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財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)范本

發(fā)布時間:2019-01-08 15:23:59 查看人數(shù):26

1在財(cái)務(wù)部長的領(lǐng)導(dǎo)下,做好現(xiàn)金管理工作。

2按規(guī)定收付現(xiàn)金,保證現(xiàn)金安全。

3每日核對庫存現(xiàn)金,保證帳存與庫存現(xiàn)金相符。

4按規(guī)定登記現(xiàn)金日記帳,保證真實(shí)清楚。

5按規(guī)定裝訂憑證,保證裝訂質(zhì)量。

6根據(jù)公司公司要求開設(shè)銀行帳戶,不出借挪用銀行帳戶。

7根據(jù)月資金計(jì)劃及時向財(cái)務(wù)申請資金,以保證充足的流動資金。

8根據(jù)要求簽發(fā)內(nèi)部轉(zhuǎn)帳支票,超過1萬元以上的支出,需總會計(jì)師或財(cái)務(wù)部長人簽字認(rèn)可,方可支出。

9及時送存收到的轉(zhuǎn)帳支票、銀行匯票等單據(jù),及時領(lǐng)取各種回單。

10月終及時調(diào)整未達(dá)帳項(xiàng),保證未達(dá)帳項(xiàng)不跨月。

財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)范本

1在財(cái)務(wù)部長的領(lǐng)導(dǎo)下,做好現(xiàn)金管理工作。2按規(guī)定收付現(xiàn)金,保證現(xiàn)金安全。3每日核對庫存現(xiàn)金,保證帳存與庫存現(xiàn)金相符。4按規(guī)定登記現(xiàn)金日記帳,保證真實(shí)清楚。5按規(guī)定裝訂憑證,保證裝訂質(zhì)量。6根據(jù)公司公司要求開設(shè)銀行帳戶,不出借挪用銀行帳戶。7根據(jù)月資金計(jì)劃及時向財(cái)務(wù)申請資金,以保證充足的流
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