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第1篇券商盡職調查報告模板
第1篇 券商盡職調查報告模板
導語:券商盡職調查報告是怎樣的?包括哪些內容?下面是由小編整理的關于券商盡職調查報告模板。歡迎閱讀!
券商盡職調查報告模板
一、 公司情況簡介
列示公司注冊地、注冊資本、實收資本、法定代表人、經(jīng)營范圍、主營業(yè)務及主要產(chǎn)品等基本信息。
二、 公司歷史沿革簡介
1、 公司設立及歷史沿革基本情況;
2、 歷次股權變動過程及定價依據(jù);
3、 以圖表形式列示目前股權結構。
三、 控股股東及實際控制人情況
1、 控股股東及實際控制人基本情況、經(jīng)營范圍、主要業(yè)務、財務狀況;
2、 控股股東和實際控制人最近兩年內變化情況;
3、 說明公司實際控制人控制的其他企業(yè)基本情況;
四、 公司業(yè)務和產(chǎn)品
1、 公司主要業(yè)務及盈利模式介紹,公司生產(chǎn)流程、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)技術介紹;
2、 列示公司主要業(yè)務與其他業(yè)務的對公司收入及利潤貢獻情況;計算主要產(chǎn)品的毛利率、貢獻毛利占當期主營業(yè)務利潤的比重;
3、 公司業(yè)務的地區(qū)分布及主要客戶情況;
4、 公司主要資產(chǎn)及核心技術的權屬情況;
5、 公司業(yè)務及產(chǎn)品的發(fā)展前景表述。
五、 行業(yè)狀況和公司行業(yè)地位
1、 說明公司所處行業(yè)背景、行業(yè)政策、行業(yè)技術狀況、市場細分、進入壁壘等情況;
2、 說明行業(yè)內主要企業(yè)及市場份額、變動情況,列示主要競爭對手情況;
3、 詳細說明公司競爭優(yōu)勢、劣勢,收入盈利、技術水平等重要指標市場排名情況。
六、 同業(yè)競爭及關聯(lián)交易情況
1、 說明公司控股股東或實際控制人及其控制的企業(yè)實際業(yè)務范圍、業(yè)務性質,客戶對象,與公司產(chǎn)品的可替代性等情況,說明是否構成同業(yè)競爭;
2、 說明重大關聯(lián)交易情況。
七、 最近兩年及一期主要財務數(shù)據(jù)
1、 列示公司最近兩年及一期資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表主要數(shù)據(jù),并注明是否經(jīng)審計;
2、 列示公司各年度資產(chǎn)負債率、流動比率、速動比率等重要指標,判斷說明公司經(jīng)營風險和持續(xù)經(jīng)營能力;
3、 簡要分析財務情況,對于財務數(shù)據(jù)及指標存在異常以及不匹配的,說明原因。