內(nèi)部往來管理制度是企業(yè)管理的重要組成部分，旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部各部門、員工之間的溝通協(xié)作，確保信息流通的高效、準確和有序。其主要內(nèi)容涵蓋以下幾個方面：
1. 權責明確：明確各部門及員工的職責權限，防止工作重疊和責任空白。
2. 溝通機制：建立有效的信息傳遞和反饋機制，保證信息的及時性與完整性。
3. 文件管理：規(guī)定文件的制作、審批、存儲和銷毀流程，確保文件的安全性和合規(guī)性。
4. 決策流程：設定重大事項的決策流程，確保決策的科學性和民主性。
5. 協(xié)作規(guī)則：制定跨部門協(xié)作的規(guī)范，促進團隊間的協(xié)同合作。
6. 沖突解決：設立沖突解決機制，預防和化解內(nèi)部矛盾。
包括哪些方面
1. 組織架構：定義企業(yè)內(nèi)部的組織結構，明確各層級的職能和匯報關系。
2. 工作流程：梳理各部門的工作流程，確保流程的合理性和效率。
3. 信息共享：建立信息共享平臺，規(guī)定信息的發(fā)布、獲取和更新方式。
4. 會議制度：規(guī)范會議的召開、記錄和決議執(zhí)行，提高會議效果。
5. 溝通禮儀：強調(diào)溝通的禮貌和尊重，提升內(nèi)部溝通質量。
6. 培訓與發(fā)展：提供培訓機會，鼓勵員工持續(xù)學習和發(fā)展，增強團隊能力。
重要性
內(nèi)部往來管理制度對企業(yè)運營至關重要，它能：
1. 提升效率：通過明確權責和流程，減少工作混亂，提高工作效率。
2. 保障信息安全：有效管理文件，防止信息泄露，維護企業(yè)利益。
3. 促進協(xié)作：建立良好的溝通和協(xié)作環(huán)境，激發(fā)團隊潛力。
4. 防止沖突：及時解決內(nèi)部矛盾，維護團隊和諧，降低員工流失率。
5. 支持決策：規(guī)范決策流程，確保決策的科學性和有效性。
方案
1. 制度制定：由人力資源部主導，各部門參與，共同制定符合企業(yè)實際的內(nèi)部往來管理制度。
2. 培訓實施：組織全員培訓，確保員工理解和遵守制度。
3. 監(jiān)督執(zhí)行：設立監(jiān)督機制，定期檢查制度執(zhí)行情況，對違規(guī)行為進行糾正。
4. 反饋調(diào)整：收集員工反饋，定期評估制度的有效性，適時進行修訂和完善。
5. 文化建設：將制度融入企業(yè)文化，培養(yǎng)員工的規(guī)則意識和團隊精神。
通過以上方案，我們旨在構建一個高效、和諧的內(nèi)部工作環(huán)境，推動企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
內(nèi)部往來管理制度范文
第1篇 萬科房地產(chǎn)內(nèi)部往來管理制度
一.目的:規(guī)范萬科地產(chǎn)內(nèi)部往來占用關系,提高資金使用效率,便于業(yè)績考核。
二.范圍:適用于總部及萬科地產(chǎn)所屬各單位。
三.職責:總部財務管理部負責本規(guī)范的推行、解釋、修改并檢查執(zhí)行情況;萬科地產(chǎn)內(nèi)各公司(單位)負責具體實施。
四.方法和過程控制
4.1 定義:內(nèi)部往來是指萬科地產(chǎn)內(nèi)部單位之間發(fā)生的所有債權債務關系。
4.2 類別:內(nèi)部往來主要由以下幾類經(jīng)濟交易產(chǎn)生:
4.2.1 資金調(diào)撥
4.2.2 代收代墊
4.2.3 實物買賣
4.2.4 提供服務
4.3 管理原則
4.3.1 集中控制原則:資金調(diào)撥由總部集中控制,不允許分屬不同城市、不同萬科地產(chǎn)考核主體的各下屬公司之間調(diào)撥資金;
4.3.2 及時清算原則:對發(fā)生的除資金調(diào)撥外的其他內(nèi)部交易,各公司應及時清算,不允許分屬不同城市、不同萬科地產(chǎn)考核主體的各下屬公司之間期末掛往來帳(4.7.2所述例外情況除外);
4.3.3 直接清算原則:除由于總部組織萬科地產(chǎn)范圍內(nèi)活動而發(fā)生的內(nèi)部往來外,其他內(nèi)部交易均由交易雙方直接清算;
4.3.4 主動規(guī)避原則:各公司在經(jīng)營活動中,應有意識地避免或減少代收代墊類內(nèi)部往來的發(fā)生;
4.3.5 及時核對原則:內(nèi)部往來應按月核對,至少每季末編制調(diào)節(jié)表,雙方蓋章簽字確認;
4.4 主體:除4.7.2所述情況外,內(nèi)部往來僅可以存在于以下幾種主體之間:
4.4.1 總部與各地區(qū)公司之間;
4.4.2 屬同一地區(qū)且同一萬科地產(chǎn)考核主體內(nèi)的地產(chǎn)和物業(yè)公司之間;
4.4.3 屬同一地區(qū)且同一萬科地產(chǎn)考核主體內(nèi)的地產(chǎn)公司之間;
4.5 資金調(diào)撥的管理
4.5.1 各公司如有資金富余,只能用于歸還或支付總部的內(nèi)部往來,不得向不同地區(qū)或不同萬科地產(chǎn)考核主體的其他公司調(diào)撥;
4.5.2 各公司如存在資金缺口,且滿足以下條件:
計息負債 >(權益及內(nèi)部往來占用 + 計息負債)×30%
可以向總部申請劃撥資金,總部在履行必要的考察并綜合平衡萬科地產(chǎn)資金需求之后進行資金調(diào)撥;
4.5.3 同一城市內(nèi)的各公司之間可以調(diào)節(jié)資金余缺,具體程序由各地區(qū)公司自行制定、操作。
4.6 代收代墊款的管理
4.6.1 各公司之間發(fā)生代收代墊款項,應及時通知對方,并由各公司直接清算;但由總部組織的萬科地產(chǎn)范圍內(nèi)活動而發(fā)生的代收代墊款,::仍統(tǒng)一通過總部與各單位掛帳清算。
4.6.2 分屬不同城市、不同萬科地產(chǎn)考核主體的各下屬公司之間發(fā)生的代收代墊款,可通過資金中心的委托收付款程序及時進行清算,不允許期末掛帳;
4.7 實物買賣或提供服務的管理
4.7.1 一般管理
4.7.1.1 各公司之間發(fā)生實物買賣或提供服務,應直接、及時清算;其中分屬不同萬科地產(chǎn)考核主體的下屬公司之間發(fā)生的非經(jīng)常性提供服務或實物買賣,應預先報總部財務部審批備案;
4.7.1.2 一般情況下,分屬不同城市、不同萬科地產(chǎn)考核主體的各下屬公司之間由于實物買賣或提供服務發(fā)生的往來款項,不允許期末掛帳;但內(nèi)部單位之間提供的跨期工程性質服務按例外情況進行管理。
4.7.2 例外管理
4.7.2.1 內(nèi)部單位之間提供的工程性質服務,應根據(jù)工程進度及時清算;如期末由于工程跨期而尚未結算,可以根據(jù)合同規(guī)定掛往來帳,體現(xiàn)在內(nèi)部往來中,并與對方單位核對一致;
內(nèi)部單位之間的工程性質服務主要指物業(yè)公司為地產(chǎn)公司提供的綠化工程、智能化工程等。
4.7.2.2 工程完工后,各單位應及時結算、清算;保修期過后,各單位應將相應內(nèi)部往來及時結平。
4.8 總部與各地區(qū)公司之間內(nèi)部往來的管理:除管理費分攤等總部另有規(guī)定的往來款項外,同一地區(qū)且同一考核主體內(nèi)應確定一家公司與總部掛帳,其他公司與總部之間發(fā)生的往來業(yè)務均應劃轉該公司。
4.9 銜接辦法:本規(guī)范執(zhí)行前發(fā)生的內(nèi)部交易,不符合本規(guī)范管理要求的,應對其余額按本規(guī)范的要求進行清算及調(diào)整劃帳,上述過程要求在2004年6月30日之前完成。
