管并按規(guī)定使用發(fā)票專用章和銷售合同專用章,并登好用章臺帳。
7、 與銷售配合好追蹤銀行按揭的放款、及時與銷售溝通處理好收款事項。
8、 做好銷售統(tǒng)計臺帳并完成各類銷售報表。
9、 內(nèi)部流轉(zhuǎn)資料的裝訂、歸檔(收據(jù)管理、定金單、銷售合同、按揭資料等)。
任職要求:
1、熟悉房地產(chǎn)行業(yè)相關(guān)財務(wù)管理政策,掌握銀行一般業(yè)務(wù)及按揭業(yè)務(wù)辦理流程,有房地產(chǎn)公司本崗位工作經(jīng)驗二年以上;
2、持會計證,熟練使用pos機(jī)及發(fā)票操作系統(tǒng),熟悉操作財務(wù)軟件、e_cel、word等辦公軟件;
3、財務(wù)相關(guān)專業(yè),大學(xué)專科以上學(xué)歷。
4、工作思路清晰,性格沉穩(wěn)、細(xì)心,具有良好的職業(yè)道德素養(yǎng),善于與人溝通交流,誠信正直,敬業(yè)愛崗,保密意識。
案場出納崗位
第3篇 公司出納崗位職責(zé)
分公司出納 中科致知 中科致知國際教育科技有限公司,中科致知,中科致知 崗位職責(zé):
1. 按照工作標(biāo)準(zhǔn)及要求,負(fù)責(zé)學(xué)生費(fèi)用收取工作,負(fù)責(zé)資金的支付工作,并保證準(zhǔn)確無誤;
2. 按規(guī)范每日登記現(xiàn)金/銀行日記賬,報告資金收支情況,按周按月匯總報告;
3. 每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序收存現(xiàn)金,核對銀行日記賬余額;
4. 保管好各種空白發(fā)票、票據(jù)、印鑒,保存整理相關(guān)教務(wù)教學(xué)相關(guān)資料與合同;
5. 負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證,與總部會計核算主管進(jìn)行溝通;
6. 負(fù)責(zé)對員工日常零星報銷的費(fèi)用進(jìn)行初始審核,保證票據(jù)的真實性和準(zhǔn)確性,并符合公司財務(wù)制度,匯總費(fèi)用臺賬,匯報上級;
7. 負(fù)責(zé)總部會計核算主管核對費(fèi)用發(fā)生的實際情況,負(fù)責(zé)核對資金的收支明細(xì);
8. 協(xié)助完成必要的上級交辦的其他任務(wù);
任職要求:
1. 會計、財務(wù)或相關(guān)專業(yè)專科以上學(xué)歷,具有會計從業(yè)資格證書,具有會計初級職稱或會計中級職稱優(yōu)先;
2. 一年以上出納工作經(jīng)驗優(yōu)先,有過培訓(xùn)或?qū)W校行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;
3. 對工作有熱情,具有奮斗精神,愿意承擔(dān)一定的教務(wù)工作;
4. 具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和解決問題的能力;
5. 具備極強(qiáng)的執(zhí)行力以及一定的抗壓力。
第4篇 集團(tuán)出納崗位職責(zé)任職要求
集團(tuán)出納崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)地產(chǎn)集團(tuán)及尾盤項目的現(xiàn)金及銀行存款收付管理。
2、協(xié)助尾盤項目會計管理現(xiàn)場收銀工作。
3、每日登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳及內(nèi)部銀行管理工作,做到日清日結(jié)。
4、負(fù)責(zé)匯總地產(chǎn)集團(tuán)及尾盤項目資金日報表。
5、負(fù)責(zé)尾盤項目受限資金解押工作。
6、負(fù)責(zé)地產(chǎn)集團(tuán)管理費(fèi)收取工作。
7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。
任職要求:
1、財務(wù)專業(yè)??萍耙陨蠈W(xué)歷;
2、具有1年以上房地產(chǎn)相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先;
3、具有良好的職業(yè)操守和職業(yè)道德素養(yǎng);
4、熟悉相關(guān)的財務(wù)軟件;
5、有良好的語言溝通能力;
6、年齡在22~35歲之間。
集團(tuán)出納崗位
第5篇 出納崗位職責(zé)(20篇)
出納(崗位職責(zé))
職位描述
崗位職責(zé):
1. 按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2. 庫存現(xiàn)金不得超過企業(yè)規(guī)定的限額,超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。
3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作。
4.支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票。
5.對報銷憑證認(rèn)真審核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。
6.現(xiàn)金要日清月結(jié),按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳,并按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時、準(zhǔn)確、帳實相符。
7.要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款,未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的單據(jù)不得隨意付款。
8.按期與銀行對帳,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,隨時處理未達(dá)帳項。
9. 完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。
任職要求:1.會計從業(yè)資格證書
2.1-3年工作經(jīng)驗
出納(崗位職責(zé))
職位描述
崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票等的登記、貼現(xiàn)、背書轉(zhuǎn)讓,同時妥善保管銀行承兌匯票、支票等各類票據(jù);
2、負(fù)責(zé)整理和保管好經(jīng)辦收、付的所有原始憑證,定期移交會計崗位;
3、負(fù)責(zé)及時編制相關(guān)報表,報送相關(guān)部門和人員。
任職要求:1、1-3年相關(guān)工作經(jīng)驗;
2、持有會計上崗證。
出納(崗位職責(zé))
職位描述
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時編制月度資金報表;
4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
5、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。
任職要求:
1、會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);
2、有會計從業(yè)資格證;
3、具有2年以上出納工作經(jīng)驗;
4、熟悉操作財務(wù)軟件、e_cel、word等辦公軟件;
5、責(zé)任心強(qiáng),能獨(dú)立工作,人品端正;
出納(崗位職責(zé))
職位描述
崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)各類收費(fèi)及開票工作,根據(jù)發(fā)生的業(yè)務(wù)開具發(fā)票或收據(jù),交客戶簽字確認(rèn)。保持票據(jù)的連續(xù)性,金額的準(zhǔn)確性,開票的規(guī)范性;
2.各類收費(fèi)項目及時準(zhǔn)確的錄入收費(fèi)系統(tǒng);
3.對各類收款項,需建立收款臺帳,做到收款有單據(jù),結(jié)算有憑證;
4.做好管理費(fèi)應(yīng)收款項的核對工作,月底做好管控收費(fèi)月結(jié);
5.對合同進(jìn)行分類登記,保證各類合同的付款有記錄,具有可查性;
6.按照公司費(fèi)用報銷制度有關(guān)規(guī)定,審核各項報銷手續(xù)是否完備,原始憑證是否真實附件是否齊全,金額是否正確,匯總報部門經(jīng)理審核后按報銷時間交公司本部出納;
7.妥善保管各類票據(jù),并做好領(lǐng)用及注銷的登記手續(xù);
8.整理好本崗位的財務(wù)檔案(包括電子文檔)裝訂,保證財務(wù)資料的完整、連續(xù)及安全;
9.做好與各部門(地產(chǎn))的資金結(jié)算工作;
10.協(xié)助地產(chǎn)做好房屋交付遺留下的各項資金結(jié)算工作;
11.嚴(yán)格做好項目備用金的管理辦法,做好備用金的登記工作,并做好及時清理;
任職資格:
1.三年以上工作經(jīng)驗,具有本市常住戶口,財務(wù)相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;
2.良好的口頭及書面表達(dá)能力;
3.工作認(rèn)真細(xì)心、責(zé)任心強(qiáng)、為人正直、敢于堅持原則;具有良好的團(tuán)隊協(xié)作精神、良好的溝通能力和服務(wù)意識。有銀行柜員工作經(jīng)驗的優(yōu)先考慮。
出納(崗位職責(zé))
職位描述
崗位職責(zé):
1、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。
2、認(rèn)真審核每一筆結(jié)算憑證:包括單據(jù)的合法性、合規(guī)性;項目是否齊全;有無主管人、經(jīng)手人簽字。
3、依據(jù)原始憑證編制記帳憑證,按日結(jié)出余額,現(xiàn)金的帳面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符,做到日清月結(jié)。
4、嚴(yán)格按照國家有關(guān)銀行制度的規(guī)定辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),認(rèn)真審核每一筆結(jié)算憑證。
5、負(fù)責(zé)簽發(fā)支票。在簽發(fā)支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期等,并由用款人在存根上簽章,不得簽發(fā)空頭支票。對過期未用和作廢的支票要及時收回注銷。
6、依據(jù)原始憑證編制記帳憑證。銀行存款的帳面余額要及時與銀行對帳單核對,月末編制“銀行存款余額調(diào)整表”,對未達(dá)帳項要掌握情況,并及時月末進(jìn)行資金分析。
任職要求:
1、全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,35周歲以下;
2、財務(wù)類相關(guān)專業(yè);
3、英語四級及以上;
4、3年以上公司集團(tuán)財務(wù)報表分析經(jīng)驗;
5、熟練使用辦公軟件;
出納(崗位職責(zé))
職位描述
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)公司資金的收、支、結(jié)、轉(zhuǎn)工作;
2、日常報銷整理、審核、發(fā)放及相關(guān)表格制作;
3、根據(jù)已審核的結(jié)算通知單,開具各種發(fā)票和收據(jù)以及發(fā)票簽收件的存檔;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金及銀行日記賬,以及現(xiàn)金盤點表、銀行余額調(diào)節(jié)表的制作;
5、負(fù)責(zé)會計相關(guān)資料的裝訂工作;
6、負(fù)責(zé)稅金申報等相關(guān)賬務(wù)工作;
7、協(xié)助合同收款管理工作,員工借款的跟進(jìn)催收;
8、負(fù)責(zé)記錄相關(guān)工作匯報會議記要、總結(jié)等;
9、上級安排的其它工作
崗位要求
1、全日制本科學(xué)歷,會計及相關(guān)財務(wù)專業(yè),持有會計從業(yè)資格證;
2、熟悉國家財經(jīng)政策,稅務(wù)法規(guī)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3、能熟練使用各種辦公軟件;
4、誠實敬業(yè)、責(zé)任心強(qiáng)、有原則、無任何不良記錄;
5、形象氣質(zhì)佳、應(yīng)屆生優(yōu)先考慮
出納(崗位職責(zé))
職位描述
崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)日常管理費(fèi)收繳的現(xiàn)場收銀工作,并開具收據(jù)或發(fā)票;
2.收取的現(xiàn)金或支票及時解交銀行,保證資金安全,對于庫存現(xiàn)金需定期盤點;
3.根據(jù)當(dāng)日銀行回單和已開票據(jù),編制收款日報表,并交于會計簽核后存檔;
4.整理原始財務(wù)單據(jù),每日交由會計入賬;
5.分別按月或季制作管理費(fèi)委托銀行自動扣款明細(xì)表,交于會計復(fù)核;
6.按需領(lǐng)用發(fā)票、收據(jù),并妥善保管,及時登記使用記錄;
7.登記現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬收款部分,做到賬實(現(xiàn)金賬面與實際庫存)相符,賬單(銀行日記賬與銀行對賬單)相符;
8.取各類付款單、報銷單,并登記收單信息;
9.按財務(wù)規(guī)定審核付款單據(jù),再予以流轉(zhuǎn);
10.依據(jù)簽核后的付款單據(jù),準(zhǔn)確無誤地開具銀行票據(jù),并登記相關(guān)信息;
11.收回簽核的銀行票據(jù),不得押票,即時通知相關(guān)部門領(lǐng)取,并做好簽收工作;
12.不得白條、或其他有價證券抵充庫存現(xiàn)金,不得坐支現(xiàn)金;
13.依備用金使用情況及時補(bǔ)足庫存現(xiàn)金;
14.妥善保管空白銀行票據(jù),及時登記使用記錄,并定期盤點空白銀行票據(jù);
15.月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表,并交會計審核后存檔。
任職要求:
1、會計、財務(wù)或經(jīng)濟(jì)管理類相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;
2、兩年以上住宅地產(chǎn)行業(yè)出納工作經(jīng)驗,必須持有會計上崗證;
3、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和報稅流程;
4、為人正直、責(zé)任心強(qiáng)、作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)、工作仔細(xì)認(rèn)真,有較強(qiáng)團(tuán)隊合作意識、溝通協(xié)調(diào)技能以及較強(qiáng)的抗壓能力。
出納(崗位職責(zé))
職位描述
崗位職責(zé):
1、協(xié)助上級主管完成預(yù)算、審核、監(jiān)督工作及日常事務(wù)性工作,協(xié)助處理賬務(wù);
2、申請票據(jù),購買發(fā)票,準(zhǔn)備和報送會計報表,協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;
3、負(fù)責(zé)員工報銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;
4、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記賬憑證,銀行對賬,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;
5、保管公司合同分類整理;
6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。
任職要求:
1、本科以上學(xué)歷,要求財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè);
2、熟悉會計報表的處理,會計法規(guī)和稅法,熟練使用財務(wù)軟件;
3、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財務(wù)分析能力;
4、工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng),為人正直,良好的溝通能力及團(tuán)隊協(xié)作精神;
5、會計證持有者優(yōu)先考慮。
出納(崗位職責(zé))
職位描述
崗位職責(zé):
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金和銀行日記賬,盤清庫存現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金安全;
2、根據(jù)公司財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求,進(jìn)行各項費(fèi)用報銷及付款工作;
3、負(fù)責(zé)公司各項銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作;
4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作,管理銀行賬戶,及時與銀行對賬;
5. 公司各項發(fā)票的歸集整理,填制會計原始單據(jù);
6、填制財務(wù)和內(nèi)勤等日常報表;
7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求:
1、財務(wù)相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷,有會計從業(yè)資格證書,一年以上相關(guān)經(jīng)驗。
2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
3、熟練使用財務(wù)軟件及辦公軟件。
4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財務(wù)分析能力。
5、工作細(xì)致,思路清晰,責(zé)任感強(qiáng),具備良好的溝通能力和團(tuán)隊合作精神。
出納(崗位職責(zé))
職位描述
崗位職責(zé):
1.現(xiàn)金賬戶、銀行賬戶的管理;現(xiàn)金收付款和網(wǎng)上銀行的申請操作;
2.有價證券管理;現(xiàn)金管理;募集資金的支付;財務(wù)單據(jù)的管理和傳遞;
3.銀行預(yù)留印鑒和財務(wù)印章管理;
3.資金綜合安排表、收款明細(xì)表的制作;
4.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求:
1.統(tǒng)招大學(xué)專科及以上學(xué)歷,會計、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè),必須持有會計從業(yè)資格證,有工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
2.能及時有效的進(jìn)行信息數(shù)據(jù)收集分析和進(jìn)行財務(wù)處理;
3.熟練運(yùn)用計算機(jī)進(jìn)行日常辦公,熟練運(yùn)用財務(wù)軟件和辦公軟件;
4.工作認(rèn)真細(xì)致,責(zé)任心強(qiáng),有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊協(xié)作精神。
出納(崗位職責(zé))
職位描述
崗位職責(zé):
1、現(xiàn)金和銀行賬務(wù)管理;
2、一般納稅人發(fā)票購買、開具等相關(guān)工作經(jīng)驗;
3、發(fā)票、支票管理:購買、領(lǐng)用和保管工作;做好支票管理工作,及時準(zhǔn)確合理開具、郵寄發(fā)票;
4、外部關(guān)系:協(xié)調(diào)稅務(wù)、銀行關(guān)系。
任職要求:
1、三年以上工作經(jīng)驗;會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷,有會計從業(yè)資格證書;
2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3、熟悉會計報表的處理,熟練使用財務(wù)金蝶軟件;
4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財務(wù)分析能力;
5、工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng),良好的溝通能力、團(tuán)隊精神。
6、要求有西安市戶口或在西安有穩(wěn)定居住地,房建及市政工程單位工作經(jīng)驗的優(yōu)先考慮;
出納(崗位職責(zé))
職位描述
工作地點:
山東省德州武城縣 武城英泰置業(yè)有限公司
崗位職責(zé):
1、協(xié)助財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作,按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;
2、負(fù)責(zé)員工報銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;
3、對已審核的原始憑證及時填制記帳;
4、準(zhǔn)備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問題;
5、審計合同、制作帳目表格
任職要求:
1、財務(wù)、會計專業(yè)大專及以上學(xué)歷,持有會計證;
2、有財務(wù)會計工作經(jīng)歷者優(yōu)先;
3、熟悉會計報表的處理,會計法規(guī)和稅法,熟練使用財務(wù)軟件;
4、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財務(wù)分析能力;
5、工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng),良好的溝通能力、團(tuán)隊精神。
出納(崗位職責(zé))
職位描述
崗位職責(zé):
1、在財務(wù)部經(jīng)理監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)下,對公司出納事務(wù)進(jìn)行實際操作,現(xiàn)金管理、各類憑證管理等;
2、日?,F(xiàn)金和銀行票據(jù)的收付;
3、登記現(xiàn)金及銀行日記帳、做到帳實相符;
4、定期對帳、編制銀行調(diào)節(jié)表;
5、及時完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
任職要求:
1、??萍耙陨蠈W(xué)歷,會計等相關(guān)專業(yè);
2、2年以上出納工作經(jīng)驗;
3、熟悉會計、稅法知識,具備相應(yīng)的行政管理知識、法律知識。
出納(崗位職責(zé))
職位描述
工作職責(zé):
1.負(fù)責(zé)公司人員的日常報銷事宜;
2.辦理開具支票、電匯等銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3.管理銀行承兌匯票,按照要求登記匯票備查簿;
4.及時準(zhǔn)確登記備查帳薄;
5.按要求提交資金日報表;
6.按照現(xiàn)金管理要求管理現(xiàn)金并按時進(jìn)行核對;
7.按照銀行存款管理要求管理存款,核對銀行未達(dá)賬項;
8.保管好支票、承兌匯票、銀行卡、網(wǎng)銀鑰匙等重要物品;
9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。
任職資格:
1.大專及以上學(xué)歷,會計相關(guān)專業(yè);
2.熟練運(yùn)用辦公軟件和財務(wù)軟件,2年以上會計工作經(jīng)驗;
3.具備財會專業(yè)知識,持有會計從業(yè)資格證書,了解銀行業(yè)務(wù)的相關(guān)知識;
4.具有較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)能力;
5.具有初級會計師及以上資格的優(yōu)先。
出納(崗位職責(zé))
職位描述
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)辦理總部現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、審核總部原始憑證,辦理財務(wù)報銷手續(xù);
3、簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票,辦理銀行匯票、電匯等結(jié)算業(yè)務(wù);
4、妥善保管庫存現(xiàn)金、有價證券,保管各種印章、發(fā)票、票據(jù);
5、編制記帳憑證,序時登記現(xiàn)金、銀行日記帳,進(jìn)行財務(wù)數(shù)據(jù)核對,編制相關(guān)報表。
任職要求:
1、35歲以下,具有北京市戶口者優(yōu)先;
2、具有2年以上出納工作經(jīng)驗;
3、相關(guān)財經(jīng)專業(yè),專科以上學(xué)歷,有會計證。
出納(崗位職責(zé))
職位描述
崗位職責(zé):
1、 負(fù)責(zé)集團(tuán)本部日常資金收支業(yè)務(wù)、庫存現(xiàn)金管理、銀行賬戶管理。
2、 負(fù)責(zé)集團(tuán)本部稅控器與發(fā)票管理、財務(wù)檔案管理。
3、 負(fù)責(zé)收集集團(tuán)成員單位每日資金日報,編制集團(tuán)合并資金日報。
4、 協(xié)助會計人員開展集團(tuán)本部財務(wù)、稅務(wù)審計具體業(yè)務(wù)。
5、 部門內(nèi)勤工作。
6、 領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的各項工作。
任職資格:
1、 會計、財務(wù)專業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷;至少3年以上集團(tuán)本部同等職位工作經(jīng)驗。
2、 熟悉財稅相關(guān)法律法規(guī)及財務(wù)內(nèi)控制度工作流程,熟悉財務(wù)軟件(浪潮、用友等)的使用,助理會計師職稱優(yōu)先。
3、 成熟穩(wěn)重、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、責(zé)任心強(qiáng)、保密意識強(qiáng),忠于職業(yè)操守。
4、 具有良好的溝通表達(dá)能力、團(tuán)隊合作精神。
5、有會計師事務(wù)或房地產(chǎn)行業(yè)工作經(jīng)歷者優(yōu)先。
出納(崗位職責(zé))
職位描述
崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)辦理;2、負(fù)責(zé)銀行、工商、稅務(wù)的開立、變更;3、負(fù)責(zé)公司各種資質(zhì)的申請、年檢及稅務(wù)的寫卡、授權(quán);4、負(fù)責(zé)合同檔案的登記管理;5、負(fù)責(zé)登記銀行、現(xiàn)金日記賬;6、及時準(zhǔn)確的編制及上報各項財務(wù)報表;7、每日進(jìn)行瑞金盤點,做好獎金的日清月結(jié)工作,保證賬實相符;8、上級領(lǐng)導(dǎo)交待的其他事宜;
任職資格:1、大專及以上學(xué)歷,會計、財務(wù)相關(guān)專業(yè);2、一年以上出納相關(guān)工作經(jīng)驗;3、熟悉銀行、工商、稅務(wù)開立、變更流程;4、思路清晰,對工作認(rèn)真、負(fù)責(zé),計劃及時間管理能力強(qiáng);
5、具有良好的職業(yè)道德素養(yǎng)與團(tuán)隊精神,服從領(lǐng)導(dǎo)安排,工作嚴(yán)謹(jǐn),善于溝通;
6、可用葡語進(jìn)行簡單溝通。
出納(崗位職責(zé))
職位描述
崗位職責(zé): 1.負(fù)責(zé)所有現(xiàn)金收付及銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù);
2.負(fù)責(zé)銀行賬戶的開戶、銷戶、變更、年檢手續(xù)辦理工作;
3.負(fù)責(zé)銀行對賬單及資金票據(jù)憑證取得,傳遞相關(guān)會計進(jìn)行核算工作;
4.負(fù)責(zé)現(xiàn)金保管、盤點、提取工作;
5.負(fù)責(zé)結(jié)算票據(jù)及有價證券管理,登記結(jié)算票據(jù)購買、簽發(fā)、作廢、注銷情況;
6.負(fù)責(zé)資金日報及經(jīng)營周報的編制及上報;
7.負(fù)責(zé)登記物業(yè)收費(fèi)收據(jù)的購買、領(lǐng)用、收回、作廢情況及票據(jù)保管工作;
8.現(xiàn)金及銀行存款日記賬管理;
9.負(fù)責(zé)銀行印鑒法人章的管理;
10.負(fù)責(zé)銀行、票據(jù)等資料的檔案管理;
11.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)。 任職要求: 1.??萍耙陨蠈W(xué)歷,財務(wù)類或金融類相關(guān)專業(yè),具有從業(yè)資格證書;
2.具有財務(wù)工作1年以上工作經(jīng)歷,掌握現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)方面的知識;
3.熟練使用財務(wù)軟件及e_cel等辦公自動化軟件的能力;
4.具備良好的職業(yè)道德、嚴(yán)守公司機(jī)密;
5.能夠承擔(dān)較大工作壓力,富于團(tuán)隊精神。
出納(崗位職責(zé))
職位描述
安徽中體場館管理有限公司是中體產(chǎn)業(yè)集團(tuán)旗下從事體育場館建設(shè)與運(yùn)營的專業(yè)公司,由中體競賽管理集團(tuán)全資控股,主要致力于推進(jìn)全國體育場館的建設(shè)管理和和運(yùn)營管理;承辦體育比賽、文化演出及會展、廣告發(fā)布;開展體育培訓(xùn)、體育產(chǎn)業(yè)及信息的咨詢。目前主要承擔(dān)淮南市奧林匹克公園”一場三館”和天津市武清體育中心的代建工作。
現(xiàn)誠招出納一名,具體如下:
崗位職責(zé):
1、對公司現(xiàn)金及銀行存款及有價證券的管理;
2、對開戶銀行的資金收入、支出管理;
3、錄入記賬憑證及資金周轉(zhuǎn)報表的編制;
4‘、配合稅務(wù)申報相關(guān)工作;
任職要求:
1、35歲以下,財務(wù)管理或相關(guān)專業(yè)全日制本科以上學(xué)歷;
2、持有會計證,2年以上出納相關(guān)工作經(jīng)驗;
3、熟練使用現(xiàn)代化辦公設(shè)備和財務(wù)軟件,工作認(rèn)真踏實,勤奮敬業(yè);
4、有施工單位或工程管理單位工作經(jīng)驗的優(yōu)先。
出納(崗位職責(zé))
職位描述
崗位職責(zé):
1. 款項支付
1.1.核對:根據(jù)系統(tǒng)報銷單據(jù)與原始單據(jù)復(fù)核。
1.2.付款 : 根據(jù)單據(jù)進(jìn)行付款。
2. 收款登記
2.1.登帳: 根據(jù)網(wǎng)銀數(shù)據(jù)進(jìn)行貨幣資金明細(xì)賬登記。
2.2.打印: 原始單據(jù)打印。
2.3.單據(jù)整理: 原始單據(jù)整理與憑證匹配。
3. 憑證制作
3.1.制單: 根據(jù)相關(guān)單據(jù),完成用友u8.sap制單。
3.2.制單: 根據(jù)銀行收款憑證對應(yīng)客戶制單。
4. 應(yīng)收報表填寫
4.1.日報表:根據(jù)貨幣資金收支完成報表。
4.2.周報表: 負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)客戶的匯款數(shù)據(jù)整理提供。
任職要求:
1. 具備會計上崗證;
2. 熟練操作辦公軟件,如e_cel、word、ppt;
3. 熟練操作會計賬務(wù)軟件,用友erp、sap軟件;
4. 具備扎實的財務(wù)、金融基礎(chǔ)知識,熟悉sap系統(tǒng)操作優(yōu)先;
5. 擁有快消品行業(yè)1年以上財務(wù)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
6. 性格開朗、善于溝通、認(rèn)真細(xì)心、具有團(tuán)隊合作精神、責(zé)任心強(qiáng)、能吃苦耐勞。
第6篇 行政出納崗位職責(zé)
行政出納 學(xué)樂教育信息咨詢(上海)有限公司 學(xué)樂教育信息咨詢(上海)有限公司,學(xué)樂教育,學(xué)樂教育信息咨詢(上海)有限公司,學(xué)樂 崗位職責(zé):
1、公司簽單審核
2、公司銀行收款、現(xiàn)金與日報表核對,保證收款和日報及系統(tǒng)金額一致
3、公司報銷單據(jù)
4、開發(fā)票,購買發(fā)票
5、其他行政事宜
任職要求:
1、大專及以上學(xué)歷,財務(wù)或會計相關(guān)專業(yè)
2、一年以上工作經(jīng)驗,有相關(guān)經(jīng)驗者為佳
3、具有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度和責(zé)任感,積極的團(tuán)隊合作精神。
第7篇 辦公室出納崗位職責(zé)任職要求
辦公室出納崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);
7、配合總會負(fù)責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。
任職資格:
1、大學(xué)??埔陨蠈W(xué)歷,會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);
2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗;
3、熟悉操作財務(wù)軟件、e_cel、word等辦公軟件;
4、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時,賬目日清月結(jié),報表編制準(zhǔn)確、及時;
5、工作認(rèn)真,態(tài)度端正;
6、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
辦公室出納崗位
第8篇 總務(wù)出納崗位職責(zé)任職要求
總務(wù)出納崗位職責(zé)
總務(wù)兼出納擔(dān)當(dāng)崗位要求:
1、大專及以上學(xué)歷,應(yīng)屆畢業(yè)生或一兩年工作經(jīng)驗均可,能用日語交流優(yōu)先;
2、熟練使用word、e_cel、powerpoint等office軟件;
3、良好的溝通及表達(dá)能力,性格開朗、思維敏捷,認(rèn)真仔細(xì),堅持原則,具有團(tuán)隊意識和強(qiáng)烈的工作責(zé)任感,能承受一定的工作壓力;
4、良好的職業(yè)素質(zhì)和敬業(yè)精神,身體健康。
崗位職責(zé):
1、善于處理流程性事務(wù),協(xié)助辦公室行政事務(wù)的處理;
2、負(fù)責(zé)員工費(fèi)用審核以及溝通、銀行支付等工作;
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收入支出,做到日清月結(jié),并完成記賬的相關(guān)操作。
4、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他業(yè)務(wù)輔助的工作崗位要求:
1、大專及以上學(xué)歷,應(yīng)屆畢業(yè)生或一兩年工作經(jīng)驗均可,能用日語交流優(yōu)先;
2、熟練使用word、e_cel、powerpoint等office軟件;
3、良好的溝通及表達(dá)能力,性格開朗、思維敏捷,認(rèn)真仔細(xì),堅持原則,具有團(tuán)隊意識和強(qiáng)烈的工作責(zé)任感,能承受一定的工作壓力;
4、良好的職業(yè)素質(zhì)和敬業(yè)精神,身體健康。
崗位職責(zé):
1、善于處理流程性事務(wù),協(xié)助辦公室行政事務(wù)的處理;
2、負(fù)責(zé)員工費(fèi)用審核以及溝通、銀行支付等工作;
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收入支出,做到日清月結(jié),并完成記賬的相關(guān)操作。
4、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他業(yè)務(wù)輔助的工作
總務(wù)出納崗位
第9篇 工程出納崗位職責(zé)
總部工程管理部長白山礦泉水項目組出納員 伊利實業(yè) 內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團(tuán)股份有限公司,伊利,伊利實業(yè),伊利股份,伊利 職責(zé)描述:
1、款項支付:按貨幣資金管理規(guī)定及時、準(zhǔn)確辦理銀行現(xiàn)金收付業(yè)務(wù);
2、賬薄登記:每日及時準(zhǔn)確的登記現(xiàn)金、銀行帳,每日及時記賬,并保證所負(fù)責(zé)的現(xiàn)金銀行帳與總賬相符,賬證相符,賬實相符;
3、資金報表:及時準(zhǔn)確報送資金日報表、項目資金計劃、項目資金計劃與實際對比表;
4、參與到貨驗收:按照到貨驗收制度要求及時參加到貨驗收;
5、財務(wù)印鑒、證件的使用和管理:票據(jù)、分管財務(wù)印鑒妥善保管,證件安全保管和規(guī)范使用;
6、資產(chǎn)轉(zhuǎn)固:根據(jù)上級安排,參與資產(chǎn)轉(zhuǎn)固相關(guān)工作;
7、其他日常相關(guān)工作。
任職要求:
1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷;
2、財經(jīng)類等相關(guān)專業(yè);
3、1年以上大中型企業(yè)財務(wù)實務(wù)工作經(jīng)驗;
4、熟練運(yùn)用office、wps辦公軟件,供應(yīng)鏈erp系統(tǒng)等;
5、掌握會計專業(yè)相關(guān)知識;
6、具有良好的組織和溝通能力、較強(qiáng)的責(zé)任心、團(tuán)隊協(xié)作能力、抗壓和情緒調(diào)整能力等較強(qiáng)的職業(yè)素養(yǎng),本人愛學(xué)習(xí)、求上進(jìn)等。
第10篇 企業(yè)出納崗位職責(zé)任職要求
企業(yè)出納崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
一、現(xiàn)金收付
1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度,復(fù)核現(xiàn)金收、付憑證并據(jù)此辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù)
2、及時登記現(xiàn)金日記賬和庫存現(xiàn)金登記表,做到日清日結(jié)
3、定期核對庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬、現(xiàn)金日記賬與總賬,保證賬實、賬賬相符
4、保管庫存現(xiàn)金,每日盤點現(xiàn)金,編制現(xiàn)金盤點表,對賬實差額及時查明原因
5、根據(jù)有關(guān)規(guī)定,控制庫存現(xiàn)金額度,并保證日常工作現(xiàn)金需要
二、銀行結(jié)算
1、審核需要辦理銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的記賬憑證及申請單的合規(guī)性,辦理銀行存取款業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)
2、根據(jù)記賬憑證登記銀行存款日記賬,每日進(jìn)行結(jié)算
3、每月與銀行對賬,領(lǐng)取銀行對賬單,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
三、有價票證管理
1、根據(jù)公司審批手續(xù),承辦支票開具、匯票辦理工作
2、承辦收取支票、匯票等有價證券的送存、背書轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)
3、承辦支票的購買,支票及匯票等有價證券的保管
四、發(fā)票、收據(jù)管理
1、對收取的各類款項根據(jù)需要開具發(fā)票或收據(jù)
2、保管發(fā)票、收據(jù)存根
五、費(fèi)用報銷
1、按照費(fèi)用報銷的有關(guān)規(guī)定,審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證
2、辦理報銷費(fèi)用支付,并及時登記入賬
六、相關(guān)證照管理
1、稅務(wù)登記證的變更、保管
2、銀行開戶許可證的管理
3、機(jī)構(gòu)信用代碼證的管理
七、其他
1、審核工資單據(jù),發(fā)放工資、獎金等事宜
2、完成上級交辦的其他工作
任職要求:
1、全日制本科及以上學(xué)歷
2、財務(wù)管理、會計及相關(guān)專業(yè)
3、1-2年出納工作經(jīng)驗 ;具有相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先
4、熟悉中國會計準(zhǔn)則、稅務(wù)政策以及其他與財務(wù)相關(guān)的法律法規(guī)政策;熟悉財務(wù)、會計知識,掌握銀行結(jié)算、現(xiàn)金收支等基本工作技能;熟練操作財務(wù)軟件及辦公軟件,具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識
5、具有一定的溝通能力、協(xié)調(diào)能力、解決問題能力;耐心細(xì)致,嚴(yán)謹(jǐn)穩(wěn)健,思維縝密
企業(yè)出納崗位
第11篇 收銀出納崗位職責(zé)
出納收銀 廣東奧園縣域商業(yè)綜合體投資管理集團(tuán)有限公司 廣東奧園縣域商業(yè)綜合體投資管理集團(tuán)有限公司,奧園縣域,奧園縣域 職責(zé)描述:
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報銷及付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算。
2、根據(jù)審核無誤的會計憑證,及時辦理付款及工資發(fā)放,做到準(zhǔn)確及時。
3、負(fù)責(zé)管理銀行賬戶,及時取回銀行對賬單,定期進(jìn)行銀行對賬工作。
4、負(fù)責(zé)登記銀行存款、現(xiàn)金日記賬,計算現(xiàn)金賬余額。
5、負(fù)責(zé)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表、編制現(xiàn)金和銀行存款日報表。
6、做好線上及線下購物卡臺賬,確保領(lǐng)入、兌換、充值準(zhǔn)確無誤。
7、做好線上平臺收入臺賬及線上退款業(yè)務(wù)。
8、負(fù)責(zé)銷售系統(tǒng)財務(wù)數(shù)據(jù)錄入、復(fù)核工作。
9、負(fù)責(zé)編制銷售收款統(tǒng)計的日、周、月報表及公司資金日報表。
10、妥善保管印鑒、票據(jù)及空白支票。
任職要求:
1、財務(wù)會計類相關(guān)專業(yè),大學(xué)??埔陨蠈W(xué)歷;持有有效的會計證書。
2、具有1年以上大中型房地產(chǎn)企業(yè)出納工作經(jīng)驗,3年以上財務(wù)工作經(jīng)驗。
3、熟悉會計法規(guī),熟悉房地產(chǎn)行業(yè)特點,熟悉出納工作,具備相關(guān)金融、證券等專業(yè)知識;
4、計劃、組織、控制、溝通、協(xié)調(diào)、創(chuàng)新能力;
5、熟練掌握office辦公軟件、財務(wù)軟件。
第12篇 文員出納崗位職責(zé)任職要求
文員出納崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性;
2、每天盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對,填寫《資金日報表》;
3、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,登記銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié),月末與銀行核對存款余額;
4、根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
5、保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù),專設(shè)登記薄登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù);
6、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金報表;
7、辦理和協(xié)助財務(wù)負(fù)責(zé)人處理與銀行相關(guān)的各項事務(wù),包括保函,融資,開戶,變更,銷戶等;
8、上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
任職要求:
1、會計相關(guān)專業(yè),大專及以上學(xué)歷;
2、1年以上工作經(jīng)驗;
3、熟練應(yīng)用office辦公軟件,特別是e_cel;
4、要求具備一定英文水平,粵語流利。
第13篇 京籍出納崗位職責(zé)任職要求
京籍出納崗位職責(zé)
京籍 出納職位描述: 本崗位求聘 具有在市政施工、工程類企業(yè)任職出納工作經(jīng)歷的人士!崗位職責(zé)1、報銷:按照現(xiàn)金管理制度的各項規(guī)定,復(fù)核報銷憑證;2、支付:根據(jù)采購制度、付款制度等,簽發(fā)現(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳支票,;3、支票:負(fù)責(zé)支票、統(tǒng)一收據(jù)的領(lǐng)用和保管工作,4、工資支付:做好工資單的復(fù)核工作,發(fā)放;5、現(xiàn)金:登記銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳及填寫銀行存款余額表,每日盤存現(xiàn)金;月末做好日記帳與總帳的對帳工作,及時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表等;6、借款:按照公司借款管理制度,進(jìn)行個人借款的清理工作;7、原始憑證管理:編制現(xiàn)金收支、銀行收支記帳憑證。任職資格:1、要求京籍戶口,教育背景:財務(wù)會計及相關(guān)專業(yè),持會計證,大專以上學(xué)歷;2、工作經(jīng)驗:一年以上工程類企業(yè)出納工作經(jīng)驗;3、全面掌握財務(wù)專業(yè)知識;熟悉國家財經(jīng)法律、法規(guī)、章程和方針、政策;4、誠實正直、注重秩序,工作中嚴(yán)格按規(guī)范進(jìn)行操作,有責(zé)任心。 關(guān)鍵詞:京籍 出納
京籍出納崗位
第14篇 付款出納崗位職責(zé)
付款會計/出納 北京平聯(lián)貸信息科技有限公司 北京平聯(lián)貸信息科技有限公司,平聯(lián)貸 任職要求:
1.大學(xué)本科或以上;
2.會計、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè);
3.cpa、acca或同等資格,最好有此類職業(yè)資格;
4.2年以上付款或出納經(jīng)驗,優(yōu)秀者可放寬,誠實可靠;
5.需長期海外出差,有海外工作或生活經(jīng)驗、能適應(yīng)海外生活(硬性要求);
6.英語日常交流熟練;
主要職責(zé):
1.處理具體的付款業(yè)務(wù)。
第15篇 現(xiàn)金出納崗位職責(zé)任職要求
現(xiàn)金出納崗位職責(zé)
現(xiàn)金出納 浙江華特裝飾股份有限公司 浙江華特裝飾股份有限公司,浙江華特 主要負(fù)責(zé)辦理公司的現(xiàn)金、費(fèi)用銀行帳戶的收、付結(jié)算,原始報銷憑證的復(fù)核、報銷,現(xiàn)金收付會計憑證的填制錄入,保管庫存現(xiàn)金、票據(jù),登記現(xiàn)金、銀行日記帳、票據(jù)明細(xì)帳,上報工程款收款明細(xì)、資金收支明細(xì)報表等相關(guān)工作。