第1篇 某物業(yè)公司財務(wù)部職責人員崗位職責
物業(yè)公司財務(wù)部職責及人員崗位職責
1、財務(wù)部職責
對公司財務(wù)、資金、成本,費用實行宏觀管理。
健全企業(yè)內(nèi)部財務(wù)運作規(guī)范和經(jīng)濟責任制度并實施檢查監(jiān)督。
組織公司年、季、月財務(wù)收支計劃的編制和實施,控制費用支出,合理使用資金,實現(xiàn)公司經(jīng)濟指標。
編制會計報表及相關(guān)收支統(tǒng)計報表。
根據(jù)收集財務(wù)信息,進行財務(wù)分析,并組織人員對項目欠費進行清繳。
負責督促財會人員正確及時計算交納各種稅款。
組織協(xié)調(diào)各項目的多種經(jīng)營工作。
2、財務(wù)部經(jīng)理崗位職責
指導(dǎo)本部門員工貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)制度,遵守有關(guān)法律,指導(dǎo)、督促、檢查本部門各項工作及下屬人員的工作情況。
全面負責公司財務(wù)部工作,協(xié)助總經(jīng)理對公司財務(wù)、資金、成本,費用實行宏觀管理。
負責制定、貫徹、落實本部門崗位職責,工作要求及各項管理制度,健全企業(yè)內(nèi)部財務(wù)運作規(guī)范和經(jīng)濟責任制度。
負責組織公司年、季、月財務(wù)收支計劃的編制和實施,控制費用支出,合理使用資金,實現(xiàn)公司經(jīng)濟指標。
審核收支憑證,核準確性簽發(fā)支票。
組織實施財務(wù)軟件、物業(yè)管理軟件,編制會計報表及相關(guān)收支統(tǒng)計報表。
根據(jù)收集財務(wù)信息,進行財務(wù)分析,并組織人員對項目欠費進行清繳。
負責督促財會人員正確及時計算交納各種稅款。
配合辦公室、綜合管理部組織對本部門員工的培訓工作。
協(xié)調(diào)本部門與公司各部門之間的協(xié)作關(guān)系,團結(jié)員工,幫助員工提高業(yè)素質(zhì)。
在總經(jīng)理的指導(dǎo)下組織協(xié)調(diào)各項目的多種經(jīng)營工作。
3、財務(wù)主管質(zhì)崗位職
嚴格遵守財經(jīng)紀律,遵循會計制度與會計核算原則,對公司經(jīng)營管理和會計核算中心的問題提出建議和改進辦法。
配合會計主管,完成憑證錄入工作,編制會計報表及要求的財務(wù)分析資料。
對發(fā)票、收據(jù)、支票的領(lǐng)、用、存進行管理。
負責各項目現(xiàn)金支出審核,包括日常費用報銷,材料采購支出及公司其他費用支出的審核。
負責與工程部、辦公室配合,做好庫存物品及設(shè)備的盤點及登記入帳。
督促項目欠費清繳工作。
檢查項目日常財務(wù)工作。
4、會計主管崗位職責
嚴格遵守財經(jīng)紀律,遵循會計制度與會計核算原則,對公司經(jīng)營管理和會計核算中的問題提出建議和改進辦法。
審查收費原始憑證,檢查現(xiàn)金日記帳,項目明細帳,核對收費明細表及欠費明細表。
審核記帳憑證,登錄財務(wù)軟件,編制會計報表。
匯總項目的收費明細表及欠費明細表,并進行收費率跟蹤。
督促、幫助項目完成物業(yè)管理軟件初始化工作,并與軟件公司配合,使物業(yè)管理軟件的運作與公司正常財務(wù)核算流程相一致,完成電腦與手工核算的順利過渡。
督促項目的欠費清繳工作。
對項目成本費用進行跟蹤分析。
第2篇 商貿(mào)公司財務(wù)部人員崗位職責
商貿(mào)公司財務(wù)部人員崗位職責
一、財務(wù)負責人
1、財務(wù)負責人在單位負責人的領(lǐng)導(dǎo)下全面負責單位財務(wù)管理和會計核算工作。根據(jù)崗位分工、內(nèi)部牽制原則,提出財會崗位設(shè)置和人員配備方案;負責組織軟件系統(tǒng)運行環(huán)境的建立,確定操作使用人員,并對操作人員的權(quán)限作出規(guī)定;負責會計電算化日常工作管理,協(xié)調(diào)各電算化崗位的工作關(guān)系,經(jīng)常檢查計算機輸出帳表、憑證數(shù)據(jù)的正確性和及時性;在系統(tǒng)發(fā)生故障時,及時組織有關(guān)人員盡快恢復(fù)系統(tǒng)的正常運行。
2、認真貫徹國家的財經(jīng)方針政策、法律、法規(guī),嚴格遵循財經(jīng)紀律和各項規(guī)章制度。對本單位的財務(wù)會計制度進行督促檢查,發(fā)現(xiàn)問題,及時糾正,如發(fā)現(xiàn)重大問題,應(yīng)及時向單位負責人或上級主管部門報告。
3、根據(jù)本單位的發(fā)展規(guī)劃、業(yè)務(wù)工作計劃和及上級下達的各項控制指標,按年度編制各類財務(wù)計劃、預(yù)算,并組織實施。同時加強預(yù)算分析,及時提供信息,調(diào)整預(yù)算,加強業(yè)務(wù)收支管理。
4、按有關(guān)規(guī)定,嚴格審查應(yīng)交納的稅金、公積金、養(yǎng)老金、失業(yè)金、醫(yī)療保險金等款項,并督促及時辦理交納手續(xù),做到按時、足額上交。
4.1、運用會計資料,采用科學方法,進行經(jīng)濟預(yù)測,找出管理中的漏洞和不足之處,提出改進意見和措施,充分挖掘增收節(jié)支的潛力,為領(lǐng)導(dǎo)決策當好參謀。
4.2、依法實行會計監(jiān)督。組織對單位各經(jīng)濟活動部門定期或不定期地進行檢查和業(yè)務(wù)指導(dǎo),發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)法規(guī)的行為及時制止和糾正,對問題重大的及時向單位負責人和有關(guān)部門報告。
4.3、組織和督促財會人員學習政治理論和會計業(yè)務(wù),遵守職業(yè)道德,不斷提高會計人員的政治思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平,并對所屬人員按照各自的崗位職責進行檢查考核,獎懲分明,公正處事,促使財務(wù)管理和會計核算工作規(guī)范化、制度化。
二、出納崗位
1、嚴格遵守財經(jīng)紀律和國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度,按照規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),對一切貨幣資金收、付憑證進行認真復(fù)核,對不符合規(guī)定的收、付憑證有權(quán)拒絕受理或退回要求重制。
2、遵守現(xiàn)金保管有關(guān)規(guī)定,確保庫存現(xiàn)金安全。不得用白條抵庫,不得挪用資金。保守保險箱密碼,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人代管。遵守現(xiàn)金庫存限額的規(guī)定,超過庫存限額部分的現(xiàn)金及時存入銀行。
3、保管和使用好有關(guān)印章和空白支票、空白收據(jù)。隨時掌握銀行存款余額,嚴禁簽發(fā)空頭支票;對填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存;支票遺失要及時辦理掛失手續(xù);對空白收據(jù)要妥善保管,并認真按規(guī)定辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。
4、及時確認記錄收付款憑證,核對帳面余額與庫存現(xiàn)金,按照規(guī)定管理好銀行存款,每月與銀行對帳,保持雙方余額的一致,未達帳項要及時查詢、清理。
5、負責收取酒店的各項收入,按實收金額開出收款收據(jù),并將收取的款項及時繳存銀行。
6、負責職工夜班費、差旅費等日常報銷及臨時工工資的發(fā)放工作。
7、認真完成財務(wù)負責人交辦的其它事項。
三、制單崗位
1、根據(jù)審核無誤的各類原始憑證,按公司會計制度規(guī)定的會計科目和會計軟件的要求編制和輸入記帳憑證。要求科目運用正確,摘要簡明扼要并能說明經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容和來往關(guān)系,憑證內(nèi)容完整,手續(xù)齊備、填制及時。
2、負責打印輸出記帳憑證,及時裝訂。同時做好數(shù)據(jù)備份工作。
3、及時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,核實未達帳項,使銀行存款帳面余額與銀行對帳單調(diào)節(jié)相符。
4、對操作過程中出現(xiàn)的問題、故障應(yīng)隨時記錄,并及時向財務(wù)負責人匯報。
4.1、按統(tǒng)一的會計科目,設(shè)置總分類帳、明細分類帳及備查薄,運用 計算機會計核算系統(tǒng)對制單員編制的全部記帳憑證進行復(fù)核后記帳。
4.2、月末終了,根據(jù)總帳科目余額平?表,與各明細帳核對,保證帳帳相符,同時,還要根據(jù)帳薄記錄與庫存實物、貨幣資金、往來單位或個人等進行定期核對,做到帳證、帳實相符。 4.3、按要求對計算機輸出帳頁進行整理及裝訂。
4.4、對以前已記帳務(wù)的個別調(diào)帳、錯誤沖正等,應(yīng)經(jīng)財務(wù)負責人同意后,方可在計算機上執(zhí)行。
五、稽核崗位
1、按《會計法》和有關(guān)法規(guī)、財務(wù)制度、收支標準等規(guī)定,負責對記帳憑證和原始憑證等會計數(shù)據(jù)進行審核,包括經(jīng)濟業(yè)務(wù)的合法性、摘要的規(guī)范性、附件的完整性、手續(xù)的完備性、會計科目和會計數(shù)據(jù)的正確性等內(nèi)容。
2、對不符實、不合法、不完整、不規(guī)范的憑證退還各有關(guān)人員更正、補齊,再進行重新填制與審核。
3、對計算機輸出的報表及時進行邏輯性審核,確保會計報表數(shù)字、內(nèi)容與帳薄一致,且表表相符。
4、根據(jù)稽核中發(fā)現(xiàn) 的問題,提出進一步完善會計核算制度,改進會計工作的意見和建議。對稽核中發(fā)現(xiàn)的較大問題或可疑現(xiàn)象,主動向財務(wù)負責人匯報。
六、報表編制崗位
1、按照上級規(guī)定的統(tǒng)一報表格式和要求編制會計報表,做到數(shù)字真實、計算正確、內(nèi)容完整、說明清楚、編制及時。
2、根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況,開展財務(wù)專題分析,每季編寫財務(wù)分析報告,分析盈虧增減變化原因,提出建設(shè)性意見,為領(lǐng)導(dǎo)提供經(jīng)濟決策依據(jù)。
3、負責年終會計決算編制工作,撰寫綜合分析報告。
第3篇 投資公司計劃財務(wù)部人員崗位職責
投資開發(fā)公司計劃財務(wù)部人員崗位職責
1.計劃財務(wù)部經(jīng)理
(1)負責主持財務(wù)部全面工作,貫徹落實部門工作任務(wù)和部門各項工作。
(2)根據(jù)公司實際情況,擬訂并完善內(nèi)部財務(wù)管理制度。
(3)合理籌集資金,做好融資相關(guān)工作。合理安排資金使用,盡力保障資金平?。
(4)加強資金使用安全,掌握銀行余額,定期檢查銀行對帳單。
(5)加強財務(wù)活動控制,審核資金和費用支出,審核記帳憑證,定期匯報公司財務(wù)狀況、經(jīng)營情況和資金變動情況。
(6)負責組織編制財務(wù)收支預(yù)決算,檢查監(jiān)督財務(wù)收支執(zhí)行情況。
(7)根據(jù)公司安排,會簽涉及財務(wù)收支的重大經(jīng)濟合同和協(xié)議。
(8)負責組織各項審計方面工作。
(9)做好與公司內(nèi)部、財政、稅務(wù)、工商、銀行等相關(guān)單位協(xié)調(diào)工作。
(10)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
2.會計一
(1)負責審核原始憑證。
(2)負責制單、記帳、制表,做到賬目清楚、帳實相符,保證財務(wù)報告的真實性和準確性。會計月報表次月10個工作日內(nèi)上報。
(3)月末現(xiàn)金明細帳余額與日記流水帳余額核對并相符;銀行存款明細帳余額與日記流水帳帳面余額、銀行對帳單余額核對并相符。
(4)保管法人印章、密碼及鑰匙,做到人走章鎖,不得任意轉(zhuǎn)交他人代為保管。
(5)及時將憑證、帳簿、報表打印齊全,裝訂成冊,定期對軟件數(shù)據(jù)備份,電子數(shù)據(jù)、會計軟件資料應(yīng)作為會計檔案保管。
(6)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
3.會計二
(1)協(xié)助做好會計核算工作。
(2)收集整理融資所需資料,辦理融資所需的相關(guān)手續(xù)。
(3)保管食堂、工會法人印章和發(fā)票專用章,做到人走章鎖,負責票據(jù)領(lǐng)用、保管、核銷工作,保證票據(jù)使用的真實性、完整性。
(4)及時辦理涉稅相關(guān)事項,申報各項稅費。
(5)協(xié)助做好審計方面相關(guān)工作。
(6)做好財產(chǎn)物資的清查工作,定期將存貨、固定資產(chǎn)帳面數(shù)與實物管理部門核對。各種債權(quán)債務(wù)明細帳余額定期與有關(guān)單位或個人核對。
(7)及時將相關(guān)財務(wù)會計資料收集齊全,整理裝訂并歸檔。
(8)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
4.委派會計
(1)認真貫徹執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)和規(guī)章制度,行使財務(wù)監(jiān)管職能,依法進行會計監(jiān)督,確保會計信息的真實性、合法性和完整性。
(2)建立健全企業(yè)財務(wù)管理制度,認真組織好企業(yè)財務(wù)管理和會計核算工作,健全內(nèi)部控制制度,防范和化解財務(wù)風險。
(3)向委派單位報告制度。報告要客觀分析企業(yè)財務(wù)狀況、資產(chǎn)經(jīng)營情況等重大事項。
(4)對企業(yè)違紀、違規(guī)行為和可能造成公有資產(chǎn)損失的經(jīng)營行為,應(yīng)當及時發(fā)現(xiàn)和制止,并向委派單位報告。
5.出納
(1)嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,對已審核和辦妥財務(wù)審批手續(xù)的原始憑證進行復(fù)核,審核無誤后辦理款項的支付。
(2)負責保管庫存現(xiàn)金、有價證券和銀行保函。庫存現(xiàn)金不得超過限額5000元,不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金,更不得挪用和坐支現(xiàn)金?，F(xiàn)金收付款,要加蓋“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”戳記。設(shè)立備查簿,登記銀行保函進出情況。
(3)隨時掌握銀行存款余額,每周填報資金周報表。妥善保管支票,嚴禁簽發(fā)空頭支票。簽發(fā)支票時,必須注明收款單位名稱、金額、用途。對于填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并附在原始憑證之后。支票遺失時,要立即向銀行辦理掛失和止付手續(xù)。
(4)根據(jù)已辦理的收付憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水帳,做到日清月結(jié)。月末日記帳余額應(yīng)與明細帳余額核對并相符;現(xiàn)金日記帳帳面余額與現(xiàn)金實際庫存數(shù)核對相符;銀行存款日記帳帳面余額與銀行對帳單相核對,如不一致,應(yīng)編制余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)相符。銀行存款余額對帳次月5個工作日內(nèi)核對完畢。
(5)及時將收付款憑證傳遞給會計,不得積壓,每星期傳遞一次。
(6)對于暫借款,要督促個人及時辦理報帳手續(xù)。
(7)負責保管財務(wù)專用印章、密碼及鑰匙,做到人走章鎖,不得任意轉(zhuǎn)交他人代為保管。
(8)及時向會計人員領(lǐng)用、核銷票據(jù),保證票據(jù)使用的真實完整。
(9)及時打印現(xiàn)金、銀行存款流水日記帳、銀行對帳單、銀行余額調(diào)節(jié)表收集裝訂。
(10)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
