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第1篇 酒店出納崗位職責管理標準
酒店出納崗位職責及管理標準
嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度及酒店財務規(guī)定,根據(jù)主管會計審核后的收付款記賬憑證,重點復核原始憑證的數(shù)量,金額是否與記賬憑證相符,無誤后辦理收付款項,并在原始憑證上加蓋收、付戳記。
庫存現(xiàn)金不得超過當天的日常營業(yè)及報銷限額,超過限額的現(xiàn)金要及時存入銀行,不能以白條抵充現(xiàn)金,更不得挪用現(xiàn)金。
根據(jù)款項內容及時填制各種匯款單,要填寫準確無誤及時傳遞。
隨時掌握現(xiàn)金、銀行存款、收支情況、收入現(xiàn)金及時存入銀行,不得透支現(xiàn)金,每周一報送一周的資金動態(tài)情況表按戶名、賬號、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進行填報并呈公司總經理。
負責簽發(fā)轉賬支票、建立支票領用登記手續(xù)、及時清理注銷,使用的支票必須寫明收款單位,名稱、賬號、金額、用途,對于填寫錯誤的支票必須加蓋作廢戳記,與存根一并保存,按規(guī)定繳銷。
不準擅自外借銀行賬號給任何單位和個人辦理結算及簽發(fā)空頭支票。
登記現(xiàn)金和銀行存款需日記賬。
根據(jù)付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,并結出余額?，F(xiàn)金的賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符,并接受監(jiān)督和檢查。
現(xiàn)金、銀行存款日記賬每月與總賬核對,保證賬賬相符。
銀行存款每月與銀行對賬單核對,并編制銀行存款余額調整表。
要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人,做好崗位安全保衛(wèi)工作。
保管有關印章,空白收據(jù)和空白支票,不得遺失。
會計工作規(guī)范要求認真整理和裝訂會計憑證的附件,工資表等,并負責記賬憑證附件有效完整。
負責審核、匯總、提現(xiàn)和發(fā)放工資。
嚴守財務保密制度,杜絕一切與財務不相符的不良行為。
完成酒店及部門主管訂時交辦的各項任務。
第2篇 酒店出納工作崗位職責
酒店出納的工作內容有哪些詳情請各位參考以下這則酒店出納崗位職責。
嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度及酒店財務規(guī)定,根據(jù)主管會計審核后的收付款記賬憑證,重點復核原始憑證的數(shù)量,金額是否與記賬憑證相符,無誤后辦理收付款項,并在原始憑證上加蓋“收、付”戳記。
庫存現(xiàn)金不得超過當天的日常營業(yè)及報銷限額,超過限額的現(xiàn)金要及時存入銀行,不能以“白條”抵充現(xiàn)金,更不得挪用現(xiàn)金。
根據(jù)款項內容及時填制各種匯款單,要填寫準確無誤及時傳遞。
隨時掌握現(xiàn)金、銀行存款、收支情況、收入現(xiàn)金及時存入銀行,不得透支現(xiàn)金,每周一報送一周的“資金動態(tài)情況表”按戶名、賬號、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進行填報并呈公司總經理。
負責簽發(fā)轉賬支票、建立支票領用登記手續(xù)、及時清理注銷,使用的支票必須寫明收款單位,名稱、賬號、金額、用途,對于填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存,按規(guī)定繳銷。
不準擅自外借銀行賬號給任何單位和個人辦理結算及簽發(fā)空頭支票。
登記現(xiàn)金和銀行存款需日記賬。
根據(jù)付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,并結出余額?，F(xiàn)金的賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符,并接受監(jiān)督和檢查。
現(xiàn)金、銀行存款日記賬每月與總賬核對,保證賬賬相符。
銀行存款每月與銀行對賬單核對,并編制銀行存款余額調整表。
要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人,做好崗位安全保衛(wèi)工作。
保管有關印章,空白收據(jù)和空白支票,不得遺失。
會計工作規(guī)范要求認真整理和裝訂會計憑證的附件,工資表等,并負責記賬憑證附件有效完整。
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第3篇 酒店總出納崗位職責
酒店總出納的崗位職責(三)
1、負責全酒店的現(xiàn)金和轉帳票據(jù)的收付工作。當天收入的現(xiàn)金和轉帳票據(jù),要在當天下午四時前送銀行,不得積壓;
2、在電腦記載現(xiàn)金日記帳和銀行存款帳,按記帳規(guī)定結出每頁借貸發(fā)生額累計總數(shù)和當天余額,要日清月結。每月核對銀行對帳單,并做出未達帳調整表和調整項目,與總分類帳核對;
3、每天根據(jù)帳本發(fā)生額、余額,編制“現(xiàn)金及銀行存款收付日報表”。送呈財務總監(jiān);
4、報銷單據(jù)除按會計審核程序審核外,還須經財務總監(jiān)審批后才可付款。如手續(xù)不齊,未經審批單據(jù),一律拒付款;
5、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定。庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行,不得挪用庫存現(xiàn)金,不得以白頭單抵庫;
6、嚴格執(zhí)行外匯管理規(guī)定,不得私自套換外幣,不得違章代辦兌換外幣手續(xù);
7、如需在銀行提取現(xiàn)金,經辦理好審批手續(xù)后方可進行,不能私自提取銀行現(xiàn)金。
第4篇 酒店出納崗位職責范本
酒店出納崗位職責(七)
1、負責現(xiàn)金收入,單據(jù)及銀行存款的保管,出納記錄及管理檢查和清點每日各收款點交來的現(xiàn)金,填制送款薄,及時存入銀行。
2、負責管理本幣資金、備用金,掌握結算付款的管理規(guī)定,并計算收付財務費用。
3、簽收,整理各種支票、匯票、本票等,填制送款薄,及時送存銀行。
4、檢查一切收、付繳款業(yè)務憑證,做到有憑證,審批手續(xù)完備,項目內容清楚齊全,大小寫金額相符,對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付繳業(yè)務。
5、負責編制'酒店每日資金日報表'和銀行存款每日報告表。
6、每日上班打開保險柜,由經理監(jiān)督(或二人互相監(jiān)督)取出各收款員交來的'交款袋'與交款簽名章,核對是否相符,如出現(xiàn)不符現(xiàn)象,應立即查找原因。
7、在主管銀行送款員監(jiān)督下,將每個'交款袋'逐一打開,清點現(xiàn)金及支票。
8、妥善保管各種收付款憑證和酒店'每日收入報告表'每日及時整理歸檔,做到有條有理。
9、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金甭點,盤點制度,每日核對庫存現(xiàn)金和零用金,做到帳款相符,確保現(xiàn)金安全。
10、根據(jù)會計憑證每日進行現(xiàn)金的收付業(yè)務。
(1)收款時,認真復查會計憑證及付款單,應保證憑證準確無誤,如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象應及時退回會計改正。
(2)現(xiàn)金收付當面清點,以防差錯,金額較大時,一定要有人復核。
11、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,現(xiàn)金必須做到日清月結,月結盤庫后作現(xiàn)金盤存表。
12、應負責每日營業(yè)額的追繳。
13、負責酒店的工資發(fā)放,按時發(fā)放工資、獎金并填制有關的記帳憑證。
14、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證,每日現(xiàn)金日記帳及輔助記錄。
(1)現(xiàn)金日記帳所記錄的內容必須同會計憑證一致,不得隨便增加或刪減。
(2)日記帳必須連續(xù)登記,不得跳行或隔頁,不得隨便損壞帳薄。
(3)數(shù)字必須準確無誤,整潔清晰,如有改動必須嚴格按會計制度執(zhí)行。
15、銀行帳務和支票辦理
(1)將部門收回的支票及時送交銀行進帳,收到銀行回單時,及時登記后交給會計作帳,如有銀行退票,應及時交會計沖帳并重新更換支票。
(2)每月中旬作上月'銀行存款金額調節(jié)表',認真核對清查每筆未到帳原因,如有錯帳及時更正,力爭將未到帳款控制到最低限度。
(3)支票必須憑領導審批的申領單方能開具,填寫支票時,應做到時間、金額、帳號及收款人單位正確無誤。
(4)空白支票應妥善,開出支票后按編號順序進行登記,印章應分別保管。
16、會計憑證的匯總與管理
(1)每日下午開始匯總當日憑證,下班前應將匯總表及所附憑證交電腦室輸機,如遇當日憑證少于15張時,可酌情推至第二日匯總。
(2)匯總時應負責審核每張收付憑證或現(xiàn)金或銀行存款大、小寫金額是否正確,各處填寫是否無誤。
(3)每月月初應將上月會計憑證進行整理,檢查編號有無錯誤。并將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊。
(4)所有會計憑證,會計報表及有關文件設專柜,專柜分門別類進行保管,估
第5篇 商務酒店出納員崗位職責
商務休閑酒店出納員崗位職責
1、嚴格遵守《財務管理制度》,按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和保管庫存現(xiàn)金。
(1)按時到吧臺收取營業(yè)款,次日上午足額存入開戶銀行,不得坐支現(xiàn)金。
(2)不得私自挪用公款,不得用白條抵庫,做到日清月結,賬實相符。若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金長余或短缺,應立即查找原因,及時告財務會計進行處理,不得擅自用盤點的長款抵補以前的短款。
(3)負責督促本店人員的費用報銷和借款歸還,以完結財務還款手續(xù)。
(5)接受財務會計定期及不定期現(xiàn)金盤點檢查,并填制現(xiàn)金盤點表。
2、編制現(xiàn)金及銀行存款日報表,于次日上午12時前上報財務會計審核確認。
(1)設置現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,根據(jù)審核無誤的收付款憑證,逐筆逐日及時進行登記;賬目必須日清月結,賬實相符。
(2)每月及時與銀行對賬單相互核對,并必須經過財務會計審核,雙方簽字蓋章后與當月憑證裝訂成冊。若有差異應及時查明原因,屬于記賬差錯的應及時更正;屬于未達賬項造成的,應編制銀行存款余額調節(jié)表進行調節(jié)。
3、保管有關印章、空白支票;妥善保管現(xiàn)金及轉賬支票,并按銀行規(guī)定正確填寫支票,不得簽發(fā)空白及遠期支票;使用時應填制《支票領用存登記表》,接受財務會計月終對空白支票的盤點檢查。
(1)妥善保管發(fā)票,設置發(fā)票領用登記薄,登記吧臺所領用發(fā)票數(shù),由領用人(收銀員)簽字。
(2)月終對吧臺剩余發(fā)票進行盤點,并接受財務會計對發(fā)票盤點檢查。
(3)對于收銀員計算錯誤、發(fā)票使用不規(guī)范和虛報發(fā)票使用數(shù)等違紀行為,應及時向財務會計報告。
第6篇 酒店財務出納崗位工作職責
職責一:酒店財務出納崗位職責
一、辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務:
1.嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度及酒店財務規(guī)定,根據(jù)主管會計審核后的收付款記賬憑證,重點復核原始憑證的數(shù)量,金額是否與記賬憑證相符,無誤后辦理收付款項,并在原始憑證上加蓋'收、付訖'戳記。
2.庫存現(xiàn)金不得超過三天的日常營業(yè)及報銷限額,超過限額的現(xiàn)金要及時存入銀行,不能以'白條'抵充現(xiàn)金,更不得挪用現(xiàn)金。
3.根據(jù)匯款內容及時填制各種匯款單,要填寫準確無誤及時傳遞。
4.隨時掌握現(xiàn)金、銀行存款、收支情況、收入現(xiàn)金及時存入銀行,不得坐支現(xiàn)金。每周一報送前一周的'資金動態(tài)情況表'按行名、帳號、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進行填報。
5.負責簽發(fā)轉帳支票,建立支票領用登記手續(xù),及時清理注銷。使用的支票必須寫明收款單位、名稱、帳號、金額、用途,對于填寫錯誤的支票必須加蓋'作廢'戳記,與存根一并保存,按規(guī)定繳銷。
6.不準擅自外借銀行賬號給任何單位和個人辦理結算及簽發(fā)空頭支票。
二、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳:
1.根據(jù)收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,并結出余額?，F(xiàn)金的帳面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符,接受審計或會計人員的抽查。
2.現(xiàn)金、銀行存款日記賬每月與總賬核對,保證賬賬相符。
3.銀行存款賬每月與銀行對賬單核對,并編制銀行存款余額調整表。
三、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券:
1.對現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。如有短缺負責賠償,出入有價證券要有明細登記。
2.要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人,做好崗位安全保衛(wèi)工作。
四、保管有關印章,空白收據(jù)和空白支票,不得遺失。
五、按會計工作規(guī)范要求認真整理和裝訂會計憑證的附件,如工資表等,并負責記賬憑證附件齊全完整。
六、負責審核、匯總、提現(xiàn)和發(fā)放工資。
職責二:酒店財務出納崗位職責
1、每天早晨在見證人的陪同下去總臺的保險箱收取營業(yè)款,并按照記錄表核對交款袋數(shù)。
2、將每日收到的營業(yè)現(xiàn)金及支票和收款員收回的掛賬款及時存入銀行,不得“坐支”,不得以“白條”抵庫,更不許挪用現(xiàn)金。
3、根據(jù)每日收入資料編制營業(yè)款收入日報表,以便核數(shù)稽核營業(yè)款是否正確。
4、準備充足的零錢,以備收銀兌換。
5、對手續(xù)齊全的費用報銷單給予報銷。
6、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結。
7、編制現(xiàn)金、銀行存款收付日報表,送財務經理審閱。
8、月末做好與銀行對賬工作,填寫銀行余額調節(jié)表交上級主管。
9、配合做好資金盤點工作,月底做好資金對賬,做到賬實相符。
10、到銀行拿取信用卡入賬單交會計入賬。
11、完成上級交辦的其它工作。
職責三:酒店財務出納崗位職責
1、負責現(xiàn)金收入管理、當日營業(yè)收入必須上繳銀行嚴格劃分收與支出的界限不允許挪用營業(yè)收入。
2、不允許有白條及預支單抵庫現(xiàn)象。
3、檢查一切收、付繳收業(yè)務憑證,做到有憑證有審批手續(xù)完備,項目內容清楚齊全,大小定金額相符合。對檢查無誤的憑證及時辦理收、付、繳業(yè)務。
4、負責管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結算付款的管理規(guī)定。
5、負責編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。
6、每日上班打開保險柜,由主管監(jiān)督(或由二人互相監(jiān)督)取出各收款員交來的收款袋與交款簽名單,核對是否相符,如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象應立即查找原因。
7、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下,將每個交款袋逐一打開,不能與其他相混,清點現(xiàn)金及支票與交款袋上無填要現(xiàn)金數(shù)字核對是否正確相符,如不相符應及時讓有關人員查找,并查清情況直到相符為止。
8、采用不定期的抽查方法檢查庫存現(xiàn)金情況。
9、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度每日核對庫存現(xiàn)金,做到帳款相符確?，F(xiàn)金的安全。
10、妥善保管各種收、付款證和酒店鳘日收入報告要及時整理歸檔,做到有條不紊。
第7篇 酒店出納員崗位職責
酒店出納員崗位職責
職務概述:
是聯(lián)系各營業(yè)網點/主管酒店資金收支,協(xié)助上司管好每一筆資金,確保正常運行,
1.清點江總各收銀點交來的營業(yè)收入款項并填制解款單解交銀行,編制收款日報表。
2.隨時抽查和收銀點的備用金實存數(shù),審核所有送出納員處理的有關憑證/單據(jù)按費用開支標準,嚴格所關。
3.及時處理現(xiàn)金收入/支出,銀行存款收入/支出等業(yè)務,并填制記帳憑證,登記現(xiàn)金/銀行存款日記帳。
4.編制出納報告單。
5.當天工作結束前,盤點現(xiàn)金,并核對銀行對帳單,做到帳款相符。
6.妥善保管現(xiàn)金/銀行收付印章及銀行支票印章,銀箱鑰匙及帳單。
7.積極參加培訓,工作主動,完成上級交辦的其他任務。
酒店出納崗位每天工作安排
一、 物資出入庫工作(2-3小時)
1、 每天廚房驗收原料的入庫清點;按商場小票逐一清點,有問題及時向財務主管匯報;(票實數(shù)量相符)
2、 每天的電腦入庫工作,按類別分清代碼,準確入庫,并打印入庫單;(入庫物品分類要準確,倉庫要分清,金額與發(fā)票相符)
3、 每天的領料工作;根據(jù)簽字完整的手工領料單發(fā)料,并登記卡片,輸入電腦;手工領料單在領用登記后交財務主管(注意領料部門和領用數(shù)量是否和手工領料單相符,手工領料單與電腦領料單核對由財務主管負責)
4、 工作服庫存管理,根據(jù)員工進出情況發(fā)放和收回工作服,每月核對一次庫存;
5、 倉庫存貨的帳卡物核對工作;(有問題及時向財務主管匯報)
6、 每月底的布件的金額統(tǒng)計工作;(注意洗滌單價是否和定價單一致)
7、每10天一次的供應商統(tǒng)計入庫工作;(入庫單價必須是定價單上的單價)
二、 出納稽核工作
1、 出納的稽核工作,
a、 每天審核出納的收付憑證(現(xiàn)金帳、銀行帳),審核其每一筆金額是否正確,原始憑證是否齊全,報銷手續(xù)是否齊全,如發(fā)現(xiàn)錯誤,應及時通知其予以更改;
b、 每天核對出納做得分錄是否正確,核對上交的報表份數(shù)是否正確,以及內掛、信用卡、外客帳、寓客帳等單據(jù)是否齊全;(0.5小時左右)
2、 盤點白天的前臺收銀員的備用金、酒水、小商品,每周2次,
3、 月初,負責銀行存款余額調節(jié)表和信用卡余額調節(jié)表,應退未退,餐廳訂金的編制;
三、 記帳工作
1、 負責每天的記帳工作,根據(jù)審核無誤的單據(jù)予以記帳——憑證輸入電腦,注意科目使用是否正確,記帳金額是否和原始單據(jù)一致,摘要是否簡潔明了,便于查找 ;
2、 供應商10天一進一出,根據(jù)每旬定價單核對單價、金額無誤后記帳;
3、 月末存貨核算和記帳(分清部門和科目)
4、 工資核算,包括社會養(yǎng)老保險金核算(難點),與公司核對無誤。
能源預提核算,包括金額計算和記帳;
5、 各類待攤費用、預提費用的攤銷和計提;
四、 其他工作 1小時
1、 負責每天前臺用票據(jù)的申領、登記工作;
2、 在出納休息時代班做出納工作;
3、 協(xié)助財務主管做好其他事情。
現(xiàn)金收款:
借:現(xiàn)金
應收賬款--信用卡
貸:預收賬款--押金(入住時收現(xiàn)部分+信用卡部分)
其他應付款--暫收款等(客人未退款等)
應收賬款---客房廚房消費(超押金消費部分)
現(xiàn)金退款
借:其他應付款--暫收款等(客人未退款等)
預收賬款--押金(退房時退現(xiàn)部分)
營收確認:
借 :應收賬款---客房廚房消費(超押金消費部分)
貸:主營業(yè)務收入--分明細
消費是轉賬部分:
借:預收賬款--押金(押金內消費部分)
應收賬款--掛賬/單位
--信用卡,支票等(消費刷卡支票部分)
貸:應收賬款---客房廚房消費
各余額:押金為未離店客人押金余額
應收賬款---客房廚房消費為未離店客人消費情況
其他略。。
第8篇 酒店出納崗位職責
酒店出納 無錫九龍灣旅游發(fā)展有限公司 無錫九龍灣旅游發(fā)展有限公司,九龍灣 1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調節(jié)表;
5、負責每日營業(yè)款的收取及保存。
任職要求:
1、大專以上學歷;
2、具有1年以上酒店出納工作經驗;
3、熟悉操作財務軟件、e_cel、word等辦公軟件;
4、記賬要求字跡清晰、準確、及時,賬目日清月結,報表編制準確、及時;
5、工作認真,態(tài)度端正;
6、了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī),熟悉銀行結算業(yè)務。
第9篇 出納員崗位職責內容(酒店)
根據(jù)會計憑證,每日進行現(xiàn)金的收付業(yè)務:
1.收付款時,認真復查會計憑證及付款單,應保證憑證準確無誤。如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象應及時退回會計改正。
2.現(xiàn)金收付時要當面點清,以防差錯,金額較大時,一定要有人復核。
3.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,現(xiàn)金要盡量做到曰清月結,月結盤庫后作現(xiàn)金盤點表。
4.應負責每日營業(yè)額的追繳,按經理、主管的安排籌集現(xiàn)金。
5.負責酒店的工資發(fā)放,按時發(fā)放工資、獎金,并填制有關的記賬憑證。
6.根據(jù)現(xiàn)金收付憑證,每日登記現(xiàn)金日記
賬及輔助記錄:
(1)現(xiàn)金日記賬所記錄的內容必須同會計憑證相一致,不得隨便增加或刪減。
(2)日記賬必須連續(xù)登記,不得跳行或隔頁,不得隨便損壞賬簿。
(3)文字和數(shù)字必須準確無誤、整潔清晰,如有改動,必須嚴格按會計制度執(zhí)行。
7.銀行賬務和支票辦理:
(1)將部門收回的支票及時送交銀行進賬。收到銀行回單時,及時登記后交給會計做賬。如有銀行退票,應及時交會計沖賬,并重新更換支票。
(2)每月中旬做上月“銀行存款余額調節(jié)表”,認真核對清查每筆未到賬的原因,如有錯賬及時更正,力爭將未到賬款控制到最低限度。
(3)支票必須憑領導審批的申領單方能開具。填寫支票時,應做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤。由財務部直接開出的支票按審批權限辦理。
(4)空白支票應妥善保管,開出支票后要按編號順序進行登記,印章與支票應分別保管。
8.會計憑證的匯總與管理:
(1)每日下午4:30開始匯總當日憑證,下班前應將匯總表及所附憑證交電腦室輸機,如遇當日憑證少于15張時,可酌情推至第二日匯總。
(2)匯總時應負責審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款大、小寫金額是否正確,各處填寫是否無誤。
(3)每月月初應將上月會計憑證進行整理,檢查編號有無錯漏,并將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊。
(4)所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管,做到出入庫皆有登記,并定期進行全數(shù)歸檔。
第10篇 出納員崗位職責(酒店)
根據(jù)會計憑證，每日進行現(xiàn)金的收付業(yè)務：
1.收付款時，認真復查會計憑證及付款單，應保證憑證準確無誤。如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象應及時退回會計改正。
2.現(xiàn)金收付時要當面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復核。
3.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要盡量做到曰清月結，月結盤庫后作現(xiàn)金盤點表。
4.應負責每日營業(yè)額的追繳，按經理、主管的安排籌集現(xiàn)金。
5.負責酒店的工資發(fā)放，按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關的記賬憑證。
6.根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記
賬及輔助記錄：
(1)現(xiàn)金日記賬所記錄的內容必須同會計憑證相一致，不得隨便增加或刪減。
(2)日記賬必須連續(xù)登記，不得跳行或隔頁，不得隨便損壞賬簿。
(3)文字和數(shù)字必須準確無誤、整潔清晰，如有改動，必須嚴格按會計制度執(zhí)行。
7.銀行賬務和支票辦理：
(1)將部門收回的支票及時送交銀行進賬。收到銀行回單時，及時登記后交給會計做賬。如有銀行退票，應及時交會計沖賬，并重新更換支票。
(2)每月中旬做上月“銀行存款余額調節(jié)表”，認真核對清查每筆未到賬的原因，如有錯賬及時更正，力爭將未到賬款控制到最低限度。
(3)支票必須憑領導審批的申領單方能開具。填寫支票時，應做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤。由財務部直接開出的支票按審批權限辦理。
(4)空白支票應妥善保管，開出支票后要按編號順序進行登記，印章與支票應分別保管。
8.會計憑證的匯總與管理：
(1)每日下午4:30開始匯總當日憑證，下班前應將匯總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當日憑證少于15張時，可酌情推至第二日匯總。
(2)匯總時應負責審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款大、小寫金額是否正確，各處填寫是否無誤。
(3)每月月初應將上月會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，并將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊。
(4)所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進行全數(shù)歸檔。
第11篇 大酒店出納員崗位職責
大酒店出納員崗位職責
1、清點匯總各收銀點交來的營業(yè)收入款項并填制解款單解交銀行,編制收款日報表。
2、隨時抽查和收銀點的備用金實存數(shù),審核所有送出納員處理的有關憑證、單據(jù)按費用
3、及時處理現(xiàn)金收入、支出,銀行存款收入、支出等業(yè)務,并填制記帳憑證,登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。
4、編制出納報告單。
5、當天工作結束前,盤點現(xiàn)金,并核對銀行對帳單,做到帳款相符。
6、妥善保管現(xiàn)金、銀行收付印章及銀行支票印章,銀箱鑰匙及帳單。
7、積極參加培訓,工作主動,完成上級交辦的其他任務。
第12篇 星級酒店出納崗位職責
三星級酒店出納崗位職責
崗位名稱:出納
直接上級:財務部經理
管理對象:收銀員
具體職責:
1.對財務部經理負責;
2.負責現(xiàn)金收入管理、檢查和清點每日各營業(yè)點所交現(xiàn)金,按幣類、幣值面額歸類整理,填制現(xiàn)金繳款單,及時送存銀行;
3.負責簽收和整理各種支票、信用卡等,填制進帳單,及時送存銀行辦理結算轉帳;
4.憑總經理審批后的付款憑證并加以復核確認后,辦理酒店各種付款結算業(yè)務;
5.將歸類整理好的原始單據(jù)(收入、支出),按照業(yè)務發(fā)生的順序,序日序時逐筆登記現(xiàn)金明細日記帳和銀行存款明細日記帳,并將原始單據(jù)編號后轉交給核算會計,做到日清月結,帳款相符;
6.每日根據(jù)營業(yè)收入情況如實編制'出納收入日報表',根據(jù)各收銀點及收銀員的交款情況編制;
7.負責對各種幣別的現(xiàn)金,銀行存款的對帳工作。接收、清理銀行送回的各種回單。整理支票存根,單據(jù)不得遺失;
8.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清查盤點制度,每日核對庫存現(xiàn)金,不得坐支,確?，F(xiàn)金的安全;
9.負責外幣兌換匯率的收、發(fā),將所收的外幣牌價進行有效的整理后,及時傳達給收銀;
10.妥善保管印章和空白支票,并做好領用序時登記工作;
11.負責對銀行上門收款的監(jiān)點工作;
12.負責員工的工資發(fā)放工作;
13.負責相關稅務部門的申報及負責交納稅款;
14.負責發(fā)票、收款收據(jù)及其它票證的購買、登記;
15.完成及協(xié)助其他財務人員完成上級下達的任務。
第13篇 酒店出納-崗位職責
國家對于酒店的出納工作崗位有哪些要求,根據(jù)國家有關的財務規(guī)范,酒店的出納員有哪些具體的崗位職責呢以下的酒店出納崗位職責的資料,可供參考。
一、辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務:
1.嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度及酒店財務規(guī)定,根據(jù)主管會計審核后的收付款記賬憑證,重點復核原始憑證的數(shù)量,金額是否與記賬憑證相符,無誤后辦理收付款項,并在原始憑證上加蓋'收、付訖'戳記。
2.庫存現(xiàn)金不得超過三天的日常營業(yè)及報銷限額,超過限額的現(xiàn)金要及時存入銀行,不能以'白條'抵充現(xiàn)金,更不得挪用現(xiàn)金。
3.根據(jù)匯款內容及時填制各種匯款單,要填寫準確無誤及時傳遞。
4.隨時掌握現(xiàn)金、銀行存款、收支情況、收入現(xiàn)金及時存入銀行,不得坐支現(xiàn)金。每周一報送前一周的'資金動態(tài)情況表'按行名、帳號、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進行填報。
5.負責簽發(fā)轉帳支票,建立支票領用登記手續(xù),及時清理注銷。使用的支票必須寫明收款單位、名稱、帳號、金額、用途,對于填寫錯誤的支票必須加蓋'作廢'戳記,與存根一并保存,按規(guī)定繳銷。
6.不準擅自外借銀行賬號給任何單位和個人辦理結算及簽發(fā)空頭支票。
二、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳:
1.根據(jù)收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,并結出余額?，F(xiàn)金的帳面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符,接受審計或會計人員的抽查。
2.現(xiàn)金、銀行存款日記賬每月與總賬核對,保證賬賬相符。
3.銀行存款賬每月與銀行對賬單核對,并編制銀行存款余額調整表。
三、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券:
1.對現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。如有短缺負責賠償,出入有價證券要有明細登記。
2.要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人,做好崗位安全保衛(wèi)工作。
四、保管有關印章,空白收據(jù)和空白支票,不得遺失。
五、按會計工作規(guī)范要求認真整理和裝訂會計憑證的附件,如工資表等,并負責記賬憑證附件齊全完整。
六、負責審核、匯總、提現(xiàn)和發(fā)放工資。
第14篇 酒店出納崗位職責任職要求
酒店出納崗位職責
崗位職責:
1、公司日常賬務處理，匯總審核下屬子公司會計憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時更正;
2、核對各級明細賬、日記賬和總分類賬，確保賬賬相符;
3、負責銷售回款的確認與記帳、銷售發(fā)票的財務處理;
4、會計憑證的整理，及相關部門的半年度、年度結算;
5、負責公司領導和財務領導交辦的其他工作事項。
任職要求:
1、財會、金融、經濟、管理等相關專業(yè)本科以上學歷，財務經驗豐富者可放寬學歷要求;
2、有酒店會計相關工作經驗者優(yōu)先;
3、責任心強，良好的抗壓能力，好學有創(chuàng)造性，善于發(fā)現(xiàn)和解決問題;
4、單休，包吃包住。
第15篇 酒店公寓物管處出納員崗位職責
酒店式公寓物管處出納員崗位職責
職務概述:
負責現(xiàn)金、支票、信用卡的核對工作。協(xié)助上司搞好資金收支管理,確保資金正常運行。
崗位職責:
1、清點匯總營業(yè)收入款項并填制解款單解交銀行,編制收款日報表。
2、隨時抽查和收銀點的備用金實存數(shù),審核所有送出納員處理的有關憑證、單據(jù)。
3、及時處理現(xiàn)金收入、支出,銀行存款收入、支出等業(yè)務,并填制記帳憑證,登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。
4、編制資金報告單。
5、妥善保管現(xiàn)金、銀行收付印章及銀行支票印章,銀箱鑰匙及帳單。
6、積極參加培訓,工作主動,完成上級交辦的其他任務。
7、每日工作結束前,盤點現(xiàn)金;每月末核對銀行對帳單,編制銀行余額調節(jié)表。
簽署人:物業(yè)管理有限公司
第16篇 _酒店總出納崗位職責
酒店總出納的崗位職責6
職務:總出納
工作內容:主要負責酒店的現(xiàn)金管理
工作職責:
1、負責所有收銀點現(xiàn)金收入和轉帳票據(jù)的收集、整理占核以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜。
2、負責支付酒店各部門報銷帳款的現(xiàn)金。
3、負責保管一切有價證券。
工作制度和程序:
1、負責現(xiàn)金收入管理、當日營業(yè)收入必須上繳銀行嚴格劃分收與支出的界限不允許挪用營業(yè)收入。
2、不允許有白條及預支單抵庫現(xiàn)象。
3、檢查一切收、付繳收業(yè)務憑證,做到有憑證有審批手續(xù)完備,項目內容清楚齊全,大小定金額相符合。對檢查無誤的憑證及時辦理收、付、繳業(yè)務。
4、負責管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結算付款的管理規(guī)定。
5、負責編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。
6、每日上班打開保險柜,由主管監(jiān)督(或由二人互相監(jiān)督)取出各收款員交來的收款袋與交款簽名單,核對是否相符,如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象應立即查找原因。
7、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下,將每個交款袋逐一打開,不能與其他相混,清點現(xiàn)金及支票與交款袋上無填要現(xiàn)金數(shù)字核對是否正確相符,如不相符應及時讓有關人員查找,并查清情況直到相符為止。
8、采用不定期的抽查方法檢查庫存現(xiàn)金情況。
9、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度每日核對庫存現(xiàn)金,做到帳款相符確?，F(xiàn)金的安全。
10、妥善保管各種收、付款證和酒店鳘日收入報告要及時整理歸檔,做到有條不紊。
