物業(yè)收入管理制度是物業(yè)管理公司用來規(guī)范和管理其運營收入的一套規(guī)則和程序，旨在確保財務穩(wěn)定、透明度和合規(guī)性。它涵蓋了從收入來源識別、收取、記錄到審計的全過程。
包括哪些方面
1. 收入分類：明確各類收入來源，如物業(yè)費、停車費、公共設施租賃費、增值服務費等。
2. 收費規(guī)定：規(guī)定各項費用的計算方式、標準和收取時間，以及逾期處理辦法。
3. 賬務管理：設定詳細的記賬流程，包括收據的開具、收入的記錄和核對。
4. 審計監(jiān)督：建立內部審計機制，定期檢查收入的準確性和完整性。
5. 合同管理：對涉及收入的合同進行管理和審查，確保合法合規(guī)。
6. 報表與分析：制定收入報告格式，定期進行財務分析，以便管理層決策。
7. 風險控制：識別潛在的財務風險，如欠費、欺詐等，并制定預防措施。
重要性
物業(yè)收入管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：
1. 保障收入：通過規(guī)范化的管理，防止收入流失，確保公司的經濟基礎。
2. 提升效率：標準化流程提高收入處理速度，減少錯誤和糾紛。
3. 增強透明度：公開、公正的財務信息，增加業(yè)主信任，維護公司形象。
4. 法規(guī)遵從：遵守相關法律法規(guī)，避免因財務管理不善導致的法律風險。
5. 決策支持：準確的財務數據為公司戰(zhàn)略規(guī)劃和決策提供依據。
方案
1. 制度建設：制定詳細的收入管理制度，涵蓋上述各個方面，明確責任部門和人員。
2. 培訓教育：對員工進行制度培訓，確保理解和執(zhí)行到位。
3. 系統(tǒng)支持：引入現(xiàn)代化的財務管理系統(tǒng)，自動化處理收入流程，減少人為錯誤。
4. 內外部審計：定期進行內部審計，必要時聘請外部審計機構，保證財務真實性。
5. 反饋與改進：根據實際運行情況，定期評估制度效果，及時調整和完善。
6. 溝通與公示：向業(yè)主公開收入管理制度，增強透明度，接受公眾監(jiān)督。
以上方案旨在構建一個健全的物業(yè)收入管理體系，以專業(yè)、嚴謹的態(tài)度保障物業(yè)公司的財務健康，同時也為業(yè)主提供高質量的服務環(huán)境。
物業(yè)收入管理制度范文
第1篇 小區(qū)物業(yè)收入管理制度-5
小區(qū)物業(yè)收入管理制度(五)
為規(guī)范小區(qū)物業(yè)項目業(yè)務流程,加強小區(qū)物業(yè)收入管理及預算監(jiān)控,依據集團財務管理制度有關規(guī)定,制定本制度。
一、項目承接
1、合同管理
1.1物業(yè)承接項目并簽訂合同后,應及時將合同復印件交財務備案。
2、收費項目及標準
2.1管理處主任接收小區(qū)項目后,整理小區(qū)檔案,將樓盤數量、面積、入住情況及收費標準等資料報財務備案。
2.2管理處主任按合同約定確定本小區(qū)的收費項目,包括:物業(yè)管理費、車位費、代收水電費、裝修押金等,將收費項目及收費依據等情況報財務備案。
2.3管理處主任需結合小區(qū)特點,制定小區(qū)收費管理辦法,明確收費周期(按月、按季、半年或一年預收等),報財務備案。
二、小區(qū)物業(yè)管理費
1、管理處主任職責
1.1應收確認
1.1.1按合同約定的收費標準,以戶為單位制作業(yè)主收費測算表,匯總計算年度收入規(guī)模,經業(yè)務領導簽批后,報財務備案。
1.1.2管理處主任每月初提報業(yè)主收費標準變動情況說明,經業(yè)務領導簽批后,報財務備案。
1.2收費
1.2.1安排專人負責小區(qū)收費,并將收費員名單報財務。
1.2.2每日檢查收費員收費及開具收據情況,監(jiān)督收費員將收取的現(xiàn)金交存銀行,妥善保管由收費員交回的現(xiàn)金交款單及收據,核對交款數與收據開具數及現(xiàn)金日記賬是否一致,并在現(xiàn)金交款單上簽字確認。
1.2.3經物業(yè)總經理授權,管理處主任有一定的物業(yè)費打折權限,按規(guī)定由業(yè)主填寫物業(yè)費打折申請表,經管理處主任簽字確認后,交收費員,由收費員按打折后標準收費。(該表要存檔,以備核查)
1.2.4開發(fā)商補貼及贈送部分,管理處主任編制開發(fā)商補貼及贈送物業(yè)費測算表,經開發(fā)商簽字確認后,交業(yè)務經理審核簽字。
1.2.5管理處主任憑審核后的開發(fā)商補貼及贈送物業(yè)費測算表 填寫發(fā)票開具申請單到財務開具發(fā)票。管理處主任負責將發(fā)票轉交給開發(fā)商,并及時向開發(fā)商收取款項,直接由開發(fā)商將款項電匯至公司賬戶。
1.2.6每月30日,管理處主任與收費員對賬,核對交款金額與現(xiàn)金交款單、現(xiàn)金日記賬是否一致。并將現(xiàn)金交款單及收據交財務,填寫發(fā)票開具申請單,經財務核對后開具發(fā)票,確認收入。
1.2.7每月30日,管理處主任應提報小區(qū)收費月度說明分析,對實收金額與收費進度應收金額進行分析。
1.2.8每季度末,管理處主任提報收費情況說明,對實收金額與收費進度應收金額進行分析,報物業(yè)總經理審批。
2、收費員職責
2.1依據業(yè)主收費測算表的收費標準,制作物業(yè)管理收費明細表。
2.2收費員負責及時向業(yè)主收費,按規(guī)定開具收據,認真逐筆登記現(xiàn)金日記賬,在摘要中注明房號、業(yè)主姓名、繳費期間等。
2.3對符合物業(yè)費打折條件的業(yè)主持經管理處主任簽字的物業(yè)費打折申請表,由收費員核對后收費,在現(xiàn)金日記賬及收據上注明打折優(yōu)惠金額,妥善保存物業(yè)費打折申請表備查。
2.4每日終了,由收費員將現(xiàn)金交存銀行,將現(xiàn)金交款單、所開收據與現(xiàn)金日記賬交管理處主任,由管理處主任核對現(xiàn)金交款單、現(xiàn)金日記賬與所開收據金額是否一致,核對后在現(xiàn)金交款單簽字確認。
2.5每月30日,與管理處主任對賬,核對交款金額與現(xiàn)金交款單、現(xiàn)金日記賬是否一致。
三、其他收費項目管理
1、車位費
1.1管理處主任于年初初步預計車位費收取規(guī)模,并于每月提報車位費變動情況,以此為依據確認預算收入。
1.2車位費收取期間與物業(yè)費保存一致,收費管理按物業(yè)費管理辦法執(zhí)行。
1.3車位費的開票項目于物業(yè)費分開。
2、裝修押金
2.1業(yè)主需裝修時,按規(guī)定交納裝修押金。
2.2管理處收取裝修押金后開具收據,按規(guī)定及時將款項存入公司賬戶。
2.3退裝修押金時,需填寫退還押金申請單,經管理處主任簽字后憑收據退回裝修押金。
四、財務監(jiān)控
1、收入確認
1.1財務依據合同,審核業(yè)主收費測算表收費標準及年度收入規(guī)模。
1.2對向小業(yè)主收取的物業(yè)費,每月30日與管理處主任對賬后,由管理處主任填寫發(fā)票開具申請單,及時開具發(fā)票,確認收入。
1.3對開發(fā)商補貼的物業(yè)費,由管理處主任憑審核后的開發(fā)商補貼及贈送物業(yè)費測算表填寫發(fā)票開具申請單到財務開具發(fā)票,確認收入。
1.4對收取的車位費,按規(guī)定以特約服務費形式開具發(fā)票,確認收入。
1.5對收取的裝修押金,以押金形式入賬管理,退還押金時由交款人填寫退還押金申請書,經管理處主任簽字后支取。
2、收據管理
2.1 每月審核由管理處主任交回的收據,查看編號是否連續(xù),金額是否正確,開具是否準確規(guī)范。
2.2不定期抽查收費員收據開具情況,檢查其是否準確規(guī)范開具收據,是否逐筆開具收據。
3、現(xiàn)金管理
3.1財務加強對小區(qū)物業(yè)收費現(xiàn)金的管理,要求管理處主任及時督促收費員將收取的現(xiàn)金交存銀行。
3.2要求管理處主任每日、每月定期與收費員對賬。
3.3不定期抽查收費員現(xiàn)金收費操作流程是否規(guī)范,現(xiàn)金是否及時交存銀行,是否逐筆登記現(xiàn)金日記賬,收取款項是否與現(xiàn)金日記賬一致。
4、對賬
4.1財務每月與管理處對賬,截止日為每月30日。與管理處主任核對實際交款數與現(xiàn)金日記賬、所開收據金額是否一致。
4.2財務每季度末對賬后,要求管理處主任提報季度費用收取情況說明,分析費用收取情況、預算完成情況、差異因素分析及整改措施等。
