資金管理崗崗位職責(zé)13篇

第1篇 資金管理崗位職責(zé)

資金管理主管崗 華農(nóng)財產(chǎn)保險 華農(nóng)財產(chǎn)保險股份有限公司,華農(nóng)保險,華農(nóng)財產(chǎn)保險 職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)全司銀行賬戶及第三方公司賬戶的事前審批、備案審批、辦理等。

2、負(fù)責(zé)公司各類資金結(jié)算渠道的評估、追蹤及規(guī)劃設(shè)計。

3、負(fù)責(zé)各類銀行賬戶間資金存量、資金調(diào)撥管理等。

4、負(fù)責(zé)大額定期協(xié)議存款和保證金存款的辦理及備案管理。

5、負(fù)責(zé)資金系統(tǒng)優(yōu)化需求,擔(dān)任資金系統(tǒng)管理員角色。

6、負(fù)責(zé)全司ca證書的簽發(fā)、注銷、審核管理。

7、負(fù)責(zé)對分支機(jī)構(gòu)下?lián)苜Y金的審核審批管理。

8、負(fù)責(zé)審核全司銀行余額調(diào)節(jié)表,指導(dǎo)和要求未達(dá)賬項(xiàng)的處理。

9、負(fù)責(zé)對分支機(jī)構(gòu)pos機(jī)申領(lǐng)、下發(fā)、統(tǒng)計等實(shí)物機(jī)具管理的審核審批工作,配合或協(xié)調(diào)相關(guān)共同解決pos機(jī)使用過程中出現(xiàn)的問題等。

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他與資金相關(guān)的工作。

任職要求:

財務(wù)、審計、金融等相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷,中級以上職稱,年齡40歲以下;同業(yè)公司總部相關(guān)崗位3年以上,或具有cma、cpa和高級會計師資格者優(yōu)先。

第2篇 資金管理崗位職責(zé)工作內(nèi)容

資金管理崗位崗位職責(zé)

工作職責(zé):

1、負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目成本核算的實(shí)施管理，建立和完善項(xiàng)目成本核算體系，加強(qiáng)項(xiàng)目成本月度核算及完全成本核算管理;

2、負(fù)責(zé)按集團(tuán)公司要求協(xié)同推進(jìn)竣工項(xiàng)目成本鎖定工作，完成項(xiàng)目竣工結(jié)算清理的財務(wù)相關(guān)工作;

3、負(fù)責(zé)參與項(xiàng)目各類合同的財務(wù)評審;

4、負(fù)責(zé)對項(xiàng)目分包分供結(jié)算書的審核;

5、負(fù)責(zé)對項(xiàng)目分包、分供付款和現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)付款的審核，不超預(yù)結(jié)和合同付款比例;

6、負(fù)責(zé)定期開展對境內(nèi)項(xiàng)目財務(wù)工作的檢查;

7、負(fù)責(zé)項(xiàng)目會計憑證的審核;

8、負(fù)責(zé)研究和執(zhí)行稅收政策，進(jìn)行公司整體稅負(fù)測算。負(fù)責(zé)公司各類稅金的申報和繳納，督導(dǎo)管理項(xiàng)目稅款的計提、申報、繳納工作;

9、負(fù)責(zé)稅務(wù)機(jī)關(guān)、久其、管控系統(tǒng)等稅務(wù)報表的編制、審核、匯總和報送;

10、負(fù)責(zé)對項(xiàng)目稅務(wù)工作的檢查指導(dǎo)，稅收法規(guī)的宣貫及培訓(xùn);

11、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職資格:

1、本科及以上學(xué)歷，財務(wù)管理、會計學(xué)相關(guān)專業(yè);

2、具有中級會計師者優(yōu)先考慮;

3、 2年以上會計從業(yè)經(jīng)驗(yàn);

4、熟練掌握財務(wù)、資金、稅收管理制度，熟練使用辦公軟件;

5、責(zé)任心強(qiáng)、認(rèn)真細(xì)致、工作耐心、良好的溝通技巧、團(tuán)隊(duì)合作精神。

資金管理崗位崗位

第3篇 資金管理崗崗位職責(zé)

資金管理主管崗 華農(nóng)財產(chǎn)保險 華農(nóng)財產(chǎn)保險股份有限公司,華農(nóng)保險,華農(nóng)財產(chǎn)保險 職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)全司銀行賬戶及第三方公司賬戶的事前審批、備案審批、辦理等。

2、負(fù)責(zé)公司各類資金結(jié)算渠道的評估、追蹤及規(guī)劃設(shè)計。

3、負(fù)責(zé)各類銀行賬戶間資金存量、資金調(diào)撥管理等。

4、負(fù)責(zé)大額定期協(xié)議存款和保證金存款的辦理及備案管理。

5、負(fù)責(zé)資金系統(tǒng)優(yōu)化需求,擔(dān)任資金系統(tǒng)管理員角色。

6、負(fù)責(zé)全司ca證書的簽發(fā)、注銷、審核管理。

7、負(fù)責(zé)對分支機(jī)構(gòu)下?lián)苜Y金的審核審批管理。

8、負(fù)責(zé)審核全司銀行余額調(diào)節(jié)表,指導(dǎo)和要求未達(dá)賬項(xiàng)的處理。

9、負(fù)責(zé)對分支機(jī)構(gòu)pos機(jī)申領(lǐng)、下發(fā)、統(tǒng)計等實(shí)物機(jī)具管理的審核審批工作,配合或協(xié)調(diào)相關(guān)共同解決pos機(jī)使用過程中出現(xiàn)的問題等。

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他與資金相關(guān)的工作。

任職要求:

財務(wù)、審計、金融等相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷,中級以上職稱,年齡40歲以下;同業(yè)公司總部相關(guān)崗位3年以上,或具有cma、cpa和高級會計師資格者優(yōu)先。

第4篇 資金管理專員出資企業(yè)資金管理崗位職責(zé)

1.根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排,負(fù)責(zé)與相關(guān)銀行溝通協(xié)調(diào)總部及出資企業(yè)有關(guān)資金管理的問題。

2.報據(jù)已批準(zhǔn)的資金籌集及使用計劃,辦理相關(guān)資金業(yè)務(wù)的具體操作。

3.負(fù)責(zé)有關(guān)擔(dān)保、拆借等資金業(yè)務(wù)的可行性分析報告的起草。

4.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

(此職位非出納相關(guān)崗位)

第5篇 財務(wù)部資金管理崗位職責(zé)

財務(wù)部-資金管理崗 匯友建工財產(chǎn)相互保險社 匯友建工財產(chǎn)相互保險社,匯友相互,匯友 職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)資金內(nèi)外的調(diào)撥;

2、費(fèi)用報銷款項(xiàng)支付;

3、收付費(fèi)業(yè)務(wù)操作;

4、庫存現(xiàn)金、財務(wù)重要單證及印章保管;

5、網(wǎng)上銀行操作;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

任職要求:

1、學(xué)歷:大學(xué)本科及以上學(xué)歷;

2、專業(yè):財會類相關(guān)專業(yè);

3、工作經(jīng)驗(yàn)要求:1-2年財務(wù)崗位工作經(jīng)驗(yàn),同時具備一定保險業(yè)知識;

4、能力要求:具有獨(dú)立工作和學(xué)習(xí)的能力,工作認(rèn)真細(xì)心,具有較強(qiáng)組織協(xié)調(diào)和溝通能力,能承受一定壓力并服從公司其他工作安排。

第6篇 財務(wù)資金管理崗位職責(zé)任職要求

財務(wù)資金管理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、根據(jù)公司財務(wù)管理制度，組織編制資金使用計劃，掌握資金流動狀態(tài)，負(fù)責(zé)資金的調(diào)度、供應(yīng)工作，加強(qiáng)對資金的合理使用，確保企業(yè)資金供求平?;

2、組織編制年度、月度資金預(yù)算，并監(jiān)督資金預(yù)算的具體執(zhí)行;

3、組織編制企業(yè)月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題提出調(diào)整建議;

4、負(fù)責(zé)資金的核算與管理，適時調(diào)撥企業(yè)內(nèi)外部資金，提高資金使用效率;

5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的管理工作，并監(jiān)督辦理企業(yè)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)活動;

6、定期對企業(yè)資金的使用情況進(jìn)行定期或不定期盤點(diǎn);

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

任職要求:

1、金融、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)統(tǒng)招本科以上學(xué)歷;

2、2年以上資金管理崗位相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，有房產(chǎn)公司經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

3、關(guān)注細(xì)節(jié)的能力、預(yù)算能力、會計核算能力、問題解決能力、預(yù)期應(yīng)變能力、溝通能力。

財務(wù)資金管理崗位

第7篇 資金管理崗位崗位職責(zé)

工作職責(zé):

1、負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目成本核算的實(shí)施管理,建立和完善項(xiàng)目成本核算體系,加強(qiáng)項(xiàng)目成本月度核算及完全成本核算管理;

2、負(fù)責(zé)按集團(tuán)公司要求協(xié)同推進(jìn)竣工項(xiàng)目成本鎖定工作,完成項(xiàng)目竣工結(jié)算清理的財務(wù)相關(guān)工作;

3、負(fù)責(zé)參與項(xiàng)目各類合同的財務(wù)評審;

4、負(fù)責(zé)對項(xiàng)目分包分供結(jié)算書的審核;

5、負(fù)責(zé)對項(xiàng)目分包、分供付款和現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)付款的審核,不超預(yù)結(jié)和合同付款比例;

6、負(fù)責(zé)定期開展對境內(nèi)項(xiàng)目財務(wù)工作的檢查;

7、負(fù)責(zé)項(xiàng)目會計憑證的審核;

8、負(fù)責(zé)研究和執(zhí)行稅收政策,進(jìn)行公司整體稅負(fù)測算。負(fù)責(zé)公司各類稅金的申報和繳納,督導(dǎo)管理項(xiàng)目稅款的計提、申報、繳納工作;

9、負(fù)責(zé)稅務(wù)機(jī)關(guān)、久其、管控系統(tǒng)等稅務(wù)報表的編制、審核、匯總和報送;

10、負(fù)責(zé)對項(xiàng)目稅務(wù)工作的檢查指導(dǎo),稅收法規(guī)的宣貫及培訓(xùn);

11、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職資格:

1、本科及以上學(xué)歷,財務(wù)管理、會計學(xué)相關(guān)專業(yè);

2、具有中級會計師者優(yōu)先考慮;

3、 2年以上會計從業(yè)經(jīng)驗(yàn);

4、熟練掌握財務(wù)、資金、稅收管理制度,熟練使用辦公軟件;

5、責(zé)任心強(qiáng)、認(rèn)真細(xì)致、工作耐心、良好的溝通技巧、團(tuán)隊(duì)合作精神。

第8篇 財務(wù)部資金管理崗崗位職責(zé)

財務(wù)部-資金管理崗 匯友建工財產(chǎn)相互保險社 匯友建工財產(chǎn)相互保險社,匯友相互,匯友 職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)資金內(nèi)外的調(diào)撥;

2、費(fèi)用報銷款項(xiàng)支付;

3、收付費(fèi)業(yè)務(wù)操作;

4、庫存現(xiàn)金、財務(wù)重要單證及印章保管;

5、網(wǎng)上銀行操作;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

任職要求:

1、學(xué)歷:大學(xué)本科及以上學(xué)歷;

2、專業(yè):財會類相關(guān)專業(yè);

3、工作經(jīng)驗(yàn)要求:1-2年財務(wù)崗位工作經(jīng)驗(yàn),同時具備一定保險業(yè)知識;

4、能力要求:具有獨(dú)立工作和學(xué)習(xí)的能力,工作認(rèn)真細(xì)心,具有較強(qiáng)組織協(xié)調(diào)和溝通能力,能承受一定壓力并服從公司其他工作安排。

第9篇 財務(wù)資金管理崗位職責(zé)

財務(wù)資金管理崗 上海中建八局投資發(fā)展有限公司 上海中建八局投資發(fā)展有限公司,中建八局 職責(zé)描述:

(1)復(fù)核預(yù)售合同、開具收款收據(jù);

(2)填制支票進(jìn)帳單及現(xiàn)金解繳單;

(3)記錄各項(xiàng)收款,包括vip卡、定金、預(yù)收房款、代收代付等;

(4)銀行按揭手續(xù)的辦理,含按揭資料的收集、送銀行、保持同銀行之間的及時溝通、跟進(jìn)按揭辦理進(jìn)度等;

(5)編制銷售日報、周報;

(6)將收款記錄輸入營銷系統(tǒng)、財務(wù)系統(tǒng);

(7)登記收款明細(xì)賬,實(shí)時完成應(yīng)收款賬齡分析,并出具應(yīng)收款催款單;

(8)每日盤點(diǎn)現(xiàn)金及票據(jù),填寫盤點(diǎn)報告;

(9)客戶退房款、退溢交款、退定金、退vip卡的審核,并按流程付款,填制退款報告;

(10)辦理交房手續(xù);

(11)財務(wù)檔案管理;

任職要求:

(1)大專以上學(xué)歷;

(2)工作認(rèn)真仔細(xì),執(zhí)行力強(qiáng),溝通能力強(qiáng);

(3)敬業(yè),責(zé)任心強(qiáng),工作嚴(yán)謹(jǐn),熟悉房地產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)流程。

第10篇 燃?xì)夤境黾{員資金管理崗位職責(zé)

燃?xì)夤境黾{員(資金管理)崗位職責(zé)

1、按照國家《會計法》,'企業(yè)會計制度'和'會計基礎(chǔ)工作規(guī)范'等制度的要求辦理出納業(yè)務(wù);管理公司庫存現(xiàn)金,有價證券,印鑒和有關(guān)票據(jù)等;

2、根據(jù)審核后的會計憑證辦理銀行存款和現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)(對外匯兌業(yè)務(wù),必須索取對方財務(wù)部門相關(guān)手續(xù)原件);

3、負(fù)責(zé)銀行存款辦理和現(xiàn)金日記賬記錄,核對,保證資金安全;

4、上報銀行存款,有價證券余額表月度表,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息;

5、保證資金支付,借款,票據(jù)領(lǐng)用和蓋章等行為手續(xù)的完備;

6、對借有支票,備用金未核銷的部門和人員,經(jīng)通知后仍不予核銷的,可拒絕辦理,同時將有關(guān)情況報告領(lǐng)導(dǎo);

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作.

第11篇 財務(wù)部資金管理崗位職責(zé)任職要求

財務(wù)部資金管理崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1.年度經(jīng)營計劃編制、執(zhí)行控制與跟蹤分析;

2.財務(wù)收入情況分析;

3.保證金及席位資金管理。

任職資格:

1.全日制碩士及以上學(xué)歷，財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè);

2.3年以上金融行業(yè)財務(wù)工作經(jīng)驗(yàn);

3.具備期貨、證券、基金從業(yè)資格者優(yōu)先。

財務(wù)部資金管理崗位

第12篇 資金管理崗位職責(zé)任職要求

資金管理崗位職責(zé)

資金管理 1.根據(jù)相關(guān)管理政策，進(jìn)行賬戶管理。完成賬戶的開戶、銷戶與變更，定期實(shí)施賬戶清查工作。

2.監(jiān)控資金流動性日常管理工作，杜絕流動性風(fēng)險，應(yīng)急處理重大資金事件。

3.負(fù)責(zé)公司支付管理相關(guān)工作，完成資金日常收支和調(diào)撥。

4.配合完成公司治理相關(guān)的資本管理事項(xiàng)。

5.資金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理，對接銀行、監(jiān)管等外部機(jī)構(gòu)，提供數(shù)據(jù)支持。 1、全日制本科及以上學(xué)歷，35歲以下;

2、3年以上資金運(yùn)營工作經(jīng)驗(yàn);

3、熟悉企業(yè)的境內(nèi)外銀行賬戶管理、跨境資本流動相關(guān)操作;

4、了解中國大陸、香港、新加坡等地區(qū)金融監(jiān)管政策;

5、有2年以上大型持牌金融機(jī)構(gòu)或跨國企業(yè)國際業(yè)務(wù)部、資金財務(wù)部、運(yùn)營管理部工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 1.根據(jù)相關(guān)管理政策，進(jìn)行賬戶管理。完成賬戶的開戶、銷戶與變更，定期實(shí)施賬戶清查工作。

2.監(jiān)控資金流動性日常管理工作，杜絕流動性風(fēng)險，應(yīng)急處理重大資金事件。

3.負(fù)責(zé)公司支付管理相關(guān)工作，完成資金日常收支和調(diào)撥。

4.配合完成公司治理相關(guān)的資本管理事項(xiàng)。

5.資金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理，對接銀行、監(jiān)管等外部機(jī)構(gòu)，提供數(shù)據(jù)支持。

資金管理崗位

第13篇 財務(wù)部資金管理崗崗位職責(zé)任職要求

財務(wù)部資金管理崗崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1.年度經(jīng)營計劃編制、執(zhí)行控制與跟蹤分析;

2.財務(wù)收入情況分析;

3.保證金及席位資金管理。

任職資格:

1.全日制碩士及以上學(xué)歷，財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè);

2.3年以上金融行業(yè)財務(wù)工作經(jīng)驗(yàn);

3.具備期貨、證券、基金從業(yè)資格者優(yōu)先。

財務(wù)部資金管理崗崗位