財務(wù)信息化管理制度

流程

一、需求分析與規(guī)劃 1. 根據(jù)企業(yè)財務(wù)管理目標，識別信息化需求，如自動化處理、數(shù)據(jù)整合、報告生成等。

2. 制定詳細的需求文檔，明確功能模塊，如預(yù)算管理、成本控制、會計核算等。

3. 評估現(xiàn)有系統(tǒng)，確定升級或替換方案，考慮兼容性和擴展性。

二、系統(tǒng)選型與采購 1. 搜集市場信息，對比不同供應(yīng)商的財務(wù)軟件性能、價格和服務(wù)。

2. 組織技術(shù)團隊進行產(chǎn)品演示和技術(shù)評估，確保軟件符合業(yè)務(wù)需求。

3. 確定供應(yīng)商，簽訂合同，明確實施時間表和維護條款。

三、系統(tǒng)實施與培訓 1. 項目組負責系統(tǒng)安裝、配置和測試，確保無重大問題。

2. 設(shè)計并執(zhí)行用戶培訓計劃，使財務(wù)人員熟悉新系統(tǒng)的操作。

3. 進行數(shù)據(jù)遷移，確保歷史數(shù)據(jù)準確無誤地導入新系統(tǒng)。

四、系統(tǒng)上線與監(jiān)控 1. 正式啟用財務(wù)信息系統(tǒng)，持續(xù)跟蹤運行情況，解決初期可能出現(xiàn)的問題。

2. 定期評估系統(tǒng)性能，確保其穩(wěn)定、高效運行。

3. 對比預(yù)期效果，進行必要的調(diào)整優(yōu)化。

五、系統(tǒng)維護與升級 1. 定期進行系統(tǒng)維護，預(yù)防性解決潛在問題。

2. 跟蹤軟件更新，適時進行版本升級，保持系統(tǒng)的先進性。

3. 根據(jù)業(yè)務(wù)變化，適時調(diào)整系統(tǒng)設(shè)置或功能模塊。

包括哪些內(nèi)容

1. 財務(wù)政策與流程：確保系統(tǒng)與企業(yè)的財務(wù)政策和工作流程相匹配，實現(xiàn)標準化操作。

2. 數(shù)據(jù)安全與隱私保護：建立嚴格的權(quán)限管理，防止數(shù)據(jù)泄露，保障信息安全。

3. 內(nèi)部控制與審計：利用系統(tǒng)內(nèi)置的審計追蹤功能，強化內(nèi)部控制，提高審計效率。

4. 報表與分析：開發(fā)定制化的報表和分析工具，提供實時、準確的財務(wù)信息。

5. 合規(guī)性：確保系統(tǒng)符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準，如ifrs、sox等。

6. 系統(tǒng)集成：與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)（如erp、crm）無縫對接，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和流程協(xié)同。

重要性和意義

財務(wù)信息化管理不僅提高了財務(wù)管理的效率，還提升了數(shù)據(jù)的準確性和決策的科學性。通過自動化處理日常事務(wù)，財務(wù)人員能將更多精力集中在戰(zhàn)略分析和決策支持上。系統(tǒng)的審計追蹤功能增強了內(nèi)部監(jiān)控，降低了欺詐風險。此外，與企業(yè)其他系統(tǒng)的集成，促進了跨部門協(xié)作，優(yōu)化了整體業(yè)務(wù)流程。然而，需要注意的是，任何系統(tǒng)都有其局限性，管理者需結(jié)合實際情況，靈活調(diào)整制度，以充分發(fā)揮財務(wù)信息化的潛力。在實施過程中，不斷學習、適應(yīng)和改進，才能確保財務(wù)信息化管理制度的成功。

財務(wù)信息化管理制度范文

第1篇 石油銷售公司財務(wù)信息化管理辦法

石油銷售公司財務(wù)信息化管理辦法(試行)

第一章 總則

第一條為了提高財務(wù)部門的工作效率,減小會計信息化帶來的風險,特制定本制度。

第二條本制度適用于財務(wù)部所有人員。

第三條本制度所指的財務(wù)信息化是指利用計算機信息技術(shù)代替人工進行財務(wù)信息處理,以及替代部分由人工完成的對會計信息進行分析和判斷的過程。

第四條本制度所指的信息化會計檔案是指存儲在磁性介質(zhì)或光盤介質(zhì)的會計數(shù)據(jù)和計算機打印出來的書面等形式的會計數(shù)據(jù),包括記賬憑證、會計賬簿、會計報表(包括報表格式和計算公式)等。

第二章 財務(wù)信息化管理一般規(guī)定

第五條財務(wù)部的計算機只允許用作企業(yè)的會計、財務(wù)工作,禁止與財務(wù)工作無關(guān)的其他活動等。

第六條財務(wù)部的計算機專人專用,禁止交叉使用。

第七條企業(yè)會計信息的錄入由專人負責,被指派人員保管好自己的賬號與密碼,嚴防泄露。

第八條會計人員搜集的原始憑證在錄入計算機之前必須經(jīng)由審核人員審核,審核人員做好審核記錄。

第九條會計人員在計算機上編制記賬憑證時,由審核人員上機審核并做好審核記錄。

第十條會計人員打印出的賬表由財務(wù)部負責人負責審核,定期報送主管領(lǐng)導審核。

第十一條財務(wù)人員每次使用計算機時必須使用不間斷的電源,防止因斷電導致核心數(shù)據(jù)丟失。

第十二條財務(wù)人員在每次下班前需將系統(tǒng)備份,防止數(shù)據(jù)丟失。

第十三條財務(wù)人員經(jīng)過授權(quán)后定期存儲與保存系統(tǒng)中的會計信息備份。

第十四條未經(jīng)授權(quán)不得對會計軟件進行修改、升級或更換硬件,否則造成的后果由當事人承擔。

第十五條負責保管信息化會計檔案的人員需定期檢查,做好防火、防塵和防潮工作,防止存儲介質(zhì)損壞導致會計檔案丟失。

第三章 財務(wù)信息化賬務(wù)處理

第十六條財務(wù)部應(yīng)在每年或上年末建立新的會計年度的完整的賬務(wù)文件根據(jù)現(xiàn)行財務(wù)制度,運用當前在用系統(tǒng)的規(guī)則正確地設(shè)置全部級次的會計科目,會計年度中間可以任意追加新的會計科目,但已制單或記賬的會計科目不得修改或刪除(賬務(wù)的修改工作由系統(tǒng)管理員執(zhí)行)。

第十七條轉(zhuǎn)換會計年度時,應(yīng)在新的會計年度開始后的20天內(nèi),完成結(jié)轉(zhuǎn)各賬戶的年初手續(xù),并保證數(shù)據(jù)檢驗平衡正確,年初余額在當年記賬以前可以修改,當年記賬以后如有調(diào)整,只能通過填制記賬憑證進行。

第十八條任何登記入賬的經(jīng)濟業(yè)務(wù)都必須填制記賬憑證,摘要區(qū)規(guī)范填入,在機上填制的記賬憑證編號應(yīng)當連續(xù),編號出現(xiàn)間斷時,應(yīng)在斷號的第一張憑證上注明間斷的編號,并在打印輸出的該張憑證上注明斷號的原因并簽字蓋章。

第十九條記賬憑證必須經(jīng)過復(fù)核人員簽字后,才能根據(jù)其登記賬簿,復(fù)核人員必須在屏幕上直接對機器存儲的記賬進行復(fù)核簽字,同時要對打印輸出的記賬憑證或代用憑單進行簽字蓋章。同一張記賬憑證,制單和復(fù)核不能是同一人。

記賬憑證在記賬以前必須打印輸出(記賬憑證清單),沒有打印輸出的記賬憑證不得登記入賬。

第二十條總賬及現(xiàn)金賬和銀行賬均可采用計算機打印輸出的活頁賬裝訂,出納人員根據(jù)審核人員審查并準許報銷的憑證,收入或付出款項,出納人員可以不登記訂本式日記賬,如現(xiàn)金處理收支較多可根據(jù)需要自設(shè)輔助賬。

單位每天必須將當日發(fā)生的現(xiàn)金收支數(shù)據(jù)輸入計算機并據(jù)以計算出庫存日報表,并在表上簽字蓋章。

第二十一條單位根據(jù)機器使用和人員分工情況以及工作需要,確定每月的記賬期限,每月至少記賬一次,每月月末以前應(yīng)將當月所有收支及轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)全部登記入賬。至少每月核對一次總賬,每季度核對一次明細賬。

第二十二條必須將儲存在機器內(nèi)的賬簿數(shù)據(jù)打印輸出為書面賬簿,會計賬簿打印間隔時間不得超過一個月,平時可以只打印已滿頁的賬簿數(shù)據(jù),但每年年末必須將全部賬簿數(shù)據(jù)打印輸出。

第四章 附則

第二十三條本制度由公司財務(wù)部制定,解釋權(quán)、修改權(quán)歸屬財務(wù)部資產(chǎn)。

第二十四條本制度自下發(fā)之日起實施,修改時亦同。