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第1篇 建筑企業(yè)出納崗位職責
建筑公司出納崗位職責
一、自覺遵紀守法,嚴格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度,及時正確做好費用報銷、發(fā)放工作,按照現(xiàn)金管理和銀行結算制的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。
二、熟悉現(xiàn)金管理、銀行結算、銀行信貸制度和各項費用開支標準,認真執(zhí)行《會計法》等有關法規(guī)和財經制度,做好現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳,確保帳款相符。
三、妥善保管現(xiàn)金,確保庫存現(xiàn)金安全。庫存現(xiàn)金實行限額管理,不得超過核定限額。
四、根據銀行收付憑證,認真辦理銀行存款收付業(yè)務。發(fā)票、匯票、收入應于當日送存銀行。
五、對空白收據和空白支票必須嚴格管理,專設登記簿登記,認真領用注銷手續(xù)。
六、做好有關文件及財會資料收集、整理、歸檔工作。
第2篇 企業(yè)出納崗位職責
財務出納(上市企業(yè),六險一金) 山東嘉鋼供應鏈股份有限公司 山東嘉鋼供應鏈股份有限公司,嘉鋼股份,嘉鋼 崗位職責:
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調節(jié)表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
任職資格:
1.財務相關專業(yè)?？埔陨蠈W歷(有畢業(yè)證),2年以上工作經驗;
2.品行端正,性格沉穩(wěn),誠實可靠。善于與人溝通、細致、勤奮,具有良好的團隊合作精神;
3.熟悉金蝶財務軟件,負責監(jiān)督、執(zhí)行公司財務制度;
4.熟練運用word、e_cel等辦公軟件,特別對e_cel表格中公式、函數能熟練運用。
第3篇 企業(yè)出納崗位職責任職要求
企業(yè)出納崗位職責
職責描述:
一、現(xiàn)金收付
1、按照國家有關現(xiàn)金管理制度，復核現(xiàn)金收、付憑證并據此辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務
2、及時登記現(xiàn)金日記賬和庫存現(xiàn)金登記表，做到日清日結
3、定期核對庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬、現(xiàn)金日記賬與總賬，保證賬實、賬賬相符
4、保管庫存現(xiàn)金，每日盤點現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤點表，對賬實差額及時查明原因
5、根據有關規(guī)定，控制庫存現(xiàn)金額度，并保證日常工作現(xiàn)金需要
二、銀行結算
1、審核需要辦理銀行轉賬業(yè)務的記賬憑證及申請單的合規(guī)性，辦理銀行存取款業(yè)務和轉賬業(yè)務
2、根據記賬憑證登記銀行存款日記賬，每日進行結算
3、每月與銀行對賬，領取銀行對賬單，編制銀行存款余額調節(jié)表
三、有價票證管理
1、根據公司審批手續(xù)，承辦支票開具、匯票辦理工作
2、承辦收取支票、匯票等有價證券的送存、背書轉讓業(yè)務
3、承辦支票的購買，支票及匯票等有價證券的保管
四、發(fā)票、收據管理
1、對收取的各類款項根據需要開具發(fā)票或收據
2、保管發(fā)票、收據存根
五、費用報銷
1、按照費用報銷的有關規(guī)定，審核報銷單據、發(fā)票等原始憑證
2、辦理報銷費用支付，并及時登記入賬
六、相關證照管理
1、稅務登記證的變更、保管
2、銀行開戶許可證的管理
3、機構信用代碼證的管理
七、其他
1、審核工資單據，發(fā)放工資、獎金等事宜
2、完成上級交辦的其他工作
任職要求:
1、全日制本科及以上學歷
2、財務管理、會計及相關專業(yè)
3、1-2年出納工作經驗 ;具有相關行業(yè)經驗優(yōu)先
4、熟悉中國會計準則、稅務政策以及其他與財務相關的法律法規(guī)政策;熟悉財務、會計知識，掌握銀行結算、現(xiàn)金收支等基本工作技能;熟練操作財務軟件及辦公軟件，具備基本的網絡知識
5、具有一定的溝通能力、協(xié)調能力、解決問題能力;耐心細致，嚴謹穩(wěn)健，思維縝密
企業(yè)出納崗位
第4篇 物流企業(yè)出納崗位職責
物流公司出納崗位職責
1.辦理現(xiàn)金收支業(yè)務及銀行結算業(yè)務,每日及時登記現(xiàn)金日記帳及銀行日記帳并結帳,要求做到“日清月結”。
2.核對銀行未達帳項,編制銀行余額調節(jié)表
3.及時取得銀行結算單據及銀行對帳單,交主辦會計填制記帳憑證。
4.每天查詢公司銀行賬戶余額,編制銀行存款、現(xiàn)金日報表。
5.妥善保管現(xiàn)金、空白銀行結算票據,并對其安全性負責;
6.及時取得銀行對帳單,核對銀行未達帳并編制銀行余額調節(jié)表
7.按人力資源部核定的員工工資標準,及時發(fā)放本單位員工工資;
8.辦理貨款收支業(yè)務,及時登記應收賬款及資金統(tǒng)計臺帳,要求做到日清月結。
9.及時取得結算帳戶銀行結算單據,交會計填制記帳憑證;
10.向客戶開具發(fā)票。
第5篇 （公司）企業(yè)出納崗位工作職責
企業(yè)(公司)出納崗位工作職責
1、按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結算。
2、嚴格審核有關原始憑證,凡不符合規(guī)定和手續(xù)不全的一律拒絕辦理現(xiàn)金收付手續(xù),根據審批過的原始憑證編制收付款記帳憑證;收支必須有憑據,嚴禁將沒有履行任何手續(xù)的白條抵庫存現(xiàn)金。
3、負責各種借款的催報扣交工作。
4、建立健全現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳,逐筆逐日登帳并及時結帳,及時與銀行對帳,及時清理未達款項,做到日清日結、帳實相符。
5、負責保管支票、匯票委托書等空白憑證,保管好收據及存根聯(lián),因工作需要,其他人領用收據、支票時應辦理領用手續(xù),使用完畢應辦理注銷手續(xù)。負責保管公司法人印章。
6、遵守庫存現(xiàn)金限額規(guī)定,公司核定庫存現(xiàn)金限額為8000元,超限額的現(xiàn)金應及時交存銀行。如發(fā)生被盜或其他災害造成庫存現(xiàn)金丟失,經核查限額內的庫存現(xiàn)金公司認可,超限額現(xiàn)金由當事人自行負責賠償。
7、嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍,不屬于現(xiàn)金結算范圍的不得用現(xiàn)金支付。
8、配合會計開具或索取稅務發(fā)票、抄稅、稅票認證,及時進行納稅申報。
9、加強工作責任心,認真學習業(yè)務知識,不斷提高業(yè)務水平。
10、出納人員因工作調動或其他原因調離崗位應按規(guī)定編制移交清冊,辦好交接手續(xù)。
11、接受公司內部審計的不定期監(jiān)督檢查。
12、領導交辦的其他事項。
附:出納會計崗位工作流程。
審核原始憑證合法性、填制完整性
手續(xù)完備性,嚴禁白條抵庫
催報、扣交各種借款
與銀行對帳單核對編制余額調節(jié)表,與會計核對現(xiàn)金日記帳
逐筆登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳,日清日結
接受公司內部審計的不定期
監(jiān)督檢查
配合會計開具發(fā)票、抄稅、稅票認證、申報納稅
編制收付款憑證
錄入財務軟件
完成領導交辦的其他事項
