公司出納崗崗位職責(zé)16篇

第1篇 有限公司出納崗位職責(zé)

某有限公司出納崗崗位職責(zé)

1.嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理制度》、《銀行結(jié)算制度》以及本公司各項財務(wù)制度;

2.加強現(xiàn)金支票、銀行支票、發(fā)票等有價證券的管理,不得簽發(fā)遠期、空頭支票,不得租借銀行賬戶,對所簽發(fā)的支票要進行登記,并及時清理手續(xù);

3.認真審核現(xiàn)金、銀行收付原始憑證和其他憑證,并由經(jīng)辦人簽字,復(fù)核人員蓋章,方可辦理手續(xù),對不符合財務(wù)制度的開支,有權(quán)拒絕支付款項;

4.對每筆經(jīng)濟業(yè)務(wù),要及時地按順序逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬,做到賬實、賬賬相符;

5.加強現(xiàn)金管理,不得以白條抵充庫存現(xiàn)金,不得挪用現(xiàn)金,及時將現(xiàn)金送存銀行,做到日清月結(jié);

6.保管有關(guān)印章、空白現(xiàn)金支票、銀行支票;

7.保管、登記空白發(fā)票和已使用發(fā)票,檢查發(fā)票順序號;

8.防火防盜,保證資金的安全,如發(fā)現(xiàn)問題,應(yīng)及時查清原因,并向會計主管人員匯報,如有差錯,造成的損失由本人負責(zé)賠償;

9.其他由領(lǐng)導(dǎo)指定及自行發(fā)展的工作。

第2篇 公司出納崗位工作職責(zé)

職責(zé)一:公司出納崗位職責(zé)

一、嚴格執(zhí)行國家有關(guān)的現(xiàn)金管理制度,熟練掌握收付辦法和手續(xù)。

二、認真審核原始憑證的合法性,正確和完整性,保證內(nèi)容真實、手續(xù)完備。

三、記賬憑證的填制要準確反映經(jīng)濟內(nèi)容的主體,正確運用會計科目和記賬規(guī)則,做到摘要簡明扼要,數(shù)字準確,內(nèi)容完整。

四、根據(jù)審核無誤的原始憑證,及時辦理收付款業(yè)務(wù)。對于大的開支項目,必須經(jīng)過會計主管人員或領(lǐng)導(dǎo)同意方可辦理。收付款后,要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。

五、根據(jù)辦理完畢的記賬憑證,逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬,并結(jié)出當(dāng)日余額,做到日清月結(jié)、賬款相符。

六、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定庫存限額,超過部分要及時送存銀行,保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金與賬不相符時,應(yīng)及時報告領(lǐng)導(dǎo)查明原因。

七、不準“坐收坐支”現(xiàn)金,做到“收到解交”、“支則提取”,不套取現(xiàn)金。

八、做好債權(quán)債務(wù)的清理工作,對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報,對同一人的現(xiàn)金借款要前款不清,后款不借。

九、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作,按時編制和報送報表。

十、認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

職責(zé)二:公司出納崗位職責(zé)

按照公司制度和有關(guān)規(guī)定,負責(zé)辦理本公司的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù),保管庫存現(xiàn)金、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作。

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

二、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

三、做現(xiàn)金賬,并負責(zé)保管。

四、負責(zé)報銷公司費用的工作。

1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借款單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財務(wù)審核,確認無誤后,由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后,據(jù)實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進行實報實銷,再經(jīng)會計審核后,由出納給予報銷。

3、現(xiàn)金收付

3.1、現(xiàn)金收付的,要當(dāng)面點清金額,并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒收,由責(zé)任人負責(zé)。

3.2、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行,不得'坐支'。

3.3、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單,防止現(xiàn)金盈虧。

3.4、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。

3.5、員工外出借款無論金額多少,都須總經(jīng)理簽字,批準并用借款單借款。若無批準借款,引起糾紛,由責(zé)任人自負。

4、報銷審核

4.1、在報銷單上經(jīng)辦人是否簽字,證明人是否簽字。若無則應(yīng)補簽。

4.2、附在報銷單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有,問明原因或不予報銷。

4.3、大、小金額是否相符。 若不相符,應(yīng)更正重填。

4.4、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬,應(yīng)拒絕報銷,有特殊原因,應(yīng)經(jīng)審批。

4.5、報銷單上是否有總經(jīng)理、副總、財務(wù)經(jīng)理的簽字,若簽字不完全,不予報銷。

職責(zé)三:公司出納崗位職責(zé)

一、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務(wù)制度,依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。

三、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)、嚴禁白條低庫。

四、負責(zé)做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作。

五、及時處理各種原始核算單據(jù)資料,傳遞會計憑證,不得積壓。

六、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支、不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金賬面一致。

七、負責(zé)到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù)、支付和結(jié)算工作。

八、及時與銀行對賬、作好銀行對賬調(diào)節(jié)表。九、負責(zé)支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

十、妥善保管現(xiàn)金、支票、收據(jù)和部分印鑒,確保資金和票據(jù)的安全性。

十一、及時向財務(wù)主管提供賬面資金及資金使用情況,使財務(wù)主管準確掌握資金流動情況,合理調(diào)配資金。

十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第3篇 公司出納崗位職責(zé)任職要求

公司出納崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、根據(jù)會計制度的規(guī)定，負責(zé)審核原始單據(jù)(如報銷金額的單據(jù));

2、負責(zé)登記銀行存款、現(xiàn)金日記賬，計算現(xiàn)金賬余額;

3、負責(zé)管理銀行賬戶，及時取回銀行對賬單，定期進行銀行對賬工作;

4、負責(zé)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表、編制現(xiàn)金和銀行存款日報表;

5、根據(jù)審核無誤的會計憑證，及時辦理付款;

6、增值稅發(fā)票的開立. 7領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

崗位要求:

1、全日制本科以上學(xué)歷，有會計證;接受優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生

2、具有1年以上同職工作經(jīng)驗;

3、熟悉會計法規(guī)，熟悉房地產(chǎn)行業(yè)特點，熟悉出納工作，具備相關(guān)金融、證券等專業(yè)知識; 4、有較好低計劃、組織、控制、溝通、協(xié)調(diào)、創(chuàng)新能力;

5、語言及計算機要求:熟練掌握office辦公軟件、財務(wù)軟件。

公司出納崗位

第4篇 總公司出納崗位職責(zé)任職要求

總公司出納崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負責(zé)日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

6、負責(zé)開具各項票據(jù);

7、配合總會負責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

任職資格:

1、大學(xué)專科以上學(xué)歷，會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);

2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗;

3、熟悉操作財務(wù)軟件、e_cel、word等辦公軟件;

4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準確、及時;

5、工作認真，態(tài)度端正;

6、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

總公司出納崗位

第5篇 貿(mào)易公司出納崗位職責(zé)

全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,會計學(xué)、財務(wù)管理、審計學(xué)、金融學(xué)、國際貿(mào)易等財務(wù)類專業(yè),二年以上出納崗位工作經(jīng)驗,有房地產(chǎn)公司財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

第6篇 餐飲公司出納崗位職責(zé)

餐飲管理公司出納崗位職責(zé)

1職務(wù)概述

1.1職務(wù)名稱:出納

1.2直接上司:財務(wù)主管

2.工作范圍

2.1.出納根據(jù)會計制作的記賬憑證,認真審核原始單據(jù),對不真實、不準確、不合法、不完整的原始單據(jù)應(yīng)予退回。接收外來票據(jù)要認真審查真?zhèn)?不得接收無信用擔(dān)保的支票和商業(yè)承兌匯票;(15分)

2.2.收到支票、匯票應(yīng)當(dāng)天及時到銀行解付,及時索要回單進行賬務(wù)處理。(12分)

2.3.收到銀行承兌匯票要選擇貼現(xiàn)率最低的銀行及時辦理貼現(xiàn),不允許由銀行工作人員代辦匯票、支票解付;不允許領(lǐng)取空白支票,不得撕毀作廢支票;(8分)

2.4.應(yīng)將當(dāng)天制作的涉及現(xiàn)金收支的記賬憑證,應(yīng)及時轉(zhuǎn)會計,不得積壓;每天業(yè)務(wù)結(jié)束應(yīng)盤點現(xiàn)金,列出盤點表,保證賬款相符;(10分)

2.5.月度終了,應(yīng)將現(xiàn)金賬和總賬進行核對,保證賬賬相符;應(yīng)與銀行對賬并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,銀行存款日記帳應(yīng)與總賬核對相符;(15分)

2.6.不得公款私存、挪用現(xiàn)金;按照金融法規(guī)規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金;(10分)

2.7.不得違規(guī)使用財務(wù)印章;(8分)

2.8.下班之后、離開座位應(yīng)鎖好抽屜,把現(xiàn)金票據(jù)印章等鎖入保險柜。應(yīng)打亂密碼,妥善保管鑰匙;(8分)

3職位技能要求;

3.1相當(dāng)中專或以上學(xué)歷;

3.2具備良好的客戶服務(wù)意識和接待禮儀規(guī)范;

4職位培訓(xùn)需求

4.1與本部門相關(guān)的管理體系文件。

第7篇 公司出納崗位工作職責(zé)工作質(zhì)量要求

公司出納崗位工作職責(zé)、工作質(zhì)量要求

一、辦理銀行存款、匯票事務(wù)和現(xiàn)金收、領(lǐng)取及支付工作。同時,保管好銀行賬戶網(wǎng)銀的加密狗和密碼。保險柜密碼或網(wǎng)上銀行密碼更換時,應(yīng)直接上報總經(jīng)理備案。

二、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理工作。

三、做好財務(wù)軟件上銀行賬日記賬和現(xiàn)金賬日記賬(以下簡稱賬薄)登記工作及手工賬薄登記工作。做到日清月結(jié),每月最后一天下午下班前,出納的現(xiàn)金(包括現(xiàn)鈔、匯票等)必須在財務(wù)主管監(jiān)督下進行月終盤點。財務(wù)主管必須在現(xiàn)金盤點上簽名確認。

四、每_月_日發(fā)放員工工資。

五、做好貨幣資金的出納工作:

1、現(xiàn)金收付的,要當(dāng)面點清金額,并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒收,由出納 自行負責(zé)。

2、現(xiàn)金一經(jīng)付清,應(yīng)在原單據(jù)上加蓋'現(xiàn)金付訖章',如出納人員多付或少付金額,由出納人員自行負責(zé)。

3、把每日收到的現(xiàn)金每日結(jié)賬前必須繳入公司銀行賬戶,不得'坐支',只保留____元報銷費用備用金。

4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,做到賬實相符并將每日現(xiàn)金結(jié)存情況在第二天上班前與會計核對完畢,如有賬目的差錯應(yīng)及時相互查找。

5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù),特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理直接審批。

6、員工借款應(yīng)根據(jù)公司《借款及費用報銷制度執(zhí)行》,否則引起差錯或人員經(jīng)濟糾紛,由出納人員自負。

六、銀行賬務(wù)處理:

1、登記銀行日記賬時先分清賬戶,避免張冠李戴。月初的三天內(nèi)必須到各銀行(無論是公司的公戶還是私戶)打印對賬單并復(fù)印一份給財務(wù)會計人員,同時做好銀行余額調(diào)節(jié)表。把銀行對賬單原件保存好,并于每年度終了時,裝訂成冊,以備查賬和審計。

2、每日結(jié)出各賬戶存款余額,以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況,以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單,并每日下午16點左右將整日發(fā)生的原始憑證交至財務(wù)會計人員以便做賬、核對。

3、保管好各種空白支票,不得隨意亂放、遺棄。作廢的各種支票應(yīng)隨后份的支票號碼一起附在憑證后面,由會計人員在裝訂記賬憑證時作為原始憑證裝訂。

七、報銷單據(jù)最終審核:

1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字,證明人是否簽字。若無,應(yīng)補。

2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有,問明原因或不予報銷。

3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼,若有,應(yīng)分開貼。

4、支付單據(jù)上是否有總經(jīng)理(或董事長)簽字。若無,決不予報銷

八、本制度由總經(jīng)理簽字后即日生效并執(zhí)行。

第8篇 南京公司出納崗位職責(zé)和任職要求

南京公司出納崗位職責(zé)：

1、負責(zé)公司現(xiàn)金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作，按規(guī)定審核現(xiàn)金收付憑證；

2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，要妥善保管現(xiàn)金；

3、及時辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，管理銀行賬戶，做到日清月結(jié)，月終應(yīng)及時將銀行日記賬與銀行對賬單進行賬單核對，確保帳實相符，并編制銀行存款余額調(diào)整表；

4、負責(zé)經(jīng)營收入收支現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬款項的辦理；

5、編制本部資金日報表及貸款周報表，匯總各項目公司的資金日報表及貸款周報表；

6、負責(zé)與集團財務(wù)部對接，及時完成集團各公司資金往來調(diào)配及核對；

7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

任職要求：

1.中專以上學(xué)歷，會計、財務(wù)、金融等專業(yè)優(yōu)先

2.有會計上崗證；1年以上出納工作崗位經(jīng)驗

3.熟悉主要財務(wù)軟件，熟練運用日常辦公軟件

4.責(zé)任心強、工作認真仔細，有較強的溝通協(xié)調(diào)能力，有良好的紀律性、團隊合作

第9篇 監(jiān)理公司出納崗位職責(zé)

建設(shè)監(jiān)理公司出納崗位職責(zé)

一.嚴格遵守國家現(xiàn)金管理制度,做好現(xiàn)金管理工作,具體辦好現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。

二.嚴格遵守國家轉(zhuǎn)帳結(jié)算制度,做好銀行存款的管理工作,具體辦理有關(guān)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

三.登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳。

四.逐日做好現(xiàn)金的結(jié)算工作,認真保管好庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

五.保管有關(guān)印章,空白發(fā)票和空白支票。

六.協(xié)助工資核算,組織發(fā)放工資、獎金及提取現(xiàn)金。

七.協(xié)助辦理繳納國家稅收,上繳利潤等應(yīng)繳納款項的業(yè)務(wù)手續(xù)。

第10篇 物業(yè)公司出納崗位職責(zé)5

物業(yè)公司出納的崗位職責(zé)5

(1)遵守公司員工守則和財務(wù)管理制度;

(2)管理好公司的現(xiàn)金收付、銀行存款的存取,保管現(xiàn)金、有價證券、銀行支票等;

(3)及時追收企業(yè)各種應(yīng)收款項,保護企業(yè)和業(yè)主利益不受損失;

(4)編制有關(guān)現(xiàn)金收付記賬憑證、現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬的工作;

(5)及時辦理各項轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票,按月將銀行存款余額與銀行對賬單核對相符,并交會計作賬。

第11篇 公司出納崗位職責(zé)范本

公司出納崗位職責(zé)(九)

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

二、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

三、做銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬,并負責(zé)保管財務(wù)章。

四、負責(zé)報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財務(wù)審核,確認無誤后,由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后,據(jù)實填寫費用報銷單,并在單據(jù)后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進行實報實銷,再經(jīng)會計審核后,由出納給予報銷。

五、員工工資的發(fā)放。

六、現(xiàn)金收付

1、現(xiàn)金收付的,要當(dāng)面點清金額,并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒收,由責(zé)任人負責(zé)。

2、現(xiàn)金一經(jīng)付清,應(yīng)在原單據(jù)上加蓋'現(xiàn)金付訖章'.多付或少付金額,由責(zé)任人負責(zé)。

3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行,不得'坐支'.

4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單,防止現(xiàn)金盈虧。

5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。

6、員工外出借款無論金額多少,都須總經(jīng)理簽字,批準并用借支單借款。否則不能借款。

七、銀行賬務(wù)處理

1、登記銀行日記賬時先分清賬戶,避免張冠李戴。

2、每日結(jié)出各賬戶存款余額,以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況,以調(diào)度資金。

3、保管好各種空白支票,不得隨意亂放。

4、公司財務(wù)章平時由出納保管。

八、報銷審核

1、在支出證明單及費用報銷單上經(jīng)辦人是否簽字,證明人是否簽字。若沒有,應(yīng)補充。

2、附在費用報銷單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有,問明原因或不予報銷。

3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼,若有,應(yīng)分開貼。

4、支出證明單及費用報銷單上填寫的項目是否超過3項。若超過,應(yīng)重填。

5、大、小金額是否相符。若不相符,應(yīng)更正重填。

6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬實,應(yīng)拒絕報銷,有特殊原因,應(yīng)經(jīng)審批。

7、報銷單據(jù)上是否有總經(jīng)理簽字。若沒有,不予報銷。

第12篇 科技公司出納崗位職責(zé)

科技服務(wù)公司出納崗位職責(zé):

1)貨幣資金結(jié)算:①辦理現(xiàn)金收付,嚴格按照規(guī)定收付款項。②辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票,嚴格控制簽發(fā)空白支票。③登記日記賬,保證日清月結(jié)。④保管庫存現(xiàn)金。⑤保管有關(guān)印章,登記注銷支票。⑥復(fù)核收入憑證,辦理業(yè)務(wù)結(jié)算;

2)往來結(jié)算:①辦理往來結(jié)算,建立清算制度。②核算其他往來款項,防止壞賬損失;

3)工資結(jié)算:審核工資單據(jù),發(fā)放工資獎金;

4)積極參加業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高業(yè)務(wù)水平,自覺學(xué)習(xí)有關(guān)財務(wù)管理的知識,提高個人素質(zhì);

5)完成上級交辦的其他工作事宜;

6)在規(guī)定時間做好周計劃表以及周總結(jié)表匯總至部門經(jīng)理處。

第13篇 房地產(chǎn)公司出納崗位職責(zé)

房地產(chǎn)開發(fā)公司出納崗位職責(zé)

1、負責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù),妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證。

2、認真貫徹國家現(xiàn)金管理條例、銀行結(jié)算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度,規(guī)范資金流向和流量,不得坐支現(xiàn)金。

3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時,堅持見票付款、收款開票的原則。

4、嚴格執(zhí)行支票使用管理制度,設(shè)立支票備查簿,完善支票使用審批手續(xù)。

5、負責(zé)員工報銷和備用金管理。

6、根據(jù)會計憑證逐筆登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記賬,日清日結(jié)。每日核對庫存現(xiàn)金,做到帳實相符,出現(xiàn)差異及時匯報,作出處理。

7、及時準確傳遞收付憑證,由核算會計進行賬務(wù)處理,由財務(wù)副經(jīng)理簽章確認收付款憑證正確性、合法性、合規(guī)性。

8、月末與總賬核對現(xiàn)金和銀行存款與余額,按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編輯銀行存款金額調(diào)節(jié)表,交財務(wù)主管審核。

9、每周一報送前一周的“資金動態(tài)情況表”按行號、帳號、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進行填制并報送集團公司財務(wù)部。

10、負責(zé)銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。

11、保守本單位的商業(yè)秘密。

第14篇 子公司出納崗位職責(zé)

子公司出納 中科致知 中科致知國際教育科技有限公司,中科致知,中科致知 崗位職責(zé):

1. 按照工作標準及要求,負責(zé)學(xué)生費用收取工作,負責(zé)資金的支付工作,并保證準確無誤;

2. 按規(guī)范每日登記現(xiàn)金/銀行日記賬,報告資金收支情況,按周按月匯總報告;

3. 每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序收存現(xiàn)金,核對銀行日記賬余額;

4. 保管好各種空白發(fā)票、票據(jù)、印鑒,保存整理相關(guān)教務(wù)教學(xué)相關(guān)資料與合同;

5. 負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證,與總部會計核算主管進行溝通;

6. 負責(zé)對員工日常零星報銷的費用進行初始審核,保證票據(jù)的真實性和準確性,并符合公司財務(wù)制度,匯總費用臺賬,匯報上級;

7. 負責(zé)總部會計核算主管核對費用發(fā)生的實際情況,負責(zé)核對資金的收支明細;

8. 協(xié)助完成必要的上級交辦的其他任務(wù);

任職要求:

1. 會計、財務(wù)或相關(guān)專業(yè)專科以上學(xué)歷,具有會計從業(yè)資格證書,具有會計初級職稱或會計中級職稱優(yōu)先;

2. 一年以上出納工作經(jīng)驗優(yōu)先,有過培訓(xùn)或?qū)W校行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

3. 對工作有熱情,具有奮斗精神,愿意承擔(dān)一定的教務(wù)工作;

4. 具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和解決問題的能力;

5. 具備極強的執(zhí)行力以及一定的抗壓力。

第15篇 裝飾公司出納崗位工作職責(zé)

職責(zé)一:裝飾公司出納崗位職責(zé)

1、負責(zé)公司資金的收付管理、登記金碟軟件出納日記賬;

2、執(zhí)行公司財務(wù)相關(guān)流程制度。

3、每天制作出納日報表上報總部。

4、建產(chǎn)合同檔案進行合同管理,配合業(yè)務(wù)部查詢客戶收款情況等。

5、協(xié)助財務(wù)主管完成其他相關(guān)工作。

6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

職責(zé)二:裝飾公司出納崗位職責(zé)

1、負責(zé)日常現(xiàn)金收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

4、負責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

5、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

6、負責(zé)開具各項票據(jù);

7、負責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

8、記賬要求清晰、準確、及時,賬目日清月結(jié),報表編制準確、及時。

職責(zé)三:裝飾公司出納崗位職責(zé)

一、保管公司財務(wù)印鑒和各項財務(wù)資料。

二、收款

嚴格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務(wù),收款時用驗鈔器審驗人民幣真?zhèn)?認真清點,不得發(fā)生少收、多收款現(xiàn)象,否則責(zé)任自負;收客戶款應(yīng)在收據(jù)上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明交款人姓名、單據(jù)(合同)編號等,在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章;收支票應(yīng)注明支票號,同時將有關(guān)資料輸入計算機,做到及時準確無誤。

三、付款嚴格按公司的成本費用支出管理規(guī)定和借款、報銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務(wù),工程撥款應(yīng)由工程經(jīng)理、會計、公司直屬領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)合簽字方可支付,不得發(fā)生少付、多付款現(xiàn)象。

四、制單與記賬

1.根據(jù)審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉(zhuǎn)的方式制單,做到字跡清楚,數(shù)字準確,摘要言簡意賅,當(dāng)日憑證當(dāng)日制單,積壓單不得超過2個工作日;

2.負責(zé)現(xiàn)金帳和銀行帳的記賬工作,當(dāng)天的業(yè)務(wù)必須當(dāng)天入帳,做到日清月結(jié);

3.每日核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金帳余額是否相符,及時核對銀行存款余額,月末編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

第16篇 分公司出納崗位職責(zé)任職要求

分公司出納崗位職責(zé)

工作職責(zé):

1.負責(zé)貨幣資金的日常管理，根據(jù)公司的規(guī)定辦理銀行以及現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù);

2.登記銀行、現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，以確保資金的收支業(yè)務(wù)的及時、準確無誤;

3. 每月底逐筆核對銀行對帳單，對現(xiàn)金以及證券進行盤點，做到帳實相符，并向總部上報貨幣資金盤點表;

4.每天核對店鋪銷售款項并及時的錄入系統(tǒng);

5.協(xié)助主管和會計做好其他相關(guān)財務(wù)工作

要求:

1.財經(jīng)類專業(yè)，可以是應(yīng)屆畢業(yè)生;

2.熟悉出納工作，有工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

3.持有會計證。