第1篇 物資管理辦法
1、總則
1.1 為加強項目部物資管理,降低物耗,降低物資采購成本,提高社會效益,根據(jù)國家有關(guān)政策和本工程的具體情況,特制定物資管理辦法。
1.2 本規(guī)定適用于***局***港***港區(qū)濱江綜合碼頭工程項目經(jīng)理部。
2、物資部管理制度
2.1 物資部設零星材料庫、工具庫、鋼材堆場、水泥庫、周轉(zhuǎn)材料庫、電線電纜庫,要求庫容整潔、堆場無雜草,上蓋、下墊,標記鮮明。
2.2 物資人員要堅決執(zhí)行經(jīng)理的指令,面向工地,科學管理、文明施工。要把好價格關(guān)、質(zhì)量關(guān)、收料關(guān)、發(fā)料關(guān)。
2.3 物資人員必須做到經(jīng)濟手續(xù)清楚完整,不準索賄、受賄、收取回扣,如遇供貨方按規(guī)定給的回扣必須公開上交,并按公司有關(guān)規(guī)定獎勵。
2.4 物資部實行計劃采購,每月25日匯總各班組(工段)提出的采購生產(chǎn)計劃,編制下月的采購計劃和材料進場計劃,并向業(yè)主報送下月主要物資申請計劃。計劃一式叁份。
2.5 物資實行計劃供應。定額核銷,工程用材料實行限額領(lǐng)料,生產(chǎn)部門對材料、器材愛護使用,節(jié)約有獎,超耗找原因,甚至罰款(扣月獎),按項目部有關(guān)文件執(zhí)行。
2.6 采購員按計劃采購,不購無計劃的材料,購料付款一般用支票,少用現(xiàn)金,不帶空白支票外出。
3、材料管理制度
3.1 材料申請計劃
3.1.1 單項或分部工程開工前必須提出主要材料總用量和材料進行的進度計劃,每月25日前各班組提出下月的主要材料計劃,一般計劃需提前七天送交物資部,緊急計劃需提前一天,除此之外一般不受理計劃。
3.1.2 班組、部門的材料計劃,申請計劃,要求材料名稱、規(guī)格、型號清楚,數(shù)量準確,必要情況須補充卸貨地點。若因名稱、規(guī)格、數(shù)量有誤造成浪費積壓,視情節(jié)扣月獎或工資。
3.1.3 班組、部門的材料申請計劃必須經(jīng)過主管生產(chǎn)的經(jīng)理簽字方有效。
3.1.4 物資部匯總申請計劃后,確定購買計劃,報主管領(lǐng)導審定后方可進行采購工作。
3.2 材料領(lǐng)用制度
3.2.1 由組長、工段長、部長指定的負責人領(lǐng)料。領(lǐng)料人必須填清用途。經(jīng)用料主管簽字后,領(lǐng)料人員督促保管員填上實發(fā)數(shù)字。
3.2.2 領(lǐng)料人要注意節(jié)約,用多少領(lǐng)多少,分斤破兩,有回收價值的包裝品,必須交回倉庫。
3.2.3 工程用材料、鋼材、木材,水泥由單項主管簽發(fā)材料限額領(lǐng)料單,輔助材料由工長、技術(shù)人員簽發(fā)領(lǐng)料單。
3.2.4 嚴禁盜用主管簽名領(lǐng)用材料。
3.3 材料驗收制度
3.3.1 對收料單或送貨單或材料計劃,開包、開箱、過磅、計數(shù),核對好名稱、規(guī)格、數(shù)量,并進行檢查。
3.3.2 對技術(shù)含量較高的大型設備要求會同技術(shù)員一同參與驗收。
4、物資倉庫管理制度
4.1 嚴格執(zhí)行貯存程序文件及《標識管理辦法》以及倉庫崗位責任制,做到庫容整潔、消防安全,收發(fā)及時準確,存放布局合理。
4.2 物資驗收
4.2.1 嚴格執(zhí)行進貨驗收程序文件,進庫物資應根據(jù)有關(guān)憑證(物資計劃、送料單、質(zhì)量證明等),進行認真驗收。
4.2.2 質(zhì)量驗收:要檢查外觀質(zhì)量、校對名稱、規(guī)格、型號、材質(zhì)、出廠合格證、說明書等技術(shù)資料,如資料不全只做暫先點收處理。
4.2.3 數(shù)量驗收:根據(jù)交貨情況,可按數(shù)量交貨,計重的可按實重計算,亦可用檢尺理論換算。
4.2.4 到庫物資應做到隨到隨驗收,同時填寫收料日記,待簽證收料單后,及時做料帳登記。
4.2.5 驗收中,如發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量與進庫憑證不符,該料應單獨存放,不得發(fā)放,做好記錄,應查明情況,落實責任,向供貨方或報請領(lǐng)導處理。
4.3 物資出庫
4.3.1 倉庫發(fā)料憑領(lǐng)料單、調(diào)拔單、銷售單等發(fā)料,不得“白條頂庫”發(fā)料憑證各須填寫清楚,簽字、蓋章齊全,寫明工號或用途任何人不得涂改發(fā)料憑證。
4.3.2 發(fā)料時領(lǐng)發(fā)人當面點交質(zhì)量和數(shù)量,同時低值易耗品(工具類)應上個人保管卡,以舊換新的就及時回收。
4.3.3 各基層班組及分包單位,均應指定領(lǐng)料憑證,審批人和專職領(lǐng)料員,并以書面形式正式通知物資部門存檔,物資倉庫據(jù)以發(fā)料。
4.3.4 對未經(jīng)正式驗收入庫,無憑證,代保管的物資均不得發(fā)放動用,特殊情況請示領(lǐng)導批準。
4.4 保管保養(yǎng)
4.4.1 按貯存程序文件執(zhí)行,注意改善倉庫保管條件,嚴格遵守防火、防盜規(guī)定,對易燃、危險、劇毒品和腐蝕性物資,必須專庫保管,對時效物資:電焊條、油漆等應掌握時效。
4.4.2 庫存物資標識應符合要求及可追溯性管理,做到帳、卡、物、資金四相符,庫存物資堅持“五五化”、“四號定位“。
4.4.3 庫存物資按物資倉庫管理規(guī)范,做到經(jīng)常保養(yǎng),堅持永續(xù)盤點及清倉查庫工作。
4.5 物資退庫
4.5.1 退回倉庫的物資憑退料單驗收入庫,登記記帳。
4.5.2 物資倉庫同時建立節(jié)約庫,管理廢舊物資的回收,修舊利廢,做好物資節(jié)約,再生利用的統(tǒng)計記錄。上報有關(guān)報表,以利考核,表彰和獎勵。
4.5.3 做好料帳登記,及各類物資明細帳,掌握收、發(fā)、存資金動態(tài),金額必須與財務相符。物資收發(fā)憑證、帳冊報表等資料是重要的物資質(zhì)量受控文件,經(jīng)濟檔案和歷史資料,應按月裝訂成冊,妥善保管。
5、物資現(xiàn)場管理
5.1 施工現(xiàn)場材料在項目施工中所耗物資成本中占相當大的比例。搞好現(xiàn)場材料的合理使用和管理,對于降低物耗,節(jié)約工程成本將起重要作用。
5.2 驗收
5.2.1 進場材料應按照施工平面布置圖所指定的地點,分品種、規(guī)格,有序地擺放,嚴格按露天倉庫物資管理規(guī)范進行。
5.2.2 嚴格驗收制度,所有大宗材料必須過磅、點數(shù)或檢尺驗收,對不同材料按照不同要求,核對材質(zhì)證明單、合格證等并認真做好收料日記,確保進場材料數(shù)量準確,質(zhì)量符合要求。
5.2.3 及時通知試驗室,配合試驗人員,嚴格按照項目部質(zhì)量管理辦法,對進場材料進行抽樣復檢。
5.3 保管
5.3.1 經(jīng)常檢查現(xiàn)場材料現(xiàn)狀,做好維護保養(yǎng)工作,做好防雨、防潮、防爆、防盜、防臺、防凍、防銹、防腐等工作。
5.3.2 現(xiàn)場管理員應對現(xiàn)場庫存材料數(shù)量和下一階段的施工進度計劃心中有數(shù),與物資主管和采購員密切聯(lián)系,掌握合理的庫存量儲備。
5.3.3 對現(xiàn)場無人看管的材料,隨時跟蹤管理。凡進入施工現(xiàn)場材料,必須按指定地點堆放并做到專料專用,未經(jīng)物資部門辦理領(lǐng)用手續(xù)及允許,一律不得擅自挪用。
5.3.4 隨時檢查生產(chǎn)班組、分包單位對在用周轉(zhuǎn)材料和大型施工用料的保管、保養(yǎng)以及回收整理工作,防止損壞和丟失。
5.3.5 按照項目質(zhì)量管理辦法,做好現(xiàn)場材料的標識工作,符合《二航局施工現(xiàn)場管理辦法》的相關(guān)要求。
5.4 發(fā)放
5.4.1 按照先進先出,先急后緩的原則,嚴格按照計劃限額發(fā)放,建立收、發(fā)存、節(jié)超臺帳,加強預控管理,做好核銷工作。
5.4.2 按照項目部質(zhì)量管理辦法,每項發(fā)料單上必須注明該材料材質(zhì)證編號以及使用構(gòu)件的名稱和編號,搞好材料質(zhì)量使用過程管理。
5.5 回收
5.5.1 及時組織做好現(xiàn)場施工余料,廢舊材料的回收、清理工作。
5.5.2 嚴格按照《項目部廢舊材料回收管理辦法》執(zhí)行。工程竣工,做到工完料凈、場地清。
6、周轉(zhuǎn)材料、在用低值易耗品管理
6.1 周轉(zhuǎn)材料、在用低值易耗品同在庫物資一樣管理,建帳,建卡,做到帳物相符,嚴格執(zhí)行,誰使用誰負責保管、保養(yǎng),完工后負責回收、退庫的直接使用崗位責任制。
6.2 周轉(zhuǎn)材料的管理
6.2.1 周轉(zhuǎn)材料由物資現(xiàn)場管理員設立周轉(zhuǎn)材料的管理臺帳,詳細登記,周轉(zhuǎn)材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額、使用部門責任人、領(lǐng)用時間、退繳入庫時間,并簽定記錄退繳材料的質(zhì)量狀態(tài)。
6.2.2 領(lǐng)用部門在使用過程中,應做到專料專用,合理使用,精心管理,一般情況嚴禁對其打洞、鉆孔、電焊、氧割,或以長截短。工序轉(zhuǎn)用時,應立即拆卸、保養(yǎng)整理,隨時按現(xiàn)場規(guī)定地點堆放整齊,不得亂扔、亂放,并做好標識。
6.2.3 周轉(zhuǎn)材料使用成本由物資現(xiàn)場管理員每月25日填制周轉(zhuǎn)材料攤銷表,向財務報送。周轉(zhuǎn)材料按月分期攤銷辦法:設攤銷期為n個月,預留余值為y元。周轉(zhuǎn)材料按月分期攤銷=(周轉(zhuǎn)材料原值-y)/n
6.2.4 周轉(zhuǎn)材料的退庫回收質(zhì)量鑒定分為:完好、小修(調(diào)平,調(diào)直,找正)中修(補洞,磨平)大修(改制)及報廢。
6.2.5 對使用管理的好、壞報請領(lǐng)導予以獎勵或處罰。
6.3 低值易耗品管理
6.3.1 低值易耗品的范圍:各類專用工具、量具、刃具、磨具、儀器儀表。
6.3.2 低值易耗品由倉庫保管員設立“工具保管卡”,負責收發(fā),登卡退繳,回收管理。
6.3.3 工具使用按工作性質(zhì),集體共用,個人使用的工作需要分別掌握,一律按責任人登記上卡,以舊換新,實施管理。
6.3.4 工具應合理使用,精心保管,如發(fā)生丟失、損壞,
6.3.5 低值易耗品的使用成本,按一次攤銷。
7、勞保用品的管理
勞保用品原則上只對本項目部職工發(fā)放,由安監(jiān)部提供花名冊,各部門、各工段、班組指派專人領(lǐng)取和發(fā)放。
7.1 勞保服、勞保鞋、安全帽、救生衣等一次性領(lǐng)取的勞保用品由各人自
己保管,如有丟失,或嚴重損壞者可由所在部門負責人簽證從倉庫補領(lǐng),根據(jù)其原值從工資單中扣除。如確因公而損壞可按正規(guī)程序報損換新,原則上不予扣款。
7.2 對于配套作業(yè)的單位職工領(lǐng)取勞保用品,需由安監(jiān)部提具名單,報項目領(lǐng)導審批才行。
7.3 肥皂、洗衣粉、衛(wèi)生紙等生活勞保用品,每月發(fā)放一次,標準40元/人月。
7.4 電氣焊眼鏡、鏡片、面罩等工作勞保用品,以舊換新。
7.5 電氣焊工每人每月定期發(fā)放帆布手套和電焊手套各一雙,其他一線職工每人每月或領(lǐng)一雙線手套外,其余一概不發(fā)放手套。
7.6電筒定量,每月每付電筒配電池六節(jié)(兩節(jié)電筒配電池四池)。
8、燃油料的管理
8.1 物資部設油庫,油庫遠離生活區(qū),并采取相應的安全和防火措施。
8.2 對于汽油之類的油料,物資部應選好定點加油站,并簽好合同,司機按合同規(guī)定程序加油,長途另行考慮。
8.3 燃油料的管理由物資部同相關(guān)的部門密切配合,共同控制,騰空的燃油料桶應及時退回油庫,便于物資部的操作。
8.4 運輸車輛按噸、公里核實,工程機械按臺班計算耗油數(shù),對于節(jié)約和超額者實行獎懲措施,差距過大者要查明原因,據(jù)實處理。
8.5 燃油料進出庫建立專門臺帳。
9、材料標識管理
9.1 物資分部負責進入施工現(xiàn)場原材料的標識實施統(tǒng)一管理。
9.2 標識的方式:物資的標識主要采用文字掛牌和記錄的方式,由物資倉庫保管員和現(xiàn)場保管員負責具體實施。
9.3 材料標識的內(nèi)容:
①.材料名稱 規(guī)格型號 質(zhì)量標準
②.供產(chǎn)單位 到貨日期 數(shù)量
③.檢驗狀態(tài)
9.4 材料標識的可溯性轉(zhuǎn)移:由材料保管員在材料領(lǐng)用單上詳細注明該材料的材質(zhì)證編號及使用的工程構(gòu)件名稱、部位及編號。
9.5 標識的制作:由物資部按規(guī)范提出要求,經(jīng)項目部領(lǐng)導審批,統(tǒng)一制作。
10、廢舊材料回收管理
10.1 項目部施工余料、廢舊材料的回收利用,是施工企業(yè)增產(chǎn)節(jié)約,減少成本、提高經(jīng)濟效益的重要環(huán)節(jié),為加強此項工作管理,特制定以下辦法。
10.2 由項目部物資部門設立施工余料、廢舊材料管理臺帳,定期進行現(xiàn)場清點。對能再生利用的做好統(tǒng)計記錄,計算利用數(shù)量和價值。
10.3 對不能利用的廢材,由技術(shù)部門、工地現(xiàn)場主管、物資部門共同鑒定,出具書面鑒定報告。
10.4 對確定處理的廢舊材料,由項目部采取公開招標形式,確定銷售價格,報項目部領(lǐng)導,經(jīng)同意后,簽定對外銷售合同。
10.5 廢材處理的計量,由項目部分管領(lǐng)導、財務和物資部門各派一人共同執(zhí)行,并辦理相關(guān)文字手續(xù)。
10.6 工程竣工,對廢舊材料進行統(tǒng)計、清點、計算出廢、余料的數(shù)量與庫存量的比例,以利考核。
10.7 獎懲措施:
10.7.1 對廢、舊材再利用有突出貢獻者,項目部可對有關(guān)人員予以50元/噸獎勵。
10.7.2 對廢材管理、處理有突出貢獻者,可予以50-500元獎勵。
10.7.3 對私自處理,違規(guī)操作者將予以50-500元罰款。
11、附則:
本辦法由***局***港***港區(qū)濱江綜合碼頭工程項目經(jīng)理部物資部負責解釋。
第2篇 海龍供電公司廢舊物資管理辦法
第一章 總則
第一條、 為規(guī)范龍海市供電公司(以下簡稱“公司”)廢舊物資管理,加強廢舊物資回收、處置工作,合理利用現(xiàn)有的物資資源,杜絕國有資產(chǎn)流失,制定本辦法。
第二條、 廢舊物資是指在電力建設、大修技改工程中以及日常生產(chǎn)工作中,經(jīng)淘汰或更換下來的設備、材料等物資。廢舊物資包括報廢物資和利舊物資。報廢物資指由于逾齡使用、技術(shù)落后或嚴重損壞等原因,經(jīng)技術(shù)鑒定后須報廢的物資。利舊物資指由于各種原因需拆除,但經(jīng)整理、修復、保養(yǎng)后可再次使用的物資。
第三條、 本辦法適用于公司本部及所屬各單位的廢舊物資管理。
第二章 廢舊物資管理的組織機構(gòu)
第四條、 廢舊物資管理,是企業(yè)成本管理的重要組成部分,也是各公司、廠及各部門成本管理的一項綜合性工作,為加強對廢舊物資管理工作的統(tǒng)一組織領(lǐng)導,成立公司以及所屬各單位兩級廢舊物資回收領(lǐng)導機構(gòu)。
(一) 成立供電公司廢舊物資回收管理領(lǐng)導小組,由下列人員組成。
組長:
副組長:
成員單位:發(fā)展策劃部,財務部,監(jiān)察審計部,生產(chǎn)技術(shù)部、物資公司、物業(yè)公司、調(diào)度所、信息中心。
(二) 公司轄屬各公司成立由經(jīng)理(廠長)、生產(chǎn)技術(shù)、財務、物資供應等管理部門組成的廢舊物資回收管理領(lǐng)導小組,并在公司廢舊物資回收管理領(lǐng)導小組的領(lǐng)導下開展工作。
第三章 廢舊物資管理職責
第五條、 發(fā)展策劃部是廢舊物資的歸口管理部門,具體職責是:
1.審批廢舊物資管理辦法、制度和工作流程;
2.審批物資公司上報的報廢物資集中處置審批匯總表,組織(或委托)采取招標或拍賣等形式集中處置報廢物資;
3.協(xié)調(diào)廢舊物資管理、處置中的有關(guān)問題;
4.配合監(jiān)察部門對廢舊物資管理、處置工作進行監(jiān)督、檢查。
第六條、 財務部是廢舊物資的價值管理部門,具體職責是:
1.核定利舊物資的賬面價值;
2.參加報廢物資的資產(chǎn)報廢審核工作;
3.審核物資公司上報的報廢物資集中處置審批匯總表,協(xié)助發(fā)展策劃部制定報廢物資的招標標底或拍賣底價;
4.根據(jù)報廢物資處置結(jié)果,核定報廢物資的資產(chǎn)損失并辦理有關(guān)手續(xù);
5.督促使用保管部門根據(jù)報廢物資處置結(jié)果調(diào)整資產(chǎn)臺帳、卡片,保證帳、卡、物相符。
第七條、 生產(chǎn)技術(shù)部、物業(yè)公司、調(diào)度所、信息中心是各自管理范圍廢舊物資的實物管理部門,具體職責是:
1.負責審查設計部門和使用保管部門提報的廢舊物資回收計劃。
2.負責報廢物資的技術(shù)鑒定工作;
3.負責辦理報廢物資的資產(chǎn)報廢審批手續(xù)
4.負責審批利舊物資的修復使用方案,指導使用保管部門進行修復再利用;
5.審核使用保管部門上報的報廢物資集中處置審批匯總表,協(xié)助發(fā)展策劃部制定報廢物資集中處置的招標標底或拍賣底價。
第八條、 公司屬各單位的職責是:
1.負責向?qū)嵨锕芾聿块T提報本單位廢舊物資報廢計劃。
2、按照實物管理部門下達的廢舊物資回收清單要求,回收、整理廢舊物資并上交物資公司。
3.提出廢舊物資初步處理意見。需修復的制定修復方案報實物管理部門審批后組織修復;
4、及時調(diào)整資產(chǎn)卡片副本及臺帳,保證帳、卡、物相符。
第九條 物資公司是廢舊物資回收的管理部門,職責是
1、按照實物管理部門下達的廢舊物資回收清單回收廢舊物資;
2.負責建立廢舊物資專庫,做好廢舊物資的整理、分類、建帳、儲存、保管等日常管理工作;
3.定期向發(fā)展策劃部匯總上報報廢物資集中處置審批匯總表;
4.根據(jù)報廢物資處置結(jié)果,回收報廢物資的變現(xiàn)殘值并交財務部門入賬。
5、及時辦理廢舊物資出入庫手續(xù),保證廢舊物資出入庫信息記錄清晰,帳、卡、物相符
第十條、監(jiān)察審計部負責對報廢物資的回收、處置進行監(jiān)督、檢查。
第四章 廢舊物資回收和日常管理
第十一條廢舊物資是指在生產(chǎn)、施工和事故缺陷處理、大修改造等工程更換下來的物資(設備),如:
變壓器、高壓開關(guān)、高低壓開關(guān)柜、互感器、、電容器、電池、電線電纜、鐵塔、電桿、電力鐵件、電力金具、各類絕緣子、低壓開關(guān)、刀閘、配電屏、電表箱等。
各類工器具,儀器儀表、電能表等
生活電器,辦公桌、椅、柜,沙發(fā)、電話機、傳真機、碎紙機等
計算機及外圍設備等。
報廢車輛。
電力施工的剩余物資、生產(chǎn)、基建、維修工程中的邊角余料、各種包裝材料等。
第十二條物資公司是廢舊物資回收的管理部門,應設廢舊物資專庫,要建立健全廢舊物資回收明細帳,并進行分類,辦理入庫、出庫手續(xù),使廢舊物資的回收與管理達到規(guī)范化。
第十三條屬于公司資產(chǎn)的廢舊物資,各有關(guān)單位要將各種原因產(chǎn)生的廢舊物資如實、無條件地上交物資公司。任何單位和個人不得截留、擅自變賣和處理廢舊物資。
第十四條電力工程廢舊物資回收管理
1、 設計部門負責全公司電力工程廢舊物資回收計劃的編制,在編制廢舊物資回收計劃時要初步判定報廢物資和可利舊物資,并在廢舊物資回收計劃中注明。
2、 生產(chǎn)技術(shù)部審核設計部門編制的廢舊物資回收計劃,組織進行技術(shù)鑒定,報廢物資辦理資產(chǎn)報廢審批手續(xù),最后確定報廢物資回收清單,報廢舊物資領(lǐng)導小組批準后下達。
3、 施工單位在工程施工中,應按照生產(chǎn)技術(shù)部下達的廢舊物資回收清單將拆除的物資分類整理后,足量上交物資公司倉庫。要保證拆下來的主設備及配套附屬設備的完整性,不能出現(xiàn)以少充多、以次充好、弄虛作假的情況,確保廢舊物資的完整。
4、 廢舊物資回收清單標注為可利舊的物資,施工單位要保證設備的完好、完整,并做好運輸工作,嚴防物資在回收過程和運輸過程中毀損和流失。
5、 物資公司回收各施工單位上交的廢舊物資并辦理入庫手續(xù),并根據(jù)報表要求填寫廢舊物資回收明細表三份,一份由施工單位會同工程決算一并報呈公司經(jīng)理審批后,報送審計部門。二、三份由物資公司、財務部門按本管理辦法辦理各自手續(xù)和帳目處理。
6、 施工單位工程決算時,必須附帶物資公司開具的廢舊物資回收明細表,否則不得辦理決算和審計手續(xù)。
7、 審計部門應根據(jù)廢舊物資領(lǐng)導小組批準的廢舊物資清單和施工單位報送的廢舊物資入庫明細表進行核實,核實無誤的不扣減工程結(jié)算金額,施工單位不如實提供入庫廢舊物資明細表的,按全額扣減工程結(jié)算金額。
第十五條報廢車輛由辦公室提出書面申請,經(jīng)分管領(lǐng)導批準后,按照國家有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)
第十六條其它廢舊物資的回收管理
1、 其它廢舊物資由使用保管單位提出申請,并填寫《廢舊物資明細表》報該項物資實物管理部門審核,(實物管理部門職責分工:電力設備器材、儀器儀表、工器具、計量器具等由生產(chǎn)技術(shù)部負責;計算機等辦公設備由信息中心負責;辦公桌、椅、柜、生活電器應由物業(yè)公司負責,電話機等通訊器材應由調(diào)度所負責)
2、 實物管理部門審核并組織進行技術(shù)鑒定后,報廢物資辦理資產(chǎn)報廢審批手續(xù),最后確定報廢物資回收清單,報廢舊物資領(lǐng)導小組批準后下發(fā)。一式四份,實物管理單位、財務部、廢舊物資物資申請部門、物資公司各一份。
3、 廢舊物資申請部門按廢舊物資回收清單將報廢物資于3日內(nèi)送交物資公司并辦理入庫手續(xù)。
4、 物資公司做好廢舊物資的整理分類、建帳、儲存、保管、維修等日常管理工作。
第五章利舊物資管理
第十七條 利舊物資的管理流程(見附件一):
1.設計部門、使用保管部門根據(jù)廢舊物資的實際情況,初步判定為利舊物資;如初步判定為報廢物資,則轉(zhuǎn)入報廢物資管理流程。
2. 實物管理部門審核并組織進行技術(shù)鑒定后,報廢舊物資領(lǐng)導小組批準,然后下達利舊物資回收清單
3、施工單位拆除退回利舊物資,使用保管部門上交利舊物資。
3.物資公司回收物資,同時做好物資的運輸、儲存、保管工作。
4.使用保管部門制定整理修復方案,填報物資利舊修復申請表(附件二)。
5.實物管理部門提出審核意見,若審核不通過則轉(zhuǎn)入報廢物資管理流程。
6.使用保管部門組織整理、修復。
7.實物管理部門組織驗收。
8.財務部核實賬面價值(凈值+整理修復費用)。
9.物資公司根據(jù)價值管理部門核實的賬面價值,重新建賬建卡,實物登記備用。
第十八條利舊物資的回收、運輸、儲存、保管等日常管理費用和修理費用納入單位年度財務預算管理。
第十九條 經(jīng)整修后利舊物資的調(diào)撥、轉(zhuǎn)出和再利用,按照《龍海市供電公司固定資產(chǎn)管理辦法》的規(guī)定辦理。
第六章報廢物資管理
第二十條下述情況下,物資可作報廢處理:
(一)運行日久,其主要結(jié)構(gòu)、機件陳舊,損壞嚴重,經(jīng)鑒定再給予大修也不能符合生產(chǎn)要求;或雖然能修復但費用太大,修復后可使用的年限不長,效率不高,在經(jīng)濟上不可行。
(二)腐蝕嚴重,繼續(xù)使用將會發(fā)生事故,又無法修復。
(三)嚴重污染環(huán)境,無法修治。
(四)淘汰產(chǎn)品,無零配件供應,不能利用和修復;國家規(guī)定強制淘汰報廢;技術(shù)落后不能滿足生產(chǎn)需要。
(五)存在嚴重質(zhì)量問題或其他原因,不能繼續(xù)運行。
(六)進口設備不能國產(chǎn)化,無零配件供應,不能修復,無法使用。
(七)因運營方式改變?nèi)炕虿糠植鸪?且無法再安裝使用。
(八)遭受自然災害或突發(fā)意外事故,導致毀損,無法修復。
第二十一條報廢物資的管理流程(見附件四):
1、設計部門、使用保管部門根據(jù)廢舊物資的實際情況,初步判定為報廢物資;如初步判定為利舊物資,則轉(zhuǎn)入利舊物資管理流程。
2、實物管理部門審核并組織進行技術(shù)鑒定后,報廢物資辦理資產(chǎn)報廢審批手續(xù),確定報廢物資回收清單,報廢舊物資領(lǐng)導小組批準后下達。
3、物資公司匯總已辦理資產(chǎn)報廢手續(xù)的報廢物資,填報報廢物資集中處置審批匯總表(見附件五);
4、發(fā)展策劃部組織采取招標、拍賣等形式集中處置報廢物資,確定處置單位。
5、財務部門根據(jù)招標、拍賣結(jié)果,核定報廢物資的資產(chǎn)損失并辦理有關(guān)手續(xù);
6、物資公司回收報廢物資的變現(xiàn)殘值,按照財務制度及時入帳,使用管理部門及時調(diào)整資產(chǎn)卡片副本及臺帳,保證帳、卡、物相符。
7、施工單位拆除物資,使用保管部門或物資公司與處置單位辦理實物交割。
第二十二條 所有報廢物資的處置必須由物資公司統(tǒng)一匯總,報公司招標中心,按照公司招標管理辦法的要求招標或拍賣。任何單位或個人不得擅自處理公司廢舊物資,否則按公司經(jīng)濟責任考核辦法有關(guān)條款嚴肅處理。
第二十三 條 報廢物資的處置后形成變現(xiàn)收入必須全額入企業(yè)財務帳,嚴禁轉(zhuǎn)入三產(chǎn)、關(guān)聯(lián)企業(yè),或形成帳外資金,各單位負責將處置結(jié)果報公司發(fā)展策劃部備案(見附件六)。
第七 章附則
第二十四條各單位要根據(jù)本辦法制定本單位廢舊物資管理的實施細則,落實管理責任部門和責任人,保證各工作環(huán)節(jié)的銜接和有效運作。
第二十五條公司將定期組織對各單位的廢舊物資管理、處置情況進行檢查,對未按規(guī)定辦理廢舊物資回收、管理、處置的部門、單位和個人,給予通報批評,并追究相關(guān)責任。
第二十六條本辦法由公司發(fā)展策劃部負責解釋。
第二十七條 本本辦法自印發(fā)之日起施行。
第3篇 職業(yè)學院物資采購管理辦法
第一章 總則
第一條 為了規(guī)范學院物資采購管理,加強物資采購工作的監(jiān)督力度和廉政建設,根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》和《中華人民共和國政府采購法》等國家、省、市有關(guān)法律法規(guī),結(jié)合學院實際,特制定本暫行辦法。
第二條 物資采購應遵循堅持公開、公平、公正的原則,堅持大宗物資采購按公開招投標方式進行的原則,堅持節(jié)儉增效,降低采購成本的原則。
第三條 根據(jù)自治區(qū)和貴港市政府集中采購的有關(guān)規(guī)定,學院所有的物資采購,凡是在《政府集中采購目錄》定額以上的,必須由政府采購中心集中采購。
第四條 確定為學院組織招標的采購項目:
1、未達到《政府集中采購目錄》定額要求的學院采購項目(包括《貴港職業(yè)學院基本建設管理暫行辦法》規(guī)定以外的零星維修工程,下同);
2、政府采購中心批準學院自行采購的項目。
3、納入政府采購中定點采購的項目。
第五條 學院成立采購領(lǐng)導小組(名單另附),全面領(lǐng)導學院的采購工作。下設采購工作小組,采購工作小組主要職責是:
1、負責辦理政府采購定額以上的采購項目的申報工作,協(xié)助市采購中心做好各種招、投標工作;
2、負責學院自行采購項目的成本分析和質(zhì)量審核,開展市場調(diào)查,收集價格情報,擬定采購項目的底價;
3、負責擬定招標書,發(fā)布招標信息,向供應商索取有關(guān)資質(zhì)證明,召開招標評標會議,確定評標結(jié)果;
4、組織相關(guān)部門與人員實施采購;
5、做好招投標及采購活動的資料收集和整理工作。
第二章 計劃與審批
第六條 所有物資采購必須按年度的計劃與預算執(zhí)行。學院的年度預算是購物的主要參考依據(jù)。物資采購必須嚴格按計劃執(zhí)行,要求“當年使用、當年采購”,嚴禁囤積物資,造成浪費。學院將不定期對物資管理進行抽查,將抽查結(jié)果列入當年國有資產(chǎn)考核范圍。
第七條 物資采購申報。
用物單位根據(jù)工作的需要,提出購物申請,填寫《貴港職業(yè)學院購物申報審批表》。原則上申請購物1萬元以上的要先立項設計,立項報告經(jīng)行政、黨委會議批準后再填寫《申報審批表》。屬于教學儀器設備、圖書、體育器材的送實習實訓中心簽署意見,教材類的送教務處簽署意見,其它物資類送后勤管理處簽署意見。兩個主管部門要認真復核,提出具體的意見。
第八條 物資采購審批權(quán)限按照《貴港職業(yè)學院經(jīng)費開支審批及報銷制度》執(zhí)行。
第九條 為配合采購工作小組準確定價,申請購物單位事先要了解所購物資的規(guī)格、型號、品牌、數(shù)量、單價等情況,提供相關(guān)的圖紙及用料說明。有實物樣板的,提供樣品。
第三章 定價與采 購
第十條 購物小組。在物資采購申請批準后,根據(jù)采購物品和使用單位的不同,成立一個由采購工作小組牽頭的,成員有用物單位、監(jiān)察審計部門(一次采購金額超過1萬元時必須參加)與后勤管理處人員組成的臨時購物小組(2-4人),負責實施采購工作。用物單位負責把好質(zhì)量關(guān),后勤管理處負責把好價格關(guān),監(jiān)察審計部門負責把好監(jiān)督關(guān)。
第十一條 3000元以上的項目采購必須采用公開招、投標的方式進行。公開招、投標按以下程序進行:
(1)確定標的。原則上先由申請購物單位草擬標的,報送采購工作小組審核。1萬元以上的采購方案及標底必須由采購工作小組(3人或以上單數(shù))集體討論決定。標的內(nèi)容應包括品名、規(guī)格型號、出廠商、性能、數(shù)量、交付使用日期等。
(2)擬定招標書。采購工作小組根據(jù)標的擬定招標書,標書內(nèi)容包括:招標項目、項目要求、交貨或完工期限、付款方式、是否繳納投標押金、投標截止日期等。
(3)發(fā)標。標書須在校務公開欄或向社會公開發(fā)布,必要時也可向以前與學院有過合作且信譽較好的廠商發(fā)出投標意向性邀請,但必須公布5天或5天以上。
(4)考察投標商。開標前,采購工作小組應對投標商的資質(zhì)、生產(chǎn)規(guī)模、信譽程度、售后服務管理體制等進行考察,必要時還要進行實地調(diào)查。
(5)供應商投標。供應商應于招標期內(nèi)將標投書密封并加蓋公章送交采購工作小組。原則上參加投標的廠(商)家每次不得少于3家。
(6)開標。由采購工作小組主持開標工作,評標人員由購物小組、采購監(jiān)督小組成員和購物單位代表組成,人數(shù)為三至九人單數(shù)。參加評標的人員應客觀、公正地對標書進行考核,原則上選擇總價最低且符合要求的供應商中標,并由主持人當場宣布評標結(jié)果。
(7)采購工作小組將評標結(jié)果在院內(nèi)校務公開欄公示三天,如無異議則評標結(jié)果有效。
(8)簽約:原則上3000元以上的物資都要簽訂合同,由購物小組與供應商談判草擬供貨合同或工程合同,合同一式二份,經(jīng)采購工作領(lǐng)導小組審核,雙方簽字和蓋章后生效,雙方各執(zhí)一份。
第十二條 單一來源的采購。由購物單位提供供應商,有關(guān)管理部門根據(jù)項目性質(zhì)報經(jīng)批準審定后,由采購工作小組與監(jiān)督小組、購物單位代表組成3人以上單數(shù)購物小組,就價格和有關(guān)商務問題與單一來源的供應商進行洽談確定。
第十三條 3000元以下500元以上的物資采購,可以采用詢價方式(比較市場價格)進行采購。購物小組應就所購物品的品名、規(guī)格、數(shù)量、交貨日期等,通知合格的供應商(原則上三家以上)以書面形式報價。若近期學院剛采購過,且價格、質(zhì)量沒有變的,經(jīng)采購領(lǐng)導小組同意,可按近期的價格直接采購,但要有兩人或兩人以上參與。
第十四條 500元以下的零星貨物采購,經(jīng)采購工作領(lǐng)導小組的同意,可由申請購物的單位自行定價采購。
第四章 驗收與結(jié)算
第十五條 驗收:
屬于教學設備、圖書、教材類的由使用單位、實習實訓中心負責驗收,其它物資類由使用單位和后勤管理處倉管員負責驗收。合格物資開具學院固定資產(chǎn)進倉單。
第十六條 結(jié)算:
財務室憑《貴港職業(yè)學院采購申報單》、合同或訂購單、進倉單或驗收報告單和資產(chǎn)報增單、發(fā)票預付定金進行結(jié)算。發(fā)票背面應有經(jīng)手人、驗收人、部門領(lǐng)導,院長或授權(quán)的分管財務副院長簽字。
第五章 采購的監(jiān)督
第十七條 采購監(jiān)督小組。學院成立采購監(jiān)督工作小組,對所有采購項目的立項申報、招標議標、采購人員、采購過程、商品質(zhì)量、驗收結(jié)算等進行全過程的監(jiān)督。在召開評標、議標和開標會議的時候,必須有一個或一個以上的采購監(jiān)督工作小組同志參加,做好現(xiàn)場監(jiān)督記錄。
第十八條 物資采購實行質(zhì)量責任制。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負有全面責任。如因失職而采購假冒偽劣產(chǎn)品,采購人員應負經(jīng)濟責任。 禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣,經(jīng)查實后,除全額追繳回扣款項外,還要視情節(jié)輕重給予相應處理。學院相關(guān)的工作人員必須處處維護學校利益,做到廉潔奉公,公平公正。如有弄虛作假、相互串通、泄露秘密,賄賂收賄等違反法規(guī)、法紀的行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)查實,給予黨紀政紀處分。構(gòu)成違法的,報司法機關(guān)追究其法律責任。
第十九條 后勤管理處要做好每次采購招投標工作記錄,收集整理并保存好各種文件資料,做到管理規(guī)范,有據(jù)可查。評標和開標會議記錄要有采購監(jiān)督工作小組同志簽字方才有效。
第五章 附則
第二十條 本辦法自發(fā)文之日起試行。
第二十一條 本辦法由學院采購領(lǐng)導小組負責解釋。
第4篇 服飾企業(yè)辦公用品倉庫物資管理辦法
服飾公司辦公用品倉庫物資管理辦法
第一條 【制度宗旨】為了切實加強辦公用品倉庫物資管理,規(guī)范辦公用品申領(lǐng)、發(fā)放與采購等工作,提高物質(zhì)資料利用率,進一步促進公司健康全面發(fā)展,結(jié)合辦公用品倉庫物資管理現(xiàn)狀,根據(jù)國家法律、法規(guī)、規(guī)章和公司有關(guān)規(guī)定,特制定本辦法。
第二條 【適用范圍】各部門、車間主管領(lǐng)導,領(lǐng)料員和采購員適用本辦法。領(lǐng)料員由各部門、車間主管領(lǐng)導指定,報行政部備案。
辦公用品倉庫管理人員依照本辦法執(zhí)行。
第三條 【物資申領(lǐng)】申請領(lǐng)用辦公用品,采取以舊換新和按需領(lǐng)用相結(jié)合的辦法,由辦公用品領(lǐng)用人所在部門、車間的領(lǐng)料員憑主管領(lǐng)導批準的證明文書專人向倉庫管理人員申領(lǐng)。領(lǐng)料員負責對本部門、車間的辦公用品領(lǐng)用人發(fā)放物資。
各部門、車間主管領(lǐng)導具有辦公用品領(lǐng)用審批權(quán)。
第四條 【物資發(fā)放】倉庫管理人員對符合本辦法第三條 規(guī)定的領(lǐng)料員發(fā)放有關(guān)辦公用品。領(lǐng)料員應當積極配合倉庫管理人員辦理辦公用品出庫等手續(xù)。
倉庫管理人員應當及時、正確做好辦公用品出入庫登記、調(diào)度、計劃和控制等工作。
辦公用品發(fā)放日期為星期一、星期二。如遇節(jié)假日,則應提前在最近的工作日發(fā)放。
第五條 【物資采購】采購辦公用品應當嚴格按照下列程序進行:
⑴提出申請。根據(jù)辦公用品使用量和庫存量實際情況,由倉庫管理人員向行政部主管領(lǐng)導提出辦公用品采購申請。
⑵行政審核。行政部主管領(lǐng)導應當對倉庫管理人員提交的《辦公用品采購申請書》進行認真審核:對符合條 件的,給予批準;對不符合條 件的,說明情況并退回申請。行政審核應當從受理申請之日起2個工作日內(nèi)完成,特殊情況,可以適當延長,但不得超過3個工作日。
⑶物資采購。倉庫管理人員將批準的《辦公用品采購申請書》及其附件《辦公用品采購清單》交付采購員,由采購員承辦辦公用品采購事宜。辦公用品入庫時,采購員憑供方出具的正規(guī)發(fā)票積極及時配合倉庫管理人員辦理物資入庫等手續(xù)。采購員采購的辦公用品名稱、規(guī)格和數(shù)量應當與《辦公用品采購清單》相一致。
第六條 【物資控制】行政部組織實施辦公用品經(jīng)費計劃方案。經(jīng)費計劃方案直接責任人員為各部門、車間主管領(lǐng)導。各部門、車間申請領(lǐng)用辦公用品,其總金額每年不得超出預定計劃數(shù),超出計劃數(shù)的,公司不予考慮。行政部辦公用品計劃經(jīng)費每年為*元,人力資源部每年為*元,財務部每年為*元,貿(mào)易部每年為*元,采購部每年為*元,融資部每年為*元,品保部每年為*元,設計部每年為*元,機電部每年為*元,領(lǐng)帶部每年為*元。
申請領(lǐng)用辦公用品,其總金額每年未超出預定計劃數(shù)的,未超出部分的全部金額歸經(jīng)費計劃方案直接責任人員所有。
實施經(jīng)費計劃方案應當堅持有利于生產(chǎn)的原則。
第七條 【處理原則】違反本辦法規(guī)定情節(jié)較輕的員工,由行政部責令改正;屢教不改的,視情節(jié)輕重,可按500元以下的標準處理;情節(jié)較重并給公司造成損失的,可按實際損失進行賠償,賠償金從其當月工資中扣除,當月工資不足以扣除賠償金的,不足部分從下月工資扣除;情節(jié)嚴重的,移交公安機關(guān)處理。
行政部處理員工,應當制作《行政處理決定書》。對行政處理不服的,員工可以向行政部申訴或者通過法律途徑解決,申訴或者通過法律途徑解決期間,具體企業(yè)行政行為不停止執(zhí)行。法律、法規(guī)和規(guī)章另有規(guī)定的除外。
任何部門和員工對于違反本辦法規(guī)定的行為有權(quán)檢舉和控告。行政部受理辦公用品倉庫物資管理違規(guī)行為的檢舉和控告。
第八條 【解釋權(quán)限】本辦法由**有限公司行政部負責解釋。
第九條 【施行時間】本辦法自發(fā)布之日起施行。與本辦法相抵觸的其它辦公用品倉庫物資管理規(guī)定同時廢止。
第5篇 公司物資采購管理辦法3
公司物資采購管理辦法(三)
一、 適用范圍
1. 本《辦法》適應各部門、各分公司的商品采購。
2. 單項采購或批量采購金額達到公司規(guī)定的限額標準(一次性采購2000元,單件采購1000元)以上的采購項目,應當上報采購部審批。
3. 低于限額標準采購項目的采購方式及管理辦法,遵照財務借款與報銷辦法執(zhí)行。
二、 組織機構(gòu)與管理
采購部是為組織實施采購活動而設立的專職機構(gòu)及管理部門。主要職責是:
1. 組織實施集中采購;
2. 組織由公司撥款的大型采購活動;
3. 受各公司的委托,代其組織采購事宜;
4. 負責采購合同的管理;
5. 擬定公司采購政策;
6. 管理和監(jiān)督公司采購活動;
7. 審批管理進入采購名單的供應商資格;
8. 審批取得公司采購業(yè)務的代理資格;
9. 擬定并調(diào)整公司集中采購目錄和公開招標采購范圍的限額標準。
三、采購方式管理
公司采購方式主要是公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價議標和單一來源。
1.凡納入公司采購計劃資金超過10萬元以上的采購項目,原則上應實行公開招標。
2.能從有限范圍的供應商處采購的或者公開招標時間長、費用高,不能達到節(jié)約的目的,經(jīng)總經(jīng)理批準可采用邀請招標。
3.符合下列情況之一的,經(jīng)總經(jīng)理批準可采用競爭性談判方式采購。(1)招標后沒有供貨急需采購,而無法按招標方式得到的;(3)投標文件的準備需較長應商投標或者沒有合格標的;(2)出現(xiàn)了不可預見的的時間才能完成或投標文件需要高額費用;(4)有特別要求的。
4.采購的貨物符合規(guī)格、標準統(tǒng)一,現(xiàn)貨貨源充足,價格彈性較小,售后服務好,經(jīng)總經(jīng)理批準可采用詢價議標采購。
5. 下列情況可采用單一來源方式采購。
(1)只能從唯一供應商處獲得,或供應商擁有專利權(quán),且無其他合適替代標的;
(2)因原采購項目的后續(xù)維修、零配件供應、更換或擴充等一致性和兼容性要求,必須繼續(xù)從原供應商處采購;
四、 物資采購審批程序
1.公司采購管理程序包括下列主要步驟:
(1)編制公司采購預算;
(2)編制并批復公司采購計劃;
(3)確定采購方式;
(4)訂立及履行采購合同;
(5)驗收;
(6)結(jié)算。
2. 采購單位的采購計劃按以下要求報送:
(1) 采購計劃的報送。
各品牌經(jīng)理報送采購計劃時,填報《采購計劃表》(以下統(tǒng)稱《計劃表》),本表一式兩份,部門留存一份,采購部一份。采購部對《計劃表》進行審查,財務中心把關(guān),并于2日內(nèi)將審查意見(附《計劃表》)送采購單位。
(2)采購單位報送的月份執(zhí)行計劃,應是本月已經(jīng)確定要購置且采購資金已經(jīng)落實的項目,按規(guī)定應辦理審批的采購項目,應辦理審批手續(xù)。
(3)沒有審批手續(xù),不能下達采購月份執(zhí)行計劃。
3.采購部要根據(jù)批準的采購計劃,對采購清單審核無誤后,確定具體采購方式。其中,屬于集中采購的項目,由采購部按要求統(tǒng)一進行采購。
4.合同內(nèi)容一經(jīng)確定,采購單位應將合同草案的有關(guān)文件報采購部。采購部收到合同草案經(jīng)財務中心審批后,方可簽訂合同。
5.購合同訂立后3日內(nèi),采購部應將合同副本報財務中心備案。
6.采購部應對合同履行時的采購情況進行監(jiān)督檢查。
7.采購合同需要變更或終止的,采購單位應將變更或終止的理由及時書面上報采購部。
8.資金劃撥程序:
(1)供應商供貨完畢,采購部填報《采購資金支付申請書》(以下統(tǒng)稱《申請書》),持《申請書》、《質(zhì)量驗收報告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本,向財務中心提出資金支付申請。財務中心的主管領(lǐng)導,根據(jù)合同、《驗收單》和《申請書》等必要的結(jié)算手續(xù),審核無誤后,按公司《財務支款及報銷辦法》支付款項。
(2) 應急采購項目,經(jīng)總經(jīng)理批準后,可由采購單位先行采購,但應在采購活動發(fā)生之日起5日內(nèi)辦理有關(guān)手續(xù)。
五、 監(jiān)督管理
1. 采購部應當加強對公司采購活動的監(jiān)督檢查。重點內(nèi)容是:
(1)采購是否嚴格按照批準的計劃進行,有無超計劃或無計劃的采購行為;
(2)采購方式和程序是否符合規(guī)定;
(3)有關(guān)采購文件是否按規(guī)定報采購部備案;
(4)采購執(zhí)行機構(gòu)是否按規(guī)定的時間完成采購任務;
(5)采購合同的履行和采購資金支付情況;
(6)應當監(jiān)督檢查的其他內(nèi)容。
2. 采購部和財務中心共同對采購活動進行監(jiān)督,所有合同應通過財務中心核準。
采購單位在履行監(jiān)督檢查時,應當如實反映情況,提供有關(guān)資料,自覺接受監(jiān)督檢查。
第6篇 市供電公司廢舊物資管理辦法
第一章 總則
第一條為規(guī)范龍南市供電公司(以下簡稱“公司”)廢舊物資管理,加強廢舊物資回收、處置工作,合理利用現(xiàn)有的物資資源,杜絕國有資產(chǎn)流失,制定本辦法。
第二條廢舊物資是指在電力建設、技術(shù)改造工程中以及日常生產(chǎn)工作中,經(jīng)淘汰或更換下來的設備、材料等物資。廢舊物資包括報廢物資和利舊物資。報廢物資指由于逾齡使用、技術(shù)落后或嚴重損壞等原因,經(jīng)技術(shù)鑒定后須報廢的物資。利舊物資指由于各種原因需拆除,但經(jīng)整理、修復、保養(yǎng)后可再次使用的物資。
第三條本辦法適用于公司本部及所屬各單位的廢舊物資管理。
第二章 廢舊物資管理的組織機構(gòu)
第四條廢舊物資管理,是企業(yè)成本管理的重要組成部分,也是各公司、廠及各部門成本管理的一項綜合性工作,為加強對廢舊物資管理工作的統(tǒng)一組織領(lǐng)導,成立公司以及所屬各單位兩級廢舊物資回收領(lǐng)導機構(gòu)。
(一)、成立供電公司廢舊物資回收管理領(lǐng)導小組,由下列人員組成。
組長:公司經(jīng)理
副組長:公司班子其他成員
成員:發(fā)展策劃部、財務部、監(jiān)察審計部、生產(chǎn)技術(shù)部、
物資公司、 物業(yè)公司、 調(diào)度所、信息中心
(二)、公司轄屬各公司成立由經(jīng)理(廠長)、生產(chǎn)技術(shù)、財務、物資等管理部門組成的廢舊物資回收管理領(lǐng)導小組,并在公司廢舊物資回收管理領(lǐng)導小組的領(lǐng)導下開展工作。
第三章廢舊物資管理職責
第五條 發(fā)展策劃部是廢舊物資的歸口管理部門,具體職責是:
1、審批廢舊物資管理辦法、制度和工作流程;
2、審批物資公司上報的報廢物資集中處置審批匯總表,組織(或委托)采取招標或拍賣等形式集中處置報廢物資;
3、協(xié)調(diào)廢舊物資管理、處置中的有關(guān)問題;
4、配合監(jiān)察部門對廢舊物資管理、處置工作進行監(jiān)督、檢查。
第六條 財務部是廢舊物資的價值管理部門,具體職責是:
1、核定利舊物資的賬面價值;
2、參加報廢物資的資產(chǎn)報廢審核工作;
3、審核物資公司上報的報廢物資集中處置審批匯總表,協(xié)助 發(fā)展策劃部制定報廢物資的招標標底或拍賣底價;
4、根據(jù)報廢物資處置結(jié)果,核定報廢物資的資產(chǎn)損失并辦理
有關(guān)手續(xù);
5、督促使用保管部門根據(jù)報廢物資處置結(jié)果調(diào)整資產(chǎn)臺帳、
卡片,保證帳、卡、物相符。
第七條 生產(chǎn)技術(shù)部、物業(yè)公司、調(diào)度所、信息中心是各自管理范圍廢舊物資的實物管理部門,具體職責是:
1、負責審查設計部門和使用保管部門提報的廢舊物資回收計
劃;
2、負責報廢物資的技術(shù)鑒定工作;
3、負責辦理報廢物資的資產(chǎn)報廢審批手續(xù);
4、負責審批利舊物資的修復使用方案,指導使用保管部門進
行修復再利用;
5、審核物資公司上報的報廢物資集中處置審批匯總表,協(xié)助 發(fā)展策劃部制定報廢物資集中處置招標標底或拍賣底價。
第八條 公司屬各單位的職責是:
1、負責向?qū)嵨锕芾聿块T提報本單位廢舊物資報廢計劃;
2、按照實物管理部門下達的廢舊物資回收清單要求,回收、 整理廢舊物資并上交物資公司;
3、提出廢舊物資初步處理意見。需修復的制定修復方案報實
物管理部門審批后組織修復;
4、及時調(diào)整資產(chǎn)卡片副本及臺帳,保證帳、卡、物相符。
第九條 物資公司是廢舊物資回收的管理部門,職責是
1、按照實物管理部門下達的廢舊物資回收清單回收廢舊物資;
2、負責建立廢舊物資專庫,做好廢舊物資的整理、分類、建 帳、儲存、保管等日常管理工作;
3、定期向發(fā)展策劃部上報報廢物資集中處置審批匯總表;
4、根據(jù)報廢物資處置結(jié)果,回收報廢物資的變現(xiàn)殘值并交財務部門入賬;
5、及時辦理廢舊物資出入庫手續(xù),保證廢舊物資出入庫信息
記錄清晰,帳、卡、物相符。
第十條 監(jiān)察審計部負責對報廢物資的回收、處置進行監(jiān)督、檢查。
第四章廢舊物資回收和日常管理
第十一條廢舊物資是指在生產(chǎn)、施工和事故缺陷處理、大修改造等工程更換下來的物資(設備),如:
變壓器、高壓開關(guān)、高低壓開關(guān)柜、互感器、、電容器、電池、電線電纜、鐵塔、電桿、電力鐵件、電力金具、各類絕緣子、低壓開關(guān)、刀閘、配電屏、電表箱等。
各類工器具,儀器儀表、電能表等。
生活電器,辦公桌、椅、柜,沙發(fā)、電話機、傳真機、碎紙機等。
計算機及外圍設備等。
報廢車輛。
電力施工的剩余物資、生產(chǎn)、基建、維修工程中的邊角余料、各種包裝材料等。
第十二條物資公司是廢舊物資回收的管理部門,應設廢舊物資專庫,要建立健全廢舊物資回收明細帳,并進行分類,辦理入庫、出庫手續(xù),使廢舊物資的回收與管理達到規(guī)范化。
第十三條屬于公司資產(chǎn)的廢舊物資,各有關(guān)單位要將各種原因產(chǎn)生的廢舊物資如實、無條件地上交物資公司。任何單位和個人不得截留、擅自變賣和處理廢舊物資。
第十四條 電力工程廢舊物資回收管理
1、設計部門負責全公司電力工程廢舊物資回收計劃的編制,在編制廢舊物資回收計劃時設計部門應會同運行部門初步判定報廢物資和可利舊物資,并在廢舊物資回收計劃中注明。
2、生產(chǎn)技術(shù)部審核設計部門編制的廢舊物資回收計劃,組織進行技術(shù)鑒定,報廢物資辦理資產(chǎn)報廢審批手續(xù),最后確定報廢物資回收清單,報廢舊物資領(lǐng)導小組批準后下達。
3、施工單位在工程施工中,應按照生產(chǎn)技術(shù)部下達的廢舊物資回收清單將拆除的物資分類整理后,足量上交物資公司倉庫。要保證拆下來的主設備及配套附屬設備的完整性,不能出現(xiàn)以少充多、以次充好、弄虛作假的情況,確保廢舊物資的完整。
4、廢舊物資回收清單標注為可利舊的物資,施工單位要保證設備的完好、完整,并做好運輸工作,嚴防物資在回收過程和運輸過程中毀損和流失。
5、物資公司回收各施工單位上交的廢舊物資并辦理入庫手續(xù),并根據(jù)報表要求填寫廢舊物資回收明細表三份,一份由施工單位會同工程決算一并報呈公司經(jīng)理審批后,報送審計部門。二、三份由物資公司、財務部門按本管理辦法辦理各自手續(xù)和帳目處理。
6、施工單位工程決算時,必須附帶物資公司開具的廢舊物資回收明細表,否則不得辦理決算和審計手續(xù)。
7、審計部門應根據(jù)廢舊物資領(lǐng)導小組批準的廢舊物資回收清單和施工單位報送的廢舊物資入庫明細表進行核實,核實無誤的不扣減工程結(jié)算金額,施工單位不如實提供入庫廢舊物資明細表的,按全額扣減工程結(jié)算金額。
第十五條報廢車輛由辦公室提出書面申請,經(jīng)分管領(lǐng)導批準后,按照國家有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)
第十六條其它廢舊物資的回收管理
1、其它廢舊物資由使用保管單位提出申請,并填寫《廢舊物資明細表》報該項物資實物管理部門審核,(實物管理部門職責分工:電力設備器材、儀器儀表、工器具、計量器具等由生產(chǎn)技術(shù)部負責;計算機等辦公設備由信息中心負責;辦公桌、椅、柜、生活電器應由物業(yè)公司負責,通訊設備等應由調(diào)度所負責)。
2、實物管理部門審核并組織進行技術(shù)鑒定后,報廢物資辦理資產(chǎn)報廢審批手續(xù),最后確定報廢物資回收清單,報廢舊物資領(lǐng)導小組批準后下發(fā)。一式四份,實物管理單位、財務部、廢舊物資申請部門、物資公司各一份。
3、廢舊物資申請部門按廢舊物資回收清單將報廢物資于3日內(nèi)送交物資公司并辦理入庫手續(xù)。
4、物資公司做好廢舊物資的整理分類、建帳、儲存、保管、維修等日常管理工作。
第五章利舊物資管理
第十七條 利舊物資的管理流程(見附件一):
1、設計部門、使用保管部門根據(jù)廢舊物資的實際情況,初步判定為利舊物資。
2、實物管理部門審核并組織進行技術(shù)鑒定后,報廢舊物資領(lǐng)導小組批準,然后下達利舊物資回收清單。
3、施工單位、使用保管部門拆除回收利舊物資。
4、使用保管部門制定整理修復方案,填報物資利舊修復申請表(附件二)。
5、實物管理部門提出審核意見,若審核不通過則轉(zhuǎn)入報廢物資管理流程。
6、使用保管部門組織整理、修復。
7、實物管理部門組織驗收。
8、物資公司回收物資,同時做好物資的儲存、保管工作。
10、財務部核實賬面價值(凈值+整理修復費用)。
11、物資公司根據(jù)價值管理部門核實的賬面價值,重新建 賬建卡,實物登記備用。
第十八條 利舊物資的回收、運輸、儲存、保管等日常管理費用和修理費用納入單位年度財務預算管理。
第十九條 經(jīng)整修后利舊物資的調(diào)撥、轉(zhuǎn)出和再利用,按照《龍南市供電公司固定資產(chǎn)管理辦法》的規(guī)定辦理。
第六章報廢物資管理
第二十條 下述情況下,物資可作報廢處理:
(一)運行日久,其主要結(jié)構(gòu)、機件陳舊,損壞嚴重,經(jīng)鑒定再給予大修也不能符合生產(chǎn)要求;或雖然能修復但費用太大,修復后可使用的年限不長,效率不高,在經(jīng)濟上不可行。
(二)腐蝕嚴重,繼續(xù)使用將會發(fā)生事故,又無法修復。
(三)嚴重污染環(huán)境,無法修治。
(四)淘汰產(chǎn)品,無零配件供應,不能利用和修復;國家規(guī)定強制淘汰報廢;技術(shù)落后不能滿足生產(chǎn)需要。
(五)存在嚴重質(zhì)量問題或其他原因,不能繼續(xù)運行。
(六)進口設備不能國產(chǎn)化,無零配件供應,不能修復,無法使用。
(七)因運營方式改變?nèi)炕虿糠植鸪?且無法再安裝使用。
(八)遭受自然災害或突發(fā)意外事故,導致毀損,無法修復。
第二十一條 報廢物資的管理流程(見附件四):
1、設計部門、使用保管部門根據(jù)廢舊物資的實際情況,初步判定為報廢物資。
2、實物管理部門審核并組織進行技術(shù)鑒定后,報廢物資辦理資產(chǎn)報廢審批手續(xù),確定報廢物資回收清單,報廢舊物資領(lǐng)導小組批準后下達。
3、物資公司匯總已辦理資產(chǎn)報廢手續(xù)的報廢物資,填報報廢物資集中處置審批匯總表(見附件五)。
4、發(fā)展策劃部組織采取招標、拍賣等形式集中處置報廢物資,確定處置單位。
5、財務部門根據(jù)招標、拍賣結(jié)果,核定報廢物資的資產(chǎn)損失并辦理有關(guān)手續(xù)。
6、物資公司回收報廢物資的變現(xiàn)殘值,按照財務制度及時入帳,使用管理部門及時調(diào)整資產(chǎn)卡片副本及臺帳,保證帳、卡、物相符。
7、施工單位拆除物資,使用保管部門或物資公司與處置單位辦理實物交割。
第二十二條 所有報廢物資的處置必須由物資公司統(tǒng)一匯總,報公司招標中心,按照公司招標管理辦法的要求招標或拍賣。任何單位或個人不得擅自處理公司廢舊物資,否則按公司經(jīng)濟責任考核辦法有關(guān)條款嚴肅處理。
第二十三 條報廢物資的處置后形成變現(xiàn)收入必須全額入企業(yè)財務帳,嚴禁轉(zhuǎn)入三產(chǎn)、關(guān)聯(lián)企業(yè),或形成帳外資金,各單位負責將處置結(jié)果報公司發(fā)展策劃部備案(見附件六)。
第七 章附則
第二十四條 各單位要根據(jù)本辦法制定本單位廢舊物資管理的實施細則,落實管理責任部門和責任人,保證各工作環(huán)節(jié)的銜接和有效運作。
第二十五條 公司將定期組織對各單位的廢舊物資管理、處置情況進行檢查,對未按規(guī)定辦理廢舊物資回收、管理、處置的部門、單位和個人,給予通報批評,并追究相關(guān)責任。
第二十六條 本辦法由公司發(fā)展策劃部負責解釋。
第二十七條 本本辦法自印發(fā)之日起施行。
第7篇 防汛防臺應急物資管理辦法
1? 目的
為確保地鐵網(wǎng)絡化的正常運行，提高應對突發(fā)自然災害天氣的處置和搶險能力，對各倉庫配置的防汛防臺應急物資（以下簡稱物資）做好相應管理工作，特制定本辦法。
2? 適用范圍
本辦法適用于物資和后勤公司儲運部各倉庫配置的防汛防臺應急物資。
3? 管理職責
3.1? 物資和后勤公司儲運部是防汛防臺物資的管理部門，負責物資的存放、保管、申購、發(fā)放、檢驗和登記。
3.2? 物資和后勤公司采購部負責補充物資的采購。
4? 物資管理
4.1? 物資的存放和標識
各倉庫將物資集中存放于專用儲存柜內(nèi)，儲存柜置放于便于使用設備鏟運或吊裝的固定位置，并設醒目標識，便于識別。
4.2? 物資的保管和申購
各倉庫組長是物資保管的第一責任人，負責物資的保管和申購工作。對已領(lǐng)用消耗的物資由各倉庫班組負責提出申購，由部門審批匯總后，交采購部進行采購。
4.3? 物資的補充和采購
采購部根據(jù)儲運部物資申購單進行采購，補齊已領(lǐng)用消耗的物資，以確保物資配置齊全。
4.4? 物資的使用和發(fā)放
物資清單、存放地點和聯(lián)系方式統(tǒng)一交維保中心生產(chǎn)調(diào)度室，倉庫在收到維保中心生產(chǎn)調(diào)度室的指令后迅速做好物資的發(fā)放準備，遇領(lǐng)用須做好相關(guān)領(lǐng)用手續(xù)。
4.5? 物資的檢驗和登記
各倉庫每月對物資進行核查，并做好記錄。每年4月及8月分兩次對物資中的電器類進行試運轉(zhuǎn)和漏電檢測并做好相應的記錄，對損壞、過期的物資及時上報、更新。
5? 附則
5.1 本辦法由物資和后勤公司儲運部負責編制并解釋。
5.2 本辦法自發(fā)布之日起實行。
第8篇 萬科物業(yè)智能化工程部物資管理辦法
vk物業(yè)智能化工程部物資管理辦法
1、目的
規(guī)范智能化工程部物資管理。
2、適用范圍
智能化工程部物資管理。
3、定義
無
4、職責
部門/崗位職責
施工負責人/城市負責人為項目組倉庫物資管理第一責任人。
物資計劃管理員負責本部倉庫的日常管理及核查各項目組倉庫盤點表。
區(qū)域行政負責區(qū)域倉庫管理工作及區(qū)域內(nèi)項目組物資管理的監(jiān)督。
區(qū)域主管負責監(jiān)督區(qū)域內(nèi)項目組的物資管理工作。
部門經(jīng)理負責部門物資管理的全面監(jiān)督工作。
5、方法和過程控制
5.1物資入庫
5.1.1 由供應商直接發(fā)貨的物資,物資計劃管理員在接到供應商送貨單后,以電子郵件形式通知施工負責人/城市負責人'**'訂單物資已發(fā)出。提醒其注意收貨的時間、地點及其它注意事項。
5.1.2 深圳交貨的物資進入本部倉庫,由物資計劃管理員填寫《智能化工程物資進倉單》,調(diào)至項目組時填寫《智能化工程物資調(diào)撥單》。
5.1.3 項目組在收到貨后,需認真核對并填寫《智能化工程物資進倉單》,借樣物資也需填寫《智能化工程物資進倉單》,并在當月《智能化工程物資盤點表》中體現(xiàn)入庫。
5.1.4進倉單編號規(guī)則為:分類物資進倉單分別編制流水號。
5.1.5施工負責人/城市負責人收到貨后及時以電子郵件形式知會物資計劃管理員。
5.1.6如在收貨過程中發(fā)現(xiàn)到貨數(shù)量與發(fā)貨清單不符,需第一時間通知物資計劃管理員,由其與貨運公司核對并跟進處理。
5.1.7如收貨型號與發(fā)貨清單不符或產(chǎn)品質(zhì)量有問題,需第一時間填寫《智能化工程不合格物資處理單》,發(fā)送采購管理員,抄送本部事務主管,由采購管理員與供應商協(xié)調(diào)解決。
5.1.8采購管理員及時將不合格物資處理結(jié)果報部門經(jīng)理審批,部門經(jīng)理審批通過后發(fā)采購管理員,抄送物資計劃管理員,由物資計劃管理員跟進,施工負責人/城市負責人最終確認結(jié)果。
5.1.9物資計劃管理員每月填寫《智能化工程部月物資清單》,以此核對項目組盤點表。
5.2 物資出庫
5.2.1 各倉庫負責人需清楚記錄倉庫物資領(lǐng)用情況,項目負責人需在《智能化工程施工日志》中記錄每日物資領(lǐng)用情況。
5.2.2 本部倉庫每月底由物資計劃管理員、部門財務、部門行政共同盤點,編制《智能化工程物資盤點表》,盤點物資進出時間截止日期于每月25日。
5.2.3項目組每月底由施工負責人/城市負責人進行倉庫盤點,匯總當月物資出庫情況完成《智能化工程物資盤點表》。盤點物資進出時間截止日期于每月25日(以實際到貨日為準)。
5.2.4工具按人員配置,由領(lǐng)用人員填寫《智能化工程工具領(lǐng)用簽收表》簽收保管,備用工具及公用工具由施工負責人/城市負責人填寫《智能化工程工具領(lǐng)用簽收表》簽收保管,《智能化工程工具領(lǐng)用簽收表》簽名后復印一份發(fā)本部存檔。
5.2.5 區(qū)域行政需對區(qū)域倉庫及區(qū)域內(nèi)項目的《智能化工程物資盤點表》、《智能化工程工具領(lǐng)用簽收表》進行核對。
5.2.6 物資計劃管理員每月需對項目組上報《智能化工程物資盤點表》、《智能化工程工具領(lǐng)用簽收表》進行認真核對。
5.3 物資調(diào)撥
5.3.1 物資調(diào)撥一般為區(qū)域倉庫物資調(diào)撥至其它項目組,項目組倉庫調(diào)撥物資原則上應為項目剩余物資。
5.3.2 所有物資調(diào)撥必須由物資計劃管理員填寫《智能化工程物資調(diào)撥單》,然后發(fā)送相應的施工負責人/城市負責人,同時抄送采購管理員,各項目組倉庫管理人員需在收到《智能化工程物資調(diào)撥單》后方可進行物資調(diào)撥,并在《智能化工程物資盤點表》中體現(xiàn)調(diào)撥物資的出入庫情況,并在備注中注明調(diào)撥單號。
5.3.3 《智能化工程物資調(diào)撥單》按調(diào)入項目編制流水序號,并及時打印保存。
5.3.4資產(chǎn)的調(diào)撥需由部門資產(chǎn)管理員統(tǒng)一填寫《智能化工程物資調(diào)撥單》,報本部事務主管、部門經(jīng)理審批后方可調(diào)撥。
5.4 項目組之間物資借用
項目組之間因工期原因或其它原因需臨時借用物資,其出入庫情況無需在《智能化工程物資盤點表》中體現(xiàn)。但需由借入方施工負責人開具借條,由借出方和借入方的施工負責人共同在借條上簽字確認,借條由借出方保存,在物資返還時將借條還給借入方。
5.5 物資報廢
5.5.1由施工負責人/城市負責人/區(qū)域行政填寫《智能化工程物資報廢申請單》報區(qū)域主管或經(jīng)理助理審核后,報物資計劃管理員,同時抄送,物資計劃管理員根據(jù)報廢物資的使用情況,提供相關(guān)意見后報本部事務主管審核,部門經(jīng)理審批。審批通過后項目組倉庫方可做報廢處理。價值超過部門經(jīng)理審批權(quán)限的物資報廢需按公司相關(guān)程序執(zhí)行。
5.5.2 《智能化工程物資報廢申請單》按項目編制流水序號,并及時打印保存。
6、相關(guān)文件
vkwy7.5.5-z01《物資存儲及管理程序》
7、記錄表格
vkwy7.5.1-j02-04-f1《智能化工程不合格物資處理單》
vkwy7.5.1-j02-04-f2《智能化工程物資盤點表》
vkwy7.5.1-j02-04-f3《智能化工程部月物資清單》
vkwy7.5.1-j02-04-f4《智能化工程部工具領(lǐng)用登記表》
vkwy7.5.1-j02-04-f5《智能化工程物資報廢申請單》
vkwy 7.5.1-j02-05-f4《智能化工程物資調(diào)撥單》
vkwy 7.5.1-j02-05-f9《智能化工程物資進倉單》
第9篇 物資回收管理規(guī)定辦法
廢舊物資管理辦法【1】
廢舊物資是指已按規(guī)定的程序履行報廢審批手續(xù)后待處理的,以及停用、拆除和閑置的失去使用價值的固定資產(chǎn)、低值易耗品、材料和工程物資等實物資產(chǎn)。
為了進一步挖掘內(nèi)部潛力,減少消耗,降低成本,增加企業(yè)經(jīng)濟效益,規(guī)范廢舊物資處置程序,調(diào)動全公司職工開展修舊利廢的積極性和技能提高,特制訂本辦法。
第一章 組織機構(gòu)及工作職責
第一條 成立廢舊物資管理領(lǐng)導小組,負責公司的廢舊物資全面管理,協(xié)調(diào)廢舊物資管理工作中的關(guān)系。
監(jiān)督執(zhí)行公司廢舊物資管理辦法,明確各職能部門職責,加強各環(huán)節(jié)的管理。
公司廢舊物資管理領(lǐng)導小組由以下人員組成:
組長:公司經(jīng)營副總經(jīng)理
成員:生產(chǎn)部、經(jīng)營部、財務部、監(jiān)事會辦公室負責人
第二條 各部門工作職責
(一)生產(chǎn)部
生產(chǎn)部是公司廢舊物資的技術(shù)鑒定和廢舊物資實物產(chǎn)生部門,主要負責廢舊物資的技術(shù)鑒定、廢舊物資的現(xiàn)場回收工作,辦理歸口管理的固定資產(chǎn)的報廢手續(xù),對有利用價值的廢舊物資提出處置建議,組織制定廢舊物資處置方案,及時通知物資管理部門進行回收。
(二)經(jīng)營部
經(jīng)營部是公司廢舊物資的回收、保管和廢舊物資出售組織部門,主要負責協(xié)調(diào)公司各部門在廢舊物資管理過程中的工作,對回收后的廢舊物資的完整性負責,建立廢舊物資出入庫臺賬及廢舊物資的實物保管工作,保證收回的廢舊物資的完整;在廢舊物資處置時,組織成立競拍工作組,制定統(tǒng)一的操作流程,在主管領(lǐng)導的統(tǒng)一協(xié)調(diào)下,組織對廢舊物資進行拍賣、招標等工作。
(三)財務部
財務部是廢舊物資回收的價值管理部門,主要負責建立廢舊物資核算臺賬,辦理固定資產(chǎn)報廢手續(xù)審批,督促生產(chǎn)部、綜合部等資產(chǎn)實物管理部門對所歸口管理固定資產(chǎn)報廢手續(xù)審批,根據(jù)規(guī)定的審批權(quán)限,向上級單位上報審批手續(xù);負責廢舊材料報廢手續(xù)審批,廢舊物資的價款回收、會計核算和賬務處理。
(四)監(jiān)事會辦公室
監(jiān)事會辦公室負責對廢舊物資的回收和處理工作進行全過程監(jiān)督檢查,負責組織廢舊物資效能監(jiān)察。
第二章 廢舊物資的回收
第三條 根據(jù)基本建設、更新改造、生產(chǎn)大修等年度工作計劃,項目管理部門及時編制廢舊物資拆除計劃,施工前必須將廢舊物資拆除計劃通知有關(guān)部門。
經(jīng)營部嚴格按照計劃及時進行回收;生產(chǎn)部、財務部、經(jīng)營部必須建立相應的臺賬。
第四條 回收范圍 : 凡更新改造或資產(chǎn)報廢撤除的設備,更換的工器具,項修及日常維修更換的零部件、舊材料等,均屬廢舊物資的回收范圍;凡列入本辦法附表《回收清單》的品種,屬必須回收的范圍(領(lǐng)用該范圍的新品時,領(lǐng)用人必須將舊品交庫);其他有一定再利用價值的由生產(chǎn)部專職認定是否回收。
第五條 回收程序
生產(chǎn)部等實物資產(chǎn)直接管理單位將廢舊物資的報廢審批表、鑒定結(jié)果等資料送交財務部,并將廢舊物資實物移交經(jīng)營部;經(jīng)營部根據(jù)相關(guān)批準文件復印件核對入庫廢舊物資品名、規(guī)格、型號及數(shù)量,出具入庫單,登記廢舊物資臺賬并于當月將入庫單傳遞到財務部門;財務部根據(jù)相關(guān)單據(jù)及時進行賬務處理或登記廢舊物資管理臺賬。
第六條 存放及移交手續(xù)辦理
回收的廢舊物資,存放于公司專門的庫房,交庫時由移交人與庫管員辦清交接手續(xù)記錄,庫管員如實建立廢舊物資臺賬。
第七條 收回庫房的廢舊物資的處理: 每月5-10日間,由庫管員統(tǒng)計上月回收的廢舊物資種類數(shù)量,每月15日前由經(jīng)營部組織生產(chǎn)部、財務部相關(guān)人員鑒定有、無利用價值,檢修人員在回收廢舊物資時,認為有些廢舊物資可以經(jīng)修理后再利用,可以按程序辦理后,隨時領(lǐng)出進行修理,對無利用價值的廢舊物資進行清倉處理。
根據(jù)拍賣、招標結(jié)果出售廢舊物資時,經(jīng)營部根據(jù)廢舊物資臺賬和相關(guān)批準文件辦理出庫,出具出庫單,登記廢舊物資臺賬,并及時將出庫單送交財務部;財務部根據(jù)相關(guān)單據(jù)及時進行賬務處理。
第三章 廢舊物資的利用
第八條 廢舊物資利用性質(zhì)認定: 凡利用廢舊物資或少量領(lǐng)用新材料進行拼裝、修理,使其功能和用途得到恢復,能正常使用時,認定為廢舊物資利用,即修舊利廢;全部使用新材料進行組裝或舊品再用不屬修舊利廢。
第九條 鑒定為有再利用價值收回庫房的廢舊物資的再利用時,由生產(chǎn)部定期指派工段維修人員直接向庫管員辦理領(lǐng)用手續(xù)修復。
庫房根據(jù)領(lǐng)用手續(xù)登記廢舊物資利用修復臺賬。
第十條 修復物品的申報及鑒定:物品修復后,由修復人向生產(chǎn)部主管技術(shù)的領(lǐng)導申請,由生產(chǎn)部組織相關(guān)技術(shù)人員進行鑒定,鑒定合格后,由生產(chǎn)部填制廢舊物資修復鑒定合格通知單一式兩份,同時交一份給經(jīng)營部。
第十一條 經(jīng)營部收到生產(chǎn)部廢舊物資修復鑒定合格通知單后,經(jīng)營部應及時憑合格通知單組織生產(chǎn)部、財務部對修復合格品進行驗收,并填寫驗收合格通知書一式兩份(修復人一份),修復人憑此通知書將修復品移交庫房,由庫管員出具入庫單后納入庫房修復件管理,并填寫入庫時間和修復人姓名。
修復人憑通知及入庫單領(lǐng)取獎勵金。
第四章 廢舊物資回收、修復利用的獎懲
第十二條 廢舊材料回收獎懲:除a、b、c、d級檢修、專項檢修產(chǎn)生的廢舊材料及單件在500kg以上的機器設備、零部件、廢舊材料由公司統(tǒng)一回收處理,不進行獎勵外,其它廢舊物資的回收按處置收入的20%用于對回收部門的獎勵。
公司對不回收廢舊物資的行為(不回收行為—指工作結(jié)束后超過一天不進行回收的行為)進行懲處,懲處額為原價值額的50%;因不回收或回收不及時造成損失時,由應回收人或責任部門按原價值承擔損失責任。
第十三條 廢舊物資修復利用的獎懲
凡經(jīng)驗收合格的修復的廢舊設備,公司按下表所列品種進行獎勵兌現(xiàn)。
第十四條 物資庫房在物資發(fā)放時,按先領(lǐng)用修復件,后領(lǐng)用新件的原則。
第十五條 修復件在使用期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題,修復人應在5日內(nèi)修復,
否則追回獎勵金。
第十六條 弄虛作假騙取獎勵者,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消獎勵并承擔相關(guān)責任。
第十七條 公司對可進行修復利用的物品而不進行修復,或修復件積壓,造成新購品領(lǐng)用,廢舊物資長期積壓(一般指3個月)的行為進行考核,按積壓廢舊物資原值的10%考核修復部門或發(fā)放部門,每季度考核一次。
第十八條 本辦法從頒發(fā)之日起執(zhí)行
廢舊物資管理制度【2】
1目的: 加強廢舊物資及各種包裝物的回收、利用、處理等管理,規(guī)范處理程序,杜絕人為浪費和閑置,減少資產(chǎn)流失。
2 適用范圍:
2.1廢舊物資范圍:施工現(xiàn)場范圍內(nèi)所有的因不符合質(zhì)量、技術(shù)及工藝要求的物資,包括經(jīng)確認不能再繼續(xù)使用的措施用料。
2.2 包裝物范圍:設備包裝箱、設備固定物、隨設備固定的鋼管排架;電纜軸及其它包裝物,包括有押金和無押金的各種包裝物。
3 回收
3.1 廢舊物資的回收:由各使用單位收集并送到物資部辦事處指定的集中地點,由物資部辦事處保管員驗收并出具收貨憑證(此單一式二份,雙方各一份),填寫 hyperlink /l '廢舊物資回收處理臺帳' 廢舊物資回收、處理臺帳。
3.2 包裝物的回收:各使用單位要及時將包裝物退回物資辦事處的指定地點,經(jīng)保管員驗收合格后撤消借用手續(xù)。
4 利用與處理
4.1物資辦事處應及時對廢舊物資和包裝物進行篩選分類;在不影響工程質(zhì)量的前提下,鼓勵各專業(yè)公司充分利用廢舊物資。
具體價格由物資辦事處與項目部協(xié)商確定,每月由物資辦事處匯總,將費用轉(zhuǎn)入使用單位成本。
4.2 調(diào)撥:物資辦事處根據(jù)各施工現(xiàn)場和物資部的需要,對還有使用價值的廢舊物資組織調(diào)撥,調(diào)撥價格由調(diào)出單位、調(diào)入單位和財務部共同協(xié)商確定,物資辦事處負責辦理相關(guān)手續(xù)并組織實施。
4.3 銷售:物資辦事處對已確認沒有使用價值的廢舊物資和包裝物,可對外銷售,價格參照各工程所在地的市場行情確定并報項目部備案。
4.4 結(jié)算:
(一) 廢舊物資的結(jié)算:各施工單位、專業(yè)公司回收上繳的廢舊物資,由物資辦事處根據(jù)磅單或經(jīng)交、收雙方認可的數(shù)量開具數(shù)量驗收單,待該筆物資處理后,按實際的銷售金額連同驗收單交項目部財務部門,根據(jù)各項目部的承包政策與送繳單位結(jié)算。
對在公司范圍內(nèi)的調(diào)撥,采用內(nèi)部銀行的結(jié)算方式,由財務部劃轉(zhuǎn),對外銷售的款項直接交項目部財務部門,由財務部門開具有效的收據(jù)。
(二) 包裝物的結(jié)算:各類包裝物均為無償使用,但各施工單位在使用期間造成丟失、損壞的要視具體情況進行必要的處罰:凡有押金的包裝物丟失、損壞造成的押金損失,以實際損失金額為準;凡無押金的包裝物按丟失。
救災物資回收管理暫行辦法【3】
第一條 為了加強救災物資管理,提高救災物資的回收水平和使用效率,防止救災物資的浪費,根據(jù)國家現(xiàn)行有關(guān)政策規(guī)定,制定本辦法。
第二條 本辦法所稱可回收利用的救災物資,是指救災過程中由各級政府有關(guān)部門安排、采購、征用、調(diào)撥(包括對口支援在內(nèi)),以及由各級政府有關(guān)部門接收和管理的社會捐贈的、可回收重復利用的救災物資。
主要分為以下幾類:
(一)生活類物資。
包括帳篷、活動板房、移動廁所、凈水設備、照明設備等。
(二)救援類物資。
包括挖掘機、運輸車、裝載機、吊車、拖車、推土機等大型機械設備和運輸工具,以及鐵鍬、鎬、撬棍、千斤頂?shù)刃⌒途仍ぞ叩取?/p>
(三)醫(yī)療類物資。
包括常用醫(yī)療器械、高值醫(yī)療器械、監(jiān)測器械、消毒器械,以及救護車和藥品等。
(四)通信類物資。
包括應急通信設備和衛(wèi)星電話等。
(五)供電類物資。
包括大型發(fā)電車和發(fā)電機等。
(六)其他物資。
第三條 災區(qū)縣級以上人民政府及有關(guān)部門要做好救災物資的使用管理及回收、清理和登記工作。
生活類物資移交民政部門儲備管理,作為各級救災物資儲備。
其中,帳篷和活動板房,回收后要分別作為中央和地方救災儲備。
作為中央儲備的,省際間調(diào)運和儲備費用,由中央財政負擔;作為地方儲備的,調(diào)運和儲備費用,由地方財政負擔。
救援、醫(yī)療、通信、供電類等物資移交災區(qū)原采購部門、受援單位或受贈單位,納入國有資產(chǎn)管理,統(tǒng)籌安排使用。
第四條 由各級政府和有關(guān)部門征調(diào)的救災物資,應當在救災任務完成后及時歸還。
對一般損壞的,應由使用單位修復后歸還。
對于嚴重損壞的,應當由征調(diào)單位或災區(qū)縣級人民政府使用物資的有關(guān)部門按照國家有關(guān)規(guī)定給予合理補償,或出具相關(guān)證明,作為被征調(diào)單位核銷的依據(jù)。
第五條 救災物資的回收利用要建立健全責任制度,做到專人負責,手續(xù)完備,定點儲存,專項管理,做好保養(yǎng)、維護(修)工作,未經(jīng)縣級以上人民政府有關(guān)部門批準不得挪作他用。
對于因時間長久自然損耗(壞)等不能繼續(xù)使用的物資,要逐件核查登記,經(jīng)縣級以上人民政府民政、財政等有關(guān)部門審批后作報廢處理。
對其中可再利用部分進行組裝整合再利用,作為回收救災物資管理。
對于不宜長期收儲的過剩物資或者當?shù)厥諆δ芰τ邢薜奈镔Y,經(jīng)省級人民政府民政、財政等有關(guān)部門審批后調(diào)劑使用,用于省內(nèi)外其他地區(qū)救災,避免救災物資的浪費。
第六條 救災物資的回收利用結(jié)果應當向社會公示,接受群眾監(jiān)督。
災區(qū)各級政府應當公布救災物資回收利用舉報電話,并及時反饋舉報處理結(jié)果。
第七條 任何單位和個人不得故意破壞、損毀、隨意丟棄救災物資。
凡有上述行為的,要依法追究有關(guān)單位和人員的行政責任;構(gòu)成犯罪的,要依法追究刑事責任。
負有回收救災物資責任的單位和個人,因不履行職責,造成救災物資損毀、浪費的,要依法追究單位領(lǐng)導和有關(guān)人員的行政責任;情節(jié)嚴重、涉嫌犯罪的,要移交司法機關(guān)處理。
第八條 災區(qū)各級人民政府可根據(jù)本地實際,制訂救災物資回收管理具體規(guī)定。
紅十字會、慈善會等各級各類社會組織,其管理的救災物資回收利用工作,參照本辦法執(zhí)行。
第10篇 萬科物業(yè)綠化部物資倉庫管理辦法
vk物業(yè)綠化部物資、倉庫管理辦法
1、 目的規(guī)范綠化物資、倉庫管理,減化流程,提高效率。
2、 范圍適用于綠化部物資及倉庫管理
3、 職責部門/崗位工 作 內(nèi) 容相關(guān)職能部門/分管總助/總經(jīng)理負責權(quán)限內(nèi)物資的審核、審批部門經(jīng)理負責權(quán)限內(nèi)物資的審核、審批,過程行為的監(jiān)控項目負責人負責工作職責范圍內(nèi)物資的管理、監(jiān)控物資申請人負責合理申請物資班長(倉管員)負責對物資、倉庫的管理
4、 定義工程物資:包括綠化苗木及工程用輔材(包括綠化給水工程管材、配件以及土方、陶粒、蘑菇肥、綁繩、竹竿等一次性消耗用品);農(nóng)資物資:包括農(nóng)藥、化肥、垃圾袋、動力燃油;設備工具:包括了單價在200元以下或以上的園林動力機械設備、常用工具等物資;勞保用品:各類勞動保用品;主倉庫:有一定規(guī)?？臻g、承擔集中申購任務的倉庫;小倉庫:儲存一些常用工具或不常用物資的小型倉庫;危險品倉庫:儲存有農(nóng)藥化肥、燃油的倉庫。
5、 方法和過程控制
5.1 物資申請
5.1.1 物資申請應結(jié)合工作的實際需要依《綠化物資采購管理辦法》與《采購管理程序》進行申請,避免多購而引發(fā)產(chǎn)品變質(zhì)與浪費,采購人員應會同用料人員充分溝通后、結(jié)合實際情況充分考慮性價比報批采購。
5.2 物資入庫及驗收工程物資農(nóng)資物資勞保用品由綠化部施工人員或項目負責人按申請標準進行驗收,并在送貨單上給予簽名確認,除燃油與土方以外的物資須同時填寫《綠化苗木(物資)采購驗收單》,作為報銷依據(jù),不須填寫《進倉單》,驗收人員對數(shù)量進行核對,對質(zhì)量進行監(jiān)控,如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符或質(zhì)量不達標,應立即通知采購人員進行更換、補充或退貨處理設備工具倉庫管理員負責驗收,填寫《綠化苗木(物資)采購驗收單》。200元以上的填寫《資產(chǎn)情況審核單》。
5.2 物資出庫、回收工程物資根據(jù)工作量有計劃進行分批采購,即買即用,不填寫《物資領(lǐng)(借)用單》當于未用完的應妥善保管,避免遺失或死亡勞保用品發(fā)放個人的填寫《物資領(lǐng)(借)用單》直接領(lǐng)用,日常工作用的不再辦理領(lǐng)借用手續(xù)集中采購按季度進行。農(nóng)資物資盡量減少儲存時間,對農(nóng)藥化肥實行專人管理、按需當天發(fā)放,當天使用,工作結(jié)束后倉管員將剩余物資及時回收入庫,按單位填寫《物資領(lǐng)(借)用單》,采購用量不超過一季度。燃油即買即用,不辦理領(lǐng)借用手續(xù)農(nóng)藥、肥料、燃油等應設專用倉庫存放,如無專用倉庫,須將農(nóng)藥放入儲物柜并上鎖管理,每月檢查進行盤點設備工具200以上須填寫《物資領(lǐng)(借)用單》,并完善歸還記錄倉管員每天下班前須對實物進行核實,日常進行監(jiān)控,每月盤點。日常用工具實行以舊換新200以下不需辦理領(lǐng)借用手續(xù),上下班由倉管員監(jiān)督發(fā)放回收剩余苗木、輔料回收剩余苗木將根據(jù)需要在部門內(nèi)部進行調(diào)配使用,或送至苗圃進行假植管理;剩余工程輔材(陶粒、竹竿、蘑菇肥等)由各項目養(yǎng)護組負責回收、保管回收后的輔料可直接由養(yǎng)護組調(diào)配使用,也可作為工程組重復利用物資,節(jié)約成本
5.3 綠化倉庫管理要求
5.3.1 根據(jù)綠化部項目分散,各項目出現(xiàn)多倉庫或各片區(qū)出現(xiàn)多個倉庫的現(xiàn)象,制定特殊之管理辦法。
5.3.2 物資的申請及入庫采用《物資存儲及管理程序》,對部門特殊之處采用如下的辦法。
5.3 .
2.1 大項目及各片區(qū)共用的倉庫應列明各倉庫的位置、存放物品類型、主倉庫位置報部門列表備案。各小倉庫從屬于主倉庫,對主倉庫及危險品倉庫配備滅火器材。
5.3.3 .各倉庫要求主倉庫負責統(tǒng)籌物資的申請、發(fā)放、報費、每月盤點涵蓋小倉庫工作、監(jiān)督小倉庫的日常運作。小倉庫只存放日常用工具或不常用物資,200元以上物資辦理領(lǐng)借用手續(xù)日常用工具或物資統(tǒng)一到主倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù),不作盤點手續(xù),以舊換新。如存有易燃物品的須配備滅火器材危險品倉庫農(nóng)藥、肥料、汽油等危險品單獨設立倉庫存放,如無條件單獨存放,農(nóng)藥須用儲物柜上鎖存儲,汽油不能作為常備物資存儲于倉庫,使用后有剩余的少量汽油應將油罐密封存放于指定位置?；瘜W肥料應存放于干燥的地方,必要時進行防潮處理。農(nóng)藥、化肥庫存量以滿足使用需求為標準,不宜過多存儲。
6. 相關(guān)文件vkwy
7.5.5 -z01 《物資存儲及管理程序》
7. 記錄表格vkwy
7.5.5 -z01-f2 《物資領(lǐng)(借)用單》vkwy
7.5.1 -j01-06-f2《綠化苗木(物資)采購驗收單》
第11篇 物資采購處安全檢查管理辦法
1.1為確保物資在采購、運輸、裝卸、儲存、發(fā)放等各環(huán)節(jié)的安全，保證物資庫房的安全，特制定本辦法。
1.2物資采購處成立安全檢查小組（以下稱“安檢小組”），組長：蔡英寶，副組長：賈國紅、李從軍、李永良，組員：趙天華、張凱斌、趙桂云、宋艷霞、張四本、楊德寬、顧建武、鄭喜珍，其中：趙天華為部門安全生產(chǎn)檢查員兼物資運輸安全生產(chǎn)檢查員，張凱斌為裝卸組安全生產(chǎn)檢查員，趙桂云為中心庫安全生產(chǎn)檢查員，宋艷霞為鋼材庫安全生產(chǎn)檢查員。
1.3安檢小組負責部門日常安全檢查，檢查方式有：經(jīng)常性檢查（如班組月查、周查；日查和抽查等）、專業(yè)性檢查（如防寒保暖、防暑降溫、防火防暴、制度規(guī)章、防護裝置、電器保安等專業(yè)檢查等），還有節(jié)假日前的例行檢查和安全月、安全日的群眾性大檢查。
1.4安檢小組檢查內(nèi)容：
（1）查有無違章操作；
（2）查安全操作規(guī)程是否公開張掛或放置；
（3）查每周是否進行設備安全檢查，《設備安全檢查表》填寫是否完整、齊全；
（4）查安全防火、防護、保險、報警、急救裝置或消防器材是否完備；
（5）查個人勞動防護用品是否齊備及正確使用；
（6）查工作銜接配合是否合理，有無出現(xiàn)疲勞作業(yè)現(xiàn)象發(fā)生；
（7）查安全事故隱患是否存在；
（8）查安全計劃措施是否落實和實施；
1.5安檢小組每月檢查2-4次，每次檢查需填寫《部門安全檢查表》。
1.6檢查發(fā)現(xiàn)安全隱患時，應立即告知責任人，報告部門安全檢查小組，盡快制定出整改方案，需停、關(guān)設備或需采取其他特殊措施的，應立即執(zhí)行。
1.7各班組安全檢查員負責班組日常的安全檢查，檢查要點如下：
（1）庫區(qū)及工作區(qū)域的安全性：注意周圍環(huán)境衛(wèi)生，通道暢通，梯架臺穩(wěn)固，地面和工作臺面平整。
（2）使用材料的安全性：注意堆放或儲藏方式，裝卸地方大小，材料有無斷裂、毛刺 、毒性、污染或特殊要求，運輸、起吊、搬運手
，信號裝置是否清晰等情況。
（3）工具的安全性：注意是否齊全、清潔、有無損壞，有何特殊使用規(guī)定、操作方法等。
（4）設備的安全性：注意鏟車、行車、電梯等防護、保險、報警裝置情況，控制機構(gòu)、使用規(guī)程等要求的完好情況。
（5）其他防護的安全性：注意通風、防暑降溫、保暖情況，防護用品是否齊備和正確使用，有無消防和急救物品等措施。
1.8各班組安全檢查員負責將每周的檢查情況，包括各類工具設備安全檢查表等報告給部門安全生產(chǎn)檢查員。
1.9部門安全生產(chǎn)檢查員根據(jù)安檢小組日常檢查和各小組安全檢查員的匯報，編寫部門安全檢查記錄表，報公司生產(chǎn)處備案。
1.10安全檢查記錄表
序號
檢查內(nèi)容
檢查結(jié)果
備注
1
有無違章操作
2
安全操作規(guī)程是否公開張掛或放置
3
每周是否進行設備安全檢查，《設備安全檢查表》填寫是否完整、齊全；
4
安全防火、防護、保險、報警、急救裝置或消防器材是否完備；
5
個人勞動防護用品是否齊備及正確使用；
6
工作銜接配合是否合理，有無出現(xiàn)疲勞作業(yè)現(xiàn)象發(fā)生；
7
安全事故隱患是否存在；
8
安全計劃措施是否落實和實施；
安檢組長：檢查人：制表：日期：
第12篇 學院物資設備采購管理辦法
第一條 凡利用學校資金進行的物資設備采購活動，均適合本辦法。
第二條 儀器設備采購5萬元以上
（含5萬元）的，要先經(jīng)論證是否立項
（論證組由學校基建維修采購招標領(lǐng)導小組根據(jù)具體情況臨時指定），批準立項后再由學?；ňS修采購招標領(lǐng)導小組
（以下簡稱領(lǐng)導小組）討論，決定公開招投標或貨比三家等形式。招投標的，標書交學校招投標領(lǐng)導小組辦公室保管并在會上統(tǒng)一拆封，否則無效；貨比三家的，其程序參照
第三條 辦理。論證中如有半數(shù)參加論證的同志不同意，不得提交領(lǐng)導小組討論；個別持不同意見的，可在論證書上表明意見，供領(lǐng)導小組討論時參考。
第三條 物資設備批量采購總價在1萬元以上的，按如下程序辦理：
1.用戶提出申請
（如屬兩個以上單位使用或管理的，均應有意見并簽字）；
2．主管部門意見；3.審計、財務部門審核；
4．校分管領(lǐng)導審批；5.上網(wǎng)公布信息
（7天以上）；
6．有關(guān)部門組織洽談和選定廠家
（必須要有審計和財務部門參加）；7.實地考察
（根據(jù)具體情況確定）；()8.簽定合同；9.實施過程監(jiān)督和驗收簽字
（審計、主管部門、用戶）。
第四條 物資設備批量采購總價在2千元以上的，辦理程序為：用戶參與、校分管領(lǐng)導審批、簽訂合同。
第五條 采購的技術(shù)專用儀器設備驗收時要有用戶簽字，低值易耗品的采購等由學校倉庫倉管員驗收。
第六條 在進行物資設備采購活動中，達到
第二條 限額需要公開招投標的，由領(lǐng)導小組指定成立項目工作組，具體負責操作和開展業(yè)務工作。
第七條 項目工作組在公開招投標過程中的所需費用，學校投入的項目，在項目經(jīng)費中支出，領(lǐng)導小組辦公室統(tǒng)一辦理。
第八條 項目工作組在工作全部結(jié)束后，主辦單位要形成書面總結(jié)交領(lǐng)導小組辦公室。
第九條 不屬
第一條 經(jīng)費開支范圍的物資設備采購活動，可參照本程序辦理。
上述第
二、
三、 四條工作結(jié)束，要在網(wǎng)上公示結(jié)果10天后，學校招投標領(lǐng)導小組辦公室負責同志簽字，財務處方能報銷。
第十條 本辦法從發(fā)布之日起執(zhí)行。
第13篇 物資管理辦法范本
物資管理辦法
第一章 固定資產(chǎn)管理
第一條 公司的生產(chǎn)資料凡使用年限在一年以上,單價金額在2000元以上(含2000元)均列入公司的固定資產(chǎn)范圍。
第二條 固定資產(chǎn)計提折舊采用預計殘值率為固定資產(chǎn)原值的4%的計算方法分類計提固定資產(chǎn)折舊。財務部應按月計提固定資產(chǎn)折舊,及時計算各固定資產(chǎn)原值、累計折舊及凈值。
第三條 公司如需添置固定資產(chǎn),應由辦公室事先填制物品申購單,經(jīng)總經(jīng)理審批后交至財務部備案。財務事后根據(jù)物品申購單和發(fā)票入賬。
第四條 財務部應按每臺固定資產(chǎn)設立固定資產(chǎn)明細卡,明細卡一式二份,由財務部和辦公室各執(zhí)一份。明細卡應注明固定資產(chǎn)的名稱、原值、年折舊率、使用年限、使用時間、使用地點、保管人(或領(lǐng)用人)、主要附屬設備等有關(guān)資料,并由保管人(或領(lǐng)用人)簽字。
第五條 為便于管理,財務部應按資產(chǎn)類型及時對每臺固定資產(chǎn)進行編號,貼上標簽,并將有關(guān)資料交由辦公室備案。年末由財務部協(xié)同辦公室對固定資產(chǎn)進行盤點,核對。
第六條 固定資產(chǎn)在公司內(nèi)部的使用地點如發(fā)生變化,辦公室應及時通知財務部,會同更正有關(guān)備案資料,保證帳、卡、物一致。
第七條 固定資產(chǎn)如發(fā)生外借,出租,出售,贈與情況,必須由辦公室事先經(jīng)總經(jīng)批準,報財務備案或核銷。
第八條 固定資產(chǎn)如發(fā)生報廢,盤盈,盤虧或毀損時,財務都應會同辦公室查明原因,并由辦公室出具情況說明或處理意見,報總經(jīng)理審批簽字后,財務作出相應的處理。
第二章 低值易耗品管理
第九條 公司的生產(chǎn)資料凡使用年限在一年以上,單價金額低于2000元均列入低值易耗品范圍。
第十條 低值易耗品的核算采用一次攤銷法。
第十一條 公司如需添置低值易耗品,經(jīng)辦人應按申購物品流程辦理。
第十二條 財務部設立低值易耗品輔助帳,并由領(lǐng)用人(或保管人)簽字。
第十三條 領(lǐng)用人(或保管人)發(fā)生變更,辦公室應通知財務部,并由領(lǐng)用人至財務部簽字。
第十四條 低值易耗品如發(fā)生遺失,損壞,報廢等情況,領(lǐng)用人(保管人)應及時上報辦公室,財務部應會同辦公室查明原因,并由辦公室出具情況說明或處理意見,報總經(jīng)理審批簽字后,財務部做相應處理。
第14篇 杭瑜學校物資采購、項目維修的管理辦法
物資采購流程
（一）固定資產(chǎn)（不需安裝及調(diào)試）和一般用品包括范圍
一、固定資產(chǎn)包括：
專用設備，單價800元以上（含800元）；
一般設備，單價500元以上（含500元），耐用時間為一年以上的；
單價低于500元，耐用時間在一年以上的大批同類財產(chǎn)；
單價低于500元，使用時間在一年以上的非批量物品。
二、一般用品包括：
單價低于固定資產(chǎn)標準，使用時間不到一年或容易損耗的物品。
具體資產(chǎn)類別由總務處確定
（二）采購、核報流程
一、固定資產(chǎn)采購、核報流程（書面固定格式表）
1.由使用部門（人）填寫《固定資產(chǎn)使用/申購表》，部門負責人批準，報分管校長；
2.分管校長向有關(guān)部門（總務處或經(jīng)管負責人）核實同類設備使用情況后決定內(nèi)部調(diào)派或新購資產(chǎn)；
3.如決定新購的物品，總務處及時聯(lián)系使用部門（人）共同進行市場詢價；
4.較大購買項目由校長辦公會議討論詢價方案，主管財務校長最后確定落實；
5.使用部門（人）及總務處共同進行市場采購及資產(chǎn)接收工作，并將固定資產(chǎn)發(fā)票、清單附件及《固定資產(chǎn)使用/申購表》及時登記校產(chǎn)；
6.財務根據(jù)以上單據(jù)核報。
二、一般用品（包括辦公、體育、實驗等消耗品）采購流程
1.使用部門（人）提出書面申請，部門負責人批準；
2.價格在200元以內(nèi)的物品由分管校長批準后購買，超過200元的再經(jīng)主管財務校長批準后購買；
3.使用部門（人）聯(lián)系總務處共同進行市場詢價采購，并做好用品采購耗用登記工作。
專項工程及維修、養(yǎng)護工程
（一）專項工程與維修、養(yǎng)護工程范圍
（不含校內(nèi)人員自行維修養(yǎng)護）
一、專項工程包括：
需要安裝、調(diào)試后才能運行使用的固定資產(chǎn)購置；
房屋改擴建、水電、裝飾裝修等工程項目；
供電、供水、道路、雨污水管道等工程項目。
二、維修、養(yǎng)護工程包括：
針對校園環(huán)境、器材設施的局部維修、維護、整修；
房屋建筑局部維修、整修；
校園綠化養(yǎng)護。
（二）執(zhí)行、核報流程
一、預算大（等）于10萬元及1-10萬的專項工程、維修項目
1.計劃由總務處填寫《專項工程/維修項目計劃書》，說明需要購置安裝的設施設備系統(tǒng)或所需施工、維修項目清單，估計價格（可參考以往工作量，或咨詢專業(yè)單位），實施時間段等主要內(nèi)容；
2.批準專項工程/維修項目計劃書報分管、主管校長審批；
3.造價預算聘請咨詢服務公司進行預算估價，確定標底；
4.定項報學校工作例會討論方案、具體落實安排等；
5.招標通過后的計劃書由總務處聯(lián)系咨詢服務公司代理制作招標文件。大于（等于）10萬元的項目必須進行市場公開招投標，按不低于3家單位分別報價、接近者中標的要求確定施工單位。1-10萬的項目可通過內(nèi)部議標的辦法，學校組織不低于3家單位分別報價的辦法確定施工單位；
6.合同合同文本經(jīng)學校組織會審通過后簽訂；
7.施工在確定時間段內(nèi)總務處負責工程的進度、質(zhì)量、安全，保證項目順利完成，如有超出合同范圍的增加工程，應及時匯報主管，辦理簽證、補充協(xié)議等相關(guān)手續(xù)；
8.審計工程完工后施工單位報出工程決算及相關(guān)資料，由總務處交審計事務所審定。
二、預算低于1萬元的專項工程、零星維修項目
1.由使用部門或總務處向主管校長請示批準；
2.由使用部門（人）及總務處多方比價后組織實施；
3.按次及時核報，不宜混合多項目同時結(jié)報。
第15篇 房地產(chǎn)集團簽訂年度協(xié)議地區(qū)公司簽訂合同采購供應材料物資管理辦法
根據(jù)集團材料物資采購供應模式,為規(guī)范集團簽訂年度框架協(xié)議、地區(qū)公司簽訂合同采購供應材料物資的管理,制訂本辦法。
第一條操作模式:集團統(tǒng)一招標、結(jié)同戰(zhàn)略合作關(guān)系,由招投標中心、材料設備公司簽訂年度框架協(xié)議,確定廠家、品牌、規(guī)格型號和價格,地區(qū)公司負責簽訂合同采購供應并代付代扣的材料物資。
第二條材料物資種類:
1、集團簽訂框架協(xié)議后,地區(qū)公司可簽訂年度供貨合同的有:鋼塑復合管及管件、給水閥門、智能化產(chǎn)品(含停車收費系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤錄像機)、戶內(nèi)配電箱、弱電箱箱體、園林座椅及垃圾桶、淋浴間隔、公共區(qū)配電柜。
2、集團簽訂框架協(xié)議后,地區(qū)公司可簽訂單項供貨合同的有:鋁合金門窗、變頻供水設備、空調(diào)機組、風機盤管、發(fā)電機組、電梯、小型中央空調(diào)、變壓器、低壓母線槽、高壓電纜、高低壓開關(guān)柜。
3、以上材料類別由集團招標中心簽訂框架協(xié)議的為鋁合金門窗、公共區(qū)配電柜、變頻供水設備、空調(diào)機組、風機盤管、發(fā)電機組、電梯、小型中央空調(diào)、變壓器、低壓母線槽、高低壓開關(guān)柜;由材料設備公司簽訂框架協(xié)議的為高壓電纜、鋼塑復合管及管件、給水閥門、智能化產(chǎn)品(含停車收費系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤錄像機)、戶內(nèi)配電箱、弱電箱箱體、園林座椅及垃圾桶、淋浴間隔。
4、材料種類如有調(diào)整,集團另行發(fā)文通知。
第三條地區(qū)公司簽訂年度供貨合同的采購供應流程:
1、合同簽訂:地區(qū)公司招投標部或采購部根據(jù)集團簽訂的框架協(xié)議簽訂年度供貨合同,并按權(quán)限報批。
2、計劃申報:地區(qū)公司工程部每月根據(jù)供貨周期每月1日前將材料計劃提交工程技術(shù)部,工程技術(shù)部4天內(nèi)審核完畢,報主管工程公司領(lǐng)導審批后交采購部,采購部3天內(nèi)下發(fā)《地區(qū)公司訂貨清單》給供貨單位。
3、材料驗收:貨到現(xiàn)場后由地區(qū)公司工程部、施工單位、供貨單位共同按板驗收;工程部開具《地區(qū)公司工地收貨單》,經(jīng)工程部、采購部、施工單位、供貨單位共同簽字確認。
4、款項結(jié)算:
(1)結(jié)算依據(jù):《地區(qū)公司工地收貨單》是地區(qū)公司與供貨單位、地區(qū)公司與施工單位結(jié)算支付的唯一依據(jù)。
(2)付款周期:上月26日至本月25日到貨的材料物資,必須在下月25日前支付給供貨單位。
(3)代付代扣:每月9-15日,地區(qū)公司采購部根據(jù)《地區(qū)公司工地收貨單》與供貨單位對帳,并在《對帳單》上簽名確認,對帳完畢后提交預決算部;每月16-20日,預決算部完成審核及申請使用資金審批手續(xù)后提交財務部;每月21-25日,財務部按已報批的《申請使用資金審批表》代付材料款給供貨單位。預決算部負責從施工單位工程進度款或結(jié)算款中代扣其當月所用的材料款,因特殊情況,地區(qū)公司如需暫時在當月少扣、緩扣或暫時不扣施工單位材料款時,須由地區(qū)公司董事長/總經(jīng)理審批。
5、樣板管理:歸檔原始樣板由集團統(tǒng)一封存,集團招投標中心和材料設備公司負責各自簽訂框架協(xié)議驗收原始樣板的發(fā)放,使用部門負責管理。
6、單據(jù)管理:《地區(qū)公司工地收貨單》由材料設備公司統(tǒng)一印刷并發(fā)放各地區(qū)公司使用。
第四條地區(qū)公司簽訂單項供貨合同的采購供應流程:
1、合同簽訂:地區(qū)公司工程部根據(jù)現(xiàn)場施工進度提交立項報告,經(jīng)地區(qū)公司主管領(lǐng)導審核、地區(qū)公司負責人審批后交招投標部,招投標部簽訂單項合同,并按照權(quán)限報批。
2、材料驗收:貨到工地后,由工程部組織卸貨工作,地區(qū)公司工程部、供貨單位、施工單位共同驗收,工程部辦理驗收手續(xù),并組織各方在工地收貨單上簽字確認。
3、款項支付:地區(qū)公司工程部收到供貨單位請款申請后,
2天內(nèi)確認完畢并提交預決算部,預決算部3天內(nèi)完成審核及申請使用資金審批手續(xù)后提交財務部,財務部按已報批的《申請使用資金審批表》付款結(jié)算。
第五條三方協(xié)議及供貨合同:
地區(qū)公司需簽訂三方協(xié)議及供貨合同,由供貨單位開具發(fā)票給施工單位的材料種類有:淋浴間隔、戶內(nèi)配電箱、弱電箱、給水閥門、鋼塑復合管及管件、低壓母線槽、高壓電纜、鋁合金門窗。
(1)地區(qū)公司在簽訂施工合同時,須同時簽訂三方協(xié)議及供貨合同。地區(qū)公司合同管理部于每月10日前將未簽訂“三方協(xié)議和供貨合同”施工單位的名單提交財務部,財務部必須停止該單位的工程進度款,直至其簽訂為止。
(2)三方協(xié)議由地區(qū)公司自行審批。
第六條地區(qū)公司直接簽訂設備類物資采購合同,由供貨單位開具發(fā)票給地區(qū)公司相應項目公司的有:智能化產(chǎn)品(含停車收費系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤錄像機)、小型中央空調(diào)、空調(diào)機組、風機盤管、發(fā)電機組、電梯、變頻供水設備、變壓器、公共區(qū)配電柜、高低壓開關(guān)柜、垃圾桶及園林休閑椅,其他屬于所在省地稅局明確建筑安裝工程計稅營業(yè)額可減除其價值的名單的設備。
第七條集團招投標中心、材料設備公司每月將價格調(diào)整情況及時通知地區(qū)公司合同管理部、招投標部、采購部。
第八條集團招投標中心、材料設備公司對各自簽訂框架協(xié)議的戰(zhàn)略合作單位材料物資的品質(zhì)、款項支付情況進行監(jiān)督管理。
第九條材料物資樣板管理、合同管理、計劃管理、驗收管理、單據(jù)管理、結(jié)算管理等相關(guān)工作流程參照《全國性材料物資采購供應管理制度》執(zhí)行。
第十條考核:地區(qū)公司相關(guān)部門未按照時間節(jié)點完成、工作達不到要求的,每次扣罰責任部門負責人100元,情節(jié)嚴重的予以失職問責處理。地區(qū)公司綜合計劃部負責考核,集團管理中心負責監(jiān)督檢查。
第十一條本辦法自發(fā)文之日起實施,由管理中心及材料設備公司共同負責解釋。
第16篇 某某政府辦公室固定資產(chǎn)物資日常辦公用品管理辦法
為了加強辦公室各類財產(chǎn)、物資、日常辦公用品的管理,根據(jù)國有資產(chǎn)管理局的有關(guān)文件精神,結(jié)合辦公室的工作實際制訂以下管理辦法。
一、固定資產(chǎn)的管理
凡購單價在800元以上,使用年限超過一年的物資應列入固定資產(chǎn)管理范圍。無論什么經(jīng)費渠道購買(或其它單位贈送的)均必須在行政處總務上登記入帳。具體程序是:需購買固定資產(chǎn)的處室,首先要編報購買計劃(或口頭匯報),征得有關(guān)領(lǐng)導同意后,由總務代購,金額在3000元以下的,由分管副主任簽字,3000元以上的由辦公室主任簽字,使用人(或處室經(jīng)辦人)在總務保管處登記入帳,保管員在發(fā)票上簽驗收人,財會上才能報銷。
二、物資的管理
購買金額在300元以上的大宗物資,如成批購進或印刷的各類辦公用筆、墨、紙、稿箋、信封等,由總務根據(jù)財力按工作的使用情況和需要購進或印刷,購進或印刷后,保管員應按類別、品名分別將單價、數(shù)量登記入帳。在發(fā)票簽收報銷時,按財務制度審批報銷。發(fā)出時分處室、單位按類別、數(shù)量登記。保管員要經(jīng)常檢查庫存情況,做到堆放整齊、干凈、無霉爛、變質(zhì)。本著先購進的先發(fā),后購的后發(fā)。按季清理,半年盤存,做到帳物相符,家底清、不浪費。對其它單位贈送的貴重物品和購買的酒類物資,一般不作為辦公用品發(fā)放。因工作特殊需要,如接待、送禮等,須經(jīng)分管副主任或辦公室主任批準后才能發(fā)放。具體程序:由經(jīng)辦人寫明事由,經(jīng)分管副主任或辦公室主任審簽后,保管才能發(fā)放。
三、日常辦公用品的領(lǐng)用
1.圓珠筆、墨水、稿箋的領(lǐng)用,各處室要根據(jù)工作的需要和使用情況,本著既不浪費,又方便工作可在保管室領(lǐng)用。
2.筆記本的領(lǐng)用,辦公室的職工一年按1-2個領(lǐng)用(特殊工作例外),鋼筆、記算器、文具盒、茶杯、水桶、盆子、電風扇、電話機、凳子以舊(壞)換新。
3.毛巾一年可領(lǐng)用一張(駕駛員例外);辦公室公用肥皂半年一塊。
4.計算機消耗材料的購買,各處室應根據(jù)工作的實際先報購買計劃,價值在500元以內(nèi)的報行政處審核,500元以上的報分管副主任審核同意后,才能購買。
四、電器、維修材料
一般不搞庫存,隨買隨用。對家庭和其他部門使用的采取收費制度。
