業(yè)務管理管理制度12篇

業(yè)務管理管理制度旨在規(guī)范企業(yè)日常運營，確保各項業(yè)務活動有序進行，提高效率，降低風險。它涵蓋了組織架構、職責分配、流程管理、績效評估、風險管理等多個方面。

包括哪些方面

1. 組織架構：明確各部門的職能，設定合理的匯報層級，確保信息流通順暢。

2. 職責分配：定義每個職位的工作職責，防止責任重疊或遺漏。

3. 流程管理：制定標準化業(yè)務流程，減少工作中的混亂和延誤。

4. 績效評估：建立公正的績效考核體系，激勵員工提升工作效率。

5. 風險管理：識別和評估潛在業(yè)務風險，制定應對策略，保證企業(yè)穩(wěn)健運行。

6. 決策機制：設立有效的決策流程，確保決策的科學性和及時性。

7. 培訓與發(fā)展：提供持續(xù)的學習和發(fā)展機會，提升員工專業(yè)技能。

8. 溝通協(xié)調：促進部門間的協(xié)作，解決跨部門問題，提升團隊凝聚力。

重要性

業(yè)務管理管理制度的重要性不容忽視。它為企業(yè)提供了一套運行規(guī)則，確保業(yè)務的穩(wěn)定性和一致性。良好的管理制度能提高員工滿意度，降低員工流動率，增強企業(yè)的競爭力。通過規(guī)范流程和風險控制，可以預防潛在的問題，保護企業(yè)免受損失。

方案

1. 設立專門的制度編制小組，負責制度的起草、修訂和完善，確保制度的科學性和實用性。

2. 定期進行制度培訓，使全體員工了解并理解制度內容，確保執(zhí)行到位。

3. 實行制度執(zhí)行情況的定期檢查和反饋機制，對不符合制度的行為進行糾正。

4. 鼓勵員工提出改進建議，不斷優(yōu)化制度，使之適應企業(yè)發(fā)展的需要。

5. 建立動態(tài)調整機制，根據(jù)市場變化和企業(yè)發(fā)展，適時更新管理制度。

6. 強化領導層的示范作用，領導層需率先遵守制度，形成良好的示范效應。

通過上述方案的實施，業(yè)務管理管理制度將逐步融入企業(yè)日常運作，成為推動企業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要力量。

業(yè)務管理管理制度范文

第1篇 酒水業(yè)務管理制度

酒吧的酒水業(yè)務方面,如何對于酒水業(yè)務人員進行管理,每個酒吧有不同的員工管理制度。以下的酒水業(yè)務管理制度的范本,僅供參考。

1、設立完備的酒水領發(fā)、保管、核帳崗,工作時間內始終保持有崗、有人、有服務、用規(guī)范、程序完善。

2、上崗的工作人員按規(guī)定著裝,做到儀表整潔,合乎員工守則要求。

3、熱情主動為前臺服務,及時了解和掌握各餐廳、酒吧、宴會廳的業(yè)務情況以及重大活動,配齊和備足所需的各類酒水,保證供應不脫檔。

4、經常與總倉溝通聯(lián)系,及時提出申購計劃,按照經濟批量法原則,控制好酒水的領進量和倉儲量,確保不過多積壓。

5、領取或發(fā)生每筆酒水,均需填單登記,確保數(shù)量。品種的準確,并做到經常盤點核對,保證帳物相符。

6、各類酒水、飲料堆放整齊。對周轉快、領量大的應放在出入方便,易拿易存的位置;對名貴的,用量較少的酒,應妥善存放在柜子內或板垛上,確保安全無流失。

7、各種存放必須符合保質要求,在保質期以內使用,無破損酒瓶及嚴重癟、頭流入營業(yè)場所。

8、做好各類空廢瓶、罐及酒水周轉箱的回收工作,減少浪費。

9、保持營業(yè)環(huán)境以及倉庫的干凈整潔,要求擺放整齊有序,無積灰、無垃圾、無四害、無蜘蛛網(wǎng)。酒水倉庫內保持通風,溫度適當,無潮濕霉味。

10、建立財產三級帳,做好各種設備設施的經常檢查和清點工作。對財產的報廢、黨政添置均應有記錄。

11、消防設施齊全有效,工作人員具有一定的消防常識并熟悉來火裝置的位置及使用方法。

12、對前臺部門反映的意見處理及時,并有記錄。

13、全體員工遵守員工守則和各項規(guī)章制度,不利用職務之便之私吃私拿或饋他人或飲料。

14、做好交接班工作,交接清楚,并有記錄。

第2篇 公司業(yè)務管理制度

第一章 總則第一條 為加強本公司業(yè)務管理，明確職責范圍和執(zhí)業(yè)人員的崗位責任，不斷提高專業(yè)水平和工作質量，為客戶提供優(yōu)質服務，根據(jù)《中華人民共和國國公司法》精神，結合本公司實際情況，特制訂本制度。第二條 全公司人員在執(zhí)業(yè)中必須執(zhí)行相關執(zhí)業(yè)準則規(guī)范的有關規(guī)定，嚴格按本公司制訂的《執(zhí)業(yè)手冊》和各項規(guī)章制度操作。第三條 在堅持獨立、客觀、公正原則在前提下，加強與客戶的溝通，及時通報執(zhí)業(yè)進度，征詢客戶對重大問題調整的意見，協(xié)商處理好包含在咨詢報告中的各種事項，對公司討論的問題與結論撰寫備忘錄存檔。第四條 執(zhí)業(yè)質量與職業(yè)道德是我公司的生命所在。對于注冊師執(zhí)業(yè)準則規(guī)范等規(guī)定，應切實執(zhí)行，不能有絲毫的含糊，決不允許示意、默認或串通作弊，或出具不實、虛假之報告，對一切違規(guī)行為，將嚴肅處理。第五條 業(yè)務承接。對外拓展業(yè)務，必須以公司名義承攬。事先應調查了解客戶的基本情況，進行初步的風險評估，以決定是否予以承接。業(yè)務承攬后，應及時簽訂業(yè)務約定書。業(yè)務約定書一式三份，由公司領導簽署。業(yè)務項目由公司統(tǒng)一調度，任何人不得自攬自做，禁止一個人單獨執(zhí)業(yè)，凡執(zhí)業(yè)人員與委托人有利害關系的應予以回避。第六條 業(yè)務實施。本公司執(zhí)業(yè)一般實行項目負責人責任制，項目負責人按崗位職責合理組織技術人員執(zhí)業(yè)。第七條 報告簽發(fā)。為控制本公司的業(yè)務風險，穩(wěn)步發(fā)展業(yè)務，報告必須經分級復核、公司領導簽發(fā)、注冊師簽署、咨詢費用收妥后方可發(fā)出。各級執(zhí)業(yè)人員應認真履行本管理制度第二章規(guī)定的崗位職責，并按照本管理制度第三章的內容進行分級復核。各種需注冊師簽署的業(yè)務報告，必須有屬注冊師簽署。特別重大的業(yè)務問題必須經公司領導集體研究決定，否則，報告不能發(fā)出。第八條 檔案入庫。工作底稿是重要的業(yè)務檔案，各級技術人員應按規(guī)定編制工作底稿，并分類、編號，經項目經理復核后裝訂成冊，業(yè)務報告發(fā)出一周內檔案必須歸檔。第二章 崗位職責第九條 為明確工作職責，提高工作效率，本公司實行業(yè)務分級負責制，即：總經理、總技術負責人、項目負責人和專職人員分級負責。第十條 總技術負責人。是對全公司經營管理、執(zhí)業(yè)質量、業(yè)務開拓全面負責。具體包括：1、組織制訂本公司的各項業(yè)務工作計劃，落實、總結各項計劃的完成情況。2、組織全公司專業(yè)人員按照獨立執(zhí)業(yè)準則的規(guī)定和要求，獨立、客觀、公正執(zhí)業(yè)，出具真實、合法的業(yè)務報告，為客戶提供優(yōu)質服務。3、組織制訂和完善質量控制體系，包括建立和落實崗位責任制度，分級復核制度，內部控制制度等，并建立和完善專業(yè)人員的獎懲辦法，嚴格全公司的質量控制。4、組織制訂的修改專業(yè)操作規(guī)程和工作底稿，使工作符合執(zhí)業(yè)準則和規(guī)范指南的要求。5、對重大項目的風險進行評估，并形成相應的工作底稿。6、組織、協(xié)調公司內各部之間的工作，督導業(yè)務部按時、按質、按量完成各項工作。7、統(tǒng)一調度重大項目的執(zhí)業(yè)人員，批準重大項目的工作計劃，審定重大問題的處理意見，確定重大項目的收費，簽發(fā)各種業(yè)務報告。8、對簽發(fā)的業(yè)務報告的工作底稿進行重點復核，以確保工作質量。9、加強與各主要客戶的聯(lián)系，及時了解客戶的需求與動向，鞏固老客戶，開拓新業(yè)務。10、密切各有關主管部門的關系，適時組織大型項目的業(yè)務洽談，努力拓展業(yè)務領域。11、組織、實施全公司專業(yè)人員的后續(xù)教育，不斷提高專業(yè)水平。第十一條 各公司領導應在各自分管的職責范圍內，格盡職守，各司其職，相互合作，搞好全面工作。公司領導的職責范圍和分工另行確定。第十二條 項目負責人職責項目負責人是執(zhí)行各項業(yè)務的直接組織者，是執(zhí)業(yè)小組的現(xiàn)場負責人，也是質量監(jiān)管的第一個環(huán)節(jié)，職責十分重大。1、全面負責本項目的執(zhí)業(yè)質量，對公司領導負責。2、嚴格執(zhí)行本公司各項操作規(guī)程，編制和修改全部綜合類工作底稿（可視實際情況，安排一、兩名專業(yè)人員協(xié)助完成）。3、編制本項目的工作計劃，確定一般項目和初步確定重要項目的工作程序，按確定或批準后的工作程序組織各項具體業(yè)務工作，優(yōu)質、高效完成承辦的業(yè)務。4、合理組織和指導專職人員實施工作程序或確定替代程序，并對程序執(zhí)行的充分性及替代程序的適當性負責。5、就地逐項、逐頁詳細復核、簽署專職人員的工作底稿，并形成復核意見，對其規(guī)范性負責。不規(guī)范的工作底稿，項目負責人有權監(jiān)督專職人員作出補充、修改，并對未指導或指導不當而產生的不規(guī)范性、不真實性負責。項目負責人本人編制的工作底稿，由本人簽署并對其真實性負責。6、在全面復核工作底稿的基礎上，進行綜合分析、判斷，作出風險評估，向總技術負責人和公司領導匯報后，初步確定報告類型。項目負責人自己無法判斷的事項，以及客戶不同意的事項，應及時請示總技術負責人和公司領導。在業(yè)務工作中發(fā)現(xiàn)的某些特殊問題，應及時報告公司領導，以便與有關業(yè)務主管部門取得聯(lián)系，征求意見。7、在實施執(zhí)業(yè)期間，項目負責人應嚴格按照本公司的外勤管理制度等對專職人員（含臨時人員）進行日常管理（如考勤記錄等），并對他們的行為規(guī)范負責。第十三條 專職人員職責。專職人員是工作程序的直接執(zhí)行者。其主要職責包括：1、接受項目負責人的工作安排和指導，相互協(xié)同、配合，認真完成項目負責人分配的任務和其他有關工作，確保業(yè)務質量，對項目負責人負責。2、嚴格執(zhí)行本公司各項操作規(guī)程，認真執(zhí)行經批準的工作程序或在項目負責人指導下實施替代程序，進行具體的工作。工作中，不得故意回避而不采用適當程序，以致產生重大的工作質量問題。否則，本公司將進行嚴肅處理。3、根據(jù)本公司的執(zhí)業(yè)手冊要求編制業(yè)務工作底稿，確保工作底稿規(guī)范、完整，證據(jù)充分、適當，數(shù)據(jù)真實、正確，記錄清晰。4、就工作中發(fā)現(xiàn)的問題在工作底稿小結中提出初步處理意見，重大問題及時向項目負責人請示，不得主觀臆斷而得出結論，不得未經分析盲目處理，應經項目負責人同意和客戶的認可。5、根據(jù)項目負責人的復核結果補充工作程序或工作底稿。6、必要時，在項目負責人指導下，協(xié)助編寫工作小結、報告、管理建議書等或執(zhí)行項目負責人分配的其他工作。第三章 分級復核第十四條 現(xiàn)場收集證據(jù)，編制完整的工作底稿是工作的重要一環(huán)。復核是保證質量、控制風險的關鍵。因此，本公司在全面落實崗位職責的基礎上，切實搞好三級復核，即總經理、總技術負責人、項目負責人，嚴把質量關。第

十五條 總經理復核的內容1、工作目標是否已達到，重要性水平的確定是否恰當，風險是否得到有效的控制。2、工作計劃、工作總結中提請注意的事項的相關支持性工作底稿。3、項目負責人編寫的工作底稿及復核意見。4、業(yè)務報告的表述是否恰當，以及工作底稿是否恰當、充分。5、其他重大事項的記錄資料。第十六條 總技術負責人復核的內容1、工作計劃是否經核準，是否已按原定計劃充分恰當?shù)赝瓿?，項目負責人是否按要求進行了復核。2、項目負責人編制的工作底稿。3、內部控制調查記錄，重點領域各項目的工作程序。4、工作總結，重大問題請示報告，重大問題事實是否清楚，證據(jù)是否充分。5、報告的內容、類型是否符合有關規(guī)定。6、項目負責人對業(yè)務助理人員督導是否恰當。第十七條 項目負責人復核內容：1、項目的工作是否按預定計劃和批準的程序實施，各審計項目的銜接是否合理。2、報告格式是否規(guī)范，計算是否正確，內容和格式是否符合咨詢協(xié)會規(guī)定的要求。3、工作底稿的編制是否達到要素齊全、格式規(guī)范、標識一致、記錄清晰。4、工作底稿的內容是否規(guī)范、完整，如資料是否充分、適當，結論是否正確等。5、工作底稿的歸類、整理是否恰當。上述各級復核人員在復核時應在有關的工作底稿簽字，必要時應形成相應的復核記錄。同時，上述復核內容均為最低要求，各級復核人員應視各項業(yè)務的具體情況予以增加，目的在于確保執(zhí)業(yè)質量，控制執(zhí)業(yè)風險。第四章 附 則第十八條 凡違反制度，沒認真履行相應職責的，一經發(fā)現(xiàn)，即分別情節(jié)輕重對其作出警告、扣發(fā)工資、降職、除名等處分，給公司造成損失的本公司依照有關法律、法規(guī)規(guī)定予以追償。第十九條 本管理制度適用范圍包括相關的執(zhí)業(yè)人員的專業(yè)崗位基本職責。第二十條 本制度由本公司董事會解釋和作出修改。第二十一條 本制度自2010年10月10日起執(zhí)行。

第3篇 廣告公司業(yè)務管理制度

為保證本公司在國家法律法規(guī)規(guī)定的范圍內進行正常的經濟活動，加強自身管理，樹立良好的公司形象，根據(jù)《廣告法》的規(guī)定，制定以下四項制度。

一、廣告業(yè)務承接登記制度

公司對承接的廣告業(yè)務應先指定專人負責登記，并根據(jù)廣告的內容和廣告客戶提出的宣傳要求，按照廣告法第二十四條、第三十四條規(guī)定，收取以下廣告證明。

1、營業(yè)執(zhí)照以及其他生產、經營資格的證明文件;

2、質量檢驗機構對廣告中有關商品質量內容出具的證明文件：

3、確認廣告內容真實性的其他證明文件：

4、法律、行政法規(guī)規(guī)定的應當進行審查的廣告，應提供廣告審查機關批準文件。

沒有提交廣告證明的，公司登記員須向廣告客戶索要。

二、廣告業(yè)務審核制度

登記并收取了廣告證明之后，由公司審查人員進行審查。根據(jù)《廣告法》第二十七條規(guī)定，查驗有關證明文件，核實廣告內容，廣告審查人員要把廣告內容、廣告證明和廣告管理法規(guī)進行對照和全面審查。

廣告審查的內容：

1、審查廣告客戶的主體資格是否合法。內容是否符合《廣告法》第二十二條規(guī)定，廣告客戶是否真實合法的組織。

2、審查廣告是否真實。

依據(jù)《廣告法》第三條、第四條規(guī)定，應注意審查以下幾個方面內容：

a.廣告的語言文字要真實，畫面表現(xiàn)也要真實，廣告構思符合客觀事實。

b.注意廣告中有無虛構或隱瞞事實真相，夸大宣傳。

c.廣告內容不得使消費者產生誤解，以致誤導消費。

3、審查廣告的合法性。注意廣告內容和廣告表現(xiàn)形式是否合法。

a.審查廣告中有無廣告管理法規(guī)規(guī)定禁止出現(xiàn)的內容，也就是廣告中有無涉及到《廣告法》第七條、第八條、第十四條、第十七條、第十九條、第三十二條等規(guī)定中禁止出現(xiàn)的情形。

b.審查廣告宣傳的表現(xiàn)形式是否合法，根據(jù)《廣告法》第十三條規(guī)定，不得以新聞報導形式發(fā)布廣告。

c.審查承攬的廣告是否是規(guī)定禁止使用的媒介,是否違反《廣告法》中第十八條規(guī)定。

d.審查廣告是否違反其它法律、法規(guī)規(guī)定。在審查時，有疑問的，審查人員應主動向廣告監(jiān)督部門征求意見，了解有關規(guī)定。

e、審查人員審查后提出審查意見，交復查人員進行復查。

4、復查。

廣告負責人或廣告復審人員對廣告和廣告證明復查，確認手續(xù)齊全的，由負責人簽字，并指定專人負責，向工商管理部門辦理有關廣告的審批手續(xù)后，方可投入制作。確認手續(xù)不全的交由審查人員通知廣告客戶補充提交證明或不予承接。

三、廣告合同管理制度

1、廣告合同管理人員應領會依法簽訂廣告合同的意見

2、在簽訂廣告合同中，必須做到認真細致，明確各方面的權利、義務。一方面是維護廣告市場正常秩序的保證，另一方面也是保護當事人合法權益不受損害的必要措施。

3、廣告合同管理人員必須認真做好如下廣告合同的內容和種類：

內容：

a、數(shù)量或質量;b、價款或酬金; c、履行的期限、地點、方式; d、違約責任;e、糾紛的解決方式

種類

：a、廣告發(fā)布業(yè)務合同;b、廣告制作合同;c、廣告市場調查合同; d、廣告代理協(xié)議書 。

四、廣告檔案管理制度

1、廣告檔案管理人員應有高度責任感，認真負責管理好廣告檔案

2、廣告檔案是廣告活動當事人分類保存的廣告樣件及相關證明、文件和資料，廣告檔案管理人員應該管理好如下內容：a、設計、制作、代理、發(fā)布的廣告樣件;b、廣告合同;c、承接登記記錄;d、全部有關證明文件和有其有效復制件;e、廣告審查員和審查意見;f、在條件許可下爭取建立發(fā)布效果及反饋的記錄;g、其他與該廣告有關的文件資料。

3、定期檔案檢查、清點、歸納、妥善保管，方便查閱。

4、廣告檔案資料保存時間一般自廣告最后發(fā)布之日起保存兩年。

第4篇 石油銷售公司業(yè)務管理制度

石油銷售公司業(yè)務管理制度(試行)

第一章 總則

第一條為了加強管理,明確責任,理順業(yè)務程序,使銷售工作進一步規(guī)范化、標準化、科學化,適應市場經濟條件下的競爭要求,創(chuàng)造更好的經濟效益。根據(jù)國家對化工產品銷售的有關規(guī)定及集團公司、上級單位的相關要求,結合公司實際,特制定本辦法。

第二條本辦法規(guī)定了石油銷售公司(以下簡稱hb公司或公司)所有產品在銷售過程中(銷售與配置計劃的編制、客戶資質審核、銷售業(yè)務流程、售后服務等)的工作程序和規(guī)范。

第三條公司的業(yè)務管理實行統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一定價、統(tǒng)一運輸、分片結算和明碼標價、掛牌經營、先款后貨的基本原則。凡參與公司產品銷售的各有關部門及客戶必須嚴格遵守本辦法。

第二章 機構及業(yè)務劃分

第四條公司業(yè)務管理的職能部門為銷售部、市場信息部和物流部。負責對全公司業(yè)務工作進行管理。具體負責公司所有產品銷售計劃的編制、配置計劃的安排、重大銷售合同的簽訂、銷售統(tǒng)計報表的管理;銷售客戶的經營資質審核、開戶,鐵路銷售計劃的編制、申報、批復、執(zhí)行等工作。

第五條hb公司銷售部為組織及制定銷售計劃、資源配置管理、銷售業(yè)務的開展及支持性工作、銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計及分析、客戶關系管理、產品質量、計量的售后服務、經濟目標責任考核等的職能部門;公司市場信息部負責市場調研、市場信息及市場價格的收集與分析,市場開拓與營銷體系建設、組織與指定營銷方案、品牌管理及形象宣傳等管理。物流管理部負責化工產品采購及配送中的物流和倉儲管理工作。

第三章 產品營銷管理

第一節(jié)市場信息

第六條公司市場信息部按照產品經銷公司要求做好市場信息管理,為市場營銷管理決策提供依據(jù)。市場信息采集的主要方法包括電話交流、口頭交流、網(wǎng)絡查詢、公司信息收集、上級單位信息籌集等。

第七條信息的收集途徑包括:

(一)網(wǎng)絡站點的人員詢問、反饋的信息;

(二)業(yè)務人員調研、反饋的信息;

(三)相關產品專業(yè)網(wǎng)站的信息收集;

(四)直接或間接客戶的訪談、調研的信息收集;

(五)涉及到產品的相關新聞、資訊。

第八條采集內容:

(一)市場價格:包括國家標準價格、內部價格、外部價格;

(二)公司經營信息:

1.公司目前購銷存情況,對銷售業(yè)務造成的影響;

2.公司目前所采取的營銷措施;

3.近期或當天業(yè)務經營中的主要問題及相關建議。

(三)競爭對手信息:

1.競爭對手的購銷存、價格變動情況;

2.競爭對手生產企業(yè)的產銷存情況;

3.競爭對手資源來源和經營策略的變化;

4.周邊競爭對手所采取的營銷措施、供求情況及影響。

(四)銷售及服務信息:

1.市場占有率,季節(jié)性等市場消費特征;

2.市場消費的產品結構,消費需求等;

3.產品銷售和服務的滿意度。

(五)行業(yè)信息:

1.行業(yè)動態(tài):國際國內產品生產、銷售、價格、庫存變動情況及趨勢;

2.所在區(qū)域產品市場前景、行業(yè)發(fā)展趨勢、市場供求和價格走勢等;

3.產運信息:鐵路、航運和公路運輸動態(tài);與轄區(qū)資源調運有密切關聯(lián)的企業(yè)產銷存動態(tài);競爭對手的產運信息等。

(六)消費需求信息:

1.消費類型:根據(jù)不同銷售環(huán)節(jié)、消費種類劃分客戶類消費類型;

2.消費行為:包括消費者的習慣購買心理,消費周期等情況。

(七)宏觀經濟信息:

1.政策法規(guī):對產品、天然氣市場和產品營銷有影響的政府部門政策、規(guī)律、法規(guī)等;

2.環(huán)境信息:公司業(yè)務運作所處的自然環(huán)境,包括生態(tài)環(huán)境、自然環(huán)境和人文環(huán)境等;

3.經濟信息:目標市場所在地域的經濟發(fā)展情況、市場機制、企業(yè)資本、產品價格、生活水平、關鍵資源、服務成本等可能影響客戶消費的因素。

(八)媒體動態(tài):主要是指國家與當?shù)卣畠r格政策執(zhí)行情況,時點或時期性價格檢查情況及檢查結果反饋。

第九條信息的整理、分析、匯報:

(一)營銷人員應定期或當市場情況有變時就其所調研市場的相關企業(yè)、社會經營單位的批發(fā)價格、貨源、購進價格等信息進行收集,匯總備用。

(二)營銷人員或基層業(yè)務人員應就當月的市場調研結果形成書面的市場調研報告以備審閱。

(三)銷售部統(tǒng)計人員要定時匯總信息資料,以整理備用,就收集到的各崗位人員所反饋的信息進行分類、分析、整理、總結,提出營銷策劃建議,并定時向主管領導做出匯報。

第二節(jié)業(yè)務管理

第十條公司銷售部應對營銷工作進行統(tǒng)籌安排,統(tǒng)一規(guī)劃市場范圍及程序。公司應根據(jù)產品經銷公司所劃定的市場和規(guī)定的任務目標完成相應的營銷管理任務。

第十一條銷售部對產品經銷公司下達的任務進行分解,落實到人。根據(jù)不同時期的產品和市場情況,考慮市場營銷策略的調整、人員調整等。

第十二條銷售部在落實營銷管理任務時,應組織制定業(yè)務開拓執(zhí)行計劃,并應寫明業(yè)務對象、地點、時間、事由及如何完成計劃等內容。

第十三條營銷互動、業(yè)務開拓執(zhí)行計劃須經公司主管領導批準后方可實施。

第三節(jié)營銷銷售網(wǎng)絡開拓與建設

第十四條按照產品經銷公司的要求,公司遵循開拓、創(chuàng)新、提升、跨越的方針,進行公司產品銷售體系的建設,構建完善的營銷網(wǎng)絡。

第十五條以公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃為依據(jù),逐步建立公司的營銷管理體系,銷售網(wǎng)絡的建立。

第四節(jié)市場推廣

第十六條公司應通過網(wǎng)絡、電視、報紙、雜志、文本及其他宣傳品等各種媒介向客戶宣傳產品的用途、性能、運輸?shù)戎R,不斷擴大公司和品牌的知名度。

第十七條公司的廣告策劃方案應報上級單位進行內容審核。

第四章 客戶的經營資質審核及開戶辦法

第十八條凡參與hb公司產品銷售的各經營單位,必須進行經營資質審核。審核通過后方可建立相應的客戶檔案,在公司開展經營活動。客戶的資質審核工作在公司銷售部。

第十九條客戶經營資質審核的基本原則:客戶的經營手續(xù)齊全、儲運設施完善、銷售網(wǎng)絡健全,資信程度高、資金實力強、年均購銷量穩(wěn)定、有共贏意識。

第二十條客戶申請開戶的步驟:

(一)提交開戶申請書和法人授權委托書(包括法人身份證復印件、法人簽名、印鑒)。并附公司簡介和近三年經營情況介紹,填寫客戶檔案表。

(二)提交相關經營許可資質的原件和復印件(原件供審查,復印件供備案)。

(三)提交企業(yè)正常經營所必須的各類證照的原件及復印件。包括:①企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照;②稅務登記證(國稅、地稅均應齊全);③一般納稅人資質證(可以開具增值稅發(fā)票);④企業(yè)組織代碼證;⑤銀行開戶許可證。①②④三證合一的企業(yè)提供企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證(國稅、地稅均應齊全)、一般納稅人資質證(可以開具增值稅發(fā)票)、銀行開戶許可證即可,沒有三證合一的需提供上述五種證照。

第二十一條客戶提交開戶的各類證照及相關資料齊全后,經公司按流程審核,符合客戶經營資質審核基本原則的,下發(fā)正式文件準予開戶。并在各銷售服務中心(聚烯烴客戶除外)、西部交易所處辦理相應的登記入會建檔手續(xù)。

第五章 調運入庫

第二十二條計劃編制

公司物流部按月編制月度公路、鐵路調運計劃,報產品經銷公司化工品銷售部。

第二十三條計劃執(zhí)行

(一)化工品銷售部根據(jù)公司的計劃與承運商進行溝通,最終由銷售服務中心負責化工品調運入庫的業(yè)務辦理及調運過程中協(xié)調事項。

(二)物流部跟蹤發(fā)運情況,并通知中央倉收貨;

(三)化工產品運至中央倉后,中央倉應填寫入庫單,做好入庫記錄,并將入庫單反饋至物流部和銷售部。

(四)物流部將實收量反饋至銷售服務中心、承運單位及公司化工品銷售部;

(五)物流部及時、準確的將貨物安全到貨信息(主要涉及到包裝質量、運輸車輛狀況、貨物損耗、污染、短少等情況)向產品經銷公司化工品銷售部及對應的銷售服務中心進行反饋。

(六)定期對承運單位運輸情況、服務水平等進行綜合評價,評價結果可作為后續(xù)合作的依據(jù)。

第二十四條運費結算

承運商將運費相關票據(jù)提交給物流部,物流部進行核對無誤后提交給財務部,財務部根據(jù)票據(jù)信息與承運商結算運費。

第六章 銷售業(yè)務管理

第二十五條銷售計劃的編制及上報

(一)銷售部計劃管理崗接收產品經銷公司化工品銷售部下達的銷售(配置)計劃,編制公司銷售計劃,明確各種化工品銷售量目標、銷售收入目標和銷售毛利潤目標,提交部門經理進行審核。

(二)部門經理審核、平衡銷售計劃,提交公司總經理進行審批。

(三)經公司審議通過后,上報產品經銷公司化工品銷售部。

第二十六條中央倉銷售程序:

(一)公司財務部提供客戶資金情況至銷售部。

(二)公司銷售部計劃管理崗根據(jù)公司審批后的銷售計劃及客戶經理提報的需求計劃及客戶資金情況,開具發(fā)貨通知單,提交部門經理、財務部經理簽字確認后提交至公司物流管理部,物流管理部核實發(fā)貨通知單內容,蓋章傳真至中央倉辦理發(fā)貨手續(xù)。

(三)銷售計劃一經確定,公司各相關部門和員工務必各司其職,認真組織落實。

第二十七條網(wǎng)拍銷售程序:

(一)銷售部下達各產品掛單量、發(fā)貨地、掛單價格以及客戶可競拍的最大最小單量,而后在西部交易中心網(wǎng)頁上登錄掛單;

(二)客戶繳付交易資金(保證金、手續(xù)費),西部交易中心計劃財務部確認資金錄入結算系統(tǒng)。

(三)經西部交易中心審核后,發(fā)布掛單信息,在確認客戶資金信息后下單競拍,西部交易中心交易交收部將成交報表反饋至公司,公司接收成交報表,并監(jiān)督執(zhí)行。

第七章 銷售結算

第二十八條公司的銷售結算工作由銷售部和財務部負責。

第二十九條銷售結算的工作程序:

(一)銷售部每日歸集業(yè)務單據(jù),編制銷售日臺賬、銷售日報,定期根據(jù)銷售日報分核算主體編制銷售結算表,并與公司財務部進行核對,經審核無誤后與客戶進行核對,客戶簽字確認。

(二)銷售結算表經核對無誤后,財務部結算人員為客戶開具發(fā)票和發(fā)票簽收單。物流部對接榆林、延安銷售服務中心,與上游單位結算并及時索要回采購發(fā)票。

(三)客戶收到發(fā)票后,在發(fā)票簽收單上簽字,并回傳至公司。

第八章 客戶退款

第三十條對參與公司銷售業(yè)務的客戶,實行打款自愿、退款自由的原則。

需退款的客戶,應持有法人簽字的單位雙聯(lián)介紹信(注明退款人、退款金額、單位賬號并加蓋公章和財務專用章),出示本人身份證,方可辦理。

第三十一條因市場發(fā)生變化,或其他原因,客戶提出退款請求的,根據(jù)不同產品由銷售服務中心業(yè)務部或本部核對客戶所有業(yè)務是否終止,并核對客戶賬戶余額,核對無誤后由業(yè)務人員填寫退款通知單并簽字,然后提交銷售會計核對并簽字。業(yè)務人員將該退款通知單依次提交銷售部經理(業(yè)務部由業(yè)務副主任審核)審核,財務部經理審核,業(yè)務主管領導審核,財務主管領導審核,總經理審批。總經理審批通過后,由財務部與集團財務中心申請退款,次月完成客戶客戶退款,并通知銷售服務中心業(yè)務部財務在銷售業(yè)務管理系統(tǒng)上進行賬務處理。

第九章 產品售后服務管理

第三十二條hb公司產品售后服務遵循信譽第一、用戶至上的原則。公司所有職工均有義務向客戶宣傳公司產品的運輸、儲存、使用的安全須知及預防措施,幫助客戶解決銷售過程中需要解決的問題。

第三十三條因產品銷售引起售后服務的受理部門為公司銷售部,處理后報銷售部備案。

第三十四條為確?？蛻衾?公司每年組織一次走訪客戶活動。對產品質量、性能等問題進行回訪,解決客戶的疑難問題。編寫走訪客戶報告,提出改進建議。

第三十五條為便于客戶及時反映情況,公司及各銷售處應建立客戶投訴渠道和投訴熱線。對客戶投訴要認真接待,對投訴內容進行登記,建立《客戶投訴記錄及處理意見》。同時,對客戶所反映的問題,應盡快給予答復,并將處理意見反饋客戶。

第三十六條產品質量、計量售后處理

(一)hb公司售出產品如發(fā)生質量計量問題,由該產品售出地所屬中央倉及時將情況報告銷售部。銷售部及時上報上級主管部門。

(二)在產品售后質量、計量事故的處理中,凡屬我公司在儲存、交付及運輸過程中,因處理不當或其他原因造成的,由調查組寫出書面調查報告,按上級單位有關規(guī)定進行處理。

(三)凡hb公司出售的產品發(fā)生質量、計量問題,客戶均應在貨到后24小時內,向產品出售地所屬庫、站及時反映,對逾期報告的,hb公司概不負責。

第十章 附則

第三十七條凡本辦法未規(guī)定的業(yè)務管理制度,諸如統(tǒng)計報表管理、價格制定管理、市場信息與調研管理、目標考核管理等其他管理制度,將另行制定管理辦法后,下發(fā)執(zhí)行。

第三十八條因公司業(yè)務活動發(fā)生重大變化,本辦法將進行適時修訂和補充。目前相關的管理制度與本辦法相違背的,以本辦法為準。

第5篇 一通三防技術業(yè)務管理制度

1、規(guī)程措施呈報、審批按集團公司技術管理規(guī)定執(zhí)行。

2、井(區(qū))上報的季、月報表統(tǒng)計截止時間為每月25日。井(區(qū))報礦的季、月報表在月末前報礦。礦報集團公司的季、月報在下月3日前報集團公司。

3、井(區(qū))每季下月5日前向礦通風科、集團公司通風部按統(tǒng)一圖例各報一份系統(tǒng)圖:通風、防滅火、防塵、抽放(含移動抽放)、瓦斯監(jiān)測(斷電)、巷道支護、失修(系統(tǒng)簡單可合并:通風、抽放、監(jiān)測1張、防火、防塵1張,支護、失修1張)。

4、反風演習由各礦安全礦長組織,演習報告1個月內報通風部。

5、礦井配風計劃由通風礦長或通風付總組織、各井(區(qū))工程師和通風段編制,按照采煤、掘進、峒室、巷道分地點計算出計劃配風量,采掘地點要有瓦斯含量和瓦斯絕對涌出量預計。井(區(qū))每月末報礦通風科、總工程師各一份。

6、各礦井技術管理內業(yè)按《礦井通風質量標準及檢查評定辦法》及集團公司有關規(guī)定執(zhí)行。

第6篇 行政單位預算業(yè)務管理制度范文

行政單位預算業(yè)務管理制度是為了進一步加強單位預算管理，規(guī)范預算編制和執(zhí)行行為，健全預算約束和獎勵機制，優(yōu)化支出結構，提高預算支出績效而制定的。以下是由管理者范文網(wǎng)收集整理的行政單位預算業(yè)務管理規(guī)定全文，歡迎閱讀。

行政單位預算業(yè)務管理規(guī)定

一、行政單位預算(財務收支計劃)編制

1.行政單位應按照財政部門規(guī)定的編制要求、程序、預算報表格式(見附表)編制年度預算(包括預算說明)，并按規(guī)定的報送時間經主管部門審核匯總后報同級財政部門(一級預算單位直接報送財政部門)。同時，單位要按財政部財綜字[1997]8號文件的規(guī)定填報預算外資金(如行政性收費、基金等)收支計劃。

2.行政單位預算由收入預算和支出預算組成。收入預算包括財政撥款收入、由財政專戶撥付的預算外資金收入以及經財政部門核定由單位留用的預算外資金收入和其他收入等項內容;支出預算包括經常性支出、專項支出和自籌基本建設支出等項內容，經常性支出包括：基本工資、補助工資、其他工資、職工福利費、社會保障費、公務費、設備購置費、修繕費、業(yè)務費和其他支出等項目，專項支出按支出用途分別編列到有關項目。

自籌基本建設支出，即行政單位經批準用財政撥款收入以外的資金安排自籌基本建設發(fā)生的支出，行政單位自籌資金安排基本建設，應先落實資金來源，并按審批權限，報經有關部門列入基本建設計劃。

3.行政單位在編制預算時，應按規(guī)定合理劃分不同類型的收入，將應列入預算的各項收入(其他收入按節(jié)級科目分項填列，見表三)全部列入預算，不得遺漏(沒有收入數(shù)額的項目可以空置)。

按規(guī)定應上繳財政預算的罰沒收入和行政性收費(包括基金)收入，應及時足額上繳財政預算，不得列入單位收入預算，用于各項支出;按規(guī)定暫未納入財政預算管理的預算外資金收入，應按規(guī)定進行處理，除經批準由單位留用的外，應及時足額上繳財政專戶，實行收支兩條線管理。繳入財政專戶的預算外資金，不能作為單位收入，直接列入收入預算。由財政專戶撥付給單位的預算外資金收入，應作為單位收入，列入收入預算;其他收入，包括非獨立核算后勤機構取得的各項收入以及其他服務性收入等，應列入單位收入預算，用于本單位的支出。

單位應按照統(tǒng)籌兼顧、確保重點的原則安排各項支出，即在保證人員支出和開展公務活動必不可少的開支的前提下，安排其他各項支出。自籌基本建設支出應在保證正常工作支出需要，保證正常預算收支平衡的基礎上統(tǒng)籌安排，并報主管部門和財政部門核批。核定的自籌基本建設資金納入基本建設財務管理。

專項資金安排的支出，應有詳細的說明。

二、行政單位預算的核批

1.財政部門在收到經主管部門審核匯總(或一級預算單位)報送的行政單位預算后，應進行審核，對符合預算編制要求的，應在規(guī)定的期限內予以批復。對有主管部門的行政單位預算，財政部門一般只核批到主管部門，具備條件的，也可以核批到具體單位。

2.財政部門在批復行政單位預算時，應按照收支統(tǒng)一管理，定額、定項撥款，超支不補，結余留用的預算管理辦法，統(tǒng)一核定行政單位各項收入和支出預算。

對收入預算，應明確核定財政撥款收入、由財政專戶撥付的預算外資金收入以及核準留用的預算外資金收入和其他收入等各項收入指標。

對支出預算，要統(tǒng)籌兼顧、確保重點，在核定經常性支出、專項支出和自籌基本建設支出等分類支出數(shù)額情況下，必要時應核定到工資、補助工資、公務費、設備購置費、修繕費、業(yè)務費等重點支出項目。

3.財政部門在核定行政單位預算時，財政撥款標準應根據(jù)以保證行政單位基本工作任務需要，結合國家財力可能確定。

單位預算外資金收入，應根據(jù)收支統(tǒng)管的要求，與財政預算撥款收入一并核定，統(tǒng)一下達。其數(shù)額應根據(jù)行政單位財政收支狀況，納入財政專戶的預算外資金及按規(guī)定實行結余上繳專戶或按規(guī)定比例留用不繳財政專戶的預算外資金數(shù)額確定。

財政撥款收入和預算外資金收入必須指定用途的，財政部門在核批行政單位收支預算時，應予以明確。

三、預算執(zhí)行

行政單位預算經財政部門和主管部門核批以后，即成為預算執(zhí)行的依據(jù)。行政單位應加強預算執(zhí)行的管理工作。

1.行政單位要加強收入管理工作。取得的各項收入要及時入帳，不得坐支。按規(guī)定應上繳財政預算的要及時足額上繳;應上繳財政專戶的預算外資金要及時足額繳入財政專戶，不能直接作為單位收入。主管部門和財政部門對行政單位應繳未繳財政預算或財政專戶的資金要督促催繳。

2.行政單位在預算執(zhí)行中要嚴格控制各項支出。各項支出要嚴格執(zhí)行國家有關財務規(guī)章規(guī)定的開支范圍和開支標準，不得隨意改變資金用途和支出規(guī)模。財政撥款收入預算外資金收入有指定用途的，應按規(guī)定的支出項目開支。

四、預算調整

經財政部門和主管部門正式批復的行政單位預算，行政單位不得隨意調整。在執(zhí)行過程中，確因出現(xiàn)特殊情況，需要調整預算時，應按照以下規(guī)定進行處理：

1.行政單位在預算執(zhí)行過程中，國家對財政撥款收入和從財政專戶核撥的預算外資金收入一般不予調整。但因為上級下達的工作任務有較大調整，或者根據(jù)國家有關政策增加或減少支出，對預算執(zhí)行影響較大時，行政單位可以報請主管部門和財政部門調整預算。

2.行政單位的其他各項收入預算需要調整時，可根據(jù)收支平衡的原則自行調整收支預算，但必須報送主管部門和財政部門備案。

3.收入預算調整后，要相應調增或者調減支出預算。

五、預算報表格式

根據(jù)以上規(guī)定，隨文附發(fā)《中央級行政單位預算表》格式。地方行政單位的預算報表格式，由地方財政部門參照該預算報表格式制定布置。單位預算外資金收支計劃表按財政部財綜字[1997]8號通知要求，一并填報。

六、請各部門、單位在3月31日之前將單位預算報財政部門主管財務司

單位概算可參照預算報表格式在上年預算年度結束前(12月10日前)報送財政部主管財務司。

第7篇 “一通三防”技術業(yè)務管理制度

1、規(guī)程措施呈報、審批按集團公司技術管理規(guī)定執(zhí)行。

2、井(區(qū))上報的季、月報表統(tǒng)計截止時間為每月25日。井(區(qū))報礦的季、月報表在月末前報礦。礦報集團公司的季、月報在下月3日前報集團公司。

3、井(區(qū))每季下月5日前向礦通風科、集團公司通風部按統(tǒng)一圖例各報一份系統(tǒng)圖：通風、防滅火、防塵、抽放(含移動抽放)、瓦斯監(jiān)測(斷電)、巷道支護、失修(系統(tǒng)簡單可合并：通風、抽放、監(jiān)測1張、防火、防塵1張，支護、失修1張)。

4、反風演習由各礦安全礦長組織，演習報告1個月內報通風部。

5、礦井配風計劃由通風礦長或通風付總組織、各井(區(qū))工程師和通風段編制，按照采煤、掘進、峒室、巷道分地點計算出計劃配風量，采掘地點要有瓦斯含量和瓦斯絕對涌出量預計。井(區(qū))每月末報礦通風科、總工程師各一份。

6、各礦井技術管理內業(yè)按《礦井通風質量標準及檢查評定辦法》及集團公司有關規(guī)定執(zhí)行。

第8篇 進出口業(yè)務管理制度

1、目的

為了明確進出口業(yè)務的程序,規(guī)范進出口業(yè)務操作,促使進出口業(yè)務的順利開展和有序進行,特制定本制度。

2、范圍

適用于本公司進出口業(yè)務操作所涉及的程序。

3、一般貿易進出口業(yè)務、內銷業(yè)務及日常工作流程

一、出口業(yè)務

1、根據(jù)生產部預計落貨信息及客人要求貨期,訂艙。留意客人?？扛劭诓灰粯?紐約港/洛杉磯等)?？扛劭诓灰粯?需分卸貨港訂艙!

jp客有關訂艙貨柜柜型基本要求為:

1_20gp---22-27方

1_40gp---52-57方

1_40hq---62-67方

1_45hq---72-78方

注意事項:客號,款號,貨物描述,紙箱尺寸等。有關貨物描述,詳情參閱revision for description"a cat&doc.request for jp。so-atth及std-so列印pdf件為訂艙-1,訂艙-2發(fā)船公司訂艙,并抄送香港船務部同事。

2、jp客確定船期,追船公司配艙信息,etd,eta,ams cut off確定裝柜日期及報關日期,并通知生產部,營業(yè)部,倉庫,車間具體裝柜日期及準確落貨數(shù)據(jù)提供日期。注意,洋山港先報關后進港,外港先進港后報關。請務必保證至少在裝柜前一天將報關資料寄報關行(節(jié)假日至少提前兩天,防止快遞公司業(yè)務繁忙導致報關資料不能準時送達報關行)實施無紙化報關的關區(qū),只需要正本件掃描給報關行即可。

3、配艙信息第一時間發(fā)報關行,要求確定提柜日期裝柜日期不能遲。請注意開港時間,確定裝柜日期必須保證至少第二天已開港,否則會產生異常費用(落箱費或預進港費),不可導致異常費用產生。

4、制作報關資料,船務資料。

報關資料:發(fā)票,裝箱單,申報要素,報關委托書,報關單。每款衣服都須親自去車間查看并確認款式(套頭/開襟/戶外套裝)并拍照附申報要素后面,確保申報正確。請一定注意!!

注意事項:

(1) 請務必保證單單相符,單證相符,單物相符。

(2) 有關商品編碼請查閱海關稅則書,亦可參考之前報關所用編碼,也可咨詢報關行專業(yè)報關人員(但不可完全聽信,必須自己一一復核)。(商品編碼歸類原則:類別分男士/女士/孩童,成分含量分棉/羊毛/纖維/麻等,請一定注意歸類時成分含量大取之,相同含量取編碼在前者,款式分套頭/開襟/背心/斗篷等)

(3) 申報要素包括:品名,制造方法(針織,鉤編,是否為起絨),款式(套頭衫/開襟衫/背心/斗篷等),類別(男/女),成分含量,品牌(jp/eight等,請查閱生產配料單)請務必保證申報要素齊全,正確無誤。

船務資料:ctr-load paln, e_port invoice,ams

注意事項:

(1) ctr-load plan為香港集團統(tǒng)一系統(tǒng),不可私自變更任何地方,因有宏執(zhí)行,若變動會損壞系統(tǒng)。只在ctr,mid,bl-1里操作,其他只需聚集執(zhí)行宏即可。需注意code,hs code,hts code,bl,s/o no等

(2) e_port invoice注意單價,總價,務必保證與報關資料一一對應,因最終收客貨款以此份e_port invoice為準,收匯以報關單位準。

(3) ams信息包含三份(ams-1,ams-2,ams-3是由ctr,mid,bl-1衍生)請保證所提供ams所有數(shù)據(jù)準確無誤,此份最終發(fā)美國海關,若數(shù)據(jù)有誤會導致客人清關,請務必注意。

5、排柜。排柜原則:同款同批同尺寸排,寬度高度最大利用率,先緊后寬,尺寸放耗1cm。

6、裝柜砌柜。貨柜到廠,檢查貨柜,填寫貨柜七點檢查法。柜內有嚴重刷漆,生銹,破洞,裂痕等一律不接受。檢查拖車,填寫拖車檢查表。拖車必須具有行駛證,駕駛證。嚴格根據(jù)要求檢查貨柜是否符合客戶要求。核對箱封號,填寫設備交接單,每柜對應一份設備交接單,相對應一份ctr.砌柜請依據(jù)排柜所計算的排法。全程在場監(jiān)督裝柜,并妥善保管好封條。貨柜裝好后,當場封柜,并拍照。拍照須嚴格按照客戶要求,一共拍6張照片合并一份word傳香港及客人。裝柜前,空柜拍一張,版開門拍一張,貨裝至一半拍一張,貨裝好后拍一張,封柜拍一張,封條拍一張。具體操作方法及流程見jp客裝柜規(guī)章制度。

7、復核報關單,確認bl。復核必須一一檢查核對,發(fā)現(xiàn)錯誤,立即更正。復核報關單請根據(jù)報關資料,確認bl請根據(jù)ams,請注意報關單單價,總價,注意bl貨物描述一一對應,箱封號,毛重,有分柜請注意分柜相對應的數(shù)據(jù)。復核ok后,通知報關,出bl.

8、完善資料。load plan,e_port invioce,檢柜確認單,檢車確認單,裝柜照片,托運單等資料整理發(fā)香港,完善臺帳。請注意:所有資料整理按照箱號整理,一個貨柜對應一文件夾,文件夾里包含:檢柜單,檢車單,托運單,laod plan,6張照片。再集合一批貨所有資料,load plan。出口發(fā)票發(fā)香港。

9、結關,貨物到港裝船。若遇查驗,請出查驗分柜明細給海關。查驗分柜明細表請根據(jù)裝箱單明細來制作,同批號歸類,同件數(shù)歸類,不同件數(shù)單獨列明,請注意尾箱。查驗ok后,請根據(jù)新的箱封號更改ams信息,load plan,bl等資料,查驗發(fā)票需提供船公司,以便更改ams信息產生異常費用。

10、核對對賬單,報告審批。對賬單請根據(jù)報價單核對,費用報告交主管審批,公司分管領導審批,交接財務。若有異常費用,請立即匯報,領導同意后方可執(zhí)行,且附上相關電郵及費用明細單。

11、查驗明細表。查驗明細表根據(jù)集裝箱號來整理,一個集裝箱號對應一份查驗明細表,并與ams-1一一對應。一個生產單號對應一份列單,根據(jù)裝箱單明細表,整箱歸類,尾箱歸類,一一明細羅列。此項一定要細致認真。

以上為整柜出口,拼柜出口流程大致相同,報關單需一一填寫清楚,要求wwll按照我們所填制的報關單申報即可。當月出口,當月辦理入庫出庫手續(xù),當月開票,不可隔月。每出口一批請及時更新出口臺帳。

平時應注意收集運價變動,船期、航線等信息,為報價提供幫助。

二、進口業(yè)務(香港進口,淮安物流園區(qū),張家港保稅區(qū))

(一) 制作進口報關資料

1、 香港進口。根據(jù)香港裝箱單,制作進口報關資料:發(fā)票,合同,提單,裝箱單,無木質包裝聲明,電放保函,報檢委托書,報關委托書。

2、 淮安物流園區(qū)進口。根據(jù)百隆出貨資料,審核單價及品名,制作發(fā)票,裝箱單發(fā)香港確認并簽章。制作進口報關資料:合同三份,兩份cif,一份fob,發(fā)票,裝箱單各兩份,報關委托書1份,報關單1份。

3、 張家港保稅區(qū)進口。根據(jù)華孚出貨資料,審核單價及品名,制作發(fā)票,裝箱單發(fā)香港確認并簽章。制作進口報關資料:合同,發(fā)票,裝箱單,報關委托書,報關單。

(二) 發(fā)電郵告知生產部,營業(yè)部,倉庫,車間有關進口裝箱單明細,并根據(jù)營業(yè)部采購申請單在k3系統(tǒng)里制作采購訂單。采購訂單需注意:供應商為fang brother,摘要為相對應的進口發(fā)票號碼,缸號一一錄入不可錯,單價折算lbs。

(三) 根據(jù)進口船期,聯(lián)系船公司換單

(四) 進口報關,電子數(shù)據(jù)報送,海關報關單審核,審單,審價,出稅單,核算稅款。稅款計算方法:關稅:cif價_稅率5%_匯率(匯率為上個月第三個星期的周三,若遇節(jié)假日順延至下個星期周三)增值稅:(cif價+關稅)_17%

請注意:稅款征收計量單位統(tǒng)一為人民幣,請將美元兌換為人民幣計算。

(五) 繳納稅款。通過東方電子支付平臺,進入全國海關稅費支付系統(tǒng),查詢相對應的稅單列印并打印,制作稅款報告及匯款申報單交領導審批,交接并聯(lián)系財務繳納稅款。

有關東方電子支付稅款步驟:電子口岸卡操作員卡插電腦usb接口,進入收藏夾里“東方支付”網(wǎng)頁,點擊進入“全國海關稅費系統(tǒng)”,輸入密碼,最左側欄有“稅費單查詢”(可查詢需要交納稅款的款項),確認無誤后進入“稅費支付”,點擊海關“稅費支付”,選擇“稅單產生日期”(當天日期),選擇需要支付稅款的“稅費單號”前面打勾,點擊下方的“直接支付”,再次核對需要支付款項的金額,確認無誤后,選擇“中國銀行”,確認直接支付,支付密碼,點擊確認ok。

(六) 結關放行,若查驗配合提供相關情況說明及查驗資料。

(七) 放行后,電郵通知生產部,倉庫到貨日期,并在k3系統(tǒng)里制作采購訂單,收料通知。請注意單價,關稅及相關報關報檢等手續(xù)費需分攤成本,缸號一一對應不可錯,稅率,匯率請查詢相對應日期的正確數(shù)據(jù)。

(八) 貨物到廠后,檢查貨柜及貨物是否完好無損,并通知倉庫卸貨。

(九) 一周后,聯(lián)系淮安水門橋中行,取稅單。

(十) 根據(jù)稅單,倉庫入庫單,發(fā)票正本件及相關報關報檢手續(xù)費發(fā)票制作采購發(fā)票,并交接財務入賬。

注意事項:

1. 進口報關單的填制,報關口岸要分清上海/淮安/張家港,單價需折算kgs,進口單價審核后需交香港審批,因單價變動涉及稅款,切記不可私自調整單價,若價格有變動,需得到香港同事及方小姐電郵通知。

2. k3系統(tǒng)制作采購訂單,一定要注意缸號色號的錄入準確對應不可錯,單價計算需折算關稅及報關報檢手續(xù)費分攤成本。

3. 若倉庫發(fā)現(xiàn)來毛短缺問題,請第一時間聯(lián)系生產部處理方案(補毛,聯(lián)系倉庫先出入庫單;不補毛接受溢短裝范圍內短缺,聯(lián)系倉庫出入庫單)

4. 交接發(fā)票需注意:購銷發(fā)票,入庫單,稅單,稅款報告,報關報檢等手續(xù)發(fā)票,報關報檢費用報告。交接財務發(fā)票請依據(jù)財務規(guī)定,登記發(fā)票。

三、 jpa出口單,內銷單操作

(一) jpa出口單操作

1. 富川江出貨裝箱單,貨到廠后,通知倉庫驗貨,驗收ok后發(fā)貨至kw。

2. kw報關部李弘樂負責報關出口。報關ok后,將報關單及裝箱單發(fā)生產部,營業(yè)部,倉庫通知辦理入庫出庫手續(xù)。報關單需kw報關部李弘樂(0752-8876212-314)提供,裝箱單需kw生產部王婷(0752-8876212-616)提供。

3. 制作香港進口資料:合同,出口落貨發(fā)票發(fā)香港船務部報關部同事,用于香港清關,請注意一份報關單對應一份資料(香港單/澳門單/臺灣單)。

注意事項:整套報關資料:發(fā)票,合同,裝箱單,載貨清單,報關單(聯(lián)系李弘樂)請注意報關資料中的發(fā)票,合同,裝箱單與出口落貨發(fā)票,香港簽訂購銷合同不一樣,兩個概念,兩個性質,不可混淆。當月出口,當月辦理入庫出庫手續(xù),當月開票,不可個月。每出口一批請及時更新出口臺帳。

(二) jpa內銷單

1. 富川江出貨裝箱單,貨到廠后,通知倉庫驗貨,驗收ok后發(fā)貨。jpa內銷單都是接香港電郵指示,走順豐速遞到貨倉。

2. jpa內銷單進倉資料為裝箱單,箱封標示各兩份,一份交貨倉,一份簽字蓋章帶回。順豐速遞面單需標明回單簽收,并當面交代順豐收件員,務必簽單帶回。

3. 有關速遞費需當面仔細算清,長_寬_高/6000得計算單價,_10得運費+5元回單費,此為上海倉順豐速遞費計算,廣州倉另算。

4. 進倉順豐面單拍照傳香港,面單上需標明件數(shù),送貨日期及價格。

5. 相關簽收回單收到后,復印一份留底,正本件寄香港同事,用于結算。

6. 開具增值稅發(fā)票。

(1) 根據(jù)香港船務部同事katty(00852-)電郵,經jpa客戶確認進倉編號的裝箱單發(fā)生產部,營業(yè)部,倉庫,要求辦理入庫出庫手續(xù),規(guī)定入庫出庫時間,入庫在前出庫在后,當月開票當月出庫,不可隔月。

(2) 根據(jù)合同單價,裝箱單一一對應開具開票申請單,請務必注意一份合同對應一批號一裝箱單,開票時注意合同編號要標注在備注欄,規(guī)格型號嚴格按照合同上所簽訂的規(guī)格型號(女士套裝/男士套裝/針織裙等),單價要區(qū)分含稅單價或不含稅單價,價格萬不可錯。出庫單號需一一標注在開票申請單上。

(3) 開票申請單,合同,裝箱單及倉庫出庫單一并交接財務,財務開具增值稅發(fā)票后,發(fā)票聯(lián),退稅聯(lián)兩聯(lián)復印一份留底,正本件順豐快遞香港同事,并將順豐快遞單號,發(fā)票號碼一一電郵香港同事。

注意事項:jpa客對開具增值稅發(fā)票要嚴格要求,品名,規(guī)格型號,合同號需一一標明不可錯。注意倉庫出庫單,購貨單位為:上海睿盈貿易有限公司,一定要注意不是香港肇豐針織有限公司。簽收回單,vat發(fā)票需全部寄香港同事用于結算。增值稅發(fā)票財務開具后,需第一時間用順豐速遞快遞給香港,不可拖延。每走一批貨,及時更新臺帳匯總。

(三) jpa單合同簽訂

根據(jù)香港同事raymond(00852-)電郵有關合同單價,與富春江浙江桐廬富霖公司/康寧公司簽訂合同。注意合同號自行編號,如tf-fu(富春江)tf-kang(康寧)以此類推,合同號不可重復。有關合同內容請根據(jù)生產單來完善:生產單號,款號,貨號,貨物描述,重量,針數(shù),原料,銷貨條件,價格,交貨日期。一式兩份發(fā)富春江,一并抄送香港有關同事(船務部betty,raymond,katty,營業(yè)部judy,jayl,財務部anna, stephen),對方簽字蓋章回傳寄出,收到后申請用印申請交領導審批,簽字蓋章復印一份留底,正本件一份交接財務,一份順豐速遞富春江/康寧,并電郵告知具體順豐快遞單號。

四、tf代kw加工開具增值稅發(fā)票

1、 有關tf代kw代加工,需開具含17%增值稅發(fā)票。根據(jù)生產單號,完成工序,泰豐發(fā)貨數(shù)量,港惠收貨數(shù)量,海關備案數(shù)量,香港集團確認生產單價,開具開票申請單。請注意單價,香港給出單價為一打含稅單價,請/12折算為1件含稅單價。

2、 并電郵通知將確認開票數(shù),生產單號兩欄發(fā)生產部,營業(yè)部,倉庫辦理入庫出庫手續(xù)。入庫在前出庫在后,當月開票當月出庫,不可隔月。

3、 通知倉庫出出庫單,簽字并帶回白聯(lián),請注意出庫單容易出錯地方:購貨單位為惠東縣港惠針織有限公司,不是香港肇豐針織有限公司。請根據(jù)開票申請單按照順序一一對應出庫單,并將出庫單號標注在開票申請單上。

4、 開票申請單,出庫單,香港電郵有關單價一并交接財務,財務開具增值稅發(fā)票,發(fā)票聯(lián),退稅聯(lián)復印一份留底,正本件寄港惠針織有限公司財務部黃國英(0752-8876212-318)收,并將順豐速遞單號,發(fā)票號碼電郵給對方,告知對方注意查收。

注意事項:香港確認單價為每打單價,開票申請時注意折算為每件單價。電郵通知生產部,營業(yè)部,倉庫辦理入庫出庫手續(xù)只需列明生產單號及最終確認開票數(shù),其他一并刪除。出庫單購貨單位為:惠東縣港惠針織有限公司。

五、 kw等外發(fā)廠代tf加工:

kw,新源通,南方等外發(fā)廠代tf加工,需tf簽訂合同,確定單價,確定加工工序。請注意代加工工序不一樣,單價不一樣。代加工單價由香港確定,生產單號及加工數(shù)量等信息需與我司生產部核對,生產部核對無誤后,告知財務部。最終再與出口數(shù)量比對,差數(shù)標記出來。請注意:此單價為每打單價。合同簽訂后,第一時間發(fā)香港集團。

六、瑪莎單操作流程:

1、 根據(jù)po單截倉期追生產進度,告知kw及tf生產部此單截倉期,最遲落貨期。

2、 安排進倉。貨物ok后,電郵通知生產部,營業(yè)部,倉庫等入庫出庫,安排進倉。po單截倉期為死期,貨物進倉日期必須在截倉期之前,故最終落貨日期須至少提前兩天,最晚截倉期前一天發(fā)貨,不得推遲。否則客倉收到貨后,簽收回單上顯示簽收日期晚于截倉期會扣款。

3、 截倉文件包括hanging packing list, delivery note - m&s shangh .pre-alert for goods arrival及po,pn單,5份資料一式兩份,一份交貨倉,一份簽收帶回,請務必與快遞公司交接清楚。

4、 貨物進倉后,簽收回單到廠后,掃描一份給香港集團wynnie,阿平,阿輝,raymond,自己留檔原件。

5、 根據(jù)po開票申請開具增值稅發(fā)票單,附上po,倉庫出庫單,簽收回單交接財務。

6、 所有vat文件交接上?，斏虡I(yè)有限公司財務孫杰021--8002,地址:上海市靜安區(qū)南京西路863號瑪莎百貨6樓。整套vat文件包括:po確認書一份,增值稅發(fā)票正本件一份,復印件一份,packing list一份,簽收回單copy件一份。

注意事項:所有瑪莎單生產數(shù)量必須嚴格按照po確認單所簽訂的數(shù)量為準,不可多也不可少,否則不予出貨。po確認單截倉期為死期,不可推遲。倉庫出庫單供貨商必須為上?，斏虡I(yè)有限公司,注意不可為香港肇豐針織有限公司。

六、 kw代tf出口單操作

(一)、kw代tf出口衫片

香港電郵通知由kw代tf出口衫片,確定單價,追香港衫片合同,報關資料與jpa出口單報關資料一樣:合同,發(fā)票,裝箱單,載貨清單。報關單ok后,將裝箱單,報關單發(fā)生產部,營業(yè)部,倉庫安排入庫,出庫。貨清關ok后,準備出口落貨發(fā)票及與香港正式合同發(fā)香港船務部,生產部,財務部以備留檔結算。

(二)、kw代tf出口成品(jp單)

香港電郵通知由kw代tf出口jp成品,我們提供單價給kw報關部李弘樂,請注意:金額超過一定數(shù)額,必須提供財務部出口退稅用的出口發(fā)票,港惠海關出口需核查。以及生產此批單所購買的原料的增值稅發(fā)票,供海關查驗。報關資料包括:合同,發(fā)票,裝箱單。若公路運輸,則有在貨清單,若水路運輸,則是提單。水路運輸需有l(wèi)oad plan及相關拖車公司費用發(fā)票,及報關發(fā)票,由泰豐付,具體報價單請與香港船務部betty,raymond(00852-/6406)確認,需提供相對應的對賬單,收費明細,并由此打報告申請匯款。貨清關后,報關單及裝箱單明細(注意成品有裝箱單明細)裝箱單請與kw蔡志偉(0752-8876212-521)聯(lián)系,發(fā)生產部,營業(yè)部,倉庫安排入庫出庫。并準備出口落貨發(fā)票發(fā)香港船務部,生產部,財務部留日后結算。

注意事項:所有單當月出口,當月開票,不可隔月。切記切記!

八、飛機單走貨操作

(一)、接香港通知飛機單走貨,安排訂艙。訂艙前,請與香港指定的船公司聯(lián)系,了解訂艙托書及流程。apll需要在網(wǎng)上訂艙,一單一合同一訂艙單,步驟較繁瑣,需根據(jù)網(wǎng)站上的流程一步一步操作。訂艙ok后,有訂艙編號,憑借訂艙編號取進倉通知書。每家船公司訂艙要求不一樣,丹馬士船公司只需托書即可。

(二)、訂艙ok后有進倉通知書,憑借進倉通知書安排貨物進倉。進倉通知書上有截倉日期,請務必保證截倉日期之前貨物已進貨倉。進倉需找有資歷的進倉公司安排進倉,進倉ok后有進倉憑證,且需支付進倉費用,進倉費用憑進倉發(fā)票另行報銷。進倉地址為船公司指定貨倉,必須進倉到指定貨倉。

(三)、有貨代可安排報關,有貨代需自行報關。根據(jù)不同的要求安排報關。

后續(xù)事宜與jp單正常出口事宜一樣,需開銷售發(fā)票等后續(xù)手續(xù)。

九、日常工作

1、 每月5號報送海關數(shù)據(jù)至國稅局。

步驟:登錄“中國電子口岸系統(tǒng)”——進入系統(tǒng)——密碼——出口收匯——數(shù)據(jù)報送——選擇報送——截圖另存為當月數(shù)據(jù)打印交財務——全部選中數(shù)據(jù)——確定向國稅局報送——報送成功。

2、 每月5號統(tǒng)計上個月進、出口、內銷所產生的費用,交接財務。費用表格需統(tǒng)計上個月訂艙費,進口、出口報關報檢拖車手續(xù)費,進口關稅、增值稅,內銷運費。

3、 每月10號交接報關單退單給財務(即報關單退稅聯(lián))。退單為出口報關單退稅證明聯(lián),附上相對應的load plan裝柜次序表及b/l提單,kw代出口單附上載貨清單。

現(xiàn)需進去電子口岸——出口退稅——數(shù)據(jù)查詢——結關報關單查詢——右邊頁面出口日期選擇當月如——,注意時間間隔不能超過30天。查詢出當月一共多少筆報關單,出口日期,報送日期等信息,截圖出來一一比對。再進入出口收匯——報關單核銷聯(lián)打印——輸入當月需打印的報關單——與退稅信息比對,出口匯總信息比對。在報關單核銷聯(lián)出口日期用紅色筆標注出口報關單退稅聯(lián)出口日期,交接財務。

4、 每月15號進口臺帳匯總,出口臺帳匯總,內銷臺帳匯總交接財務。每進口一批貨,出口一批貨,內銷一批貨一定要及時更新臺帳匯總,完善臺帳信息。

5、 每月25號將當月1-25號所有出口報關單預錄入單交接財務。請注意報關單預錄入單有自出及港惠代出,一定要統(tǒng)計準確當月出口(tffob)所有報關單預錄入單交接財務,不可影響開票。報關單預錄入單所對應的生產單號,件數(shù)一一標明。

6、 每月30號進口臺帳匯總,出口臺帳匯總,內銷臺帳匯總交接財務,25-30號出口報關單預錄入單交接財務。30號所交報關單預錄入單是指25-30號所出口的單,當月報,不可隔月,一定要及時追報關單預錄入單。

7、 去淮安市水門橋中行9號窗口取稅單。乘車路線:公司炎黃路口乘坐206至漣水汽車站,從漣水汽車站坐淮漣專線至淮安汽車站,出淮安汽車站后至馬路對面乘坐1號公交車至水門橋站下車,馬路對面即為水門橋中行,對公9號窗口找翟玲玲(/)

8、 每月月底統(tǒng)計當月出口,開具出口落貨發(fā)票簽字蓋章寄至香港集團船務部betty(00852-),用于結算。

9、 每月25日,30日進入電子口岸系統(tǒng),打印出當月出口(自出、港惠代出口)銷售報關單收匯核銷聯(lián)。電子口岸操作員卡插入讀卡器,鏈接電腦——進入中國電子口岸網(wǎng)頁——點擊進入——輸入密碼——出口收匯——報關單收匯核銷聯(lián)打印——輸入需打印的報關單號——條件設定——在需要打印的報關單號后面打勾——直接打印便可。每個月匯總當月所有出口單,不可隔月。切記切記!不可隔月銷售開票!當月出口當月打印交接財務。并附上相對應的load plan,bl,設備交接單,合同,海關電子放行通知書。

10、 每個月25日上報下個月的資金計劃給葉敬猛。請注意,發(fā)票必須報銷入賬。

十、可能出現(xiàn)的異常情況及處理方法

1、 進口單價海關估價,海關審單有疑問。

處理方法:針對海關所提出的疑問,當場解答,若還有疑義,將大合同及情況說明蓋章交海關。有關常見問題(單價,申報要求)請參考之前的情況說明。所出每份情況說明必須交領導審閱,領導批示沒有問題后,方可申請用印正本件交海關。

2、 進口毛料到廠后,倉庫發(fā)現(xiàn)短缺

處理方法:毛料到廠倉庫發(fā)現(xiàn)短缺,第一時間聯(lián)系生產部及香港同事,咨詢處理方法,是否接受溢短裝條款內短缺,若接受,要求倉庫補打入庫單;若不接受,要求對方補毛(香港電郵指示)。

3、 進口短缺毛料補毛來毛與之前短缺毛料不符

處理方法:實際補毛與之前短缺毛料不符,色號/缸號/支數(shù)/數(shù)量等不符,需將之前短缺毛料所補打入庫單部分做紅字退庫沖賬抵消,再將實際補毛錄入至收料通知。多余毛料(不需付款)入虛倉,(需付款)入實倉。請注意區(qū)分對方缸號/色號與我司缸號/色號,一一對比并換至我司毛料資料入倉。

4、 出口旺季貨柜緊缺

處理方法:旺季貨柜緊缺,請?zhí)崆拔逄祛A約車隊提柜,若個堆場貨柜緊缺嚴重,立即聯(lián)系船代wwll要求指定貨柜,拿到指定密碼后立即交車隊提柜。自己也可聯(lián)系上海各堆場箱管,隨時聯(lián)系貨柜動向。實在搞不定,請車隊幫忙到堆場預留貨柜,此操作會產生異常費用,不到萬不得已不可操作,須向領導請示。

5、 出口來柜有漏洞,有異味,有臟跡

處理方法:貨柜到廠后,請第一時間檢查貨柜是否干凈、干燥、無異味、無污跡、無破洞,若出現(xiàn)以上情況,立即聯(lián)系報關行要求換柜。若時間趕不及,先簡單清掃下,確保不會污染我司貨物的情況下,先裝貨柜,到場站再倒柜。倒柜后的箱號,封號要第一時間更改,并提供給船公司,報關行,所涉及的所有資料必須重新更改正確資料。

6、 出口報關出錯

處理方法:若發(fā)現(xiàn)報關行沒有嚴格按照我司所出報關單報關,導致報關資料有誤,影響我司收匯,請要求報關行刪單重報。若船期趕不及,要求報關行承擔一切損失。聯(lián)系香港此次先按照此筆已報關價格結算,所損失的部分留置下次增減。

請注意:所有進口付匯必須按照報關單上面金額付匯,出口收匯必須按照報關單上面金額收匯。

第9篇 學校預算業(yè)務管理制度范文

預算管理是財務管理的主要任務，應貫穿預算編制和執(zhí)行的全過程，是學校進行各項財務活動的前提和依據(jù)，根據(jù)《中華人民共和國國預算法》和《事業(yè)單位財務規(guī)則》等規(guī)定，特制定本辦法。

1. 預算是指單位根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和任務編制的年度收入預算和支出預算。預算應當收支平衡，不得編制赤字預算。

2. 編制預算的原則

2.1. 政策性原則：編制預算要正確體現(xiàn)和貫徹國家有關方針、政策和規(guī)章制度。

2.2. 可靠性原則：編制預算要做到穩(wěn)妥可靠，量入為出，收支平衡，略有結余。收入預算要留有余地，對沒有把握的收入項目和數(shù)額，不能打入收入預算;必要的支出預算要打足，不能留硬缺口。

2.3. 合理性原則：編制預算要做到合理安排各項資金，尤其要合理安排各項支出項目。

2.4. 完整性原則：學校的各項收支均要納入單位預算進行管理。

2.5. 統(tǒng)一性原則：編制預算時要按照國家統(tǒng)一設置的預算表格和統(tǒng)一口徑、程序和計算依據(jù)填列有關收支數(shù)字指標。

3. 預算編制的方法

按照《規(guī)則》的有關要求，在編制正式的預算前要做好準備工作：首先總結、分析上年度預算執(zhí)行情況，掌握財務收支和業(yè)務活動及有關資料的變化，找出影響本期預算的各種因素，同時應剔除上年一次性或臨時性的因素;其次要客觀分析預算年度事業(yè)計劃和有關政策對預算的影響;最后要正確領會上級有關部門對事業(yè)單位預算編制的有關要求。

3.1. 收入預算的編制

收入預算由財政補助收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經營收入、附屬單位上繳收入和其他收入構成。

3.1.1. 財政補助收入應依據(jù)財政部門和上級主管部門核定的本年度預算定額指標和補助標準編制;

3.1.2. 上級補助收入應按上級主管部門核定的定額和補助標準編制;

3.1.3. 事業(yè)收入對于我校來說主要是開展教學業(yè)務活動取得的事業(yè)收入。事業(yè)收入數(shù)應根據(jù)預計的學生人數(shù)，結合物價部門制定的收費標準計算;

3.1.4. 經營收入按預計的業(yè)務量合理預計;

3.1.5. 附屬單位上繳收入按附屬單位預計的收入編制。

3.2. 支出預算的編制

支出預算由事業(yè)支出、經營支出、自籌基本建設支出和附屬單位補助支出構成。主要編制事業(yè)支出的預算。注意支出預算中的剛性支出(如人員工資)和保證教學業(yè)務活動正常運轉的支出(如水電費、業(yè)務費等)必須優(yōu)先安排。

3.2.1. 基本工資、補助工資、其他工資、職工福利費和社會保障費按照在冊職工人數(shù)和規(guī)定標準編制;

3.2.2. 助學金按財政規(guī)定的標準計提;

3.2.3. 商品服務支出中有定額的，要按定額編制，沒有定額的要根據(jù)下年度預計情況編制;

3.2.4. 設備購置費按預算年度設備購置計劃和有關規(guī)定編制;

3.2.5. 修繕費按預算年度維修項目計劃編制。

3.2.6. 業(yè)務費按預算年度教學計劃和管理工作的實際需要和財力可能編制;

3.2.7. 其他費用可參照歷史水平編制;

3.2.8. 業(yè)務招待費按照預算年度公務費的比例(2%)編制;

4. 預算編制和審批程序

預算由財務處編制，具體程序如下：

4.1. 財務處根據(jù)上年度預算執(zhí)行情況和預算年度的學校計劃，分析有關政策對預算年度收支的影響，提出收支預算建議數(shù)，上報市財政部門審批。

4.2. 財務處根據(jù)市財政下達的預算控制數(shù)，結合預算年度學校計劃中各項目的輕重緩急，在保證重點、兼顧一般的前提下，下達各部門支出預算指標。報校長并經過學校黨委會通過。

4.3. 財務處根據(jù)下達的各部門支出預算指標，正式下達各部門支出預算指標。

5. 預算的執(zhí)行和調整

經計財處下達的各部門支出預算指標，各部門必須嚴格執(zhí)行。

5.1. 預算年度開始后，學校正式預算未批復前，為保證學校工作的正常運行，財務處可以先按上年度的支出預算指標安排各部門支出，正式預算批復后，按正式預算執(zhí)行。

5.2. 預算要在校長的領導下執(zhí)行，由財務處具體組織實施。

5.3. 加強預算控制和分析，確保年度預算收支平衡。

5.4. 為保證預算的嚴肅性、有效性，支出預算在執(zhí)行年度內原則上不予調整，但因特殊情況或不可預見的因素需要追加支出指標的，應向計財處提出追加支出指標申請，并報校長審批，經審批后可增加該部門支出預算指標。

5.5. 如國家政策有重大調整，對學校預算收支影響較大，確實需要調整學校收支預算的，上報財政部門審批。在沒有收入來源增加時，不得追加支出預算。

6. 預算執(zhí)行情況的報告

財務處于年終時按財政部門的要求編制年度財務決算，并說明本年度的預算執(zhí)行情況，上報財政部門。

學校預算業(yè)務管理制度

第10篇 地產中介業(yè)務管理制度（三）

地產中介業(yè)務管理制度(三)

一、接盤規(guī)則:

1.輸盤應真實、有效、及時、全面、準確。原則上接盤人,以有效盤在電腦上登記的時間先后為。

2.盤源須詳細了解資料,如面積、建房時間、業(yè)主及產權狀況、價格、年限、原購價、朝向、戶型、用途、裝修設施狀況、租賃情況、管理費、出傭情況、車位情況、學校等相關資料,將這些資料全面輸入易遨系統(tǒng)。

3.輸入盤源時,按電腦正確的樓盤字典、棟數(shù)和房號錄入,否則可視為無效盤。例如要輸入__灣花園1棟703房,應輸入__灣花園1棟703,而不是705,如有具體的單元須選擇單元。

4、登記盤源時,業(yè)主或聯(lián)系人不可寫分行同事的姓名和電話(除非是本人之物業(yè)或有經過公證的業(yè)主受權委托書),不接受后補的業(yè)主資料。特別提醒二級市場轉介盤源的同事,否則拒絕接受。

5、接盤須書面委托,并向業(yè)主詳細解釋內容。第一接盤人必須在7天內簽定委托書,否則由他人簽定委托。接盤人盡量把鑰匙拿回來,拿鑰匙的同事可另得5%傭金。

6、盡量簽定獨家委托。簽定獨家委托時,須合理解釋獨家委托的益處,而不能欺騙或誤導業(yè)主。由原接盤人簽獨家委托可再加10%傭金,由其他同事簽獨家委托書可得10%的傭金。簽獨家委托的同事須負責收回鑰匙,鑰匙不再拆傭金;如果由其他同事拿回鑰匙,10%的獨家盤源傭須拆分一半給收鑰匙的同事。

7、對寫字樓、廠房、商鋪的盤源登記規(guī)定:

1)凡是工商部的盤源,必須由工商鋪進行登記;

2)登記后經工商部確認后的盤源登記必須由開盤人所屬分行認真保管;

3)目前,工商部盤源在工商部登記后,可再登記;

4)成交工商部盤源前必須確認該盤有否在工商部登記,如沒進行登記的盤源成交將受到罰扣50%的處罰;

5)公司提倡盡量與工商鋪部合作。

二、業(yè)績分成:

a、盤源成交后,盤源登記人分成為20%,獨家委托再加10%(含拿鑰匙5%)。住宅部獨家盤源針對同區(qū)(享受本區(qū)通盤之區(qū)域),針對其公司其它部分制度一致。

b、如盤源人離職,則成交分行無需拆分給盤源人或盤源人所屬分行。若該盤為公盤,如其他分行成交該盤,則該盤源應屬接盤分行。

c、如盤源人晉升,則成交分行拆分給盤源人,由盤源人自行決定分配。

d、分行經理或分區(qū)經理登記有效盤源,成交后盤源傭金由分行經理或分區(qū)經理負責分配。

e、本區(qū)內同事拿到鑰匙可分總業(yè)績5%(不適應外區(qū))。

f、成交額超過人民幣600萬元的業(yè)務(不分住宅、別墅、寫字樓、商鋪、房等,但必須為同一家交易,不限單位數(shù)量),三級市場各區(qū)域和工商鋪部都可獨立通做,但此相關盤源必須在業(yè)主區(qū)做登記,否則視為個人藏私盤處理。盡可能與此業(yè)主區(qū)合作。

三、盤源管理:

1、在盤源跟進過程中,如有同事寫上此盤不賣(真實),在15天內盤源人不跟進,如被其他同事跟進確認此盤仍在賣,可更換盤源人;暫停半個月后的盤源被他人激活,更換盤源人,但嚴禁他人有意暫?；虻怯浱摷俑M。

2、租盤被暫?；蚋M發(fā)現(xiàn)不租,7天后被他人激活,更換盤源人,但嚴禁故意暫?；蛱摷俑M。

3、售盤事實成交后改變業(yè)主(壞單不算),更換盤源人。租盤事實成交后,租(無論時間),更換盤源人。

4、二級市場提供盤源,不分租售類別,即提供真實有效的信息后,在有效期內無論由誰跟進租售信息,該盤都屬二級市場盤源。二級市場盤源被暫停應知會提供盤源人,在30天后激活方可更換盤源人,否則屬于二級市場盤源人。三級市場跨區(qū)轉介盤源有租售盤之分,但被暫停的盤在30天后激活方可更換盤源人。

5、不完整的盤源(主要是指業(yè)主電話、面積、價格)一定要在24小時內完善相關資料全部輸入易遨,不能借故不輸。正確輸入業(yè)主電話,電話不可輸入到跟進或備注欄,如遇特殊情況應匯報經理,經區(qū)經協(xié)商決定是否輸入易遨,否則屬無效盤或蓋盤處理。

6、如遇無業(yè)主,而電腦只有聯(lián)系人電話,盤源中聯(lián)絡人和經理(跨分行由經理之間勾通),原接盤人所在分行經理應積極回應落實,如在其他人已聯(lián)系到業(yè)主,而原盤源人仍無法聯(lián)系到業(yè)主,原盤源登記屬無效登記,可更換盤源人。如果完全經過聯(lián)系人成交的,則原盤源登記有效。

7、如發(fā)現(xiàn)盤源地址錯誤,原則上每個同事應主動糾正,可通知登盤人分行經理,經理應在7天內更正盤源地址,糾正后可由分行經理決定處理盤源,否則由其他同事更正,則可更換盤源人。

8、售盤成交(公司合約生效)三天內須輸入真實價格,如果發(fā)現(xiàn)不輸入價格,扣除傭金20%,如果發(fā)現(xiàn)假價格,該分行傭金全部扣除;

9、售盤確認后,由由經理轉成交記錄(注明由__分行__人成,不可轉暫?；蚱渌?,轉成交時,盤類須說明是__或非__售,不能由系統(tǒng)默認選擇。在過戶后應將新業(yè)主資料(包括電話)輸入電腦,以備以后查詢,以免流失資料。租盤成交轉暫停,如租售盤一起的盤源,成交的需去除價格,并在備注中注明。

10、盤源關鍵信息不登記而聯(lián)系客戶看房,或有意隱瞞盤源關鍵信息均屬蓋盤。經落實屬蓋盤現(xiàn)象,一經發(fā)現(xiàn)嚴肅處理,通報批評,造成損失者需賠償損失,并給予解聘處理,辭退上報永不錄用。

11、如分行內有3個以上(含3個)的員工或分行經理知道盤源信息,而不登記或隱瞞盤源信息,先聯(lián)系客戶看房則屬集體蓋盤。發(fā)現(xiàn)集體蓋盤,重罰分行經理及相關人員及通報批評,如此盤經蓋盤分行成交則傭金全部扣除充公,重罰分行經理及相關人員且通報批評。情況嚴重者將降職或解聘處理。如此盤因蓋盤而引致同行成交,重罰及通報批評分行經理及相關人員,且需賠償公司經濟損失。所有蓋盤現(xiàn)象,情節(jié)嚴重者給予降職,解聘后永不錄用。

12、盤源蓋價一經發(fā)現(xiàn)嚴肅處理通報批評,造成損失者需賠償損失,成交后實際成交價與成交當天價格記錄出現(xiàn)10%以上差距而沒有請示經理、區(qū)經(被請示的區(qū)經應知會其他區(qū)經和總監(jiān))屬蓋價現(xiàn)象,應扣除傭金及通報批評。在差距10%以內而被其他人懷疑投訴,將由總監(jiān)安排人員調查,經調查后屬實蓋價,成交傭金全部扣除充公,相關業(yè)務員及經理將予通報批評,多次重犯者,將給予降職或解聘處理。

13、接到整批盤源(同一個業(yè)主多套物業(yè))與公司盤源(普通)登記原則一致,特殊情況由分行經理表決同意一致處理輸盤及分傭;接到跨區(qū)的批量盤,須及時上報統(tǒng)籌安排銷售。如經接盤人所在區(qū)域業(yè)務員成交該外區(qū)批量盤(應是整批買斷)只須折20%傭金給盤源所在區(qū),無須拆50%合作費。(第一時間向業(yè)主區(qū)報盤);

14、如有同事成交代辦手續(xù)單應知會區(qū)域經理

,如果區(qū)域經理落實到其他同事暫無客人或無人成交該盤可成交此盤,代辦手續(xù)單應讓給正常買賣單成交(多傭為原則)。租售盤在一起,租單應讓給售單。

15、業(yè)主簽傳真件后或產權有兩人以上只由一人簽定合同,應報區(qū)經,由區(qū)經和總監(jiān)協(xié)商處理是否轉成交,否則分行經理無權轉成交,由產權人家屬或朋友(無公證委托書)簽定合同,不屬成交,具體情況需請示區(qū)經,由區(qū)經和總監(jiān)決定?？捎蓞^(qū)域經理暫時取消業(yè)主電話,但設有時間限制。如果有其他同事有充足條件可直接簽名冊到業(yè)主,區(qū)域經理可交電話號給分行經理;

16、業(yè)務員無權私自減傭,否則賠償公司損失;

17、分行經理在沒有競爭的前提下,根據(jù)實際情況確認客觀需要,9折以上有權自主,8折以上可向區(qū)經理申請,低于此折扣必須向副總監(jiān)申請,否則須賠償公司損失。成交后不足傭金的單須填寫《傭金不足統(tǒng)計表》;

18、所有傭金不足單,必須查明該客戶是否跨分行跳單或減傭,必須做好分行之間的內部溝通。應向區(qū)經匯報,并由區(qū)經與其他區(qū)溝通;

19、所有客戶必須輸入公司易遨系統(tǒng)。如在成交后經查詢電腦內無資料,扣除全部傭金。該事項如果是本分行經理查屬本組員工,傭金由本分行經理分配至本分行;如果由區(qū)經查明,由區(qū)經決定扣除的傭金并分配至本區(qū)任一分行;由副總監(jiān)查明,傭金一律充公分配,如在未成交前發(fā)現(xiàn)電腦上無資料,可按上述方法取消該業(yè)務員的跟進資格。

20、成交后確定壞單(無論是否已取消合約),只要有同事找客戶看房,即須報盤輸入電腦(可暫不輸電話,由專人負責跟進業(yè)主),否則屬蓋盤處理。不能單獨成交分行找客替代成交,但原成交同事在同等條件下有優(yōu)先成交權(且必須足傭),壞單須填寫壞單統(tǒng)計表。

四、跨區(qū)代辦手續(xù):

成交前須先通知業(yè)主區(qū)的區(qū)域經理,區(qū)域經理需盡快答復是否有人在成交此物業(yè)。成交后須告知業(yè)主區(qū)的區(qū)域經理,及時將成交報告?zhèn)鹘o業(yè)主區(qū)的區(qū)域經理并更新電腦資料,成交的具體操作可取以下二種方式進行:

1、成交分行與按揭部合作,分配比例為各50%;

2、成交分行與業(yè)主區(qū)分行業(yè)務員合作,分配比例為各50%

請全體員工嚴格按照以上制度執(zhí)行。

如發(fā)現(xiàn)成交者不拆分傭金給盤源人,一經發(fā)現(xiàn)及證實,將處罰成交者,交其成交單總傭金的50%作為罰款給盤源人。

第11篇 _地產中介業(yè)務管理制度

中介業(yè)務管理制度

一、接盤規(guī)則:

1.輸盤應真實、有效、及時、全面、準確。原則上接盤人,以有效盤在電腦上登記的時間先后為。

2.盤源須詳細了解資料,如面積、建房時間、業(yè)主及產權狀況、價格、年限、原購價、朝向、戶型、用途、裝修設施狀況、租賃情況、管理費、出傭情況、車位情況、學校等相關資料,將這些資料全面輸入易遨系統(tǒng)。

3.輸入盤源時,按電腦正確的樓盤字典、棟數(shù)和房號錄入,否則可視為無效盤。例如要輸入西海灣花園1棟703房,應輸入西海灣花園1棟703,而不是705,如有具體的單元須選擇單元。

4、登記盤源時,業(yè)主或聯(lián)系人不可寫分行同事的姓名和電話(除非是本人之物業(yè)或有經過公證的業(yè)主受權委托書),不接受后補的業(yè)主資料。特別提醒二級市場轉介盤源的同事,否則拒絕接受。

5、接盤須書面委托,并向業(yè)主詳細解釋內容。第一接盤人必須在7天內簽定委托書,否則由他人簽定委托。接盤人盡量把鑰匙拿回來,拿鑰匙的同事可另得5%傭金。

6、盡量簽定獨家委托。簽定獨家委托時,須合理解釋獨家委托的益處,而不能欺騙或誤導業(yè)主。由原接盤人簽獨家委托可再加10%傭金,由其他同事簽獨家委托書可得10%的傭金。簽獨家委托的同事須負責收回鑰匙,鑰匙不再拆傭金;如果由其他同事拿回鑰匙,10%的獨家盤源傭須拆分一半給收鑰匙的同事。

7、對寫字樓、廠房、商鋪的盤源登記規(guī)定:

1)凡是工商部的盤源,必須由工商鋪進行登記;

2)登記后經工商部確認后的盤源登記必須由開盤人所屬分行認真保管;

3)目前,工商部盤源在工商部登記后,可再登記;

4)成交工商部盤源前必須確認該盤有否在工商部登記,如沒進行登記的盤源成交將受到罰扣50%的處罰;

5)公司提倡盡量與工商鋪部合作。

二、業(yè)績分成:

a、盤源成交后,盤源登記人分成為20%,獨家委托再加10%(含拿鑰匙5%)。住宅部獨家盤源針對同區(qū)(享受本區(qū)通盤之區(qū)域),針對其公司其它部分制度一致。

b、如盤源人離職,則成交分行無需拆分給盤源人或盤源人所屬分行。若該盤為公盤,如其他分行成交該盤,則該盤源應屬接盤分行。

c、如盤源人晉升,則成交分行拆分給盤源人,由盤源人自行決定分配。

d、分行經理或分區(qū)經理登記有效盤源,成交后盤源傭金由分行經理或分區(qū)經理負責分配。

e、本區(qū)內同事拿到鑰匙可分總業(yè)績5%(不適應外區(qū))。

f、成交額超過人民幣600萬元的業(yè)務(不分住宅、別墅、寫字樓、商鋪、房等,但必須為同一家交易,不限單位數(shù)量),三級市場各區(qū)域和工商鋪部都可獨立通做,但此相關盤源必須在業(yè)主區(qū)做登記,否則視為個人藏私盤處理。盡可能與此業(yè)主區(qū)合作。

三、盤源管理:

1、在盤源跟進過程中,如有同事寫上此盤不賣(真實),在15天內盤源人不跟進,如被其他同事跟進確認此盤仍在賣,可更換盤源人;暫停半個月后的盤源被他人激活,更換盤源人,但嚴禁他人有意暫?；虻怯浱摷俑M。

2、租盤被暫?；蚋M發(fā)現(xiàn)不租,7天后被他人激活,更換盤源人,但嚴禁故意暫?；蛱摷俑M。

3、售盤事實成交后改變業(yè)主(壞單不算),更換盤源人。租盤事實成交后,租(無論時間),更換盤源人。

4、二級市場提供盤源,不分租售類別,即提供真實有效的信息后,在有效期內無論由誰跟進租售信息,該盤都屬二級市場盤源。二級市場盤源被暫停應知會提供盤源人,在30天后激活方可更換盤源人,否則屬于二級市場盤源人。三級市場跨區(qū)轉介盤源有租售盤之分,但被暫停的盤在30天后激活方可更換盤源人。

5、不完整的盤源(主要是指業(yè)主電話、面積、價格)一定要在24小時內完善相關資料全部輸入易遨,不能借故不輸。正確輸入業(yè)主電話,電話不可輸入到跟進或備注欄,如遇特殊情況應匯報經理,經區(qū)經協(xié)商決定是否輸入易遨,否則屬無效盤或蓋盤處理。

6、如遇無業(yè)主,而電腦只有聯(lián)系人電話,盤源中聯(lián)絡人和經理(跨分行由經理之間勾通),原接盤人所在分行經理應積極回應落實,如在其他人已聯(lián)系到業(yè)主,而原盤源人仍無法聯(lián)系到業(yè)主,原盤源登記屬無效登記,可更換盤源人。如果完全經過聯(lián)系人成交的,則原盤源登記有效。

7、如發(fā)現(xiàn)盤源地址錯誤,原則上每個同事應主動糾正,可通知登盤人分行經理,經理應在7天內更正盤源地址,糾正后可由分行經理決定處理盤源,否則由其他同事更正,則可更換盤源人。

8、售盤成交(公司合約生效)三天內須輸入真實價格,如果發(fā)現(xiàn)不輸入價格,扣除傭金20%,如果發(fā)現(xiàn)假價格,該分行傭金全部扣除;

9、售盤確認后,由由經理轉成交記錄(注明由__分行__人成,不可轉暫?；蚱渌?,轉成交時,盤類須說明是__或非__售,不能由系統(tǒng)默認選擇。在過戶后應將新業(yè)主資料(包括電話)輸入電腦,以備以后查詢,以免流失資料。租盤成交轉暫停,如租售盤一起的盤源,成交的需去除價格,并在備注中注明。

10、盤源關鍵信息不登記而聯(lián)系客戶看房,或有意隱瞞盤源關鍵信息均屬蓋盤。經落實屬蓋盤現(xiàn)象,一經發(fā)現(xiàn)嚴肅處理,通報批評,造成損失者需賠償損失,并給予解聘處理,辭退上報永不錄用。

11、如分行內有3個以上(含3個)的員工或分行經理知道盤源信息,而不登記或隱瞞盤源信息,先聯(lián)系客戶看房則屬集體蓋盤。發(fā)現(xiàn)集體蓋盤,重罰分行經理及相關人員及通報批評,如此盤經蓋盤分行成交則傭金全部扣除充公,重罰分行經理及相關人員且通報批評。情況嚴重者將降職或解聘處理。如此盤因蓋盤而引致同行成交,重罰及通報批評分行經理及相關人員,且需賠償公司經濟損失。所有蓋盤現(xiàn)象,情節(jié)嚴重者給予降職,解聘后永不錄用。

12、盤源蓋價一經發(fā)現(xiàn)嚴肅處理通報批評,造成損失者需賠償損失,成交后實際成交價與成交當天價格記錄出現(xiàn)10%以上差距而沒有請示經理、區(qū)經(被請示的區(qū)經應知會其他區(qū)經和總監(jiān))屬蓋價現(xiàn)象,應扣除傭金及通報批評。在差距10%以內而被其他人懷疑投訴,將由總監(jiān)安排人員調查,經調查后屬實蓋價,成交傭金全部扣除充公,相關業(yè)務員及經理將予通報批評,多次重犯者,將給予降職或解聘處理。

13、接到整批盤源(同一個業(yè)主多套物業(yè))與公司盤源(普通)登記原則一致,特殊情況由分行經理表決同意一致處理輸盤及分傭;接到跨區(qū)的批量盤,須及時上報統(tǒng)籌安排銷售。如經接盤人所在區(qū)域業(yè)務員成交該外區(qū)批量盤(應是整批買斷)只須折20%傭金給盤源所在區(qū),無須拆50%合作費。(第一時間向業(yè)主區(qū)報盤);

14、如有同事成交代辦手續(xù)單應知會區(qū)域經理,如果區(qū)域

經理落實到其他同事暫無客人或無人成交該盤可成交此盤,代辦手續(xù)單應讓給正常買賣單成交(多傭為原則)。租售盤在一起,租單應讓給售單。

15、業(yè)主簽傳真件后或產權有兩人以上只由一人簽定合同,應報區(qū)經,由區(qū)經和總監(jiān)協(xié)商處理是否轉成交,否則分行經理無權轉成交,由產權人家屬或朋友(無公證委托書)簽定合同,不屬成交,具體情況需請示區(qū)經,由區(qū)經和總監(jiān)決定?？捎蓞^(qū)域經理暫時取消業(yè)主電話,但設有時間限制。如果有其他同事有充足條件可直接簽名冊到業(yè)主,區(qū)域經理可交電話號給分行經理;

16、業(yè)務員無權私自減傭,否則賠償公司損失;

17分行經理在沒有競爭的前提下,根據(jù)實際情況確認客觀需要,9折以上有權自主,8折以上可向區(qū)經理申請,低于此折扣必須向副總監(jiān)申請,否則須賠償公司損失。成交后不足傭金的單須填寫《傭金不足統(tǒng)計表》;

18、所有傭金不足單,必須查明該客戶是否跨分行跳單或減傭,必須做好分行之間的內部溝通。應向區(qū)經匯報,并由區(qū)經與其他區(qū)溝通;

19、所有客戶必須輸入公司易遨系統(tǒng)。如在成交后經查詢電腦內無資料,扣除全部傭金。該事項如果是本分行經理查屬本組員工,傭金由本分行經理分配至本分行;如果由區(qū)經查明,由區(qū)經決定扣除的傭金并分配至本區(qū)任一分行;由副總監(jiān)查明,傭金一律充公分配,如在未成交前發(fā)現(xiàn)電腦上無資料,可按上述方法取消該業(yè)務員的跟進資格。

20、成交后確定壞單(無論是否已取消合約),只要有同事找客戶看房,即須報盤輸入電腦(可暫不輸電話,由專人負責跟進業(yè)主),否則屬蓋盤處理。不能單獨成交分行找客替代成交,但原成交同事在同等條件下有優(yōu)先成交權(且必須足傭),壞單須填寫壞單統(tǒng)計表。

四、跨區(qū)代辦手續(xù):

成交前須先通知業(yè)主區(qū)的區(qū)域經理,區(qū)域經理需盡快答復是否有人在成交此物業(yè)。成交后須告知業(yè)主區(qū)的區(qū)域經理,及時將成交報告?zhèn)鹘o業(yè)主區(qū)的區(qū)域經理并更新電腦資料,成交的具體操作可取以下二種方式進行:

1、成交分行與按揭部合作,分配比例為各50%;

2、成交分行與業(yè)主區(qū)分行業(yè)務員合作,分配比例為各50%

請全體員工嚴格按照以上制度執(zhí)行。

如發(fā)現(xiàn)成交者不拆分傭金給盤源人,一經發(fā)現(xiàn)及證實,將處罰成交者,交其成交單總傭金的50%作為罰款給盤源人。

第12篇 業(yè)務管理制度

業(yè)務管理制度（一）

一、業(yè)務員基本制度

1、嚴格遵守公司一切規(guī)章制度。遵守職業(yè)道德，愛崗敬業(yè)，做好自律。

2、團結互助，互相學習，積極進取，不得拉幫結派，洶酒、賭博。

3、必須按時上班，每天早8：00簽到，如有事請假要辦理請假手續(xù)，經主管審批后方可離開公司。

4、業(yè)務員外出期間，不得關機，否則每一次關機罰款10元。

5、正確處理客戶異議，注意工作方式，樹立個人形象，打造良好的企業(yè)形象。

6、不得私自截留公款，一經查出移交法律部分解決。

7、每月月底進行公司月總結例會，不得無故缺席，否則每次罰款10元，（特殊情況除外）。

業(yè)務管理制度（二）

一、為規(guī)范業(yè)務員管理，引導業(yè)務員提升業(yè)務水平，創(chuàng)造團隊及個人的良好業(yè)績，符合個人發(fā)展需要，適應公司____年下半年經營工作需求，并奠定公司完成次年度工作任務的基礎，針對當前業(yè)務員工作現(xiàn)狀，制定本制度。

二、業(yè)務員必須恪守信心、激情、主動、堅持、專注、誠信的工作原則，并在業(yè)務工作中得到體現(xiàn)。

三、業(yè)務員工作開展必須堅持有計劃、有行動、有結果、有反饋的工作程序。

四、業(yè)務員應當培養(yǎng)自我學習的能力，通過接受集體培訓、工作學習、經驗總結等方式渠道，提升個人業(yè)務水平。

五、業(yè)務員崗位職責

1、制定工作計劃，根據(jù)區(qū)域工作任務和工作需要制定適用的工作日程表，主要包括每日工作列項、每月工作列項、每季工作列項、每年工作列項，并逐期評估、檢查、報告。

2、根據(jù)職務需要參加業(yè)務溝通早會、月度業(yè)務工作分析會、年度責任目標會、產品說明會，以及公司組織的其他會議。

3、掌握責任片區(qū)縣、鎮(zhèn)經銷商經銷公司商品的庫存量，及時主動補貨，積極幫助經銷商開發(fā)市場，銷售所經銷的商品，及時解決商品售后問題。

4、主動收集經銷商各類信息，及時反饋公司，負責建立所轄區(qū)域經銷商檔案（檔案表格式），每月25日前上報，及時更新。按季提交經銷商評估報告（評估報告格式）。實施重要經銷商重點維護的工作策略。

5、主動收集同行兄弟單位及經銷商品，和行業(yè)內信息，及時反饋。

6、在規(guī)定的授信權限內向經銷商授信，并負責當月授信賬款在次月5日前回款。

7、根據(jù)工作需要和出差制度出差，每月1日前提交上月工作小結、下月工作計劃，和拜訪記錄表（格式）。

8、協(xié)助商品推廣員策劃、組織、操作各類促銷活動。

9、妥善保管跟單送貨的商品，和領用的各類單據(jù)。

10、嚴格執(zhí)行公司及部門制定的商品行銷政策，跟進政策實施狀況，及時反饋。

11、按期完成責任區(qū)域的銷售任務，和公司及部門下達的工作任務。

12、接受績效考核。

13、積極參與團隊建設，注重內部及本部門的團隊協(xié)作，保持和諧。保持與合作單位及個體的良好關系。

14、主動學習，接受公司及部門組織的各項培訓，并與團隊分享個人工作及成長的經驗。

15、嚴格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度。

六、業(yè)務員權限

1、商品引入、商品銷售政策制訂會議的參與權。

2、經銷商授信額度的使用權。

3、責任區(qū)域經銷商的選擇權。

七、業(yè)務員行為規(guī)范

1、著裝整潔，適合工作場所。

2、舉止端莊，符合工作角色。

3、談吐得體，益于工作溝通。

八、業(yè)務員考勤

1、業(yè)務員非出差其間出勤執(zhí)行8：30―12：00，14：00―17：30。其他作息時間自主計劃安排，月休息二天，以天為單位排休。上報部門負責人和財務部批準執(zhí)行。

2、業(yè)務員出勤堅持個人服從集體、下級服從上級的原則。

3、業(yè)務員每月出差時間至少20天。

4、業(yè)務員因私請假須提前書面申請，經批準后休假。單月出勤率不足50%，視為自動放棄責任區(qū)域，可由公司調離處理。

九、業(yè)務員出差

1、做好出差前的準備工作，明確出差目的，計劃達成目標所需時間，電話預約，備齊所需物品，檢查協(xié)作者的準備工作。

2、出差提前一周書面申請，或按批準的工作計劃執(zhí)行。

3、出差填寫拜訪記錄表，按要求反饋。緊急商情，立即反饋。

4、出差宜緊忌松，在設定的時間內達成出差目標。

5、出差因故提前返回須經批準。

6、出差借支500元（含500元）以上須書面申請，執(zhí)行差旅財務報銷制度。

7、促銷活動執(zhí)行調整后的政策。因促銷活動出差一般提前一個月書面申請，并提交活動詳細工作方案，經批準后執(zhí)行。

十、業(yè)務員績效考核

1、業(yè)務員銷售指標視責任區(qū)域及其他具體情部確定，具體銷售任務寫入勞動合同或簽訂目標責任書。

2、業(yè)務開展，或通過互聯(lián)網(wǎng)及其他渠道獲得的項目信息應及時備案，避免業(yè)務沖突。未備案的空白業(yè)務片區(qū)的業(yè)務信息實行先備案先得到的業(yè)務歸屬措施。

3、業(yè)務員績效考核項目主要有業(yè)績成果項、業(yè)務過程實施項、紀律要求執(zhí)行項，各項占不同的權重比例。

4、績效考核一級考核一級，連續(xù)三個月考核不合格者視為不能勝任工作予以辭退。年度考核未達標者予以辭退。

5、業(yè)績獎勵在考核年度末依據(jù)月度、年度考核情況計發(fā)。

6、考核期內，產品物料及其他配備資源根據(jù)銷售任務按比例分配，由業(yè)務員自主保管。

7、應收賬款在30天回款期內未被追回，按當期應收賬款額的2%以月為單位計算超期利息，在業(yè)務員月度業(yè)績提成中罰扣。

十一、業(yè)務員人事變動

1、業(yè)務員實行內舉外招的辦法。

2、業(yè)務員招入、崗位調動、辭退由業(yè)務員直屬上級提議，經公司審批執(zhí)行。

十二、業(yè)務員獎懲

1、年度業(yè)績成果完成率第一者，獎勵1000元。

2、年度業(yè)務過程實施第一，且完成年度銷售指標者，獎勵1000元。

3、能根據(jù)區(qū)域市場狀況，提出營銷模式或管理方案等好點子好建議者，獎勵200元。

4、泄露公司機密、挪用公款、私收貨款均屬嚴重違紀，予立即解雇。造成經濟損失應予賠償，并追究法律責任。

5、配送收款次日上交，未按時上交，造成經濟損失，承擔全額賠償責任。

6、出差不執(zhí)行公務，以曠工論處，記小過失一次。

7、未按規(guī)定建立經銷商檔案，記小過一次。延期交罰款100元。

8、不服從上級指揮，記大過一次。

9、連續(xù)二次，或一年累計二次未按規(guī)定填寫有關報表上交，或未填寫記小過一次。延期上交罰款100元。

10、未如實向上級匯報，記小過一次。

11、未完成公司或上級布置的工作，或臨時性任務，記小過一次。

12、一月未與責任區(qū)域內的經銷商聯(lián)系，記小過一次。

13、未及時解決市場或經銷商的問題，被查獲或被投訴，記小過一次。

14、連續(xù)記小過三次，或月度累計記小過三次等同于記大過一次，記小過一次扣罰扣100元，記大過一次罰扣500元，考核月度連續(xù)二次記大過，扣完當月業(yè)績。記過罰款在考核月度內兌現(xiàn)。

十三、本制度自____年_月_日起試行。