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業(yè)管理制度是企業(yè)運營的核心組成部分，它涵蓋了企業(yè)的各個層面，旨在確保組織的高效運作和員工的行為規(guī)范。具體來說，內容主要包括：
1. 組織架構與職責分工：明確各部門及崗位的職責和權限。
2. 人力資源管理：包括招聘、培訓、績效評估、薪酬福利等方面的規(guī)定。
3. 財務管理：規(guī)定財務報告、預算控制、成本管理等流程。
4. 生產(chǎn)運營：規(guī)范生產(chǎn)流程、質量控制、安全管理等。
5. 市場營銷：指導銷售策略、客戶服務、品牌推廣等活動。
6. 法規(guī)遵從：確保企業(yè)遵守相關法律法規(guī)和行業(yè)標準。
7. 企業(yè)文化建設：塑造企業(yè)價值觀，促進團隊合作和員工發(fā)展。
包括哪些方面
業(yè)管理制度涉及的方面廣泛，具體包括：
1. 制度制定：明確制度制定的目的、依據(jù)和程序，保證其合法性和適用性。
2. 制度執(zhí)行：規(guī)定制度的實施方式，確保全員理解和遵守。
3. 制度監(jiān)督：設立監(jiān)督機制，定期評估制度執(zhí)行效果。
4. 制度修訂：根據(jù)業(yè)務變化和反饋及時更新和完善制度。
5. 制度培訓：通過培訓提高員工對制度的理解和執(zhí)行力。
6. 制度溝通：確保制度信息的透明度，促進內部溝通和信息共享。
重要性
業(yè)管理制度的重要性不言而喻：
1. 規(guī)范行為：為員工提供行為準則，減少工作中的不確定性和沖突。
2. 提高效率：明確的工作流程和職責分配有助于提升工作效率。
3. 保障權益：保護員工和企業(yè)雙方的合法權益，維護公平公正的職場環(huán)境。
4. 降低風險：通過法規(guī)遵從和風險管理，防止?jié)撛诘姆杉m紛和經(jīng)營風險。
5. 促進發(fā)展：穩(wěn)定的企業(yè)運營基礎有利于長期戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務拓展。
方案
建立和完善業(yè)管理制度，可采取以下方案：
1. 定期審查：每年至少進行一次全面的制度審查，確保其與業(yè)務發(fā)展同步。
2. 參與式制定：鼓勵員工參與制度制定，提高制度的接受度和執(zhí)行力度。
3. 實施反饋：建立反饋機制，收集員工對制度執(zhí)行的建議和問題，及時調整。
4. 培訓強化：定期舉辦制度培訓，確保新入職員工和現(xiàn)有員工了解并理解制度。
5. 激勵機制：將制度執(zhí)行情況納入績效考核，激發(fā)員工遵守制度的積極性。
6. 文化融入：將企業(yè)價值觀融入制度，使制度成為企業(yè)文化的一部分。
通過以上措施，企業(yè)可以構建一套科學、有效的業(yè)管理制度，從而推動企業(yè)的健康發(fā)展。
業(yè)管理制度墻上范文
第1篇 加強油田井下作業(yè)現(xiàn)場管理措施
眾所周知,井下作業(yè)是油田生產(chǎn)最艱苦、最前沿的崗位,由于工作環(huán)境、機械設備、技術手段等因素的影響,井下作業(yè)的危險性較高。如果不能及時消除機械、人為等原因所造成的不安全因素,抱著僥幸心理強行作業(yè),不僅易給油田企業(yè)造成嚴重的經(jīng)濟和產(chǎn)量損失,也極易造成現(xiàn)場工作人員和其它人員的人身傷害,影響不容忽視。消除井下不安全作業(yè),嚴格按照操作章程作業(yè)、安全狀態(tài)下作業(yè)不僅關系著作業(yè)進度、作業(yè)質量、完井投產(chǎn)等各方面,更重要的是它將直接涉及到井下作業(yè)工作人員和作業(yè)現(xiàn)場人員的安危。
井下不安全作業(yè)主要是指井下作業(yè)工作人員在進行修井等井下作業(yè)的過程中,在未排除不安全狀態(tài)、不安全行為等不安全因素的情況下,強行作業(yè)的情形。綜合分析,不安全狀態(tài)包括:防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷;設備、設施、工具、附件有缺陷;設備在非正常狀態(tài)下運行;個人防護用品用具缺少或有缺陷;施工場地環(huán)境不良等情形。而不安全行為主要是指:操作錯誤、忽視安全、忽視警告;使用不安全設備;手代替工具操作;冒險進入危險場所;不穿戴勞保等情形。
一、井下作業(yè)現(xiàn)場存在的主要隱患
根據(jù)導致井下作業(yè)不安全因素的原因的不同,可以將井下不安全作業(yè)劃分為:因受害人的原因而導致的不安全作業(yè)、因井下工作人員的過失而導致的不安全作業(yè)、因作業(yè)現(xiàn)場防護措施不齊全而導致的不安全作業(yè)等等。
因受害人的原因而導致的不安全作業(yè)是指受害人為了獲取某種利益,無視既存的危險,在作業(yè)現(xiàn)場實施過激行為,結果造成傷害的情況。這主要體現(xiàn)在部分外來人員在作業(yè)現(xiàn)場不顧工作人員的勸阻,私入作業(yè)現(xiàn)場所導致的一些人身傷害。
因井下工作人員的過失而導致的不安全作業(yè)這是指井下工作人員在井下作業(yè)的過程中,無視既存的不安全因素或危險,持僥幸心理,或者麻痹大意,或者自信能夠避免損害,結果導致了人身傷害或者其它損害發(fā)生的情況。在此種情形中,工作人員的主觀心態(tài)是:有足夠能力意識到危險存在,疏忽大意未意識到或意識到了而基于自信或其它心理,未引起足夠重視。
因作業(yè)現(xiàn)場防護措施不齊全而導致的不安全作業(yè)因作業(yè)條件、作業(yè)環(huán)境、設備配置等因素的影響,在井下作業(yè)現(xiàn)場,部分防護措施不齊全甚至缺乏。如警示牌不齊全、不設置圍欄等等。
二、作業(yè)現(xiàn)場隱患的原因分析
通過對井下不安全作業(yè)的表現(xiàn)進行分析、總結及其他相關井下作業(yè)事故、案例的分析、歸納,本人認為井下不安全作業(yè)主要有以下幾個方面的原因:
近幾年來,隨著原油價格的持續(xù)升高和經(jīng)濟發(fā)展對人們思想的沖擊,部分不法人員受經(jīng)濟利益的驅動,違章進入作業(yè)現(xiàn)場盜取物資等。
井下作業(yè)工作人員,違章操作、違章指揮。井下作業(yè)屬于高空危險作業(yè),由于其生產(chǎn)條件和作業(yè)條件的限制,違章操作、違章指揮的情況時有發(fā)生。
自然條件的影響。井下作業(yè)屬于野外作業(yè)的工種,井下作業(yè)工整天受著風吹日曬雨淋的考驗。工作環(huán)境、天氣的優(yōu)劣直接影響著作業(yè)安全。
三、加強井下作業(yè)現(xiàn)場管理的措施
井下作業(yè)工作人員的不安全作業(yè)行為所造成的不僅僅是財產(chǎn)的損毀,更嚴重的是直接涉及人身的傷亡,是血的教訓。要實現(xiàn)油田的井下安全作業(yè),國家和企業(yè)應當做到以下幾點:
依照相關政策、法律,堅決取締土煉油爐和非法物資回收點,這樣就能有效避免部分外來人員無視法律法規(guī),盜取原油或物資所帶來的現(xiàn)場安全隱患。
強化井下作業(yè)工作人員的安全意識,加強安全管理、監(jiān)督和教育。
第一,企業(yè)應將安全生產(chǎn)意識置入每位員工的腦海,要讓工作人員明白“寧聽罵聲,不聽哭聲;違章不一定出事,但出事一定違章;安全生產(chǎn),重在預防”這些安全理念。第二,加強企業(yè)勞動保護,又特別在安全技術,勞動衛(wèi)生技術,及工作時間與休假制度方面的保護,特別保護作業(yè)人員的體能,堅決杜絕 2 4 小時連班上崗的現(xiàn)象。其三,加強和落實三級安全教育,又特別時各環(huán)節(jié)的注意事項、安全防護、安全衛(wèi)生事故的預防等方面的內容。
根據(jù)法律的相關規(guī)定,制定和完善井下作業(yè)過程中的防護措施,實現(xiàn)安全作業(yè)當發(fā)生糾紛時,通過這些措施來進一步維護企業(yè)的合法權益。根據(jù)《中華人民共和國國民法通則》第 1 2 3 條的規(guī)定和相關民法理論關于侵權歸責原則的闡述,油田井下修井等作業(yè)屬于高空危險作業(yè)。在作業(yè)過程中,如果造成了他人損害的,油田應當承擔無過錯賠償責任,賠償受害人損失,但是如果能夠證明損害是由受害人故意造成的,油田可以免除民事責任。
企業(yè)有必要從以下幾個方面予以加強和完善:第一,安全警示內容。從法律上對非作業(yè)人員進行約束警示。目前作業(yè)隊主要有禁止煙火、當心機械傷人、當心墜落等內容的警示。主要都是用來約束自身工作人員的,對外來人員或非工作人員沒有法律上的約束力,如果發(fā)生訴訟糾紛,作業(yè)企業(yè)和人員將處于不利地位,因此有必要對外來人員進行約束,如可增加“井下作業(yè)現(xiàn)場,非工作人員不得入內,出現(xiàn)事故后果自負”等內容的警示牌。這樣,在井下作業(yè)過程中,如果外來人員嚴格遵守該警示牌,井下作業(yè)就可以杜絕因非工作人員的原因所產(chǎn)生的不安全因素;如果外來人員不遵守該警示,造成傷害而引發(fā)糾紛,企業(yè)就可以通過該警示牌來證明自己履行了必要的告知、警示義務,減少自身的責任。第二,在井下作業(yè)過程中,要在作業(yè)區(qū)域設置圍欄警戒,并在入口處明示“禁止非工作人員入內”的警示,進一步杜絕無關人員入場。簡易圍欄的設置,能夠讓外來人員明白井下作業(yè)過程的具體施工區(qū)域,在其心理上起到一種勸阻和攔截的效果。第三,當外來人員無視工作人員的極力勸阻,強行或者采用其它手段私自進入作業(yè)現(xiàn)場時,作業(yè)人員必須履行必要的告知義務,告知外來人員相關警示牌的內容,說明其行為可能受到的人身傷害和其行為的不合法性,闡明危險性,勸其立即離開作業(yè)現(xiàn)場,以消除不安全因素,確保作業(yè)現(xiàn)場的安全。
綜上所述,在井下作業(yè)過程中,意識是最大的保障,麻痹是最大的隱患,責任是最好的防范,失職是最大的禍根,質量是最大的標準。井下作業(yè)工作人員,只要嚴格遵守相關的政策、法律、行業(yè)規(guī)定和企業(yè)規(guī)定,提高警惕,履行職責,加強防范,完全可以將實現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場的全面有序,確保作業(yè)施工正常進行。
第2篇 危險化學品物流作業(yè)安全管理規(guī)程
危化品生產(chǎn)與使用的高速發(fā)展促進了我國危險品物流的空前繁榮,危險化學品物流量每年以30%的速度上升。據(jù)不完全統(tǒng)計,近幾年來,我國約有危險化學品從業(yè)單位30余萬戶,危險化學品儲運企業(yè)5000多家,有運輸車輛10萬多輛,每年通過公路運輸?shù)奈；芳s1億~2億噸,有鐵路?；饭捃?0000多輛,年運量約2000萬噸,危險品的存儲量則更大。
從?；肺锪髯鳂I(yè)的角度看,主要有如下特點:
1 危化品覆蓋了易燃液體、壓縮氣體和液化氣體、毒害品、爆炸品等9類,危險性較大;
2 ?；穬\過程中易受到氣候、地形、道路、環(huán)境等因素影響;
3.95%以上的?；愤\輸涉及異地運輸,長距離、大噸位是我國危化品運輸?shù)钠毡闋顩r,運輸機動性較強;
4 技術含量高,對包裝物、包裝規(guī)格以及儲存、裝卸、運輸都有嚴格的要求。
調查表明,危化品在儲存、運輸、搬運等環(huán)節(jié)曾引發(fā)很多事故,因此,對于?；返奈锪髯鳂I(yè)進行嚴密的管理十分必要。
?；肺锪鞔嬖诘膯栴}
具體分析,目前我國危險品物流主要存在如下問題:
?；肺锪魅狈f(xié)調監(jiān)管體制
從部門設置來看,雖然我國的?；肺锪鞴芾眢w制已基本形成,但企業(yè)在物流具體操作中仍存在很多漏洞。據(jù)不完全統(tǒng)計,目前國內在危險貨物運輸及存儲等方面的法規(guī)及標準有20多個,涉及多個主管部門,由于缺乏系統(tǒng)性與協(xié)調性,各自以部門利益和責任為主,導致部分法規(guī)及標準之間無法統(tǒng)一,存在大量的銜接問題,現(xiàn)行的法律、法規(guī)和標準已不能適應當前市場經(jīng)濟的發(fā)展需要。
目前,國內危險品安全管理工作是由安監(jiān)、消防、公安、質檢、環(huán)保、交通、衛(wèi)生、工商等多個行政部門共同執(zhí)行,有時不同部門之間的要求相互矛盾,令企業(yè)難以抉擇。如,在倉儲建設和內部規(guī)劃上,國土資源部門和規(guī)劃部門要求專用?；穫}庫要有較高的土地利用率和建筑容積率,而消防部門要求,危化品倉庫只能建單層,建筑物之間必須有一定的間距;安監(jiān)和消防部門要求毒品、易燃液體要經(jīng)常通風,預防氣體濃度超標引起燃爆或中毒,而環(huán)保部門要求倉庫密封,不要向大氣排污。 在公路運輸方面,按照《道路危險貨物運輸管理規(guī)定》專用運輸車輛都安裝了gps,然而在實際操作中,這些設備形同虛設,企業(yè)無人監(jiān)控,也沒有相關行駛記錄。另外,運輸企業(yè)對車輛定期檢測、異地運輸車“爭食”嚴重、運輸企業(yè)經(jīng)營成本較高等也頗有爭議。雖然國家已設立交通運輸部,有望在公路、海運、空運危險品運輸管理方而達到一致性,但對這三大運輸部門已出臺的法規(guī)、標準的修訂工作進展較慢,加上鐵路運輸不屬于交通運輸部管轄,國家對危化品物流的統(tǒng)一監(jiān)管還有待時日。
?；肺锪髯鳂I(yè)效率低下
一是由于?；愤\輸配裝存在睹多限制,使得運輸過程中難以選擇合適承載能力的運輸工具,造成嚴重超載,或實載率低、浪費運力;二是重復運輸嚴重,缺乏整體優(yōu)化與運籌;一是由于危險品生產(chǎn)主要集中在東部沿海地區(qū),需求又較為分散,導致運輸半徑過大。種種原因造成了危險品物流作業(yè)效率十分低下。
危險品物流企業(yè)現(xiàn)代化水平低
目前,危險貨物運輸企業(yè)中自產(chǎn)自運的比重相當高,這種經(jīng)營模式是造成?；肺锪髌髽I(yè)現(xiàn)代化水平低、發(fā)展慢的原因之一。此外,無證經(jīng)營?；肺锪鞯默F(xiàn)象也時有發(fā)生。
從業(yè)人員素質較低,上崗培訓問題多
?；愤\輸企業(yè)的司機、押運員流動性強,管理難度較大,新到位的從事普通貨物運輸?shù)乃緳C對危險品運輸知識又非常欠缺。因此,對司機、押運員、庫管員進行定期培圳是企業(yè)的重要工作。近年對事故調查后發(fā)現(xiàn),駕駛員及押運員對事故處理的知|只了解甚少,當場逃匿的現(xiàn)象時有發(fā)生,無證上崗的情況也屢見不鮮
物流作業(yè)安全事故應急機制落后
道路運輸部門對危險貨物運輸事故處理尚無快速反應的有效機制,一般采用通知發(fā)貨、收貨人來處理,而且由于對危險貨物的危害認識不足,相關防范、救援措施不能及時跟上,住往貽誤施救時機,造成不必要的損失,
物流技術裝備落后
?；肺锪髌髽I(yè)要加強安全意識,除了制度及責任外,更需要先進的物流技術裝備。如防爆叉車的應用、消防設施的完善、庫存實時監(jiān)測及泄漏監(jiān)控技術、運輸車輛gps實時監(jiān)控等,是確保危化品物流作業(yè)安全的重要條件,
危險品倉庫有待完善
在國外,危險品的倉儲設施都設在市郊,能夠減輕危險品對城區(qū)帶來的危害。我國上海的寶山、金山,廣州南沙小虎島、吉山,東莞的立沙島和惠州的大亞灣等都是區(qū)域性?；肺锪鱾}儲基地。近年來受城區(qū)不斷擴大、區(qū)位功能轉變的影響,許多危險品倉庫面臨調整
此外,國際性的危險品倉庫從設計、設備、日常管理等方面都有嚴格標準,庫區(qū)均設有避雷裝備,應急反腐、消防、防爆等設備一應俱全。
?；肺锪髌髽I(yè)經(jīng)營成本高
由于相關法律、法規(guī)的監(jiān)管措施嚴格,使得?；肺锪魍顿Y經(jīng)營成本較高一在縣體的運營中,危險品運輸企業(yè)還要因辦理《通行證》、年票、gps系統(tǒng)等支付費用,不僅每輛運輸車每年要繳納大量的城市建設費等費用,?；肺锪髦行牡膫}租標準也高于普通倉庫。同時,監(jiān)管部門對各種“地下倉庫”監(jiān)管與打擊力度不夠,大量危險品分散儲存在這類不合格的倉庫中,給規(guī)范管理企業(yè)帶來不少經(jīng)營障礙,
此外,一些從事危險品倉儲業(yè)務的經(jīng)營者由于涉足時間不長、企業(yè)規(guī)模不大、管理經(jīng)驗不足,存在不懂行的現(xiàn)象。例如,入庫驗收中沒有驗收記錄,入庫貨物外包裝沒有中文標示和危險品標志,也無中文說明書,造成現(xiàn)場操作人員不知道是什么貨物;在貨物堆碼時,易燃易爆物品就地堆碼,大桶易燃液體(200kg/桶)在堆碼時層與層之間沒有按要求襯墊隔層;裝卸、搬運器具與危險品混存、危險品與危險品混存;商品養(yǎng)護中,破包破件沒有及時整理或單存單放;溫濕度超標,通風設備和濃度、粉塵報警裝置沒有安裝等現(xiàn)象。
根據(jù)上述研究與分析,筆者提出如下?；肺锪靼l(fā)展措施:
整理、規(guī)范?；肺锪餍袠I(yè)標準與法規(guī),建立統(tǒng)一的危險品物流安全管理體系
必須建立多部門的溝通與協(xié)調機制,建立統(tǒng)一、規(guī)范的危險品物流行業(yè)標準。建議參照物流聯(lián)席會議制度,組建危險品物流聯(lián)席會議協(xié)調性組織,在溝通與協(xié)調的基礎上,整理、完善和規(guī)范各項危險品物流安全管理制度與標準,用系統(tǒng)的理念打通危險品物流鏈。
全面調查危險品物流現(xiàn)狀。建立大城市
危險品物流監(jiān)控平臺
上海在對危險品倉庫、交通樞紐、中轉站及車輛進行充分調研基礎上,利用現(xiàn)代監(jiān)控技術,建立了危險品物流實時監(jiān)控網(wǎng)絡,可以實時了解危險品存儲及運輸情況,一旦發(fā)生問題,可以最快速地啟動應急機制。建議各大城市在總結上海市經(jīng)驗的基礎上,分別建立自己的危險品物流監(jiān)控網(wǎng)絡。
優(yōu)化危險品物流網(wǎng)絡,提升物流作業(yè)效率
借助?；肺锪骶W(wǎng)絡的優(yōu)化,目前存在的運輸半徑大、重復運輸、作業(yè)效率低等問題都可以得到解決,同時還可以強化安全管理。
政府在規(guī)劃危險品物流網(wǎng)絡時,應將需要使用危險品的企業(yè)置于合理的地理位置,從宏觀角度規(guī)劃出風險最小的危險品運輸網(wǎng)絡。在政府規(guī)劃設計的危險品物流網(wǎng)絡內,企業(yè)通過加強對物流操作的管理,選擇優(yōu)化的運輸路徑和操作方式。
大力發(fā)展專業(yè)化的?；肺锪?/p>
由專業(yè)化物流公司整合?；肺锪鞑僮鞴芾?一方面,可以改變目前?；肺锪髌髽I(yè)數(shù)量多、規(guī)模小、技術含量低的格局,提高物流的集成度和經(jīng)濟效益;另一方面,也為政府監(jiān)管?；肺锪魈峁┝嘶A。
應用現(xiàn)代物流技術與裝備提升物流作業(yè)水平
采用叉車、托盤、集裝單元化技術、貨架及立體倉儲系統(tǒng)等物流技術與裝備,可以大大提升物流作業(yè)效率,加強安全管理。
在采用物流技術裝備時,還要注重?；肺锪鞯奶攸c,如,要采用防爆型叉車,托盤等應具有反腐蝕、阻燃等特點,結合?；返囊后w流動設計使用的單元儲運罐,根據(jù)危險品物流中心的消防要求配備安防等周邊設備。
建立全國性的危險品物流管理監(jiān)控平臺
目前,各地的監(jiān)控網(wǎng)都是獨立運行,只能監(jiān)控本地區(qū)、本企業(yè)內部的危險品運輸車輛。從事故分析可以看出,就一個城市或地區(qū)網(wǎng)而言,外地駛入的車輛無論是否安裝gps都對其缺乏監(jiān)控,一旦車輛在本地區(qū)發(fā)生事故,很難在第一時間進行應急處理。因此,實現(xiàn)各地區(qū)網(wǎng)和各企業(yè)網(wǎng)之間的聯(lián)網(wǎng),對事故在第一時間就近、就地處置非常重要。
建議在各大城市危險品物流監(jiān)控體系的基礎上,將各地的物流信息平臺打通,在國家統(tǒng)一指導下建立全國統(tǒng)一的危險品物流管理監(jiān)控平臺。
第3篇 危險品運輸企業(yè) 安全生產(chǎn)管理措施
為加強對危險運輸安全生產(chǎn)管理的力度,保障危險品車輛安全行車無事故,完成全年安全生產(chǎn)目標,根據(jù)我公司實際情況,措施制定如下
(一)健全組織機構、落實安全責任
為了加強對危險品運輸車輛的安全管理,我公司成立了以經(jīng)理為主任,分管負責人為副主任,各部門負責人為成員的安全生產(chǎn)管理委員會,辦公室設在安全科,全面負責公司的安全生產(chǎn)工作。每季度組織召開一次安委會,每月召開兩次安全工作會議,傳達上級有關文件精神,總結分析安全生產(chǎn)形勢,研究和解決安全生產(chǎn)管理中存在的問題。并按照“一崗雙責”的原則和“管生產(chǎn)必須管安全”的要求,層層簽訂安全生產(chǎn)責任書,確保安全責任落實到實處。
(二)嚴格駕駛員、押運員的教育管理
做到持證上崗,證件合法有效,并簽訂安全生產(chǎn)責任書。由安全科每月組織開展兩次駕駛員安全教育培訓活動。重點是道路交通法律、法規(guī),行車安全常識,緊急情況處理,?；坊局R和消防知識等方面的教育,全面提高駕駛員的安全意識和處置突發(fā)事故的能力。行車中嚴格遵守道路交通安全法律、法規(guī)和職業(yè)道德,做到不超速、不超載、不疲勞駕駛,確保行車安全。
(三)加強危險品車輛技術狀況管理
嚴格要求駕駛員進行日常檢查和維護,并同車主簽訂了車輛委托檢查責任書,加強對駕駛員的監(jiān)督和管理,確保檢查落到實處。對車輛轉向、制動系統(tǒng)、燈光、輪胎等重點部位重點檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時處理,嚴禁車輛“帶病”上路行駛。同時我公司還安排專人負責,提前30日通知車輛按期審驗和二維,嚴防超期,確保車輛技術狀況的良好。
(四)強化營運車輛的動態(tài)監(jiān)管
充分利用gps監(jiān)控平臺24小時監(jiān)控車輛運行動態(tài),并做好詳細記錄,發(fā)現(xiàn)超速、超載和疲勞駕駛等違章行為,及時提醒和糾正,并根據(jù)公司規(guī)定進行處罰,有效減少了違規(guī)行為和交通事故的發(fā)生。
(五)廣泛開展各項安全宣傳活動
為了提高全員的安全意識,我公司充分利用“元旦”、“春節(jié)”、“五一”、“十一”等節(jié)日運輸和“安全生產(chǎn)月”、“安全警示月”、“交通安全日”、“百日安全競賽”及“安全生產(chǎn)基層基礎強化年”等活動,以印發(fā)傳單、懸掛條幅,舉辦安全知識競賽等形式廣泛開展安全教育活動,使安全理念深入人心,由“要我安全”轉變?yōu)椤拔乙踩薄Ｍ瑫r,我公司還利用短信平臺每月向駕駛人員編發(fā)2條以上安全信息,特別是雨、雪、霧、風等惡劣天氣,及時發(fā)布預警,提醒駕駛人員謹慎駕駛,安全行車。對省內外發(fā)生的重大交通事故、原因分析等信息也及時進行發(fā)布,從中吸取教訓,避免類似事故的發(fā)生。
(六)制定應急預案,開展應急救援演練
為及時有效地開展應急救援工作,減少事故損失,我公司針對不同危化品車輛編制多套應急預案,成立應急救援隊伍,每年組織兩次以上預案演練,既鍛煉了隊伍,教育了員工,又提高了處置突發(fā)事故的能力,為公司的平安建設打下了堅實基礎。
第4篇 危險品企業(yè) 安全生產(chǎn)管理措施
為加強對危險運輸安全生產(chǎn)管理的力度,保障危險品車輛安全行車無事故,完成全年安全生產(chǎn)目標,根據(jù)我公司實際情況,措施制定如下
(一)健全組織機構、落實安全責任為了加強對危險品運輸車輛的安全管理,我公司成立了以經(jīng)理為主任,分管負責人為副主任,各部門負責人為成員的安全生產(chǎn)管理委員會,辦公室設在安全科,全面負責公司的安全生產(chǎn)工作。每季度組織召開一次安委會,每月召開兩次安全工作會議,傳達上級有關文件精神,總結分析安全生產(chǎn)形勢,研究和解決安全生產(chǎn)管理中存在的問題。并按照“一崗雙責”的原則和“管生產(chǎn)必須管安全”的要求,層層簽訂安全生產(chǎn)責任書,確保安全責任落實到實處。
(二)嚴格駕駛員、押運員的教育管理做到持證上崗,證件合法有效,并簽訂安全生產(chǎn)責任書。由安全科每月組織開展兩次駕駛員安全教育培訓活動。重點是道路交通法律、法規(guī),行車安全常識,緊急情況處理,?；坊局R和消防知識等方面的教育,全面提高駕駛員的安全意識和處置突發(fā)事故的能力。行車中嚴格遵守道路交通安全法律、法規(guī)和職業(yè)道德,做到不超速、不超載、不疲勞駕駛,確保行車安全。
(三)加強危險品車輛技術狀況管理嚴格要求駕駛員進行日常檢查和維護,并同車主簽訂了車輛委托檢查責任書,加強對駕駛員的監(jiān)督和管理,確保檢查落到實處。對車輛轉向、制動系統(tǒng)、燈光、輪胎等重點部位重點檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時處理,嚴禁車輛“帶病”上路行駛。 同時我公司還安排專人負責,提前30日通知車輛按期審驗和二維,嚴防超期,確保車輛技術狀況的良好。
(四)強化營運車輛的動態(tài)監(jiān)管充分利用gps監(jiān)控平臺24小時監(jiān)控車輛運行動態(tài),并做好詳細記錄,發(fā)現(xiàn)超速、超載和疲勞駕駛等違章行為,及時提醒和糾正,并根據(jù)公司規(guī)定進行處罰,有效減少了違規(guī)行為和交通事故的發(fā)生。
(五)廣泛開展各項安全宣傳活動為了提高全員的安全意識,我公司充分利用“元旦”、“春節(jié)”、“五一”、“十一”等節(jié)日運輸和“安全生產(chǎn)月”、“安全警示月”、“交通安全日”、“百日安全競賽”及“安全生產(chǎn)基層基礎強化年”等活動,以印發(fā)傳單、懸掛條幅,舉辦安全知識競賽等形式廣泛開展安全教育活動,使安全理念深入人心,由“要我安全”轉變?yōu)椤拔乙踩?。同時,我公司還利用短信平臺每月向駕駛人員編發(fā)2條以上安全信息,特別是雨、雪、霧、風等惡劣天氣,及時發(fā)布預警,提醒駕駛人員謹慎駕駛,安全行車。對省內外發(fā)生的重大交通事故、原因分析等信息也及時進行發(fā)布,從中吸取教訓,避免類似事故的發(fā)生。
(六)制定應急預案,開展應急救援演練為及時有效地開展應急救援工作,減少事故損失,我公司針對不同危化品車輛編制多套應急預案,成立應急救援隊伍,每年組織兩次以上預案演練,既鍛煉了隊伍,教育了員工,又提高了處置突發(fā)事故的能力,為公司的平安建設打下了堅實基礎。
第5篇 礦山企業(yè)尾礦庫安全管理安全技術措施
一、尾礦設施
礦山企業(yè)尾礦設施是指礦山企業(yè)選礦廠(車間)及其他生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生尾礦的貯存設施、漿體輸送系統(tǒng)、澄清水回收系統(tǒng)、滲透水回收系統(tǒng)及排洪系統(tǒng)等設施。由于礦山尾礦設施下游大都有稠密的居民區(qū),且多與交通要道和大江湖泊相鄰,部分還位于地震區(qū),如果管理不善,一旦潰壩,造成的后果不堪設想。因此,對于有尾礦設施的礦山必須高度重視,加強管理,確保尾礦設施的安全運行。
二、尾礦庫的選址
正確選擇尾礦庫址關系到一個礦山的經(jīng)濟效益、環(huán)境保護、安全生產(chǎn)等方面的重大問題,因此,選擇尾礦庫區(qū)地址必須考慮如下綜合因素:
(1)應選擇匯水面積小,而蓄水面積大的庫址,盡量減少洪水對尾礦庫安全的威脅。
(2)應避開巖溶、滑坡、流沙、膨脹土及松軟弱地基等不良地質條件,在無法避開時,必須進行特殊地基處理。
(3)占用耕田耕地面積小,居民搬遷人數(shù)少。
(4)與選礦廠距離較近的地點。
(5)尾礦庫的服務年限長。
三、尾礦庫的分類
根據(jù)庫區(qū)所建的地點,尾礦庫可分為如下四種類型:
1.平地型尾礦庫
平地型尾礦庫是指在平地四周筑壩而圍成的尾礦庫。這種類型的尾礦庫一般為國內平原礦山的沙漠平原地區(qū)和新礦山所采用。
2.山谷型尾礦庫
山谷型尾礦庫是在山谷口處筑壩建成的尾礦庫。我國礦山絕大多數(shù)的尾礦庫屬這種類型。
3.傍山型尾礦庫
傍山型尾礦庫是指在山坡腳下依山筑壩而圍成的尾礦庫。國內丘陵地區(qū)的礦山采用此種類型的尾礦庫。
4.截河型尾礦庫
截河型尾礦庫,是指截斷河床的一段,在其截斷區(qū)域的上、下兩端筑壩形成的庫區(qū),這種類型的尾礦庫,在我國礦山較少采用。
四、尾礦庫常見病害及處理措施
(1)壩體邊坡過陡,達不到設計要求的穩(wěn)定邊坡,出現(xiàn)滑坡、裂縫等,壩體穩(wěn)定性不夠。礦山必須按設計要求進行施工和堆積,并采取削坡減載等措施,確保壩體穩(wěn)定。
(2)排滲降水設施失效,造成壩體浸潤線過高,壩坡沼澤化,滲水嚴重,出現(xiàn)坍塌,壩體穩(wěn)定性不夠。礦山企業(yè)必須加強排滲設施的維護和管理,及時處理上述病害,加強滲流觀測和控制,降低壩體浸潤線,避免沼澤化。
(3)庫內水位過高,壩頂沒有足夠的安全超高度,壩面沒有足夠的安全干灘長度,甚至違反安全規(guī)程,實行子壩擋水,造成洪水漫頂潰壩的可能。面臨這種情況時,礦山應及時設置排滲管溝,嚴格遵守設計規(guī)范規(guī)定的安全超高和安全灘長,嚴禁子壩擋水。
(4)未設計要求控制水位,使調洪庫容不足或排水通道阻塞。礦山應嚴格控制庫內水位,使調洪庫容滿足設計要求,庫區(qū)應有一定蓄洪能力,各類排水通道應定期疏通。
(5)對超期服役的尾礦庫不作壩體穩(wěn)定分析和防洪能力驗算,未采取任何工程措施,盲目超期運行,是造成險庫的原因。因此,凡是超期服役的尾礦庫礦山必須請設計單位進行超期服役加高加固論證和設計,并嚴格遵守設計要求的安全技術措施。對大、中型及位于高烈度區(qū)的尾礦壩,當堆積達到設計總高度的1/2或2/3時,應按規(guī)范進行一至二次以抗洪、穩(wěn)定為重點的安全鑒定。
(6)在尾礦壩或庫區(qū)周圍亂采濫挖、違章建筑、違章作業(yè),嚴重影響尾礦庫安全。礦山應及時與當?shù)卣畢f(xié)調,及時制止任何單位和個人在庫內挖沙取土、擋壩養(yǎng)魚、開山采石、挖護坡片石及在壩坡種菜等破壞尾礦設施的行為,對破壞的尾礦設施應及時進行修復。
(7)雨水直接沖刷壩坡。礦山應在壩坡進行黏土植草護坡工作,防止坡土流失,并在壩坡設立截水溝,疏導沖刷壩坡水流。
五、尾礦庫(壩)安全運行監(jiān)測
尾礦庫(壩)監(jiān)測的目的是及時掌握其工作狀態(tài)和變化規(guī)律,及時發(fā)現(xiàn)不正常的跡象,采取有效處理措施,并對原設計的計算假定、結論和參數(shù)進行驗證。其主要監(jiān)測內容和方法如下:
(1)垂直、水平位移監(jiān)測:用儀器設備測出測點在水平方向的位移量或垂直方向的高度變化。
(2)土壩固結觀測:在壩體上選擇有代表性的部位埋設固定連結管,用測量土層的厚度變化來監(jiān)測。
(3)裂縫、伸縮縫監(jiān)測:包括用儀器監(jiān)測土石壩裂縫、伸縮縫的位置、走向、長度、寬度等項目,對較重要的裂縫應進行坑探或鉆探來觀測裂縫深度變化。
(4)滲流監(jiān)測
①浸潤線監(jiān)測:土壩浸潤線監(jiān)測最常用的方法是在壩體選擇有代表性的橫斷面,埋設適當數(shù)量的測水管,通過測量測水管中的水位來獲得浸潤線位置。
②滲流量監(jiān)測:主要方法是觀測滲流穩(wěn)定程度和滲流總量。通常是在壩下游能匯集流水的地方設置截水溝觀測。
③滲流水質監(jiān)測:其主要是監(jiān)測滲流水內固體和化學成分的變化。項目和內容,按環(huán)保部門的有關規(guī)定執(zhí)行。
④壩基場壓力監(jiān)測:全面了解壩基透水層和不透水層中滲流沿程的壓力分布情況。通常是在壩基埋設測壓管來進行監(jiān)測。
⑤繞壩滲流監(jiān)測:全面了解壩頭與岸坡以及混凝土或砌石建筑物接觸處的滲流變化情況,判明這些部位的防滲與排水效果。一般是設測水管進行觀測。
(5)土壩、堆積壩孔隙水力監(jiān)測。一般是在最大斷面、合攏段等選擇兩個以上斷面埋設孔隙水壓力計進行監(jiān)測。
(6)水文氣象監(jiān)測
①降水量監(jiān)測:用雨量器和自記雨量計觀測降落地面雨水深度。
②水位監(jiān)測:選擇監(jiān)測基面,用水尺或自記水位計觀測庫區(qū)水位。
③蒸發(fā)量監(jiān)測:監(jiān)測庫區(qū)水面蒸發(fā)量,一般用80cm蒸發(fā)器監(jiān)測。
六、尾礦庫安全度汛要求
(1)汛期前,應對防洪溝、溢洪道、泄洪閘門及其他防洪設施進行認真檢查修理,保證暢通。
(2)汛期前應將排洪口的擋板全部打開,確保尾礦庫安全度汛。
(3)對尾礦壩體的安全要求如下:
①加高壩體時,必須根據(jù)壩的設計要求和管理規(guī)程編制作業(yè)計劃,保證壩體安全。
②每年的堆壩高度和堆積作業(yè)計劃,應根據(jù)選礦排出的尾礦量及尾礦庫面積確定。不得隨意改變尾礦庫的正常運行狀態(tài)。
(4)汛期前礦山必須制定尾礦庫安全度汛預案,并對防洪系統(tǒng)及壩體進行詳細的檢查和可靠的維護,發(fā)現(xiàn)沉陷、滑坡、開裂等異常情況,必須立即采取措施進行處理,并及時報告。
(5)汛期前及時檢查維修壩肩截洪溝和壩面排水溝,防止洪水沖刷壩肩和壩面造成局部或整體潰壩,每次洪水過后應及時清理截洪溝淤積的尾礦泥沙和雜物。
(6)汛期應采用無線電通信,加強照明,并充分準備防汛器材、物資、車輛,組織搶險隊伍,加強晝夜巡視檢查(每班不得少于2人)。
(7)筑壩期間應采用多管分散放礦,事故期間可采用集中放礦,冰凍季節(jié)可采用冰下集中放礦。
(8)尾礦壩上的觀測孔,在汛期,應增加測次,發(fā)現(xiàn)水位、滲水量、渾濁度變化異常,應采取應急措施并向有關領導報告。
(9)庫內應在適當?shù)攸c設置可靠、醒目的水位觀測標尺,標明正常水位和度汛警戒水位。
七、尾礦庫的安全管理
(1)礦山企業(yè)必須認真貫徹落實國家頒發(fā)的尾礦庫安全管理法規(guī)、規(guī)定,并結合本礦山實際情況,建立健全尾礦庫各項管理制度。
(2)必須選派有經(jīng)驗、善管理的負責人、工程技術人員管理尾礦庫。
(3)尾礦庫的日常生產(chǎn)管理必須遵照《冶金礦山尾礦設施管理規(guī)程》的規(guī)定和設計規(guī)范要求組織生產(chǎn)。
(4)選礦車間(廠)、工段應經(jīng)常對尾礦設施安全狀況進行檢查。礦廠應根據(jù)尾礦設施類別在7—30天內進行一至二次檢查。
(5)礦山企業(yè)主管部門,各級尾礦庫工程技術人員,應定期對尾礦庫的尾礦設施安全運行狀況進行檢查。發(fā)現(xiàn)隱患,應按照“四定三不交”的原則進行整改。
(6)當發(fā)生特大洪水、暴雨:強烈地震及重大事故隱患時,礦山及有關部門應進行特別檢查,采取特殊可行的措施,防范潰壩,確保尾礦庫安全運行。
(7)礦山企業(yè)必須制定尾礦庫防洪應急預案,以便防范尾礦庫潰壩事故的發(fā)生。
(8)礦山企業(yè)尾礦庫的安全管理應與當?shù)卣姓鞴懿块T取得聯(lián)系,如一旦尾礦壩發(fā)生潰壩事故時,應得到政府的大力援助,減少事故的損失。
八、尾礦庫潰壩事故案例
2006年3月15日,陜西省鎮(zhèn)安縣黃金礦業(yè)有限公司違反規(guī)定,尾礦庫未經(jīng)設計單位進行技術論證,擅自擴容,導致尾礦壩潰壩,造成13人死亡的重大傷亡事故。
事故原因:
(1)尾礦庫嚴重超容量。
(2)尾礦壩未采取加固措施。
(3)違反國家關于尾礦庫管理的規(guī)定。
第6篇 石油化工企業(yè) 安全生產(chǎn)管理措施
石油化工是我國國民經(jīng)濟的重要基礎產(chǎn)業(yè)和支柱產(chǎn)業(yè)。隨著國民經(jīng)濟和科學技術的發(fā)展,石油化工企業(yè)在我國國民經(jīng)濟建設中占據(jù)了越來越重要的地位,石油化工產(chǎn)品的應用已滲透到人們的生產(chǎn)生活的各個領域。但是,由于石油化工生產(chǎn)企業(yè)由于其特殊性,自身存在著眾多危險源,在生產(chǎn)過程中具有高溫高壓或低溫低壓、易燃易爆的特點,甚至產(chǎn)生極大的火災及爆炸危險,所以組織安全生產(chǎn)的難度較大。
本文就石油化工企業(yè)安全生產(chǎn)問題結合hse管理體系做了比較系統(tǒng)全面的介紹,并且簡單介紹了危險化學品的管理和應急管理體系。
現(xiàn)代石油石化生產(chǎn)技術的發(fā)展,一方面給人類帶來了大量的財富和舒適的生活環(huán)境,另一方面由于火災、爆炸、中毒等重大事故的頻頻發(fā)生,不僅給企業(yè)帶來了高額的經(jīng)濟損失,也使石油石化產(chǎn)業(yè)長期處于高能耗、高污染、高破壞的境地。
一、石化安全生產(chǎn)面臨形勢與現(xiàn)狀
隨著我國石油和化工行業(yè)的迅速發(fā)展,面臨的挑戰(zhàn)和競爭是前所未有的,同時暴露出的問題也愈來愈多,特別是關于安全、健康、環(huán)境等方面的問題和潛在威脅日益突出。主要表現(xiàn)有以下幾方面:
1)超大型石化生產(chǎn)裝置、儲存裝置的日益增多,重大危險源的數(shù)量不斷增加;
2)化學品經(jīng)營、運輸業(yè)的快速發(fā)展,形成了大量流動危險源;
3)大量長輸油、輸氣的管線建設,由于橫跨不同地區(qū),所處地理環(huán)境十分復雜,構成了新的危險因素;
4)由于城市的快速發(fā)展和城市規(guī)劃管理的薄弱,很多化工企業(yè)建在市區(qū),或十年前處于城市郊區(qū)但現(xiàn)在已被城市包圍,居民區(qū)、生產(chǎn)區(qū)混雜,特別是城市加油站、加氣站均建于市區(qū),并有相當數(shù)量建在人口密集區(qū),潛在危險性增大。
安全生產(chǎn)形式十分嚴峻,加強安全管理的任務非常艱巨。近年來,隨著我國石化工業(yè)的發(fā)展,安全管理部門積累并探索出大量組織安全生產(chǎn)的經(jīng)驗。
二、大力做好石油化工企業(yè)安全生產(chǎn)
石油化工安全生產(chǎn)規(guī)定:石油化工生產(chǎn)經(jīng)營單位必須按照國家相關規(guī)定建立健全本企業(yè)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程、檔案、事故應急預案和安全管理體系,定期進行安全生產(chǎn)檢查;并且要對重大危險源、重大事故隱患,必須登記建檔、評估,制定應急預案。對重大危險源,采取相應的防范、監(jiān)控措施,對重大事故隱患,采取整改措施,并報安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。
石油化工企業(yè)實現(xiàn)安全生產(chǎn)首先要考慮的是人的安全意識教育,讓安全教育深入人心。按照《安全生產(chǎn)法》國家局20號令《安全生產(chǎn)培訓管理辦法》國家總局3號令《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定》的要求,企業(yè)必須履行好安全生產(chǎn)和安全生產(chǎn)培訓的責任和義務,做好安全教育,加強安全宣傳教育活動,努力提高全員的安全意識,加強職工的操作技術培訓,推行上崗資格取證制度,經(jīng)常不斷地開展反事故演練,練就職工過硬的安全操作技能和識別安全隱患的火眼金睛,增加安全生產(chǎn)的保障系數(shù)。
建立健全各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度,積極推行hse(健康、安全、環(huán)境)體系管理。hse管理體系將健康、安全、環(huán)境融為一體,將企業(yè)追求最大利潤的天性逐步變?yōu)楸Ｈ|量、保護環(huán)境的持續(xù)利用與追逐利潤并重,使企業(yè)的管理目標特別突出了人的健康、安全和環(huán)境保護。安全生產(chǎn)責任制是安全生產(chǎn)管理的中心,圍繞工藝的每一個環(huán)節(jié),抓好一崗一責制的落實,做到全員、全方位、全天候抓安全生產(chǎn),逐步形成自我完善、自我約束的安全生產(chǎn)管理局面。
近年來,石化企業(yè)的安全教育可謂聲勢浩大,每年的第一份文件、第一個會議的內容都是安全生產(chǎn),層層簽訂安全生產(chǎn)目標責任書、安全承諾書,交納安全風險抵押金,表彰上年度安全生產(chǎn)先進等。適時開展安全生產(chǎn)周、安全生產(chǎn)宣傳月活動,開展班組事故預想發(fā)布會、反事故演練活動等,營造出濃厚的安全生產(chǎn)氛圍,職工的安全意識和安全技能得以提升。中石化一貫堅持安全生產(chǎn)是企業(yè)生命的思想,大力推行健康、安全、環(huán)境(hse)管理體系,制定了《安全衛(wèi)生科技“十五”發(fā)展綱要和2022年遠景規(guī)劃》
其次是設備的安全管理。
主要通過以下三點實現(xiàn):一是建立關鍵裝置、要害部位領導負責制度,對一些大型反應器、壓縮機、燃燒爐等關鍵設備實施單位領導負責制,查找并及時整改事故隱患是石化企業(yè)安全生產(chǎn)的中心環(huán)節(jié),領導帶頭深入現(xiàn)場,掌握設備的運行狀況,與經(jīng)濟責任制掛鉤;二是要建立常年事故隱患排查制度,發(fā)動職工針對生產(chǎn)控制的每一個環(huán)節(jié)查找隱患,大患大治,小患小治,絕不拖延,以看板的形式及時向有關人員說明隱患的名稱、部位、治理期限等;三是加大用火、安裝施工現(xiàn)場的安全管理力度。化工裝置在停工檢修、擴建或臨時搶修狀態(tài)下,必須加強動火條件的確認、審批、監(jiān)護制度及作業(yè)人員的管理,明確職責,加強教育,對不符合作業(yè)條件的堅決制止。
第三是化工原料和化工產(chǎn)品的安全管理,尤其是危險化學品的管理。
對于化工原料產(chǎn)品也建立關鍵部位領導負責制度,做好安全流暢生產(chǎn)和銷售經(jīng)營。由于危險化學品所固有的易燃易爆、有毒有害的特性,使得安全問題尤其重要。目前,我國的石油化工安全形勢比較嚴重,各類事故和職業(yè)危害頻繁,已成為制約我國石油化學工業(yè)健康發(fā)展的重要問題。
我國危險化學品的管理總體思路是:實施危險化學品從生產(chǎn)、儲存、運輸?shù)浇?jīng)營、廢棄全過程的動態(tài)“戶籍”式監(jiān)控管理,尤其是劇毒品、爆炸品全程的監(jiān)控管理,化學品運輸車輛的監(jiān)控,長輸管道的監(jiān)控管理。
當前,國家安全生產(chǎn)管理監(jiān)督總局針對危險化學品已經(jīng)采取系列措施:
1、嚴格執(zhí)行危險化學品安全許可制度,提高市場準入門檻。根據(jù)《危險化學品安全管理條例》、《安全生產(chǎn)許可證條例》的規(guī)定,國家建立了企業(yè)設立和建設項目安全審查批準制度;包裝物、容器專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)定點審批制度;危化品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可制度;危險化學品經(jīng)營許可制度;劇毒化學品購買和準購制度;?；愤\輸企業(yè)資質條件認定和通行管理制度等。
2、加強對重點品種的監(jiān)管,落實兩個主體責任。要堅持“安全第一,預防為主,綜合治理”的方針,加強對液氯、液化石油氣、液氨、劇毒溶劑等重點品種的道路運輸安全監(jiān)控,重點打擊超載,防范翻車泄漏事故。強化各級政府行政首長和企業(yè)法定代表人兩個責任制,加強政府執(zhí)法監(jiān)管力度和部門履行職責能力,落實政府監(jiān)管主體責任;危險化學品從業(yè)單位要嚴格規(guī)章制度,認真排查和整治隱患,建立健全以第一責任人為中樞的安全責任體系,橫向到邊,縱向到底,把安全責任分解落實到廠和車間,班組、崗位,落實到人頭。
3、開展安全標準化活動,杜絕“三違”現(xiàn)象。國家安全監(jiān)管總局下發(fā)了《危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范》(試行)和《危險化學品從業(yè)單位安全標準化考核機構管理辦法(試行)》,開始在全國范圍內的危險化學品從業(yè)單位實施安全標準化活動。該《安全標準化規(guī)范》共有10個a級要素、51個b級要素。這些要素從系統(tǒng)管理的角度覆蓋危險化學品從業(yè)單位安全各個方面,是提升安全的重要手段。應該說,考核機構對照每個要素給企業(yè)進行考評,能夠分析得出企業(yè)目前的安全狀況。通過安全標準化工作,可以杜絕違章指揮、違章操作、違反勞動紀律,將傳統(tǒng)的事后處理,轉變?yōu)槭虑邦A防,加強企業(yè)雙基工作,推進本質安全型企業(yè)的建設進程。同時,政府部門根據(jù)考評結果,明確重點監(jiān)管對象,把它作為發(fā)證后監(jiān)管的重要內容,及時消除事故隱患,防范事故發(fā)生。
4、依靠科技進步,加大隱患治理和技術改造。貫徹落實“科技興安”戰(zhàn)略,加大科技投入,研發(fā)、繼承和推廣石油化工安全工藝、新技術、新設備和新材料。利用現(xiàn)代化信息,不斷提高對重大危險源的監(jiān)管預警能力。
5、開展聯(lián)合執(zhí)法,完善化學事故應急預案。在?；钒踩O(jiān)管上,形成由政府統(tǒng)一領導,有關部門共同參與的聯(lián)合執(zhí)法機制。特別是公安、交通、安全監(jiān)管部門要加強道路、水路安全監(jiān)管,建立區(qū)域化學品運輸安全監(jiān)控體系,聯(lián)合嚴厲打擊非法生產(chǎn)經(jīng)營活動。各地、各企業(yè)要制定并完善事故應急預案,組織演練。對已發(fā)生的化學品事故,要按照“四不放過”原則,認真查清事故原因,采取教訓,依法追究相關責任人的責任,采取有效防范措施,防止類似事故發(fā)生。
另外,加大安全生產(chǎn)技改投入,不斷提升安全管理的技術含量,可以利用計算機編制安全生產(chǎn)監(jiān)控軟件,實施安全生產(chǎn)動態(tài)監(jiān)控,形成現(xiàn)場管理與網(wǎng)絡管理雙管齊下的良好局面。
另外,要加強施工作業(yè)的安全檢查,發(fā)現(xiàn)事故苗頭堅決排除。
三、應急管理體系
(一)建立預防好措施使安全預警疏而不漏
預防措施是防止事故重復發(fā)生的一種有效手段,也是hse管理的一個重要要素。hse管理目標是“通過對員工進行hse宣傳教育和培訓,不斷促進員工的hse意識;最大限度地查出事故隱患,使事故發(fā)生率逐年減少,創(chuàng)造良好的工作環(huán)境,確保員工的健康與安全,安全生產(chǎn)實施‘四杜絕、三不超、一穩(wěn)定’;杜絕重大環(huán)境污染事故,盡可能減少環(huán)境污染,保護生態(tài)環(huán)境,把對環(huán)境的影響因素降低到最小程度”。企業(yè)hse方針是“遵守所在國和地區(qū)有關健康、安全與環(huán)境保護的法律、法規(guī);安全第一,預防為主;以人為本,保護健康;科學管理,持續(xù)發(fā)展”。
建立重大事故隱患預防控制體系是石化工業(yè)安全生產(chǎn)的必由之路,對降低事故發(fā)生、提高安全生產(chǎn)系數(shù)意義重大。
第一,要正確識別石化企業(yè)生產(chǎn)的危險源,按照相關標準對工藝生產(chǎn)控制過程中的諸危險要素進行分析、研究和評價,找出潛在的工藝缺陷、失誤要素和預防重點,建立近期和長遠的防治計劃,進行動態(tài)監(jiān)測,發(fā)現(xiàn)險情及時報警、及時整改。
第二,建立切實可行的事故隱患應急處理系統(tǒng),圍繞石化生產(chǎn)中的具體環(huán)節(jié),按照hse體系要求,有針對性地編制風險評估、預警、應急處理方案,有效地抑制突發(fā)事件,減少社
會危害和企業(yè)經(jīng)濟損失。
第三,加大安全生產(chǎn)的監(jiān)察力度。石化企業(yè)的安全主管領導和部門必須將隱患治理和安全監(jiān)察始終列為企業(yè)的頭等大事,堅持“安全第一、預防為主”的原則,認真實施企業(yè)安全管理監(jiān)察體系,積極運用新工藝、新技術、新設備,不斷提升石化企業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)控能力和水平。
組好檢查與監(jiān)督工作
檢查與監(jiān)督是實施hse管理的一種有效方法,也是檢驗hse管理體系好壞的一種有效手段。企業(yè)制定完善的安全操作規(guī)程、設備保養(yǎng)制度、設備定期巡回檢查制度、設備管理人掛牌制度、生產(chǎn)運行記錄臺賬等,有效地保證了生產(chǎn)裝置的安全高效運行。企業(yè)組織專業(yè)安全檢查、季節(jié)檢查與抽查等,能夠有效地促進各項規(guī)章制度的全面實施。要嚴格按照hse管理規(guī)范要求執(zhí)行,確保了施工質量,按時完成治理達標工作。對重點生產(chǎn)裝置、關鍵部位、油氣站、庫等都制定了應急安全防范措施,如防火安全應急措施,防硫化氫中毒安全防范措施,觸電搶救應急計劃,油、氣運輸安全應急計劃,井控應急計劃,油、氣儲罐泄漏與滅火應急計劃等。
風險評價和隱患治理
風險評價和隱患治理是抓好安全環(huán)保工作的一個重要環(huán)節(jié),只有通過安全風險評估和隱患治理工作,才能控制事故源頭,確保安全。如鉆井一公司對新井位的確定,首先是對井下地質、周圍環(huán)境、搬運、安裝、鉆井等過程進行風險評估,做到事前管理,心中有數(shù)。其次,在鉆井作業(yè)過程中,進行安全檢查,做到發(fā)現(xiàn)隱患和問題,及時進行整改
安全生產(chǎn)應急管理工作是安全生產(chǎn)工作的重要組成部分?！秶窠?jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》把加強應急能力建設(包括安全生產(chǎn)應急救援體系建設)作為重要任務明確。去年,國務院下發(fā)了《關于全面加強應急管理工作的意見》,明確了包括安全生產(chǎn)應急管理在內的整個應急管理工作的指導思想、工作目標、主要任務和政策措施。
安全生產(chǎn)應急管理的指導思想是:堅持“安全發(fā)展”的指導原則和“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針,全面落實《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》《國家突發(fā)公共事件總體應急預案》《安全生產(chǎn)“十一五”規(guī)劃》和國家安全生產(chǎn)事故災難有關應急預案,推動“一案三制”(預案、體制、機制和法制)及應急管理體系、隊伍、裝備建設,切實提高預防和處置安全生產(chǎn)事故災難的能力,最大限度地減少人員傷亡和財產(chǎn)損失,促進全國安全生產(chǎn)形勢進一步好轉。
安全生產(chǎn)應急管理的目標是,在“十一五”期間,落實和完善安全生產(chǎn)應急預案,到2oo7年底形成覆蓋各地區(qū)、各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營單位“橫向到邊、縱向到底”的預案體系;建立健全統(tǒng)一管理、分級負責、條塊結合、屬地為主的安全生產(chǎn)應急管理體制和國家、省(區(qū)、市)、市(地)三級安全生產(chǎn)應急救援指揮機構及區(qū)域、骨干、專業(yè)應急救援隊伍體系;建立健全安全生產(chǎn)應急管理的法律法規(guī)和標準體系;依靠科技進步,建設安全生產(chǎn)應急信息系統(tǒng)和應急救援支撐保障體系;形成統(tǒng)一指揮、反應靈敏、協(xié)調有序、運轉高效的安全生產(chǎn)應急管理機制和政府統(tǒng)一領導,部門協(xié)調配合,企業(yè)自主到位,社會共同參與的安全生產(chǎn)應急管理工作格局。
對于石油化工行業(yè)應急管理工作,國家安全監(jiān)督管理局制定了四個預案,《危險化學品事故災難應急預案》、《陸上石油儲運事故災難預案》、《陸上石油開采事故災難預案》、《海洋石油開采事故應急預案》。
安全是永恒的主題,實現(xiàn)安全發(fā)展,就要始終堅持以人為本,不斷探索,共同促進石化行業(yè)健康、快速發(fā)展。
(二)事故處理
石油化工行業(yè)具有野外、高空、高溫、高壓、生產(chǎn)工藝復雜多變、生產(chǎn)裝置大型化、作業(yè)過程連續(xù)化、生產(chǎn)原料及產(chǎn)品易燃易爆、有毒有害和易腐蝕等危險特點。在生產(chǎn)作業(yè)過程中,如稍有不慎,就有可能發(fā)生事故,造成人身傷害和財產(chǎn)損失,一些國內外的事故案例給了我們很好的安全警示。
化工安全事故處理基本形式有事故單位自救和社會救援
其基本任務是
1及時控制危險源
2搶救受傷人員,這是重要任務
3指導群眾防護
4做好現(xiàn)場清理,清除危害后果對事故外逸的有毒有害物質和可能對人和環(huán)境繼續(xù)造成危害的物質
5處理后要做好統(tǒng)計分析
一般企業(yè)為緊急事故處理做好設備和設施,比如:應急電話、常用藥品、急救藥品、消毒用品等急救物品和眼科常備藥物及器械等。
1.1大力宣貫hse管理體系標準
《石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系》
《石油地震隊健康、安全與環(huán)境管理規(guī)范》
《石油天然氣鉆井健康、安全與環(huán)境管理指南》
《中國石油化工集團公司安全、環(huán)境與健康(hse)管理體系》
《油田企業(yè)安全、環(huán)境與健康(hse)管理規(guī)范》
《煉油化工企業(yè)安全、環(huán)境與健康(hse)管理規(guī)范》
《油田企業(yè)安全、環(huán)境與健康(hse)管理規(guī)范》
《銷售企業(yè)安全、環(huán)境與健康(hse)管理規(guī)范》
《油田企業(yè)基層隊hse實施程序編制指南》等14個企業(yè)標準。
hse管理體系
可簡單概括為:
危害識別;
風險評價;
風險控制;
持續(xù)改進。
3幾點建議
a)加大宣貫hse標準的力度,大力宣傳實施hse的重要性、必要性;
b)強化全員hse培訓,不斷提高全員安全技能與安全意識;
c)要注重hse的總結和評審工作,以利改進和提高;
d)著重加強對基層隊、站領導及業(yè)務骨干的hse業(yè)務指導;
e)實施hse管理,要因地制宜,以點帶面,夯實基礎,然后逐步推進,整體實施。
隨著hse管理體系的不斷推廣實施,全員安全意識正逐漸提高,安全基礎工作逐年得到加強,事故發(fā)生率明顯下降,重、特大事故得到有效遏止,取得了明顯的經(jīng)濟效益和社會效益。
第7篇 沖壓作業(yè)安全管理規(guī)定
第一章 總則
第一條 根據(jù)《中華人民共和國國勞動法》和《浙江省勞動保護條例》等法律、法規(guī)規(guī)定,為了預防沖壓作業(yè)傷害事故,保障勞動者的人身安全,特制定本規(guī)定。
第二條 沖壓作業(yè)是指從事各類沖床、注塑機、壓模機、燙金機等壓力加工機械設備的作業(yè)。
本省范圍內從事沖壓設備設計、制造、安裝、使用、檢修的單位,都必須遵守本規(guī)定。
第二章 沖壓設備安全
第三條 沖壓設備設計單位及設計人員應嚴格按照gb5083-85《生產(chǎn)設備安全衛(wèi)生設計總則》進行設計,對所設計的沖壓設備安全性能負責。設計圖上應有設計負責人和審核者簽字,設計總圖上應蓋單位公章。
沖壓設備設計單位應將設計總圖、安全裝置配置和主要構件的安全可靠性計算等主要安全技術資料,報省級安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。
第四條 凡手距模區(qū)100毫米以內作業(yè)或沖模經(jīng)常變換的沖壓設備,必須安裝可靠、有效的安全裝置和防護設施。
第五條 各類安全裝置和防護設施應符合下列要求:
(一)安全裝置的機械系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)應可靠、穩(wěn)定;
(二)安全裝置的機械結構應簡單、有效,并便于拆卸、維修;
(三)安裝裝置和防護設施安裝后,應對沖壓操作沒有干擾或只有微小干擾;
(四)正確、合理使用安全裝置時,應達到靈敏、準確、手臂無痛感;
(五)采用光電感應控制式安全裝置的使用環(huán)境、溫度、抗干擾、接地等,應符合國家有關規(guī)定。當出現(xiàn)故障時,應能夠實現(xiàn)緊急制動,并發(fā)出音響、燈光報警信號。
第六條 沖壓設備的制造單位必須具備必需的加工能力、技術力量和檢測檢驗手段,建立產(chǎn)品安全質量保證管理制度,嚴格按照設計圖紙制造,并對出廠產(chǎn)品的安全性能和可靠性負責。
第七條 批量生產(chǎn)的沖壓設備產(chǎn)品必須經(jīng)省級安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門組織的安全性能鑒定。鑒定時企業(yè)必須提供沖壓設備的安全性能測試報告。
經(jīng)鑒定,符合國家安全標準或行業(yè)安全標準的產(chǎn)品,由安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門予以公布。沖壓設備產(chǎn)品的安全性能測試工作由省級安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門指定的安全技術檢測機構進行,測試大綱另行頒布。
第八條 沖壓設備的新產(chǎn)品,必須經(jīng)過試制和鑒定,符合安全技術性能,才準批量生產(chǎn)。新產(chǎn)品的鑒定,應有省級安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門的代表參加。
第九條 任何單位不得出售、轉讓、使用無安全裝置和防護設施的或不合格的沖壓設備。
第三章 沖壓作業(yè)安全
第十條 沖壓設備使用單位(以下簡稱《使用單位》)應建立、健全安全生產(chǎn)責任制。廠長(經(jīng)理)對本單位沖壓作業(yè)的安全負責。
第十一條 使用單位必須建立、健全以下安全管理制度,并嚴格執(zhí)行:
(一)作業(yè)人員崗位責任制;
(二)沖壓設備安全操作規(guī)程;
(三)沖壓設備檢查制度;
(四)沖壓設備檢修制度;
(五)作業(yè)人員安全培訓、考核制度;
(六)檢修人員安全培訓、考核制度。
第十二條 使用單位必須建立沖壓設備安全技術檔案,其主要內容包括:
(一)設備出廠隨機技術文件;
(二)安裝驗收測試記錄和驗收報告;
(三)檢查記錄;
(四)檢修記錄;
(五)設備及人身事故記錄;
(六)模具設計及工藝文件。
第十三條 沖壓設備必須具有防止手進入模具閉合區(qū)為主的安全防護措施。使用單位可以根據(jù)沖壓設備種類、生產(chǎn)產(chǎn)品工件形狀等不同情況,采用自動進出料、加裝安全防護裝置、安全模具及使用取送料工具等方法進行沖壓作業(yè)。
第十四條 使用單位不得以任何借口和理由,擅自停用或拆除沖壓設備的安全裝置和防護設施。
無安全裝置和防護設施的沖壓設備,使用單位不管任何理由,都應封存停用。直到安裝安全裝置和設施,經(jīng)檢測檢驗合格后,方可啟用使用。
第十五條 在用沖壓設備需要進行改裝安全裝置和防護設施的,使用單位應請當?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門組織進行安全技術鑒定,符合國家有關安全性能標準,經(jīng)本單位有關負責人簽字后,方可使用。
第十六條 沖壓作業(yè)工藝和沖模設計應符合安全設計原則,保證作業(yè)人員手入模具閉合區(qū)時的安全。模具設計和工藝文件必須經(jīng)安全技術審定。安全技術審定工作由本單位負責,并經(jīng)本單位有關部門負責人簽字。必要時可邀請當?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門及有關專家進行審定。未經(jīng)安全技術審定的模具圖紙和工藝文件,不得制造和使用。
第十七條 使用單位應配備沖壓作業(yè)管理人員,負責本單位沖壓作業(yè)的安全管理工作。安全管理人員應經(jīng)當?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門認可的安全技術培訓機構培訓。使用單位也可以向社會聘用具有注冊安全主任資格的人員,行使沖壓作業(yè)安全管理職能。
第十八條 在用沖壓設備實行定期檢修制度。每年必須進行一次全面檢修工作。運行中發(fā)現(xiàn)沖壓設備有異常情況或發(fā)生傷亡事故的,必須及時停機,提前進行檢修。
第十九條 在用沖壓設備定期檢修工作,由具備檢修資格的檢修單位進行。從事檢修工作的人員,必須持有相應的《特種作業(yè)人員操作證》,才能承擔沖壓設備檢修工作。
第二十條 使用單位必須對沖壓作業(yè)人員進行安全技術培訓,經(jīng)考核合格,方可上崗作業(yè)。大中型沖壓設備作業(yè)人員應經(jīng)有資格的單位培訓考核,取得相應的《特種作業(yè)人員操作證》,方可上崗作業(yè)。
第二十一條 使用單位應嚴格執(zhí)行法定的工時制度。沖壓作業(yè)人員每日工作時間不得超過八小時。
沖壓作業(yè)人員在同一設備,對同一產(chǎn)品連續(xù)沖壓作業(yè)每隔二小時,使用單位應安排不少于10分鐘的工間休息,經(jīng)緩解疲勞,保證安全。
第四章 沖壓設備的改裝與檢修
第二十二條 沖壓設備的安裝與驗收,應符合國家tj231(三)-78《機械設備安裝工程施工及驗收規(guī)范》的規(guī)定。
第二十三條 沖壓設備安裝驗收時,應進行試運行,對安全裝置和防護設施進行安全性能測試,達到設計技術要求后,方可移交使用。使用單位應將安裝后試運行的測試和驗收記錄歸檔備查。
安裝驗收時,必須由沖壓設備檢修單位進行試運行的技術測試工作。
沖壓設備的異地重新安裝或改裝,也應按上述規(guī)定執(zhí)行。
第二十四條 從事沖壓設備檢修工作的單位,須經(jīng)市級或市級以上安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門審查批準,取得檢修資格,方可從事沖壓設備檢修工作。
第二十五條 沖壓設備檢修單位應具備以下條件:
(一)具有獨立的法人資格;
(二)應有相應的檢測檢驗設備、儀器和維修設備;
(三)有3名以上持有相應的《特種作業(yè)人員操作證》的檢修人員;
(四)有助理工程師以上技術職稱的專業(yè)工程技術人員;
(五)建立安全技術責任制和保證測試、檢修質量的管理制度,并嚴格執(zhí)行。
第二十六條 沖壓設備檢修單位,必須依法按照有關標準,客觀、公正地出具檢修記錄,并應對所出具的檢修及調試運行測試記錄的準確性、公正性負責。
第二十七條 從事沖壓設備檢修的人員,必須經(jīng)有相應資格的單位專業(yè)培訓考試,取得市級或市級以上安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門簽發(fā)的相應的《特種作業(yè)人員操作證》。沒有《特種作業(yè)人員操作證》的人員不得獨立從事沖壓設備的檢修工作。
第五章 監(jiān)督和管理
第二十八條 各級安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門對沖壓作業(yè)安全行使下列監(jiān)督管理職能:
(一)監(jiān)督檢查沖壓設備設計、制造、使用、安裝和檢修單位貫徹執(zhí)行本規(guī)定的情況;
(二)組織企業(yè)負責人和安全管理人員的安全培訓工作;
(三)檢查沖壓作業(yè)人員安全操作培訓考核工作;
(四)負責沖壓設備檢修單位資格審查工作,指導和檢查檢修員的安全技術考核發(fā)證工作;
(五)組織并參加沖壓作業(yè)傷亡事故的調查和處理;
(六)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他安全監(jiān)督管理職責。
第二十九條 企業(yè)主管部門對沖壓作業(yè)安全行使下列管理職能:
(一)檢查企業(yè)執(zhí)行本規(guī)定的情況;
(二)組織審查批準沖壓車間建設工程安全設施的設計;
(三)組織沖壓車間建設工程安全設施的竣工驗收;
(四)參加沖壓作業(yè)傷亡事故調查和處理。
第三十條 企業(yè)工會依法維護職工生產(chǎn)安全的合法權益,教育職工嚴格遵守沖壓設備安全操作規(guī)程和安全管理制度;發(fā)現(xiàn)企業(yè)行政方面違反本規(guī)定條款的行為,有權提出解決的建議,要求企業(yè)行政作出處理。
第六章 罰 則
第三十一條 違反本規(guī)定,有下列行為之一的,由安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門及時發(fā)出安全監(jiān)察指令書,責令其限期改正、停用沖壓設備等處罰,并可按法律、行政法規(guī)的有關條款處以罰款。
(一)使用無安全裝置和防護設施的沖壓設備或私自拆除安全裝置和防護設施的;
(二)沖壓作業(yè)人員未經(jīng)安全技術培訓考核或考核不合格的;
(三)拒絕或不安排沖壓設備進行定期檢修的;
(四)未經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門審查同意從事沖壓設備檢修業(yè)務的或無《特種作業(yè)人員操作證》的檢修人員進行沖壓設備檢修作業(yè)的;
(五)拒絕安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員現(xiàn)場檢查、隱瞞事故隱患或隱瞞事故、不如實反映情況的。
第三十二條 對違反本規(guī)定而造成作業(yè)人員傷害事故的有關責任人應嚴肅查處;造成嚴重后果的,應提請司法機關對責任人依法追究刑事責任。
第三十三條 沖壓設備檢修單位或檢修人員故意刁難、侵犯使用單位合法權益,或故意出具虛假檢修及測試記錄,安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門應取消其檢修資格。造成嚴重后果的,依法追究經(jīng)濟及法律責任。
第三十四條 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員濫用職權、玩忽職守、徇私舞弊的,應給予行政處分;構成犯罪的,提請司法機關依法追究其刑事責任。
第8篇 設備檢修作業(yè)管理制度
1 目的
為了規(guī)范設備檢修作業(yè)人員的安全行為,加強設備檢修作業(yè)的管理,特制定本制度。
2 范圍
本制度規(guī)定了公司設備檢修作業(yè)安全管理要求,適用于公司的設備大、中、小修與搶修作業(yè)。
3 職責
3.1 安全部是設備檢維修作業(yè)的歸口管理單位,負責設備檢修安全作業(yè)證的審批,對公司的設備檢修作業(yè)安全進行監(jiān)督、控制和考核。
3.2 各車間負責設備檢維修作業(yè)標準的貫徹、執(zhí)行,建立完備的設備臺帳、設備檢修臺帳。
4 管理內容與方法
4.1 設備檢修的定義
為了保持和恢復設備、設施規(guī)定的性能而采取的技術措施,包括檢測和修理。
4.2檢修前的安全管理
4.2.1 外來檢修施工單位應具有國家規(guī)定的相應資質,并在其等級許可范圍內開展檢修施工業(yè)務。
4.2.2 在簽訂設備檢修合同時,應同時簽訂安全管理協(xié)議。
4.2.3 根據(jù)設備檢修項目的要求,檢修施工單位應制定設備檢修方案,檢修方案應經(jīng)設備使用單位審核。檢修方案中應有安全技術措施,并明確檢修項目安全負責人。檢修施工單位應指定專人負責整個檢修作業(yè)過程的具體安全工作。
4.2.4檢修前,設備使用單位應對參加檢修作業(yè)的人員進行安全教育,安全教育主要包括以下內容:
1) 有關檢修作業(yè)的安全規(guī)章制度。
2) 檢修作業(yè)現(xiàn)場和檢修過程中存在的危險因素和可能出現(xiàn)的問題及相應對策。
3) 檢修作業(yè)過程中所使用的個體防護器具的使用方法及使用注意事項。
4) 相關事故案例和經(jīng)驗、教訓。
4.2.5 檢修現(xiàn)場應根據(jù)gb 2894的規(guī)定設立相應的安全標志。
4.2.6 檢修項目負責人應組織檢修作業(yè)人員到現(xiàn)場進行檢修方案交底。
4.2.7 檢修前施工單位要做到檢修組織落實、檢修人員落實和檢修安全措施落實。
4.2.8 當設備檢修涉及高處、動火、動土、斷路、吊裝、抽堵盲板、受限空間等作業(yè)時,須按相關作業(yè)安全規(guī)范的規(guī)定執(zhí)行。
4.2.9 臨時用電應辦理用電手續(xù),并按規(guī)定安裝和架設。
4.2.10 設備使用單位負責設備的隔絕、清洗、置換,合格后交出。
4.2.11 檢修項目負責人應與設備使用單位負責人共同檢查,確認設備、工藝處理等滿足檢修安全要求。
4.2.12 應對檢修作業(yè)使用的腳手架、起重機械、電氣焊用具、手持電動工具等各種工器具進行檢查;手持式、移動式電氣工器具應配有漏電保護裝置。凡不符合作業(yè)安全要求的工器具不得使用。
4.2.13 對檢修設備上的電器電源,應采取可靠的斷電措施,確認無電后在電源開關處設置安全警示標牌或加鎖。
4.2.14 對檢修作業(yè)使用的氣體防護器材、消防器材、通信設備、照明設備等應安排專人檢查,并保證完好。
4.2.15 對檢修現(xiàn)場的梯子、欄桿、平臺、箅子板、蓋板等進行檢查,確保安全。
4.2.16 對有腐蝕性介質的檢修場所應備有人員應急用沖洗水源和相應防護用品。
4.2.17 對檢修現(xiàn)場存在的可能危及安全的坑、井、溝、孔洞等應采取有效防護措施,設置警告標志,夜間應設警示紅燈。
4.2.18 應將檢修現(xiàn)場影響檢修安全的物品清理干凈。
4.2.19 應檢查、清理檢修現(xiàn)場的消防通道、行車通道,保證暢通。
4.2.20 需夜間檢修的作業(yè)場所,應設滿足要求的照明裝置。
4.3檢修作業(yè)中的安全管理
4.3.1 參加檢修作業(yè)的人員應按規(guī)定正確穿戴勞動保護用品。
4.3.2 檢修作業(yè)人員應遵守本工種安全技術操作規(guī)程。
4.3.3 從事特種作業(yè)的檢修人員應持有特種作業(yè)操作證。
4.3.4 多工種、多層次交叉作業(yè)時,應統(tǒng)一協(xié)調,采取相應的防護措施。
4.3.5 從事有放射性物質的檢修作業(yè)時,應通知現(xiàn)場有關操作、檢修人員避讓,確認好安全防護間距,按照國家有關規(guī)定設置明顯的警示標志,并設專人監(jiān)護。
4.3.6 夜間檢修作業(yè)及特殊天氣的檢修作業(yè),須安排專人進行安全監(jiān)護。
4.3.7 當生產(chǎn)裝置出現(xiàn)異常情況可能危及檢修人員安全時,設備使用單位應立即通知檢修人員停止作業(yè),迅速撤離作業(yè)場所。經(jīng)處理,異常情況排除且確認安全后,檢修人員方可恢復作業(yè)。
4.4 檢修結束后的安全管理
4.4.1 因檢修需要而拆移的蓋板、箅子板、扶手、欄桿、防護罩等安全設施應恢復其安全使用功能。
4.4.2 檢修所用的工器具、腳手架、臨時電源、臨時照明設備等應及時撤離現(xiàn)場。
4.4.3 檢修完工后所留下的廢料、雜物、垃圾、油污等應清理干凈。
第9篇 地產(chǎn)置業(yè)擔保抵押管理規(guī)定
1、目的
本管理文件明確了公司為控股子公司、非控股公司(包括參股子公司和股東單位、無資產(chǎn)關系的外部公司三類)提供的對外擔保,包括貸款擔保、以財產(chǎn)對外提供抵押等的要求與操作規(guī)范,以規(guī)范公司擔保抵押管理的基本程序,以降低公司的經(jīng)營風險。
2、適用范圍
2.1本程序適用于本公司所有對外提供擔保抵押的業(yè)務活動。
2.2本辦法適用于本公司及下屬子公司。
3、相關程序及文件
3.1對外融資管理規(guī)定fm-tm-08
4、職責
4.1董事會
批準公司為非控股公司對外出具擔保的《貸款申請報告》。
4.2董事長(或委托代理人)
簽署《擔保合同》或《抵押合同》;
簽署財務管理協(xié)議。
4.3總裁辦公會
批準公司為控股子公司對外出具擔保的《貸款申請報告》;
審批公司對外出具擔保的《貸款申請報告》;
4.4總裁
批準信用評價報告并簽字。
4.5財務總監(jiān)
審批公司對外出具擔保的《貸款申請報告》;
審批信用評價報告并簽字。
4.6財務部
對提出擔保申請的公司進行償債能力分析和信用度調查,形成信用評價報告;
向公司領導層提供各控股子公司銀行賬戶存款情況;
與控股公司財務部或非控股公司財務部簽署關于提供擔保的財務管理協(xié)議。
5、管理權限
5.1首創(chuàng)置業(yè)統(tǒng)一安排對外擔保,控股子公司對外擔保由首創(chuàng)置業(yè)審批(先通過控股子公司董事會審批),控股子公司不得在未經(jīng)批準的情況下擅自進行對外擔保。
5.2公司財務部是擔保批準的辦理機構。
5.3公司對外出具擔保,應由財務部嚴格審查被擔保單位的償債能力和信用程度,由公司總裁和財務總監(jiān)雙簽批準。對非控股公司的擔保申請,必須經(jīng)董事會批準。
5.4公司為控股子公司對外出具擔保,可出具貸款金額的全額擔保;公司為參股子公司對外出具擔保,原則上出具貸款金額的擔保比例不超過公司的參股比例;原則上不對系統(tǒng)外的公司提供對外擔保。
5.5《擔保合同》或《抵押合同》一經(jīng)簽發(fā),不得擅自修改變更。保證期間,申請人和受益人因主合同發(fā)生變更需要修改《擔保合同》或《抵押合同》的,應在事先征得首創(chuàng)置業(yè)書面同意。
6、工作程序
6.1對外擔保辦理程序-為控股子公司提供擔保
步驟
完成時間
涉及部門及崗位
崗位崗
步驟說明
1
控股子公司財務部
需要公司總部對外提供抵押擔保的,《貸款申請報告》中貸款方式一欄應注明:申請擔保的事由、受益人、金額、期限、履約計劃以及違約的罰則等,上報公司財務經(jīng)理。
2
控股子公司財務部經(jīng)理/總經(jīng)理/董事會
審核批準《貸款申請報告》。
3
控股子公司財務部
將經(jīng)審批的《貸款申請報告》以及近兩年銀行貸款及還款記錄、目前公司對外提供擔保余額等相關資料一并上報公司總部財務部。
4
財務部資金管理崗
對提出擔保申請的公司進行償債能力分析和信用度調查,關注控股子公司的資產(chǎn)負債比率、流動比率,近兩年該公司有無拖欠銀行利息和不良貸款發(fā)生,有無重大合同違約情況發(fā)生,形成信用評價報告,上報財務總監(jiān)。
5
財務總監(jiān)/總裁辦公會
逐級審核批準,財務總監(jiān)和總裁雙簽。
6
財務部資金管理崗
按照經(jīng)批準的《貸款申請報告》,與控股子公司財務部簽署財務管理協(xié)議。
7
董事長(或委托授權人)
在控股子公司與銀行辦理貸款手續(xù)后,與銀行簽署《擔保合同》或《抵押合同》。
8
財務部資金管理崗
《擔保合同》或《抵押合同》存檔,并將合同復印件一份送交公司法律合約部備案。
6.2對外擔保辦理程序―為非控股公司提供擔保
步驟
完成時間
涉及部門及崗位
崗位崗
步驟說明
1
非控股公司財務部
需要公司總部對外提供抵押擔保的,編制《貸款申請報告》中應注明:申請擔保的事由、受益人、申請人與受益人的關系、申請擔保的金額、期限、履約計劃以及違約的罰則等,提交公司總部財務部。
2
非控股公司財務部
同時還需將近兩年財務報表、銀行貸款及還款記錄、目前公司對外提供擔保余額、銀行存款余額等相關資料一并提交公司總部財務部。
3
財務部資金管理崗
對提出擔保申請的非控股公司進行償債能力分析和信用度調查,關注該公司的資產(chǎn)負債比率、流動比率,近兩年該公司有無拖欠銀行利息和不良貸款發(fā)生,有無重大合同違約情況發(fā)生,形成信用評價報告,上報財務總監(jiān)。
4
財務總監(jiān)/總裁辦公會/董事會
逐級審核批準,財務總監(jiān)和總裁雙簽。
5
財務部資金管理崗
按照經(jīng)批準的《貸款申請報告》,與非控股公司財務部簽署財務管理協(xié)議。
6
董事長(或委托授權人)
在非控股公司與銀行辦理貸款手續(xù)后,與銀行簽署《擔保合同》或《抵押合同》。
7
財務部資金管理崗
《擔保合同》或《抵押合同》存檔,并將合同復印件一份送交公司法律合約部備案。
6.3對外擔保管理程序-擔保合同的修改
步驟
完成時間
涉及部門及崗位
崗位崗
步驟說明
1
控股子公司/非控股公司財務部
需要修改《擔保合同》或《抵押合同》的,提交書面申請《擔保合同修改申請報告》并加蓋公章,注明要求展期的原因或修改的內容,以及原《擔保合同》或《抵押合同》的開立日期、編號等。
2
財務部資金管理崗
應就此種變更進行審查,形成調查報告,連同該項擔保的原審批材料一并按規(guī)定,上報財務總監(jiān)。
3
財務總監(jiān)/總裁辦公會/董事會
逐級審核批準《擔保合同修改申請報告》,財務總監(jiān)和總裁雙簽。
備注:對于擔保合同的修改,不增加擔保范圍或不延長擔保期間或者因變更不增大保證責任的情況,只需財務總監(jiān)/總裁辦公會逐級審核批準即可,不需上報董事會審批。
4
財務部資金管理崗
按照經(jīng)批準的申請報告,與控股/非控股公司財務部簽署財務管理協(xié)議。
5
董事長(或委托授權人)
在控股/非控股公司與銀行辦理貸款展期或其他貸款合同變更手續(xù)后,與銀行重新簽署《擔保合同》或《抵押合同》。
6
財務部資金管理崗
《擔保合同》或《抵押合同》存檔,并將合同復印件一份送交公司法律合約部備案。
7
財務部資金管理崗
對沒有經(jīng)過審批的《擔保合同修改申請報告》,應及時書面通知申請人和受益人。
注:本流程適用于擔保合同的修改,增加擔保范圍或延長擔保期間或者因變更增大保證責任的情況。對于擔保合同的修改,不增加擔保范圍或不延長擔保期間或者因變更不增大保證責任的情況,只需財務總監(jiān)/總裁辦公會逐級審核批準即可,不需上報董事會審批。
7、單據(jù)與記錄
7.1《擔保合同修改申請報告》
第10篇 液化石油氣船裝卸作業(yè)安全管理措施
液化石油氣(lpg)是碳氫化合物的混合物,其主要成分是含有三個碳原子和四個氫原子的碳氫化合物,即:丙烷、丁烷,但由于生產(chǎn)和凈化的原因,還含有異丁烷、丙烯、1-丁烯、順式-2-丁烯、反式-2-丁烯和異丁烯六種成分。石化行業(yè)習慣上稱之為碳三和碳四,它具有以下危險特性:
1. 液化氣體一般都有較高的燃燒熱,較低的爆炸極限,稍有泄漏易在局部形成爆炸性氣體;
2. 對健康的危害性,主要表現(xiàn)為對人體組織的毒害性、窒息作用、麻醉作用和凍傷;
3. 反應性,與空氣、水、自身和與其他材料發(fā)生化學反應;
4. 腐蝕性;
5. 蒸氣特性,液化氣一般都有較高的氣/液比,這是液化氣以液體運輸?shù)脑?然而一旦泄漏會產(chǎn)生大量的蒸氣;
6. 低溫效應,主要是指溢漏時,液化氣由液體轉變?yōu)闅怏w時會吸收大量的熱量,使局部溫度急劇降低,輸液設施如材質不過關易發(fā)生損壞。
由于閃點低、易擴散、受熱后迅速汽化,強熱時劇烈汽化而噴發(fā)遠射、燃燒值大、燃燒溫度高、爆炸范圍較寬且爆炸下限低等。一旦發(fā)生液化石油氣火災事故,除直接破壞財產(chǎn)引起人員傷亡外,還會發(fā)生爆炸、建筑物與設備崩塌飛散和引起火情進一步擴大等繼生災害,造成更加嚴重的后果。
一、船舶裝卸作業(yè)的安全管理
液化氣在通常情況下是氣態(tài),為了便于運輸和儲存,利用氣體的臨界溫度低、臨界壓力小的特性,經(jīng)常溫加壓或冷卻兩個途徑使氣體從氣態(tài)變?yōu)橐簯B(tài),使液化氣的大宗水上運輸成為可能。液化氣裝卸作業(yè)安全的關鍵所在是防泄漏和防火防靜電,而究其根本是防泄漏,在整個運輸和裝卸過程中,如果沒有液化氣的泄漏就不會有危險氣體氛圍,也就不會有燃燒、爆炸、腐蝕及對人員的傷害等一系列液化氣的危險特性的表現(xiàn),當然也不會造成對大氣的污染。
為了保證液化氣的安全運輸,各國主管機關都制定了嚴格的技術規(guī)范標準,在船體結構和船舶設備方面加強要求,國際海事組織也制訂了規(guī)則標準,如igc code和gc code。為了防止和減少液化氣一旦泄漏后造成的危害,船岸要排除一切火源,杜絕靜電的產(chǎn)生,同時在易于產(chǎn)生泄漏的部位和液化氣易于積聚的封閉場所加強對危害氣體的探測。這些是液化氣安全工作的要點,其責任人是液化氣船舶和液化氣碼頭的所有人和經(jīng)營人,也就是“企業(yè)安全責任制”。作為水上安全與防污染監(jiān)督機構的海事管理機構在危險貨物運輸和裝卸過程中所起的作用是充分發(fā)揮“國家監(jiān)察”職能,督促船岸落實好“企業(yè)安全責任制”,保障危險貨物裝卸作業(yè)安全高效進行。
二、首次到港船舶檢查
通過對第一次到港船舶進行檢查、建檔,加強對液化氣船舶的監(jiān)督管理。對于第一次進港的液化氣船,我們要利用辦理進出口檢查手續(xù)的時機,登輪檢查液化氣船舶的適裝情況,船舶證書、文書、船員證書的有效性,特別是《國際散裝液化氣適裝證書》、《裝載與穩(wěn)性資料手冊》、《破損/殘存穩(wěn)性資料》、《貨物操作手冊》、doc(副本)和smc(正本)證書,散裝液化氣船舶船員特殊培訓合格證、高級消防培訓合格證、psc報告或安全檢查通知書所載的船舶缺陷情況和缺陷的糾正情況,對船舶的設備狀況和維護情況有個大體的了解。對于首次到港分流的船舶,由各海事處建立首次到港分流的液化氣船舶現(xiàn)場檢查制度,登輪檢查該船的安全和防污設備狀況,了解船舶的適裝和適航情況,對不符合規(guī)定的船舶在未糾正缺陷達到規(guī)定的要求前,禁止在本港裝貨,同時建立首次到港液化氣船舶現(xiàn)場檢查檔案。對于符合要求的船舶,如在6個月內未發(fā)生有關適裝和適航條件的改變,在辦理申報和簽證時,只須對其證書的有效性進行檢查,這樣既方便了船方又沒有放松對其的安全管理要求。
三、液化石油氣裝卸作業(yè)前檢查
(一)船舶裝卸液化石油氣應遵守的規(guī)定
1. lpg船應嚴格按碼頭信號靠泊,未得到?？啃盘柌坏每坎础?/p>
2. 應使用纜繩,遇大風時按要求加緊或離泊拋錨。為避免船舶作業(yè)時發(fā)生移動,所有纜繩調節(jié)收緊。應急拖纜應為鋼絲纜,懸掛舷外的一端應繞成索環(huán),且將其高度調整至接近水面,另一端應固定在纜樁上。
3. 靠泊時,不準使用明火,嚴禁吸煙、煙筒必須安裝火星熄滅裝置。作業(yè)人員必須穿著防靜電工作服。
4. 船上的安全設施必須完好。量具、照具應符合安全防爆要求,消防系統(tǒng)良好。不準使用汽油、苯類沖洗地板、設備零件。為防止自燃,嚴禁排放污油和氧化鐵,嚴禁在泊處除銹,檢修時避免使用易產(chǎn)生火花的工具和物品。
5. 在雷電等惡劣天氣禁止裝卸作業(yè)。裝卸時,船上和泊位值班人員必須加強聯(lián)系,以防止意外,換艙、調罐時應先開啟空艙、空罐閥門,后關滿罐、滿艙閥門。泵未停止時,不得關閉系統(tǒng)閥門,以防止鱉壓。
(二)儲罐的安全檢查
1. 作業(yè)前檢查各儲罐壓力、液位、溫度。正常操作時應打開氣相平衡閥使各儲罐氣相連通,達到壓力平衡,檢查內容為:各部儀表、閥門、管線、緊急切斷裝置。
2. 檢查各儲罐壓力表,查看氣相平衡閥是否打開,并調整到平衡。壓力高于1.2mpa,且溫度在35度以上時,應開啟噴淋裝置進行冷卻。
3. 液相管線(包括碼頭前沿液相管線)應處于放壓狀態(tài),必須至少與一個儲罐串通,緊急節(jié)斷閥通常處于開啟狀態(tài),嚴格遵循先開后關流程原則,避免管線超壓。凡有收付作業(yè)發(fā)生,應詳細作好儲罐收付記錄和操作記錄;
4. 儲罐狀況應良好,無明顯的腐蝕情況。液貨艙的底座與船體連接處無明顯的腐蝕及其它變形的情況。
(三)船用液貨軟管的檢查
1. 金屬軟管應與貨物相容,并應適合于貨物的溫度;
2. 其設計爆破壓力應不低于作業(yè)時所承受的最大壓力的5倍;
3. 軟管的最高工作壓力不低于1mpa。
(四)貨艙區(qū)域內消防系統(tǒng)檢查
1. 消防水總管設備。作滅火用的水槍應為認可的兩用型,既可形成水霧,也可形成水柱;滅火系統(tǒng)中所有的管子、閥門、水槍以及其他附件,應能耐海水腐蝕,還應能耐火災的影響。
2. 水霧系統(tǒng)應能覆蓋所有的危險貨物區(qū)域,且呈均勻分布的水霧,對水平投影面的噴射量至少為每平方米10 l/min,對垂直面至少為每平方米4 l/min。
3. 化學干粉滅火系統(tǒng)。至少包括2套獨立自給式化學干粉裝置連同配套的控制器、加壓介質固定管路、干粉炮或手持軟管。
(五)消防員裝備的檢查
為了保護從事裝卸作業(yè)的人員,在考慮了貨品的特性后,應對船員提供包括眼睛保護在內的合適的保護設備。
消防員裝備的數(shù)量要求如下:
貨艙總容積 裝備的數(shù)量
2000m3 2套
2000-5000m3 4套
第11篇 地產(chǎn)置業(yè)對外融資管理程序
1、目的
本管理文件規(guī)范了公司通過證券市場或銀行籌集資金業(yè)務的管理要求與操作規(guī)范,明確有關部門職責,以對融資事項統(tǒng)一管理,有效控制,保證公司融資活動符合相關法律法規(guī),并符合成本效益原則。
2、適用范圍
本程序管理文件規(guī)范了公司制定融資計劃、通過證券市場融資及通過銀行信貸融資的業(yè)務過程,適用于董事會、戰(zhàn)略委員會、董事長、總裁、財務總監(jiān)、財務部、投資發(fā)展部、以及涉及資金統(tǒng)一計劃的各下屬控股子公司董事會、財務部等相關部門。
如未進行特別說明,本程序管理文件內所稱控股子公司均指其資金納入公司總部資金統(tǒng)一計劃管理的控股子公司。
3、相關程序及文件
3.1對外擔保抵押管理規(guī)定fm-tm-09
3.2預算編制程序 fm-bm-05
4、職責
4.1股東大會
審議批準公司的年度財務預算方案;
審議批準《資本性籌資計劃報告》;
4.2董事會
審議批準公司的年度財務預算方案;
審議批準《資本性籌資計劃報告》;
4.3戰(zhàn)略委員會
討論投資發(fā)展部提出的《資本性籌資計劃報告》并提出修改建議;
4.4董事長(或委托代理人)
簽署銀行《信貸業(yè)務審批書》、《貸款展期申請書》;
審批《貸款申請報告》、《貸款展期報告》;
簽署貸款合同、貸款展期協(xié)議;
4.5總裁
審核批準公司年度銀行貸款總量額度;
審核《資本性籌資計劃報告》;
組織成立資本性籌資項目小組;
審批銀行《貸款申請報告》以及《貸款展期申請報告》;
審批付款申請;
4.6財務總監(jiān)
審核《信貸業(yè)務審批書》、《貸款展期申請書》;
審核銀行《貸款申請報告》以及《貸款展期申請報告》;
參與并監(jiān)督指導與銀行協(xié)商貸款條件的過程;
審核付款申請;
4.7財務部
負責編制公司財務預算、綜合預算、資金使用計劃;
制訂公司年度銀行貸款總量額度;
審核控股子公司的貸款付款申請是否符合貸款合同還款計劃約定;
向公司領導層提供各控股子公司銀行賬戶存款情況;
按照付款審批程序辦理轉賬業(yè)務;
4.8投資發(fā)展部針對經(jīng)董事會審批的重大項目投資計劃,進行所需資金籌資分析,起草《資本性籌資計劃報告》;
4.9法律合約部
審核貸款付款申請是否符合貸款合同還款計劃約定;
公司總部所有貸款合同以及貸款展期協(xié)議的復印件備案;
控股子公司所有金額在10萬元及以上的貸款合同包括其貸款展期協(xié)議的復印件備案;
5、管理權限
5.1首創(chuàng)置業(yè)總部統(tǒng)一安排對外融資,并由總部財務部負責制訂實施方案并進行實施管理。
5.2公司《資本性籌資計劃報告》的最終審批權人為股東大會。
5.3公司總部和各控股子公司的年度貸款總額由總裁辦公會核定批準。
5.4公司總部和各控股子公司的《信貸業(yè)務申請書》、《貸款展期申請書》均需通過財務總監(jiān)的審批,上述文件簽署權人為各公司的法定代表人或委托代理人。
5.5公司總部和各控股子公司所有銀行貸款申請報告以及貸款展期申請報告,需由財務總監(jiān)和總裁審批簽字。
5.6貸款合同以及貸款展期協(xié)議的簽署權人為各公司的法定代表人或委托代理人。
6、工作程序
6.1融資計劃管理
6.1.1年度銀行貸款計劃
步驟
完成時間
涉及部門及崗位
步驟說明
1
1月份
各控股子公司財務部
收到各部門編制的年度資金預算,完成《公司年度資金預算》和包括銀行貸款計劃在內的年度財務預算,提交公司總部財務部。
2
1月份
財務部預算管理崗/資金管理崗
收到各部門編制的年度資金預算,完成《公司年度資金預算》和包括銀行貸款計劃在內的年度財務預算。
3
1月30日
財務部資金管理崗
將公司總部和各控股子公司提交的銀行貸款計劃平衡匯總,制訂公司年度銀行貸款總量額度(包括公司總部銀行貸款額度和各控股子公司銀行貸款額度),提交財務總監(jiān)。
4
財務總監(jiān)/總裁辦公會
逐級審核批準公司年度銀行貸款總量額度。
5
財務總監(jiān)/總裁/董事會/股東會
逐級審核公司總部的年度財務預算,董事會通過后形成董事會決議及提交股東大會審議批準。
6
財務部資金管理崗
將經(jīng)總裁辦公會批準的各控股子公司的銀行貸款額度下發(fā)各控股子公司。
6.1.2證券市場融資計劃
步驟
完成時間
涉及部門及崗位
步驟說明
1
投資發(fā)展部
針對經(jīng)董事會審批的重大項目投資計劃,進行所需資金籌資分析。根據(jù)成本效益原則,確定是否采取證券市場籌資方式,及可能的籌資方案,起草《資本性籌資計劃報告》。
3
財務部/董事會辦公室/戰(zhàn)略委員會
討論投資發(fā)展部提出的《資本性籌資計劃報告》,修改后提交財務總監(jiān)。
4
財務總監(jiān)/總裁
逐級審核《資本性籌資計劃報告》,通過后提交董事會、股東大會審議批準。
5
總裁
組成籌資項目小組,其成員包括本次籌資項目相關各部門人員。
6
籌資項目小組
準備有關文件,開展本次籌資項目的具體工作。
6.2融資業(yè)務管理
6.2.1銀行貸款管理--公司總部
步驟
完成時間
涉及部門及崗位
步驟說明
1
財務部資金管理崗
根據(jù)經(jīng)總裁辦公會批準的公司總部銀行貸款額度和年度綜合預算,填寫銀行《信貸業(yè)務申請書》,提交財務總監(jiān)。
2
財務總監(jiān)/董事長(或委托代理人)
財務總監(jiān)批準后,由董事長(或委托代理人)簽署《信貸業(yè)務申請書》。
3
財務部資金管理崗
向銀行提交《信貸業(yè)務申請書》,并與銀行協(xié)商貸款條件(財務總監(jiān)參與并監(jiān)督指導該過程),按照與銀行協(xié)商所達成的貸款條件填寫《貸款申請報告》,提交財務總監(jiān)。
4
財務總監(jiān)/總裁/董事會
逐級審批《貸款申請報告》;涉及對外提供抵押擔保的,《貸款申請報告》還要經(jīng)董事會審查批準。
5
財務部資金管理崗
依據(jù)經(jīng)審批的《貸款申請報告》所確定的貸款條件,準備貸款所需資料,到銀行辦理貸款手續(xù)。
6
董事長(或委托代理人)
簽署貸款合同。
7
財務部資金管理崗
貸款合同存檔,并將貸款合同復印件一份送交公司法律合約部備案。
6.2.2銀行貸款管理--獨立融資的控股子公司
步驟
完成時間
涉及部門及崗位
步驟說明
1
財務部資金管理崗
將經(jīng)總裁辦公會批準的各控股子公司的銀行貸款額度下發(fā)各控股子公司。
2
控股子公司財務部
按照經(jīng)批準的銀行貸款額度和實際用款需求,填寫銀行《信貸業(yè)務申請書》,提交財務經(jīng)理批準,并報公司總部財務部。
3
控股子公司財務經(jīng)理/法定代表人(或委托代理人)
財務經(jīng)理批準后,由公司法定代表人(或委托代理人)簽署《信貸業(yè)務申請書》。
4
控股子公司財務部
向銀行提交《信貸業(yè)務申請書》,并與銀行協(xié)商貸款條件(公司總部財務部資金管理崗及財務總監(jiān)參與并監(jiān)督指導該過程,確定貸款方式參見對外擔保抵押管理規(guī)定),按照與銀行協(xié)商所達成的貸款條件填寫《貸款申請報告》,提交財務經(jīng)理。
5
控股子公司財務經(jīng)理/總經(jīng)理/公司總部財務總監(jiān)/總裁/董事會
逐級審批《貸款申請報告》;涉及對外提供抵押擔保的,《貸款申請報告》還要經(jīng)董事會審查批準。
6
控股子公司財務部
依據(jù)經(jīng)審批的《貸款申請報告》所確定的貸款條件,準備貸款所需資料(公司總部提供擔保的,還要到公司總部財務部辦理擔保手續(xù)),到銀行辦理貸款手續(xù)。
7
控股子公司法定代表人(或委托代理人)
簽署貸款合同。
8
控股子公司財務部貸款經(jīng)辦人員
貸款合同存檔,同時將貸款合同復印件一份上報公司總部財務部資金管理崗備案,若貸款合同金額為10萬元以上的,同時將貸款合同復印件一份送交公司法律合約部備案。
6.2.3銀行貸款展期管理--公司總部
步驟
完成時間
涉及部門及崗位
步驟說明
1
短期貸款到期前20天,長期貸款到期前40天
財務部資金管理崗
按照貸款合同計算貸款利息,根據(jù)合同約定的還款計劃綜合考慮資金情況安排還款事項或貸款展期。征得財務總監(jiān)同意,對于需要辦理展期的,填寫銀行《貸款展期申請書》,并上報財務總監(jiān)。
2
財務總監(jiān)/董事長(或委托代理人)
財務總監(jiān)批準后,由董事長(或委托代理人)簽署《貸款展期申請書》。
3
短期貸款到期前10天,長期貸款到期前30天
財務部資金管理崗
向銀行提交《貸款展期申請書》,并與銀行協(xié)商展期還款條件(財務總監(jiān)參與并監(jiān)督指導該過程),按照與銀行協(xié)商所達成的展期條件填寫《貸款展期申請報告》,提交財務總監(jiān)。
4
財務總監(jiān)/總裁
逐級審批《貸款展期申請報告》。
5
財務部資金管理崗
依據(jù)經(jīng)審批的《貸款展期申請報告》所確定的貸款展期條件,準備所需資料,到銀行辦理貸款展期手續(xù)。
6
董事長(或委托代理人)
簽署貸款展期協(xié)議。
7
財務部資金管理崗
貸款展期協(xié)議存檔,并將貸款展期協(xié)議復印件一份送交公司法律合約部備案。
6.2.4銀行貸款展期管理--獨立融資的控股子公司
步驟
完成時間
涉及部門及崗位
步驟說明
1
短期貸款到期前40天,長期貸款到期前60天
財務部資金管理崗
通知控股子公司財務部,按照貸款合同約定的還款計劃安排到期還款事項。
2
短期貸款到期前20天,長期貸款到期前40天
控股子公司財務部
按照貸款合同計算貸款利息,根據(jù)合同約定的還款計劃綜合考慮資金情況安排還款事項或貸款展期:征得控股子公司財務經(jīng)理和總經(jīng)理同意后,對于需要辦理展期的,填寫《貸款展期申請報告》,寫明展期原因、時間、歸還期限以及今后采取的措施等,上報公司總部財務部。
3
公司總部財務部資金管理崗/財務總監(jiān)/總裁
逐級審核批準《貸款展期申請報告》。
4
控股子公司財務部
按照經(jīng)批準的展期申請報告,填寫銀行《貸款展期申請書》,報財務經(jīng)理。
5
控股子公司財務經(jīng)理/法定代表人(或委托代理人)
財務經(jīng)理批準后,由法定代表人(或委托代理人)簽署《貸款展期申請書》。
6
短期貸款到期前10天,長期貸款到期前30天
控股子公司財務部
向銀行提交《貸款展期申請書》,并與銀行協(xié)商展期條件(公司總部財務部資金管理崗及財務總監(jiān)參與并監(jiān)督指導該過程)。
7
控股子公司財務部
依據(jù)經(jīng)審批的《貸款展期申請報告》以及與銀行協(xié)商所確定的貸款條件,準備貸款所需資料(原由公司總部提供擔保的,還要到公司總部財務部辦理續(xù)擔保手續(xù)),到銀行辦理貸款展期手續(xù)。
8
控股子公司法定代表人(或委托代理人)
簽署貸款展期協(xié)議。
9
控股子公司財務部貸款經(jīng)辦人員
貸款展期協(xié)議存檔,同時將貸款展期協(xié)議復印件一份上報公司總部財務部資金管理崗備案,若貸款合同金額為10萬元以上的,同時將貸款展期協(xié)議復印件一份送交公司法律合約部備案。
6.2.5銀行貸款歸還管理--公司總部
步驟
完成時間
涉及部門及崗位
步驟說明
1
還款到期日之前15天
財務部資金管理崗
在貸款利息到期及本金到期前15天,向財務部經(jīng)理提示將有還款付款支出;并通知財務部出納,保證賬戶中有足夠的余額還款,并填制《大額付款申請》,說明業(yè)務內容。
2
法律合約部
審核付款申請是否符合貸款合同還款計劃約定。
3
財務總監(jiān)/總裁
按照付款審批程序,逐級審批付款申請。
4
財務部出納
根據(jù)經(jīng)審批的《大額付款申請》執(zhí)行付款。(參見非業(yè)務類付款管理程序)
6.2.5銀行貸款歸還管理--獨立融資的控股子公司
步驟
完成時間
涉及部門及崗位
步驟說明
1
還款到期日之前20天
控股子公司財務部
根據(jù)貸款合同/貸款展期協(xié)議的還款計劃的約定,填寫《大額付款申請》,上報公司總部財務部,并通知財務部出納,保證賬戶中有足夠的余額還款。
2
財務部資金管理崗/法律合約部
審核付款申請是否符合貸款合同還款計劃約定。
3
財務總監(jiān)/總裁
按照付款審批程序,逐級審批付款申請。
4
財務部資金管理崗
將經(jīng)審批的付款申請送控股子公司財務部。
5
控股子公司財務部
根據(jù)經(jīng)審批的《大額付款申請》執(zhí)行付款。(參見非業(yè)務類付款管理程序)。
7、單據(jù)與記錄
7.1《資本性籌資計劃報告》
資本性籌資計劃報告
一、采取證券市場籌資方式,幾種可能的籌資方案
方案一:
方案二:
二、各種籌資方案的籌資成本分析
方案一:
方案二:
三、各種籌資方案可能涉及到的法規(guī)限制
方案一:
方案二:
四、各種籌資方案的選擇及利弊分析:
7.2《貸款申請報告》
7.3《貸款展期申請報告》
第12篇 地產(chǎn)置業(yè)內部資金融通及調動管理程序
1、目的
本管理文件明確了公司內部資金融通及調撥的管理要求與操作規(guī)范,明確有關部門職責,以對內部資金融通及調撥事項統(tǒng)一管理,有效控制,降低公司資金成本。
2、適用范圍
本程序管理文件規(guī)范了公司內部資金融通及調撥的業(yè)務過程,適用于董事會、財務部、以及涉及資金統(tǒng)一計劃的各下屬控股子公司董事會、財務部等相關部門。
如未進行特別說明,本程序管理文件內所稱控股子公司均指其資金納入公司資金統(tǒng)一計劃管理的控股子公司。
3、相關程序及文件
3.1對外結算管理程序fm-tm-03
4、職責
4.1總裁
召開公司月度資金協(xié)調會,協(xié)調平衡資金缺口,討論落實內部資金融通及調撥計劃;
審批內部資金融通申請報告;
簽署財務管理協(xié)議;
4.2財務總監(jiān)
審核批準控股子公司的月度資金使用計劃;
審核月度內部資金融通計劃;
審核各控股子公司銀行賬戶存款情況;
審核內部資金融通申請報告;
4.3財務部
負責編制公司財務預算、綜合預算、資金使用計劃;
編制完成公司年度內部資金融通計劃;
審核控股子公司的季度或月度資金使用計劃是否符合年度預算;
負責內部資金調撥;
向公司領導層提供各控股子公司銀行賬戶存款情況;
按照付款審批程序辦理轉賬業(yè)務;
5、管理權限
5.1首創(chuàng)置業(yè)總部統(tǒng)一安排內部資金調劑,并由總部財務部負責制訂實施方案并進行實施管理。
5.2內部資金的融通及調動的審批權人為財務總監(jiān)和總裁,所有的內部資金融通申請報告需由財務總監(jiān)和總裁審批簽字。
5.3財務管理協(xié)議的簽署權人為各公司的法定代表人或委托代理人。
6、工作程序
6.1 內部資金融通計劃管理
步驟
完成時間
涉及部門及崗位
步驟說明
1
財務部預算管理崗
根據(jù)經(jīng)批準的公司總部及各控股子公司的年度財務預算,平衡資金缺口,編制年度綜合預算。
2
財務部資金管理崗
根據(jù)年度綜合預算,編制完成《公司年度內部資金融通計劃》,提交財務總監(jiān)審批。
3
財務總監(jiān)、資金管理崗
如果財務總監(jiān)審批不通過,則返至資金管理崗修改;如果通過,則由資金管理崗存檔。
4
每月20日
各控股子公司財務部
按照經(jīng)批準的年度財務預算,編制完成月度資金使用計劃,提交公司總部財務部。
5
財務部預算管理崗
審核控股子公司的月度資金使用計劃是否符合年度預算,提交財務總監(jiān)。
6
財務總監(jiān)
審批控股子公司的月度資金使用計劃,下發(fā)給財務部資金管理崗;若不通過,則返至預算管理崗修改。
7
財務部資金管理崗
根據(jù)經(jīng)批準的各控股子公司的月度資金使用計劃,編制完成月度內部資金融通計劃,提供各控股子公司銀行賬戶存款情況,上報財務總監(jiān)。
8
財務總監(jiān)
審批月度內部資金融通計劃和各控股子公司銀行賬戶存款情況,若不通過則返回資金計劃崗修改,若通過則提交總裁。
9
每月30日
總裁
召開公司月度資金協(xié)調會,協(xié)調平衡資金缺口,討論落實內部資金融通及調撥計劃。
6.2內部資金融通業(yè)務管理
6.2.1公司總部資金融入
步驟
完成時間
涉及部門及崗位
步驟說明
1
財務部資金管理崗
公司月度資金協(xié)調會后,與融出資金控股子公司財務部協(xié)商制訂內部財務管理協(xié)議草案,包括:融通金額、融通期限、資金占用費率、還款計劃以及逾期不能歸還的罰則等,財務總監(jiān)參與并指導該過程。
2
財務部資金管理崗
提出書面內部資金融通申請,內部資金融通申請須注明借款金額、資金占用費率、還款計劃以及罰則等報財務總監(jiān)。
3
財務總監(jiān)
審批內部資金融通申請報告,若不通過則返回資金管理崗修改,若通過則提交給總裁。
4
總裁
審批內部資金融通申請報告。若通過則下發(fā)至融出資金控股子公司。
5
融出資金控股子公司法定代表人或委托代理人
依據(jù)總裁審批的內部資金融通申請報告所確定的資金融通條件,簽署財務管理協(xié)議。
6
公司總部法定代表人或委托代理人
簽署財務管理協(xié)議。
7
財務部綜合管理崗
財務管理協(xié)議存檔。
8
融出資金控股子公司財務部
開出轉賬支票送公司總部財務部。
9
財務部出納
辦理轉賬業(yè)務。(參見對外結算相關程序)
6.2.2公司總部資金融出
步驟
完成時間
涉及部門及崗位
步驟說明
1
財務部資金管理崗
公司月度資金協(xié)調會后,與融入資金控股子公司財務部協(xié)商制訂內部財務管理協(xié)議草案,包括:融通金額、期限、資金占用費率、還款計劃以及逾期不能歸還的罰則等,財務總監(jiān)參與并指導該過程。
2
融入資金控股子公司財務部
提出書面內部資金融通申請,內部資金融通申請須注明借款原因、金額、期限、用途、資金占用費率、還款計劃以及罰則等報公司總部財務部。
3
財務總監(jiān)
審核內部資金融通申請報告,提交給總裁。
4
總裁
審批內部資金融通申請報告。
5
融入資金控股子公司財務部
依據(jù)總裁審批的內部資金融通申請報告所確定的資金融通條件,準備公司總部所需資料,到公司總部財務部辦理借款手續(xù)。
6
公司總部法定代表人或委托代理人
簽署財務管理協(xié)議。
7
財務部綜合管理崗
財務管理協(xié)議存檔。
8
財務部出納
按照對外結算程序辦理有關轉賬手續(xù)。
7、單據(jù)與記錄
7.1公司年度內部資金融通計劃
7.2內部資金融通申請報告
7.3財務管理協(xié)議
第13篇 地產(chǎn)置業(yè)銀行賬戶管理程序
1、目的
本管理文件明確了公司銀行賬戶開立、撤銷及銀行賬戶的日常管理的要求與操作規(guī)范,以規(guī)范銀行賬戶管理的基本程序。
2、適用范圍
2.1本程序管理文件規(guī)范了公司銀行賬戶開立、撤銷及銀行賬戶的日常管理業(yè)務過程,適用于公司總部和各控股子公司財務部等相關部門。如未進行特別說明,本程序管理文件內所稱控股子公司均指其資金納入公司資金統(tǒng)一計劃管理的控股子公司。
3、定義
銀行賬戶是公司為辦理結算業(yè)務、資金信貸和現(xiàn)金收付而在相應金融機構開設的基本賬戶、一般結算賬戶和專用賬戶。
3.1.基本賬戶:是公司為辦理基本的、主要的資金結算、現(xiàn)金存取等業(yè)務而開立的主要賬戶;
3.2.一般結算賬戶:是公司為方便資金結算業(yè)務而在就近的金融機構開立的基本賬戶以外的輔助性賬戶;
3.3.專用賬戶:是公司為辦理某些特殊業(yè)務或專門業(yè)務,按國家規(guī)定必須開立的某些有特殊用途的補充賬戶。
4、相關程序及文件
4.1對外結算的相關程序fm-tm-03
5、職責
5.1總裁
根據(jù)公司發(fā)展需要選定2-3家合作銀行;
5.2財務總監(jiān)
綜合考慮公司總部及各控股子公司業(yè)務發(fā)展的需要和銀行賬戶集中程度,選擇擬長期合作的銀行;
審核批準公司總部及各控股子公司開立及撤銷銀行賬戶的申請;
5.3財務部
審核各控股子公司開立及撤銷銀行賬戶的申請;
辦理公司總部銀行賬戶開立及撤銷手續(xù);協(xié)助控股子公司辦理銀行賬戶開立及撤銷手續(xù);
保存公司總部及各控股子公司開立及撤銷銀行賬戶有關資料;
6、管理權限
6.1銀行賬戶的管理由公司總部財務部統(tǒng)一規(guī)劃、集中控制、分類管理。
6.2公司總部財務部具體負責公司銀行賬戶的開立、撤銷及各控股子公司銀行賬戶開立、撤銷的規(guī)劃、審批、檢查及考核工作;下屬各控股子公司的財務部門根據(jù)公司總部財務部的安排,對本公司銀行賬戶的使用情況按不同類別進行日常管理,并接受公司總部財務部的統(tǒng)一調度、檢查和考核。
6.3公司總部和各控股子公司銀行賬戶開立、撤銷的審批權人為財務總監(jiān)。
7、工作程序
7.1 銀行賬戶規(guī)劃管理
步驟
完成時間
涉及部門及崗位
步驟說明
1
財務總監(jiān)
綜合考慮公司總部及各控股子公司業(yè)務發(fā)展的需要和銀行賬戶集中程度,選擇擬長期合作的銀行,上報總裁。
2
總裁辦公會
審核選定2-3家合作銀行。
3
財務總監(jiān)、財務部資金管理崗
與擬合作銀行洽談協(xié)商網(wǎng)上銀行相關事項。
4
公司總部、各控股子公司法定代表人(或委托代理人)
與合作銀行簽定授權委托書,授權公司總部通過網(wǎng)上銀行實時查詢各控股子公司銀行賬戶余額,并且子公司支付限額以上的款項,需報公司總部批準并得到授權。
5
簽定授權委托書后兩個月內
公司總部財務部、各控股子公司財務部
按照公司銀行賬戶管理的相關規(guī)定,在公司總部的統(tǒng)一組織與計劃下,清理銀行賬戶,將不屬于公司總部確定合作銀行的其他銀行賬戶逐步停用和撤銷。
7.2銀行賬戶開立管理
7.2.1銀行賬戶開立管理-公司總部
步驟
完成時間
涉及部門及崗位
步驟說明
1
財務部資金管理崗
根據(jù)公司業(yè)務需要或公司銀行賬戶管理的相關規(guī)定,填寫《開立銀行賬戶申請書》,申請書中需注明申請開立賬戶的開戶行、原因、賬戶類型、計劃使用時間等,上報財務總監(jiān)。
2
財務總監(jiān)
審核批準《開立銀行賬戶申請書》。
3
財務部資金管理崗
將經(jīng)批準的《開立銀行賬戶申請書》送達財務部出納。
4
財務部出納
辦理開立銀行賬戶的相關手續(xù),銀行賬戶開立完畢,5日內將有關賬戶資料送交財務部資金管理崗備案。
5
財務部資金管理崗
公司有關賬戶資料存檔。
7.2.2銀行賬戶開立管理―控股子公司
步驟
完成時間
涉及部門及崗位
步驟說明
1
控股子公司財務部
根據(jù)公司業(yè)務需要或公司銀行賬戶管理的相關規(guī)定,填寫《開立銀行賬戶申請書》,申請書中需注明申請開立賬戶的開戶行、原因、賬戶類型、計劃使用時間、控股子公司的支出權限(50萬元)等,上報財務經(jīng)理。
2
控股子公司財務經(jīng)理/總經(jīng)理
逐級審核批準《開立銀行賬戶申請書》,報公司總部財務部。
3
公司總部財務部資金管理崗/財務總監(jiān)
審核批準《開立銀行賬戶申請書》。
4
公司總部財務部資金管理崗
將經(jīng)批準的《開立銀行賬戶申請書》下發(fā)控股子公司財務部。
5
控股子公司財務部
辦理開立銀行賬戶的相關手續(xù),銀行賬戶開立完畢,5日內將有關賬戶資料報公司總部財務部備案。
6
財務部資金管理崗
控股子公司有關賬戶資料存檔。
7.3銀行賬戶撤銷管理
7.3.1銀行賬戶撤銷管理-公司總部
步驟
完成時間
涉及部門及崗位
步驟說明
1
財務部資金管理崗
根據(jù)公司業(yè)務需要或公司銀行賬戶管理的相關規(guī)定,填寫《撤銷銀行賬戶申請書》,申請書中需注明申請撤銷賬戶的開戶行、原因、賬戶類型等,上報財務總監(jiān)。
2
財務總監(jiān)
審核批準《撤銷銀行賬戶申請書》。
3
財務部資金管理崗
將經(jīng)批準的《撤銷銀行賬戶申請書》送達財務部出納。
4
財務部出納
辦理撤銷銀行賬戶的相關手續(xù),銀行賬戶撤銷完畢,5日內將有關賬戶資料送交財務部資金管理崗備案。
5
財務部資金管理崗
公司有關賬戶資料存檔。
7.3.2銀行賬戶撤銷管理―控股子公司
步驟
完成時間
涉及部門及崗位
步驟說明
1
控股子公司財務部
根據(jù)公司業(yè)務需要或公司銀行賬戶管理的相關規(guī)定,填寫《撤銷銀行賬戶申請書》,申請書中需注明申請撤銷賬戶的開戶行、原因、賬戶類型上報財務經(jīng)理。
2
控股子公司財務經(jīng)理/總經(jīng)理
逐級審核批準《撤銷銀行賬戶申請書》,報公司總部財務部。
3
公司總部財務部資金管理崗/財務總監(jiān)
審核批準《撤銷銀行賬戶申請書》。
4
公司總部財務部資金管理崗
將經(jīng)批準的《撤銷銀行賬戶申請書》下發(fā)控股子公司財務部。
5
控股子公司財務部
辦理撤銷銀行賬戶的相關手續(xù),銀行賬戶撤銷完畢,5日內將有關賬戶資料報公司總部財務部備案。
6
財務部資金管理崗
控股子公司有關賬戶資料存檔。
7.4銀行賬戶的日常管理
7.4.1.應加強銀行賬戶的管理,不得出租出借賬戶,不得通過本公司的賬戶為其他單位辦理與本公司經(jīng)營業(yè)務無關的資金收付業(yè)務;
7.4.2.因銷售產(chǎn)品、提供勞務而獲取的資金收入原則上只能通過基本賬戶辦理;
7.4.3.一般結算賬戶原則上只辦理資金支付業(yè)務,其資金來源可以根據(jù)需要由基本賬戶劃轉。
7.4.4.專用賬戶是根據(jù)需要為某種特殊業(yè)務而開立的。除辦理規(guī)定的專項業(yè)務外,不得辦理經(jīng)營性的資金結算業(yè)務,專用賬戶應做到因特殊業(yè)務的開展而開立,因其結束而撤銷,且業(yè)務結束后一個月內必須清理完畢;
7.4.5. 各控股子公司銀行存款單筆支取金額超過50萬,需交公司總部財務總監(jiān)審簽并得到授權;
7.4.6.嚴格禁止用個人名義開立銀行賬戶;
7.4.7.各控股子公司負責人和財務負責人必須加強對銀行賬戶的管理,定期檢查銀行賬戶的使用情況,在提報資金日報時,每周向公司總部報送一次賬戶余額及使用情況。一旦發(fā)現(xiàn)問題,應立即向公司財務部匯報并妥善處理;
7.4.8.公司財務部每季和不定期對各控股子公司的銀行賬戶管理情況進行檢查或抽查,并將結果通報全公司。
8、單據(jù)與記錄
8.1《開立銀行賬戶申請書》
第14篇 地產(chǎn)置業(yè)資金管理權限規(guī)定
1、目的
本管理文件規(guī)范了公司資金管理的業(yè)務授權,以使公司內部各級管理人員在其職權范圍內明確有關部門職責,根據(jù)既定的權限及有關職責執(zhí)行各項資金業(yè)務。
2、適用范圍
2.1本程序適用于本公司所有資金管理的業(yè)務活動。
2.2本辦法適用于本公司及下屬子公司。
3、管理權限
3.1銀行賬戶管理權限
3.1.1銀行賬戶的管理由公司總部財務部統(tǒng)一規(guī)劃、集中控制、分類管理。
3.1.2公司總部財務部具體負責公司銀行賬戶的開立、撤銷及各控股子公司銀行賬戶開立、撤銷的規(guī)劃、審批、檢查及考核工作;下屬各控股子公司的財務部門根據(jù)公司總部財務部的安排,對本公司銀行賬戶的使用情況按不同類別進行日常管理,并接受公司總部財務部的統(tǒng)一調度、檢查和考核。
3.1.3公司總部和各控股子公司銀行賬戶開立、撤銷的審批權人為財務總監(jiān)。
3.2對外融資管理權限
3.2.1__置業(yè)總部統(tǒng)一安排對外融資,并由總部財務部負責制訂實施方案并進行實施管理。
3.2.2公司《資本性籌資計劃報告》的最終審批權人為股東大會。
3.2.3公司總部和各控股子公司的年度貸款總額由總裁辦公會核定批準。
3.2.4公司總部和各控股子公司的《信貸業(yè)務申請書》、《貸款展期申請書》均需通過財務總監(jiān)的審批,上述文件簽署權人為各公司的法定代表人或委托代理人。
3.2.5公司總部和各控股子公司所有銀行貸款申請報告以及貸款展期申請報告,需由財務總監(jiān)和總裁審批簽字。
3.2.6貸款合同以及貸款展期協(xié)議的簽署權人為各公司的法定代表人或委托代理人。
3.3擔保抵押管理權限
3.3.1__置業(yè)統(tǒng)一安排對外擔保。
3.3.2公司財務部是擔保批準的辦理機構。
3.3.3公司對外出具擔保,應由財務部嚴格審查被擔保單位的償債能力和信用程度,由公司總裁和財務總監(jiān)雙簽批準。對非控股公司的擔保申請,必須經(jīng)董事會批準。
3.3.4公司為控股子公司對外出具擔保,可出具貸款金額的全額擔保;公司為參股子公司對外出具擔保,原則上出具貸款金額的擔保比例不超過公司的參股比例;原則上不對系統(tǒng)外的公司提供對外擔保。
3.3.5《擔保合同》或《抵押合同》一經(jīng)簽發(fā),不得擅自修改變更。保證期間,申請人和受益人因主合同發(fā)生變更需要修改《擔保合同》或《抵押合同》的,應在事先征得__置業(yè)書面同意。
3.4內部資金融通管理權限
3.4.1__置業(yè)總部統(tǒng)一安排內部資金調劑,并由總部財務部負責制訂實施方案并進行實施管理。
3.4.2內部資金的融通及調動的審批權人為財務總監(jiān)和總裁,所有的內部資金融通申請報告需由財務總監(jiān)和總裁審批簽字。
3.4.3財務管理協(xié)議的簽署權人為各公司的法定代表人或委托代理人。
3.5對外付款結算管理權限
3.51__置業(yè)對外付款結算按業(yè)務類、非業(yè)務類付款結算以及各業(yè)務類別進行資金付款的權限控制。
3.52母公司對外付款結算的最高審批權人為總裁,計劃外付款申請必須經(jīng)過總裁辦公會審議通過。
3.52子公司對外付款結算的最高審批權人為母公司財務總監(jiān),子公司的業(yè)務類對外付款,單筆金額在50萬以上的,以及計劃外付款申請,必須經(jīng)母公司財務總監(jiān)審批同意。
3.53預算管理員以月度資金計劃為依據(jù)審核各類付款申請,嚴格控制計劃外付款,申請付款部門對計劃外付款必須提交《計劃外付款申請說明》。
3.6現(xiàn)金借款及報銷管理權限
3.61現(xiàn)金借款經(jīng)各借款經(jīng)辦人部門經(jīng)理及財務部經(jīng)理審批,可辦理現(xiàn)金借款。
3.62 費用報銷嚴格按預算及資金計劃進行管理。超計劃的費用報銷須經(jīng)分管副總和財務總監(jiān)審批。
3.7備用金管理權限
3.71__置業(yè)各業(yè)務部門是否采用備用金形式進行管理,須經(jīng)財務總監(jiān)核定。
3.72使用備用金的業(yè)務部門或項目,業(yè)務部經(jīng)理或項目經(jīng)理為備用金使用和管理的責任人,統(tǒng)一管理備用金的日常使用。
3.73備用金費用報銷嚴格按預算及資金計劃進行管理。超計劃的費用報銷須經(jīng)分管副總和財務總監(jiān)審批。
3.8票據(jù)管理權限
3.81支票的管理由財務部按財務制度嚴格控制,任何借款性質的支票領用必須經(jīng)申領部門的部門經(jīng)理、分管副總和總經(jīng)理分別審批。
3.82領用支票的報銷嚴格按預算及資金計劃進行管理。超計劃的費用報銷須經(jīng)總裁辦公會審議通過。
第15篇 地產(chǎn)置業(yè)資金余額管理規(guī)定
1、目的
為確保公司的日常資金保有量符合公司實際業(yè)務及日常運作需要,資金余額量能夠平衡公司安全性、效率性的資金綜合管理需求,確保資金在母公司和各子公司之間得以統(tǒng)一規(guī)劃,特制定本辦法。
2、適用范圍
2.1本程序適用于公司的貨幣資金余額管理。
2.2本辦法適用于本公司及控股子公司,其他部門對涉及到的有關規(guī)定亦應遵照執(zhí)行。
3、相關程序及文件
3.1預算編制流程文件 fm-bm-05
3.2內部資金融通與調度程序 fm-tm-07
3.3對外融資管理程序fm-tm-08
4、工作程序
4.1資金余額管理的目標與意義
1)公司進行資金余額管理的目標是確立公司整體的最佳資金日常保有水平,并在日常運營資金的管理中,貫徹該最佳保有水平的基本管理原則,監(jiān)控資金流量,控制資金余額,在此基礎上統(tǒng)一調配公司內的資金。
2)資金余額管理的范圍主要包括銀行存款和其他貨幣資金。
3)資金最佳日常保有水平體現(xiàn)為一個合理的流動性區(qū)間,該區(qū)間的低限為資金的最低安全保有量,資金余額在該低限之上,確保公司避免支付性危機;高限為資金的經(jīng)濟保有量,資金余額限制在該高限之下,確保公司不會造成資金浪費。
4)資金余額的管理目標區(qū)間每年由母公司統(tǒng)一確定一次,年度運營中資金的余額水平以該目標區(qū)間為管理指標。在年度管理目標的確定之外,也可根據(jù)公司的經(jīng)營周期特點,對該區(qū)間指標進行調整和修訂。
5)資金余額的管理目標區(qū)間的確定、調整和執(zhí)行有嚴格的控制程序,最高審定權限為母公司財務總監(jiān)和總裁。
4.2資金余額管理的方法
1)確定資金余額的管理目標區(qū)間。該管理決策涉及經(jīng)驗數(shù)據(jù)分析、行業(yè)水平、資金預算參照等多因素的綜合分析。
分析因素
分析權重
明細項
1.經(jīng)驗數(shù)據(jù)分析(過往3年)
20%
1.1資金平均余額
1.2資金平均余額/總資產(chǎn)
1.3資金平均余額/平均土地開發(fā)面積
1.4資金平均余額/平均新建筑面積
1.5資金平均余額/平均租售面積
1.6短缺資金發(fā)生次數(shù),金額;
1.7閑置資金在庫時間,金額;
2.行業(yè)水平
(行業(yè)一般水平和標桿企業(yè)水平)
10%
2.1行業(yè)資金平均余額
2.2標桿企業(yè)資金平均余額
2.3資金平均余額/總資產(chǎn)
2.4資金平均余額/平均土地開發(fā)面積
2.5資金平均余額/平均新建筑面積
2.6資金平均余額/平均租售面積
3.預算期資金狀況
40%
3.1預算年度資金總需求量
3.2預算年度資金周轉周期
4.預算期資金收支項基本分析
30%
4.1日常運營資金支出分析
44.2新項目投資資金支出分析
2)目標余額區(qū)間的資金管理。日常經(jīng)營中,母公司每周匯總子公司資金余額情況,監(jiān)控各公司的資金余額變動情況,并得到加總的資金余額,與目標余額區(qū)間對比,對差異進行分析和說明。
4.3資金余額管理的關鍵程序
步驟
工作內容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
制定目標余額管理區(qū)間
財務部經(jīng)理
每年預算制定期間,財務部經(jīng)理總結資金余額的歷史經(jīng)驗數(shù)據(jù)、歷史財務分析數(shù)據(jù)、當期行業(yè)數(shù)據(jù),并獲得預算期的資金收支數(shù)據(jù),制定日常資金的目標余額管理區(qū)間,并附說明。
2
目標余額管理區(qū)間審批
財務總監(jiān)
總裁
該區(qū)間指標及說明呈交財務總監(jiān)和總裁,經(jīng)審定后作為預算年度公司的資金余額管理基本指標執(zhí)行。
3
日常資金余額監(jiān)控
財務總監(jiān)
母公司財務總監(jiān)日常巡檢各子公司的帳戶余額,及時掌握資金余額動態(tài)的整體情況,檢查資金余額的管理狀況。
4
財務分析崗
每周,財務部財務分析崗根據(jù)對各子公司帳戶余額及其他貨幣資金余額的查詢結果,填制《資金余額周報表》,列明資金余額的變動情況以及與資金余額管理指標的差額。
5
財務部
母公司財務部根據(jù)《資金余額周報表》檢查整體的資金余額情況,資金實際余額與管理指標差額較大的,根據(jù)實際情況實行資金調劑或調整資金余額管理指標。
6
目標余額管理區(qū)間的修訂
財務總監(jiān)
財務總監(jiān)根據(jù)日常資金余額的管理現(xiàn)狀,提出是否需要修訂目標余額管理區(qū)間。
7
財務部經(jīng)理
財務總監(jiān)
總裁
資金余額指標的調整指標由財務部經(jīng)理制定,附修正說明,得到財務總監(jiān)和總裁的審定后執(zhí)。
5、單據(jù)與記錄
《資金目標余額管理區(qū)間審批表》(見附件一)
6、流程圖
