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第1篇 貿(mào)易大廈物業(yè)出納崗位職責(zé)
貿(mào)易中心物業(yè)出納崗位職責(zé)
職位:財(cái)務(wù)出納
報(bào)告:財(cái)務(wù)經(jīng)理
工作概要:辦理現(xiàn)金及支票等款項(xiàng)的收付事宜,管理有關(guān)發(fā)票、收據(jù)、印章、辦理有關(guān)銀行業(yè)務(wù),嚴(yán)格按照出納制度進(jìn)行工作。
主要職責(zé):
1、出納員要嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,認(rèn)真辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù),根據(jù)審核無(wú)誤、手續(xù)完備的會(huì)計(jì)憑證支付款項(xiàng),如不符合有關(guān)規(guī)定,財(cái)務(wù)出納員有責(zé)任不予辦理。
2、辦理現(xiàn)金收付時(shí),必須當(dāng)面點(diǎn)清。
3、每日逐筆登記現(xiàn)金日記帳、做到帳證相符。每日必須盤點(diǎn)現(xiàn)金并結(jié)出當(dāng)日余額。
4、每日逐筆登記銀行存款日記帳,每月與銀行對(duì)帳單核對(duì),如有未達(dá)帳項(xiàng),應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié),保證帳證相符。
5、出納應(yīng)編制每日'收款日?qǐng)?bào)表'及'資金日?qǐng)?bào)表'報(bào)送財(cái)務(wù)經(jīng)理審閱。
6、負(fù)責(zé)空白發(fā)票、收據(jù)、轉(zhuǎn)帳支票的管理,建立各種票據(jù)的使用登記簿,逐項(xiàng)詳細(xì)登記、注銷,監(jiān)督簽字。各種票據(jù)使用要規(guī)范,正確填制好各種銀行結(jié)算單據(jù),嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行,并做好保管工作。
7、每日與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)對(duì)帳,保證總帳與明細(xì)帳相符。
8、提高警惕,加強(qiáng)責(zé)任心,保證各種款項(xiàng)的安全。
9、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。
第2篇 物業(yè)管理處出納員崗位職責(zé)-2
物業(yè)管理處出納員崗位職責(zé)(二)
所在部門:__管理處
直屬上級(jí):客服主管
職責(zé)概要:計(jì)算、分類、記錄和核實(shí)數(shù)據(jù)資料,登記財(cái)務(wù)記錄,確保財(cái)務(wù)記錄的正確性。
基本任務(wù)和職責(zé):
1、收取、給付現(xiàn)金或支票,完成信用卡費(fèi)事務(wù)。
2、收取、給付發(fā)票,核對(duì)現(xiàn)金總數(shù)。
3、進(jìn)行發(fā)票、支票的分類匯編,檢查商業(yè)票據(jù)的真實(shí)性及合法性。
4、檢查、收付詳細(xì)商業(yè)票據(jù)并合計(jì)登記到分類帳或電子表格。
5、核對(duì)現(xiàn)金帳總數(shù)和流通總數(shù),使其保持平衡。
6、簽署支票和證券,計(jì)算存于銀行的現(xiàn)金及支票總數(shù)。
7、核對(duì)銀行對(duì)帳單,保證雙方相對(duì)應(yīng)。
8、準(zhǔn)備憑證、發(fā)票、支票、帳本、報(bào)告和其它記錄,確保財(cái)務(wù)的準(zhǔn)確性,記錄財(cái)務(wù)帳并保持帳帳平衡。
9、按公司程序和要求編寫資料并上報(bào)客服主管,待管理處經(jīng)理審批后報(bào)公司財(cái)務(wù)部。
10、每月匯編收入、支出和銀行協(xié)調(diào)報(bào)告,報(bào)管理處。
11、審查各種支出和購(gòu)買計(jì)劃,發(fā)現(xiàn)不合理現(xiàn)象及時(shí)上報(bào)客服主管。
12、在不泄露公司財(cái)務(wù)機(jī)密的情況下,回答業(yè)主、客戶及公司內(nèi)部人員的咨詢。
13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
第3篇 某物業(yè)公司財(cái)務(wù)出納員崗位職責(zé)說(shuō)明
物業(yè)公司財(cái)務(wù)出納員崗位職責(zé)說(shuō)明
1.0職務(wù)說(shuō)明
職務(wù)名稱:財(cái)務(wù)出納員 英文名稱:
簡(jiǎn)縮名稱: 職務(wù)級(jí)別:
直屬上級(jí):財(cái)務(wù)經(jīng)理 直屬下級(jí):
2.0職務(wù)概述
熱愛(ài)本職工作,忠于職守,嚴(yán)守職業(yè)道德。認(rèn)真學(xué)習(xí)國(guó)家財(cái)經(jīng)政策、法規(guī)。熟悉財(cái)務(wù)制度、堅(jiān)持原則、執(zhí)行有關(guān)會(huì)計(jì)法規(guī)。
3.0職責(zé)說(shuō)明
3.1嚴(yán)格按照本公司的《貨幣資金內(nèi)部會(huì)計(jì)控制實(shí)施辦法》的規(guī)定,辦理款項(xiàng)收付。
3.2辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票。
3.3認(rèn)真登日記賬,保證日清月結(jié),及時(shí)查詢未達(dá)賬項(xiàng)。
3.5保管庫(kù)存現(xiàn)金和有關(guān)印章,登記注銷支票。
3.6每月與開戶銀行往來(lái)帳進(jìn)行核對(duì)。
3.7完成出納其他相關(guān)工作。
第4篇 信蜀物業(yè)出納員崗位職責(zé)
蜀信物業(yè)出納員崗位職責(zé)
(一)嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》,認(rèn)真復(fù)核一切與貨幣資金收付有關(guān)的原始憑證。付款前應(yīng)復(fù)核的內(nèi)容是:付款單據(jù)是否按公司統(tǒng)一的報(bào)銷單填制;報(bào)銷、付款單據(jù)是否按財(cái)務(wù)規(guī)范進(jìn)行粘貼和填制;原始單據(jù)的合計(jì)金額與報(bào)銷、付款單據(jù)金額是否相符。
(二)款項(xiàng)收付后,應(yīng)在相應(yīng)單據(jù)上加蓋專用圖章。
(三)根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證收付現(xiàn)金及辦理銀行結(jié)算手續(xù);負(fù)責(zé)向銀行領(lǐng)購(gòu)各種結(jié)算票據(jù);
(四)根據(jù)業(yè)務(wù)開展情況,及時(shí)準(zhǔn)備備用現(xiàn)金,并及時(shí)向有關(guān)開支控制人提供資金結(jié)存情況,以便合理安排資金;
(五)負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金和有價(jià)證券的保管;
(六)根據(jù)原始憑證及時(shí)準(zhǔn)確地登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳;每日將'現(xiàn)金日記帳'與庫(kù)存現(xiàn)金相核對(duì),確保帳實(shí)相符。公司財(cái)務(wù)部將對(duì)出納庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行不定期的檢查,以監(jiān)督出納員執(zhí)行財(cái)務(wù)制度的情況。
(七)每月月末,應(yīng)及時(shí)取得銀行結(jié)算單據(jù),與銀行對(duì)帳單核對(duì)余額,如有不符,應(yīng)逐一查明原因,進(jìn)行處理。對(duì)未達(dá)帳項(xiàng),要編制'銀行余額調(diào)節(jié)表'。銀行對(duì)帳單和'銀行余額調(diào)節(jié)表'均是重要的原始憑證,應(yīng)在月末交接給會(huì)計(jì),附在本月最后一張記帳憑證的后面
(八)及時(shí)辦理單據(jù)交接手續(xù);
(九)負(fù)責(zé)組織各項(xiàng)款項(xiàng)的及時(shí)收取及收款工作(含各小區(qū)負(fù)責(zé)收取的款項(xiàng))的日常管理和監(jiān)督。
(十)嚴(yán)格保守公司的一切財(cái)務(wù)機(jī)密,有關(guān)貨幣資金結(jié)余的詳細(xì)情況,除財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部對(duì)帳和經(jīng)理及授權(quán)人批準(zhǔn)外,不得向任何人透露。
(十一)、完成公司財(cái)務(wù)部主管交付的其他工作。
第5篇 物業(yè)管理公司財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
物業(yè)管理公司財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
一、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)的法律法規(guī)和公司制訂的各項(xiàng)規(guī)章制度,愛(ài)崗敬業(yè)。
二、及時(shí)、正確地編制記帳憑證,不積壓票據(jù),做到帳目清晰。
三、每天盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到錢帳相符,日清月結(jié),準(zhǔn)確無(wú)誤。
四、每月月底去各銀行打印銀行對(duì)帳單,與公司帳簿進(jìn)行核對(duì),編制'銀行存款余額調(diào)節(jié)表',并報(bào)財(cái)務(wù)主辦會(huì)計(jì)審核。
五、催促員工個(gè)人借款、購(gòu)物暫支款等的歸還,每半月清點(diǎn)核對(duì)一次,對(duì)拖欠時(shí)間長(zhǎng)的,及時(shí)匯報(bào),盡早收回。
六、嚴(yán)格把守資金的使用、申報(bào)手續(xù)關(guān),堅(jiān)持先申報(bào)后付款。
七、員工費(fèi)用報(bào)銷審核是否進(jìn)行報(bào)銷審批制度,金額填寫是否一致,審核無(wú)誤后付款。
八、做好各項(xiàng)目員工服裝押金解繳明細(xì)臺(tái)帳,及時(shí)填補(bǔ)新增人員名單,催交押金足額交清,并且定期與總帳核對(duì)余額保持一致。
九、及時(shí)、準(zhǔn)確按總公司規(guī)定上報(bào)現(xiàn)金、銀行周報(bào)表。
十、審核各項(xiàng)目出納上交的各項(xiàng)款項(xiàng),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是否準(zhǔn)確,開出的收據(jù)發(fā)票是否符合財(cái)務(wù)制度要求,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)。
十一、配合、指導(dǎo)各項(xiàng)目出納做好收費(fèi)工作,及時(shí)回籠資金。
十二、協(xié)助財(cái)務(wù)主辦會(huì)計(jì)對(duì)各項(xiàng)目財(cái)務(wù)運(yùn)作情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查,提出有效地管理意見。
十三、協(xié)助行政文檔的管理工作,完成總經(jīng)理室布置的其它工作。
第6篇 物業(yè)公司出納兼?zhèn)}管崗位職責(zé)職位說(shuō)明
2.12出納(兼?zhèn)}管)
2.12.1 崗位職責(zé)
a)遵守國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度。
b)負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付各銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
c)負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金的銀行存款日記帳,每月終及時(shí)做出銀行存款調(diào)節(jié)表。
d)負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券、結(jié)算憑證、空白支票、收據(jù)和有關(guān)印章。
e)認(rèn)真審查每一筆款項(xiàng)的支付和費(fèi)用報(bào)銷,對(duì)違反規(guī)定的一律拒付,并及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映。嚴(yán)禁白條取款入帳。
f)負(fù)責(zé)工資表的編制并按時(shí)發(fā)放。
g)負(fù)責(zé)收發(fā)倉(cāng)庫(kù)貨品進(jìn)出倉(cāng)工作,保證單與帳相符、帳與物相符。
h)加強(qiáng)對(duì)庫(kù)存物資的管理,嚴(yán)格執(zhí)行防火、防盜、防蟲蛀、霉壞等安全和衛(wèi)生措施。
i)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
2.12.2職位說(shuō)明
a)年齡50歲以下,身體健康;
b)大專以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)類專業(yè);
c)熟悉國(guó)家和公司的財(cái)務(wù)制度,熟悉現(xiàn)金管理;
d)工作認(rèn)真、負(fù)責(zé),原則性強(qiáng)、廉潔奉公。
e)工作負(fù)責(zé)范圍:負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金管理工作。
第7篇 大廈物業(yè)出納崗位職責(zé)
大廈物業(yè)出納的崗位職責(zé)
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,認(rèn)真掌握庫(kù)存現(xiàn)額,按現(xiàn)金收付帳憑證,辦理現(xiàn)金收付。
2、要保管好庫(kù)存現(xiàn)金,確保安全和正確無(wú)誤。
3、處理日常收款事務(wù),對(duì)收付的款額要當(dāng)面點(diǎn)清,防止出現(xiàn)差錯(cuò),收到的支票要及時(shí)存入銀行。
4、逐步登記現(xiàn)金記帳,做到日清月結(jié),確保帳證相符、帳款相符。
5、協(xié)助追收管理費(fèi)用及其他應(yīng)收費(fèi)用。
6、負(fù)責(zé)日常報(bào)銷工作,應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行市內(nèi)臨時(shí)采購(gòu)預(yù)支現(xiàn)金、領(lǐng)用支票制度,認(rèn)真掌握使用限額和報(bào)銷期限。
7、保管好與本職業(yè)務(wù)有關(guān)的會(huì)計(jì)憑證、帳目報(bào)表及有關(guān)資料,防止丟失或損壞。
8、負(fù)責(zé)員工考勤并做好考勤記錄。
9、完成物業(yè)經(jīng)理交辦的各項(xiàng)工作。
第8篇 物業(yè)公司出納人員的崗位職責(zé)2
物業(yè)公司出納人員的崗位職責(zé)(二)
1、對(duì)部門主管負(fù)責(zé),服從領(lǐng)導(dǎo)安排。盡職盡責(zé)做好本職工作,嚴(yán)格遵守公司的財(cái)務(wù)管理制度;
2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬,銀行日記賬的工作,做到日清月結(jié)。
3、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票及銀行印鑒等有關(guān)資料。
4、負(fù)責(zé)管理銀行賬戶,辦理銀行結(jié)算等業(yè)務(wù),月終及時(shí)對(duì)賬,并根據(jù)需要編制銀行存余額調(diào)節(jié)表。
5、出納員要按照有關(guān)規(guī)定,具體辦理經(jīng)營(yíng)收入及費(fèi)用報(bào)銷等現(xiàn)金收支或銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)。
6、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理公司的發(fā)票和收據(jù)。
7、加強(qiáng)貨幣資金的管理,嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度。不得挪用公款,不得出借公司賬戶。
8、確保公司各項(xiàng)費(fèi)用按時(shí)收繳到位。
9、協(xié)助管理處完成其它日常工作。
第9篇 物業(yè)管理公司出納員崗位職責(zé)
物業(yè)管理有限公司出納員崗位職責(zé)
a.負(fù)責(zé)全公司的銀行轉(zhuǎn)帳票據(jù)及現(xiàn)金的收付結(jié)算工作,當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)一定要在當(dāng)天結(jié)算,不得積壓。
b.負(fù)責(zé)審核每筆匯款單是否已按公司規(guī)定辦妥付款手續(xù),不符合規(guī)定者應(yīng)給予退回。
c.負(fù)責(zé)有系統(tǒng)地保管未簽發(fā)之支票,支票簿及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。
d.每日根據(jù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生交易所登記日記帳,結(jié)出發(fā)生額和余額。
e.負(fù)責(zé)對(duì)保險(xiǎn)柜密碼絕對(duì)保密及妥善保管鎖匙。
f.負(fù)責(zé)對(duì)所管轄的收據(jù)做好收發(fā)及核銷工作。
g.負(fù)責(zé)向公司財(cái)務(wù)主管提供資金使用狀況、應(yīng)付帳款情況。
h.負(fù)責(zé)辦理有關(guān)結(jié)算事項(xiàng),跟蹤對(duì)外開放提供帳號(hào)的托收、承付業(yè)務(wù)辦理情況,及時(shí)將有關(guān)協(xié)議、合同歸檔。
i.裝訂記帳憑證,會(huì)計(jì)報(bào)表、各種帳冊(cè),并分類編號(hào),負(fù)責(zé)對(duì)憑證報(bào)表帳冊(cè)的妥善保管。
j.負(fù)責(zé)顧客物業(yè)管理各項(xiàng)費(fèi)用的收取工作。
k.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
第10篇 物業(yè)出納員崗位職責(zé)
物業(yè)公司出納員 第一創(chuàng)建倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)(深圳)有限公司 第一創(chuàng)建倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)(深圳)有限公司,第一創(chuàng)建 職責(zé)描述:
1. 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性,負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。
2.及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。
4.定期與銀行核對(duì)銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
5.月末與主辦會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
6.每周編制《資金周報(bào)表》,并上報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
7.根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時(shí)將單據(jù)整理好移交主辦會(huì)計(jì)編制記賬憑證。
8.保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷,對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無(wú)缺,對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記簿登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
9.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
任職要求:
1、財(cái)務(wù),會(huì)計(jì),經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;
2、較好的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí);
3、熟悉現(xiàn)金管理及銀行結(jié)算,財(cái)務(wù)軟件操作;
4、良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)合作精神,較強(qiáng)的溝通、理解和分析能力;
5、具有獨(dú)立工作和學(xué)習(xí)的能力,工作認(rèn)真細(xì)心。
第11篇 某某物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)
某物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)
出納員負(fù)責(zé)公司的銀行、現(xiàn)金結(jié)算工作,具體職責(zé)如下:
1.負(fù)責(zé)全公司的銀行轉(zhuǎn)帳票據(jù)及現(xiàn)金的收付結(jié)算工作,當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)一定要在當(dāng)天收付,不得積壓。
2.負(fù)責(zé)審核每筆匯款單是否已按公司規(guī)定辦妥付款手續(xù),不符合規(guī)定者應(yīng)給予退回。
3.負(fù)責(zé)有系統(tǒng)地保管未簽發(fā)之支票,支票簿及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。
4.每日根據(jù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生交易所登記日記帳,結(jié)出發(fā)生額和余額。
5.負(fù)責(zé)對(duì)保險(xiǎn)柜密碼絕對(duì)保密及妥善保管鎖匙。
6.負(fù)責(zé)對(duì)所管轄的收據(jù)做好收發(fā)及核銷工作。
7.負(fù)責(zé)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提供資金使用狀況、應(yīng)付金額。
8.負(fù)責(zé)辦理有關(guān)結(jié)算事項(xiàng),跟查對(duì)外開放提供帳號(hào)的托收、承付業(yè)務(wù)辦理情況,及時(shí)將有關(guān)協(xié)議合同歸檔管理。
9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
第12篇 物業(yè)管理公司出納崗位職責(zé)-6
物業(yè)管理公司出納崗位職責(zé)6
一、嚴(yán)格按照'會(huì)計(jì)法'和'物業(yè)管理企業(yè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定'處理一切業(yè)務(wù)。做到遵紀(jì)守法,忠于職守,廉潔奉公,實(shí)事求是。
二、按會(huì)計(jì)憑證做好現(xiàn)金收、付及保管工作,記好現(xiàn)金日記帳,做到日清日結(jié),賬實(shí)相符。
三、庫(kù)存多余現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)存入銀行,庫(kù)存量不得超過(guò)財(cái)務(wù)管理規(guī)定數(shù)額。
四、熟悉住宅單元戶數(shù)和面積,以及綜合管理費(fèi)、公共設(shè)施日常維修費(fèi)、水電費(fèi)等收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算方法,并協(xié)助收費(fèi)工作。
五、及時(shí)收、送銀行各類轉(zhuǎn)帳支票及特種委托收款憑證,做好銀行存款的收、付及支票保管工作,記好銀行存款的日記帳,及時(shí)清理未達(dá)帳項(xiàng),確保與銀行存款對(duì)帳單金額相符。
六、及時(shí)清理領(lǐng)款憑證,督促借款人員及時(shí)報(bào)賬。
七、熟悉物業(yè)管理軟件操作,并做好收費(fèi)的統(tǒng)計(jì)、核算工作,做到及時(shí)、準(zhǔn)確無(wú)誤、不重不漏。
八、根據(jù)員工的考勤情況匯總,及時(shí)發(fā)放員工工資和各項(xiàng)補(bǔ)貼等。
九、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)分派的其他相關(guān)工作。
第13篇 物業(yè)管理公司出納崗位職責(zé)-9
物業(yè)管理公司出納崗位職責(zé)(九)
一、嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、對(duì)于按照會(huì)計(jì)手續(xù)二進(jìn)制和取得的各種銀行結(jié)算憑證、現(xiàn)金收付憑證及各類電腦托收單據(jù),在該項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)完成后,應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)由會(huì)計(jì)作為原始憑證做賬務(wù)處理。
三、對(duì)于現(xiàn)金的管理,應(yīng)做到在每日終了,計(jì)算出全日的現(xiàn)金收入、支出會(huì)計(jì)數(shù)和結(jié)存數(shù),并同實(shí)際庫(kù)存數(shù)核對(duì)相符,做到日清月結(jié),保證賬款相符。還要注意保持現(xiàn)金實(shí)際庫(kù)存數(shù)不超過(guò)規(guī)定的限額。
四、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收、付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬核對(duì),最后與會(huì)計(jì)總賬中的現(xiàn)金和銀行存款科目的累計(jì)結(jié)余額核對(duì)相符,月末還要編制'銀行存款余額調(diào)節(jié)表'。
五、對(duì)現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無(wú)缺,如有短缺要負(fù)賠償責(zé)任。
六、出納人員使用的保險(xiǎn)柜,要注意保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密,保險(xiǎn)柜的鑰匙不得隨意轉(zhuǎn)交他人。
七、嚴(yán)格管理空白支票、帶有印鑒的空白收據(jù)和停車場(chǎng)發(fā)票,專設(shè)登記簿登記,認(rèn)真辦理信用手續(xù)。以支票結(jié)算時(shí),須在支票上寫明收款單位(人)、結(jié)算金額(或現(xiàn)額)、出票日期、支票用途、轉(zhuǎn)賬支票與現(xiàn)金支票的標(biāo)識(shí)及其他有關(guān)要求填列的內(nèi)容,并做好支票的領(lǐng)用登記手續(xù),禁止經(jīng)辦人員領(lǐng)取空白支票。
第14篇 物業(yè)管理公司出納崗位職責(zé)-10
物業(yè)管理公司出納崗位職責(zé)10
1、出納人員必須熟知《現(xiàn)金管理暫行條例》,明確現(xiàn)金開支范圍,掌握現(xiàn)金收支的有關(guān)規(guī)定。
2、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金及現(xiàn)金支票。
3、辦理根據(jù)審核無(wú)誤的經(jīng)審核人員簽字的收付款業(yè)務(wù)。
4、登記手工的現(xiàn)金日記賬,做到日清日結(jié)。
5、庫(kù)存現(xiàn)金不能超過(guò)庫(kù)存限額,不允許白條抵庫(kù)。
6、對(duì)于現(xiàn)金收入業(yè)務(wù),必須開具收據(jù)送存銀行,不得坐支。
7、負(fù)責(zé)辦理各部門經(jīng)費(fèi)指標(biāo)的核銷,隨時(shí)掌握各部門的經(jīng)費(fèi)使用情況,定期結(jié)出各部門的經(jīng)費(fèi)余額。
8、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證,對(duì)于違背會(huì)計(jì)制度和手續(xù)不健全的業(yè)務(wù),有權(quán)拒絕報(bào)銷。
9、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù),支付和結(jié)算工作。
10、負(fù)責(zé)銀行日記賬與銀行對(duì)賬單的核對(duì),并及時(shí)按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
11、公司領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。
第15篇 物業(yè)公司出納崗位職責(zé)任職要求
物業(yè)公司出納崗位職責(zé)
崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作;
7、財(cái)務(wù)金蝶軟件及財(cái)務(wù)收費(fèi)軟件的運(yùn)用。
任職資格
1、中專及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè);
2、誠(chéng)信正直愛(ài)崗敬業(yè)認(rèn)真仔細(xì)高度的責(zé)任感良好的職業(yè)道德;
3、了解財(cái)務(wù)相關(guān)知識(shí);
4、熟練操作財(cái)務(wù)軟件、msoffice(例如e_cel等)，熟悉辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù);
5、具備日常現(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識(shí)和能力;
6、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和扎實(shí)的財(cái)務(wù)知識(shí)。
第16篇 物業(yè)出納員崗位職責(zé)任職要求
物業(yè)出納員崗位職責(zé)
崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、配合各部門辦理報(bào)銷、現(xiàn)金支取等有關(guān)手續(xù);
3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;
4、負(fù)責(zé)憑證的錄入以及計(jì)算機(jī)軟件日?qǐng)?bào)等的數(shù)據(jù)匯總等;
5、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。
任職要求:
1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;
2、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3、熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理，熟練使用財(cái)務(wù)軟件;
4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;
5、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。
物業(yè)出納員崗位
