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第1篇 單位資金會計崗位職責(zé)
單位資金會計崗位職責(zé)(一)
以下就是單位資金會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來幫助。
1. 協(xié)助完成現(xiàn)金及帳戶管理工作，通過網(wǎng)銀網(wǎng)上銀行查詢賬戶余額及交易明細(xì);
2. 維護(hù)票據(jù)到賬查詢系統(tǒng)，網(wǎng)銀明細(xì)下載及對賬單導(dǎo)入及日常維護(hù);
3. 賬戶余額核對，核對紙質(zhì)賬單及網(wǎng)上銀行對賬單;
4. 協(xié)助追收各地店鋪回單稅單;
5. 協(xié)助管理銀行協(xié)議、證照等重要文件;
6. 跟進(jìn)各地店鋪的資金管理事務(wù)，協(xié)助完成上級安排跟進(jìn)其他特殊項目。
單位資金會計崗位職責(zé)(二)
1 辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：包括借支、報銷、貨款等支付，相關(guān)票據(jù)的轉(zhuǎn)付及進(jìn)賬等工作，根據(jù)現(xiàn)金及銀行收付情況，登記現(xiàn)金及銀行日記賬;
2 銀行相關(guān)業(yè)務(wù)辦理：辦理公司賬戶開戶、銷戶;辦理現(xiàn)金存現(xiàn)、相關(guān)票據(jù)的進(jìn)賬及單據(jù)提交;打印銀行對賬單及回單等;
3 提供有關(guān)資金狀況的信息：編制資金日報表、查詢各賬戶的存款余額，以保證資金的合理調(diào)度;收支信息的提供，包括及時向業(yè)務(wù)部門報送回款信息、向采購部門及時提供支付信息、向員工提供報銷信息;
4 現(xiàn)金、票據(jù)及印章保管：妥善保管支票、承兌匯票等各類銀行票據(jù)，并做好領(lǐng)用登記工作;現(xiàn)金、票據(jù)定期盤點核對，保證資金安全;保管空白結(jié)算憑證和印章;
5 銀行賬戶的管理及維護(hù)：妥善保管各類銀行賬戶開戶資料、預(yù)留印鑒卡等重要資料;及時核對銀行賬，有差額時需編制銀行余額調(diào)節(jié)表;將銀行對賬單裝訂成冊，存檔保管;
6 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
單位資金會計崗位職責(zé)(三)
(1)核對賬務(wù)，做好應(yīng)收賬款的催收;
(2) 負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)的編制工作;
(3) 負(fù)責(zé)組織其他報表(統(tǒng)計、銀行等)的填制和報送;
(4) 負(fù)責(zé)會計資料的裝訂，并及時移交、存檔;
(5) 參與固定資產(chǎn)的檢查、盤點工作，對固定資產(chǎn)增減變化、報廢、報損等進(jìn)行賬務(wù)處理和臺賬登記;
(6) 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
單位資金會計崗位職責(zé)(四)
1、梳理資金管理流程，出報銷請款制度
2、提高資金使用率
3、負(fù)責(zé)日常資金劃撥規(guī)劃及處理
4、資金賬務(wù)與會計賬務(wù)定期核對
5、出資金報表
6、預(yù)算執(zhí)行，情況跟蹤落實及控制
7、云賬戶及云幣賬戶統(tǒng)計及核算
8、資金風(fēng)險把控。
第2篇 支付中心資金出納組會計主管崗位職責(zé)
國庫支付中心資金出納組會計主管崗位職責(zé)
在總會計的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作,直接對總會計負(fù)責(zé)。
1、組織本核算組的會計工作,執(zhí)行大廳的電算化管理制度,保證會計資料的合法、真實、完整。
2、負(fù)責(zé)與財政局的資金結(jié)算和上繳各類政府非稅收入。
3、保管核算單位財務(wù)印鑒,負(fù)責(zé)簽發(fā)支票的審核和用印。
4、復(fù)核收、付款令,及時準(zhǔn)確劃轉(zhuǎn)各類款項。
5、完成核算中心、國庫、代理銀行各賬戶的對賬、清算工作。
6、掌握各單位資金收支狀況,審核資金收支日報表。
7、負(fù)責(zé)保管本年度及上兩年度的會計檔案,保管期滿后移交區(qū)檔案館。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
第3篇 財務(wù)會計資金崗位職責(zé)
財務(wù)會計/資金主管 創(chuàng)維-rgb電子 深圳創(chuàng)維-rgb電子有限公司,創(chuàng)維-rgb電子,創(chuàng)維集團(tuán),深圳創(chuàng)維,深圳創(chuàng)維-rgb電子,創(chuàng)維-rg 崗位職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)資金的統(tǒng)籌規(guī)劃及有關(guān)資金管理重大事務(wù)的溝通與協(xié)調(diào)。
2、負(fù)責(zé)彩電事業(yè)本部月度匯率風(fēng)險敞口、融資貸款統(tǒng)計與分析工作。
3、負(fù)責(zé)集團(tuán)資金簡報工作。
4、負(fù)責(zé)部分單位的網(wǎng)銀授權(quán)工作。
5、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
任職要求:
1、學(xué)歷要求:本科及以上;
2、專業(yè)要求:金融專業(yè)優(yōu)先;
3、技能要求:熟悉word、e_cel及ppt,并靈活運用;
4、工作經(jīng)歷:3-5年工作經(jīng)驗優(yōu)先;
4、優(yōu)選條件:有銀行工作經(jīng)歷(外匯操作)者優(yōu)先錄取。
第4篇 資金會計崗位職責(zé)和要求
以下就是資金會計崗位職責(zé)和要求等等的介紹，希望為您帶來幫助。
1、崗位主要職責(zé)
(1)核對賬務(wù)，做好應(yīng)收賬款的催收;
(2) 負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)的編制工作;
(3) 負(fù)責(zé)組織其他報表(統(tǒng)計、銀行等)的填制和報送;
(4) 負(fù)責(zé)會計資料的裝訂，并及時移交、存檔;
(5) 參與固定資產(chǎn)的檢查、盤點工作，對固定資產(chǎn)增減變化、報廢、報損等進(jìn)行賬務(wù)處理和臺賬登記;
(6) 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
2、任職要求
(1) 全日制財務(wù)會計相關(guān)專業(yè)本科及以上
(2) 具有2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;(優(yōu)秀的新畢業(yè)的研究生亦可，我公司有良好的培訓(xùn)體系支持)
資金會計崗位職責(zé)和要求
第5篇 資金結(jié)算會計崗位職責(zé)
資金結(jié)算會計崗位職責(zé)
以下就是資金結(jié)算會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望可以幫助到各位。
崗位職責(zé)：
1.公司結(jié)算系統(tǒng)的日常操作與管理;
2.結(jié)算完成后與相關(guān)部門進(jìn)行核對、溝通;
3.為客戶辦理收付款業(yè)務(wù);
4.核對合同完整性，合規(guī)性;
5.整理、盤點、管理業(yè)務(wù)合同;
6.資金日報編制與報送;
7.協(xié)助結(jié)算主管業(yè)務(wù)維護(hù)和優(yōu)化結(jié)算流程;
8.完成上級交付的其他工作任務(wù);
9.薪資面議。
任職要求：
1.會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷;
2.有3-5年p2p業(yè)務(wù)結(jié)算工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
3.熟悉公司結(jié)算系統(tǒng)，熟練使用各種辦公軟件;
4.良好的學(xué)習(xí)能力和理解能力;
5.工作細(xì)致，責(zé)任感強，具備較好表達(dá)能力。
資金會計崗位職責(zé)
1、恪守會計從業(yè)人員職業(yè)道德。宣傳、貫徹執(zhí)行《會計法》，遵守財經(jīng)法紀(jì)，確保會計信息資料真實、完整、準(zhǔn)確。
2、負(fù)責(zé)日常資金劃撥?？茖W(xué)設(shè)置會計賬簿、依法進(jìn)行會計核算。預(yù)算內(nèi)外資金撥款根據(jù)總預(yù)算會計簽發(fā)經(jīng)所(局)長審批的《單位月度用款計劃申請審批通知單》或有關(guān)手續(xù)辦理，嚴(yán)格按業(yè)務(wù)流程進(jìn)行，做到手續(xù)完備。
3、負(fù)責(zé)賬戶管理。嚴(yán)格按區(qū)財政局審批開設(shè)銀行帳戶，不得違規(guī)開設(shè)。
4、負(fù)責(zé)資金安全管理。在單位存款余額內(nèi)，按照銀行結(jié)算辦法的規(guī)定，審核辦理統(tǒng)管單位的資金轉(zhuǎn)賬、匯兌、支取現(xiàn)金等資金結(jié)算業(yè)務(wù)，保證統(tǒng)管單位存款的安全。合理確定統(tǒng)管單位備用金限額，并以書面形式告知統(tǒng)管單位。對每一筆撥款通知單，進(jìn)行合規(guī)性審核，方可開具撥款單?？铐棑芨逗螽?dāng)日內(nèi)，要實行款項直達(dá)、執(zhí)行結(jié)果的信息反饋。
5、負(fù)責(zé)定期對帳。負(fù)責(zé)核算各單位的存款增減變動情況，如有未達(dá)賬項須編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表， 管理好統(tǒng)管單位的各類貨幣資金。每日終了下午5時前與總預(yù)算會計、統(tǒng)管會計辦理有關(guān)資金收付憑證的移交手續(xù)，每月5日前與總預(yù)算會計、統(tǒng)管會計、各單位出納核對銀行存款及帳目。分開戶行、統(tǒng)管單位核算銀行存款并與開戶銀行對帳，做到帳帳、帳證、帳表、帳實相符。
6、負(fù)責(zé)資金會計資料的收集。按照檔案管理要求整理好所經(jīng)手的會計檔案，在規(guī)定時間內(nèi)將檔案移交到綜合檔案室，確保資料齊全。
7、切實增強安全防范意識，嚴(yán)格實行印鑒分管，且不得經(jīng)手現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，保證資金安全。
8、增強窗口服務(wù)意識。正確處理好服務(wù)與監(jiān)管的關(guān)系，按規(guī)程和服務(wù)規(guī)范辦事。
資金結(jié)算中心工作職責(zé)
一、按照上級主管部門的有關(guān)規(guī)定，參照金融部門的相關(guān)政策制度、辦法，制定本結(jié)算中心的制度和辦法。
二、按照學(xué)校的有關(guān)規(guī)定，審查學(xué)校內(nèi)部單位的開戶資格，辦理開戶及資金結(jié)算手續(xù)。
三、遵守金融管理部門的各項有關(guān)制度(現(xiàn)金管理條例、銀行結(jié)算制度、外匯管理制度等)，辦理學(xué)校各開戶單位包括現(xiàn)金存取、會計結(jié)算以及外幣結(jié)匯等各項銀行業(yè)務(wù)及學(xué)校各開戶單位之間的轉(zhuǎn)帳結(jié)算等業(yè)務(wù)。
四、支持學(xué)校建設(shè)和發(fā)展，根據(jù)國家銀行有關(guān)規(guī)定，積極申請及辦理各商業(yè)銀行及國家政策性銀行的貸款業(yè)務(wù)。
五、辦理與商業(yè)銀行的各項結(jié)算業(yè)務(wù)，并及時與銀行對帳，日清月結(jié)，做到帳實相符，帳帳相符。
六、正確組織核算。真實、準(zhǔn)確、完整、及時地記載、計算和反映結(jié)算中心業(yè)務(wù)、資金活動情況。
七、做好服務(wù)與監(jiān)督，增強學(xué)校財務(wù)管理的宏觀調(diào)控能力，管好用活學(xué)校資金，在保證學(xué)校建設(shè)和發(fā)展資金使用的前提下，提高資金效益，為學(xué)校增加收入。
八、協(xié)調(diào)校內(nèi)各有關(guān)單位之間及與銀行之間的關(guān)系。配合有關(guān)單位和本處其它各科完成其它臨時性任務(wù)。
財務(wù)結(jié)算會計崗位職責(zé)
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)每天業(yè)務(wù)單據(jù)及超標(biāo)審核運費。
2、每月與工廠對賬及回單回籠跟蹤。
3、每月與工廠對賬完成開具發(fā)票。
4、對賬結(jié)束后工廠表與系統(tǒng)表進(jìn)行調(diào)賬表。
5、負(fù)責(zé)每月向工廠催款與短少賠付。
6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作事項
任職要求：
1、財務(wù)，會計，經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷。
2、具有扎實的會計基礎(chǔ)知識和一年以上財會工作經(jīng)驗 。
3、熟悉使用金蝶財務(wù)軟件操作。
4、具有較強的獨立學(xué)習(xí)和工作的能力，工作踏實，認(rèn)真細(xì)心，積極主動;
5、具有良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力。
第6篇 支付中心資金會計崗位職責(zé)
國庫支付中心資金會計崗位職責(zé)
1、依據(jù)收付款令收付各類款項,簽發(fā)支票,辦理電匯并登記銀行、現(xiàn)金日記賬。
2、管理核算單位的轉(zhuǎn)賬支票和現(xiàn)金支票,并根據(jù)支票領(lǐng)用單、現(xiàn)金借款單,登記并辦理支票、現(xiàn)金領(lǐng)取業(yè)務(wù)。
3.對發(fā)出的支票、現(xiàn)金進(jìn)行催交和收回。
4.編制銀行存款、現(xiàn)金日報表。
5.定期與開戶銀行對賬,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
6.協(xié)助主管會計做好其他工作。
第7篇 企業(yè)資金會計崗位職責(zé)
企業(yè)資金會計崗位職責(zé)(一)
以下就是企業(yè)資金會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來幫助。
崗位職責(zé)：
1、各類付款流程網(wǎng)銀付款錄入，打印流程單和付款單據(jù);
2、編制資金預(yù)算，上報報表主管匯總;
3、制作預(yù)收款/資金劃撥/pos/支付寶/貨款/微信等手續(xù)費類憑證;
4、負(fù)責(zé)校區(qū)前臺管理/發(fā)票管理/退費管理;
5、與開戶行對接日常工作。
任職要求：
1、熟練使用office辦公軟件，特別是e表;
2、熟悉網(wǎng)銀操作流程;
3、武漢市戶口優(yōu)先;
4、有大型集團(tuán)公司財務(wù)工作經(jīng)驗，管理過超過二十個以上的資金賬戶;
5、會使用金蝶軟件;
6、工作仔細(xì)，認(rèn)真負(fù)責(zé)。
企業(yè)資金會計崗位職責(zé)(二)
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)費用報價以及費用入賬
2、負(fù)責(zé)登記每日付款日記賬
3、負(fù)責(zé)工資和社?？劭钜约叭胭~
4、負(fù)責(zé)月度資金的結(jié)賬工作
5、負(fù)責(zé)公司借款核對歸還和跟進(jìn)
崗位要求：
1、熟悉國家有關(guān)法律、法規(guī)，遵守職業(yè)道德
2、熟練運用辦公軟件
3、有一年出納或者資金崗經(jīng)驗
企業(yè)資金會計崗位職責(zé)(三)
崗位職責(zé)：
1、資金/成本預(yù)算管理
2、每月預(yù)實成本分析
3、內(nèi)控管理規(guī)定出具
4、資金上劃下?lián)芄芾?/p>
5、費用報銷審核及復(fù)核
6、銀行余額調(diào)節(jié)表對賬，編制資金收支報表、登記費用臺賬，并協(xié)同會計交接記賬單據(jù)。
任職要求：
1.財會、會計或相關(guān)專業(yè)統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷
2.熟練使用財務(wù)電算化軟件，有oracl操作經(jīng)驗的優(yōu)先
3.熟練使用計算機辦公軟件
企業(yè)資金會計崗位職責(zé)(四)
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票管理、系統(tǒng)設(shè)計及評估;
2、負(fù)責(zé)第三方支付方式管理——支付寶、大物業(yè)卡、翼支付等;
3、負(fù)責(zé)資金管理系統(tǒng)的使用、場景優(yōu)化。
任職要求：
1、全日制本科或以上學(xué)歷，會計、經(jīng)濟、金融、管理等相關(guān)專業(yè)，營運資金管理相關(guān)工作1-2年以上;
2、具備兩年銀行等相關(guān)行業(yè)從事票據(jù)處理的實操經(jīng)驗(商業(yè)票據(jù)的托收、銀承的貼現(xiàn)等)、資金系統(tǒng)使用經(jīng)驗優(yōu)先考慮;
3、誠實保密、細(xì)致縝密、嚴(yán)謹(jǐn)負(fù)責(zé)、踏實敬業(yè)、團(tuán)隊精神，良好的職業(yè)道德;
4、具備出色的溝通協(xié)調(diào)能力和主動服務(wù)意識，能夠保持組織內(nèi)部和客戶的順暢溝通。
第8篇 會計資金崗位職責(zé)
資金會計 廣東東方精工科技股份有限公司 廣東東方精工科技股份有限公司,東方精工 工作職責(zé):
1、負(fù)責(zé)根據(jù)公司貨幣資金管理制度,辦理現(xiàn)金、銀行的存、取、轉(zhuǎn)等結(jié)算手續(xù);
2、及時取得銀行結(jié)算單據(jù),通知業(yè)務(wù)部門,并傳遞給各會計崗位;
3、負(fù)責(zé)辦理銀行賬戶的開立與撤銷,并按規(guī)定實施銀行年檢;
4、負(fù)責(zé)根據(jù)公司貨幣資金管理制度,在業(yè)務(wù)當(dāng)日逐筆登記出納日記賬,清點現(xiàn)金,保證賬實相符;
5、負(fù)責(zé)在下月初根據(jù)出納日記賬及時逐筆核對本月的銀行對賬單,根據(jù)未達(dá)帳項填寫銀行余額調(diào)節(jié)表;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
崗位要求:
1. 財務(wù)類專業(yè)大專以上學(xué)歷,接受____年畢業(yè)應(yīng)屆生;
2. 1年以上出納工作經(jīng)驗,熟悉會計基本知識、票據(jù)基本知識;
3. 具備良好的職業(yè)道德及保密意識。
第9篇 資金會計主管崗位職責(zé)
資金會計主管 衛(wèi)星石化 浙江衛(wèi)星石化股份有限公司,衛(wèi)星石化 職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)公司資金安全及財務(wù)規(guī)范,
2、完成公司日常費用支付等;
3、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金管理、收入管理、支出管理、賬戶管理、單據(jù)管理、票據(jù)辦理及管理、銀行對賬、月結(jié)工作、銀行詢證等。
任職要求:
1、28-40歲,______育者優(yōu)先考慮;
2、本科,財務(wù)、會計等專業(yè);
3、持有會計從業(yè)資格證書,3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;
4、熟練掌握資金管理知識,電腦操作熟練。
第10篇 資金管理會計崗位職責(zé)
會計助理(資金管理) 深圳世聯(lián)行地產(chǎn)顧問股份有限公司 深圳世聯(lián)行地產(chǎn)顧問股份有限公司,世聯(lián)行,世聯(lián)金融,世聯(lián)行 職位描述:
1、?？埔陨蠈W(xué)歷;
2、一年以上工作經(jīng)驗,熟悉e_cel等辦公軟件;
3、為人誠實正直,熟悉資金管理及銀行工作流程;
4、有集團(tuán)出納、資金管理經(jīng)驗或財務(wù)共享服務(wù)中心經(jīng)驗者優(yōu)先。
第11篇 財務(wù)會計資金崗位職責(zé)任職要求
財務(wù)會計資金崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1、核對企業(yè)資金相關(guān)事宜、賬務(wù);
2、負(fù)責(zé)報銷審核，費用支出查核;
3、梳理資金流，協(xié)助應(yīng)收付、總賬。
任職要求:
1、大專及以上學(xué)歷，會計、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)，持有會計證，一年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗，優(yōu)秀2019屆畢業(yè)生亦可;
2、熟練操作office辦公軟件，包括e_cel、word、ppt等;
3、熟悉國家相關(guān)法律法規(guī);
4、積極主動，具備較強的抗壓能力。
財務(wù)會計資金崗位
第12篇 資金會計崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)總部自有資金銀行賬戶管理。
2.負(fù)責(zé)總部自有資金使用與劃撥。
3.負(fù)責(zé)總部與營業(yè)部、交易所之間的自有資金調(diào)撥管理。
4.負(fù)責(zé)公司自營業(yè)務(wù)銀行資金管理。
第13篇 資金管理會計崗位職責(zé)任職要求
資金管理會計崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)集團(tuán)資金的上收和下?lián)芄ぷ?，?zhí)行收支兩條線;
2、審核分公司月度資金計劃，上報集團(tuán)資金計劃;
3、負(fù)責(zé)集團(tuán)支付款項的審核工作;
4、負(fù)責(zé)對接銀行融資、保函、賬戶開立、變更、注銷等工作;
5、負(fù)責(zé)管理資金付款平臺系統(tǒng);
6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
任職要求:
1、財務(wù)管理類本科(含)及以上學(xué)歷;
2、持會計上崗證，初級會計職稱及以上優(yōu)先考慮;
3、具有1年及以上會計工作經(jīng)驗;
4、能夠掌握計算機基礎(chǔ)操作技能，熟練使用e_cel等辦公軟件。
5、具有邏輯思維能力、判斷和決策能力、計劃和執(zhí)行能力;
6、較強的學(xué)習(xí)能力和溝通能力、性格開朗、自信;
7、工作仔細(xì)、態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)。
資金管理會計崗位
第14篇 資金組會計崗位職責(zé)
資金會計崗位職責(zé)
以下就是資金會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來幫助。
1、精通外貿(mào)進(jìn)口采購環(huán)節(jié)的相關(guān)銀行業(yè)務(wù)(開具信用證、代開信用證等);
2、負(fù)責(zé)公司信貸業(yè)務(wù)銀行賬戶的資金出納和日常管理工作;
3、登記并管理現(xiàn)金及銀行日記賬，及時登記并匯報公司收付款業(yè)務(wù);
4、熟練操作各開戶銀行的網(wǎng)銀;
5、合理規(guī)劃和安排公司資金，保障公司收支業(yè)務(wù)的及時、順暢;
6、根據(jù)公司的相關(guān)財務(wù)制度，復(fù)核公司費用單據(jù)的合理合規(guī)性;
7、負(fù)責(zé)保管公司的印鑒、u盾等銀行業(yè)務(wù)操作工具，保管支票、匯票、對賬單等相關(guān)銀行票據(jù)和單據(jù);
8、負(fù)責(zé)員工工資的復(fù)核并發(fā)放;
資金會計崗位職責(zé)
1、根據(jù)審核通過的支出單據(jù)，在單位存款余額內(nèi)及時辦理資金結(jié)算。妥善保管銀行票據(jù)、印章，確保財政資金的安全;
2、及時登記銀行存款日記總賬和單位銀行存款明細(xì)賬，并將原始憑證及時傳遞給各統(tǒng)管會計登記入賬;
3、定期與各統(tǒng)管會計、銀行核對銀行存款余額，出現(xiàn)差額要及時查明原因，編制銀行存款調(diào)節(jié)表，確保賬賬一致、賬款一致;
4、負(fù)責(zé)審核劃轉(zhuǎn)各單位內(nèi)部轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。
基金會計崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)基金投資交易清算業(yè)務(wù)，及估值系統(tǒng)中各類投資組合現(xiàn)金頭寸的賬實一致性的核對
2. 負(fù)責(zé)各類賬戶會計核算與估值，及日終對賬業(yè)務(wù)
3. 制作各類統(tǒng)計報表，按時、準(zhǔn)確地完成產(chǎn)品信息披露，包括但不限于各類定期報告、監(jiān)管報告等
4.完成與資產(chǎn)管理人、托管行和券商的費用結(jié)算
5. 交易系統(tǒng)每日維護(hù)、場外交易指令及資金頭寸的維護(hù)
6. 基金有關(guān)會計資料的歸檔和保管
7.負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)系統(tǒng)改進(jìn)需求建議，及用戶測試
應(yīng)收賬款會計崗位職責(zé)
1、保證金的日常短信、電話營銷、對客戶進(jìn)行拜訪;
2、新客戶聯(lián)系，資料遞交與初步審核、材料簽訂;
3、出款項目信息一覽表、出款計劃表填列，與客戶進(jìn)行出款溝通(主要是確認(rèn)風(fēng)險金、自有資金的收取情況，核實進(jìn)出款的賬戶信息，催收出款的回單，確認(rèn)保證金的到賬時間及合同的具體簽訂時間等);
4、進(jìn)行出款項目的合同簽訂，出款項目的情況跟進(jìn)，與客戶進(jìn)行回款溝通(包括回款時間的確認(rèn)，合同的整理與銷毀、客戶利息的結(jié)算等);
5、進(jìn)行客戶的情況了解、基本戶流水核對、異?；乜铐椀纳蠄蟆⑻幚?。
第15篇 資金預(yù)算會計崗位職責(zé)
資金/會計/預(yù)算(經(jīng)理/副總監(jiān)) 資金:
強化回籠及付款管理,推進(jìn)外幣業(yè)務(wù)管理,促進(jìn)受限資金解活,提升資金使用效率。
具體職責(zé):
1、推進(jìn)事業(yè)部銷售回籠資金管理,持續(xù)提升事業(yè)部整體綜合回款率;
2、督促事業(yè)部各城市公司受限資金解活,最大限度盤活各類資金;
3、實時更新事業(yè)部資金計劃,協(xié)調(diào)管控城市公司各類資金支付;
4、推進(jìn)外幣業(yè)務(wù)管理;
5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
會計經(jīng)理:
1、牽頭組織事業(yè)部各城市公司的聯(lián)合檢查工作,
2、定期更新財務(wù)手冊,
3、參與事業(yè)部新項目的盡職調(diào)查,
4、協(xié)助推進(jìn)城市公司月度考核工作。
預(yù)算:
1、相關(guān)區(qū)域的預(yù)算管理工作;
2、新項目投資測算評估審核;
3、信息化系統(tǒng)的維護(hù);
4、參與相關(guān)流程的審核;
5、參與財務(wù)分析 資金、會計、預(yù)算財務(wù)方向皆有職位空缺 資金:
強化回籠及付款管理,推進(jìn)外幣業(yè)務(wù)管理,促進(jìn)受限資金解活,提升資金使用效率。
具體職責(zé):
1、推進(jìn)事業(yè)部銷售回籠資金管理,持續(xù)提升事業(yè)部整體綜合回款率;
2、督促事業(yè)部各城市公司受限資金解活,最大限度盤活各類資金;
3、實時更新事業(yè)部資金計劃,協(xié)調(diào)管控城市公司各類資金支付;
4、推進(jìn)外幣業(yè)務(wù)管理;
5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
會計經(jīng)理:
1、牽頭組織事業(yè)部各城市公司的聯(lián)合檢查工作,
2、定期更新財務(wù)手冊,
3、參與事業(yè)部新項目的盡職調(diào)查,
4、協(xié)助推進(jìn)城市公司月度考核工作。
預(yù)算:
1、相關(guān)區(qū)域的預(yù)算管理工作;
2、新項目投資測算評估審核;
3、信息化系統(tǒng)的維護(hù);
4、參與相關(guān)流程的審核;
5、參與財務(wù)分析
第16篇 會計資金崗位職責(zé)任職要求
會計資金崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)銀行的付款。
2、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票資料的審核和提交。
3、和國內(nèi)及中國香港等銀行的溝通包括權(quán)簽、對賬單、開關(guān)戶等。
4、sap系統(tǒng)資金模塊的財務(wù)處理。
5、上級交辦的其他臨時性工作。
二、任職資格:
1、本科以上學(xué)歷，會計、財務(wù)或相關(guān)專業(yè)，具有中級會計師以上職稱優(yōu)先 ;
2、至少具有1年以上資金崗位經(jīng)驗且熟悉銀行承兌匯票的流程操作。
3、良好的口頭及書面表達(dá)能力，原則性強，思維敏捷、嚴(yán)謹(jǐn)，工作踏實、認(rèn)真，有較強的敬業(yè)精神，獨立工作能力強，應(yīng)變能力突出，具備團(tuán)隊精神;
4、熟練使用e_cel &word等辦公軟件。
5、英語聽說讀寫熟練。
